iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
- NAV per 19.Okt.2026EUR 116,1652W-Bandbreite 115,27 - 116,58
- NAV per 19.Okt.2026EUR -0,16(-0,14%)
- Gesamtrendite am 16.Okt.2026YTD: 0,38%
- Effektivverzinsung 16.Okt.20263,34%
- NAV per 19.Okt.2026EUR 116,1652W-Bandbreite 115,27 - 116,58
- NAV per 19.Okt.2026EUR -0,16(-0,14%)
- Gesamtrendite am 16.Okt.2026YTD: 0,38%
- Effektivverzinsung 16.Okt.20263,34%
Wertentwicklung
- HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG
VON EUR 10.000 - GRAFIK
Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren gegenüber seiner Benchmark. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht einen Vergleich mit der Benchmark.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) EUR | 0,3 | 0,1 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,8 | -4,3 | 3,5 | 3,1 | 2,3 |
Vergleichsindex (%) EUR | 0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -0,7 | -4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,4 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Wesentliche Risiken
Eckdaten
Fondsvermögen Per 19.Okt.2026 | EUR 2.540.645.244,82 |
|---|---|
Basiswährung | EUR |
Vergleichsindex | BBG EU Term 1-3 Year Index (EUR) |
Umlaufende Anteile Per 19.Okt.2026 | 21.872.470 |
ISIN | IE00B3VTMJ91 |
Wertpapierleiheertrag Per 30.Juni2026 | 0,04 % |
Produktstruktur | Physisch |
Methodik | Sampling |
Emittent | iShares VII plc |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Geschäftsjahresende | 31 Juli |
WKN | A0X8SK |
Fondsauflegung | 02.Juni2009 |
|---|---|
Anlageklasse | Anleihen |
SFDR-Klassifizierung | Andere |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% |
Gewinnverwendung | thesaurierend |
Domizil | Irland |
Rebalancing-Intervall | Monatlich |
UCITS | Ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Bloomberg-Ticker | CSBGE3 SW |
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen Per 16.Okt.2026 | 15 |
|---|---|
Vergleichsindex Ticker | BCEX6T |
3J-Beta Per 30.Sept.2026 | 1,00 |
Kupon Per 16.Okt.2026 | 2,42% |
Optionsbereinigte Duration Per 16.Okt.2026 | 1,85 |
Stand Vergleichsindex Per 19.Okt.2026 | EUR 186,90 |
|---|---|
Standardabweichung (3J) Per 30.Sept.2026 | 1,34% |
Effektivverzinsung Per 16.Okt.2026 | 3,34% |
Restlaufzeit Per 16.Okt.2026 | 1,92 Jahre |
Zum Vertrieb zugelassen in
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Österreich
Positionen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
Portfolioallokation
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
| Von 30.Juni2016 Bis 30.Juni2017 | Von 30.Juni2017 Bis 30.Juni2018 | Von 30.Juni2018 Bis 30.Juni2019 | Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 | Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 | Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 | Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 | Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 | Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 | Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertpapierleiheertrag (%) | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM) | 23,89 | 17,66 | 17,19 | 14,34 | 17,31 | 27,10 | 46,64 | 32,82 | 23,91 | 40,95 |
Maximum On-Loan (% der AUM) | 33,75 | 47,13 | 29,33 | 31,12 | 30,64 | 46,52 | 59,77 | 53,06 | 40,38 | 62,71 |
Besicherung (% des Kredits) | 109,93 | 109,88 | 118,18 | 109,52 | 106,92 | 107,95 | 106,65 | 106,54 | 106,54 | 109,51 |
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börsenhandel
| Bolsa Mexicana De Valores | CBE3 | EUR | 01.Aug.2022 | BN90QZ8 | CBE3N MM | - | - |
| Borsa Italiana | CSBGE3 | EUR | 19.Okt.2009 | B54BMN0 | CSBGE3 IM | CSBGE3.MI | - |
| London Stock Exchange | CBE3 | EUR | 15.Sept.2010 | B54SM86 | CBE3 LN | CBE3.L | - |
| London Stock Exchange | CE31 | GBP | 15.Sept.2010 | B506251 | CE31 LN | CE31.L | - |
| SIX Swiss Exchange | CSBGE3 | EUR | 03.Juli2009 | B3VTMJ9 | CSBGE3 SW | CSBGE3.S | A0X8SK |
1 bis 5 von 5
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. Aug.
- 31. Juli
- 30. Juni
- 31. Mai
- 30. Apr.
- 31. März
- 28. Feb.
- 31. Jan.
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren | |
|---|---|---|---|
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |||
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.570 EUR -4,3% | 9.400 EUR -2,1% | |
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.570 EUR -4,3% | 9.460 EUR -1,8% | |
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.010 EUR 0,1% | 9.960 EUR -0,1% | |
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.480 EUR 4,8% | 10.990 EUR 3,2% | |
Unterlagen
- iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) Euro Factsheet - DEPDF, opens in a new tab
- iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) - PRIIPPDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Prospectus (German - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Prospectus (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Prospectus - Country Supplement (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Prospectus (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Prospectus (German - Austria^Germany^Switzerland)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VII plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- ishares-vii-plc-annual-report-july-2022-dePDF, opens in a new tab
Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.
Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen. Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.