Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Reinvestments
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) MXN | 7,7 | 11,6 | 11,3 | ||
| Index (%) EUR | -0,9 | 2,4 | 3,5 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) MXN
per 30/sep/2025 |
- | 6,77 | 11,13 | 11,61 | 9,73 |
|
Index (%) EUR
per 30/sep/2025 |
- | -1,23 | 1,64 | 3,70 | 2,35 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) MXN | 9,23 | 10,73 | - | - | 9,43 |
| Index (%) EUR | 2,13 | 2,65 | - | - | 1,51 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) MXN | 8,23 | 0,56 | 1,93 | 3,99 | 9,23 | 35,76 | - | - | 48,11 |
| Index (%) EUR | 1,94 | 0,13 | 0,45 | 0,88 | 2,13 | 8,17 | - | - | 6,74 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Duitsland
-
Liechtenstein
-
Nederland
Posities
Posities
| Emittent | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,90 |
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe | EXVMX | MXN | 23/jul/2021 | BM9C9F8 | EXVMX I2 | EXVMX.DXE |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
209.370 MXN
-4,0%
|
205.570 MXN
-1,9%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
209.370 MXN
-4,0%
|
205.960 MXN
-1,9%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
210.210 MXN
-3,6%
|
218.410 MXN
0,1%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
236.720 MXN
8,6%
|
287.880 MXN
9,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.