Aandelen

FM

iShares Frontier and Select EM ETF ACTIEF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 4,0 -15,3 3,5 33,7 -17,5 17,5 -1,3 22,6 -25,9 9,8
Index (%) 5,0 -13,8 6,8 34,8 -17,0 18,8 1,9 25,2 -23,4 11,9
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

17,47 -1,31 22,61 -25,93 9,78
Index (%)

per 31/dec/2023

18,84 1,86 25,18 -23,39 11,91
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,78 -0,10 2,94 1,52 3,92
Index (%) 11,91 2,38 5,37 3,47 5,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
9,78 2,74 2,84 3,55 9,78 -0,31 15,58 16,23 54,38
Index (%) 11,91 2,65 4,67 7,91 11,91 7,33 29,91 40,62 87,76

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 28/mrt/2024 USD 453.612.752
Introductie fonds 12/sep/2012
Beurs NYSE Arca
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index (USD)
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Premie/korting per 28/mrt/2024 -0,52%
CUSIP 464286145
per 28/mrt/2024 58.049,00

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/mrt/2024 174
Equity Beta (3y) per 29/feb/2024 0,63
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 29/feb/2024 3,51%
Standaarddeviatie (3 jr.) per 29/feb/2024 15,27%
P/E-ratio per 28/mrt/2024 10,84
P/B-ratio per 28/mrt/2024 1,74

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen de beleggingsdoelstelling van een fonds niet, noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Kernwapens per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Tabak per 28/mrt/2024 1,12%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/mrt/2024 97,02%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/mrt/2024 2,98%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Fees

Fees

Management Fee 0,79
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,79

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Wisselkoers holdings.all.accrualDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code
NYSE Arca FM USD 13/sep/2012 - FM
Bolsa Mexicana De Valores FM MXN 13/sep/2012 B9L76B5 FM* MM

Documenten

Documenten