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iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

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  • NAV as of 23.Apr.2025 USD 48.19
    52 WK: 46.85 - 48.72
  • 1 Day NAV Change as of 23.Apr.2025 0.00 (0.00%)
  • NAV Total Return as of 22.Apr.2025 YTD: 2.00%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.06%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0.8 2.7 1.8 1.2 5.5 4.8 -0.6 -6.1 5.6 4.4
Vergleichsindex (%) 0.9 2.8 1.9 1.2 5.6 4.9 -0.5 -6.1 5.5 4.4
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

3.83 -3.93 -0.58 3.90 6.04
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

3.95 -3.97 -0.56 3.93 6.03
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 6.04 3.08 1.79 2.03 1.83
Vergleichsindex (%) 6.03 3.10 1.81 2.09 1.90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.98 0.38 1.98 1.38 6.04 9.52 9.25 22.30 25.38
Vergleichsindex (%) 2.00 0.38 2.00 1.39 6.03 9.58 9.39 22.93 26.48

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Apr.2025
USD 4’501’113’908
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
BBG US Universal 1-5 Year Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46432F859
Fondsauflegung
18.Okt.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BUH1TRUU
Auf-/Abschlag
Per 23.Apr.2025
0.02%
Per 23.Apr.2025
975’734.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 23.Apr.2025
6’630
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22.Apr.2025
3.92%
Yield-to-Worst
Per 23.Apr.2025
4.59%
Restlaufzeit
Per 23.Apr.2025
2.87 Jahre
Per 23.Apr.2025
0.07
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.13
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
3.46%
Per 23.Apr.2025
3.67
Optionsbereinigte Duration
Per 23.Apr.2025
2.59
Optionsbereinigter Spread
Per 23.Apr.2025
60.30

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.06
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.06

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, vom 31.März2025 im Vergleich zu den Fonds 529 und Short-Term Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 23.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 52.08
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.34
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 1.20
JPMORGAN CHASE & CO 0.64
BANK OF AMERICA CORP 0.49
Emittent Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 0.47
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.46
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.44
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.42
WELLS FARGO & COMPANY 0.42
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 23.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 23.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ ISTB USD 22.Okt.2012 - ISTB -
Santiago Stock Exchange ISTB USD 15.Nov.2021 BP4BKZ8 - -

Literature

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