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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

2,66 6,49 -2,45 0,03 9,42
Vergleichsindex (%) Index: BBG Barc Euro Aggregate Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

2,67 6,45 -2,29 0,10 9,36

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10.Dez.2019 EUR 749,21
Basiswährung EUR
Fondsauflegung 28.Mai.2013
Auflagedatum 28.Mai.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,05%
ISIN LU0826455353
Bloomberg-Ticker BGIEAX2
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8BWRF4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LBEATREU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU), Class X2 vom 30.Nov.2019 im Vergleich zu den Fonds 1124 und EUR Diversified Bond.

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2023 0,55
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 0,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 0,52
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,51
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,50
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2027 0,50
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,44
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,44
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,43
ITALY (REPUBLIC OF) 2.05 08/01/2027 0,42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR Keine 125,23 -0,05 -0,04 128,41 120,31 - LU0826455353 - -
KLASSE D2 EUR - 106,30 -0,04 -0,04 109,06 99,54 - LU1811365375 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 114,14 -0,04 -0,04 117,66 110,25 - LU0916238545 - -
KLASSE A2 EUR Keine 121,35 -0,05 -0,04 124,61 113,97 - LU0836513423 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills

Unterlagen

Unterlagen