BlackRock hat die Aktionäre darüber informiert, dass es sehr lange dauern kann, bis die Aktionäre die Erlöse (wenn überhaupt) aus der Veräusserung der russischen Wertpapiere erhalten.
Die Beschränkungen für den Handel mit russischen Wertpapieren durch ausländische Anleger sowie die weltweiten Sanktionen gegen russische Unternehmen werden die Liquidation dieses Teils des IEER-Portfolios und der CSRU-Bestände verzögern.
Aufgrund politischer und marktbezogener Unsicherheiten und der Tatsache, dass es nicht möglich ist, den optimalen Zeitpunkt für den Verkauf der russischen Wertpapiere vorherzusagen oder ob bestimmte Wertpapiere überhaupt verkauft werden können, gibt es keine Garantie dafür, dass mit den russischen Wertpapieren ein optimaler Wert oder überhaupt ein Wert erzielt werden kann. Eine Bewertung wird auf der Grundlage der Informationen vorgenommen, die dem Anlageverwalter zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Die Anteilseigner erhalten ihren Anteil an den Nettoerlösen (falls vorhanden) aus dem Verkauf der verbleibenden Vermögenswerte an den folgenden Abrechnungsterminen, sobald die russischen Wertpapiere veräussert werden können und die Erlöse, soweit vorhanden, zurückgeführt und ausgeschüttet werden können.
BlackRock verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Erleichterung der Veräusserung der russischen Wertpapiere, der auf der Grundlage mehrerer Faktoren bewertet wird, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf rechtliche Beschränkungen, Liquidität, Spreads, Zugang internationaler Anleger, Volumen und Volatilität.