Obligaties

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD 6,0 7,2 -3,8 17,1 11,1 -1,6 -18,0 9,3 1,0 8,0
Index (%) USD 6,4 7,3 -3,7 17,3 11,3 -1,5 -17,9 9,5 1,1 8,0
  Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Van
30/jun/2024
Tot
30/jun/2025
Van
30/jun/2025
Tot
30/jun/2026
Totaalrendement (%) USD

per 30/jun/2026

-16,19 1,80 3,73 6,92 4,12
Index (%) USD

per 30/jun/2026

-16,16 1,95 3,97 6,98 4,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,12 4,91 -0,30 2,41 4,47
Index (%) USD 4,16 5,02 -0,20 2,52 4,67
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
0,75 0,10 1,33 0,75 4,12 15,47 -1,48 26,84 184,73
Index (%) USD 0,78 0,09 1,35 0,78 4,16 15,86 -0,97 28,26 198,17

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/sep/2026
USD 29.797.953.929
Beurs
NYSE Arca
Index
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 04/sep/2026
0,00%
per 04/sep/2026
20.428.905,00
Introductie fonds
22/jul/2002
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
IBOXIG
Uitkeringsfrequentie
Uitkering maandelijks
CUSIP
464287242

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/sep/2026
3.137
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 03/sep/2026
4,76%
Gemiddeld Effectief Rendement
per 04/sep/2026
5,70
Gewogen gem. looptijd
per 04/sep/2026
12,78 yrs
per 04/sep/2026
1,04
Equity Beta (3y)
per 31/jul/2026
0,37
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 31/jul/2026
7,81%
per 04/sep/2026
4,63
Option-adjusted duration
per 04/sep/2026
7,71
Aan opties aangepaste spreiding (OAS)
per 04/sep/2026
85,64

Fees

Fees

Management Fee 0,14
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,14

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 11/aug/2026)
Analistenbeoordeling % per 11/aug/2026
100,00
Data Dekking % per 11/aug/2026
100,00

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 04/sep/2026
Emittent Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,79
MORGAN STANLEY 2,59
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,58
BANK OF AMERICA CORP 2,40
AMAZON.COM INC 2,22
Emittent Weging (%)
ORACLE CORPORATION 2,18
WELLS FARGO & COMPANY 1,84
META PLATFORMS INC 1,76
AT&T INC 1,62
ALPHABET INC 1,58
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/sep/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/sep/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/sep/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
NYSE Arca LQD USD 22/jul/2002 - DLL LQD
Bolsa Mexicana De Valores LQD MXN 30/jun/2009 B29TNP7 LQD* MM -
Santiago Stock Exchange LQD CLP 17/nov/2009 - - -

Documenten

Documenten

 

Fondsen gerelateerd aan LQD

Fondsen gerelateerd aan LQD

IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF