Aandelen

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) -21,0 9,5 7,9
Index (%) -20,9 9,8 7,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Van
30/jun/2024
Tot
30/jun/2025
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2025

- -25,57 1,08 11,66 15,92
Index (%)

per 30/jun/2025

- -25,82 1,41 12,20 15,75
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,92 9,37 - - 0,08
Index (%) 15,75 9,61 - - 0,13
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
15,20 6,14 11,83 15,20 15,92 30,83 - - 0,32
Index (%) 15,31 6,12 12,07 15,31 15,75 31,70 - - 0,55

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 16/jul/2025
USD 23.562.015
Introductiedatum
06/mei/2021
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,20%
ISIN
IE00BKPTWZ06
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Emerging Markets
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BKPTWZ0
Fondsomvang
per 16/jul/2025
USD 648.448.622
Introductie fonds
06/mei/2021
Basisvaluta
USD
Index
MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net Index (USD)
Aankoopkosten
0,00
Beheerskosten
0,20%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BEMEXDU

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/jun/2025
1.089
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2025
1,00
P/B-ratio
per 30/jun/2025
1,97
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2025
17,37%
P/E-ratio
per 30/jun/2025
15,43

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE), Class D, per 30/jun/2025 rated against 3057 Aandelen Emerging Markets Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/mei/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/mei/2025
20,00
Data Dekking % per 31/mei/2025
93,00

Posities

Posities

per 30/jun/2025
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 10,61
TENCENT HOLDINGS LTD 4,90
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,85
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2,49
HDFC BANK LTD 1,57
Naam Weging (%)
XIAOMI CORP 1,55
SK HYNIX INC 1,40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,27
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,15
ICICI BANK LTD 1,06
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D USD 10,20 -0,01 -0,05 16/jul/2025 10,20 8,11 IE00BKPTWZ06
Class Flexible GBP 10,64 0,00 -0,04 16/jul/2025 10,64 8,88 IE00BNNLPT42
Class Institutional EUR 12,87 0,02 0,13 16/jul/2025 13,09 10,76 IE00BKPTWT46
Class Flexible USD 10,26 -0,01 -0,05 16/jul/2025 10,26 8,15 IE00BKPTWX81
Class Flexible EUR 10,66 0,01 0,13 16/jul/2025 10,83 8,90 IE00BKPTWY98
Class Institutional EUR 11,91 0,02 0,13 16/jul/2025 12,25 10,02 IE00BKPTWV67

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.790 USD
-32,1%
3.680 USD
-18,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.790 USD
-32,1%
8.320 USD
-3,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.800 USD
8,0%
11.820 USD
3,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.800 USD
58,0%
20.050 USD
14,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten