Obligaties

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD 2,6 3,5 -0,1 8,7 7,4 -1,7 -13,1 5,6 1,4 7,2
Index (%) USD 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5 1,3 7,3
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) USD

per 31/dec/2025

-1,67 -13,06 5,58 1,37 7,19
Index (%) USD

per 31/dec/2025

-1,54 -13,01 5,53 1,25 7,30
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,19 4,69 -0,38 1,97 3,18
Index (%) USD 7,30 4,66 -0,36 2,01 3,30
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
7,19 -0,24 1,00 3,07 7,19 14,73 -1,91 21,54 101,02
Index (%) USD 7,30 -0,15 1,10 3,15 7,30 14,65 -1,80 21,99 106,07

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/mrt/2026
USD 138.925.958.840
Beurs
NYSE Arca
Index
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 12/mrt/2026
-0,03%
per 12/mrt/2026
10.195.965,00
Introductie fonds
22/sep/2003
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
LBUSTRUU
Uitkeringsfrequentie
Uitkering maandelijks
CUSIP
464287226

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 12/mrt/2026
13.227
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 11/mrt/2026
3,91%
per 12/mrt/2026
4,52
Gewogen gem. looptijd
per 12/mrt/2026
8,01 yrs
per 12/mrt/2026
0,41
Equity Beta (3y)
per 31/jan/2026
0,30
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 31/jan/2026
5,81%
per 12/mrt/2026
3,69
Option-adjusted duration
per 12/mrt/2026
5,78
Aan opties aangepaste spreiding (OAS)
per 12/mrt/2026
29,56

Fees

Fees

Management Fee 0,03
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,03

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, , per 28/feb/2026 rated against 420 Intermediate Core Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 11/mrt/2026)
Analistenbeoordeling % per 11/mrt/2026
100,00
Data Dekking % per 11/mrt/2026
100,00

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 12/mrt/2026
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 46,02
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,25
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5,08
UNIFORM MBS 1,74
Emittent Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,58
BANK OF AMERICA CORP 0,54
MORGAN STANLEY 0,47
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,43
WELLS FARGO & COMPANY 0,39
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 12/mrt/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/mrt/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/mrt/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
NYSE Arca AGG USD 22/sep/2003 - - AGG
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30/jun/2009 B18TGF2 AGG* MM -
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23/okt/2017 - - -

Documenten

Documenten