Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 | 0,28 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 | 0,19 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 | 0,15 |
| BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 | 0,12 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0,11 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 | 0,10 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 | 0,09 |
| NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 | 0,08 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 | 0,08 |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.375 05/15/2038 | 0,08 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Acc | USD | - | 8,92 | -0,03 | -0,28 | 27/jun/2022 | 10,86 | 8,78 | IE00BJN4RH73 | - |
| Flex Dist EUR hedged | EUR | - | 8,60 | -0,04 | -0,43 | 27/jun/2022 | 10,02 | 8,51 | IE00058C1MX3 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 8,65 | -0,04 | -0,43 | 27/jun/2022 | 10,25 | 8,56 | IE00BMC44015 | - |
| Class D Dist Hedged | GBP | - | 8,47 | -0,04 | -0,42 | 27/jun/2022 | 10,19 | 8,38 | IE00BJN4RF59 | - |
| Class Q Acc Hedged | EUR | - | 9,10 | -0,04 | -0,43 | 27/jun/2022 | 10,80 | 9,02 | IE00BJN4RJ97 | - |
| Class D Acc Hedged | EUR | - | 8,80 | -0,04 | -0,43 | 27/jun/2022 | 10,45 | 8,72 | IE00BJN4RG66 | - |
| Class Inst Acc Hedged | GBP | - | 8,63 | -0,04 | -0,42 | 27/jun/2022 | 10,15 | 8,54 | IE00BP2C1Z01 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | GBP | - | 8,65 | -0,04 | -0,42 | 27/jun/2022 | 10,14 | 8,55 | IE00BJN4S634 | - |
| Class D Acc GBP Hedged | GBP | - | 8,64 | -0,04 | -0,42 | 27/jun/2022 | 10,00 | 8,55 | IE000PKMKVX7 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
