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SHYM
iShares High Yield Muni Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.46%
Net Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -16.0 | 9.7 | 6.8 | ||
| Vergleichsindex (%) | -13.1 | 9.2 | 6.3 | ||
| BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom | -12.6 | 9.0 | 5.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
- | -3.02 | -5.38 | 8.68 | 6.02 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
- | -1.35 | -4.49 | 7.91 | 5.59 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.02 | 2.92 | - | - | 1.59 |
| Vergleichsindex (%) | 5.59 | 2.86 | - | - | 1.80 |
| BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom | 4.87 | 2.71 | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.97 | -1.12 | 0.97 | 0.18 | 6.02 | 9.02 | - | - | 6.61 |
| Vergleichsindex (%) | 0.82 | -1.18 | 0.82 | -0.27 | 5.59 | 8.82 | - | - | 7.48 |
| BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom | 0.66 | -1.27 | 0.66 | -0.46 | 4.87 | 8.34 | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 18.Juni2025
USD 329’422’303
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
BBG Municipal High Yield Bond Index (Risk Basis: MUNI) (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528108
Fondsauflegung
16.März2021
Anlageklasse
Obligationen
Secondary Benchmark
BBG Muni 80% HY + 10% Muni BBB + 10% Muni A Custom
Auf-/Abschlag
Per 18.Juni2025
0.46%
Per 18.Juni2025
238’944.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Juni2025
336
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Juni2025
4.53%
Yield-to-Worst
Per 18.Juni2025
5.13%
Per 18.Juni2025
5.32
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Juni2025
5.58
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Juni2025
171.41
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.47
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
9.96%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 17.Juni2025
8.17%
Restlaufzeit
Per 18.Juni2025
7.76 Jahre
Per 18.Juni2025
-1.11
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.45 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.46 |
| Fee Waivers | 0.11 |
| Net Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Apr.2025
55.00
Datenabdeckung %
Per 30.Apr.2025
88.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 18.Juni2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN | 5.04 |
| UNIVERSITY OF VERMONT & ST AGRIC COLLEGE | 3.66 |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 3.33 |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH | 3.29 |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEVELOPMENT BANK | 3.07 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PUERTO RICO COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) | 2.41 |
| FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP | 2.13 |
| PHILADELPHIA PA CITY OF | 1.99 |
| LAKES OF SARASOTA CMNTY DEV DIST 2 | 1.89 |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 1.87 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Per 18.Juni2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SHYM | USD | 16.März2021 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Kevin Maloney
Patrick Haskell
James Mauro
Ryan McDonald
Phillip Soccio