Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
-
Rendement
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SEK, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 387.478.444.430,50 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 377.240.302.801,23 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 367.815.531.360,35 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 365.946.893.211,30 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 358.430.182.461,96 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 355.508.605.951,63 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 350.958.059.929,13 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 348.835.822.667,58 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 348.584.454.181,38 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 344.222.903.649,45 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Acc Hedged | SEK | 9,96 | 0,04 | 0,42 | 16/apr/2025 | 10,16 | 9,85 | IE000T2H0069 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,16 | 0,07 | 0,47 | 16/apr/2025 | 14,61 | 13,76 | IE00B3C8NT28 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 171,71 | 0,17 | 0,10 | 16/apr/2025 | 185,14 | 170,02 | IE0005JGQ5P6 |
| Class Flexible | USD | 7,86 | 0,05 | 0,58 | 16/apr/2025 | 8,18 | 7,48 | IE0004XHE738 |
| Class Flexible Acc | USD | 9,77 | 0,06 | 0,58 | 16/apr/2025 | 10,04 | 9,20 | IE000RXYXZR7 |
| KLASSE D | USD | 10,63 | 0,06 | 0,58 | 16/apr/2025 | 10,94 | 10,01 | IE000ZSEF059 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 9,98 | 0,04 | 0,43 | 16/apr/2025 | 10,17 | 9,89 | IE0009YAQF71 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11,15 | 0,05 | 0,47 | 16/apr/2025 | 11,50 | 10,83 | IE00BD0NC367 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 9,99 | 0,04 | 0,40 | 16/apr/2025 | 10,55 | 9,91 | IE000HFBO1Y3 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8,47 | 0,01 | 0,10 | 16/apr/2025 | 9,13 | 8,39 | IE000KD5RQM5 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8,50 | 0,04 | 0,46 | 16/apr/2025 | 8,77 | 8,27 | IE000H4Z3PW7 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 16,65 | 0,08 | 0,47 | 16/apr/2025 | 17,17 | 16,16 | IE00B2PPWQ36 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
76.210 SEK
-23,8%
|
63.650 SEK
-14,0%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
76.210 SEK
-23,8%
|
79.470 SEK
-7,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
102.430 SEK
2,4%
|
106.230 SEK
2,0%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
112.350 SEK
12,3%
|
127.090 SEK
8,3%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.