Grondstoffen

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

De index is geen benchmark in de zin van Verordening (EU) 2016/1011.

 

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 5,4 -28,0 -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9
Index (%) 5,7 -27,8 -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

6,08 -2,39 23,91 4,93 14,69
Index (%)

per 31/mrt/2022

6,35 -2,15 24,20 5,10 14,85
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,35 12,18 7,53 1,44 1,80
Index (%) -3,22 12,38 7,75 1,67 2,03
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
0,97 -3,81 -3,75 1,84 -3,35 41,19 43,74 15,37 21,96
Index (%) 1,02 -3,80 -3,73 1,90 -3,22 41,92 45,21 18,02 25,12

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 27/jun/2022 USD 16.583.910.146
Introductie fonds 08/apr/2011
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Grondstoffen
Index LBMA Gold Price
Tonnen in bewaring per 28/jun/2022 284,73
Ounces in bewaring per 28/jun/2022 9.154.213,36
Dagelijkse metaalwaarde per effect per 28/jun/2022 0,019492804
Uitgegeven aandelen per 27/jun/2022 465.842.475
Total Expense Ratio 0,12%
Gebruik van winst Geen inkomsten
Rendement uit securities lending -
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek metaal
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
Methodologie Physical Replication
UCITS Nee
Conform UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares Physical Metals plc
Arranger BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Einde boekjaar 30 april
Bloomberg-code SGLN LN
ISIN IE00B4ND3602

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Index Level per 27/jun/2022 USD 1.826,30
Index Ticker GOLDLNPM

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Singapore

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11/apr/2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16/jul/2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11/apr/2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28/nov/2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/nov/2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Documenten

Documenten