AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0,03%
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 2,6 | 3,5 | -0,1 | 8,7 | 7,4 | -1,7 | -13,1 | 5,6 | 1,4 | 7,2 |
| Index (%) USD | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 | 7,3 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
-1,67 | -13,06 | 5,58 | 1,37 | 7,19 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
-1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 | 7,30 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 7,19 | 4,69 | -0,38 | 1,97 | 3,18 |
| Index (%) USD | 7,30 | 4,66 | -0,36 | 2,01 | 3,30 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 7,19 | -0,24 | 1,00 | 3,07 | 7,19 | 14,73 | -1,91 | 21,54 | 101,02 |
| Index (%) USD | 7,30 | -0,15 | 1,10 | 3,15 | 7,30 | 14,65 | -1,80 | 21,99 | 106,07 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Fees
Fees
| Management Fee | 0,03 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0,00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0,00 |
| Gross Expense Ratio | 0,03 |
Ratings
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Finland
-
Nederland
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 46,02 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,05 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,25 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,08 |
| UNIFORM MBS | 1,74 |
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,58 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,54 |
| MORGAN STANLEY | 0,47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,43 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,39 |
| Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Locatie | Beurs | Valuta | Duration | YTM | Wisselkoers | Looptijd | Coupon | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGG | USD | 22/sep/2003 | - | - | AGG |
| Bolsa Mexicana De Valores | AGG | MXN | 30/jun/2009 | B18TGF2 | AGG* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | AGG | CLP | 23/okt/2017 | - | - | - |