Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 | 0,75 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 | 0,67 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,66 |
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | 0,47 |
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0,47 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 | 0,45 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 | 0,42 |
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 | 0,41 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2030 | 0,41 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 | 0,40 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Investor Class | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 | EUR | - | 113,33 | 0,11 | 0,10 | 03/feb/2023 | 121,22 | 107,15 | LU1811365292 | - |
Class X7 | USD | - | 80,08 | -0,47 | -0,58 | 03/feb/2023 | 94,85 | 68,59 | LU2087589268 | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 101,39 | -0,60 | -0,59 | 03/feb/2023 | 116,24 | 87,54 | LU1400680390 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 917,45 | -5,45 | -0,59 | 03/feb/2023 | 1.064,65 | 795,36 | LU1499592894 | - |
KLASSE N7 | EUR | Halfjaarlijks | 94,47 | 0,09 | 0,10 | 03/feb/2023 | 106,40 | 89,31 | LU0916237901 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 94,10 | -0,55 | -0,58 | 03/feb/2023 | 110,14 | 81,79 | LU1373035580 | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 97,37 | -0,57 | -0,58 | 03/feb/2023 | 113,41 | 84,52 | LU1387770735 | - |
KLASSE D2 | USD | - | 103,46 | -0,61 | -0,59 | 03/feb/2023 | 116,34 | 88,67 | LU1811365029 | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 115,98 | 0,11 | 0,09 | 03/feb/2023 | 123,77 | 109,59 | LU1435395394 | - |
KLASSE F2 | USD | Niet uitkerend | 102,07 | -0,60 | -0,58 | 03/feb/2023 | 114,78 | 87,48 | LU1640626278 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 121,78 | -0,71 | -0,58 | 03/feb/2023 | 136,90 | 104,36 | LU1064902957 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 95,98 | -0,57 | -0,59 | 03/feb/2023 | 112,03 | 83,36 | LU1373035663 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 127,07 | -0,74 | -0,58 | 03/feb/2023 | 142,56 | 108,83 | LU0826455437 | - |
KLASSE I7 | USD | Halfjaarlijks | 85,63 | -0,50 | -0,58 | 03/feb/2023 | 101,42 | 73,39 | LU1333800438 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 121,28 | -0,71 | -0,58 | 03/feb/2023 | 136,73 | 104,02 | LU0836513696 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders

