Obligaties

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

5,09 0,06 -1,29 10,27 6,89
Index (%)

per 30/sep/2020

5,19 0,07 -1,22 10,30 6,98
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,89 5,18 4,11 3,55 4,26
Koers (%)

per 30/sep/2020

6,80 5,15 4,10 3,52 4,26
Index (%)

per 30/sep/2020

6,98 5,24 4,18 3,64 4,41
Na belasting voor liq. (%)

per 30/sep/2020

5,86 4,08 3,02 2,46 3,00
Na belasting na liq. (%)

per 30/sep/2020

4,06 3,48 2,66 2,26 2,80
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
6,72 -0,06 0,62 3,55 6,89 16,35 22,33 41,76 103,59
Koers (%)

per 30/sep/2020

6,67 -0,10 0,41 3,45 6,80 16,26 22,23 41,34 103,35
Index (%)

per 30/sep/2020

6,79 -0,05 0,62 3,53 6,98 16,56 22,71 42,91 108,46
Na belasting voor liq. (%)

per 30/sep/2020

6,05 -0,12 0,41 3,08 5,86 12,74 16,03 27,53 65,47
Na belasting na liq. (%)

per 30/sep/2020

3,97 -0,03 0,37 2,10 4,06 10,81 14,03 25,07 60,14
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) 0,48 2,56 3,53 -0,05 8,68
Koers (%) 0,46 2,42 3,55 0,08 8,51
Index (%) 0,55 2,65 3,54 0,01 8,72

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/okt/2020 USD 80.974.362.050
Fondsomvang (mln.) USD 80.974,36
Basisvaluta USD
Introductiedatum 22/sep/2003
Beleggingscategorie Obligaties
Domicilie Verenigde Staten
Index Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Premie/korting per 23/okt/2020 0,06%
30-daags gem. volume per 22/okt/2020 4.833.559,00
Mediane spreiding tussen bied- en laatprijs over 30 dagen per 22/okt/2020 0,01

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 23/okt/2020 689.700.000
Aantal posities per 22/okt/2020 8.304
Indexniveau per 23/okt/2020 USD 2.366,46
Netto-activa per 23/okt/2020 USD 80.974.362.049,67
Index-code LBUSTRUU
Uitkeringsrendement per 22/okt/2020 2,10%
Gewogen gem. YTM per 22/okt/2020 1,21%
Gewogen gem. coupon per 22/okt/2020 3,23%
Einde boekjaar 03/jun/2018
Option-adjusted duration per 22/okt/2020 5,89
Gewogen gem. looptijd per 22/okt/2020 7,91 yrs

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

per 22/okt/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 22/okt/2020
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 37,72
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 9,54
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,12
UNIFORM MBS 5,62
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,56
Emittent Weging (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,58
BANK OF AMERICA CORP 0,65
JPMORGAN CHASE & CO 0,56
WELLS FARGO & COMPANY 0,45
CITIGROUP INC 0,44
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NYSE Arca AGG USD 22/sep/2003 - - AGG AGGIV AGGiv.P US4642872265 - 1687571 - -
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30/jun/2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23/okt/2017 - - - - - US4642872265 - - - -

Documenten

Documenten