iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Bitte beachten Sie, dass sich der Bloomberg-Ticker für den Index ab dem 1. Dezember 2023 von IDCOT204 zu IDCOT20 ändert. Alle anderen Daten, einschließlich der historischen Indexdaten und des Bewertungszeitpunkts, bleiben unverändert.
- NAV per 21.Sept.2026EUR 4,79
- NAV per 21.Sept.2026EUR 0,04(0,75%)
- Effektivverzinsung 21.Sept.20265,34%
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Wertentwicklung
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Wesentliche Risiken
Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.
Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögenswerts fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital bei Fälligkeit nicht zurück.
Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen Per 21.Sept.2026 | EUR 29.055.843 |
|---|---|
Auflagedatum | 26.März2026 |
Währung der Reihe | EUR |
Anlageklasse | Anleihen |
SFDR-Klassifizierung | Andere |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% |
Gewinnverwendung | thesaurierend |
Domizil | Irland |
Rebalancing-Intervall | Monatlich |
UCITS | Ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg-Ticker | DTEH NA |
Fondsvermögen Per 21.Sept.2026 | USD 6.184.921.614,74 |
|---|---|
Fondsauflegung | 20.Jan.2015 |
Basiswährung | USD |
Vergleichsindex | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
Umlaufende Anteile Per 21.Sept.2026 | 6.068.179 |
ISIN | IE000T8E6SX8 |
Wertpapierleiheertrag Per 30.Juni2026 | 0,13 % |
Produktstruktur | Physisch |
Methodik | Sampling |
Emittent | iShares IV plc |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Geschäftsjahresende | 31 Mai |
WKN | A425V4 |
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen Per 21.Sept.2026 | 40 |
|---|---|
Vergleichsindex Ticker | IDCOT20 |
3J-Beta Per - | - |
Kupon Per 21.Sept.2026 | 3,34% |
Optionsbereinigte Duration Per 21.Sept.2026 | 15,05 |
Stand Vergleichsindex Per 21.Sept.2026 | USD 92,41 |
|---|---|
Standardabweichung (3J) Per - | - |
Effektivverzinsung Per 21.Sept.2026 | 5,34% |
Restlaufzeit Per 21.Sept.2026 | 26,06 Jahre |
Zum Vertrieb zugelassen in
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Spanien
Ver. Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Österreich
Positionen
Portfolioallokation
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börsenhandel
| Euronext Amsterdam | DTEH | EUR | 31.März2026 | BTML6B6 | DTEH NA | DTEH.AS | A425V4 |
1 bis 1 von 1
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
- 31. Juli
- 30. Juni
- 31. Mai
- 30. Apr.
- 31. März
- 28. Feb.
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren | |
|---|---|---|---|
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |||
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 6.630 EUR -33,7% | 5.470 EUR -18,2% | |
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 6.630 EUR -33,7% | 5.630 EUR -17,4% | |
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.910 EUR -0,9% | 9.340 EUR -2,3% | |
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 13.860 EUR 38,6% | 14.830 EUR 14,0% | |
Unterlagen
- iShares IV plc - Prospectus (German - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Prospectus (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged Euro Factsheet - DEPDF, opens in a new tab
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) - PRIIPPDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Prospectus - Country Supplement (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Prospectus (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Prospectus (German - Austria^Germany^Switzerland)PDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares IV plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
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Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.
Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen. Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.
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Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht organisiert sind und von der Central Bank of Ireland zugelassen wurden. Den Prospekt (in deutscher, englischer, französischer und polnischer Sprache verfügbar), die wesentlichen Informationen für den Anleger (nur Vereinigtes Königreich), das PRIIPs BiB und weiterführende Informationen zu dem Fonds und der Anteilklasse, beispielsweise Angaben zu den wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilklasse und den Preisen der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intra-Day-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist einsehbar auf http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile/Aktien eines ETF mit OGAW-Status können in der Regel nicht unmittelbar an den ETF mit OGAW-Status selbst zurückverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, müssen Anteile mit Unterstützung eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wobei Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen können. Darüber hinaus kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf weniger als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil erhalten, da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, unter Umständen vom Nettoinventarwert je Anteil abweicht.
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