Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 6,59 |
| MICROSOFT CORP | 6,02 |
| AMAZON COM INC | 2,91 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,05 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,89 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TESLA INC | 1,77 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,55 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,51 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,46 |
| NVIDIA CORP | 1,19 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D | USD | Niet uitkerend | 18,74 | -0,02 | -0,13 | 05/aug/2022 | 21,50 | 16,56 | IE00BD0NCT25 | - |
| Class | USD | Niet uitkerend | 97,89 | -0,12 | -0,13 | 05/aug/2022 | 112,28 | 86,46 | IE0001200389 | - |
| Inst | USD | Niet uitkerend | 34,53 | -0,04 | -0,13 | 05/aug/2022 | 39,64 | 30,51 | IE00B1W56J03 | - |
| Class Flexible acc | EUR | - | 10,64 | 0,03 | 0,32 | 05/aug/2022 | 10,83 | 9,10 | IE000CSXMT82 | - |
| Institutional | EUR | Niet uitkerend | 20,35 | 0,07 | 0,32 | 05/aug/2022 | 21,00 | 17,41 | IE00BDFVDR63 | - |
| Flexible | USD | Eens per kwartaal | 20,84 | -0,03 | -0,13 | 05/aug/2022 | 23,91 | 18,41 | IE00BYQQ1F19 | - |
| KLASSE D | EUR | Niet uitkerend | 20,37 | 0,07 | 0,32 | 05/aug/2022 | 21,01 | 17,43 | IE00BDZS0987 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
