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iShares Frontier and Select EM ETF AKTIV

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4.0 -15.3 3.5 33.7 -17.5 17.5 -1.3 22.6 -25.9 9.8
Vergleichsindex (%) 5.0 -13.8 6.8 34.8 -17.0 18.8 1.9 25.2 -23.4 11.9
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-20.21 39.19 14.61 -22.29 18.24
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

-19.15 42.99 17.52 -19.79 17.36
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18.24 1.74 3.18 1.65 4.61
Vergleichsindex (%) 17.36 3.42 5.04 3.32 6.15
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.98 6.00 8.98 12.08 18.24 5.31 16.95 17.75 68.24
Vergleichsindex (%) 6.16 4.82 6.16 11.13 17.36 10.62 27.88 38.61 99.33

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Juni2024
USD 363’770’515
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464286145
Fondsauflegung
12.Sept.2012
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 18.Juni2024
-0.75%
Per 18.Juni2024
133’630.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Juni2024
151
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
3.32%
KGV
Per 18.Juni2024
11.56x
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2024
0.64
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
15.49%
KBV
Per 18.Juni2024
1.70x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 19.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 19.Juni2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 19.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 19.Juni2024
0.62%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 19.Juni2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 19.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 19.Juni2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 19.Juni2024
57.03%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 19.Juni2024
42.97%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.79
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.79

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Juni2024

% des Marktwertes

Per 18.Juni2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca FM USD 13.Sept.2012 - FM
Bolsa Mexicana De Valores FM MXN 13.Sept.2012 B9L76B5 FM* MM

Literature

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