Obligaties

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/sep/2020 EUR 1.545,55
Introductie fonds 08/mei/2019
Introductiedatum 08/mei/2019
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Bloomberg-code BGIESFE
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL BJP1301
Bloomberg-indexcode -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 28/aug/2020
Naam Weging (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,15
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,14
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
Naam Weging (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,13
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,13
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,12
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 2.375 01/11/2023 0,12
AT&T INC 2.35 09/05/2029 0,11
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Excuus, op dit moment zijn geen valutagegevens beschikbaar.
per 28/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten