Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) |
| Van 30/jun/2014 Tot 30/jun/2015 |
Van 30/jun/2015 Tot 30/jun/2016 |
Van 30/jun/2016 Tot 30/jun/2017 |
Van 30/jun/2017 Tot 30/jun/2018 |
Van 30/jun/2018 Tot 30/jun/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 30/jun/2019 |
- | - | - | - | - |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | - | - | - | - | - |
| Index (%) | - | - | - | - | - |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | - | 1,24 | - | - | - | - | - | - | 7,51 |
| Index (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,00 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,64 |
| NESTLE SA | 2,52 |
| SAP | 2,48 |
| NOVARTIS AG | 2,43 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| SIEMENS N AG | 1,98 |
| LVMH | 1,81 |
| ALLIANZ | 1,64 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,57 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 1,56 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Acc GBP | GBP | 10,75 | -0,02 | -0,16 | 09/jul/2019 | 10,87 | 9,98 | IE00BHHMPP74 |
| Class D Hedged | GBP | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 10,00 | 9,67 | IE000SG9CMM7 |
| Class S Hedged | GBP | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 11,99 | 9,39 | IE000FZW9C08 |
| Inst | EUR | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 27,74 | 22,03 | IE00B1W56P62 |
| Class S | EUR | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 11,76 | 9,34 | IE000J7IEZK4 |
| Class | EUR | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 26,18 | 21,25 | IE00B0407Y83 |
| Class | EUR | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 52,04 | 41,29 | IE0001197916 |
| Flex Hedged | EUR | 17,97 | 0,00 | -0,01 | 03/dec/2025 | 18,20 | 14,42 | IE00BJLMKK76 |
| KLASSE D | EUR | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 16,23 | 13,17 | IE00BDR08N26 |
| Inst | EUR | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 30,64 | 24,96 | IE00B1W56Q79 |
| KLASSE D | EUR | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 03/dec/2025 | 19,68 | 15,63 | IE00BD0NCR01 |
| KLASSE D | GBP | 14,32 | -0,07 | -0,50 | 03/dec/2025 | 14,71 | 11,65 | IE00BK8V1233 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.510 GBP
-24,9%
|
5.310 GBP
-11,9%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.720 GBP
-12,8%
|
11.250 GBP
2,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.930 GBP
9,3%
|
14.800 GBP
8,2%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.440 GBP
34,4%
|
17.890 GBP
12,3%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.