TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0,15%
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 27,4 | -1,7 | 1,4 | 8,9 | -2,1 | 14,9 | 17,9 | -4,8 | -31,4 | 3,0 |
| Index (%) | 27,5 | -1,6 | 1,4 | 9,0 | -2,0 | 15,1 | 18,1 | -4,7 | -30,8 | 2,2 |
| Van 31/mrt/2019 Tot 31/mrt/2020 |
Van 31/mrt/2020 Tot 31/mrt/2021 |
Van 31/mrt/2021 Tot 31/mrt/2022 |
Van 31/mrt/2022 Tot 31/mrt/2023 |
Van 31/mrt/2023 Tot 31/mrt/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 31/mrt/2024 |
34,42 | -17,13 | -0,97 | -17,59 | -7,65 |
|
Index (%)
per 31/mrt/2024 |
34,62 | -17,08 | -0,97 | -17,53 | -7,56 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -7,65 | -9,00 | -3,44 | 1,00 | 4,04 |
| Index (%) | -7,56 | -8,94 | -3,36 | 1,08 | 4,13 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -3,63 | 0,87 | -3,63 | 8,80 | -7,65 | -24,64 | -16,07 | 10,48 | 136,12 |
| Index (%) | -3,60 | 0,87 | -3,60 | 8,85 | -7,56 | -24,50 | -15,72 | 11,38 | 140,55 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.
Dit fonds streeft er niet naar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen. De maatstaven veranderen de beleggingsdoelstelling van het fonds niet en beperken evenmin het beleggingsuniversum van het fonds, en er is geen indicatie dat het fonds een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Fees
Fees
| Management Fee | 0,15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0,00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0,00 |
| Gross Expense Ratio | 0,15 |
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Finland
-
Nederland
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,39 |
| Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Koers | Locatie | Beurs | Valuta | Duration | YTM | Wisselkoers | Looptijd | Coupon | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TLT | USD | 22/jul/2002 | - | TLT |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLT | MXN | 30/jun/2009 | B034DG5 | TLT* MM |
| Santiago Stock Exchange | TLT | CLP | 23/okt/2017 | - | - |