Obligaties

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

13,79 -6,70 -3,58 25,03 16,52
Index (%)

per 30/sep/2020

13,84 -6,63 -3,49 25,22 16,66
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,52 11,99 8,32 7,39 7,55
Koers (%)

per 30/sep/2020

16,13 11,92 8,26 7,36 7,53
Index (%)

per 30/sep/2020

16,66 12,13 8,43 7,49 7,65
Na belasting voor liq. (%)

per 30/sep/2020

15,69 10,94 7,25 6,20 6,14
Na belasting na liq. (%)

per 30/sep/2020

9,74 8,82 5,98 5,30 5,48
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
21,69 0,51 0,16 -0,59 16,52 40,47 49,14 103,91 275,88
Koers (%)

per 30/sep/2020

21,74 0,77 -0,07 -0,32 16,13 40,18 48,68 103,46 274,87
Index (%)

per 30/sep/2020

21,82 0,52 0,16 -0,54 16,66 40,98 49,85 105,94 282,16
Na belasting voor liq. (%)

per 30/sep/2020

21,17 0,47 0,02 -0,89 15,69 36,54 41,92 82,56 195,71
Na belasting na liq. (%)

per 30/sep/2020

12,84 0,30 0,09 -0,35 9,74 28,86 33,68 67,66 163,85
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) -1,65 1,36 8,92 -2,07 14,93
Koers (%) -1,79 1,17 9,19 -1,62 14,16
Index (%) -1,59 1,44 8,99 -1,98 15,09

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 26/okt/2020 USD 19.792.755.085
Fondsomvang (mln.) USD 19.792,76
Basisvaluta USD
Introductiedatum 22/jul/2002
Beleggingscategorie Obligaties
Domicilie Verenigde Staten
Index ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Premie/korting per 26/okt/2020 -0,01%
30-daags gem. volume per 26/okt/2020 9.898.000,00
Mediane spreiding tussen bied- en laatprijs over 30 dagen per 26/okt/2020 0,01

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 26/okt/2020 124.100.000
Aantal posities per 26/okt/2020 48
Indexniveau per 26/okt/2020 USD 148,28
Netto-activa per 26/okt/2020 USD 19.792.755.084,95
Index-code IDCOT20TR
Uitkeringsrendement per 26/okt/2020 1,29%
Gewogen gem. YTM per 26/okt/2020 1,50%
Gewogen gem. coupon per 26/okt/2020 2,82%
Einde boekjaar 28/feb/2018
Option-adjusted duration per 26/okt/2020 18,96
Gewogen gem. looptijd per 26/okt/2020 25,95 yrs

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

per 26/okt/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 26/okt/2020
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,98
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 26/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 26/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 26/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 26/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NASDAQ TLT USD 22/jul/2002 - TLT TLT TLTIV TLTiv.P US4642874329 - 1462033 - -
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30/jun/2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23/okt/2017 - - - - - US4642874329 - - - -

Documenten

Documenten