Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Uitkeringsdatum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -1,0 | -0,5 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | -5,1 | 2,6 |
| Index (%) | 0,6 | 0,2 | 0,2 | -1,0 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -4,9 | 2,8 |
| Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
-1,05 | -0,96 | -2,78 | -2,71 | 2,85 |
|
Index (%)
per 30/jun/2024 |
-0,88 | -0,80 | -2,63 | -2,61 | 3,02 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 2,85 | -0,91 | -0,95 | -0,61 | 0,87 |
| Index (%) | 3,02 | -0,77 | -0,80 | -0,49 | 1,01 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 0,29 | 0,63 | 0,58 | 0,29 | 2,85 | -2,71 | -4,66 | -5,97 | 20,11 |
| Index (%) | 0,38 | 0,65 | 0,63 | 0,38 | 3,02 | -2,30 | -3,93 | -4,75 | 23,67 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Duitsland
-
Frankrijk
-
Luxemburg
-
Mexico
-
Nederland
-
Oostenrijk
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,92 |
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
|---|
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.
Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.
De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse Xetra | EXHB | EUR | 30/jun/2003 | 7622719 | RXP1EX GY | RXP1EX.DE |
| Bolsa Mexicana De Valores | EXHB | MXN | 30/jun/2009 | B4XLQF4 | EXHBN MM | EXHBN.MX |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.280 EUR
-7,2%
|
9.080 EUR
-3,2%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.280 EUR
-7,2%
|
9.080 EUR
-3,2%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.730 EUR
-2,7%
|
9.570 EUR
-1,4%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.080 EUR
0,8%
|
9.770 EUR
-0,8%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.