Aandelen

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
26,72 3,78 8,18 13,82 14,17 39,93 54,20 - 199,92
Koers (%) De beurskoers gaat uit van veranderingen in de middenkoers en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. De middenkoers is het gemiddelde van de bied- en laatkoersen op het tijdstip waarop de NAV wordt vastgesteld (doorgaans 16.00 uur).

per 30/nov/2019

26,81 3,81 8,28 13,89 14,25 39,85 54,34 - 200,06
Index (%) Index: MSCI USA Equal Weighted Index

per 30/nov/2019

26,94 3,80 8,22 13,94 14,35 40,56 55,23 49,38 204,34
Na belasting voor liq. (%) Het rendement na betaling van dividendbelasting, ervan uitgaande dat de aandelen in het fonds niet verkocht zijn.

per 30/nov/2019

26,36 3,78 8,08 13,60 13,69 38,14 50,84 - 188,72
Na belasting na liq. (%) Het rendement na betaling van dividendbelasting en verkoop van de aandelen in het fonds.

per 30/nov/2019

15,99 2,23 4,89 8,29 8,61 30,07 40,51 - 149,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Premie/discount

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 06/dec/2019 USD 354.120.182
Fondsomvang (mln.) USD 354,12
Basisvaluta USD
Introductiedatum 05/mei/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Domicilie Verenigde Staten
Index MSCI USA Equal Weighted Index

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 06/dec/2019 5.650.000
Indexniveau per 06/dec/2019 USD 5.588,12
Netto-activa per 06/dec/2019 USD 354.120.181,83
Index-code M2USEW
Einde boekjaar 31/aug/2016

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

per 05/dec/2019
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 05/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 05/dec/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NYSE Arca EUSA USD 07/mei/2010 - EUSA EUSA.P - - US4642866812 - 11299086 - -
Bolsa Mexicana De Valores EUSA MXN 07/mei/2010 - EUSA - - - - - - - -

Documenten

Documenten