Rohstoffe

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Vergleichsindex (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-21,23 24,74 56,31 -11,05 -1,03
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-20,50 26,05 57,75 -10,41 0,00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,77 10,04 7,71 0,26 -1,39
Vergleichsindex (%) 8,93 11,03 8,72 1,21 -0,36
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,14 0,11 7,26 3,85 7,77 33,26 44,95 2,60 -20,91
Vergleichsindex (%) 8,66 0,19 7,60 4,41 8,93 36,88 51,90 12,75 -5,90

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juni2024
EUR 317.000.790,06
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Umlaufende Anteile
Per 17.Juni2024
12.243.457
ISIN
DE000A0H0728
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Jährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJCOMEX GY
Ausgabekurs
Per 17.Juni2024
26,41
Fondsauflegung
07.Aug.2007
Anlageklasse
Rohstoffe
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,46%
Gewinnverwendung
Keine Erträge
Produktstruktur
Synthetisch
Methodik
Swap
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
WKN
A0H072
Rücknahmekurs
Per 17.Juni2024
25,63

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Stand Vergleichsindex
Per 18.Juni2024
EUR 310,06
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
15,87%
Weighted Average Swap Fee
Per -
-
Vergleichsindex Ticker
BCOMEUTR
3J-Beta
Per 31.Mai2024
1,00

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Dies ist ein Swap-basierter Rohstoff-Fonds. Die im Fonds enthaltenen Bestände repräsentieren den Vergleichsindex und nicht die darunter liegenden physischen Anteile.
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXXY EUR 21.Aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE A0H072
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.Nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.Feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN A0H072
Borsa Italiana EXXY EUR 26.Feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI A0H072
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12.Aug.2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA A0H072

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.210 EUR
-27,9%
4.040 EUR
-16,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.360 EUR
-26,4%
5.940 EUR
-9,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.460 EUR
-5,4%
11.300 EUR
2,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.900 EUR
59,0%
16.800 EUR
10,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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