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BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF AKTIV

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -16.0 9.7
Vergleichsindex (%) -12.6 9.0
BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom -12.6 9.0
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- - -3.02 -5.38 8.68
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

- - -1.89 -3.73 7.32
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.68 -0.09 - - 0.18
Vergleichsindex (%) 7.32 0.45 - - 0.47
BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom 7.32 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.74 0.90 1.74 11.15 8.68 -0.28 - - 0.55
Vergleichsindex (%) 1.28 1.05 1.28 10.48 7.32 1.36 - - 1.45
BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom 1.28 1.05 1.28 10.48 7.32 - - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Juni2024
USD 115’501’188
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528108
Fondsauflegung
16.März2021
Anlageklasse
Obligationen
Secondary Benchmark
BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom
Auf-/Abschlag
Per 14.Juni2024
0.50%
Per 14.Juni2024
46’179.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14.Juni2024
226
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Juni2024
4.39%
Yield-to-Worst
Per 13.Juni2024
4.74%
Per 13.Juni2024
5.10
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Juni2024
7.56
Optionsbereinigter Spread
Per 13.Juni2024
106.80
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2024
0.43
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
10.91%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 13.Juni2024
7.49%
Restlaufzeit
Per 13.Juni2024
9.86 Jahre
Per 13.Juni2024
-0.39

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 13.Juni2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 13.Juni2024
7.52%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 13.Juni2024
92.48%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.58%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Gegebenenfalls bezieht der Fondsmanager ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphasen des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl von internen als auch von externen Quellen bezogen werden und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Diese Informationen können allgemein in die Investitionsentscheidungen einfließen: ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.45
Acquired Fund Fees and Expenses 0.02
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.47
Fee Waivers 0.12
Net Expense Ratio 0.35

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 13.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 7.15
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 4.95
HOOVER ALA INDL DEV BRD 2.98
BLACK BELT ENERGY GAS DIST 2.86
PUERTO RICO COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.46
Emittent Gewichtung (%)
PORT BEAUMONT TEX NAV DIST 1.93
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION CORP 1.88
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.73
RHODE ISLAND HMFC HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY 1988 RES 1.60
ARKANSAS ST DEV FIN AUTH 1.45
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
Cboe BZX formerly known as BATS HYMU USD 16.März2021 - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Maloney
Kevin Maloney
James Mauro
James Mauro
Ryan McDonald
Ryan McDonald
Phillip Soccio
Phillip Soccio

Literature

Literature