iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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NAV per 21.Mai2026 USD 75,95
52W-Bandbreite 47,84 - 76,06
NAV per 21.Mai2026 USD 0,85 (1,13%)
Gesamtrendite am 21.Mai2026 YTD: 26,92%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

Engagement in einer Untermenge an MSCI World-Aktien, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertete Aktien erfassen
Direkter Zugang zu globalen Aktien, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertet sind
Globales Engagement mit Schwerpunkt auf unterbewerteten Aktien

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus einer Untermenge an MSCI World-Aktien besteht, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unterbewertete Aktien erfassen.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

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Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung
von USD 10.000

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (USD)

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Renditen

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtrendite (%) USD	8,1	22,2	-13,9	19,1	-3,9	20,0	-10,0	19,4	5,3	39,6
Vergleichsindex (%) USD	8,1	22,2	-13,9	19,0	-4,0	20,0	-9,9	19,3	5,1	39,4

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

	Von 31.März2021 Bis 31.März2022	Von 31.März2022 Bis 31.März2023	Von 31.März2023 Bis 31.März2024	Von 31.März2024 Bis 31.März2025	Von 31.März2025 Bis 31.März2026
Gesamtrendite (%) USD Per 31.März2026	4,40	-3,73	20,75	5,32	34,81
Vergleichsindex (%) USD Per 31.März2026	4,41	-3,69	20,77	5,00	34,64

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD	51,89	24,48	14,18	11,29	9,39
Vergleichsindex (%) USD	51,79	24,34	14,10	11,24	9,35

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD	17,29	13,79	9,58	24,46	51,89	92,89	94,04	191,53	182,33
Vergleichsindex (%) USD	17,32	13,79	9,60	24,51	51,79	92,23	93,43	190,23	181,08

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Referenzindex strebt ein Engagement in Titeln des Parent-Index an, die einen guten Wert bieten, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dieses Ziel erreicht wird. Risiko in Verbindung mit dem Faktor-Fokus: Indexe mit Faktor-Fokus sind weniger diversifiziert als ihr Parent-Index, da sie sich im Unterschied zu den meisten Indizes, die ein Multifaktor-Engagement aufweisen, in der Regel auf nur einen Faktor konzentrieren. Daher sind sie faktorbezogenen Marktbewegungen stärker ausgesetzt. Anleger sollten eine Investition in diesen Fonds innerhalb einer breiter gefassten Anlagestrategie in Betracht ziehen.

Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen

Per 21.Mai2026

USD 7.117.506.765

Auflagedatum

03.Okt.2014

Währung der Reihe

USD

Anlageklasse

Aktien

SFDR-Klassifizierung

Andere

Gesamtkostenquote (TER)

0,25%

Gewinnverwendung

thesaurierend

Domizil

Irland

Rebalancing-Intervall

Halbjährlich

UCITS

Ja

Fondsmanager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Depotbank

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Bloomberg-Ticker

IS3S GY

Fondsvermögen

Per 21.Mai2026

USD 7.525.179.246,62

Fondsauflegung

03.Okt.2014

Basiswährung

USD

Vergleichsindex

MSCI World Enhanced Value index (Net)

Umlaufende Anteile

Per 21.Mai2026

93.717.415

ISIN

IE00BP3QZB59

Wertpapierleiheertrag

Per 31.März2026

0,03 %

Produktstruktur

Physisch

Methodik

Optimierung

Emittent

iShares IV plc

Administrator

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Geschäftsjahresende

31 Mai

WKN

A12ATG

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen

Per 21.Mai2026

391

Vergleichsindex Ticker

-

3J-Beta

Per 30.Apr.2026

1,00

KBV

Per 21.Mai2026

1,79

Stand Vergleichsindex

Per 22.Mai2026

USD 3.010,40

Standardabweichung (3J)

Per 30.Apr.2026

14,49%

KGV

Per 21.Mai2026

17,26

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Liechtenstein
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Ver. Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Österreich

Positionen

Alle Positionen

Emittententicker	Name	Sektor	Anlageklasse	Marktwert	Gewichtung (%)	Nominalwert	Nominale	ISIN	Kurs	Standort	Börse	Marktwährung

Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Per 21.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 21.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

Die Allokation kann sich ändern.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

	Von 31.März2016 Bis 31.März2017	Von 31.März2017 Bis 31.März2018	Von 31.März2018 Bis 31.März2019	Von 31.März2019 Bis 31.März2020	Von 31.März2020 Bis 31.März2021	Von 31.März2021 Bis 31.März2022	Von 31.März2022 Bis 31.März2023	Von 31.März2023 Bis 31.März2024	Von 31.März2024 Bis 31.März2025	Von 31.März2025 Bis 31.März2026
Wertpapierleiheertrag (%)	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM)	4,45	7,05	9,17	10,93	10,37	7,78	11,75	12,56	10,21	8,56
Maximum On-Loan (% der AUM)	8,00	10,62	14,72	15,22	15,36	15,08	15,07	14,76	14,70	14,70
Besicherung (% des Kredits)	111,95	111,29	111,97	110,78	111,10	110,60	110,59	110,60	110,57	110,05

Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.

Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.

Per 21.Mai2026

Ticker	Name	Anlageklasse	Gewichtung (%)	ISIN	SEDOL	Börse	Land

Sicherheiten Übersicht herunterladen

Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.

Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
	Arten von Sicherheiten
Art des Leihgeschäfts	Aktien	Staats-, supranationale und Agency-Anleihen	Barmittel (keine Wiederanlage)
Aktien	105%-112%	105%-106%	105%-108%
Staatsanleihen	110%-112%	102.5%-106%	102.5%-105%
Unternehmensanleihen	110%-112%	104%-106%	103.5%-105%

Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.

Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	WKN
London Stock Exchange	IWVL	USD	06.Okt.2014	BP3QZB5	IWVL LN	IWVL.L	-
Bolsa De Valores De Colombia	IWVLCO	COP	16.Nov.2022	BP4X0J8	IWVL CB	-	-
Deutsche Börse AG	IS3S	EUR	07.Okt.2014	BVFZJ43	IS3S GY	IS3S.DE	A12ATG
London Stock Exchange	IWFV	GBP	06.Okt.2014	BP3QZC6	IWFV LN	IWFV.L	-
Bolsa Mexicana De Valores	IWVL	MXN	08.Dez.2017	BYVJ1D3	IWVLN MM	-	-
Borsa Italiana	IWVL	EUR	16.Feb.2015	BVDPH41	IWVL IM	IWVL.MI	-
SIX Swiss Exchange	IWVL	USD	15.Dez.2014	BRKWGC8	IWVL SW	IWVL.S	-

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Beispiel für eine Anlage USD 10.000

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	5.820 USD -41,8%	3.950 USD -17,0%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.010 USD -19,9%	9.810 USD -0,4%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.200 USD 12,0%	14.090 USD 7,1%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.190 USD 51,9%	21.840 USD 16,9%