Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 21,8 32,2
Index (%) 21,4 32,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2024

- - - 21,81 32,21
Index (%)

per 31/dec/2024

- - - 21,41 32,82
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
32,21 - - - 15,39
Index (%)

per 31/dec/2024

32,82 - - - 15,31
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
32,21 -0,69 10,09 11,71 32,21 - - - 52,13
Index (%)

per 31/dec/2024

32,82 -0,47 10,26 12,01 32,82 - - - 51,79

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 14/jan/2025
EUR 5.478.166
Introductiedatum
25/jan/2022
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
SPTR500N
Aankoopkosten
0,00
Beheerskosten
0,03%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BLGSZW1
Fondsomvang
per 14/jan/2025
USD 2.754.624.916
Introductie fonds
12/nov/1998
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,01%
ISIN
IE000CSXMT82
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
-
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/aug/2024
121
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 31/dec/2024
0,50
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 31/dec/2024
12,49

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2024
Naam Weging (%)
APPLE INC 7,60
NVIDIA CORP 6,61
MICROSOFT CORP 6,29
AMAZON COM INC 4,12
META PLATFORMS INC CLASS A 2,56
Naam Weging (%)
TESLA INC 2,26
ALPHABET INC CLASS A 2,22
BROADCOM INC 2,17
ALPHABET INC CLASS C 1,82
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,67
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible acc EUR 15,19 -0,12 -0,80 14/jan/2025 15,55 11,63 IE000CSXMT82
Flexible USD 29,72 0,04 0,14 14/jan/2025 31,02 24,14 IE00BYQQ1F19
Class USD 141,56 0,20 0,14 14/jan/2025 147,74 114,22 IE0001200389
KLASSE D USD 27,06 0,04 0,14 14/jan/2025 28,24 21,85 IE00BD0NCT25
KLASSE D SGD 15,85 -0,05 -0,30 14/jan/2025 16,31 12,60 IE0000F26BG9
Inst USD 49,75 0,07 0,14 14/jan/2025 51,93 40,20 IE00B1W56J03
KLASSE D EUR 29,04 -0,24 -0,80 14/jan/2025 29,74 22,25 IE00BDZS0987
Institutional EUR 28,95 -0,23 -0,80 14/jan/2025 29,65 22,20 IE00BDFVDR63

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Index Equity PM Synthetics EMEA
Group Index Equity PM Synthetics EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.690 EUR
-23,1%
3.850 EUR
-17,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.710 EUR
-12,9%
13.220 EUR
5,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.210 EUR
12,1%
19.210 EUR
13,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.620 EUR
46,2%
22.230 EUR
17,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten