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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4,5 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3 -13,3 5,4
Vergleichsindex (%) 4,5 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2 -13,1 5,5
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

1,09 0,67 -5,97 -7,76 3,58
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

1,19 0,74 -5,85 -7,71 3,64
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,58 -3,51 -1,78 -0,26 1,50
Vergleichsindex (%) 3,64 -3,43 -1,70 -0,20 1,62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,48 0,88 -0,48 4,05 3,58 -10,17 -8,58 -2,61 33,33
Vergleichsindex (%) -0,47 0,89 -0,47 4,08 3,64 -9,95 -8,20 -1,99 36,54
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 18.Apr.2024 EUR 490.892.872,82
Fondsauflegung 02.Dez.2004
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex Markit iBoxx Pfandbriefe Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 18.Apr.2024 5.261.790
Gesamtkostenquote (TER) 0,10%
ISIN DE0002635265
Ausschüttungshäufigkeit Bis zu 4x pro Jahr
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 30 April
Bloomberg-Ticker R1JKEX GY
WKN 263526
Ausgabekurs Per 18.Apr.2024 95,16
Rücknahmekurs Per 18.Apr.2024 92,36

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 17.Apr.2024 265
Stand Vergleichsindex Per 18.Apr.2024 EUR 183,80
Vergleichsindex Ticker IBXXDECT
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 17.Apr.2024 1,03
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 5,14%
3J-Beta Per 31.März2024 1,00
Effektivverzinsung Per 17.Apr.2024 3,26%
Kupon Per 17.Apr.2024 1,36%
Restlaufzeit Per 17.Apr.2024 4,72 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 17.Apr.2024 4,45

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.März2024 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.März2024 96,53
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.März2024 7,15
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.März2024 68,40
Fonds Lipper Global Classification Per 21.März2024 Bond EUR
Fonds in Peer Group Per 21.März2024 307
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.März2024 4,07
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.März2024 98,88
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2024 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 17.Apr.2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 17.Apr.2024 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 17.Apr.2024 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 17.Apr.2024 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 17.Apr.2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 17.Apr.2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 17.Apr.2024 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 17.Apr.2024 98,94%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 17.Apr.2024 1,06%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 17.Apr.2024
Emittent Gewichtung (%)
DZ HYP AG 13,57
COMMERZBANK AG 11,79
UNICREDIT BANK GMBH 9,17
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 8,16
BERLIN HYP AG 7,42
Emittent Gewichtung (%)
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 6,58
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 6,46
DEUTSCHE BANK AG 5,14
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4,48
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,46
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 17.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 17.Apr.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXHE EUR 09.Dez.2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE 263526
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02.Feb.2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN 263526
Borsa Italiana EXHE EUR 26.Feb.2008 B2PRR64 R1JKEX IM R1JKEX.MI 263526

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.490 EUR
-15,1%
7.930 EUR
-7,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.490 EUR
-15,1%
8.290 EUR
-6,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.830 EUR
-1,7%
9.980 EUR
-0,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.330 EUR
3,3%
10.300 EUR
1,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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