Obligaties

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -1,7 1,4 8,9 -2,1 14,9 17,9 -4,8 -31,4 3,0 -7,8
Index (%) USD -1,6 1,4 9,0 -2,0 15,1 18,1 -4,7 -30,8 2,2 -7,7
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

-10,52 -27,65 -10,82 15,07 -4,89
Index (%) USD

per 30/sep/2025

-10,46 -27,62 -10,78 15,21 -4,79
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,89 -0,81 -8,77 -0,59 3,80
Index (%) USD -4,79 -0,71 -8,70 -0,51 3,89
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
5,18 3,62 2,44 0,42 -4,89 -2,40 -36,81 -5,76 137,51
Index (%) USD 5,26 3,63 2,47 0,48 -4,79 -2,13 -36,56 -4,94 142,43

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 48.949.682.932
Beurs
NASDAQ
Index
BBG Treasury 20+ Yr Index
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 03/dec/2025
0,04%
per 03/dec/2025
23.278.580,00
Introductie fonds
22/jul/2002
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
IDCOT20
Uitkeringsfrequentie
Uitkering maandelijks
CUSIP
464287432

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
45
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 03/dec/2025
4,35%
Weighted Av YTM
per 03/dec/2025
4,78%
Gewogen gem. looptijd
per 03/dec/2025
25,93 yrs
per 03/dec/2025
3,37
Equity Beta (3y)
per 31/okt/2025
0,80
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 31/okt/2025
15,27%
per 03/dec/2025
3,07
Option-adjusted duration
per 03/dec/2025
15,68
Aan opties aangepaste spreiding (OAS)
per 03/dec/2025
-0,03

Fees

Fees

Management Fee 0,15
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,15

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
79,00

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 03/dec/2025
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,80
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
NASDAQ TLT USD 22/jul/2002 - TLT TLT
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30/jun/2009 B034DG5 TLT* MM -
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23/okt/2017 - - -

Documenten

Documenten