Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 16/09/2019 EUR 808.994.902
Net Assets of Fund al 16/09/2019 USD 10.932.002.003
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 23/07/2009
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,31%
ISIN IE00B3D07F16
Ticker Bloomberg BGIEIAE
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07F1
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Indicatore di rischio

Indicatore di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 31/08/2019 rating su 2144 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 30/08/2019
Nome Ponderazione (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,705
TENCENT HOLDINGS LTD 4,467
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,838
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,276
NASPERS LTD 1,886
Nome Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,344
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,209
CHINA MOBILE LTD 0,956
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,935
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,812
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 20,666 0,158 0,772 21,231 17,770 20,615 IE00B3D07F16 20,708 -
Flex GBP Trimestrale 12,856 -0,031 -0,239 13,474 11,267 12,824 IE00B3D07S45 12,882 -
Inst EUR Trimestrale 12,064 0,092 0,772 12,614 10,629 12,034 IE00B3D07J53 12,088 -
Flex EUR Trimestrale 12,596 0,097 0,775 13,173 11,101 12,565 IE00B3D07Q21 12,622 -
Flex USD Nessuna 16,099 0,076 0,473 16,916 14,307 16,058 IE00B3D07N99 16,131 -
Inst GBP Nessuna 23,279 -0,056 -0,241 24,096 19,911 23,221 IE00B3D07H30 23,326 -
Inst USD Trimestrale 10,076 0,047 0,470 10,785 9,193 10,050 IE00B3D07K68 10,096 -
Flex EUR Nessuna 16,194 0,124 0,775 16,623 13,894 16,153 IE00B3D07M82 16,226 -
Class D USD Nessuna 10,902 0,051 0,472 11,462 9,702 10,875 IE00BYWYC907 10,924 -
Class D EUR Nessuna 10,773 0,083 0,773 11,064 9,256 10,746 IE00BYWYCC39 10,795 -
Inst GBP Trimestrale 14,898 -0,036 -0,241 15,610 13,054 14,861 IE00B3D07L75 14,928 -
Inst USD Nessuna 14,285 0,067 0,471 15,027 12,724 14,250 IE00B3D07G23 14,314 -
Flex GBP Nessuna 27,321 -0,065 -0,239 28,270 23,316 27,252 IE00B3D07P14 27,375 -

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Kieran Doyle
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