Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 03/dec/2025 GBP 10,01
  • Verandering NAV 1 dag per 03/dec/2025 GBP 0,03 (0,32%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die voornamelijk deel uitmaken van de Index (die wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties omvat). Het Fonds kan ook beleggen in andere VR-effecten zoals obligaties uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling), gevestigd in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie. De VR-effecten zullen van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of volgens de beleggingsbeheerder (BB) op het moment van aankoop over een gelijkwaardige rating beschikken. Als de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, kan het Fonds dit effect aanhouden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.

De Index meet de prestaties van het wereldwijde universum van inflatiegekoppelde VR-effecten uitgegeven door soevereine overheden van grote economieën met beleggingskwaliteit.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 03/dec/2025
GBP 5.007
Introductiedatum
13/nov/2025
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,15%
ISIN
IE000LQ8YC86
Minimale eerste inleg
GBP 500.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
-
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BT7JQL5
Fondsomvang
per 03/dec/2025
USD 2.182.171.106
Introductie fonds
11/apr/2008
Basisvaluta
USD
Index
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Aankoopkosten
-
Beheerskosten
0,12%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimale vervolginleg
GBP 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
IGNLBIA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
0
Yield to Maturity
per 03/dec/2025
3,77%
Weighted Av YTM
per 03/dec/2025
1,51%
Gewogen gem. looptijd
per 03/dec/2025
9,32 yrs
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Modified duration
per 03/dec/2025
8,45
Effectieve duration
per 03/dec/2025
8,46
WAL to Worst
per 03/dec/2025
9,32 yrs

Ratings

Posities

Posities

per 03/dec/2025
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 209.026.869.878,36
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 196.660.714.728,78
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 194.992.357.358,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 189.362.365.802,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 183.029.595.161,78
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 181.310.909.227,94
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180.123.271.512,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 178.177.618.040,86
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 175.531.445.839,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 172.867.122.751,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Inst GBP Hdg GBP 10,01 0,03 0,32 03/dec/2025 10,02 9,94 IE000LQ8YC86
Class S Acc USD 10,25 0,07 0,64 03/dec/2025 10,30 10,00 IE000C8OF6M7
Class D Hedged USD 10,01 0,03 0,32 03/dec/2025 10,02 9,94 IE0009MUJ3F4
KLASSE D USD 11,10 0,07 0,64 03/dec/2025 11,16 10,01 IE000ZSEF059
Class D Acc Hedged SEK 10,24 0,03 0,31 03/dec/2025 10,31 9,85 IE000T2H0069
Flexible Accumulatin EUR 175,12 0,30 0,17 03/dec/2025 185,14 170,02 IE0005JGQ5P6
Class Flexible Hedge CHF 10,14 0,03 0,30 03/dec/2025 10,31 9,91 IE000HFBO1Y3
Class D Acc Hedged GBP 8,85 0,03 0,32 03/dec/2025 8,90 8,35 IE000H4Z3PW7
D Acc. USD Hedged USD 11,63 0,04 0,32 03/dec/2025 11,69 10,97 IE00BD0NC367
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,77 0,05 0,32 03/dec/2025 14,84 13,93 IE00B3C8NT28
Class D Acc Hedged SGD 10,24 0,03 0,31 03/dec/2025 10,32 9,89 IE0009YAQF71
Class Flexible USD 7,87 0,05 0,65 03/dec/2025 8,06 7,48 IE0004XHE738
Flexible Acc. USD He USD 17,38 0,06 0,32 03/dec/2025 17,47 16,38 IE00B2PPWQ36

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.620 GBP
-23,8%
6.360 GBP
-14,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.620 GBP
-23,8%
7.940 GBP
-7,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.250 GBP
2,5%
10.600 GBP
1,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.230 GBP
12,3%
12.690 GBP
8,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten