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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

-2,68 14,43 17,65 16,38 3,54
Vergleichsindex (%) Index: MSCI Daily Net TR North America USD<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

-2,77 14,39 17,60 16,33 3,49

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 14.Nov.2019 USD 198.197.717
Fondsvermögen Per 14.Nov.2019 USD 2.745.618.588,50
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 30.Apr.2001
Auflagedatum 01.Dez.2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI Daily Net TR North America USD
WKN -
CUSIP BRS2C3GU3
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,01%
ISIN IE00B040CX25
Bloomberg-Ticker BGINAID
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B040CX2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUNA
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Flex vom 31.Okt.2019 im Vergleich zu den Fonds 1362 und US Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,09
MICROSOFT CORP 3,73
AMAZON COM INC 2,66
FACEBOOK CLASS A INC 1,65
JPMORGAN CHASE & CO 1,45
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,25
PROCTER & GAMBLE 1,12
VISA INC CLASS A 1,11
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD Täglich 25,91 0,02 0,09 25,91 20,19 25,90 IE00B040CX25 25,92 -
Flex GBP Keine 15,21 -0,01 -0,05 15,62 11,88 15,21 IE00B7D6J849 15,22 -
Flex Hedged EUR - 10,56 0,01 0,08 10,56 9,46 10,56 IE00BJVKFT58 10,56 -
Inst EUR Keine 29,15 0,05 0,17 29,15 21,66 29,14 IE00B78CT216 29,16 -
KLASSE D EUR Keine 15,86 0,03 0,17 15,86 11,78 15,85 IE00BD575G75 15,86 -
KLASSE D USD Keine 13,30 0,01 0,09 13,30 10,24 13,29 IE00BD575K12 13,30 -
Flex EUR Keine 24,32 0,04 0,17 24,32 18,05 24,31 IE00B8J31B35 24,33 -
Flex EUR Täglich 30,18 0,05 0,17 30,18 22,67 30,17 IE00B39J2W40 30,19 -
Inst USD Keine 24,17 0,02 0,09 24,17 18,64 24,16 IE00B1W56K18 24,17 -
Flex USD Keine 35,63 0,03 0,09 35,63 27,43 35,62 IE0030404903 35,64 -
Inst USD Täglich 33,58 0,03 0,09 33,58 26,25 33,57 IE00B1W56L25 33,59 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen