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iShares® iBonds® Dec 2026 Term Corporate ETF

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  • NAV as of 17.Apr.2025 USD 24.13
    52 WK: 23.63 - 24.31
  • 1 Day NAV Change as of 17.Apr.2025 0.01 (0.02%)
  • NAV Total Return as of 16.Apr.2025 YTD: 1.39%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 5.9 -2.3 14.1 9.4 -1.7 -8.3 5.9 5.1
Vergleichsindex (%) 6.0 -2.2 14.2 9.5 -1.5 -8.2 5.9 5.1
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

10.20 -4.44 -1.45 4.41 5.95
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

10.41 -4.41 -1.38 4.52 5.99
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5.95 2.92 2.80 - 2.87
Vergleichsindex (%) 5.99 2.99 2.89 - 2.97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.37 0.37 1.37 1.80 5.95 9.01 14.79 - 27.42
Vergleichsindex (%) 1.40 0.38 1.40 1.84 5.99 9.25 15.30 - 28.47

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Apr.2025
USD 3’224’961’239
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays December 2026 Maturity Corporate Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435GAA0
Fondsauflegung
13.Sept.2016
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BC26TRUU
Auf-/Abschlag
Per 17.Apr.2025
0.08%
Per 17.Apr.2025
827’666.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Apr.2025
655
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Apr.2025
4.20%
Yield-to-Worst
Per 17.Apr.2025
4.66%
Restlaufzeit
Per 17.Apr.2025
1.13 Jahre
Per 17.Apr.2025
-0.01
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
4.20%
Per 17.Apr.2025
3.45
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Apr.2025
1.07
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Apr.2025
62.34

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 17.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.71
APPLE INC 1.63
JPMORGAN CHASE & CO 1.57
WELLS FARGO & COMPANY 1.57
CITIGROUP INC 1.54
Emittent Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 1.46
ROYAL BANK OF CANADA 1.31
BOEING CO 1.30
BANK OF AMERICA CORP 1.14
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.10
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IBDR USD 15.Sept.2016 - IBDR -
Bolsa Mexicana De Valores IBDR MXN 23.Juli2018 BYWFGH9 IBDR* MM -

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