Obligaties

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 1,6 1,0 2,5 0,8 8,4 9,8 -3,3 -15,2 3,6 -0,6
Index (%) 1,6 1,0 2,6 0,9 8,5 10,0 -3,2 -14,8 3,4 -0,5
  Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2024

9,84 -3,27 -15,23 3,58 -0,61
Index (%)

per 31/dec/2024

10,00 -3,19 -14,80 3,38 -0,52
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,61 -4,44 -1,50 0,63 3,33
Index (%)

per 31/dec/2024

-0,52 -4,31 -1,38 0,73 3,40
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-0,61 -2,25 -4,61 0,82 -0,61 -12,73 -7,28 6,48 108,40
Index (%)

per 31/dec/2024

-0,52 -2,24 -4,59 0,89 -0,52 -12,39 -6,70 7,58 111,71

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 17/jan/2025
USD 31.586.616.522
Beurs
NASDAQ
Index
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 17/jan/2025
0,07%
per 17/jan/2025
3.912.840,00
Introductie fonds
22/jul/2002
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
IDCOT7
Uitkeringsfrequentie
Uitkering maandelijks
CUSIP
464287440

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 17/jan/2025
13
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 16/jan/2025
3,62%
Weighted Av YTM
per 17/jan/2025
4,58%
Gewogen gem. looptijd
per 17/jan/2025
8,50 yrs
per 17/jan/2025
0,59
Equity Beta (3y)
per 31/dec/2024
0,34
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 31/dec/2024
9,00%
per 17/jan/2025
3,63
Option-adjusted duration
per 17/jan/2025
7,06
Aan opties aangepaste spreiding (OAS)
per 17/jan/2025
2,13

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.

Dit fonds streeft er niet naar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen. De maatstaven veranderen de beleggingsdoelstelling van het fonds niet en beperken evenmin het beleggingsuniversum van het fonds, en er is geen indicatie dat het fonds een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/dec/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/dec/2024
5,86
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/dec/2024
Bond USD Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per -
-
MSCI ESG % Dekking
per 21/dec/2024
99,39
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/dec/2024
85,28
Fondsen in peergroup
per 21/dec/2024
197
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/dec/2024
0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/dec/2024, op basis van posities per 30/nov/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Fees

Fees

Management Fee 0,15
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,15

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, , per 31/dec/2024 rated against 38 Long Government Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 30/nov/2024)
Analistenbeoordeling % per 30/nov/2024
20,00
Data Dekking % per 30/nov/2024
80,00

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 17/jan/2025
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,96
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 17/jan/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 17/jan/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 17/jan/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code
NASDAQ IEF USD 22/jul/2002 - IEN
Bolsa Mexicana De Valores IEF MXN 30/jun/2009 B033W87 IEF* MM
Santiago Stock Exchange IEF CLP 23/okt/2017 - -

Documenten

Documenten