Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor mortgage backed securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) CHF | |||||
| Index (%) USD |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) CHF
per 30/sep/2025 |
- | - | - | - | -1,07 |
|
Index (%) USD
per 30/sep/2025 |
- | - | - | - | 4,15 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) CHF | 1,46 | - | - | - | -0,40 |
| Index (%) USD | 7,53 | - | - | - | 4,54 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) CHF | 3,32 | 0,17 | 1,30 | 2,74 | 1,46 | - | - | - | -0,47 |
| Index (%) USD | 9,46 | 0,60 | 2,21 | 5,31 | 7,53 | - | - | - | 5,32 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 23,73 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 16,32 |
| FNMA 30YR UMBS | 7,78 |
| FHLMC 15YR UMBS SUPER | 4,47 |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 4,07 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 3,24 |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 2,99 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,51 |
| GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION | 2,44 |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 2,35 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Hedged | CHF | 9,89 | -0,03 | -0,27 | 12/dec/2025 | 10,01 | 9,50 | IE00000IFTU0 |
| Class S Hedged | GBP | 10,11 | -0,03 | -0,26 | 12/dec/2025 | 10,18 | 9,61 | IE0000F0AZI4 |
| Class S Hedged | USD | 10,15 | -0,03 | -0,26 | 12/dec/2025 | 10,21 | 9,62 | IE000754CU10 |
| Class S Hedged | EUR | 10,17 | -0,03 | -0,26 | 12/dec/2025 | 10,26 | 9,56 | IE000Q7VWU01 |
| Class S | USD | 10,48 | -0,03 | -0,30 | 12/dec/2025 | 10,54 | 9,46 | IE0006Z17E85 |
| Class S Hedged | USD | 10,43 | -0,03 | -0,26 | 12/dec/2025 | 10,49 | 9,62 | IE0009ZVRLQ9 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.500 CHF
-15,0%
|
6.830 CHF
-7,3%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.500 CHF
-15,0%
|
9.290 CHF
-1,5%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.060 CHF
0,6%
|
9.980 CHF
0,0%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.200 CHF
12,0%
|
11.580 CHF
3,0%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.