Anleihen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 26.Feb.2024 CHF 85.959.171
Fondsvermögen Per 26.Feb.2024 USD 926.881.325,20
Auflagedatum 01.Nov.2023
Fondsauflegung 02.Nov.2018
Währung der Reihe CHF
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (USD)
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE000XJ730F3
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRIGVBF
SEDOL BN7K5C0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jan.2024 750
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 31.Jan.2024 3,50%
Modifizierte Duration Per 31.Jan.2024 7,20
Effektivverzinsung Per 31.Jan.2024 3,50%
Effektive Duration Per 31.Jan.2024 7,18 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Jan.2024 9,07 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Jan.2024 9,07 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2024
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 1,25
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.18 08/25/2025 0,91
TREASURY NOTE 5 08/31/2025 0,91
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,78
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 0,78
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,75
TREASURY NOTE 3.875 08/15/2033 0,72
TREASURY NOTE 3.875 04/30/2025 0,72
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2033 0,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Hedged CHF 10,27 0,01 0,12 26.Feb.2024 10,52 10,00 IE000XJ730F3
Inst EUR 9,41 -0,01 -0,13 26.Feb.2024 9,96 9,15 IE00BJK0X817
Flex USD 7,71 0,02 0,25 26.Feb.2024 8,20 7,39 IE00BYQQ0X26
Class D Acc EUR 10,70 -0,01 -0,13 26.Feb.2024 11,07 10,31 IE00BDZRS805
Class Flexible Acc Hedged EUR 8,49 0,01 0,14 26.Feb.2024 8,69 8,13 IE00BMY53838
Flex USD 19,19 0,05 0,25 26.Feb.2024 19,97 18,18 IE0005033380
Class Flexible Hedged SGD 9,99 0,01 0,13 26.Feb.2024 10,21 9,58 IE0007DDUVE7
Inst USD 13,04 0,03 0,25 26.Feb.2024 13,58 12,36 IE00B1W4R493
Inst Hedged Acc EUR 9,22 0,01 0,13 26.Feb.2024 9,46 8,85 IE00BGR7K831
Class Flexible Acc Hedged USD 9,97 0,01 0,14 26.Feb.2024 10,13 9,48 IE0001JCX718
Class Flex Hedged Dist GBP 8,78 -0,01 -0,06 13.Nov.2023 9,25 8,62 IE00BD5D0B54
KLASSE D USD 9,24 0,02 0,25 26.Feb.2024 9,62 8,76 IE00BD0NC581

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage CHF 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.060 CHF
-19,4%
7.500 CHF
-9,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.060 CHF
-19,4%
7.660 CHF
-8,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.850 CHF
-1,5%
10.390 CHF
1,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.230 CHF
12,3%
11.450 CHF
4,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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