iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Anleihen
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iShares GiltTrak Index Fund (IE)

  • NAV per 28.Sept.2026
    GBP 8,6652W-Bandbreite 8,61 - 9,09
  • NAV per 28.Sept.2026
    GBP -0,02(-0,23%)
  • Morningstar Rating
  • NAV per 28.Sept.2026
    GBP 8,6652W-Bandbreite 8,61 - 9,09
  • NAV per 28.Sept.2026
    GBP -0,02(-0,23%)
  • Morningstar Rating

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Ein Gilt ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird.

Der Fonds legt in die fv Wertpapiere an, aus denen sich der (Gilts umfassende) Referenzindex überwiegend zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. exkl. indexgebundenen) Gilts mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit der Anleihe ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Wertentwicklung

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren gegenüber seiner Benchmark. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht einen Vergleich mit der Benchmark.

2016201720182019202020212022202320242025
Gesamtrendite (%) GBP
0,5
6,8
8,2
-5,2
-23,9
3,7
-3,4
5,0
Vergleichsindex (%) GBP
0,6
6,9
8,3
-5,2
-23,8
3,7
-3,3
5,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 28.Sept.2026
GBP 83.348.006
Auflagedatum
11.Mai2017
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
Index Ticker
FTFIBGT
ESG Zielmarktkonzept
-
Laufende Gebühren
0,10%
ISIN
IE00BD0NC250
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
GBP Government Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD0NC25
Fondsvermögen
Per 28.Sept.2026
GBP 547.307.180,27
Fondsauflegung
22.Mai2000
Basiswährung
GBP
Vergleichsindex
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,07%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 5.000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
BLGTDGA

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Aug.2026
69
3J-Beta
Per 31.Aug.2026
1,01
Modifizierte Duration
Per 31.Aug.2026
7,18
Effektive Duration
Per 31.Aug.2026
7,11 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Aug.2026
10,32 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
6,47%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Aug.2026
4,93%
Effektivverzinsung
Per 31.Aug.2026
4,93%
Restlaufzeit
Per 31.Aug.2026
10,32 Jahre

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes RisikoHohes Risiko
Niedrige RenditeHohe Rendite

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar Rating

Gesamt:
starstarstar
Morningstar-Rating für iShares GiltTrak Index Fund (IE), Class D vom 31.Aug.2026 im Vergleich zu den Fonds 145 und GBP Government Bond.
Bronze Medal
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Juli2026)
20,00%
Analystenbasiert  %
as of 31.Juli2026
100,00%
Datenabdeckung %
as of 31.Juli2026

Positionen

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

% des Marktwertes Per
31.Aug.2026
Kategorie
Fonds
Benchmark
Net
Schuldverschreibungen99,97100,00-0,03
Barmittel & Derivate0,030,000,03
Unternehmen0,000,000,00
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class
Währung
NAV
NAV-Änderungsbetrag
NAV-Veränderung (%)
NAV As Of
52W-Hoch
52W-Tief
ISIN
Class SGBP10,09-0,02-0,2328.Sept.202610,5810,02IE000HUGXBE0
FlexGBP12,75-0,03-0,2328.Sept.202613,3612,66IE00B5BD4447
Flexible AccumulatinGBP201,41-0,45-0,2328.Sept.2026211,13199,92IE0009N6IG93
InstGBP21,38-0,05-0,2328.Sept.202622,4221,24IE0007410420
InstGBP7,65-0,02-0,2328.Sept.20268,207,64IE0030308773
KLASSE DGBP8,66-0,02-0,2328.Sept.20269,098,61IE00BD0NC250

1 bis 6 von 6

Fondsmanager

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer :3 Jahren
Beispiel für eine Anlage GBP 10.000
Per
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.610 GBP
-23,9%
6.910 GBP
-11,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.060 GBP
0,6%
10.060 GBP
0,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.490 GBP
14,9%
11.880 GBP
5,9%
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.

Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.