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VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -3.5 | 15.7 | 22.0 | -11.2 | 27.5 | -0.3 | 29.0 | -14.1 | 14.3 | 7.2 |
| Vergleichsindex (%) USD | -3.5 | 15.9 | 22.2 | -11.1 | 27.7 | -0.2 | 29.2 | -14.0 | 14.4 | 7.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
39.58 | -16.31 | 14.35 | 23.45 | 17.67 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
39.79 | -16.17 | 14.53 | 23.63 | 17.85 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.67 | 18.43 | 14.18 | 10.53 | 10.32 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.85 | 18.61 | 14.35 | 10.71 | 10.49 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 20.70 | 5.12 | 11.05 | 18.76 | 17.67 | 66.10 | 94.03 | 172.19 | 239.86 |
| Vergleichsindex (%) USD | 20.85 | 5.13 | 11.07 | 18.82 | 17.85 | 66.86 | 95.53 | 176.50 | 246.25 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 07.Nov.2025
USD 8’471’875’406
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI USA Enhanced Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46432F388
Fondsauflegung
16.Apr.2013
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M2USEV
Auf-/Abschlag
Per 07.Nov.2025
0.03%
Per 07.Nov.2025
387’997.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 07.Nov.2025
146
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2025
2.26%
KGV
Per 07.Nov.2025
16.71x
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2025
1.10
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2025
16.97%
KBV
Per 07.Nov.2025
2.02x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 16.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 16.Sept.2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 16.Sept.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 07.Nov.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | VLUE | USD | 18.Apr.2013 | - | VLUE | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | VLUE | MXN | 18.Apr.2013 | BSN56N2 | VLUE* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | VLUE | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |