Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR
Index (%) USD
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

- - - - 6,37
Index (%) USD

per 30/sep/2025

- - - - 8,31
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,23 - - - 8,08
Index (%) USD 11,38 - - - 10,08
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
10,77 0,19 3,54 8,23 9,23 - - - 9,98
Index (%) USD 13,01 0,36 4,10 9,63 11,38 - - - 12,49

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 03/dec/2025
EUR 6.450.960
Introductiedatum
09/sep/2024
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,17%
ISIN
IE0000M1O857
Minimale eerste inleg
EUR 200.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BSNQ5N8
Fondsomvang
per 03/dec/2025
USD 3.294.625.541
Introductie fonds
04/mei/2018
Basisvaluta
USD
Index
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Aankoopkosten
0,00
Beheerskosten
0,14%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISEMSAE

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
9
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
6,60
Effectieve duration
per 28/nov/2025
6,56
WAL to Worst
per 28/nov/2025
10,70 yrs
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
5,99%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
5,98%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
10,70 yrs

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 18/mrt/2025)
Analistenbeoordeling % per 18/mrt/2025
100,00
Data Dekking % per 18/mrt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,88
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,72
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,63
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,52
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,49
Naam Weging (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0,47
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0,39
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 0,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S Hedged EUR 11,02 0,03 0,25 03/dec/2025 11,02 9,75 IE0000M1O857
Inst Hedged Acc EUR 10,24 0,03 0,25 03/dec/2025 10,24 9,07 IE00BJ9MTQ85
Flex USD 11,68 0,03 0,26 03/dec/2025 11,68 10,46 IE00BHZRKF90
Flexible Dist GBP 10,50 -0,08 -0,71 03/dec/2025 10,77 9,57 IE000AODOWS0
Class D Accumulating SGD 12,64 0,00 -0,02 03/dec/2025 12,69 11,24 IE000239FXR9
Class D Acc Hedged EUR 11,58 0,03 0,25 03/dec/2025 11,58 10,26 IE0000J01ZR0
Class Flexible Acc USD 11,34 0,03 0,26 03/dec/2025 11,34 9,87 IE00BF2N5S47
Class S Hedged GBP 11,25 0,03 0,26 03/dec/2025 11,25 9,83 IE000HOCKMW8
Class D Acc USD 13,27 0,03 0,26 03/dec/2025 13,27 11,56 IE00BF2N5T53
Inst Acc USD 13,07 0,03 0,26 03/dec/2025 13,07 11,39 IE00BZ1NTF08
Inst Acc GBP 11,05 -0,08 -0,71 03/dec/2025 11,20 9,79 IE00BLF0J488
Flexible Dist Hedged GBP 11,13 0,03 0,26 03/dec/2025 11,13 9,98 IE000VN2TQC4
Flex Hedged Acc EUR 11,31 0,03 0,25 03/dec/2025 11,31 10,00 IE00BD9H4C29
Class D Dist Hedged GBP 8,35 0,02 0,26 03/dec/2025 8,35 7,50 IE00BKFVZB33

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Divya Manek
Divya Manek

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.560 EUR
-24,4%
6.390 EUR
-13,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.560 EUR
-24,4%
7.950 EUR
-7,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.590 EUR
5,9%
11.010 EUR
3,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.860 EUR
18,6%
14.080 EUR
12,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten