Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

-6,13 3,44 -1,44 -15,55 42,74
Index (%)

per 30/sep/2021

-5,24 4,43 -0,49 -14,66 44,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
42,74 5,91 2,90 -2,24 -2,74
Index (%) 44,00 6,94 3,89 -1,23 -1,70
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
35,45 6,84 8,80 21,94 42,74 18,80 15,35 -20,27 -32,46
Index (%) 36,32 6,93 9,05 22,50 44,00 22,30 21,01 -11,62 -21,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Index (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 19/okt/2021 EUR 344.413.584
Introductie fonds 07/aug/2007
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Grondstoffen
SFDR-classificatie Overige
Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Uitgegeven aandelen per 19/okt/2021 15.253.218
Total Expense Ratio 0,46%
Gebruik van winst Geen inkomsten
Rendement uit securities lending -
Domicilie Duitsland
Productstructuur Synthetisch
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
Methodologie Swap
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code EXXY NA
ISIN DE000A0H0728
Creatie-koers per 19/okt/2021 23,03
Ophef-koers per 19/okt/2021 22,35

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Indexniveau per 19/okt/2021 EUR 262,41
Index-code BCOMEUTR
Bèta 3 jr. per 30/sep/2021 0,97
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2021 13,33%

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Chili

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Duration YTM Looptijd Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta holdings.all.issueDate
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/feb/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Documenten

Documenten