Aandelen

DVY

iShares Select Dividend ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -2,0 21,5 15,0 -6,3 22,7 -4,9 31,6 1,9 1,1 16,2
Index (%) USD -1,6 22,0 15,4 -5,9 23,1 -4,6 32,2 2,3 1,5 16,6
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

45,44 -3,47 4,39 30,40 9,00
Index (%) USD

per 30/sep/2025

46,15 -3,10 4,84 30,90 9,44
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,00 14,06 15,81 10,79 8,65
Index (%) USD 9,44 14,52 16,29 11,24 9,19
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
11,15 1,08 7,90 7,75 9,00 48,38 108,30 178,71 515,87
Index (%) USD 11,50 1,10 8,09 7,99 9,44 50,20 112,72 190,07 585,76

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/dec/2025
USD 21.249.436.198
Beurs
NASDAQ
Index
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 12/dec/2025
-0,01%
per 12/dec/2025
362.220,00
Introductie fonds
03/nov/2003
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
DJDVY
Uitkeringsfrequentie
Eens per kwartaal
CUSIP
464287168

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 11/dec/2025
99
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
3,37%
P/E-ratio
per 11/dec/2025
15,74
Equity Beta (3y)
per 30/nov/2025
0,75
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 30/nov/2025
14,16%
P/B-ratio
per 11/dec/2025
1,72

Fees

Fees

Management Fee 0,38
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,38

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Select Dividend ETF, , per 30/nov/2025 rated against 382 Mid-Cap Value Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
90,00

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Wisselkoers
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 11/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
NASDAQ DVY USD 03/nov/2003 - DJJ DVY
Bolsa Mexicana De Valores DVY MXN 09/mrt/2010 B668TB3 DVY* MM -
Santiago Stock Exchange DVY CLP 23/okt/2017 - - -

Documenten

Documenten