LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0,14%
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 6,0 | 7,2 | -3,8 | 17,1 | 11,1 | -1,6 | -18,0 | 9,3 | 1,0 | 8,0 |
| Index (%) USD | 6,4 | 7,3 | -3,7 | 17,3 | 11,3 | -1,5 | -17,9 | 9,5 | 1,1 | 8,0 |
| Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
Van 30/jun/2024 Tot 30/jun/2025 |
Van 30/jun/2025 Tot 30/jun/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/jun/2026 |
-16,19 | 1,80 | 3,73 | 6,92 | 4,12 |
|
Index (%) USD
per 30/jun/2026 |
-16,16 | 1,95 | 3,97 | 6,98 | 4,16 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 4,12 | 4,91 | -0,30 | 2,41 | 4,47 |
| Index (%) USD | 4,16 | 5,02 | -0,20 | 2,52 | 4,67 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 0,75 | 0,10 | 1,33 | 0,75 | 4,12 | 15,47 | -1,48 | 26,84 | 184,73 |
| Index (%) USD | 0,78 | 0,09 | 1,35 | 0,78 | 4,16 | 15,86 | -0,97 | 28,26 | 198,17 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Fees
Fees
| Management Fee | 0,14 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0,00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0,00 |
| Gross Expense Ratio | 0,14 |
Ratings
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Finland
-
Nederland
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,79 |
| MORGAN STANLEY | 2,59 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,58 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,40 |
| AMAZON.COM INC | 2,22 |
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| ORACLE CORPORATION | 2,18 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,84 |
| META PLATFORMS INC | 1,76 |
| AT&T INC | 1,62 |
| ALPHABET INC | 1,58 |
| Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Koers | Locatie | Beurs | Valuta | Duration | YTM | Wisselkoers | Looptijd | Coupon | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LQD | USD | 22/jul/2002 | - | DLL | LQD |
| Bolsa Mexicana De Valores | LQD | MXN | 30/jun/2009 | B29TNP7 | LQD* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | LQD | CLP | 17/nov/2009 | - | - | - |