Azionario

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 18/07/2019 EUR 855.838.831
Net Assets of Fund al 18/07/2019 USD 11.195.877.263
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Lancio del fondo 26/09/2008
Data di lancio 23/07/2009
Asset Class Azionario
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice benchmark MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spesa corrente 0,31%
ISIN IE00B3D07F16
Ticker Bloomberg BGIEIAE
Costi iniziali 0,000
Success Fee del benchmark 0,00%
SEDOL B3D07F1
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 1.000.000,000
Investimento minimo successivo EUR 10.000,000
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, sulla base di 30/06/2019 rating su 2131 Global Emerging Markets Equity fondi.

Partecipazioni

Partecipazioni

al 28/06/2019
Nome Ponderazione (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,668
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,354
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,511
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,437
NASPERS LTD 1,925
Nome Ponderazione (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,486
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,208
CHINA MOBILE LTD 1,009
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,943
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,882
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/06/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Inst EUR Nessuna 20,679 -0,043 -0,208 21,231 17,770 20,628 IE00B3D07F16 20,721 -
Inst USD Nessuna 14,581 -0,039 -0,270 15,027 12,724 14,544 IE00B3D07G23 14,610 -
Flex USD Nessuna 16,425 -0,044 -0,269 16,916 14,307 16,384 IE00B3D07N99 16,458 -
Class D EUR Nessuna 10,778 -0,022 -0,207 11,064 9,256 10,751 IE00BYWYCC39 10,799 -
Inst EUR Trimestrale 12,219 -0,025 -0,208 12,614 10,629 12,189 IE00B3D07J53 12,244 -
Inst USD Trimestrale 10,410 -0,028 -0,270 10,813 9,193 10,384 IE00B3D07K68 10,431 -
Inst GBP Trimestrale 15,313 -0,108 -0,701 15,507 13,054 15,275 IE00B3D07L75 15,344 -
Flex EUR Trimestrale 12,761 -0,026 -0,207 13,173 11,101 12,729 IE00B3D07Q21 12,787 -
Flex GBP Nessuna 27,731 -0,196 -0,701 28,081 23,316 27,662 IE00B3D07P14 27,786 -
Class D USD Nessuna 11,126 -0,030 -0,270 11,462 9,702 11,098 IE00BYWYC907 11,148 -
Inst GBP Nessuna 23,638 -0,167 -0,701 23,937 19,911 23,579 IE00B3D07H30 23,686 -
Flex EUR Nessuna 16,197 -0,034 -0,207 16,623 13,894 16,156 IE00B3D07M82 16,229 -
Flex GBP Trimestrale 13,217 -0,093 -0,701 13,384 11,267 13,184 IE00B3D07S45 13,244 -

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Kieran Doyle
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