Obligaties

EXVMX

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) MXN 7,7 11,6 11,3
Index (%) EUR -0,9 2,4 3,5
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) MXN

per 30/sep/2025

- 6,77 11,13 11,61 9,73
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

- -1,23 1,64 3,70 2,35
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,23 10,73 - - 9,43
Index (%) EUR 2,13 2,65 - - 1,51
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
8,23 0,56 1,93 3,99 9,23 35,76 - - 48,11
Index (%) EUR 1,94 0,13 0,45 0,88 2,13 8,17 - - 6,74

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
MXN 3.839.340
Introductiedatum
21/jul/2021
Valuta reeks
MXN
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,15%
Gebruik van winst
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 04/dec/2025
7.589,39
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 1.640.635.922
Introductie fonds
29/jul/2008
Basisvaluta
EUR
Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
516
ISIN
DE000A2QP356
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXVMX I2
Ophef-koers
per 04/dec/2025
7.366,17

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
7
Index-code
I2IC
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,94
Gewogen gem. coupon
per 03/dec/2025
0,97%
Option-adjusted duration
per 03/dec/2025
0,51
Indexniveau
per 04/dec/2025
EUR 124,28
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
0,47%
Weighted Av YTM
per 03/dec/2025
1,93%
Gewogen gem. looptijd
per 03/dec/2025
0,51 yrs

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Liechtenstein

  • Nederland

Posities

Posities

per 03/dec/2025
Emittent Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Cboe Europe EXVMX MXN 23/jul/2021 BM9C9F8 EXVMX I2 EXVMX.DXE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging MXN 218.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
209.370 MXN
-4,0%
205.570 MXN
-1,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
209.370 MXN
-4,0%
205.960 MXN
-1,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
210.210 MXN
-3,6%
218.410 MXN
0,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
236.720 MXN
8,6%
287.880 MXN
9,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten