Rohstoffe

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

-6,13 3,44 -1,44 -15,55 42,74
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

-5,24 4,43 -0,49 -14,66 44,00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
42,74 5,91 2,90 -2,24 -2,74
Vergleichsindex (%) 44,00 6,94 3,89 -1,23 -1,70
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
35,45 6,84 8,80 21,94 42,74 18,80 15,35 -20,27 -32,46
Vergleichsindex (%) 36,32 6,93 9,05 22,50 44,00 22,30 21,01 -11,62 -21,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Vergleichsindex (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 25.Okt.2021 EUR 346.404.112,02
Fondsauflegung 07.Aug.2007
Basiswährung EUR
Anlageklasse Rohstoffe
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Umlaufende Anteile Per 22.Okt.2021 15.023.218
Gesamtkostenquote (TER) 0,46%
Gewinnverwendung Keine Erträge
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Deutschland
Produktstruktur Synthetisch
Rebalancing-Intervall Jährlich
Methodik Swap
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Ausgabekurs Per 22.Okt.2021 22,99
Rücknahmekurs Per 22.Okt.2021 22,31

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex Per 25.Okt.2021 EUR 268,03
Vergleichsindex Ticker BCOMEUTR
3J-Beta Per 30.Sep.2021 0,97
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2021 13,33%

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Chile

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung holdings.all.issueDate
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.Feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Unterlagen

Unterlagen

 

ETF Kaufen

ETF Kaufen

Sie können iShares ETFs hier online über unsere Handelpartner beziehen.