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FM
iShares Frontier and Select EM ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.79%
Net Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Sept.2024
USD 216’070’950
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464286145
Fondsauflegung
12.Sept.2012
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 19.Sept.2024
-0.43%
Per 19.Sept.2024
46’072.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.79 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.79 |
| Fee Waivers | 0.59 |
| Net Expense Ratio | 0.20 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Sept.2024
% des Marktwertes
Per 19.Sept.2024
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | FM | USD | 13.Sept.2012 | - | FM |
| Bolsa Mexicana De Valores | FM | MXN | 13.Sept.2012 | B9L76B5 | FM* MM |