Obligaties

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 6,7 0,4 9,4 10,0 -5,7 15,6 5,5 -2,5 -18,0 10,6
Index (%) 7,6 0,8 10,2 10,5 -5,2 16,1 5,8 -2,1 -18,4 10,8
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

15,57 5,48 -2,45 -18,03 10,58
Index (%)

per 31/dec/2023

16,09 5,77 -2,05 -18,37 10,81
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,58 -4,02 1,51 2,75 4,17
Index (%) 10,81 -3,96 1,70 3,14 4,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
10,58 4,95 9,68 6,68 10,58 -11,57 7,79 31,10 92,58
Index (%) 10,81 4,99 9,69 6,75 10,81 -11,41 8,79 36,17 109,92

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 27/mrt/2024 USD 13.598.185.345
Introductie fonds 17/dec/2007
Beurs NASDAQ
Beleggingscategorie Obligaties
Index JPMorgan EMBI Global Core Index
Index Ticker JPEICORE
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Premie/korting per 27/mrt/2024 0,43%
CUSIP 464288281
per 27/mrt/2024 5.799.209,00

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 27/mrt/2024 625
Equity Beta (3y) per 29/feb/2024 0,53
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 26/mrt/2024 4,78%
Standaarddeviatie (3 jr.) per 29/feb/2024 11,39%
Weighted Av YTM per 27/mrt/2024 6,79%
per 27/mrt/2024 5,18
Gewogen gem. looptijd per 27/mrt/2024 12,00 yrs
Option-adjusted duration per 27/mrt/2024 7,14
per 27/mrt/2024 0,90
Aan opties aangepaste spreiding (OAS) per 27/mrt/2024 245,11

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.


Dit fonds streeft er niet naar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen. De maatstaven veranderen de beleggingsdoelstelling van het fonds niet en beperken evenmin het beleggingsuniversum van het fonds, en er is geen indicatie dat het fonds een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/mrt/2024 BB
MSCI ESG % Dekking per 21/mrt/2024 94,16
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/mrt/2024 3,86
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/mrt/2024 25,81
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/mrt/2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fondsen in peergroup per 21/mrt/2024 430
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/mrt/2024 756,46
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/mrt/2024 11,01
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/mrt/2024, op basis van posities per 29/feb/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen de beleggingsdoelstelling van een fonds niet, noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 27/mrt/2024 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 27/mrt/2024 2,60%
MSCI – Kernwapens per 27/mrt/2024 0,00%
MSCI – Ketelkool per 27/mrt/2024 0,13%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 27/mrt/2024 0,00%
MSCI – Oliezand per 27/mrt/2024 0,00%
MSCI – Tabak per 27/mrt/2024 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 27/mrt/2024 10,14%
Percentage niet-gedekt Fonds per 27/mrt/2024 89,86%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,59% en voor oliezand 0,69%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Fees

Fees

Management Fee 0,39
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,39

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 27/mrt/2024
Emittent Weging (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4,20
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4,02
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3,39
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,29
Emittent Weging (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,28
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,26
QATAR (STATE OF) 3,06
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2,83
INDONESIA (REPUBLIC OF) 2,82
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 27/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 27/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 27/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 27/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code
NASDAQ EMB USD 19/dec/2007 - -
Bolsa Mexicana De Valores EMB MXN 30/jun/2009 B39P0G2 EMB* MM
Santiago Stock Exchange EMB CLP 23/okt/2017 - -

Documenten

Documenten