Obligaties

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 3,5
Index (%) 4,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

- - - - 2,09
Index (%)

per 31/mrt/2024

- - - - 1,31
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,92 - - - 1,57
Index (%) 2,39 - - - 3,03
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-0,14 0,49 0,23 1,14 1,92 - - - 2,74
Index (%) -1,63 1,14 0,10 0,79 2,39 - - - 5,31

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SGD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 18/jun/2024
SGD 20.971.046
Introductiedatum
06/sep/2022
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
I31413US
Aankoopkosten
0,00
ISIN
IE0002E5D123
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimale vervolginleg
SGD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISAHSGD
Fondsomvang
per 19/jun/2024
USD 1.230.078.865
Introductie fonds
14/dec/2017
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,17%
Kostenratio
0,12%
Minimale eerste inleg
SGD 500.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
-
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNT9TZ6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mei/2024
3.333
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 31/mei/2024
2,72
Effectieve duration
per 31/mei/2024
2,71
WAL to Worst
per 31/mei/2024
2,92 yrs
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 31/mei/2024
3,93%
Weighted Av YTM
per 31/mei/2024
3,91%
Gewogen gem. looptijd
per 31/mei/2024
2,92 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 19/mei/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 19/mei/2024
6,17
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 19/mei/2024
Bond Global USD
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 19/mei/2024
86,21
MSCI ESG % Dekking
per 19/mei/2024
93,58
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 19/mei/2024
46,29
Fondsen in peergroup
per 19/mei/2024
445
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 19/mei/2024
36,62
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/mei/2024
0,11%
MSCI – Kernwapens
per 31/mei/2024
0,07%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/mei/2024
0,18%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/mei/2024
0,01%
MSCI – Ketelkool
per 31/mei/2024
0,05%
MSCI – Oliezand
per 31/mei/2024
0,04%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/mei/2024
35,31%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/mei/2024
64,69%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,12% en voor oliezand 0,31%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 31/mei/2024
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 1,15
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 0,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,84
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.625 02/28/2026 0,66
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 0,62
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.63 07/19/2026 0,56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.5 07/25/2027 0,54
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 0.1 06/20/2026 0,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
D Accumulating SGD Hedged SGD 10,33 0,01 0,10 18/jun/2024 10,33 10,00 IE0002E5D123
Inst USD 9,73 0,02 0,19 18/jun/2024 9,88 9,29 IE00BL6VHF72
Class D Accumulating SGD SGD 10,13 0,01 0,08 18/jun/2024 10,14 9,80 IE000AFPWN34
Class D Hedged GBP 9,40 0,01 0,11 18/jun/2024 9,41 9,12 IE00BF2MW577
Class Inst Hedged Dist EUR 8,90 0,01 0,10 18/jun/2024 8,96 8,70 IE00BFX1VK15
Class D Hedged EUR 8,78 0,01 0,10 18/jun/2024 8,84 8,59 IE00BF2MW684
Class Inst Hedged Dist GBP 9,52 0,01 0,11 18/jun/2024 9,52 9,22 IE00BFX1VJ00
Class D Hedged CHF 8,88 0,01 0,09 18/jun/2024 9,04 8,82 IE000BY61XI5
KLASSE D USD 8,85 0,02 0,19 18/jun/2024 9,08 8,55 IE00BF2MW353
Class D Hedged USD 10,09 0,01 0,11 18/jun/2024 10,09 9,61 IE0007SUF6S0
Inst Hedged USD 9,93 0,01 0,11 18/jun/2024 9,93 9,60 IE00BF2MW791
Class D Hedged USD 9,95 0,01 0,11 18/jun/2024 9,95 9,62 IE00BF2MW460
Class D Hedged EUR 9,54 0,01 0,10 18/jun/2024 9,54 9,24 IE00BMZ3NN11
Inst Hedged CHF 8,53 0,01 0,09 18/jun/2024 8,70 8,47 IE00BFYB7576

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging SGD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.840 SGD
-14,4%
12.620 SGD
-5,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.840 SGD
-14,4%
13.020 SGD
-4,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.140 SGD
0,9%
15.440 SGD
1,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.910 SGD
6,1%
16.290 SGD
2,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten