Obligaties

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 8,9 1,6 1,0 2,5 0,8 8,4 9,8 -3,3 -15,2 3,6
Index (%) 9,0 1,6 1,0 2,6 0,9 8,5 10,0 -3,2 -14,8 3,4
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

16,21 -6,12 -4,05 -5,81 -1,62
Index (%)

per 31/mrt/2024

16,38 -6,05 -3,96 -5,64 -1,51
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,62 -3,84 -0,61 1,16 3,41
Index (%) -1,51 -3,72 -0,49 1,26 3,48
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-1,34 0,69 -1,34 4,93 -1,62 -11,09 -3,01 12,18 106,88
Index (%) -1,35 0,69 -1,35 4,99 -1,51 -10,75 -2,42 13,29 109,95

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 18/apr/2024 USD 27.984.898.639
Introductie fonds 22/jul/2002
Beurs NASDAQ
Beleggingscategorie Obligaties
Index ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Index Ticker IDCOT7
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Premie/korting per 18/apr/2024 0,08%
CUSIP 464287440
per 18/apr/2024 6.964.571,00

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 18/apr/2024 14
Equity Beta (3y) per 31/mrt/2024 0,30
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 17/apr/2024 3,23%
Standaarddeviatie (3 jr.) per 31/mrt/2024 8,38%
Weighted Av YTM per 18/apr/2024 4,65%
per 18/apr/2024 2,76
Gewogen gem. looptijd per 18/apr/2024 8,44 yrs
Option-adjusted duration per 18/apr/2024 7,22
per 18/apr/2024 0,61
Aan opties aangepaste spreiding (OAS) per 18/apr/2024 3,13

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.


Dit fonds streeft er niet naar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen. De maatstaven veranderen de beleggingsdoelstelling van het fonds niet en beperken evenmin het beleggingsuniversum van het fonds, en er is geen indicatie dat het fonds een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/mrt/2024 A
MSCI ESG % Dekking per 21/mrt/2024 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/mrt/2024 5,86
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/mrt/2024 84,38
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/mrt/2024 Bond USD Government
Fondsen in peergroup per 21/mrt/2024 160
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/mrt/2024 0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/mrt/2024, op basis van posities per 29/feb/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Fees

Fees

Management Fee 0,15
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,15

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 18/apr/2024
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,97
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 18/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 18/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 18/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code
NASDAQ IEF USD 22/jul/2002 - IEN
Bolsa Mexicana De Valores IEF MXN 30/jun/2009 B033W87 IEF* MM
Santiago Stock Exchange IEF CLP 23/okt/2017 - -

Documenten

Documenten