Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 23,9 | -23,8 | 9,3 | 3,7 | 7,7 | |||||
| Index (%) USD | 26,1 | -25,1 | 9,7 | 0,9 | 9,6 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
23,88 | -23,77 | 9,32 | 3,75 | 7,73 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
26,09 | -25,09 | 9,68 | 0,94 | 9,58 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 9,03 | 5,14 | 3,64 | - | 5,43 |
| Index (%) USD | 11,74 | 4,92 | 3,69 | - | 6,06 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 2,93 | 2,93 | 3,57 | 7,45 | 9,03 | 16,21 | 19,59 | - | 34,20 |
| Index (%) USD | 3,75 | 3,75 | 4,59 | 8,45 | 11,74 | 15,48 | 19,85 | - | 38,65 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6,72 |
| PROLOGIS REIT INC | 6,28 |
| EQUINIX REIT INC | 4,16 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,21 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,96 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| REALTY INCOME REIT CORP | 2,90 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,26 |
| GOODMAN GROUP UNITS | 2,21 |
| VENTAS REIT INC | 1,89 |
| VICI PPTYS INC | 1,56 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | GBP | 12,13 | 0,01 | 0,09 | 19/feb/2026 | 12,23 | 9,68 | IE00BKPWSS48 |
| Inst | EUR | 13,69 | 0,06 | 0,43 | 19/feb/2026 | 13,84 | 11,62 | IE00B7F1RC73 |
| Class S2 | USD | 10,95 | -0,01 | -0,08 | 19/feb/2026 | 11,06 | 9,84 | IE0003IV3OJ8 |
| Flex Hedged | CHF | 12,75 | 0,10 | 0,75 | 23/sep/2024 | 12,78 | 10,00 | IE000V5L2NZ3 |
| Inst | USD | 41,71 | -0,03 | -0,08 | 19/feb/2026 | 42,13 | 32,86 | IE00B7W1N443 |
| Class S | GBP | 11,84 | 0,07 | 0,60 | 19/feb/2026 | 11,92 | 9,61 | IE0004QCXJQ1 |
| Flex | GBP | 16,04 | -0,04 | -0,25 | 19/jan/2021 | 19,44 | 12,45 | IE00B77JTS94 |
| KLASSE D | GBP | 11,78 | 0,07 | 0,60 | 19/feb/2026 | 11,86 | 9,56 | IE000NGHY476 |
| Inst | EUR | 19,47 | 0,08 | 0,43 | 19/feb/2026 | 19,59 | 16,15 | IE00B83YJG36 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 13,14 | 0,01 | 0,09 | 19/feb/2026 | 13,25 | 10,25 | IE0004XHEGT6 |
| Class D Acc | USD | 12,54 | -0,01 | -0,08 | 19/feb/2026 | 12,67 | 9,65 | IE000LUZEWK5 |
| Flex | EUR | 20,25 | 0,09 | 0,43 | 19/feb/2026 | 20,37 | 16,77 | IE00B801LT45 |
| Flex | USD | 18,10 | -0,01 | -0,08 | 19/feb/2026 | 18,28 | 13,90 | IE00B83ZLT36 |
| Inst | USD | 15,46 | -0,01 | -0,08 | 19/feb/2026 | 15,61 | 11,89 | IE00B89M2V73 |
| Class Institutional | GBP | 11,46 | 0,07 | 0,60 | 19/feb/2026 | 11,53 | 9,30 | IE0005D0XZS2 |
| KLASSE D | GBP | 10,70 | 0,06 | 0,60 | 19/feb/2026 | 10,77 | 8,89 | IE00BFWVNS42 |
| KLASSE D | EUR | 13,14 | 0,06 | 0,43 | 19/feb/2026 | 13,22 | 10,90 | IE00BDRK7P73 |
| Class S | GBP | 11,36 | 0,07 | 0,60 | 19/feb/2026 | 11,43 | 9,44 | IE0006WLE232 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.580 GBP
-24,2%
|
3.920 GBP
-17,1%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.580 GBP
-24,2%
|
9.590 GBP
-0,8%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.320 GBP
3,2%
|
11.280 GBP
2,4%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.630 GBP
36,3%
|
14.220 GBP
7,3%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.