iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

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NAV per 11.Mai2026 USD 5,12
NAV per 11.Mai2026 USD 0,01 (0,13%)

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern entwickelter Märkte (USA ausgenommen), die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite an, die die Rendite des MSCI World ex USA Index, des Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

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Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Renditen

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.

Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen

Per 11.Mai2026

USD 81.880

Auflagedatum

29.Apr.2026

Währung der Reihe

USD

Anlageklasse

Aktien

SFDR-Klassifizierung

Andere

Gesamtkostenquote (TER)

0,15%

Ausschüttungshäufigkeit

Vierteljährlich

Domizil

Irland

Rebalancing-Intervall

Vierteljährlich

UCITS

Ja

Fondsmanager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Depotbank

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Bloomberg-Ticker

XUES NA

Fondsvermögen

Per 11.Mai2026

USD 3.315.571.557,81

Fondsauflegung

24.Jan.2025

Basiswährung

USD

Vergleichsindex

MSCI World Ex US Net Index

Umlaufende Anteile

Per 11.Mai2026

16.000

ISIN

IE000ZDDJWZ5

Gewinnverwendung

ausschüttend

Produktstruktur

Physisch

Methodik

Replikation

Emittent

iShares III plc

Administrator

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Geschäftsjahresende

30 Juni

WKN

A428RC

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen

Per 11.Mai2026

770

Vergleichsindex Ticker

M1WOU

Standardabweichung (3J)

Per -

-

KBV

Per 11.Mai2026

2,29

Stand Vergleichsindex

Per 11.Mai2026

USD 11.703,20

12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite

Per -

-

KGV

Per 11.Mai2026

18,62

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Liechtenstein
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Österreich

Positionen

Alle Positionen

Emittententicker	Name	Sektor	Anlageklasse	Marktwert	Gewichtung (%)	Nominalwert	Nominale	ISIN	Kurs	Standort	Börse	Marktwährung

Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Per 07.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 08.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	WKN
Euronext Amsterdam	XUES	USD	06.Mai2026	BV5RVG5	XUES NA	XUES.AS	A428RC
Euronext Amsterdam	XSUE	EUR	06.Mai2026	BVPVQ62	XSUE NA	XSUE.AS	A428RC
London Stock Exchange	XUES	GBP	06.Mai2026	BVPVQV7	XUES LN	XUES.L	A428RC

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Beispiel für eine Anlage USD 10.000

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.410 USD -35,9%	3.910 USD -17,1%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.600 USD -24,0%	9.720 USD -0,6%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.090 USD 10,9%	14.220 USD 7,3%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.560 USD 45,6%	18.060 USD 12,6%