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iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 1.1 0.8 2.7 1.8 1.2 5.5 4.8 -0.6 -6.1 5.6
Vergleichsindex (%) 1.2 0.9 2.8 1.9 1.2 5.6 4.9 -0.5 -6.1 5.5
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

3.97 3.83 -3.93 -0.58 3.90
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

4.08 3.95 -3.97 -0.56 3.93
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.90 -0.26 1.39 1.62 1.47
Vergleichsindex (%) 3.93 -0.25 1.43 1.68 1.55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.36 0.51 0.36 4.05 3.90 -0.77 7.13 17.39 18.25
Vergleichsindex (%) 0.38 0.56 0.38 4.09 3.93 -0.75 7.38 18.13 19.29

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Juni2024
USD 4’058’777’224
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
BBG US Universal 1-5 Year Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46432F859
Fondsauflegung
18.Okt.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BUH1TRUU
Auf-/Abschlag
Per 14.Juni2024
0.07%
Per 14.Juni2024
336’548.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 13.Juni2024
5’971
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Juni2024
3.39%
Yield-to-Worst
Per 13.Juni2024
5.10%
Restlaufzeit
Per 13.Juni2024
2.90 Jahre
Per 13.Juni2024
0.07
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2024
0.12
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
3.48%
Per 13.Juni2024
3.33
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Juni2024
2.62
Optionsbereinigter Spread
Per 13.Juni2024
50.54

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 19.Mai2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 19.Mai2024
6.09
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 19.Mai2024
Bond USD Medium Term
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 19.Mai2024
190.18
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 19.Mai2024
87.93
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
40.15
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 19.Mai2024
264
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 19.Mai2024
37.08
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 13.Juni2024
0.22%
MSCI - Atomwaffen
Per 13.Juni2024
0.17%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 13.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 13.Juni2024
0.26%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 13.Juni2024
0.13%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 13.Juni2024
0.10%
MSCI - Ölsand
Per 13.Juni2024
0.08%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 13.Juni2024
33.27%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 13.Juni2024
66.73%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.25% und für Ölsande 0.38%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.06
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.06

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 13.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 50.08
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.63
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 1.62
BANK OF AMERICA CORP 0.59
JPMORGAN CHASE & CO 0.57
Emittent Gewichtung (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.52
MORGAN STANLEY 0.52
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.42
WELLS FARGO & COMPANY 0.40
KFW 0.40
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Per 13.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ ISTB USD 22.Okt.2012 - ISTB
Santiago Stock Exchange ISTB USD 15.Nov.2021 BP4BKZ8 -

Literature

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