Rohstoffe

CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 30.Apr.2024 USD 21.75
    52 WK: 18.50 - 22.80
  • 1 Day NAV Change as of 30.Apr.2024 -0.27 (-1.21%)
  • NAV Total Return as of 29.Apr.2024 YTD: 11.15%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.43%
    Net Expense Ratio: 0.40%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 33.5 19.0 6.6
Vergleichsindex (%) 34.2 20.0 7.3
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020		 Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- - 53.12 -4.27 15.28
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

- - 53.92 -3.49 16.12
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 15.28 19.11 - - 19.89
Vergleichsindex (%) 16.12 19.93 - - 20.69
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.19 4.86 7.19 1.59 15.28 68.98 - - 91.45
Vergleichsindex (%) 7.43 4.92 7.43 1.90 16.12 72.51 - - 96.08

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30.Apr.2024 USD 47’858’965
Fondsauflegung 01.Sept.2020
Börse NYSE Arca
Anlageklasse Rohstoffe
Vergleichsindex ICE BofA Commodity Enhanced Carry Total Return Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit Jährlich
Auf-/Abschlag Per 30.Apr.2024 -0.52%
CUSIP 46431W564
Per 30.Apr.2024 24’342.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y) Per 31.März2024 0.25
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.März2024 6.75%
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 15.78%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.40
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.43
Fee Waivers 0.03
Net Expense Ratio 0.40

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca CCRV USD 03.Sept.2020 - -

Literature

Literature