TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0,15%
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | -1,7 | 1,4 | 8,9 | -2,1 | 14,9 | 17,9 | -4,8 | -31,4 | 3,0 | -7,8 |
| Index (%) USD | -1,6 | 1,4 | 9,0 | -2,0 | 15,1 | 18,1 | -4,7 | -30,8 | 2,2 | -7,7 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/sep/2025 |
-10,52 | -27,65 | -10,82 | 15,07 | -4,89 |
|
Index (%) USD
per 30/sep/2025 |
-10,46 | -27,62 | -10,78 | 15,21 | -4,79 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | -4,89 | -0,81 | -8,77 | -0,59 | 3,80 |
| Index (%) USD | -4,79 | -0,71 | -8,70 | -0,51 | 3,89 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 5,18 | 3,62 | 2,44 | 0,42 | -4,89 | -2,40 | -36,81 | -5,76 | 137,51 |
| Index (%) USD | 5,26 | 3,63 | 2,47 | 0,48 | -4,79 | -2,13 | -36,56 | -4,94 | 142,43 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Fees
Fees
| Management Fee | 0,15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0,00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0,00 |
| Gross Expense Ratio | 0,15 |
Ratings
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Finland
-
Nederland
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,80 |
| Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Koers | Locatie | Beurs | Valuta | Duration | YTM | Wisselkoers | Looptijd | Coupon | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TLT | USD | 22/jul/2002 | - | TLT | TLT |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLT | MXN | 30/jun/2009 | B034DG5 | TLT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | TLT | CLP | 23/okt/2017 | - | - | - |