Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 5,0 | 5,0 | |||
| Index (%) USD | 5,1 | 5,1 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
- | - | - | 5,02 | 4,97 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
- | - | - | 5,07 | 5,07 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
4,97 | - | - | - | 5,55 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
5,07 | - | - | - | 5,62 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
4,97 | 0,40 | 1,08 | 2,33 | 4,97 | - | - | - | 13,79 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
5,07 | 0,38 | 1,08 | 2,36 | 5,07 | - | - | - | 13,98 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Hongarije
-
Ierland
-
Italië
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Polen
-
Portugal
-
Saoedi-Arabië
-
Slowakije
-
Spanje
-
Tsjechië
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,13 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,06 |
| MORGAN STANLEY | 1,89 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 1,74 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,53 |
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 1,51 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,34 |
| APPLE INC | 1,32 |
| ABBVIE INC | 1,29 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,26 |
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Calculator voor het Geschatte Netto-Rendement Aankoop
Calculator voor het Geschatte Netto-Rendement Aankoop
De ENA Yield-maatstaf houdt geen rekening met de impact van de herbelegging van contanten (bijv. in het laatste jaar voor de vervaldatum), mogelijke verliezen als gevolg van ratingverlagingen of wanbetalingen, of wijzigingen in de samenstelling van de portefeuille in de loop van de tijd.
Het Geschatte Netto-Rendement Aankoop wordt berekend op jaarbasis. Voor perioden korter dan één jaar lijkt de impact van prijswijzigingen op het rendement groter. Dit effect neemt nog toe naarmate de vervaldatum van het fonds nadert.
Securities Lending
Securities Lending
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement uit securities lending (%) | 0,00 | ||||
| Gem. uitgeleend (% van AUM) | 0,50 | ||||
| Max. uitgeleend (% van AUM) | 1,22 | ||||
| Onderpand (% van lening) | 111,11 |
De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020.
Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
| Productcode | Naam | Beleggingscategorie | Weging (%) | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie |
|---|
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
| Type onderpand | |||
|---|---|---|---|
| Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
| Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | D26A | USD | 10/aug/2023 | BRYQ767 | D26A LN | D26A.L |
| Bolsa Institucional de Valores | D26A | MXN | 13/nov/2023 | BR1YVS4 | D26AN MM | D26AN.BIV |
| Bolsa De Valores De Colombia | D26A | COP | 02/jul/2025 | BS9F1F3 | D26ACO | D26A.CN |
| Xetra | D26A | EUR | 10/aug/2023 | BQZC778 | D26A GY | D26AG.DE |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | 26ID | EUR | 10/aug/2023 | BRF3R34 | 26ID FP | 26ID.PA |
| Santiago Stock Exchange | D26A | USD | 23/feb/2024 | BRSD4N0 | D26A | D26A.SN |
| Santiago Stock Exchange | D26ACL | CLP | 23/feb/2024 | BRVVXM3 | D26A CL | D26CL.SN |
| SIX Swiss Exchange | D26A | USD | 23/aug/2024 | BS6ZNJ4 | D26A SE | D26A.S |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
|
|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.060 USD
-9,4%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.060 USD
-9,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.500 USD
5,0%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.360 USD
13,6%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.