Obligaties

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 03/dec/2025
EUR 19.061.927
Introductiedatum
21/aug/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
I31413US
Aankoopkosten
-
Beheerskosten
0,07%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimale vervolginleg
EUR 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISGABSA
Fondsomvang
per 03/dec/2025
USD 1.591.164.613
Introductie fonds
14/dec/2017
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,10%
ISIN
IE0004ZP1ND3
Minimale eerste inleg
EUR 200.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
-
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BV6M3X0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
3
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
2,73
Effectieve duration
per 28/nov/2025
2,70
WAL to Worst
per 28/nov/2025
2,92 yrs
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,06%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
3,04%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
2,92 yrs

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,79
FNMA 30YR UMBS 0,72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,72
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,71
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0,63
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,63
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,61
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,60
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S Hedged EUR 10,08 0,00 0,04 03/dec/2025 10,08 10,00 IE0004ZP1ND3
Inst Hedged USD 10,33 0,01 0,05 03/dec/2025 10,33 10,02 IE00BF2MW791
Class Flexible Hedge AUD 10,28 0,00 0,05 03/dec/2025 10,28 10,01 IE000O9PL4G9
KLASSE D USD 9,36 0,02 0,26 03/dec/2025 9,42 8,77 IE00BF2MW353
Class D Hedged EUR 9,99 0,00 0,04 03/dec/2025 9,99 9,70 IE00BMZ3NN11
Inst USD 10,65 0,03 0,26 03/dec/2025 10,70 9,75 IE00BL6VHF72
Class D Hedged GBP 9,74 0,00 0,05 03/dec/2025 9,74 9,48 IE00BF2MW577
Class Inst Hedged Dist EUR 8,97 0,00 0,04 03/dec/2025 9,02 8,88 IE00BFX1VK15
D Accumulating SGD H SGD 10,78 0,00 0,04 03/dec/2025 10,79 10,49 IE0002E5D123
Inst Hedged CHF 8,32 0,00 0,03 03/dec/2025 8,53 8,30 IE00BFYB7576
Class Inst Hedged Dist GBP 9,88 0,00 0,05 03/dec/2025 9,88 9,59 IE00BFX1VJ00
Class S Acc USD 10,15 0,03 0,26 03/dec/2025 10,19 9,96 IE000BTYQKC7
Class D Accumulating SGD 10,63 0,00 -0,03 03/dec/2025 10,68 10,27 IE000AFPWN34
Class D Hedged USD 10,35 0,01 0,05 03/dec/2025 10,35 10,04 IE00BF2MW460
Class D Hedged EUR 8,87 0,00 0,04 03/dec/2025 8,90 8,76 IE00BF2MW684
Class D Hedged CHF 8,67 0,00 0,03 03/dec/2025 8,88 8,64 IE000BY61XI5
Class D Hedged USD 10,86 0,01 0,05 03/dec/2025 10,86 10,35 IE0007SUF6S0

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.570 EUR
-14,3%
7.960 EUR
-7,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.570 EUR
-14,3%
8.860 EUR
-3,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.190 EUR
1,9%
10.290 EUR
1,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.930 EUR
9,3%
11.860 EUR
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten