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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Vergleichsindex (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Vergleichsindex (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Vergleichsindex (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 12.Apr.2024 EUR 1.473.550.787
Fondsvermögen Per 12.Apr.2024 EUR 1.473.556.500,85
Auflagedatum 29.Juli2008
Fondsauflegung 29.Juli2008
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 12.Apr.2024 19.833.180
Gesamtkostenquote (TER) 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker EBMMEX GY
WKN A0Q4RZ
Ausgabekurs Per 12.Apr.2024 75,79
Rücknahmekurs Per 12.Apr.2024 73,56

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 12.Apr.2024 8
Stand Vergleichsindex Per 12.Apr.2024 EUR 118,90
Vergleichsindex Ticker I2IC
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 11.Apr.2024 0,87
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 0,60%
3J-Beta Per 31.März2024 1,00
Effektivverzinsung Per 11.Apr.2024 3,49%
Kupon Per 11.Apr.2024 0,97%
Restlaufzeit Per 11.Apr.2024 0,51 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 11.Apr.2024 0,50

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 19.Jan.2024 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 19.Jan.2024 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 19.Jan.2024 7,41
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 19.Jan.2024 100,00
Fonds Lipper Global Classification Per 19.Jan.2024 Bond EMU Government ST
Fonds in Peer Group Per 19.Jan.2024 50
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Jan.2024 0,00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Jan.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Frankreich

  • Italien

  • Lettland

  • Liechtenstein

  • Litauen

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Polen

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 12.Apr.2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 12.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 12.Apr.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXVM EUR 29.Juli2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE A0Q4RZ
Borsa Italiana EXVM EUR 27.Mai2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI A0Q4RZ

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.080 EUR
0,8%
9.910 EUR
-0,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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