26-mrt-2024
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF
Inception Date
03/mrt/2020
Fund Holdings as of
26/mrt/2024
Number of Securities
5.454,00
Shares Outstanding
184.287.208,00
Beurscode emittent
Naam
Sector
Beleggingscategorie
Marktwaarde
Weging (%)
Nominale waarde
Nominaal
Par Value
Koers
Locatie
Beurs
Duration
Looptijd
Coupon
Beursvaluta
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
4185307.88
0.17144
4185307.88
4175000
4175000
98.38
Verenigde Staten
--
14.33
19/mei/2053
5.3
USD
19/mei/2023
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
3647146.88
0.1494
3647146.88
3655000
3655000
98.11
Verenigde Staten
--
7.17
19/mei/2033
4.75
USD
19/mei/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
3634643.23
0.14889
3634643.23
3630000
3630000
98.36
Verenigde Staten
--
1.41
15/okt/2025
3.95
USD
05/okt/2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
3582229.7
0.14674
3582229.7
3987000
3987000
89.83
Verenigde Staten
--
13.13
25/mrt/2048
5.05
USD
09/mrt/2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
2836668.94
0.1162
2836668.94
2527000
2527000
108.97
Verenigde Staten
--
8.82
01/okt/2037
6.75
USD
03/okt/2007
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
2778295.01
0.11381
2778295.01
2740000
2740000
99.18
Verenigde Staten
--
6.8
25/apr/2034
5.29
USD
25/apr/2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
2770051.78
0.11347
2770051.78
3358000
3358000
82.33
Verenigde Staten
--
13.39
15/mrt/2052
5.14
USD
28/apr/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
2704567.11
0.11079
2704567.11
2855000
2855000
91.98
Verenigde Staten
--
10.77
23/okt/2045
6.48
USD
01/dec/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
2650725.6
0.10858
2650725.6
2680000
2680000
98.02
Verenigde Staten
--
6.52
22/jul/2033
5.01
USD
22/jul/2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Rechtspersonen
Obligaties
2579826.95
0.10568
2579826.95
2140000
2140000
118.1
Duitsland
--
4.85
15/jun/2030
8.75
USD
06/jul/2000
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
2573432.23
0.10542
2573432.23
2780000
2780000
92.26
Verenigde Staten
--
2.23
22/jul/2027
1.73
USD
22/apr/2021
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
2565911.39
0.10511
2565911.39
3660000
3660000
70
Verenigde Staten
--
15.86
15/sep/2053
3.5
USD
03/sep/2021
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
2520508.89
0.10325
2520508.89
2883000
2883000
85.95
Verenigde Staten
--
14.3
21/nov/2049
4.25
USD
17/nov/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
2504995.17
0.10261
2504995.17
2644000
2644000
93.83
Verenigde Staten
--
3.4
20/dec/2028
3.42
USD
22/mei/2018
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
2438253.25
0.09988
2438253.25
3531000
3531000
68.94
Verenigde Staten
--
16.13
15/sep/2055
3.55
USD
03/sep/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
2330816.22
0.09548
2330816.22
2290000
2290000
100.07
Verenigde Staten
--
6.9
01/jun/2034
5.35
USD
01/jun/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
2289398.82
0.09378
2289398.82
2305000
2305000
97.47
Verenigde Staten
--
3.96
15/okt/2028
4.15
USD
05/okt/2018
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
2285628.24
0.09363
2285628.24
2454000
2454000
92.03
Verenigde Staten
--
4.99
21/nov/2029
3.2
USD
17/nov/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
2229220.81
0.09132
2229220.81
2288000
2288000
97.42
Verenigde Staten
--
3.56
25/mrt/2028
4.3
USD
09/mrt/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
2219590.13
0.09092
2219590.13
2711000
2711000
81.8
Verenigde Staten
--
7.05
15/mrt/2032
2.36
USD
28/apr/2022
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
2196819.96
0.08999
2196819.96
3020000
3020000
71.53
Verenigde Staten
--
16.01
01/dec/2057
3.8
USD
03/sep/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
2192167.75
0.0898
2192167.75
2389000
2389000
91.75
Verenigde Staten
--
9.89
25/mrt/2038
4.78
USD
09/mrt/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
2189634.05
0.0897
2189634.05
2120000
2120000
103.11
Verenigde Staten
--
7.06
15/sep/2034
5.87
USD
15/sep/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
2175219.61
0.0891
2175219.61
2150000
2150000
100.22
Verenigde Staten
--
7.27
23/jan/2035
5.47
USD
23/jan/2024
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
2106113.15
0.08627
2106113.15
3069000
3069000
68.51
Verenigde Staten
--
16.65
15/sep/2059
3.65
USD
03/sep/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
2088400.89
0.08555
2088400.89
2570000
2570000
81.19
Verenigde Staten
--
13.45
20/mrt/2051
4.08
USD
20/mrt/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
2088117.55
0.08554
2088117.55
2163000
2163000
94.65
Verenigde Staten
--
6.36
27/apr/2033
4.57
USD
27/apr/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
2079290.35
0.08517
2079290.35
2060000
2060000
100.59
Verenigde Staten
--
7.01
02/mrt/2033
5.25
USD
02/mrt/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
2051125.02
0.08402
2051125.02
2090000
2090000
97.31
Verenigde Staten
--
6.56
25/jul/2033
4.91
USD
25/jul/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
2042456.99
0.08367
2042456.99
2015000
2015000
100.99
Verenigde Staten
--
14.15
02/mrt/2053
5.65
USD
02/mrt/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
2039316.75
0.08354
2039316.75
2085000
2085000
97.75
Verenigde Staten
--
4.04
21/sep/2028
4.33
USD
22/okt/2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
2012324.68
0.08243
2012324.68
2874000
2874000
69.95
Verenigde Staten
--
16.85
17/mrt/2052
2.92
USD
17/mrt/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
2009036.79
0.0823
2009036.79
2065000
2065000
96.4
Verenigde Staten
--
1.03
22/apr/2026
2.08
USD
22/apr/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
1992840.03
0.08163
1992840.03
1980000
1980000
99.72
Verenigde Staten
--
1.69
20/jan/2027
5.08
USD
20/jan/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1992263.04
0.08161
1992263.04
2092000
2092000
94.91
Verenigde Staten
--
2.24
08/aug/2026
2.4
USD
08/aug/2016
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1991548.99
0.08158
1991548.99
3026000
3026000
65.01
Verenigde Staten
--
16.62
01/jun/2050
2.52
USD
01/jun/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1985043.41
0.08131
1985043.41
2320000
2320000
84.41
Verenigde Staten
--
6.05
22/apr/2032
2.69
USD
22/apr/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1975677.39
0.08093
1975677.39
2030000
2030000
95.16
Verenigde Staten
--
4.97
31/mrt/2031
4.41
USD
31/mrt/2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1941704.75
0.07954
1941704.75
1993000
1993000
96.97
Verenigde Staten
--
2.62
06/feb/2027
3.3
USD
06/feb/2017
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1938144.54
0.07939
1938144.54
2014000
2014000
95.21
Verenigde Staten
--
2.47
21/nov/2026
2.95
USD
17/nov/2020
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1926534.07
0.07892
1926534.07
1952000
1952000
98.58
Verenigde Staten
--
0.92
15/mrt/2025
3.8
USD
17/nov/2020
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1921255.72
0.0787
1921255.72
2009000
2009000
95.52
Verenigde Staten
--
2.75
15/mrt/2027
3.75
USD
28/apr/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
1913163.41
0.07837
1913163.41
2225000
2225000
85.47
Ierland
--
6.68
30/jan/2032
3.3
USD
29/okt/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1907386.61
0.07813
1907386.61
1929000
1929000
97.43
Verenigde Staten
--
0.98
08/apr/2026
3.11
USD
08/apr/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1901446.29
0.07789
1901446.29
2035000
2035000
92.99
Verenigde Staten
--
2.65
21/jan/2028
2.48
USD
24/jan/2022
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
1893736.87
0.07757
1893736.87
1739000
1739000
107.27
Verenigde Staten
--
8.96
16/dec/2036
5.88
USD
19/dec/2006
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
1882639.12
0.07712
1882639.12
1840000
1840000
101.79
Verenigde Staten
--
14.55
22/feb/2054
5.55
USD
22/feb/2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1875666.02
0.07683
1875666.02
1880000
1880000
98.07
Verenigde Staten
--
0.96
01/apr/2025
3.5
USD
30/mrt/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1873479.94
0.07674
1873479.94
1940000
1940000
95.31
Verenigde Staten
--
4.9
03/dec/2029
4.02
USD
10/sep/2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1864773.48
0.07639
1864773.48
2095000
2095000
88.88
Verenigde Staten
--
6.57
15/mrt/2032
4.28
USD
28/apr/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1852903.29
0.0759
1852903.29
1937000
1937000
95.36
Verenigde Staten
--
3.12
22/aug/2027
3.15
USD
06/jun/2018
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1842465.36
0.07547
1842465.36
1927000
1927000
95.19
Verenigde Staten
--
13.2
23/feb/2046
4.65
USD
23/feb/2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1840419.94
0.07539
1840419.94
2919000
2919000
61.87
Verenigde Staten
--
17.09
01/nov/2056
2.94
USD
06/jun/2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1834338.19
0.07514
1834338.19
2146000
2146000
85.32
Verenigde Staten
--
11.12
15/mrt/2042
5.05
USD
28/apr/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1825867.57
0.07479
1825867.57
2275000
2275000
79.44
Verenigde Staten
--
8.21
01/dec/2033
2.55
USD
03/sep/2021
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1822983.61
0.07468
1822983.61
1913000
1913000
94.94
Verenigde Staten
--
2.22
04/aug/2026
2.45
USD
04/aug/2016
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
1821892.66
0.07463
1821892.66
1820000
1820000
98.53
Verenigde Staten
--
3.66
19/mei/2028
4.45
USD
19/mei/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1810172.08
0.07415
1810172.08
1780000
1780000
101.5
Verenigde Staten
--
6.7
14/sep/2033
5.72
USD
14/sep/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1802934.86
0.07385
1802934.86
2526000
2526000
70.65
Verenigde Staten
--
11.33
19/jun/2041
2.68
USD
19/jun/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1798117.06
0.07366
1798117.06
1806000
1806000
97.38
Verenigde Staten
--
3.15
29/sep/2027
4.45
USD
29/sep/2015
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
1791314.99
0.07338
1791314.99
1802000
1802000
97.45
Verenigde Staten
--
3.94
15/okt/2028
4.38
USD
27/aug/2019
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
1789787.44
0.07332
1789787.44
1485000
1485000
120.3
Verenigde Staten
--
9.69
15/mrt/2039
7.2
USD
24/mrt/2009
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1780939.82
0.07295
1780939.82
2075000
2075000
85.33
Verenigde Staten
--
6.88
25/jan/2033
2.96
USD
25/jan/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
1772183.42
0.07259
1772183.42
1715000
1715000
101.84
Verenigde Staten
--
3.66
23/jun/2028
5.8
USD
23/jun/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1768589.6
0.07245
1768589.6
1816000
1816000
96.49
Verenigde Staten
--
1.03
28/apr/2026
2.19
USD
28/apr/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1766181.38
0.07235
1766181.38
1798000
1798000
97.02
Verenigde Staten
--
0.97
01/apr/2025
2.5
USD
01/apr/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1761246.87
0.07215
1761246.87
2070000
2070000
84.66
Verenigde Staten
--
6.6
04/feb/2033
2.97
USD
04/feb/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1754700.26
0.07188
1754700.26
1785000
1785000
97.89
Verenigde Staten
--
3.07
23/aug/2028
4.48
USD
23/aug/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1733238.87
0.071
1733238.87
1852000
1852000
93.22
Verenigde Staten
--
1.61
19/nov/2026
1.04
USD
19/nov/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1730596.95
0.07089
1730596.95
1865000
1865000
92.06
Verenigde Staten
--
2.98
01/jun/2027
2.3
USD
28/mei/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1721119.63
0.0705
1721119.63
1685000
1685000
99.96
Verenigde Staten
--
3.53
25/apr/2029
5.2
USD
25/apr/2023
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1714645.05
0.07024
1714645.05
1905000
1905000
88.6
Verenigde Staten
--
10.96
21/nov/2039
4.05
USD
17/nov/2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1714667.55
0.07024
1714667.55
1370000
1370000
122.46
Verenigd Koninkrijk
--
5.07
15/dec/2030
9.63
USD
12/dec/2000
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
1710855.71
0.07008
1710855.71
1693000
1693000
99.41
Verenigde Staten
--
1.09
19/mei/2025
4.65
USD
19/mei/2023
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Rechtspersonen
Obligaties
1703380.62
0.06978
1703380.62
1677000
1677000
99.38
Verenigde Staten
--
1.33
15/okt/2025
4.9
USD
30/dec/2016
C
CITIGROUP INC (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
1700852.35
0.06967
1700852.35
1905000
1905000
89.19
Verenigde Staten
--
6.53
17/mrt/2033
3.79
USD
17/mrt/2022
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
1693503.3
0.06937
1693503.3
1684000
1684000
98.99
Verenigde Staten
--
1.96
19/mei/2026
4.45
USD
19/mei/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1690900.84
0.06927
1690900.84
1590000
1590000
103.9
Verenigde Staten
--
6.45
25/okt/2033
5.83
USD
25/okt/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1690344.16
0.06924
1690344.16
1690000
1690000
98.32
Verenigde Staten
--
1.01
21/apr/2025
3.95
USD
21/apr/2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1681046.47
0.06886
1681046.47
1715000
1715000
97.91
Verenigde Staten
--
2.76
16/mrt/2027
4.13
USD
16/mrt/2017
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
1674806.06
0.06861
1674806.06
1660000
1660000
100.55
Verenigde Staten
--
3.49
02/mrt/2028
5.15
USD
02/mrt/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
1673943.19
0.06857
1673943.19
1638000
1638000
101.11
Verenigde Staten
--
4.05
17/jan/2029
5.65
USD
17/jan/2019
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1672689.6
0.06852
1672689.6
1529000
1529000
106.61
Verenigde Staten
--
6.33
18/okt/2033
6.34
USD
18/okt/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1663721.67
0.06815
1663721.67
1945000
1945000
85.26
Verenigde Staten
--
6.61
24/feb/2033
3.1
USD
24/jan/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1662089.22
0.06808
1662089.22
1954000
1954000
85.03
Verenigde Staten
--
6.23
21/mrt/2031
2.55
USD
22/mrt/2021
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1654854.12
0.06779
1654854.12
1697000
1697000
97.22
Verenigde Staten
--
1.77
23/feb/2026
3.25
USD
23/feb/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1643180.73
0.06731
1643180.73
1995000
1995000
81.93
Verenigde Staten
--
6.32
21/jul/2032
2.38
USD
21/jul/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1639465.53
0.06716
1639465.53
1666000
1666000
98.19
Verenigd Koninkrijk
--
1.85
08/mrt/2026
4.3
USD
08/mrt/2016
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Liquide middelen en/of derivaten
Money Market
1638283.73
0.06711
1638283.73
16375
16375
100.05
Ierland
--
0.13
--
5.34
USD
24/jul/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
1637095.84
0.06706
1637095.84
1897000
1897000
84.53
Verenigde Staten
--
14.14
26/okt/2049
4.25
USD
15/jul/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1630588.7
0.06679
1630588.7
1913000
1913000
84.72
Verenigde Staten
--
6.54
25/jan/2033
3.06
USD
25/jan/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1624232.98
0.06653
1624232.98
1659000
1659000
96.2
Verenigde Staten
--
3.62
01/mei/2029
4.22
USD
23/apr/2018
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1616963.86
0.06624
1616963.86
1731000
1731000
91.65
Verenigde Staten
--
5.09
01/apr/2031
3.62
USD
31/mrt/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1612464.48
0.06605
1612464.48
1540000
1540000
102.81
Verenigde Staten
--
3.56
08/jun/2029
6.31
USD
08/jun/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1608025.28
0.06587
1608025.28
1832000
1832000
87.29
Verenigde Staten
--
5.16
22/jan/2031
2.7
USD
22/jan/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1596824.95
0.06541
1596824.95
2440000
2440000
64.28
Verenigde Staten
--
16.05
01/nov/2051
2.89
USD
06/jun/2022
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
1596605.1
0.0654
1596605.1
1650000
1650000
95.9
Verenigde Staten
--
2.07
03/jun/2026
2.75
USD
03/jun/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1593058.16
0.06526
1593058.16
1632000
1632000
96.97
Verenigde Staten
--
2.34
26/jan/2027
3.85
USD
26/jan/2017
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
1588950.3
0.06509
1588950.3
1580000
1580000
98.93
Verenigde Staten
--
5.17
19/mei/2030
4.65
USD
19/mei/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1580982.48
0.06476
1580982.48
1617000
1617000
96.4
Verenigde Staten
--
1.97
01/mei/2026
3.4
USD
02/mei/2016
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
1580527.99
0.06474
1580527.99
1615000
1615000
97.78
Verenigde Staten
--
0.93
17/mrt/2026
3.29
USD
17/mrt/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1578783.99
0.06467
1578783.99
1570000
1570000
99.78
Verenigde Staten
--
3.41
01/feb/2029
5.12
USD
19/jan/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1577407.91
0.06462
1577407.91
2148000
2148000
73.4
Verenigde Staten
--
15.35
22/mrt/2051
3.55
USD
22/mrt/2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1576640.21
0.06458
1576640.21
1550000
1550000
100.56
Verenigde Staten
--
1.17
15/jul/2025
5.85
USD
15/jun/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1574032.22
0.06448
1574032.22
1445000
1445000
106.27
Verenigde Staten
--
6.9
23/okt/2034
6.25
USD
23/okt/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1571810.02
0.06439
1571810.02
1570000
1570000
99.23
Verenigde Staten
--
2.97
22/jul/2028
4.95
USD
22/jul/2022
ORAFP
ORANGE SA
Rechtspersonen
Obligaties
1571390.55
0.06437
1571390.55
1290000
1290000
121.19
Frankrijk
--
5.34
01/mrt/2031
8.5
USD
11/feb/2002
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
1570223.58
0.06432
1570223.58
1639000
1639000
95.69
Verenigde Staten
--
2.74
15/mrt/2028
3.62
USD
15/mrt/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
1570263.66
0.06432
1570263.66
1765000
1765000
87.66
Verenigde Staten
--
14.2
15/jun/2051
4.66
USD
10/jan/2017
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1566089.27
0.06415
1566089.27
1611000
1611000
96.55
Verenigde Staten
--
2.63
20/jan/2027
3.63
USD
20/jan/2017
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1562860.79
0.06402
1562860.79
1620000
1620000
95.98
Verenigde Staten
--
5.05
15/feb/2030
4.3
USD
23/nov/2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1557869.78
0.06382
1557869.78
1637000
1637000
94.64
Verenigde Staten
--
2.17
15/jul/2026
2.65
USD
07/jul/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1556820.54
0.06377
1556820.54
1540000
1540000
98.83
Verenigde Staten
--
6.8
21/apr/2034
5.25
USD
21/apr/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1554003.79
0.06366
1554003.79
1575000
1575000
97.36
Verenigd Koninkrijk
--
2.02
25/mei/2026
3.9
USD
25/mei/2016
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
1553825.88
0.06365
1553825.88
1640000
1640000
94.64
Verenigde Staten
--
4.44
15/mrt/2029
3.45
USD
11/mrt/2019
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1552872.83
0.06361
1552872.83
1582000
1582000
97.27
Verenigde Staten
--
1.6
14/dec/2025
3.15
USD
14/dec/2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1536217.23
0.06293
1536217.23
2103000
2103000
71.3
Verenigde Staten
--
14.45
01/apr/2050
3.6
USD
01/apr/2020
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1535458.09
0.0629
1535458.09
1602000
1602000
95.21
Verenigde Staten
--
3.03
22/jul/2028
3.59
USD
24/jul/2017
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Rechtspersonen
Obligaties
1520475.01
0.06228
1520475.01
1555000
1555000
97.02
Verenigde Staten
--
2.54
15/jan/2027
3.88
USD
14/feb/2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1518548.18
0.06221
1518548.18
1790000
1790000
83.72
Verenigde Staten
--
6.06
22/apr/2032
2.62
USD
22/apr/2021
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1517277.51
0.06215
1517277.51
1525000
1525000
98.17
Verenigde Staten
--
1.06
14/mei/2025
3.6
USD
14/mei/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1511735.99
0.06193
1511735.99
1620000
1620000
92.99
Verenigde Staten
--
1.67
09/dec/2026
1.09
USD
09/dec/2020
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Rechtspersonen
Obligaties
1510524.32
0.06188
1510524.32
1578000
1578000
95.7
Verenigde Staten
--
2.32
23/sep/2026
3.2
USD
23/sep/2016
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1505274.52
0.06166
1505274.52
1490000
1490000
100.05
Verenigde Staten
--
4.14
16/jan/2030
5.17
USD
18/jan/2024
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1504878.59
0.06165
1504878.59
1336000
1336000
112.44
Verenigd Koninkrijk
--
9.26
15/sep/2037
6.45
USD
12/sep/2007
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
1500187.63
0.06145
1500187.63
1475000
1475000
101.36
Verenigde Staten
--
5
02/mrt/2030
5.25
USD
02/mrt/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1498081.89
0.06137
1498081.89
1670000
1670000
88.48
Verenigde Staten
--
4.89
15/okt/2030
2.74
USD
12/sep/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1497645.73
0.06135
1497645.73
1420000
1420000
105.17
Verenigd Koninkrijk
--
6.67
09/mrt/2034
6.25
USD
09/mrt/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1495067.73
0.06124
1495067.73
1545000
1545000
96.7
Verenigde Staten
--
0.93
13/mrt/2026
2
USD
13/mrt/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1487107
0.06092
1487107
1515000
1515000
96.92
Verenigd Koninkrijk
--
3.71
19/jun/2029
4.58
USD
19/jun/2018
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
1481778.43
0.0607
1481778.43
1292000
1292000
112.37
Verenigd Koninkrijk
--
9.41
15/mei/2038
6.38
USD
13/mei/2008
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1481508.79
0.06069
1481508.79
1585000
1585000
92.8
Verenigde Staten
--
1.99
22/apr/2027
1.58
USD
22/apr/2021
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1475588.05
0.06045
1475588.05
1460000
1460000
100.65
Verenigde Staten
--
7.71
15/mrt/2034
5.05
USD
26/feb/2024
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1475045.29
0.06042
1475045.29
1590000
1590000
92.68
Verenigde Staten
--
1.82
08/feb/2026
0.7
USD
08/feb/2021
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
1472650.46
0.06032
1472650.46
1607000
1607000
90.27
Verenigde Staten
--
13.36
15/dec/2048
4.9
USD
27/aug/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1471759.83
0.06029
1471759.83
1596000
1596000
91.28
Verenigde Staten
--
12.23
20/jul/2045
5.13
USD
20/jul/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1471299.39
0.06027
1471299.39
1472000
1472000
99.13
Verenigde Staten
--
2.98
25/jul/2028
4.85
USD
25/jul/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
1470840.39
0.06025
1470840.39
1544000
1544000
93.99
Verenigde Staten
--
4.57
15/mei/2029
3.5
USD
15/mei/2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1467245.66
0.0601
1467245.66
1495000
1495000
98.03
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3.64
USD
28/apr/2023
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1463197.14
0.05994
1463197.14
1430000
1430000
101.87
Verenigde Staten
--
14.81
15/mrt/2054
5.4
USD
26/feb/2024
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
1463060.25
0.05993
1463060.25
1415000
1415000
100.89
Verenigde Staten
--
6.55
15/okt/2032
5.6
USD
02/aug/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
1461968.12
0.05989
1461968.12
1487000
1487000
96.74
Verenigde Staten
--
13.07
30/nov/2046
4.9
USD
22/nov/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1457813.04
0.05972
1457813.04
1460000
1460000
98.95
Verenigde Staten
--
1.24
17/jul/2026
4.68
USD
20/jul/2022
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1456619.82
0.05967
1456619.82
1521000
1521000
95.12
Verenigde Staten
--
3.46
24/jan/2029
3.77
USD
23/jan/2018
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1454589.97
0.05959
1454589.97
1447000
1447000
98.66
Verenigde Staten
--
2.78
10/mei/2028
4.93
USD
09/mei/2022
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1450970.01
0.05944
1450970.01
1600000
1600000
89.47
Verenigde Staten
--
13.2
14/dec/2045
4.3
USD
14/dec/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1448923.86
0.05935
1448923.86
1325000
1325000
106.41
Verenigd Koninkrijk
--
3.06
03/nov/2028
7.39
USD
03/nov/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1447659.61
0.0593
1447659.61
1500000
1500000
96.36
Verenigd Koninkrijk
--
2.73
13/mrt/2028
4.04
USD
13/mrt/2017
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1441701.88
0.05906
1441701.88
1675000
1675000
85.26
Verenigde Staten
--
5.4
03/jun/2031
2.57
USD
03/jun/2020
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1441760.75
0.05906
1441760.75
1477000
1477000
96.44
Verenigde Staten
--
1.96
14/mei/2026
3.2
USD
12/mei/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1434283.33
0.05875
1434283.33
1660000
1660000
86.1
Verenigde Staten
--
5.25
13/feb/2031
2.5
USD
13/feb/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1431887.03
0.05866
1431887.03
1457000
1457000
96.6
Verenigde Staten
--
2.81
23/apr/2027
3.95
USD
23/apr/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1431308.97
0.05863
1431308.97
1532000
1532000
93.06
Verenigde Staten
--
2.7
04/feb/2028
2.55
USD
04/feb/2022
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1428382.79
0.05851
1428382.79
1429000
1429000
98.66
Verenigde Staten
--
1.15
10/jun/2025
4.4
USD
10/jun/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1421211.52
0.05822
1421211.52
1380000
1380000
102.7
Verenigd Koninkrijk
--
3.45
09/mrt/2029
6.16
USD
09/mrt/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
1418590.7
0.05811
1418590.7
1265000
1265000
109.16
Verenigde Staten
--
6.72
20/okt/2034
6.88
USD
20/okt/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1417808.47
0.05808
1417808.47
1441000
1441000
97.76
Verenigde Staten
--
1.74
27/jan/2026
3.88
USD
27/jan/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1415451.69
0.05798
1415451.69
1422000
1422000
97.74
Verenigde Staten
--
2.78
26/apr/2028
4.32
USD
26/apr/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
1415245.22
0.05797
1415245.22
1395000
1395000
101.08
Verenigde Staten
--
11.52
02/mrt/2043
5.6
USD
02/mrt/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1412259.38
0.05785
1412259.38
1525000
1525000
92.23
Verenigde Staten
--
2.05
12/mei/2026
1
USD
12/mei/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1410965.64
0.0578
1410965.64
1385000
1385000
100.88
Verenigde Staten
--
3.74
20/jul/2029
5.45
USD
21/jul/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1408788.78
0.05771
1408788.78
1460000
1460000
95.77
Verenigd Koninkrijk
--
1.46
18/apr/2026
1.65
USD
18/aug/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1408543.97
0.0577
1408543.97
1665000
1665000
83.65
Verenigd Koninkrijk
--
6.39
24/mei/2032
2.8
USD
24/mei/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
1408652.45
0.0577
1408652.45
1505000
1505000
93.57
Duitsland
--
1.91
19/mrt/2026
1.69
USD
19/mrt/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1407973.54
0.05768
1407973.54
1433000
1433000
98.04
Verenigde Staten
--
2.3
08/sep/2026
4.35
USD
08/sep/2014
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1403423.98
0.05749
1403423.98
1360000
1360000
101.12
Verenigde Staten
--
6.87
25/mei/2034
6.17
USD
25/mei/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1402667.95
0.05746
1402667.95
1810000
1810000
77.46
Verenigde Staten
--
12.05
22/mrt/2041
3.4
USD
22/mrt/2021
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1401902.13
0.05743
1401902.13
1685000
1685000
82.82
Verenigde Staten
--
10.43
01/sep/2041
5.5
USD
12/sep/2011
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1395072.51
0.05715
1395072.51
1634000
1634000
84.27
Verenigde Staten
--
6.08
22/apr/2032
2.58
USD
22/apr/2021
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1392046.43
0.05702
1392046.43
1592000
1592000
85.92
Verenigde Staten
--
12.63
04/mei/2043
3.85
USD
03/mei/2013
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1391417.93
0.057
1391417.93
1380000
1380000
99.89
Verenigde Staten
--
7.32
23/jan/2035
5.34
USD
23/jan/2024
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
1386010.17
0.05678
1386010.17
1370000
1370000
100.79
Verenigde Staten
--
15.75
02/mrt/2063
5.75
USD
02/mrt/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1386186.45
0.05678
1386186.45
1267000
1267000
108.45
Verenigde Staten
--
10.57
01/feb/2041
6.25
USD
28/jan/2011
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1385682.26
0.05676
1385682.26
1685000
1685000
81.42
Verenigde Staten
--
5.84
24/okt/2031
1.92
USD
21/okt/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1385168.8
0.05674
1385168.8
1675000
1675000
81.25
Verenigde Staten
--
12.95
15/nov/2048
3.96
USD
10/nov/2017
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1384648.92
0.05672
1384648.92
1445000
1445000
94.31
Verenigde Staten
--
5.58
15/nov/2030
4.15
USD
07/aug/2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
1383982.58
0.05669
1383982.58
1510000
1510000
90.43
Ierland
--
4.15
29/okt/2028
3
USD
29/okt/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1381320.04
0.05658
1381320.04
1284000
1284000
105.33
Verenigde Staten
--
6.39
17/nov/2033
6.27
USD
17/nov/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1380902.59
0.05657
1380902.59
1450000
1450000
94.69
Verenigde Staten
--
4.3
07/feb/2030
3.97
USD
07/feb/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1380738.17
0.05656
1380738.17
1205000
1205000
112.25
Verenigde Staten
--
9.4
15/mei/2038
6.4
USD
22/mei/2008
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1374939.44
0.05632
1374939.44
1636000
1636000
82.9
Verenigde Staten
--
6.4
21/okt/2032
2.65
USD
21/okt/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1374267.05
0.05629
1374267.05
1503000
1503000
91.37
Verenigde Staten
--
2.38
10/sep/2027
1.54
USD
10/jun/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Rechtspersonen
Obligaties
1373411.56
0.05626
1373411.56
1471000
1471000
93.13
Verenigde Staten
--
2.74
24/feb/2028
2.64
USD
24/jan/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1370369.88
0.05614
1370369.88
1478000
1478000
92.65
Verenigde Staten
--
1.9
09/mrt/2027
1.43
USD
08/mrt/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Rechtspersonen
Obligaties
1364289.42
0.05589
1364289.42
1470000
1470000
91.97
Verenigde Staten
--
2.43
21/okt/2027
1.95
USD
21/okt/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
1361234.72
0.05576
1361234.72
1554000
1554000
87.14
Verenigde Staten
--
5.26
22/jan/2030
2.55
USD
22/jan/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1357051.95
0.05559
1357051.95
1740000
1740000
76.58
Verenigde Staten
--
11.23
22/apr/2042
3.31
USD
22/apr/2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
1354666.11
0.05549
1354666.11
1330000
1330000
100.32
Verenigde Staten
--
2.42
08/dec/2026
5.11
USD
08/dec/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1354012.48
0.05547
1354012.48
1050000
1050000
127.35
Verenigde Staten
--
9.44
15/jul/2039
8.13
USD
23/jul/2009
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1353224.68
0.05543
1353224.68
1360000
1360000
97.87
Verenigde Staten
--
0.95
02/apr/2026
3.38
USD
22/mrt/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1352874.54
0.05542
1352874.54
1395000
1395000
96.23
Verenigde Staten
--
3.82
23/jul/2029
4.27
USD
23/jul/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
1348579.66
0.05524
1348579.66
1480000
1480000
90.53
Japan
--
4.79
16/jul/2029
3.04
USD
16/jul/2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1337903.81
0.05481
1337903.81
1240000
1240000
105.16
Verenigde Staten
--
3.82
24/okt/2029
6.48
USD
24/okt/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
1336418.88
0.05474
1336418.88
1368000
1368000
96.49
Verenigde Staten
--
2.01
15/mei/2026
3.3
USD
15/mei/2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1335871.07
0.05472
1335871.07
1540000
1540000
86.36
Verenigde Staten
--
14.09
22/aug/2047
4.05
USD
06/jun/2018
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1334741.11
0.05468
1334741.11
1620000
1620000
82.22
Verenigde Staten
--
14.42
15/mrt/2062
5.39
USD
28/apr/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1333331.65
0.05462
1333331.65
1402000
1402000
93.74
Verenigde Staten
--
2.79
01/apr/2027
2.8
USD
01/apr/2020
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1330421.63
0.0545
1330421.63
1369000
1369000
95.53
Verenigde Staten
--
8.39
14/mei/2035
4.5
USD
14/mei/2015
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1328686.71
0.05443
1328686.71
1324000
1324000
98.63
Verenigde Staten
--
1.02
30/apr/2025
4.25
USD
30/apr/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1326383.33
0.05433
1326383.33
1400000
1400000
93.37
Verenigd Koninkrijk
--
4.44
22/mei/2030
3.97
USD
22/mei/2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1325143.97
0.05428
1325143.97
1135000
1135000
114.13
Verenigde Staten
--
13.04
09/nov/2052
6.9
USD
09/nov/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1323315.25
0.05421
1323315.25
1611000
1611000
81.73
Verenigde Staten
--
6.36
21/jul/2032
2.3
USD
21/jul/2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
1322469.91
0.05417
1322469.91
2190000
2190000
58.52
Verenigde Staten
--
14.38
01/apr/2061
3.85
USD
04/dec/2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1320506.59
0.05409
1320506.59
1335000
1335000
98.08
Verenigd Koninkrijk
--
4.15
27/jan/2030
5.08
USD
27/sep/2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1316862.7
0.05394
1316862.7
1382000
1382000
94.1
Verenigde Staten
--
3.3
15/nov/2027
3.25
USD
09/nov/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1315268.43
0.05388
1315268.43
1383000
1383000
93.66
Verenigde Staten
--
4.46
06/mei/2030
3.7
USD
06/mei/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1315078.6
0.05387
1315078.6
1322000
1322000
98.06
Verenigd Koninkrijk
--
2.86
09/jun/2028
4.75
USD
09/jun/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1311956.84
0.05374
1311956.84
1305000
1305000
99.66
Verenigde Staten
--
4.18
23/jan/2030
5.01
USD
23/jan/2024
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1303769.39
0.05341
1303769.39
1150000
1150000
110.29
Verenigde Staten
--
5
30/okt/2031
7.62
USD
01/nov/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1303648.95
0.0534
1303648.95
1330000
1330000
96.92
Verenigd Koninkrijk
--
1.06
07/mei/2026
2.85
USD
07/mei/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
1301806.62
0.05333
1301806.62
1267000
1267000
101.13
Verenigde Staten
--
3.62
12/jun/2029
5.58
USD
12/jun/2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1301954.79
0.05333
1301954.79
1354000
1354000
94.86
Verenigde Staten
--
4.09
15/dec/2029
4.63
USD
06/mei/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1301485.16
0.05331
1301485.16
1325000
1325000
97.8
Verenigde Staten
--
1.73
15/feb/2026
3.7
USD
07/mei/2015
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
1296686.75
0.05312
1296686.75
1331000
1331000
97.03
Verenigde Staten
--
3.5
20/feb/2028
3.9
USD
15/jul/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1296379.11
0.0531
1296379.11
1354000
1354000
95.11
Verenigde Staten
--
3.03
24/jul/2028
3.67
USD
24/jul/2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1291007.6
0.05288
1291007.6
1340000
1340000
94.72
Verenigde Staten
--
3.63
23/apr/2029
3.81
USD
23/jan/2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Rechtspersonen
Obligaties
1288853.92
0.0528
1288853.92
1140000
1140000
111.18
Spanje
--
8.31
20/jun/2036
7.04
USD
20/jun/2006
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1288283.97
0.05277
1288283.97
1450000
1450000
88.26
Verenigde Staten
--
3.91
14/jun/2029
2.09
USD
14/jun/2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1284996.62
0.05264
1284996.62
1247000
1247000
101.36
Verenigde Staten
--
1.87
15/jun/2026
6.02
USD
15/jun/2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
1284722.46
0.05263
1284722.46
1270000
1270000
98.45
Verenigde Staten
--
7.86
23/okt/2035
6.38
USD
01/dec/2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1280291.41
0.05245
1280291.41
1383000
1383000
92.21
Australië
--
2.11
03/jun/2026
1.15
USD
03/jun/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1277586.29
0.05233
1277586.29
1165000
1165000
106.7
Verenigde Staten
--
3.76
30/okt/2029
7.16
USD
27/okt/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1276877.68
0.05231
1276877.68
1571000
1571000
80.93
Verenigde Staten
--
6.97
01/feb/2032
2.25
USD
04/aug/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1276153.34
0.05228
1276153.34
1265000
1265000
99.9
Verenigde Staten
--
7
21/jul/2034
5.42
USD
21/jul/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1275641.21
0.05225
1275641.21
1316000
1316000
96.36
Verenigde Staten
--
2.63
01/feb/2028
3.78
USD
01/feb/2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1274802.25
0.05222
1274802.25
1282000
1282000
98.15
Verenigde Staten
--
1.07
22/mei/2025
3.75
USD
22/mei/2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1273272.95
0.05216
1273272.95
1303000
1303000
96.22
Verenigde Staten
--
2.8
13/apr/2027
3.3
USD
13/apr/2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
1272736.95
0.05214
1272736.95
1558000
1558000
80.55
Verenigde Staten
--
9.24
15/nov/2035
3.14
USD
30/sep/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1272233.05
0.05212
1272233.05
1323000
1323000
95.65
Verenigde Staten
--
2.21
27/jul/2026
3.13
USD
25/jul/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1271799.77
0.0521
1271799.77
1281000
1281000
99.14
Canada
--
3.17
15/sep/2027
4.69
USD
15/sep/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1268604.3
0.05197
1268604.3
1407000
1407000
88.73
Verenigde Staten
--
5.29
01/apr/2030
2.95
USD
01/apr/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
1268245.97
0.05195
1268245.97
1355000
1355000
93.44
Verenigde Staten
--
2.77
04/mrt/2027
2.55
USD
04/mrt/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
1267526.02
0.05192
1267526.02
1260000
1260000
99.72
Verenigde Staten
--
2.57
23/jan/2028
5.04
USD
23/jan/2024
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
1266349.74
0.05187
1266349.74
1318000
1318000
94.29
Verenigde Staten
--
9.3
15/mei/2037
4.93
USD
18/apr/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1264897.36
0.05181
1264897.36
1350000
1350000
93.58
Verenigde Staten
--
5.2
15/mrt/2030
3.8
USD
19/mrt/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1264389.97
0.05179
1264389.97
1275000
1275000
98.47
Verenigde Staten
--
7.44
13/feb/2035
5.83
USD
13/feb/2024
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
1261687.21
0.05168
1261687.21
1347000
1347000
92.84
Verenigde Staten
--
4.65
01/jul/2029
3.5
USD
24/jun/2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1261220.17
0.05166
1261220.17
1220000
1220000
102.2
Verenigde Staten
--
2.54
15/jan/2027
5.95
USD
09/nov/2006
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
1260487.72
0.05163
1260487.72
1450000
1450000
85.38
Verenigde Staten
--
8.08
15/apr/2034
3.47
USD
31/mrt/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1260247.13
0.05162
1260247.13
1445000
1445000
86.16
Verenigde Staten
--
5.31
29/apr/2031
2.59
USD
29/apr/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1259060.73
0.05158
1259060.73
1181000
1181000
105.64
Verenigde Staten
--
8.93
29/jan/2037
6.11
USD
29/jan/2007
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1257122.61
0.0515
1257122.61
1180000
1180000
103.94
Verenigde Staten
--
3.85
23/okt/2029
6.09
USD
23/okt/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1257152.8
0.0515
1257152.8
1475000
1475000
84.7
Verenigde Staten
--
6.58
21/jan/2033
2.94
USD
24/jan/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1256929
0.05149
1256929
1452000
1452000
86.56
Verenigde Staten
--
6.17
25/mrt/2031
2.88
USD
24/mrt/2021
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
1254253.61
0.05138
1254253.61
1275000
1275000
96.39
Nederland
--
2.75
28/mrt/2028
4.02
USD
28/mrt/2022
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
1251346.21
0.05126
1251346.21
1290000
1290000
95.87
Verenigde Staten
--
2.86
20/mei/2027
3.25
USD
26/mei/2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
1250985.73
0.05124
1250985.73
1459000
1459000
84.74
Japan
--
5.46
31/mrt/2030
2.05
USD
09/jul/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1250019.28
0.05121
1250019.28
1276000
1276000
97.64
Verenigde Staten
--
1.76
25/feb/2026
3.75
USD
25/feb/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1249920.52
0.0512
1249920.52
1530000
1530000
81.29
Verenigde Staten
--
6.37
21/jul/2032
2.24
USD
20/jul/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1249660.71
0.05119
1249660.71
1310000
1310000
95.04
Verenigde Staten
--
1.2
19/jun/2026
1.32
USD
19/jun/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1249741.43
0.05119
1249741.43
1160000
1160000
107.07
Verenigde Staten
--
14.18
15/feb/2053
5.88
USD
28/okt/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
1247244.13
0.05109
1247244.13
1282000
1282000
95.67
Canada
--
2.77
07/apr/2027
3.45
USD
07/apr/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1245633.1
0.05103
1245633.1
1702000
1702000
71.76
Verenigde Staten
--
14.08
22/apr/2052
3.33
USD
22/apr/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1245472.57
0.05102
1245472.57
1385000
1385000
89.9
Verenigde Staten
--
3.75
22/mrt/2028
2.1
USD
22/mrt/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1245096.97
0.051
1245096.97
1283000
1283000
96.34
Verenigde Staten
--
2.59
20/jan/2028
3.82
USD
20/jan/2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1244467.9
0.05098
1244467.9
1460000
1460000
84.46
Verenigde Staten
--
6.39
12/mei/2031
2.1
USD
12/mei/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Rechtspersonen
Obligaties
1240986.58
0.05084
1240986.58
1272000
1272000
97.44
Verenigd Koninkrijk
--
0.91
10/mrt/2026
3
USD
10/mrt/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1239362.44
0.05077
1239362.44
1200000
1200000
102.67
Verenigde Staten
--
6.96
15/feb/2033
5.35
USD
28/okt/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1238653.2
0.05074
1238653.2
1170000
1170000
102.95
Verenigd Koninkrijk
--
1.43
03/nov/2026
7.34
USD
03/nov/2022
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1238312.12
0.05073
1238312.12
1318000
1318000
93.87
Verenigde Staten
--
2.35
11/sep/2026
2.05
USD
11/sep/2019
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1238144.04
0.05072
1238144.04
1220000
1220000
100.87
Verenigde Staten
--
7.54
15/feb/2034
5.4
USD
02/jun/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1237848.26
0.05071
1237848.26
1325000
1325000
93.42
Verenigde Staten
--
1.92
25/mrt/2026
1.7
USD
23/mrt/2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
1237715.77
0.0507
1237715.77
1083000
1083000
111.06
Verenigde Staten
--
5.67
01/nov/2031
8
USD
31/dec/2008
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
1236823.45
0.05066
1236823.45
1685000
1685000
73.07
Verenigde Staten
--
12.74
01/mrt/2050
4.8
USD
24/okt/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1236243.48
0.05064
1236243.48
1338000
1338000
92.11
Japan
--
2.22
20/jul/2027
1.54
USD
20/jul/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1231814.45
0.05046
1231814.45
1322000
1322000
93.11
Verenigde Staten
--
1.9
11/mrt/2027
1.66
USD
11/mrt/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1230956.96
0.05042
1230956.96
1306000
1306000
94.19
Verenigde Staten
--
4.39
20/mrt/2030
3.98
USD
20/mrt/2019
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1221510.07
0.05004
1221510.07
1264000
1264000
95.45
Verenigde Staten
--
2.89
15/dec/2027
4.25
USD
06/mei/2020
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1220846.72
0.05001
1220846.72
1275000
1275000
95.73
Verenigd Koninkrijk
--
2.79
24/mrt/2027
3.38
USD
28/okt/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1220380.31
0.04999
1220380.31
1295000
1295000
94.11
Canada
--
2.79
10/mrt/2027
2.8
USD
10/mrt/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1217310.33
0.04987
1217310.33
1249000
1249000
95.55
Verenigde Staten
--
6.37
26/apr/2033
4.59
USD
26/apr/2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1216205.86
0.04982
1216205.86
1347000
1347000
89.92
Verenigde Staten
--
10.07
22/aug/2037
3.88
USD
06/jun/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1215451.87
0.04979
1215451.87
1135000
1135000
106.79
Verenigd Koninkrijk
--
10.59
09/mrt/2044
6.33
USD
09/mrt/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1214654.58
0.04976
1214654.58
1330000
1330000
90.77
Verenigde Staten
--
4.71
23/jul/2030
3.19
USD
23/jul/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
1213486.21
0.04971
1213486.21
1247000
1247000
96.41
Verenigde Staten
--
2.06
15/jun/2026
3.2
USD
15/jul/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
1210982.41
0.04961
1210982.41
1150000
1150000
104.38
Spanje
--
6.91
08/aug/2033
6.92
USD
08/aug/2023
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1211056.21
0.04961
1211056.21
1193000
1193000
99.79
Verenigde Staten
--
3.97
15/nov/2028
4.72
USD
28/nov/2018
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1209876.27
0.04956
1209876.27
1280000
1280000
92.8
Verenigde Staten
--
12.61
14/mei/2045
4.7
USD
14/mei/2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1208834.45
0.04952
1208834.45
1090000
1090000
107.98
Verenigde Staten
--
9.17
15/apr/2038
6.5
USD
09/apr/2008
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
1207913.95
0.04948
1207913.95
1250000
1250000
95.92
Japan
--
2.61
11/jan/2027
3.45
USD
12/jan/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1207093.79
0.04945
1207093.79
1245000
1245000
95.53
Verenigde Staten
--
2.82
01/mei/2028
3.54
USD
25/apr/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1205354.7
0.04938
1205354.7
1245000
1245000
95.38
Verenigde Staten
--
2.32
01/okt/2026
2.95
USD
21/jul/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1204687.57
0.04935
1204687.57
1240000
1240000
96.41
Verenigde Staten
--
3.83
23/jul/2029
4.2
USD
23/jul/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1202641.49
0.04926
1202641.49
1415000
1415000
84.86
Verenigde Staten
--
13.14
15/mrt/2050
4.33
USD
15/mrt/2019
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Rechtspersonen
Obligaties
1199772.31
0.04915
1199772.31
1300000
1300000
91.45
Duitsland
--
2.49
16/nov/2027
2.31
USD
16/nov/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1197755.25
0.04906
1197755.25
1232000
1232000
95.96
Verenigde Staten
--
2.28
16/nov/2026
3.5
USD
16/nov/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1194946.12
0.04895
1194946.12
1195000
1195000
99.14
Verenigde Staten
--
1.24
22/jul/2026
4.83
USD
22/jul/2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
1192683.18
0.04886
1192683.18
1400000
1400000
83.79
Verenigde Staten
--
12.94
01/jun/2046
4.38
USD
19/aug/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1187403.38
0.04864
1187403.38
1174000
1174000
99.45
Verenigde Staten
--
1.55
24/nov/2025
5
USD
22/nov/2013
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1187520.7
0.04864
1187520.7
1203000
1203000
97.48
Canada
--
2.93
08/jun/2027
4.11
USD
08/jun/2022
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1186934.63
0.04862
1186934.63
1410000
1410000
83.15
Verenigde Staten
--
6.09
01/mei/2032
2.56
USD
04/mei/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1186200.12
0.04859
1186200.12
1200000
1200000
97.48
Verenigde Staten
--
4.09
05/dec/2029
4.45
USD
05/dec/2018
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1185887.28
0.04858
1185887.28
1160000
1160000
101.95
Canada
--
6.92
08/mrt/2033
5.7
USD
08/mrt/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1185759.52
0.04857
1185759.52
1299000
1299000
91.24
Canada
--
2.39
15/sep/2026
1.25
USD
15/sep/2021
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Rechtspersonen
Obligaties
1185040.53
0.04854
1185040.53
1255000
1255000
94.15
Verenigde Staten
--
2.73
24/feb/2028
3.07
USD
18/feb/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1182948.37
0.04846
1182948.37
1477000
1477000
78.34
Verenigde Staten
--
11.18
01/apr/2040
3.6
USD
01/apr/2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
1178167.97
0.04826
1178167.97
1236000
1236000
94.75
Verenigde Staten
--
3.49
15/jan/2028
2.9
USD
10/nov/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1176200.03
0.04818
1176200.03
1080000
1080000
106.53
Verenigde Staten
--
6.5
09/nov/2032
6.25
USD
09/nov/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1175128.49
0.04814
1175128.49
1470000
1470000
79.73
Verenigde Staten
--
6.13
13/feb/2032
1.79
USD
13/nov/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
1174588.38
0.04812
1174588.38
1340000
1340000
87.61
Japan
--
4.21
17/sep/2028
1.9
USD
17/sep/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1173788.94
0.04808
1173788.94
1192000
1192000
97.4
Verenigde Staten
--
1.08
15/mei/2025
2.95
USD
05/mei/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1172274.09
0.04802
1172274.09
1115000
1115000
102.76
Verenigd Koninkrijk
--
6.56
09/mei/2034
6.22
USD
09/mei/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1171194.38
0.04798
1171194.38
1901000
1901000
60.41
Verenigde Staten
--
18.2
01/nov/2063
2.99
USD
06/jun/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1171274.06
0.04798
1171274.06
1340000
1340000
86.33
Verenigde Staten
--
5.33
22/apr/2031
2.52
USD
22/apr/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
1169718.48
0.04792
1169718.48
1235000
1235000
93.24
Verenigde Staten
--
4.47
23/apr/2029
3.45
USD
22/apr/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1166045.1
0.04777
1166045.1
1190000
1190000
96.47
Verenigde Staten
--
1.94
23/apr/2027
3.56
USD
23/apr/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1164948.15
0.04772
1164948.15
1120000
1120000
103.78
Verenigd Koninkrijk
--
3.8
13/sep/2029
6.49
USD
13/sep/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1162669.26
0.04763
1162669.26
1612000
1612000
70.25
Verenigde Staten
--
15.99
01/apr/2060
3.85
USD
01/apr/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1162724.86
0.04763
1162724.86
1476000
1476000
78.71
Verenigde Staten
--
6.63
16/sep/2036
2.48
USD
16/sep/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
1159729.02
0.04751
1159729.02
1354000
1354000
84.11
Verenigde Staten
--
14.08
15/mei/2049
4.25
USD
15/mei/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1159337
0.04749
1159337
1235000
1235000
93.74
Canada
--
2.79
08/mrt/2027
2.65
USD
08/mrt/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1158151.3
0.04744
1158151.3
1178000
1178000
97.69
Verenigde Staten
--
1.74
29/jan/2027
3.96
USD
29/jan/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1157061.25
0.0474
1157061.25
1207000
1207000
95.21
Verenigde Staten
--
3.03
21/jul/2028
3.59
USD
21/jul/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1156138.44
0.04736
1156138.44
1610000
1610000
71.77
Verenigde Staten
--
17.22
22/mrt/2061
3.7
USD
22/mrt/2021
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
1155380.03
0.04733
1155380.03
1105000
1105000
104.14
Verenigde Staten
--
7.13
01/sep/2033
6.05
USD
24/aug/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1153772.06
0.04726
1153772.06
1310000
1310000
87.88
Verenigde Staten
--
4.14
05/aug/2028
1.4
USD
05/aug/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1152317.11
0.0472
1152317.11
1240000
1240000
92.15
Verenigd Koninkrijk
--
2.92
22/nov/2027
2.25
USD
22/nov/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1147747.25
0.04702
1147747.25
1594000
1594000
70.85
Verenigde Staten
--
15.95
12/mei/2051
3.1
USD
12/mei/2021
FOXA
FOX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1147941.55
0.04702
1147941.55
1155000
1155000
98.59
Verenigde Staten
--
4.17
25/jan/2029
4.71
USD
30/mrt/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1147674.58
0.04701
1147674.58
1180000
1180000
96.44
Verenigde Staten
--
2.56
10/jan/2028
3.89
USD
10/jan/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1146537.77
0.04697
1146537.77
1160000
1160000
97
Verenigd Koninkrijk
--
3.32
09/mei/2028
4.84
USD
09/mei/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1145180.35
0.04691
1145180.35
1519000
1519000
75.38
Verenigde Staten
--
14.71
25/mrt/2051
3.95
USD
24/mrt/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1144531.34
0.04688
1144531.34
1371000
1371000
82.37
Verenigde Staten
--
6.41
20/okt/2032
2.57
USD
20/okt/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1144102.56
0.04687
1144102.56
1050000
1050000
106.01
Verenigd Koninkrijk
--
3.06
02/nov/2028
7.38
USD
02/nov/2022
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1143600.1
0.04685
1143600.1
1125000
1125000
100.65
Verenigde Staten
--
7.18
23/jan/2035
5.68
USD
23/jan/2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1141673.7
0.04677
1141673.7
1301000
1301000
87.4
Verenigde Staten
--
5.29
07/feb/2030
2.6
USD
07/feb/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1141677.69
0.04677
1141677.69
1145000
1145000
99.03
Verenigd Koninkrijk
--
6.44
11/aug/2033
5.4
USD
11/aug/2022
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1140757.19
0.04673
1140757.19
1180000
1180000
95.3
Verenigde Staten
--
2.36
21/okt/2026
3.2
USD
21/okt/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1139198.18
0.04667
1139198.18
1154000
1154000
97.42
Verenigde Staten
--
4.48
14/jun/2030
4.57
USD
14/jun/2022
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1137748.77
0.04661
1137748.77
1142000
1142000
98.35
Verenigde Staten
--
1.1
01/jun/2025
4
USD
26/mei/2015
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
1136072.48
0.04654
1136072.48
1210000
1210000
92.89
Ierland
--
2.44
29/okt/2026
2.45
USD
29/okt/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1133895.65
0.04645
1133895.65
1130000
1130000
99.69
Verenigd Koninkrijk
--
3.02
11/aug/2028
5.21
USD
11/aug/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1133302.31
0.04642
1133302.31
1165000
1165000
96.22
Verenigde Staten
--
10.58
15/jul/2040
5.38
USD
12/dec/2011
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1131305.41
0.04634
1131305.41
1763000
1763000
63.31
Verenigde Staten
--
19.24
01/jun/2060
2.67
USD
01/jun/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1130086.96
0.04629
1130086.96
1299000
1299000
86.57
Verenigde Staten
--
5.17
29/jan/2031
2.67
USD
29/jan/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1129742.48
0.04628
1129742.48
1160000
1160000
95.83
Verenigde Staten
--
2.8
24/apr/2028
3.71
USD
24/apr/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1127804.2
0.0462
1127804.2
1185000
1185000
94.56
Verenigde Staten
--
3.5
23/jan/2029
3.51
USD
23/jan/2018
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1126961.57
0.04616
1126961.57
1302000
1302000
85.68
Verenigde Staten
--
6.29
01/jun/2031
2.75
USD
28/mei/2020
C
CITIBANK NA (FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
1125770.27
0.04612
1125770.27
1095000
1095000
101.1
Verenigde Staten
--
2.4
04/dec/2026
5.49
USD
04/dec/2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1125911
0.04612
1125911
1110000
1110000
101.01
Verenigde Staten
--
7.69
26/feb/2034
5.05
USD
26/feb/2024
BIIB
BIOGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
1125283.47
0.0461
1125283.47
1145000
1145000
98.15
Verenigde Staten
--
1.35
15/sep/2025
4.05
USD
15/sep/2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Rechtspersonen
Obligaties
1123463.76
0.04602
1123463.76
1231000
1231000
91.25
Verenigde Staten
--
2.41
22/sep/2027
1.47
USD
22/sep/2021
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
1122851.55
0.046
1122851.55
1143000
1143000
97.31
Verenigde Staten
--
3.77
26/jun/2028
3.7
USD
27/jun/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1121257.16
0.04593
1121257.16
1130000
1130000
97.87
Verenigde Staten
--
1
13/apr/2025
3
USD
13/apr/2022
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1120273.16
0.04589
1120273.16
1165000
1165000
95.74
Verenigde Staten
--
1.09
11/mei/2025
1.13
USD
11/mei/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1118651.42
0.04582
1118651.42
1333000
1333000
82.94
Verenigde Staten
--
6.85
08/nov/2032
2.54
USD
08/nov/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1116682.75
0.04574
1116682.75
1100000
1100000
100.6
Verenigde Staten
--
3.76
24/jul/2029
5.3
USD
24/jul/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1115868.23
0.04571
1115868.23
1155000
1155000
96.59
Verenigde Staten
--
5.1
24/mrt/2031
4.49
USD
24/mrt/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1114068.58
0.04564
1114068.58
1024000
1024000
108.12
Verenigde Staten
--
10.03
15/feb/2039
5.9
USD
17/feb/2009
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1113802.03
0.04563
1113802.03
1163000
1163000
95.54
Verenigde Staten
--
3.57
05/mrt/2029
3.97
USD
05/mrt/2018
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1113040.44
0.04559
1113040.44
1091000
1091000
99.67
Verenigde Staten
--
0.99
15/apr/2025
5.25
USD
17/okt/2014
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1111221.92
0.04552
1111221.92
1236000
1236000
89.09
Verenigde Staten
--
13.66
23/jul/2048
4.65
USD
23/jul/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1110865.45
0.0455
1110865.45
1128000
1128000
96.88
Verenigde Staten
--
1.84
01/apr/2026
3.3
USD
23/mrt/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
1107210.04
0.04536
1107210.04
1075000
1075000
101.88
Japan
--
3.38
13/jan/2028
5.52
USD
13/jan/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
1107375.44
0.04536
1107375.44
1175000
1175000
94.12
Verenigde Staten
--
3.56
15/mrt/2028
4.2
USD
27/nov/2017
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1106234.94
0.04532
1106234.94
1050000
1050000
104.27
Verenigde Staten
--
10.52
15/jan/2040
5.5
USD
17/nov/2009
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1106415.45
0.04532
1106415.45
1120000
1120000
97.63
Verenigde Staten
--
2.52
15/dec/2026
4.13
USD
09/dec/2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1106006.51
0.04531
1106006.51
1344000
1344000
81.96
Verenigde Staten
--
5.67
23/jul/2031
1.9
USD
23/jul/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
1104263.69
0.04523
1104263.69
1210000
1210000
91.2
Spanje
--
2.35
14/sep/2027
1.72
USD
14/sep/2021
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV
Rechtspersonen
Obligaties
1097513.16
0.04496
1097513.16
961000
961000
113.95
Spanje
--
5.13
15/sep/2030
8.25
USD
21/sep/2000
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1097631.9
0.04496
1097631.9
1120000
1120000
96.67
Verenigde Staten
--
1.93
03/mei/2026
3.35
USD
03/nov/2015
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
1096089.97
0.0449
1096089.97
1110000
1110000
96.28
Verenigde Staten
--
4.21
30/mrt/2029
5.05
USD
17/jan/2019
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
1096162.09
0.0449
1096162.09
1300000
1300000
84.04
Verenigde Staten
--
6.17
15/feb/2031
2.45
USD
19/jan/2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC
Rechtspersonen
Obligaties
1095518.7
0.04488
1095518.7
890000
890000
121.49
Duitsland
--
5.3
18/jan/2031
8.5
USD
18/jan/2001
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
1095476.44
0.04487
1095476.44
1133000
1133000
95.59
Verenigde Staten
--
2.89
01/jun/2027
3.45
USD
16/mei/2017
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1094825.47
0.04485
1094825.47
1193000
1193000
90.06
Verenigde Staten
--
11.99
06/nov/2042
4.4
USD
05/aug/2013
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1090427.05
0.04467
1090427.05
1315000
1315000
82.7
Verenigde Staten
--
6.32
08/feb/2031
1.65
USD
08/feb/2021
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
1089539.14
0.04463
1089539.14
1020000
1020000
104.78
Verenigde Staten
--
6.6
22/nov/2032
5.91
USD
07/jun/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1089099.22
0.04461
1089099.22
1337000
1337000
81.18
Verenigde Staten
--
6.1
04/feb/2032
1.95
USD
04/feb/2021
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1088219.07
0.04458
1088219.07
960000
960000
112.26
Verenigde Staten
--
11.08
24/jul/2042
6.38
USD
24/jul/2012
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1087213.18
0.04454
1087213.18
1170000
1170000
92.63
Verenigde Staten
--
1.67
10/dec/2026
0.98
USD
10/dec/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1087220.83
0.04454
1087220.83
1697000
1697000
62.86
Verenigde Staten
--
17.04
30/okt/2056
2.99
USD
03/mei/2021
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
1086936
0.04452
1086936
1155000
1155000
93.56
Verenigde Staten
--
10.05
15/aug/2038
4.8
USD
27/aug/2019
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
1085077.42
0.04445
1085077.42
990000
990000
109.14
Verenigde Staten
--
13.47
01/sep/2053
6.63
USD
24/aug/2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1084020.03
0.04441
1084020.03
1095000
1095000
97.15
Verenigde Staten
--
3.96
16/okt/2028
4.15
USD
11/okt/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1083940.9
0.0444
1083940.9
1035000
1035000
102.15
Verenigde Staten
--
2.3
22/okt/2027
6.07
USD
23/okt/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1082767.94
0.04435
1082767.94
1105000
1105000
96.32
Verenigde Staten
--
6.34
24/mei/2033
4.91
USD
24/mei/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1080768.43
0.04427
1080768.43
1012000
1012000
106.3
Verenigd Koninkrijk
--
9
27/feb/2037
6.15
USD
27/feb/2007
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1078731.27
0.04419
1078731.27
1193000
1193000
90.18
Verenigde Staten
--
5.57
01/sep/2030
3.5
USD
26/feb/2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1078636.05
0.04418
1078636.05
940000
940000
113.85
Verenigd Koninkrijk
--
4.77
15/feb/2030
7.88
USD
08/dec/2000
MDT
MEDTRONIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
1077377.56
0.04413
1077377.56
1131000
1131000
95.12
Verenigde Staten
--
8.58
15/mrt/2035
4.38
USD
31/aug/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1074932.57
0.04403
1074932.57
1085000
1085000
97.25
Verenigde Staten
--
2.78
20/apr/2028
4.21
USD
20/apr/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1074970.86
0.04403
1074970.86
1020000
1020000
103.64
Verenigd Koninkrijk
--
6.87
20/jun/2034
6.55
USD
20/jun/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1074528.55
0.04402
1074528.55
1059000
1059000
99.96
Verenigde Staten
--
6.91
01/dec/2032
4.7
USD
01/dec/2022
UBS
UBS GROUP AG
Rechtspersonen
Obligaties
1073204.68
0.04396
1073204.68
1068000
1068000
98.49
Zwitserland
--
1.91
17/apr/2026
4.55
USD
16/nov/2016
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1072044.37
0.04391
1072044.37
1087000
1087000
98.04
Verenigde Staten
--
1.24
29/jul/2025
3.7
USD
29/jul/2015
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1071736.82
0.0439
1071736.82
1055000
1055000
100.92
Verenigde Staten
--
6.97
10/feb/2033
5.2
USD
10/feb/2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1071283.42
0.04388
1071283.42
1060000
1060000
100.65
Verenigde Staten
--
5.75
26/feb/2031
4.95
USD
26/feb/2024
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1070591.52
0.04386
1070591.52
1165000
1165000
90.42
Verenigde Staten
--
13.01
15/jun/2049
5.25
USD
12/jun/2019
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1070106.62
0.04384
1070106.62
1080000
1080000
98.38
Verenigde Staten
--
1.26
23/jul/2025
4
USD
23/jul/2015
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1070218.27
0.04384
1070218.27
1120000
1120000
94.62
Verenigde Staten
--
3.37
15/dec/2027
3.34
USD
31/jan/2018
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
1069695.5
0.04382
1069695.5
1045000
1045000
101.08
Ierland
--
1.16
15/jul/2025
6.5
USD
08/jun/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1069779.97
0.04382
1069779.97
1082000
1082000
98.16
Verenigde Staten
--
1.22
20/jul/2025
3.88
USD
20/jul/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1068904.5
0.04379
1068904.5
1160000
1160000
91.87
Verenigde Staten
--
2.24
20/jul/2027
1.51
USD
20/jul/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1067167.32
0.04371
1067167.32
1045000
1045000
100.49
Verenigde Staten
--
1.41
03/dec/2025
5.2
USD
20/dec/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1066709.9
0.0437
1066709.9
1070000
1070000
97.9
Verenigd Koninkrijk
--
3.59
16/mei/2029
4.97
USD
16/mei/2018
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1066153.71
0.04367
1066153.71
1055000
1055000
99.12
Verenigd Koninkrijk
--
1.96
12/mei/2026
5.2
USD
12/mei/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1065761.83
0.04366
1065761.83
1078000
1078000
98.58
Verenigde Staten
--
1.83
03/mrt/2026
4.45
USD
03/mrt/2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1065407.65
0.04364
1065407.65
1060000
1060000
98.8
Verenigd Koninkrijk
--
1.06
08/mei/2025
4.45
USD
08/mei/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1064710.74
0.04361
1064710.74
1095000
1095000
96.33
Verenigde Staten
--
12.18
21/jan/2044
5
USD
21/jan/2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1064478.14
0.0436
1064478.14
1050000
1050000
100.1
Verenigd Koninkrijk
--
7.11
05/jan/2035
5.68
USD
05/jan/2024
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1062918.52
0.04354
1062918.52
1127000
1127000
92.68
Verenigde Staten
--
8.37
15/mei/2035
4.5
USD
04/mei/2015
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1062673.28
0.04353
1062673.28
1045000
1045000
99.97
Verenigde Staten
--
8.76
01/jul/2038
7.3
USD
19/jun/2008
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
1061596.27
0.04349
1061596.27
1180000
1180000
89.35
Verenigde Staten
--
3.88
12/mei/2028
1.65
USD
12/mei/2021
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1061342.52
0.04348
1061342.52
1211000
1211000
86.94
Verenigde Staten
--
12.91
27/jan/2045
4.3
USD
27/jan/2015
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1061098.91
0.04347
1061098.91
1075000
1075000
97.49
Verenigd Koninkrijk
--
1.56
16/nov/2025
3.38
USD
16/nov/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1061245.97
0.04347
1061245.97
1045000
1045000
99.13
Verenigd Koninkrijk
--
5.04
31/mrt/2030
4.95
USD
31/mrt/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1058166.85
0.04335
1058166.85
1065000
1065000
97.55
Verenigde Staten
--
2.78
27/apr/2028
4.38
USD
27/apr/2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
1057460.55
0.04332
1057460.55
1650000
1650000
62.84
Verenigde Staten
--
13.67
01/jun/2052
3.9
USD
04/mrt/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1056718.25
0.04329
1056718.25
1079000
1079000
95.64
Verenigde Staten
--
6.35
20/apr/2037
5.3
USD
20/apr/2022
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1055851.38
0.04325
1055851.38
1190000
1190000
88.47
Verenigde Staten
--
3.65
01/feb/2028
1.65
USD
04/aug/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
1055506.72
0.04324
1055506.72
1435000
1435000
72.39
Verenigde Staten
--
14.89
01/jun/2051
3.65
USD
28/mei/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
1055592.81
0.04324
1055592.81
1055000
1055000
98.23
Verenigde Staten
--
1.47
21/okt/2025
4.25
USD
21/okt/2015
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
1054965.78
0.04322
1054965.78
1153000
1153000
91.17
Verenigde Staten
--
12.92
01/mrt/2046
4.75
USD
14/sep/2015
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1054586.11
0.0432
1054586.11
970000
970000
107.87
Zwitserland
--
3.37
15/feb/2028
7.5
USD
09/jan/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1051656.37
0.04308
1051656.37
1480000
1480000
70.13
Verenigde Staten
--
12.33
20/nov/2040
2.65
USD
20/nov/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1050570.82
0.04304
1050570.82
1150000
1150000
91.3
Canada
--
2.37
10/sep/2026
1.25
USD
10/sep/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1050209.69
0.04302
1050209.69
895000
895000
114.12
Verenigd Koninkrijk
--
6.22
03/nov/2033
8.11
USD
03/nov/2022
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
1049575.43
0.04299
1049575.43
1010000
1010000
101.21
Verenigde Staten
--
3.46
15/apr/2028
6.05
USD
24/jan/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1048948.8
0.04297
1048948.8
1175000
1175000
88.61
Verenigde Staten
--
3.88
01/jun/2029
2.07
USD
01/jun/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1046749.67
0.04288
1046749.67
1123000
1123000
92.77
Japan
--
2.65
19/jan/2028
2.34
USD
19/jan/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
1044161.2
0.04277
1044161.2
925000
925000
110.2
Spanje
--
7
07/nov/2033
6.94
USD
07/nov/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1039620.48
0.04259
1039620.48
1071000
1071000
96.63
Verenigde Staten
--
2.63
09/feb/2027
3.35
USD
09/feb/2017
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
1038859.13
0.04256
1038859.13
1075000
1075000
95.88
Verenigde Staten
--
2.11
01/jul/2026
3.2
USD
24/jun/2019
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
1038865.32
0.04256
1038865.32
1050000
1050000
98.34
Verenigde Staten
--
1.27
01/aug/2025
3.95
USD
03/aug/2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
1038836.22
0.04255
1038836.22
1079000
1079000
95.36
Verenigde Staten
--
2.04
01/jun/2026
2.88
USD
25/mei/2016
UBS
CREDIT SUISSE (USA) INC
Rechtspersonen
Obligaties
1036341.02
0.04245
1036341.02
915000
915000
111.85
Zwitserland
--
6.33
15/jul/2032
7.13
USD
19/jul/2002
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
1035857.75
0.04243
1035857.75
1166000
1166000
87.33
Verenigde Staten
--
10.65
15/mei/2039
4.15
USD
15/mei/2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1035569.01
0.04242
1035569.01
1005000
1005000
100.85
Verenigde Staten
--
1.51
10/nov/2025
5.8
USD
09/nov/2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
1035289.82
0.04241
1035289.82
1078000
1078000
95.87
Verenigde Staten
--
1.83
01/mrt/2026
2.45
USD
01/mrt/2016
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1034030.4
0.04236
1034030.4
1047000
1047000
98.54
Verenigde Staten
--
1.84
09/mrt/2026
4.6
USD
09/mrt/2016
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1033438.25
0.04233
1033438.25
1079000
1079000
94.49
Verenigde Staten
--
2.35
01/okt/2026
2.65
USD
26/sep/2019
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
1032372.13
0.04229
1032372.13
1178000
1178000
86.86
Verenigde Staten
--
13.47
22/jan/2047
4.38
USD
20/jan/2017
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1030898.43
0.04223
1030898.43
1155000
1155000
89.24
Verenigde Staten
--
14.05
25/mrt/2050
4.75
USD
25/mrt/2020
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1029778.52
0.04218
1029778.52
1025000
1025000
100.07
Verenigde Staten
--
2.69
15/mrt/2027
4.8
USD
26/feb/2024
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
1028863.26
0.04215
1028863.26
1025000
1025000
99.98
Verenigde Staten
--
4.34
15/mrt/2029
4.8
USD
26/feb/2024
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
1025736.25
0.04202
1025736.25
1142000
1142000
88.65
Verenigde Staten
--
4.91
05/nov/2030
2.98
USD
05/nov/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
1024058.1
0.04195
1024058.1
1181000
1181000
86.04
Verenigde Staten
--
9.52
24/jul/2038
3.88
USD
24/jul/2017
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
1021907.56
0.04186
1021907.56
945000
945000
105.14
Mexico
--
10.05
30/mrt/2040
6.13
USD
25/aug/2010
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1019819.18
0.04178
1019819.18
1045000
1045000
96.81
Verenigde Staten
--
4.22
23/jan/2030
4.43
USD
23/jan/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1019929.21
0.04178
1019929.21
1060000
1060000
94.82
Verenigde Staten
--
3.08
21/okt/2027
3.25
USD
21/okt/2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1018231.01
0.04171
1018231.01
990000
990000
101.09
Verenigde Staten
--
6.73
08/jun/2034
5.87
USD
08/jun/2023
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1018274.06
0.04171
1018274.06
1055000
1055000
95.39
Verenigde Staten
--
2.89
02/jun/2027
3.55
USD
02/jun/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1017860.64
0.0417
1017860.64
1045000
1045000
96.63
Verenigde Staten
--
13.94
06/feb/2053
5.55
USD
06/feb/2023
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1016297.44
0.04163
1016297.44
1167000
1167000
86.17
Verenigde Staten
--
5.5
15/apr/2030
2.05
USD
02/apr/2020
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Rechtspersonen
Obligaties
1015951.73
0.04162
1015951.73
1040000
1040000
96.05
Verenigde Staten
--
5.08
15/mei/2030
4.5
USD
23/feb/2021
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1013523.26
0.04152
1013523.26
984000
984000
100.53
Verenigde Staten
--
1.45
21/okt/2026
5.73
USD
21/okt/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
1010969.89
0.04141
1010969.89
1063000
1063000
94.38
Duitsland
--
1.58
24/nov/2026
2.13
USD
24/nov/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
1010622.65
0.0414
1010622.65
1005000
1005000
99.84
Verenigd Koninkrijk
--
2.97
09/aug/2028
5.5
USD
09/aug/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1006984.44
0.04125
1006984.44
1000000
1000000
100.29
Verenigde Staten
--
2.69
26/feb/2027
4.8
USD
26/feb/2024
USB
US BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
1006419.44
0.04123
1006419.44
965000
965000
101.77
Verenigde Staten
--
6.37
21/okt/2033
5.85
USD
21/okt/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
1004952.66
0.04117
1004952.66
975000
975000
102.34
Verenigde Staten
--
14.11
10/feb/2053
5.7
USD
10/feb/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
1004006.75
0.04113
1004006.75
1031000
1031000
97.1
Verenigde Staten
--
3.5
01/mrt/2028
4.1
USD
02/mrt/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
1003453.52
0.0411
1003453.52
1074000
1074000
92.96
Verenigde Staten
--
13.08
21/aug/2046
4.86
USD
11/mrt/2015
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
1002493.64
0.04107
1002493.64
986000
986000
101.28
Verenigde Staten
--
3.67
01/sep/2028
5.63
USD
23/aug/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
1002497.18
0.04107
1002497.18
995000
995000
99.65
Verenigde Staten
--
6.78
19/jan/2038
5.95
USD
19/jan/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
1002440.19
0.04106
1002440.19
1070000
1070000
93.41
Ierland
--
1.78
30/jan/2026
1.75
USD
13/jan/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
1001930.04
0.04104
1001930.04
985000
985000
101.23
Verenigde Staten
--
7.63
22/feb/2034
5.2
USD
22/feb/2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
999898.64
0.04096
999898.64
1267000
1267000
78.13
Verenigde Staten
--
13.28
15/jul/2046
4
USD
07/jul/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
998127.99
0.04089
998127.99
930000
930000
104.74
Verenigde Staten
--
3.85
01/nov/2029
6.41
USD
01/nov/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
997635.47
0.04087
997635.47
961000
961000
103.78
Verenigde Staten
--
13.11
24/mrt/2051
5.6
USD
24/mrt/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
997041.26
0.04084
997041.26
1037000
1037000
95.98
Australië
--
2.76
08/mrt/2027
3.35
USD
06/mrt/2017
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
996386.54
0.04082
996386.54
1100000
1100000
88.95
Verenigde Staten
--
13.06
14/mei/2046
4.45
USD
12/mei/2016
MMM
3M CO
Rechtspersonen
Obligaties
993357.86
0.04069
993357.86
1011000
1011000
97.07
Verenigde Staten
--
1.01
15/apr/2025
2.65
USD
27/mrt/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
993092.89
0.04068
993092.89
1065000
1065000
93.22
Verenigde Staten
--
1.91
20/mrt/2026
1.45
USD
22/mrt/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
991634.21
0.04062
991634.21
1005000
1005000
97.43
Verenigde Staten
--
1.49
03/nov/2025
3.13
USD
03/nov/2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
990784.13
0.04059
990784.13
995000
995000
98.82
Verenigde Staten
--
1.24
24/jul/2026
4.41
USD
26/jul/2022
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
989835.31
0.04055
989835.31
1035000
1035000
94.6
China
--
3.34
06/dec/2027
3.4
USD
06/dec/2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
988614.2
0.0405
988614.2
1046000
1046000
94.15
Verenigde Staten
--
3.55
15/feb/2028
3.15
USD
07/aug/2017
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
987532.55
0.04045
987532.55
950000
950000
101.22
Verenigde Staten
--
1.41
16/okt/2026
6.14
USD
18/okt/2022
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
985270.79
0.04036
985270.79
970000
970000
100.54
Verenigde Staten
--
7.27
18/jan/2035
5.47
USD
18/jan/2024
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Rechtspersonen
Obligaties
983703.07
0.0403
983703.07
980000
980000
98.74
Verenigde Staten
--
1.49
15/nov/2025
4.49
USD
28/nov/2018
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
983074.68
0.04027
983074.68
981000
981000
100.01
Verenigde Staten
--
1.4
13/sep/2025
5.5
USD
13/sep/2013
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
980961.38
0.04018
980961.38
980000
980000
98.27
Verenigde Staten
--
15.04
10/mei/2053
4.85
USD
10/mei/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Rechtspersonen
Obligaties
978538.18
0.04008
978538.18
1038000
1038000
94.01
Verenigde Staten
--
2.74
24/feb/2028
2.95
USD
24/feb/2022
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
978297.97
0.04007
978297.97
860000
860000
110.78
Verenigd Koninkrijk
--
6.11
02/nov/2033
7.44
USD
02/nov/2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
977733.03
0.04005
977733.03
905000
905000
107.34
Verenigde Staten
--
6.89
15/feb/2033
6.13
USD
13/feb/2003
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
977208.33
0.04003
977208.33
1095000
1095000
88.67
Verenigd Koninkrijk
--
3.92
28/mei/2028
1.75
USD
28/mei/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
976031.91
0.03998
976031.91
1150000
1150000
83.08
Verenigde Staten
--
15.27
13/apr/2052
3.95
USD
13/apr/2022
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
975247.12
0.03995
975247.12
1240000
1240000
77.53
Verenigde Staten
--
11.88
01/jun/2041
3.5
USD
28/mei/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
974048.32
0.0399
974048.32
977000
977000
97.88
Verenigde Staten
--
2.37
22/okt/2026
4.25
USD
22/okt/2014
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
974132.21
0.0399
974132.21
1140000
1140000
84.94
Verenigde Staten
--
6.93
05/jan/2032
2.25
USD
05/mei/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
973834.4
0.03989
973834.4
1032000
1032000
92.73
Verenigde Staten
--
6.7
13/apr/2032
3.6
USD
13/apr/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
973376.04
0.03987
973376.04
965000
965000
100.25
Verenigde Staten
--
3.45
10/feb/2028
4.88
USD
10/feb/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
973006.28
0.03986
973006.28
991000
991000
97.42
Verenigde Staten
--
1.7
12/jan/2026
3.7
USD
12/jan/2016
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
972046.73
0.03982
972046.73
914000
914000
103.59
Verenigde Staten
--
3.05
18/okt/2028
6.3
USD
18/okt/2022
BAC
BANK OF AMERICA NA
Rechtspersonen
Obligaties
971077.69
0.03978
971077.69
955000
955000
101.1
Verenigde Staten
--
2.17
18/aug/2026
5.53
USD
18/aug/2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
970629.96
0.03976
970629.96
1253000
1253000
77.07
Verenigde Staten
--
11.84
15/feb/2041
3.5
USD
19/jan/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
967552.68
0.03963
967552.68
931000
931000
101.99
Australië
--
3.23
18/nov/2027
5.46
USD
18/nov/2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
965166.83
0.03954
965166.83
972000
972000
97.44
Verenigde Staten
--
3.55
17/apr/2028
4.2
USD
17/apr/2018
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
963850.9
0.03948
963850.9
1109000
1109000
85.93
Verenigde Staten
--
14.26
29/jun/2048
4.05
USD
27/jun/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
963579.44
0.03947
963579.44
780000
780000
120.69
Verenigde Staten
--
8.93
14/mei/2038
7.75
USD
14/mei/2008
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
961758.15
0.0394
961758.15
986000
986000
95.84
Verenigde Staten
--
3.62
23/apr/2029
4
USD
23/apr/2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
961947.07
0.0394
961947.07
915000
915000
104.03
Verenigde Staten
--
11.03
15/jul/2041
5.6
USD
21/jul/2011
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
961689.21
0.03939
961689.21
916000
916000
103.79
Verenigde Staten
--
1.49
01/feb/2026
7.85
USD
04/jan/2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
961108.15
0.03937
961108.15
950000
950000
100.43
Verenigde Staten
--
1.27
10/aug/2026
5.8
USD
10/aug/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
960807.96
0.03936
960807.96
992000
992000
95.72
Verenigde Staten
--
2.91
05/jun/2028
3.69
USD
05/jun/2017
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
960960.47
0.03936
960960.47
950000
950000
100.17
Verenigde Staten
--
7.15
24/jan/2035
5.71
USD
24/jan/2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
958899.69
0.03928
958899.69
975000
975000
98.18
Verenigd Koninkrijk
--
1.39
12/sep/2026
4.29
USD
12/sep/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
958019.54
0.03924
958019.54
965000
965000
97.82
Verenigde Staten
--
0.97
01/apr/2025
3
USD
01/apr/2020
PFE
WYETH LLC
Rechtspersonen
Obligaties
956007.97
0.03916
956007.97
867000
867000
107.37
Verenigde Staten
--
8.96
01/apr/2037
5.95
USD
27/mrt/2007
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
955386.77
0.03914
955386.77
978000
978000
97.43
Verenigde Staten
--
1.78
01/mrt/2026
3.65
USD
14/sep/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
954233.59
0.03909
954233.59
1080000
1080000
87.54
Verenigde Staten
--
12.6
20/jan/2048
4.44
USD
20/jan/2017
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
953899.85
0.03908
953899.85
1120000
1120000
84.13
Verenigde Staten
--
13.91
01/jul/2049
4.4
USD
24/jun/2019
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
954056.76
0.03908
954056.76
945000
945000
100.55
Verenigde Staten
--
5.79
15/mrt/2031
4.95
USD
26/feb/2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
953804.3
0.03907
953804.3
970000
970000
96.07
Verenigde Staten
--
14.48
15/apr/2053
5.05
USD
28/mrt/2023
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
953592.55
0.03906
953592.55
1220000
1220000
77.04
Verenigde Staten
--
14.02
08/dec/2047
3.73
USD
08/jun/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
953262.21
0.03905
953262.21
1001000
1001000
94.7
Japan
--
2.18
14/jul/2026
2.63
USD
14/jul/2016
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
950148.58
0.03892
950148.58
1231000
1231000
76.46
Verenigde Staten
--
15.29
13/jan/2051
3.6
USD
13/mei/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
949808.63
0.03891
949808.63
901000
901000
102.49
Verenigd Koninkrijk
--
1.43
02/nov/2026
7.33
USD
02/nov/2022
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
949968.1
0.03891
949968.1
1037000
1037000
91.11
Verenigde Staten
--
3.04
10/jun/2027
1.7
USD
10/dec/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
948866.16
0.03887
948866.16
930000
930000
99.79
Verenigde Staten
--
3.53
20/apr/2029
5.16
USD
21/apr/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
948031.55
0.03883
948031.55
1025000
1025000
91.95
Verenigd Koninkrijk
--
1.58
24/mei/2027
1.59
USD
24/nov/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
946851.16
0.03879
946851.16
1021000
1021000
92.56
Verenigde Staten
--
1.81
28/jan/2027
1.12
USD
28/jan/2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
946654.65
0.03878
946654.65
850000
850000
111.16
Verenigde Staten
--
6.26
15/mrt/2032
6.75
USD
20/mrt/2002
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
944492.96
0.03869
944492.96
935000
935000
100.63
Verenigd Koninkrijk
--
1.79
02/mrt/2027
5.85
USD
02/mrt/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
943403.08
0.03865
943403.08
930000
930000
99.43
Verenigde Staten
--
1.02
01/mei/2026
4.99
USD
01/mei/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
942976.57
0.03863
942976.57
1050000
1050000
88.49
Verenigd Koninkrijk
--
13.5
19/jun/2049
4.88
USD
19/jun/2019
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
941252.77
0.03856
941252.77
1010000
1010000
92.34
Verenigde Staten
--
2.88
15/apr/2027
1.9
USD
02/apr/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
940477.48
0.03853
940477.48
1055000
1055000
87.99
Verenigde Staten
--
10.71
15/jun/2039
4.13
USD
15/jul/2020
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
940675.56
0.03853
940675.56
910000
910000
101.7
Verenigde Staten
--
3.61
12/jun/2029
5.78
USD
12/jun/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
940711.53
0.03853
940711.53
991000
991000
94.63
Verenigde Staten
--
2.28
15/aug/2026
2.63
USD
01/aug/2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
940256.61
0.03852
940256.61
915000
915000
102.74
Canada
--
3.92
25/sep/2028
5.72
USD
25/sep/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Rechtspersonen
Obligaties
939942.96
0.0385
939942.96
925000
925000
100.93
Verenigd Koninkrijk
--
2.18
14/aug/2027
5.89
USD
14/aug/2023
TJX
TJX COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
939510.99
0.03849
939510.99
996000
996000
94.26
Verenigde Staten
--
2.34
15/sep/2026
2.25
USD
12/sep/2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
938993.17
0.03846
938993.17
1120000
1120000
83.37
Verenigde Staten
--
5.73
03/jun/2030
1.5
USD
03/jun/2020
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Rechtspersonen
Obligaties
938397.56
0.03844
938397.56
929000
929000
99.79
Verenigde Staten
--
2.71
30/jun/2027
5.13
USD
21/dec/2017
MDT
MEDTRONIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
937361.33
0.0384
937361.33
1005000
1005000
93.13
Verenigde Staten
--
12.93
15/mrt/2045
4.63
USD
31/aug/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
937448.61
0.0384
937448.61
985000
985000
95.14
Verenigde Staten
--
2.81
22/mrt/2027
3.05
USD
22/mrt/2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
936963.95
0.03838
936963.95
1065000
1065000
87.86
Verenigde Staten
--
5.02
06/sep/2029
2.13
USD
06/sep/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
934084.31
0.03826
934084.31
1000000
1000000
91.68
Verenigde Staten
--
14.51
15/mei/2052
4.75
USD
20/mei/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
933715.8
0.03825
933715.8
1000000
1000000
93.37
Verenigde Staten
--
1.92
25/mrt/2026
1.65
USD
24/mrt/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
933001.95
0.03822
933001.95
1000000
1000000
93.14
Verenigde Staten
--
2.77
03/mrt/2027
2.45
USD
03/mrt/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
927826.91
0.03801
927826.91
885000
885000
103.67
Japan
--
6.85
13/jan/2033
5.77
USD
13/jan/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
927750.28
0.038
927750.28
950000
950000
95.88
Verenigde Staten
--
12.33
22/mei/2045
5.15
USD
22/mei/2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
926922.77
0.03797
926922.77
1070000
1070000
86.23
Verenigde Staten
--
16.54
22/aug/2057
4.25
USD
06/jun/2018
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
925354.8
0.03791
925354.8
1045000
1045000
88.39
Verenigde Staten
--
3.7
08/feb/2028
1.2
USD
08/feb/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
924822.18
0.03788
924822.18
1014000
1014000
89.41
Verenigde Staten
--
9.15
24/apr/2038
4.24
USD
24/apr/2017
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
923090.81
0.03781
923090.81
942000
942000
96.53
Verenigde Staten
--
1.86
01/apr/2026
3
USD
12/feb/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
923111.2
0.03781
923111.2
925000
925000
99.25
Spanje
--
1.33
18/aug/2025
5.15
USD
18/aug/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
922677.26
0.0378
922677.26
825000
825000
109.11
Verenigd Koninkrijk
--
6.88
13/nov/2034
7.4
USD
13/nov/2023
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
922734.68
0.0378
922734.68
912000
912000
99.7
Verenigde Staten
--
1.78
15/jun/2026
5.25
USD
15/mrt/2016
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
922143.95
0.03777
922143.95
916000
916000
98.71
Verenigde Staten
--
3.93
01/nov/2028
4.85
USD
22/okt/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
920577.69
0.03771
920577.69
1300000
1300000
69.63
Verenigde Staten
--
15.03
15/nov/2049
3.25
USD
21/nov/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
920430.16
0.0377
920430.16
970000
970000
92.55
Verenigd Koninkrijk
--
6.4
29/mrt/2033
4.76
USD
29/mrt/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
918993.82
0.03765
918993.82
1027000
1027000
89.02
Verenigde Staten
--
9.68
08/aug/2036
3.45
USD
08/aug/2016
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
914105.88
0.03744
914105.88
1131000
1131000
80.04
Verenigde Staten
--
6.23
28/apr/2032
1.93
USD
25/jan/2021
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
913062.03
0.0374
913062.03
1028000
1028000
87.97
Verenigde Staten
--
5.51
01/jun/2030
2.65
USD
18/mei/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
912005.39
0.03736
912005.39
935000
935000
96.64
Verenigde Staten
--
6.52
20/jul/2033
4.89
USD
20/jul/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
911641.63
0.03734
911641.63
875000
875000
102.34
Verenigde Staten
--
7.21
07/jan/2034
6.1
USD
07/dec/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
911385.99
0.03733
911385.99
875000
875000
102.88
Japan
--
6.92
06/jul/2034
5.75
USD
06/jul/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
910460.19
0.0373
910460.19
930000
930000
97.39
Verenigd Koninkrijk
--
3.92
16/aug/2028
4.55
USD
16/aug/2018
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
910438.8
0.03729
910438.8
900000
900000
100.49
Verenigde Staten
--
1.43
15/feb/2026
5.88
USD
13/nov/2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
909822.81
0.03727
909822.81
932000
932000
97.27
Verenigde Staten
--
1.81
19/feb/2026
3.45
USD
19/feb/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
909537.14
0.03726
909537.14
815000
815000
108.93
Verenigde Staten
--
6.85
01/nov/2034
6.63
USD
01/nov/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
908864.26
0.03723
908864.26
940000
940000
95.58
Zwitserland
--
2.86
17/mei/2027
3.1
USD
17/feb/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
906604.72
0.03714
906604.72
910000
910000
98.05
Canada
--
0.99
11/apr/2025
3.45
USD
12/apr/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
904517.3
0.03705
904517.3
895000
895000
100.66
Verenigde Staten
--
4.33
26/feb/2029
4.85
USD
26/feb/2024
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
902540.18
0.03697
902540.18
885000
885000
101.54
Verenigde Staten
--
14.94
26/feb/2054
5.3
USD
26/feb/2024
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
902566.51
0.03697
902566.51
928000
928000
96.13
Verenigde Staten
--
2.88
06/jun/2027
3.7
USD
06/jun/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
901367.69
0.03692
901367.69
1142000
1142000
77.47
Verenigde Staten
--
13.54
15/nov/2047
4
USD
09/nov/2017
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
899883.52
0.03686
899883.52
1120000
1120000
79.19
Verenigde Staten
--
9.81
15/nov/2036
3.19
USD
30/sep/2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
899573.53
0.03685
899573.53
850000
850000
103.42
Canada
--
3.16
01/nov/2027
6
USD
25/okt/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Rechtspersonen
Obligaties
897662.1
0.03677
897662.1
896000
896000
98.49
Verenigde Staten
--
1.02
26/apr/2026
4.08
USD
26/apr/2022
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
897290.23
0.03676
897290.23
951000
951000
94.12
Verenigde Staten
--
2.28
15/aug/2026
2
USD
09/aug/2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
895031.18
0.03666
895031.18
923000
923000
96.41
Verenigde Staten
--
1.74
01/feb/2026
3.65
USD
20/jan/2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
894617.4
0.03665
894617.4
1009000
1009000
87.57
Verenigde Staten
--
5.43
13/mei/2031
2.96
USD
13/mei/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
894792.92
0.03665
894792.92
913000
913000
97.91
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3.2
USD
11/mrt/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
894569.37
0.03664
894569.37
840000
840000
106.25
Verenigd Koninkrijk
--
6.82
13/sep/2034
6.69
USD
13/sep/2023
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
891935.98
0.03654
891935.98
760000
760000
113.82
Verenigde Staten
--
6.04
01/apr/2032
7.25
USD
03/apr/2002
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
890427.62
0.03648
890427.62
888000
888000
98.51
Verenigde Staten
--
0.98
17/apr/2025
4
USD
17/apr/2018
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
887873.58
0.03637
887873.58
1005000
1005000
88.23
Verenigde Staten
--
6.73
15/mrt/2032
3.63
USD
07/aug/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
887269.04
0.03635
887269.04
910000
910000
97.2
Verenigde Staten
--
4.3
01/mrt/2029
4.35
USD
19/feb/2019
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
887247.84
0.03634
887247.84
912000
912000
95.1
Verenigde Staten
--
3.9
01/okt/2029
4.5
USD
26/jun/2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
885904.19
0.03629
885904.19
850000
850000
104.04
Verenigde Staten
--
6.85
15/mrt/2033
6.13
USD
09/jan/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
885671.65
0.03628
885671.65
1005000
1005000
88.05
Duitsland
--
5.48
18/sep/2031
3.55
USD
18/sep/2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
885406.25
0.03627
885406.25
940000
940000
92.34
Verenigde Staten
--
6.55
15/apr/2032
4.15
USD
14/apr/2022
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
884901.1
0.03625
884901.1
1115000
1115000
77.76
Verenigde Staten
--
11.39
05/apr/2040
3.38
USD
08/dec/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
883037.29
0.03617
883037.29
1351000
1351000
65.01
Verenigde Staten
--
16.68
08/feb/2051
2.65
USD
08/feb/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
881882.25
0.03612
881882.25
895000
895000
98.53
Verenigde Staten
--
10.17
26/mrt/2041
5.32
USD
26/mrt/2020
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
880539.32
0.03607
880539.32
945000
945000
92.55
Verenigde Staten
--
2.04
04/mei/2027
1.59
USD
22/apr/2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
880254.58
0.03606
880254.58
1020000
1020000
85.25
Taiwan
--
6.64
25/okt/2031
2.5
USD
25/okt/2021
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
880073.27
0.03605
880073.27
835000
835000
103.8
Verenigde Staten
--
8.21
15/jun/2035
5.7
USD
23/jun/2005
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
878293.76
0.03598
878293.76
1005000
1005000
85.76
Verenigde Staten
--
9.4
31/okt/2038
4.02
USD
31/okt/2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Rechtspersonen
Obligaties
877569.71
0.03595
877569.71
875000
875000
99.9
Verenigde Staten
--
0.75
01/mrt/2025
5.63
USD
13/jan/2016
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
877661.88
0.03595
877661.88
895000
895000
97.06
Verenigde Staten
--
1.01
15/apr/2025
2.25
USD
31/mrt/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
877421.48
0.03594
877421.48
925000
925000
94.81
Verenigde Staten
--
2.35
20/sep/2026
2.5
USD
20/sep/2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
876945.17
0.03592
876945.17
850000
850000
102.1
Canada
--
3.78
17/jul/2028
5.52
USD
17/jul/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
874416.49
0.03582
874416.49
860000
860000
100.67
Verenigde Staten
--
7.21
22/jan/2035
5.68
USD
22/jan/2024
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
874098.86
0.03581
874098.86
1158000
1158000
75.06
Verenigde Staten
--
14.97
15/feb/2051
3.75
USD
19/jan/2021
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
872550.49
0.03574
872550.49
982000
982000
88.76
Verenigde Staten
--
5.02
11/sep/2029
2.2
USD
11/sep/2019
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
870631.71
0.03566
870631.71
1065000
1065000
81.62
Verenigde Staten
--
6.01
15/aug/2030
1.1
USD
05/aug/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
869969.8
0.03564
869969.8
925000
925000
93.55
Verenigde Staten
--
1.54
24/okt/2026
1.2
USD
21/okt/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
869117.99
0.0356
869117.99
925000
925000
93.5
Verenigde Staten
--
2.64
15/jan/2027
2.35
USD
19/jul/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
868536.21
0.03558
868536.21
865000
865000
99.84
Spanje
--
3.07
18/aug/2027
5.29
USD
18/aug/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
868012.05
0.03556
868012.05
855000
855000
100.73
Canada
--
3.41
01/feb/2028
5.2
USD
12/jan/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Rechtspersonen
Obligaties
866756.47
0.03551
866756.47
860000
860000
99.89
Australië
--
2.59
18/jan/2027
4.75
USD
18/jan/2024
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
864933.91
0.03543
864933.91
879000
879000
96.36
Verenigde Staten
--
3.92
01/okt/2028
4.2
USD
25/sep/2018
BERY
BERRY GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
863065.53
0.03535
863065.53
919000
919000
93.6
Verenigde Staten
--
1.74
15/jan/2026
1.57
USD
19/okt/2021
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
860975.28
0.03527
860975.28
881000
881000
96.12
Verenigde Staten
--
2.72
01/apr/2027
3.3
USD
31/mrt/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
859821.54
0.03522
859821.54
900000
900000
95.22
Japan
--
1.24
08/jul/2025
1.47
USD
08/jul/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
859575.15
0.03521
859575.15
886000
886000
95.82
Verenigde Staten
--
2.84
11/mei/2027
3.2
USD
11/mei/2017
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
859658.72
0.03521
859658.72
889000
889000
95.02
Verenigde Staten
--
12.61
20/mei/2045
4.8
USD
20/mei/2015
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
859204.62
0.0352
859204.62
870000
870000
97.95
Verenigde Staten
--
2.99
22/jul/2028
4.55
USD
22/jul/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
859013.74
0.03519
859013.74
1310000
1310000
64.57
Verenigde Staten
--
15.83
20/nov/2050
2.88
USD
20/nov/2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
858771.53
0.03518
858771.53
850000
850000
99.8
Verenigde Staten
--
2.91
01/jul/2027
5.2
USD
07/jul/2022
C
CITIBANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
856509.12
0.03509
856509.12
805000
805000
103.55
Verenigde Staten
--
3.82
29/sep/2028
5.8
USD
29/sep/2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
856481.18
0.03508
856481.18
825000
825000
100.84
Verenigde Staten
--
1.34
01/okt/2025
6.13
USD
12/mei/2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
855885.43
0.03506
855885.43
975000
975000
86.25
Verenigde Staten
--
7.43
15/apr/2033
3.42
USD
31/mrt/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
855579.58
0.03505
855579.58
868000
868000
97.04
Verenigde Staten
--
1.94
19/apr/2026
3.5
USD
19/apr/2016
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
855142.97
0.03503
855142.97
895000
895000
94.81
Verenigde Staten
--
6.81
01/feb/2034
4.84
USD
01/feb/2023
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
854880.23
0.03502
854880.23
893000
893000
94.57
Verenigde Staten
--
4.53
15/jun/2029
4.13
USD
12/jun/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
853229.32
0.03495
853229.32
897000
897000
94.72
Canada
--
2.24
03/aug/2026
2.7
USD
29/jul/2019
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
852588.71
0.03493
852588.71
946000
946000
88.92
Verenigde Staten
--
5.37
15/apr/2030
2.7
USD
30/mrt/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
852600.01
0.03493
852600.01
873000
873000
97.48
Japan
--
1.85
09/mrt/2026
3.78
USD
09/mrt/2016
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
852145.27
0.03491
852145.27
1007000
1007000
84.13
Verenigde Staten
--
14.11
08/aug/2046
3.7
USD
08/aug/2016
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
851671.66
0.03489
851671.66
970000
970000
86.03
Verenigde Staten
--
12.62
01/mei/2045
4.4
USD
01/mei/2015
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
850493.38
0.03484
850493.38
982000
982000
85.9
Verenigde Staten
--
9.41
22/jul/2038
3.97
USD
24/jul/2017
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
850161.7
0.03483
850161.7
845000
845000
98.76
Verenigde Staten
--
1.45
01/nov/2025
4.6
USD
22/okt/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
848964.05
0.03478
848964.05
795000
795000
105.99
Verenigde Staten
--
11.12
07/feb/2042
5.88
USD
07/feb/2012
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
849101.72
0.03478
849101.72
940000
940000
90.29
Verenigde Staten
--
5.32
22/mrt/2030
3.15
USD
20/mrt/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
848792.03
0.03477
848792.03
1005000
1005000
83.9
Verenigde Staten
--
13.86
04/aug/2046
3.85
USD
04/aug/2016
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
847847.84
0.03473
847847.84
895000
895000
94.31
Verenigde Staten
--
2.21
22/jul/2026
2.38
USD
22/jul/2016
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
847940.01
0.03473
847940.01
860000
860000
96.71
Verenigde Staten
--
15.97
19/mei/2063
5.34
USD
19/mei/2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
847255.86
0.03471
847255.86
813000
813000
103.01
Verenigde Staten
--
2.85
15/jul/2027
6.1
USD
15/jun/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
847327.36
0.03471
847327.36
1047000
1047000
80.6
Verenigde Staten
--
6.05
27/jan/2032
1.99
USD
27/jan/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
846549.28
0.03468
846549.28
835000
835000
99.93
Verenigde Staten
--
3.28
01/dec/2027
4.55
USD
01/dec/2022
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
846200.79
0.03466
846200.79
952000
952000
88.5
Verenigde Staten
--
4.96
15/feb/2030
3.38
USD
06/mei/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
845596.57
0.03464
845596.57
853000
853000
98.32
Verenigde Staten
--
3.41
26/jan/2029
4.87
USD
26/jan/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
845225.58
0.03462
845225.58
908000
908000
91.38
Zwitserland
--
12.59
06/mei/2044
4.4
USD
21/feb/2014
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
844576.28
0.0346
844576.28
853000
853000
97.5
Verenigde Staten
--
2.83
10/mei/2027
4
USD
10/mei/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
843284.86
0.03454
843284.86
842000
842000
98.62
Verenigde Staten
--
9.21
30/nov/2036
4.75
USD
22/nov/2016
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
842502.16
0.03451
842502.16
957000
957000
87.74
Verenigde Staten
--
5.32
15/feb/2030
2.56
USD
04/sep/2020
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
840463.83
0.03443
840463.83
867000
867000
96.93
Verenigde Staten
--
2.81
25/mrt/2027
3.38
USD
25/mrt/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
839750.09
0.0344
839750.09
1000000
1000000
83.34
Verenigde Staten
--
6.86
10/dec/2031
2.15
USD
10/dec/2021
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
839229.52
0.03438
839229.52
990000
990000
84.08
Verenigde Staten
--
5.6
20/apr/2030
1.6
USD
20/apr/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
839353.57
0.03438
839353.57
752000
752000
110.39
Verenigde Staten
--
9.4
15/jan/2038
6.2
USD
15/jan/2008
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
838972.97
0.03437
838972.97
855000
855000
97.44
Verenigde Staten
--
7.02
06/feb/2033
4.9
USD
06/feb/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
838543.61
0.03435
838543.61
930000
930000
90.16
Verenigde Staten
--
3.75
25/mrt/2028
2.3
USD
24/mrt/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
838611.27
0.03435
838611.27
1005000
1005000
82.36
Verenigde Staten
--
6.44
20/okt/2032
2.51
USD
19/okt/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
838304.12
0.03434
838304.12
995000
995000
83.79
Japan
--
5.72
08/jul/2030
2.13
USD
08/jul/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
837856.48
0.03432
837856.48
884000
884000
94.6
Verenigde Staten
--
4.42
07/mrt/2029
3.4
USD
07/mrt/2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
837406.24
0.0343
837406.24
865000
865000
95.25
Verenigde Staten
--
4.45
13/apr/2029
3.45
USD
13/apr/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
836848.11
0.03428
836848.11
868000
868000
95.1
Verenigde Staten
--
2.85
03/mei/2027
3.3
USD
25/apr/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
835263.43
0.03422
835263.43
858000
858000
96.7
Verenigde Staten
--
1.69
15/jan/2026
3.3
USD
13/jan/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Rechtspersonen
Obligaties
834132.39
0.03417
834132.39
865000
865000
96.41
Spanje
--
2.75
24/mrt/2028
4.17
USD
24/mrt/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
833578.29
0.03415
833578.29
900000
900000
90.52
Verenigde Staten
--
13.49
15/okt/2048
4.7
USD
05/okt/2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
833501.17
0.03414
833501.17
860000
860000
95.75
Verenigde Staten
--
3.3
01/dec/2027
3.65
USD
21/nov/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
832427.93
0.0341
832427.93
820000
820000
100.41
Japan
--
1.68
13/jan/2026
5.46
USD
13/jan/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
832480.08
0.0341
832480.08
805000
805000
102.13
Japan
--
3.68
06/jul/2029
5.78
USD
06/jul/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
831132.2
0.03405
831132.2
1255000
1255000
65.98
Verenigde Staten
--
11.87
01/mrt/2042
3.5
USD
12/okt/2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
830559.97
0.03402
830559.97
835000
835000
97.92
Canada
--
0.98
07/apr/2025
3.3
USD
07/apr/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
829434.33
0.03398
829434.33
908000
908000
91.31
Canada
--
2.38
15/sep/2026
1.3
USD
15/sep/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
828985.39
0.03396
828985.39
1041000
1041000
79.6
Verenigde Staten
--
6.65
21/sep/2036
2.48
USD
21/sep/2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
829057.98
0.03396
829057.98
870000
870000
93.47
Verenigde Staten
--
12.45
15/nov/2045
5
USD
13/nov/2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
829102.93
0.03396
829102.93
784000
784000
103.41
Verenigde Staten
--
3.13
10/nov/2028
6.2
USD
10/nov/2022
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Rechtspersonen
Obligaties
828575.7
0.03394
828575.7
829000
829000
99.8
Verenigde Staten
--
2.48
15/mrt/2027
5
USD
10/mei/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
828088.47
0.03392
828088.47
842000
842000
96.94
Verenigde Staten
--
2.99
25/nov/2027
4.18
USD
25/nov/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
827905.19
0.03391
827905.19
905000
905000
91.45
Japan
--
2.39
17/sep/2026
1.4
USD
17/sep/2021
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
827920.52
0.03391
827920.52
859000
859000
94.59
Verenigde Staten
--
13.56
14/nov/2048
4.88
USD
18/sep/2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
827053.44
0.03388
827053.44
677000
677000
120.57
Verenigde Staten
--
8.02
15/jul/2036
8.1
USD
15/jun/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
826018.06
0.03384
826018.06
980000
980000
83.63
Verenigde Staten
--
14.43
31/jan/2050
4.2
USD
08/jul/2019
DFS
DISCOVER BANK
Rechtspersonen
Obligaties
826078.6
0.03384
826078.6
863000
863000
95.16
Verenigde Staten
--
2.17
27/jul/2026
3.45
USD
27/jul/2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
825811.1
0.03383
825811.1
1015000
1015000
79.86
Verenigde Staten
--
12.7
15/mei/2045
4.13
USD
05/mei/2015
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
825361.03
0.03381
825361.03
1238000
1238000
65.68
Verenigde Staten
--
16.29
11/mei/2050
2.65
USD
11/mei/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
823467.74
0.03373
823467.74
825000
825000
99
Verenigde Staten
--
7.39
07/feb/2039
5.94
USD
07/feb/2024
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
823068.78
0.03372
823068.78
755000
755000
108.57
Mexico
--
7.98
01/mrt/2035
6.38
USD
25/feb/2005
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Rechtspersonen
Obligaties
822924.78
0.03371
822924.78
882000
882000
92.72
Verenigde Staten
--
2.09
01/jun/2026
1.8
USD
26/mei/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
822320.39
0.03369
822320.39
750000
750000
107.04
Verenigd Koninkrijk
--
8.32
02/mei/2036
6.5
USD
03/mei/2006
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
821818.58
0.03366
821818.58
992000
992000
82.59
Verenigde Staten
--
13.9
01/mrt/2046
3.7
USD
01/mrt/2016
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
821145.94
0.03364
821145.94
904000
904000
90.47
Verenigde Staten
--
3.09
20/jun/2027
1.38
USD
20/apr/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
821206.09
0.03364
821206.09
1010000
1010000
81.27
Verenigde Staten
--
6.02
18/sep/2030
1.5
USD
18/sep/2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
820658.2
0.03362
820658.2
830000
830000
97.67
Verenigde Staten
--
2.41
30/nov/2026
3.75
USD
22/nov/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
819408.33
0.03357
819408.33
842000
842000
97.18
Verenigde Staten
--
0.91
04/mrt/2025
2.25
USD
04/mrt/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
818947.24
0.03355
818947.24
825000
825000
98.15
Canada
--
1.15
07/jun/2025
3.7
USD
07/jun/2022
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
818998.25
0.03355
818998.25
830000
830000
98.63
Verenigde Staten
--
5.12
23/mrt/2030
4.55
USD
23/mrt/2020
FOXA
FOX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
819009.38
0.03355
819009.38
880000
880000
92.12
Verenigde Staten
--
12.68
25/jan/2049
5.58
USD
30/mrt/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
818789.47
0.03354
818789.47
794000
794000
101.31
Verenigde Staten
--
1.99
08/jun/2027
6.05
USD
08/jun/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
818453.35
0.03353
818453.35
851000
851000
95.66
Verenigde Staten
--
4.3
08/feb/2029
3.88
USD
08/feb/2019
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
818180.4
0.03352
818180.4
906000
906000
88.62
Verenigde Staten
--
12.74
18/mei/2046
4.75
USD
18/mei/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
818068.22
0.03351
818068.22
980000
980000
83.23
Verenigd Koninkrijk
--
6
18/aug/2031
2.36
USD
18/aug/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
818083.59
0.03351
818083.59
795000
795000
100.39
Verenigde Staten
--
13.88
15/apr/2053
5.63
USD
08/sep/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
817518.87
0.03349
817518.87
820000
820000
98.62
Verenigde Staten
--
4.6
29/jun/2029
4.45
USD
30/jun/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
817342.11
0.03348
817342.11
800000
800000
101.42
Spanje
--
3.83
08/aug/2028
5.59
USD
08/aug/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
816986.28
0.03347
816986.28
775000
775000
103.5
Verenigde Staten
--
6.61
08/jun/2034
6.38
USD
08/jun/2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Rechtspersonen
Obligaties
816835.47
0.03346
816835.47
890000
890000
91.52
Spanje
--
12.77
08/mrt/2047
5.21
USD
08/mrt/2017
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
814406.05
0.03336
814406.05
1054000
1054000
75.89
Verenigde Staten
--
11.33
22/apr/2042
3.22
USD
22/apr/2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
814417.81
0.03336
814417.81
974000
974000
83.48
Canada
--
14.47
15/mrt/2052
4.55
USD
25/jul/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
813805.72
0.03334
813805.72
910000
910000
89.41
Verenigd Koninkrijk
--
3.28
22/sep/2028
2.01
USD
22/sep/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
813318.49
0.03332
813318.49
859000
859000
94.5
Verenigd Koninkrijk
--
11.99
14/mrt/2044
5.25
USD
12/mrt/2014
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
813402.75
0.03332
813402.75
855000
855000
94.3
Verenigde Staten
--
7.19
15/jan/2033
4.25
USD
14/jan/2013
BWA
BORGWARNER INC
Rechtspersonen
Obligaties
813426.7
0.03332
813426.7
872000
872000
92.66
Verenigde Staten
--
3.04
01/jul/2027
2.65
USD
19/jun/2020
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Rechtspersonen
Obligaties
812912.16
0.0333
812912.16
795000
795000
100.85
Verenigde Staten
--
1.75
30/jun/2026
5.88
USD
10/mei/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
812773.06
0.03329
812773.06
825000
825000
96.19
Verenigde Staten
--
16.12
15/apr/2063
5.2
USD
28/mrt/2023
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
812476.94
0.03328
812476.94
805000
805000
98.8
Verenigde Staten
--
4.28
15/apr/2029
4.75
USD
07/aug/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
811757.29
0.03325
811757.29
1065000
1065000
74.85
Verenigde Staten
--
11.21
22/apr/2042
3.21
USD
22/apr/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
811256.21
0.03323
811256.21
1153000
1153000
69.03
Verenigde Staten
--
14
22/apr/2051
3.11
USD
22/apr/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
811061.17
0.03322
811061.17
1040000
1040000
77.98
Verenigde Staten
--
11.82
25/mrt/2041
3.65
USD
24/mrt/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
809927.72
0.03318
809927.72
995000
995000
79.79
Verenigde Staten
--
14.26
01/nov/2049
4
USD
14/dec/2017
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
809732.82
0.03317
809732.82
854000
854000
94.5
Verenigde Staten
--
2.24
11/aug/2026
2.5
USD
11/aug/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
809223
0.03315
809223
800000
800000
100.8
Verenigd Koninkrijk
--
7.31
04/mrt/2035
5.72
USD
04/mrt/2024
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
809080.4
0.03314
809080.4
983000
983000
82.13
Verenigde Staten
--
6.19
01/mrt/2031
2.5
USD
17/feb/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
808881.75
0.03313
808881.75
780000
780000
102.8
Duitsland
--
6.45
10/feb/2034
7.08
USD
10/feb/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
807067.81
0.03306
807067.81
738000
738000
108.67
Verenigde Staten
--
15.86
15/feb/2063
6.05
USD
28/okt/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
806840.43
0.03305
806840.43
840000
840000
94.58
Japan
--
3.26
18/okt/2027
3.35
USD
18/okt/2017
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
806535.14
0.03304
806535.14
893000
893000
88.59
Verenigde Staten
--
12.66
15/mei/2046
4.75
USD
04/mei/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
806424.94
0.03303
806424.94
800000
800000
100.46
Verenigd Koninkrijk
--
4.24
04/mrt/2030
5.55
USD
04/mrt/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
805911.62
0.03301
805911.62
790000
790000
100.53
Verenigde Staten
--
4.83
01/dec/2029
4.65
USD
01/dec/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
805508.99
0.033
805508.99
820000
820000
98.21
Verenigde Staten
--
0.96
24/mrt/2025
3.35
USD
23/mrt/2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
805616.21
0.033
805616.21
891000
891000
88.99
Verenigde Staten
--
13.15
06/jun/2047
4.67
USD
06/jun/2017
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
805290.41
0.03299
805290.41
820000
820000
97.16
Zwitserland
--
1.54
20/nov/2025
3
USD
20/nov/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
804912.67
0.03297
804912.67
973000
973000
81.43
Verenigde Staten
--
11.48
13/mei/2040
3.5
USD
13/mei/2020
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
804967.36
0.03297
804967.36
815000
815000
97.54
Verenigde Staten
--
1.01
15/apr/2025
2.75
USD
30/mrt/2020
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
804069.24
0.03294
804069.24
830000
830000
96.27
Verenigde Staten
--
1.18
17/jun/2025
2.2
USD
17/jun/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
802858.67
0.03289
802858.67
865000
865000
92.75
Verenigde Staten
--
1.86
24/feb/2026
0.75
USD
24/jun/2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
800764.66
0.0328
800764.66
845000
845000
92.43
Verenigde Staten
--
12.04
01/apr/2044
4.8
USD
07/mrt/2014
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
800147.49
0.03278
800147.49
810000
810000
96.84
Spanje
--
2.77
11/apr/2027
4.25
USD
11/apr/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
799946.26
0.03277
799946.26
961000
961000
81.17
Verenigde Staten
--
14.5
01/apr/2052
4.25
USD
24/mrt/2022
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
799153.51
0.03274
799153.51
735000
735000
106.87
Verenigde Staten
--
6.3
15/jun/2032
6.63
USD
06/jun/2002
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
798912.75
0.03273
798912.75
765000
765000
101.41
Verenigde Staten
--
10.94
02/okt/2043
6.25
USD
21/jul/2014
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
798467.9
0.03271
798467.9
901000
901000
88.31
Verenigde Staten
--
5.29
15/feb/2030
2.72
USD
08/dec/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
798634.6
0.03271
798634.6
765000
765000
101.88
Verenigde Staten
--
7.05
01/feb/2034
6.65
USD
10/nov/2023
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
798059.96
0.03269
798059.96
765000
765000
101.95
Verenigde Staten
--
2.29
30/okt/2026
5.88
USD
01/nov/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
797889.74
0.03268
797889.74
796000
796000
98.6
Verenigde Staten
--
1.49
06/nov/2025
4.2
USD
06/nov/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
796951.01
0.03265
796951.01
810000
810000
96.38
Verenigde Staten
--
7.14
15/apr/2033
4.5
USD
28/mrt/2023
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
796458.22
0.03263
796458.22
795000
795000
99.51
Verenigde Staten
--
14.3
15/feb/2054
5.6
USD
13/feb/2024
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
796516.48
0.03263
796516.48
805000
805000
97.18
Verenigde Staten
--
8.55
15/nov/2035
4.85
USD
13/nov/2015
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
796124.43
0.03261
796124.43
885000
885000
89.94
Verenigde Staten
--
6.76
24/mrt/2032
3.63
USD
28/okt/2022
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
795811.78
0.0326
795811.78
735000
735000
106.51
Verenigd Koninkrijk
--
6.77
27/jun/2034
7.12
USD
27/jun/2023
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
795546.88
0.03259
795546.88
810000
810000
98.11
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3.5
USD
07/okt/2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
795254.88
0.03258
795254.88
831000
831000
95.36
Canada
--
1.17
10/jun/2025
1.15
USD
10/jun/2020
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
795207.2
0.03257
795207.2
792000
792000
100.03
Verenigde Staten
--
1.98
01/sep/2026
5.38
USD
23/aug/2018
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
794889.16
0.03256
794889.16
785000
785000
100.71
Verenigde Staten
--
13.84
01/apr/2054
6
USD
23/feb/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
794008.69
0.03253
794008.69
1245000
1245000
62.99
Verenigde Staten
--
16.53
03/jun/2050
2.5
USD
03/jun/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
793566.17
0.03251
793566.17
955000
955000
82.67
Japan
--
6.37
20/jul/2032
2.31
USD
20/jul/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
793079.28
0.03249
793079.28
790000
790000
99.77
Verenigde Staten
--
1.77
10/feb/2026
4.88
USD
10/feb/2023
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
793080.15
0.03249
793080.15
715000
715000
108.33
Verenigde Staten
--
6.71
27/nov/2033
7.85
USD
27/nov/2023
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
793112.65
0.03249
793112.65
768000
768000
101.58
Verenigde Staten
--
6.77
12/jun/2034
5.84
USD
12/jun/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
792541.57
0.03247
792541.57
775000
775000
101.73
Verenigde Staten
--
16.16
22/feb/2064
5.65
USD
22/feb/2024
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
792730.15
0.03247
792730.15
955000
955000
82.87
Verenigde Staten
--
14.29
15/mrt/2052
4.63
USD
07/aug/2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
791624.76
0.03243
791624.76
880000
880000
89.59
Verenigde Staten
--
4.82
15/aug/2029
3.2
USD
14/aug/2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
790738.88
0.03239
790738.88
860000
860000
91.94
Verenigde Staten
--
5.39
25/mrt/2030
3
USD
25/mrt/2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
790121.85
0.03237
790121.85
715000
715000
108.65
Verenigde Staten
--
8.86
15/jun/2037
6.63
USD
08/jun/2007
EFX
EQUIFAX INC
Rechtspersonen
Obligaties
790263.43
0.03237
790263.43
960000
960000
82.25
Verenigde Staten
--
6.66
15/sep/2031
2.35
USD
13/aug/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
789179.56
0.03233
789179.56
818000
818000
95.78
Verenigde Staten
--
3.89
25/jul/2028
4.13
USD
25/jul/2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
788671.45
0.03231
788671.45
970000
970000
79.71
Verenigde Staten
--
13.7
01/nov/2047
3.97
USD
14/dec/2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
788848.74
0.03231
788848.74
760000
760000
102.02
Nederland
--
11.1
24/mei/2041
5.25
USD
24/mei/2011
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
787753.44
0.03227
787753.44
934000
934000
83.35
Verenigd Koninkrijk
--
6.7
22/nov/2032
2.87
USD
22/nov/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
787528.47
0.03226
787528.47
775000
775000
100.39
Duitsland
--
1.19
14/jul/2026
6.12
USD
14/jul/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
785636.16
0.03218
785636.16
890000
890000
87.84
Japan
--
4.01
14/jul/2028
2.17
USD
12/jul/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
785023.58
0.03216
785023.58
799000
799000
96.35
Verenigde Staten
--
5.48
15/okt/2030
4.25
USD
05/okt/2018
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
785163.18
0.03216
785163.18
980000
980000
79.67
Verenigde Staten
--
13.75
09/feb/2045
3.45
USD
09/feb/2015
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
784590.83
0.03214
784590.83
852000
852000
91.37
Verenigde Staten
--
11.91
01/feb/2043
4.7
USD
30/okt/2013
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
784299.24
0.03213
784299.24
797000
797000
98.27
Verenigde Staten
--
4.33
15/mrt/2029
4.38
USD
15/jan/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
783856.58
0.03211
783856.58
770000
770000
100.81
Verenigde Staten
--
3.81
14/jul/2028
4.95
USD
14/jul/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
782162.22
0.03204
782162.22
814000
814000
94.51
Verenigde Staten
--
12.51
01/jun/2045
4.95
USD
29/mei/2015
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
782203.87
0.03204
782203.87
830000
830000
93.67
Verenigde Staten
--
4.72
26/jul/2029
3.4
USD
15/jul/2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
782234.42
0.03204
782234.42
730000
730000
106.42
Verenigde Staten
--
13.32
15/feb/2053
6.5
USD
09/jan/2023
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
781835.96
0.03203
781835.96
885000
885000
87.06
Verenigde Staten
--
13.51
15/jun/2048
4.56
USD
10/jan/2017
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
780784.47
0.03198
780784.47
765000
765000
101.61
Verenigde Staten
--
16.47
15/mrt/2064
5.5
USD
26/feb/2024
CDW
CDW LLC
Rechtspersonen
Obligaties
779769.7
0.03194
779769.7
829000
829000
93.2
Verenigde Staten
--
2.52
01/dec/2026
2.67
USD
01/dec/2021
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
779505.36
0.03193
779505.36
1014000
1014000
76.57
Verenigde Staten
--
11.7
21/feb/2040
3.15
USD
21/feb/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
778087.49
0.03187
778087.49
880000
880000
88.22
Verenigde Staten
--
6.7
08/mrt/2037
3.85
USD
08/mrt/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
777256.68
0.03184
777256.68
862000
862000
89.99
Verenigde Staten
--
4.94
01/sep/2029
2.63
USD
12/aug/2019
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
777049.9
0.03183
777049.9
873000
873000
88.92
Verenigde Staten
--
3.27
15/aug/2027
0.8
USD
05/aug/2020
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
776268.77
0.0318
776268.77
990000
990000
78.15
Verenigde Staten
--
15.65
01/mrt/2052
3.7
USD
28/feb/2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
776329.22
0.0318
776329.22
871000
871000
88.65
Verenigde Staten
--
3.99
15/jul/2028
2.45
USD
01/jul/2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
776339.85
0.0318
776339.85
775000
775000
99.1
Zwitserland
--
2.97
09/jul/2027
5
USD
23/aug/2022
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Rechtspersonen
Obligaties
775988.98
0.03179
775988.98
769000
769000
98.94
Verenigde Staten
--
13.08
15/nov/2048
5.42
USD
28/nov/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
775256.45
0.03176
775256.45
792000
792000
96.81
Verenigde Staten
--
3.81
15/jun/2028
3.85
USD
19/jun/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
775414.69
0.03176
775414.69
799000
799000
97
Verenigd Koninkrijk
--
3.62
22/mrt/2028
4.38
USD
22/mrt/2018
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
774485.54
0.03173
774485.54
820000
820000
92.68
Verenigde Staten
--
12.25
15/nov/2044
4.88
USD
17/nov/2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
774642.93
0.03173
774642.93
835000
835000
91.73
Verenigde Staten
--
12.27
08/jul/2044
4.8
USD
08/jul/2014
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
774445.39
0.03172
774445.39
770000
770000
99.64
Verenigde Staten
--
2.56
14/jan/2028
4.95
USD
18/jan/2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
774212.72
0.03171
774212.72
835000
835000
91.79
Verenigde Staten
--
7.99
08/jul/2034
4.3
USD
08/jul/2014
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
773293.65
0.03168
773293.65
760000
760000
100.08
Japan
--
3.98
26/nov/2028
5
USD
13/dec/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
772741.49
0.03165
772741.49
790000
790000
96.02
Verenigde Staten
--
16.53
18/mei/2063
5.05
USD
18/mei/2023
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
772465.59
0.03164
772465.59
785000
785000
96.61
Verenigde Staten
--
14.69
17/mei/2053
5
USD
17/mei/2023
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
772054.43
0.03163
772054.43
755000
755000
102.02
Verenigd Koninkrijk
--
2.24
13/sep/2027
6.5
USD
13/sep/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
772244.26
0.03163
772244.26
815000
815000
94.64
Verenigde Staten
--
3.2
12/sep/2027
2.9
USD
12/sep/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
771939.03
0.03162
771939.03
705000
705000
106.08
Verenigde Staten
--
2.25
15/okt/2026
7.63
USD
29/okt/1996
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
771964.93
0.03162
771964.93
867000
867000
88.35
Verenigde Staten
--
12.69
01/feb/2045
4.5
USD
17/nov/2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
769617.39
0.03153
769617.39
895000
895000
85.59
Verenigde Staten
--
12.83
22/feb/2048
4.26
USD
22/feb/2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
769491.58
0.03152
769491.58
865000
865000
88.89
Verenigde Staten
--
3.31
01/sep/2027
0.95
USD
25/aug/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
768640.31
0.03149
768640.31
818000
818000
93.93
Canada
--
1.42
11/sep/2025
0.75
USD
11/sep/2020
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
768260.36
0.03147
768260.36
870000
870000
86.24
Verenigde Staten
--
13.08
01/apr/2046
4.25
USD
02/jun/2015
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
766008.45
0.03138
766008.45
810000
810000
94.44
Verenigde Staten
--
7.31
15/mrt/2033
4.15
USD
23/aug/2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Rechtspersonen
Obligaties
764930.02
0.03133
764930.02
760000
760000
99.63
Australië
--
4.21
10/jan/2029
4.79
USD
10/jan/2024
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
764485.3
0.03132
764485.3
841000
841000
90.62
Verenigde Staten
--
5.35
01/mrt/2031
4
USD
30/nov/2021
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
764547.6
0.03132
764547.6
846000
846000
88.36
Verenigde Staten
--
9.8
15/apr/2038
4.5
USD
08/feb/2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
764662.65
0.03132
764662.65
823000
823000
92.41
Canada
--
2.01
27/apr/2026
1.2
USD
27/apr/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
764418.3
0.03131
764418.3
830000
830000
91.5
Japan
--
4.78
18/jul/2029
3.19
USD
18/jul/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
763719.71
0.03128
763719.71
745000
745000
100.29
Verenigd Koninkrijk
--
1.92
09/mei/2027
5.83
USD
09/mei/2023
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
762864.43
0.03125
762864.43
692000
692000
108.45
Verenigde Staten
--
7.51
15/jun/2034
6.38
USD
03/jun/2004
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
761563.85
0.0312
761563.85
828000
828000
91.61
Verenigde Staten
--
4.8
15/aug/2029
3.25
USD
15/aug/2019
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
761673.89
0.0312
761673.89
1123000
1123000
67.7
Verenigde Staten
--
14.87
15/sep/2055
4
USD
09/jun/2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
761719.41
0.0312
761719.41
800000
800000
95.01
Verenigde Staten
--
2.72
01/mrt/2027
2.95
USD
20/sep/2016
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
760183.08
0.03114
760183.08
752000
752000
99.2
Verenigde Staten
--
1.01
01/mei/2025
4.7
USD
27/apr/2020
BAC
BANK OF AMERICA NA
Rechtspersonen
Obligaties
759739.66
0.03112
759739.66
750000
750000
100.7
Verenigde Staten
--
1.26
18/aug/2025
5.65
USD
18/aug/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
759739.89
0.03112
759739.89
873000
873000
86.89
Verenigde Staten
--
5.03
01/sep/2029
2
USD
06/sep/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
758656.88
0.03108
758656.88
870000
870000
86.32
Verenigd Koninkrijk
--
5.35
04/jun/2031
2.85
USD
04/jun/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
756209.58
0.03098
756209.58
1125000
1125000
66.68
Verenigde Staten
--
14.51
21/jul/2052
2.97
USD
21/jul/2021
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
755902.48
0.03096
755902.48
1043000
1043000
72.15
Verenigde Staten
--
15.23
21/feb/2050
3.38
USD
21/feb/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
755631.89
0.03095
755631.89
750000
750000
100.56
Japan
--
3.1
13/sep/2028
5.35
USD
13/sep/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
755229.39
0.03094
755229.39
814000
814000
92.57
Verenigde Staten
--
2.76
21/feb/2027
2.2
USD
21/feb/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
755046.88
0.03093
755046.88
790000
790000
93.8
Verenigde Staten
--
8.09
01/nov/2034
4.4
USD
29/okt/2014
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
754454.79
0.03091
754454.79
750000
750000
98.7
Verenigde Staten
--
0.95
01/apr/2025
3.9
USD
24/mrt/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
754613.23
0.03091
754613.23
765000
765000
96.65
Spanje
--
3.6
12/apr/2028
4.38
USD
12/apr/2018
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
754406.31
0.0309
754406.31
776000
776000
96.75
Verenigde Staten
--
3.47
15/feb/2028
4.1
USD
23/nov/2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
753978.28
0.03089
753978.28
850000
850000
88.58
Verenigde Staten
--
3.26
21/aug/2027
1.3
USD
21/aug/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
753451.91
0.03086
753451.91
893000
893000
84.16
Verenigde Staten
--
13.51
09/mrt/2048
4.5
USD
15/dec/2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
752651.15
0.03083
752651.15
655000
655000
112.36
Canada
--
13.37
15/nov/2053
6.7
USD
09/nov/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
752307.24
0.03082
752307.24
980000
980000
75.42
Verenigde Staten
--
11.39
22/apr/2042
3.16
USD
22/apr/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
751701.99
0.03079
751701.99
755000
755000
97.82
Verenigd Koninkrijk
--
3.61
18/mei/2029
4.89
USD
18/mei/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
751059.29
0.03077
751059.29
770000
770000
97.44
Verenigde Staten
--
1.39
15/sep/2025
3.38
USD
16/sep/2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
750678.15
0.03075
750678.15
722000
722000
102.03
Verenigde Staten
--
3.19
15/nov/2027
5.35
USD
07/nov/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
749031.98
0.03068
749031.98
703000
703000
106.35
Verenigd Koninkrijk
--
9.11
15/sep/2037
6.5
USD
12/sep/2007
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
747646.18
0.03063
747646.18
785000
785000
93.86
Verenigd Koninkrijk
--
3.27
07/nov/2028
3.57
USD
07/nov/2017
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
747365.25
0.03061
747365.25
760000
760000
98.04
Verenigde Staten
--
2.62
01/mrt/2027
4.25
USD
09/feb/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
746338.64
0.03057
746338.64
808000
808000
92.07
Canada
--
2.72
02/feb/2027
1.95
USD
10/jan/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
745754.85
0.03055
745754.85
735000
735000
100.63
Verenigde Staten
--
3.79
27/jul/2029
5.28
USD
28/jul/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
745177.93
0.03053
745177.93
745000
745000
98.08
Verenigde Staten
--
14.22
15/mei/2053
5.35
USD
09/mei/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
744688.26
0.03051
744688.26
705000
705000
104.3
Verenigde Staten
--
9.9
08/jul/2039
6.13
USD
08/jul/2009
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
744725.44
0.03051
744725.44
751000
751000
97.98
Verenigde Staten
--
1.08
13/mei/2025
3.2
USD
13/mei/2015
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
744288.43
0.03049
744288.43
764000
764000
95.69
Verenigde Staten
--
3.61
23/apr/2029
4.08
USD
23/apr/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
743086.25
0.03044
743086.25
770000
770000
95.85
Verenigd Koninkrijk
--
1.14
04/jun/2026
2.1
USD
04/jun/2020
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
743212.13
0.03044
743212.13
705000
705000
103.11
Verenigde Staten
--
2.38
27/nov/2026
7
USD
27/nov/2023
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Rechtspersonen
Obligaties
742118.87
0.0304
742118.87
735000
735000
99.03
Verenigde Staten
--
9.83
15/nov/2038
5.32
USD
28/nov/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
740616.72
0.03034
740616.72
799000
799000
92.31
Verenigde Staten
--
2.67
13/jan/2027
1.9
USD
13/jan/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
740264.01
0.03032
740264.01
913000
913000
80.4
Verenigde Staten
--
13.17
23/jan/2049
3.9
USD
23/jan/2018
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
739738.7
0.0303
739738.7
845000
845000
87.36
Verenigde Staten
--
4.14
15/aug/2028
1.65
USD
09/aug/2021
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
739288.11
0.03028
739288.11
749000
749000
98.45
Canada
--
1.83
04/mrt/2026
4.15
USD
04/mrt/2016
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
736029.85
0.03015
736029.85
630000
630000
114.41
Verenigde Staten
--
9.11
15/nov/2037
6.65
USD
22/nov/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
735601.27
0.03013
735601.27
905000
905000
80.96
Verenigde Staten
--
6.24
20/jan/2031
1.75
USD
20/nov/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
735397.25
0.03012
735397.25
775000
775000
94.88
Verenigde Staten
--
5.21
25/mrt/2030
3.9
USD
25/mrt/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
735071.38
0.03011
735071.38
765000
765000
94.98
Verenigde Staten
--
3.31
13/nov/2027
3
USD
13/nov/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
734687.17
0.0301
734687.17
770000
770000
95.25
Verenigde Staten
--
11.47
15/mrt/2043
5.45
USD
09/okt/2013
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
733754.05
0.03006
733754.05
705000
705000
101.71
Verenigd Koninkrijk
--
1.51
21/nov/2026
6.83
USD
21/nov/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
733825.6
0.03006
733825.6
788000
788000
92.43
Verenigde Staten
--
14.54
05/aug/2052
4.9
USD
05/aug/2022
WPC
WP CAREY INC
Rechtspersonen
Obligaties
732984.08
0.03003
732984.08
910000
910000
80.17
Verenigde Staten
--
6.91
01/feb/2032
2.45
USD
15/okt/2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
733177.51
0.03003
733177.51
727000
727000
98.76
Verenigde Staten
--
5.05
13/apr/2030
4.63
USD
13/apr/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
732773.89
0.03002
732773.89
975000
975000
74.9
Verenigde Staten
--
14.8
01/sep/2049
3.63
USD
12/aug/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
731658.16
0.02997
731658.16
695000
695000
103.27
Verenigde Staten
--
6.68
15/nov/2032
5.5
USD
07/nov/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
731142.18
0.02995
731142.18
778000
778000
93.04
Verenigde Staten
--
12.8
15/jul/2045
4.75
USD
23/jul/2015
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
730993.41
0.02994
730993.41
725000
725000
100.31
Verenigde Staten
--
7.56
01/apr/2034
5.6
USD
23/feb/2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
731014.45
0.02994
731014.45
835000
835000
87.49
Verenigde Staten
--
4.21
15/sep/2028
1.7
USD
20/sep/2021
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
729626.21
0.02989
729626.21
839000
839000
85.62
Verenigde Staten
--
5.71
15/okt/2030
3
USD
07/okt/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
728716.7
0.02985
728716.7
1114000
1114000
64.6
Verenigde Staten
--
16.56
10/dec/2051
2.75
USD
10/dec/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
727388.57
0.0298
727388.57
810000
810000
89.37
Verenigde Staten
--
5.24
31/jan/2030
2.8
USD
15/jan/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
727427.25
0.0298
727427.25
700000
700000
101.35
Verenigde Staten
--
1.45
30/okt/2026
6.34
USD
30/okt/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
727301.43
0.02979
727301.43
821000
821000
88.17
Verenigde Staten
--
3.48
13/nov/2027
1.13
USD
13/nov/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
726997.51
0.02978
726997.51
742000
742000
97.71
Japan
--
1.83
01/mrt/2026
3.85
USD
01/mrt/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
726003.32
0.02974
726003.32
759000
759000
95.08
Verenigde Staten
--
7.51
10/aug/2033
4.5
USD
10/aug/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
725385.58
0.02971
725385.58
753000
753000
94.6
Verenigde Staten
--
4.39
05/apr/2029
3.65
USD
05/apr/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
724268.62
0.02967
724268.62
704000
704000
101.68
Verenigde Staten
--
11.27
06/jan/2042
5.4
USD
22/dec/2011
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
723589.76
0.02964
723589.76
785000
785000
89.81
Verenigde Staten
--
13.43
01/okt/2049
4.88
USD
19/jan/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
723259.2
0.02963
723259.2
788000
788000
90.74
Verenigd Koninkrijk
--
12.89
10/jan/2047
4.95
USD
10/jan/2017
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
723317.06
0.02963
723317.06
730000
730000
98.43
Verenigde Staten
--
15.17
09/feb/2054
5
USD
09/feb/2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
723414.57
0.02963
723414.57
875000
875000
82.59
Verenigde Staten
--
6.02
01/sep/2030
1.3
USD
25/aug/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
722865.97
0.02961
722865.97
765000
765000
94.37
Canada
--
2.79
11/mrt/2027
2.95
USD
11/mrt/2022
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Rechtspersonen
Obligaties
721339.37
0.02955
721339.37
732000
732000
98.4
Verenigde Staten
--
3.91
15/sep/2028
4.7
USD
14/sep/2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
720930.7
0.02953
720930.7
771000
771000
91.46
Verenigde Staten
--
12.59
21/okt/2045
4.75
USD
21/okt/2015
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
720999.76
0.02953
720999.76
950000
950000
75.83
Verenigde Staten
--
17.12
20/mrt/2060
3.84
USD
26/mei/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
720575.64
0.02952
720575.64
715000
715000
98.35
Verenigde Staten
--
6.97
29/mrt/2033
4.95
USD
29/mrt/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
720512.76
0.02951
720512.76
759000
759000
94.57
Verenigde Staten
--
1.73
13/jan/2026
1.75
USD
13/mei/2020
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
718512
0.02943
718512
735000
735000
97.47
Verenigde Staten
--
2.64
01/mrt/2027
4.13
USD
10/feb/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
718124.15
0.02942
718124.15
775000
775000
92.51
Verenigde Staten
--
1.82
04/feb/2027
1.04
USD
04/feb/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
717175.63
0.02938
717175.63
645000
645000
108.47
Verenigde Staten
--
6.89
25/okt/2034
6.47
USD
25/okt/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
716764.74
0.02936
716764.74
930000
930000
76.77
Verenigde Staten
--
11.58
24/feb/2043
3.44
USD
24/jan/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
716458.3
0.02935
716458.3
755000
755000
94.63
Verenigde Staten
--
2.26
19/aug/2026
2.6
USD
19/aug/2016
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
715910.65
0.02933
715910.65
749000
749000
94.46
Verenigde Staten
--
2.36
06/okt/2026
2.38
USD
06/okt/2016
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
715052.43
0.02929
715052.43
705000
705000
99.37
Verenigde Staten
--
1.87
21/apr/2026
4.75
USD
21/apr/2023
CRM
SALESFORCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
715145.92
0.02929
715145.92
862000
862000
82.58
Verenigde Staten
--
6.6
15/jul/2031
1.95
USD
12/jul/2021
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
714739.35
0.02928
714739.35
775000
775000
90.06
Verenigde Staten
--
12.92
20/apr/2048
5
USD
16/jan/2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
713273.35
0.02922
713273.35
839000
839000
84.31
Verenigde Staten
--
5.6
15/mei/2030
1.95
USD
07/mei/2020
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
712274.81
0.02918
712274.81
778000
778000
91.09
Verenigde Staten
--
3.04
01/jun/2027
1.45
USD
01/mei/2020
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
711439.36
0.02914
711439.36
720000
720000
96.74
Verenigde Staten
--
2.92
15/okt/2028
4.63
USD
07/jul/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
711466.07
0.02914
711466.07
710000
710000
99.5
Verenigd Koninkrijk
--
1.27
09/aug/2026
5.3
USD
09/aug/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
711034.27
0.02913
711034.27
735000
735000
95.91
Verenigde Staten
--
2.98
01/jul/2027
3.5
USD
27/mrt/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
711035.25
0.02913
711035.25
710000
710000
99.78
Verenigde Staten
--
1.68
01/mrt/2026
5.25
USD
01/mrt/2016
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
710304.55
0.0291
710304.55
825000
825000
85.8
Verenigde Staten
--
5.71
15/aug/2030
2.65
USD
18/aug/2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
709908.12
0.02908
709908.12
700000
700000
100.98
Verenigd Koninkrijk
--
7.24
01/mrt/2035
5.78
USD
29/feb/2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
709378.47
0.02906
709378.47
720000
720000
96.97
Canada
--
3.62
15/mei/2028
4.25
USD
07/mei/2018
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
708566.69
0.02903
708566.69
850000
850000
83.07
Verenigde Staten
--
13.62
01/mrt/2047
4.15
USD
20/sep/2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
708601.21
0.02903
708601.21
769000
769000
90.76
Verenigde Staten
--
5.31
01/apr/2030
2.85
USD
31/mrt/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
708792.99
0.02903
708792.99
835000
835000
83.5
Verenigde Staten
--
10.01
15/nov/2037
3.8
USD
09/nov/2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Rechtspersonen
Obligaties
707403.84
0.02898
707403.84
723000
723000
97.17
Australië
--
1.71
14/jan/2026
3.38
USD
14/jan/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
706810.58
0.02895
706810.58
730000
730000
96.73
Verenigde Staten
--
1.88
15/mrt/2026
3.1
USD
25/feb/2016
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
706395.87
0.02894
706395.87
735000
735000
94.8
Verenigde Staten
--
2.85
27/apr/2027
3.15
USD
27/apr/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
706580.48
0.02894
706580.48
738000
738000
95.17
Verenigd Koninkrijk
--
12.42
17/aug/2045
5.25
USD
17/aug/2015
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
706328.65
0.02893
706328.65
770000
770000
91.7
Verenigde Staten
--
2.4
17/sep/2026
1.05
USD
17/sep/2021
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
705812.41
0.02891
705812.41
705000
705000
99.77
Verenigde Staten
--
0.9
02/mrt/2025
5.25
USD
02/mrt/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
705226.35
0.02889
705226.35
763000
763000
91.99
Verenigde Staten
--
2.13
09/jun/2027
1.46
USD
09/jun/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
704919.75
0.02888
704919.75
690000
690000
100.46
Verenigde Staten
--
3.24
02/dec/2028
5.35
USD
02/dec/2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
705132.21
0.02888
705132.21
678000
678000
102.2
Verenigde Staten
--
10.93
01/dec/2041
5.65
USD
13/dec/2011
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
704367.35
0.02885
704367.35
725000
725000
95.87
Verenigde Staten
--
1.95
27/apr/2026
3.1
USD
26/apr/2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
703737.06
0.02883
703737.06
925000
925000
75.97
Verenigde Staten
--
15.51
15/mrt/2052
3.7
USD
02/mrt/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
703347.11
0.02881
703347.11
725000
725000
96.9
Verenigde Staten
--
2.27
15/sep/2026
3.4
USD
06/nov/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
703116.92
0.0288
703116.92
850000
850000
81.72
Verenigde Staten
--
6.45
03/nov/2032
2.52
USD
03/nov/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
702539.65
0.02878
702539.65
690000
690000
100.33
Verenigde Staten
--
8.08
05/dec/2034
4.8
USD
05/dec/2014
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
702322.02
0.02877
702322.02
720000
720000
97.45
Canada
--
0.94
15/mrt/2025
2.95
USD
25/jul/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
701815.81
0.02875
701815.81
671000
671000
102.69
Verenigde Staten
--
3.53
12/jun/2029
6.57
USD
12/jun/2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
701593.56
0.02874
701593.56
705000
705000
98.96
Verenigde Staten
--
7.7
15/feb/2034
4.88
USD
03/aug/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
701121.73
0.02872
701121.73
735000
735000
95.12
Japan
--
1.27
17/jul/2025
1.41
USD
17/jul/2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
700972.51
0.02871
700972.51
715000
715000
97.95
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
2.95
USD
10/mrt/2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Rechtspersonen
Obligaties
700359.66
0.02869
700359.66
708000
708000
98.29
Nederland
--
1.29
04/aug/2025
4.38
USD
04/aug/2015
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
699302.56
0.02865
699302.56
665000
665000
102.86
Verenigde Staten
--
3.15
04/nov/2028
5.82
USD
04/nov/2022
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
699409.54
0.02865
699409.54
755000
755000
91.81
Verenigde Staten
--
4.68
15/jun/2029
2.95
USD
17/jun/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
698552.45
0.02862
698552.45
674000
674000
103.02
Verenigde Staten
--
11.75
16/aug/2043
5.63
USD
21/aug/2013
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
698559.05
0.02862
698559.05
791000
791000
87.78
Verenigde Staten
--
6.06
13/jan/2031
2.65
USD
13/mei/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
698663.65
0.02862
698663.65
860000
860000
80.77
Verenigde Staten
--
13.39
10/feb/2045
3.7
USD
10/feb/2015
GE
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
Rechtspersonen
Obligaties
698197.07
0.0286
698197.07
735000
735000
93.39
Verenigde Staten
--
8.79
15/nov/2035
4.42
USD
01/jul/2016
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
697948.59
0.02859
697948.59
783000
783000
87.63
Verenigde Staten
--
13.54
20/mei/2047
4.3
USD
26/mei/2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
698039.37
0.02859
698039.37
670000
670000
102.12
Verenigde Staten
--
6.72
19/mei/2034
5.85
USD
19/mei/2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
697606.95
0.02858
697606.95
746000
746000
93.39
Verenigde Staten
--
4.4
15/mrt/2029
4.05
USD
28/apr/2023
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
696400.16
0.02853
696400.16
685000
685000
101.03
Verenigde Staten
--
7.5
15/feb/2034
5.55
USD
28/jun/2023
IQV
IQVIA INC
Rechtspersonen
Obligaties
696139.81
0.02852
696139.81
665000
665000
103.73
Verenigde Staten
--
4.11
01/feb/2029
6.25
USD
26/feb/2024
BAC
BANK OF AMERICA NA
Rechtspersonen
Obligaties
695846.95
0.0285
695846.95
645000
645000
105.2
Verenigde Staten
--
8.69
15/okt/2036
6
USD
26/okt/2006
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
695594.73
0.02849
695594.73
835000
835000
82.33
Australië
--
5.87
15/nov/2035
2.67
USD
16/nov/2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
694634.83
0.02845
694634.83
729000
729000
93.9
Verenigde Staten
--
14.42
15/jun/2052
4.95
USD
23/mei/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
693960.46
0.02843
693960.46
695000
695000
97.78
Verenigde Staten
--
3.16
01/okt/2027
4.25
USD
25/sep/2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
693975.42
0.02843
693975.42
835000
835000
82.72
Verenigde Staten
--
6.18
15/jan/2031
1.95
USD
28/mei/2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
694153.81
0.02843
694153.81
750000
750000
92.14
Japan
--
2.68
22/jan/2027
2.33
USD
11/jan/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
693677.1
0.02842
693677.1
680000
680000
101.69
Verenigd Koninkrijk
--
3.43
06/mrt/2029
5.87
USD
06/mrt/2023
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
693498.29
0.02841
693498.29
793000
793000
86.45
Verenigde Staten
--
5.57
15/apr/2030
2.25
USD
18/feb/2020
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
693359.84
0.0284
693359.84
728000
728000
94.62
Verenigde Staten
--
12.98
15/feb/2049
5.5
USD
15/nov/2018
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
693117.15
0.02839
693117.15
700000
700000
97.22
Verenigde Staten
--
2.69
01/apr/2027
3.7
USD
14/mrt/2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
692610.1
0.02837
692610.1
759000
759000
91.08
Zwitserland
--
2.28
07/aug/2026
1.25
USD
09/aug/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
691737.2
0.02834
691737.2
600000
600000
112.93
Verenigde Staten
--
15.49
15/nov/2063
6.4
USD
13/nov/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
691673.01
0.02833
691673.01
680000
680000
100.92
Canada
--
3.84
01/aug/2028
5.2
USD
20/jul/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG
Rechtspersonen
Obligaties
691386
0.02832
691386
688000
688000
98.3
Duitsland
--
0.96
01/apr/2025
4.5
USD
01/apr/2015
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Rechtspersonen
Obligaties
691128.56
0.02831
691128.56
595000
595000
112.97
Verenigde Staten
--
6.46
02/nov/2034
7.96
USD
02/nov/2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
690826.41
0.0283
690826.41
660000
660000
104.12
Verenigde Staten
--
6.92
24/aug/2034
6.14
USD
24/aug/2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Rechtspersonen
Obligaties
690913.94
0.0283
690913.94
725000
725000
94.78
Australië
--
2.18
12/jul/2026
2.5
USD
12/jul/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
690696.61
0.02829
690696.61
660000
660000
103.38
Duitsland
--
3.27
18/jan/2029
6.72
USD
18/jan/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
690339.53
0.02828
690339.53
749000
749000
91.47
Verenigde Staten
--
2.98
01/jun/2028
2.18
USD
27/mei/2020
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
690219.98
0.02827
690219.98
670000
670000
102.85
Verenigde Staten
--
14.65
15/sep/2053
5.5
USD
15/sep/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
689796.15
0.02826
689796.15
690000
690000
98.28
Japan
--
0.98
17/apr/2026
3.84
USD
19/apr/2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
689453.07
0.02824
689453.07
650000
650000
104.45
Verenigde Staten
--
8.98
14/dec/2036
5.7
USD
14/dec/2006
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
688586.05
0.02821
688586.05
692000
692000
97.79
Verenigde Staten
--
1.48
29/okt/2025
4.2
USD
29/okt/2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
688329.49
0.0282
688329.49
710000
710000
96.17
Verenigd Koninkrijk
--
2.6
11/jan/2027
3.75
USD
11/jan/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
687869.49
0.02818
687869.49
685000
685000
98.63
Verenigde Staten
--
0.99
15/apr/2025
4
USD
26/mrt/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
687581.61
0.02817
687581.61
690000
690000
97.99
Verenigde Staten
--
1.41
15/okt/2025
3.7
USD
22/nov/2019
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
687603.95
0.02817
687603.95
672000
672000
101.78
Verenigde Staten
--
7.2
21/aug/2033
5.63
USD
21/aug/2023
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
687389.49
0.02816
687389.49
720000
720000
94.77
Verenigde Staten
--
4.69
08/jul/2029
3.25
USD
23/apr/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
687426.57
0.02816
687426.57
702000
702000
96.45
Australië
--
2.45
23/nov/2031
4.32
USD
23/nov/2016
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
687241.08
0.02815
687241.08
690000
690000
99.55
Verenigde Staten
--
7.15
22/mrt/2033
4.9
USD
17/okt/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
686978.04
0.02814
686978.04
710000
710000
95.9
Verenigde Staten
--
6.71
26/jan/2034
5.12
USD
26/jan/2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
686608.15
0.02813
686608.15
785000
785000
86.54
Verenigde Staten
--
5.89
15/nov/2030
2.55
USD
07/mei/2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
686034.76
0.0281
686034.76
709000
709000
96.62
Verenigde Staten
--
7.2
15/mrt/2033
4.6
USD
23/mei/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
684923.41
0.02806
684923.41
686000
686000
98.51
Verenigd Koninkrijk
--
1.12
30/mei/2025
4.13
USD
30/mei/2018
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
684379.57
0.02803
684379.57
756000
756000
89.63
Verenigde Staten
--
4.64
21/jun/2029
3.4
USD
21/jun/2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
683307.75
0.02799
683307.75
635000
635000
105.26
Verenigde Staten
--
4.59
09/nov/2029
6.15
USD
09/nov/2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
682760.3
0.02797
682760.3
761000
761000
88.72
Verenigde Staten
--
5.44
15/mei/2030
2.75
USD
11/aug/2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
682852.6
0.02797
682852.6
745000
745000
91.37
Verenigde Staten
--
2.72
01/feb/2027
1.92
USD
10/jun/2022
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
682532.26
0.02796
682532.26
720000
720000
93.68
Verenigde Staten
--
2.84
15/apr/2027
2.5
USD
30/mrt/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
682546.3
0.02796
682546.3
655000
655000
102.76
Duitsland
--
2.04
13/jul/2027
7.15
USD
13/jul/2023
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
681042.28
0.0279
681042.28
785000
785000
84.66
Verenigde Staten
--
13
15/apr/2048
4.7
USD
08/feb/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
681056.73
0.0279
681056.73
690000
690000
97.87
Verenigde Staten
--
4.24
15/jan/2029
4.25
USD
28/mrt/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
681077.86
0.0279
681077.86
775000
775000
87.64
Verenigd Koninkrijk
--
4.04
17/aug/2029
2.21
USD
17/aug/2021
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
680783.83
0.02789
680783.83
725000
725000
93.89
Verenigde Staten
--
5.34
25/mrt/2030
3.45
USD
25/mrt/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
679572.7
0.02784
679572.7
675000
675000
100.09
Verenigde Staten
--
2.22
14/aug/2026
5
USD
14/aug/2023
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
679374.74
0.02783
679374.74
700000
700000
97
Verenigde Staten
--
14.86
22/mrt/2053
5.05
USD
17/okt/2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
678654.34
0.0278
678654.34
735000
735000
91.82
Verenigd Koninkrijk
--
2.62
11/jan/2028
2.47
USD
11/jan/2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
677727.67
0.02776
677727.67
684000
684000
97.89
Verenigde Staten
--
1.53
01/dec/2025
3.75
USD
24/nov/2015
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
677739.68
0.02776
677739.68
697000
697000
96.13
Verenigde Staten
--
2.89
05/jun/2027
3.6
USD
06/jun/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
677101.59
0.02774
677101.59
660000
660000
100.04
Verenigde Staten
--
1.86
06/apr/2026
5.4
USD
06/apr/2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
677201.8
0.02774
677201.8
820000
820000
82.2
Verenigde Staten
--
6.89
01/feb/2032
2.54
USD
10/jun/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
677018.42
0.02773
677018.42
665000
665000
99.75
Canada
--
3.57
28/apr/2028
5
USD
28/apr/2023
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
676309.77
0.0277
676309.77
820000
820000
82.46
Verenigde Staten
--
6.82
22/sep/2031
1.8
USD
22/sep/2021
TACHEM
BAXALTA INC
Rechtspersonen
Obligaties
675886.57
0.02769
675886.57
680000
680000
98.36
Verenigde Staten
--
1.14
23/jun/2025
4
USD
27/mei/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
675946.63
0.02769
675946.63
670000
670000
99.95
Japan
--
6.53
20/jul/2033
5.13
USD
20/jul/2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
675996.53
0.02769
675996.53
695000
695000
97.14
Verenigde Staten
--
3.18
15/sep/2027
4
USD
23/mei/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
676054.66
0.02769
676054.66
675000
675000
99.99
Verenigde Staten
--
4.32
14/mrt/2030
4.97
USD
14/mrt/2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
674201.97
0.02762
674201.97
685000
685000
97.85
Verenigde Staten
--
1.68
30/jan/2026
3.7
USD
09/dec/2015
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
672827.73
0.02756
672827.73
725000
725000
92.8
Verenigde Staten
--
5.3
26/mrt/2030
3.35
USD
26/mrt/2020
WDAY
WORKDAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
672471.52
0.02755
672471.52
690000
690000
95.76
Verenigde Staten
--
2.76
01/apr/2027
3.5
USD
01/apr/2022
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
672485.59
0.02755
672485.59
804000
804000
82.62
Verenigde Staten
--
6.68
01/okt/2031
2.1
USD
05/okt/2021
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
672500.4
0.02755
672500.4
1030000
1030000
65.26
Verenigde Staten
--
17.01
22/sep/2051
2.65
USD
22/sep/2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
672504.95
0.02755
672504.95
563000
563000
117.95
Canada
--
9.28
15/jan/2039
7.63
USD
09/jan/2009
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
672158.13
0.02753
672158.13
690000
690000
96.54
Verenigde Staten
--
6.75
24/jan/2034
5.07
USD
24/jan/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
671318.48
0.0275
671318.48
675000
675000
99.28
Verenigde Staten
--
7.51
14/mrt/2035
5.19
USD
14/mrt/2024
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
670966.2
0.02749
670966.2
725000
725000
92.51
Verenigde Staten
--
14.32
23/mrt/2050
4.7
USD
23/mrt/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
670787.89
0.02748
670787.89
666000
666000
99.14
Verenigde Staten
--
1.99
18/mei/2026
4.45
USD
18/mei/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
670678.48
0.02747
670678.48
976000
976000
68.64
Verenigde Staten
--
19.22
17/mrt/2062
3.04
USD
17/mrt/2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
670714.41
0.02747
670714.41
965000
965000
68.82
Japan
--
15.45
09/jul/2050
3.17
USD
09/jul/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
670008.28
0.02745
670008.28
640000
640000
102.71
Australië
--
4.01
17/nov/2028
5.54
USD
17/nov/2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
670009.1
0.02745
670009.1
725000
725000
91.86
Canada
--
2.56
02/dec/2026
1.75
USD
02/dec/2021
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
670048.45
0.02745
670048.45
742000
742000
88.93
Verenigde Staten
--
13.83
06/dec/2048
4.5
USD
06/dec/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
670185.11
0.02745
670185.11
923000
923000
72.08
Verenigde Staten
--
15.01
01/feb/2050
3.45
USD
05/nov/2019
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
669797.88
0.02744
669797.88
700000
700000
94.51
Verenigde Staten
--
8.93
14/dec/2035
4.15
USD
14/dec/2015
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
669632.57
0.02743
669632.57
633000
633000
105.03
Verenigde Staten
--
15.8
10/feb/2063
5.9
USD
10/feb/2023
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
669402.01
0.02742
669402.01
671000
671000
98.2
Verenigde Staten
--
4.02
14/nov/2028
4.25
USD
18/sep/2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
668812.37
0.0274
668812.37
634000
634000
103.2
Verenigde Staten
--
3.13
05/nov/2027
5.85
USD
07/nov/2022
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Rechtspersonen
Obligaties
668692.87
0.02739
668692.87
819000
819000
81.59
Verenigde Staten
--
5.97
15/sep/2030
1.75
USD
12/aug/2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
668154.66
0.02737
668154.66
675000
675000
98.32
Verenigde Staten
--
16.97
09/feb/2064
5.1
USD
09/feb/2024
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
668200.22
0.02737
668200.22
697000
697000
94.41
Verenigde Staten
--
3.24
27/okt/2028
3.52
USD
27/okt/2017
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
668242.09
0.02737
668242.09
625000
625000
104.53
Duitsland
--
3.84
20/nov/2029
6.82
USD
20/nov/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
666998.15
0.02732
666998.15
595000
595000
108.81
Verenigde Staten
--
2.67
29/apr/2027
8
USD
29/apr/1997
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
665955.14
0.02728
665955.14
665000
665000
98.23
Nederland
--
0.94
28/mrt/2026
3.87
USD
28/mrt/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
665445.86
0.02726
665445.86
690000
690000
94.91
Verenigde Staten
--
6.64
15/mei/2032
4.2
USD
20/mei/2022
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
665117.67
0.02725
665117.67
660000
660000
99.75
Verenigde Staten
--
4.06
23/jan/2030
5.84
USD
23/jan/2024
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
665035.4
0.02724
665035.4
665000
665000
99.24
Canada
--
7.06
01/feb/2033
5
USD
12/jan/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
664408.86
0.02722
664408.86
701000
701000
92.96
Verenigde Staten
--
5.15
01/apr/2030
3.75
USD
31/mrt/2020
VFC
VF CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
664296.92
0.02721
664296.92
682000
682000
96.38
Verenigde Staten
--
1.03
23/apr/2025
2.4
USD
23/apr/2020
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
663907.85
0.0272
663907.85
800000
800000
82.87
Verenigde Staten
--
14.53
15/mrt/2049
4
USD
11/mrt/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
664080.3
0.0272
664080.3
717000
717000
92.19
Verenigde Staten
--
2.05
13/mei/2026
1.15
USD
13/mei/2021
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
663699.76
0.02719
663699.76
690000
690000
96.05
Verenigde Staten
--
8.41
15/mrt/2035
4.55
USD
17/nov/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
662351.91
0.02713
662351.91
651000
651000
99.67
Canada
--
1.02
25/apr/2025
4.95
USD
27/apr/2023
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
661747.4
0.02711
661747.4
795000
795000
82.96
China
--
6.21
09/feb/2031
2.13
USD
09/feb/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
661406.73
0.02709
661406.73
690000
690000
94.74
Verenigde Staten
--
2.9
19/mei/2027
3.15
USD
19/mei/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
661421.27
0.02709
661421.27
668000
668000
98.12
Verenigd Koninkrijk
--
1.69
12/jan/2026
4.38
USD
12/jan/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
661427.96
0.02709
661427.96
795000
795000
82.34
Spanje
--
5.9
03/dec/2030
2.75
USD
03/dec/2020
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
660674.1
0.02706
660674.1
610000
610000
107.85
Verenigde Staten
--
4.21
01/mrt/2029
6.63
USD
01/mrt/1999
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
659643.05
0.02702
659643.05
681000
681000
95.53
Canada
--
6.7
08/jun/2032
4.46
USD
08/jun/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
659355.47
0.02701
659355.47
705000
705000
93.23
Verenigde Staten
--
1.6
20/nov/2025
0.85
USD
20/nov/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
658315.53
0.02697
658315.53
645000
645000
101.81
Verenigde Staten
--
7.46
08/sep/2033
5.15
USD
08/sep/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
657542.36
0.02694
657542.36
712000
712000
91.7
Verenigde Staten
--
2.49
04/nov/2026
1.65
USD
04/nov/2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
657696.88
0.02694
657696.88
730000
730000
89.87
Verenigde Staten
--
4.36
01/mrt/2030
3.27
USD
03/mrt/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
657476.4
0.02693
657476.4
935000
935000
69.43
Verenigde Staten
--
11.71
19/nov/2041
2.52
USD
19/nov/2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
657509.17
0.02693
657509.17
685000
685000
95.02
Verenigde Staten
--
2.45
15/nov/2026
2.65
USD
07/nov/2016
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
657150.53
0.02692
657150.53
600000
600000
107.05
Verenigde Staten
--
7.22
30/mrt/2034
6.5
USD
09/nov/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
655946.3
0.02687
655946.3
698000
698000
93.13
Verenigde Staten
--
5.42
01/jul/2030
3.6
USD
27/mrt/2020
DLTR
DOLLAR TREE INC
Rechtspersonen
Obligaties
656060.69
0.02687
656060.69
669000
669000
96.54
Verenigde Staten
--
3.63
15/mei/2028
4.2
USD
19/apr/2018
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
655758.71
0.02686
655758.71
725000
725000
89.84
Verenigde Staten
--
5.15
15/jan/2030
3.1
USD
19/aug/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
654198.38
0.0268
654198.38
626000
626000
102.04
Verenigde Staten
--
10.62
15/okt/2040
5.5
USD
21/okt/2010
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
653958.6
0.02679
653958.6
620000
620000
103
Verenigde Staten
--
6.36
28/okt/2033
6.04
USD
28/okt/2022
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
653738.01
0.02678
653738.01
695000
695000
94.03
Verenigde Staten
--
4.47
23/mrt/2029
3.7
USD
23/mrt/2022
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
653373.45
0.02676
653373.45
737000
737000
88.54
Verenigde Staten
--
5.04
06/sep/2029
2.13
USD
06/sep/2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
652939.46
0.02675
652939.46
712000
712000
90.32
Verenigde Staten
--
4.91
01/okt/2029
2.85
USD
26/sep/2019
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
653127.55
0.02675
653127.55
680000
680000
95.81
Verenigde Staten
--
2.69
01/mrt/2027
3.4
USD
13/jul/2020
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
652736.24
0.02674
652736.24
681000
681000
94.31
Verenigde Staten
--
12.42
15/jun/2047
5.5
USD
22/jun/2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Rechtspersonen
Obligaties
652308.83
0.02672
652308.83
655000
655000
98.65
Verenigde Staten
--
1.2
30/jun/2025
3.95
USD
30/jun/2022
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
651068.86
0.02667
651068.86
898000
898000
71.27
Verenigde Staten
--
16.3
01/jun/2060
3.85
USD
28/mei/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
650811.45
0.02666
650811.45
705000
705000
91.75
Duitsland
--
2.61
07/jan/2028
2.55
USD
07/jan/2022
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
650860.24
0.02666
650860.24
670000
670000
96.5
Verenigde Staten
--
3.02
04/aug/2028
4.44
USD
04/aug/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
650531
0.02665
650531
635000
635000
100.41
Verenigde Staten
--
1.48
15/nov/2025
5.6
USD
07/jun/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Rechtspersonen
Obligaties
650644.87
0.02665
650644.87
676000
676000
94.94
Japan
--
2.4
19/okt/2026
3.01
USD
19/okt/2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
650099.83
0.02663
650099.83
650000
650000
99.5
Verenigde Staten
--
6.98
21/feb/2033
5.25
USD
21/feb/2023
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
650109.87
0.02663
650109.87
655000
655000
97.8
Verenigde Staten
--
1
15/apr/2025
3.25
USD
13/jul/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
649545.65
0.02661
649545.65
650000
650000
98.41
Verenigde Staten
--
3.67
10/mei/2028
4
USD
10/mei/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
648189.1
0.02655
648189.1
660000
660000
98.21
Verenigde Staten
--
0.96
26/mrt/2025
3.88
USD
26/mrt/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
647954.33
0.02654
647954.33
990000
990000
65.26
Verenigde Staten
--
15.95
01/sep/2049
2.75
USD
06/sep/2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
646900.8
0.0265
646900.8
640000
640000
99.55
Verenigde Staten
--
12.5
05/dec/2044
4.95
USD
05/dec/2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
646587.53
0.02649
646587.53
580000
580000
108.71
Verenigde Staten
--
6.84
24/okt/2034
6.56
USD
24/okt/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
646346.25
0.02648
646346.25
630000
630000
100.73
Verenigde Staten
--
1.56
30/nov/2025
5.8
USD
21/feb/2024
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
646165.35
0.02647
646165.35
695000
695000
92.95
Verenigde Staten
--
4.5
24/mrt/2029
3.38
USD
28/okt/2022
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
646189.9
0.02647
646189.9
740000
740000
87.16
Verenigde Staten
--
14.07
14/mrt/2052
4.95
USD
14/mrt/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
645849.54
0.02646
645849.54
635000
635000
100.61
Canada
--
3.39
10/jan/2028
5.16
USD
10/jan/2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
645919.76
0.02646
645919.76
745000
745000
85.97
Verenigde Staten
--
5.58
01/jun/2030
2.3
USD
18/mei/2020
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
645586.9
0.02645
645586.9
655000
655000
97.85
Verenigde Staten
--
3.43
01/feb/2029
4.65
USD
01/feb/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
645368.24
0.02644
645368.24
697000
697000
92.52
Canada
--
1.87
02/mrt/2026
1.05
USD
02/mrt/2021
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
644948.84
0.02642
644948.84
787000
787000
81.95
Verenigde Staten
--
15.08
26/mrt/2050
3.85
USD
26/mrt/2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
644814.86
0.02641
644814.86
595000
595000
107.91
Verenigde Staten
--
10.38
01/mrt/2041
6.5
USD
14/nov/2011
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
644284.39
0.02639
644284.39
654000
654000
98.38
Verenigde Staten
--
4.75
15/sep/2029
4.5
USD
15/jun/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
644330.73
0.02639
644330.73
775000
775000
82.45
Verenigde Staten
--
12.99
24/jul/2048
4.03
USD
24/jul/2017
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Rechtspersonen
Obligaties
643951.99
0.02638
643951.99
590000
590000
106.3
Verenigde Staten
--
11.56
15/okt/2045
6.35
USD
30/dec/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
643602.98
0.02636
643602.98
645000
645000
98.48
Verenigde Staten
--
2.89
15/jun/2027
4.65
USD
19/mei/2022
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
642203.85
0.02631
642203.85
668000
668000
95.76
Verenigde Staten
--
3.09
21/aug/2027
3.9
USD
21/aug/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
641955.24
0.0263
641955.24
585000
585000
107.1
Verenigde Staten
--
5.19
30/okt/2031
6.49
USD
30/okt/2023
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
641619.39
0.02628
641619.39
720000
720000
88.12
Verenigde Staten
--
5.45
20/mei/2030
2.82
USD
20/mei/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
641244.07
0.02627
641244.07
645000
645000
98.83
Verenigd Koninkrijk
--
1.28
11/aug/2026
4.72
USD
11/aug/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
641249.93
0.02627
641249.93
685000
685000
93.18
Verenigde Staten
--
4.73
15/aug/2029
3.8
USD
13/jun/2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
641280.03
0.02627
641280.03
657000
657000
97.43
Verenigde Staten
--
3.96
10/sep/2028
3.95
USD
08/jun/2018
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
641361.52
0.02627
641361.52
739000
739000
85.28
Verenigde Staten
--
13.94
15/mei/2048
4.15
USD
07/mei/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
640703.18
0.02625
640703.18
660000
660000
96.86
Verenigde Staten
--
1.8
01/mrt/2026
3.15
USD
23/feb/2016
CME
CME GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
640898.19
0.02625
640898.19
654000
654000
97.91
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3
USD
09/mrt/2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
640128.09
0.02622
640128.09
718000
718000
88.55
Japan
--
5.18
16/jan/2030
3.1
USD
16/jan/2020
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
639766.74
0.02621
639766.74
650000
650000
98.24
Verenigde Staten
--
3.16
09/sep/2027
3.95
USD
09/sep/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
639956.53
0.02621
639956.53
640000
640000
99.45
Verenigde Staten
--
1.75
15/feb/2026
4.75
USD
16/feb/2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Rechtspersonen
Obligaties
639519.66
0.0262
639519.66
630000
630000
100.11
Australië
--
3.73
13/jun/2028
4.9
USD
13/jun/2023
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
639639.12
0.0262
639639.12
650000
650000
97.42
Verenigde Staten
--
6.94
15/jan/2033
5
USD
16/mei/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
639416.72
0.02619
639416.72
640000
640000
99.12
Verenigde Staten
--
1.71
26/jan/2027
4.76
USD
24/jan/2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
638789.9
0.02617
638789.9
626000
626000
99.81
Verenigde Staten
--
3.13
15/okt/2027
5
USD
08/sep/2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
638920.62
0.02617
638920.62
653000
653000
97.73
Verenigde Staten
--
1.83
15/mrt/2026
3.75
USD
04/mrt/2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
638521.82
0.02616
638521.82
660000
660000
95.68
Verenigde Staten
--
2.87
18/mei/2027
3
USD
18/mei/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
638622.83
0.02616
638622.83
655000
655000
96.14
Verenigd Koninkrijk
--
4.49
20/jun/2030
5.09
USD
20/jun/2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Rechtspersonen
Obligaties
638359.02
0.02615
638359.02
882000
882000
72.16
Verenigde Staten
--
12.15
01/mrt/2041
3.1
USD
02/mrt/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
637387.85
0.02611
637387.85
630000
630000
99.7
Verenigde Staten
--
1.58
01/dec/2025
4.6
USD
01/dec/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
637487.58
0.02611
637487.58
660000
660000
95.97
Verenigd Koninkrijk
--
6.5
11/aug/2033
4.98
USD
11/aug/2022
OMC
OMNICOM GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
637126.76
0.0261
637126.76
645000
645000
97.16
Verenigde Staten
--
1.86
15/apr/2026
3.6
USD
06/apr/2016
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
636941
0.02609
636941
685000
685000
92.64
Verenigde Staten
--
10.27
01/mrt/2039
4.85
USD
19/feb/2019
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
636391.04
0.02607
636391.04
758000
758000
83.43
Verenigde Staten
--
15.62
08/aug/2052
3.95
USD
08/aug/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
635907.32
0.02605
635907.32
659000
659000
95.99
Verenigde Staten
--
2.62
01/feb/2027
3.3
USD
10/jan/2017
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
635952.22
0.02605
635952.22
740000
740000
84.24
Verenigde Staten
--
11.45
01/apr/2040
3.5
USD
31/mrt/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
635644.59
0.02604
635644.59
635000
635000
99.48
Verenigde Staten
--
4.21
13/feb/2030
5.17
USD
13/feb/2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
635645.04
0.02604
635645.04
630000
630000
100.42
Verenigde Staten
--
4.29
22/feb/2029
4.9
USD
22/feb/2024
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
635034.23
0.02601
635034.23
610000
610000
103.07
Verenigde Staten
--
3.7
27/jul/2029
6.34
USD
27/jul/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
634115.64
0.02598
634115.64
690000
690000
91.34
Canada
--
2.49
02/nov/2026
1.4
USD
07/okt/2021
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
634122.08
0.02598
634122.08
629000
629000
99.26
Verenigde Staten
--
1.03
01/jun/2025
4.88
USD
27/sep/2016
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
633132.07
0.02594
633132.07
665000
665000
94.29
Verenigde Staten
--
2.95
15/jun/2027
3.25
USD
09/jun/2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
633231.34
0.02594
633231.34
620000
620000
100.26
Verenigde Staten
--
13.64
01/jun/2053
5.88
USD
02/jun/2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
632804.07
0.02592
632804.07
660000
660000
95.29
Verenigde Staten
--
12.36
15/feb/2045
5.1
USD
12/feb/2014
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
631719.89
0.02588
631719.89
665000
665000
93.97
Verenigde Staten
--
12.26
15/jul/2045
5.2
USD
19/aug/2016
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
631419.07
0.02587
631419.07
811000
811000
76.24
Verenigde Staten
--
15.42
15/apr/2052
3.63
USD
28/mrt/2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
631202.19
0.02586
631202.19
657000
657000
95.88
Verenigde Staten
--
2.71
03/mrt/2027
2.95
USD
03/mrt/2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
630549.2
0.02583
630549.2
821000
821000
75.73
Verenigde Staten
--
12.48
12/mei/2041
2.88
USD
12/mei/2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
630325.54
0.02582
630325.54
600000
600000
104.87
Verenigde Staten
--
7.51
15/mrt/2034
5.9
USD
21/feb/2024
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
629976.12
0.02581
629976.12
672000
672000
93.58
Verenigde Staten
--
2.77
01/mrt/2027
2.45
USD
28/feb/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
629254.66
0.02578
629254.66
625000
625000
98.68
Verenigde Staten
--
15.96
15/mei/2064
5.5
USD
09/mei/2023
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
629430.24
0.02578
629430.24
585000
585000
105.17
Verenigde Staten
--
3.85
27/nov/2028
7.35
USD
27/nov/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
629203.68
0.02577
629203.68
617000
617000
100.3
Verenigde Staten
--
1.12
12/jun/2026
5.81
USD
12/jun/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
628032.72
0.02573
628032.72
625000
625000
99.14
Verenigde Staten
--
7.6
05/dec/2033
4.38
USD
05/dec/2013
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
627799.92
0.02572
627799.92
660000
660000
94.86
Verenigde Staten
--
3.13
01/sep/2027
3.65
USD
01/aug/2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
627608.01
0.02571
627608.01
545000
545000
112.26
Verenigd Koninkrijk
--
6.27
15/nov/2033
7.95
USD
15/nov/2022
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
627406.42
0.0257
627406.42
698000
698000
89.83
Verenigde Staten
--
5.37
19/mrt/2030
2.75
USD
19/mrt/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
627477.05
0.0257
627477.05
661000
661000
94.47
Verenigde Staten
--
2.2
23/jul/2026
2.6
USD
23/jul/2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
627146.94
0.02569
627146.94
655000
655000
95.06
Japan
--
3.05
12/jul/2027
3.36
USD
12/jul/2017
CFG
CITIZENS BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
626050.09
0.02565
626050.09
645000
645000
96.14
Verenigde Staten
--
1.05
28/apr/2025
2.25
USD
30/apr/2020
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
626167.6
0.02565
626167.6
725000
725000
86.25
Verenigde Staten
--
10.84
15/mrt/2039
3.9
USD
11/mrt/2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
626241.76
0.02565
626241.76
765000
765000
79.7
Verenigde Staten
--
11.57
01/mei/2047
5.38
USD
27/nov/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
626259.58
0.02565
626259.58
868000
868000
70.97
Verenigde Staten
--
15.61
15/mei/2051
3.25
USD
19/mei/2021
FOXA
FOX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
625350.61
0.02562
625350.61
655000
655000
94.55
Verenigde Staten
--
9.82
25/jan/2039
5.48
USD
03/apr/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
624670.74
0.02559
624670.74
645000
645000
96.17
Verenigde Staten
--
1.04
24/apr/2025
1.6
USD
24/apr/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Rechtspersonen
Obligaties
624813.4
0.02559
624813.4
605000
605000
101.44
Nederland
--
11.53
01/dec/2043
5.75
USD
29/nov/2013
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
623796.78
0.02555
623796.78
764000
764000
80.96
Verenigde Staten
--
13.13
23/jan/2049
3.95
USD
23/jan/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
623844.2
0.02555
623844.2
653000
653000
95.28
Verenigde Staten
--
1.15
03/jun/2025
0.8
USD
03/jun/2020
MTB
M&T BANK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
623490.9
0.02554
623490.9
665000
665000
92.93
Verenigde Staten
--
6.62
27/jan/2034
5.05
USD
27/jan/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
623592.89
0.02554
623592.89
1005000
1005000
61.2
Verenigde Staten
--
18.85
03/jun/2060
2.7
USD
03/jun/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
623343.5
0.02553
623343.5
697000
697000
88.54
Verenigde Staten
--
5.09
15/nov/2029
2.45
USD
21/nov/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
623031.67
0.02552
623031.67
740000
740000
82.37
Verenigde Staten
--
11.16
01/apr/2040
3.75
USD
27/mrt/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
622167.06
0.02549
622167.06
737000
737000
84.31
Verenigde Staten
--
6.04
11/mrt/2032
2.65
USD
11/mrt/2021
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
622274.94
0.02549
622274.94
798000
798000
77.92
Verenigde Staten
--
7.6
15/sep/2032
1.85
USD
20/aug/2020
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
622318.46
0.02549
622318.46
660000
660000
94.2
Verenigde Staten
--
3.21
14/sep/2027
2.8
USD
14/sep/2017
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
620236.35
0.02541
620236.35
620000
620000
98.34
Verenigde Staten
--
2.79
15/mei/2027
4.65
USD
07/apr/2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
620168.17
0.0254
620168.17
635000
635000
96.69
Verenigde Staten
--
0.99
05/apr/2025
2.06
USD
04/sep/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
619471.81
0.02538
619471.81
625000
625000
98.38
Verenigde Staten
--
1.24
15/jul/2025
3.75
USD
23/jul/2015
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
619661.31
0.02538
619661.31
634000
634000
96.66
Verenigde Staten
--
2.45
05/dec/2026
3.5
USD
05/dec/2016
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
619270.93
0.02537
619270.93
645000
645000
94.2
Verenigde Staten
--
5.14
15/apr/2030
4.05
USD
01/apr/2020
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
619410.9
0.02537
619410.9
748000
748000
81.53
China
--
13.54
06/dec/2047
4.2
USD
06/dec/2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
618816.96
0.02535
618816.96
770000
770000
78.79
Ierland
--
11.67
29/okt/2041
3.85
USD
29/okt/2021
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
618933.88
0.02535
618933.88
695000
695000
88.04
Verenigde Staten
--
5.44
15/mei/2030
2.8
USD
15/mei/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
617903.01
0.02531
617903.01
673000
673000
89.29
Verenigde Staten
--
11.81
01/apr/2045
5.2
USD
12/nov/2014
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
617577.24
0.0253
617577.24
680000
680000
89.36
Verenigde Staten
--
6.79
15/apr/2032
3.25
USD
28/mrt/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
617595.83
0.0253
617595.83
625000
625000
98.25
Canada
--
1.3
04/aug/2025
3.94
USD
04/aug/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
617235.81
0.02528
617235.81
773000
773000
78.92
Verenigd Koninkrijk
--
13.31
09/jan/2048
4.34
USD
09/jan/2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
616854.76
0.02527
616854.76
513000
513000
119.67
Verenigde Staten
--
8.79
01/mrt/2038
8.25
USD
04/mrt/2008
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
616372.05
0.02525
616372.05
683000
683000
89.03
Verenigde Staten
--
4.96
30/okt/2029
3
USD
22/okt/2019
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
616069.34
0.02524
616069.34
613000
613000
100.19
Verenigd Koninkrijk
--
3.51
03/mrt/2028
4.88
USD
03/mrt/2023
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
616246.01
0.02524
616246.01
510000
510000
120.6
Verenigde Staten
--
9.76
15/sep/2039
7.45
USD
13/mrt/2009
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
615846.61
0.02523
615846.61
764000
764000
79.44
Verenigde Staten
--
14.8
01/jun/2049
3.65
USD
31/mei/2019
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
615510.39
0.02521
615510.39
756000
756000
81.17
Verenigde Staten
--
6.61
15/aug/2031
2.2
USD
02/aug/2021
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
615122.39
0.0252
615122.39
605000
605000
101.51
Verenigde Staten
--
7.39
15/sep/2033
5.2
USD
15/sep/2023
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
615175.77
0.0252
615175.77
635000
635000
94.97
Verenigde Staten
--
10.97
15/nov/2041
5.25
USD
14/nov/2011
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
614891.58
0.02519
614891.58
631000
631000
96.36
Verenigde Staten
--
4.22
15/dec/2028
3.88
USD
17/dec/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
614122.64
0.02516
614122.64
985000
985000
61.3
Verenigde Staten
--
17.77
20/nov/2060
3
USD
20/nov/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
613858.77
0.02515
613858.77
631000
631000
96.6
Verenigde Staten
--
2.62
15/jan/2027
3.45
USD
20/dec/2016
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
613950.16
0.02515
613950.16
630000
630000
96.28
Verenigde Staten
--
4.51
18/jun/2029
4.3
USD
16/mei/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
613748.97
0.02514
613748.97
600000
600000
101.78
Japan
--
6.84
22/feb/2034
5.44
USD
22/feb/2023
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
613361.6
0.02513
613361.6
645000
645000
93.53
Verenigde Staten
--
6.94
15/nov/2032
4.3
USD
07/aug/2020
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
613497.58
0.02513
613497.58
685000
685000
89.13
Verenigde Staten
--
3.98
15/jun/2028
1.55
USD
16/jun/2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
613328.76
0.02512
613328.76
697000
697000
87.44
Verenigde Staten
--
3.42
01/nov/2027
1.38
USD
16/okt/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
612872.7
0.02511
612872.7
670000
670000
90.85
Verenigde Staten
--
2.98
15/mei/2027
1.7
USD
07/mei/2020
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
612732.18
0.0251
612732.18
606000
606000
98.92
Verenigde Staten
--
0.94
01/apr/2025
4.5
USD
26/mrt/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
612750.68
0.0251
612750.68
690000
690000
87.24
Verenigde Staten
--
7.06
15/okt/2032
3.5
USD
14/aug/2020
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
612816.61
0.0251
612816.61
627000
627000
95.86
Verenigde Staten
--
11.08
15/nov/2041
5.15
USD
10/nov/2011
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
612497.93
0.02509
612497.93
690000
690000
88.23
Japan
--
5.23
15/jan/2030
2.75
USD
15/jan/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
612524.01
0.02509
612524.01
610000
610000
99.53
Verenigde Staten
--
6.57
01/feb/2034
5.82
USD
01/feb/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
612209.41
0.02508
612209.41
705000
705000
86.58
Zwitserland
--
5.79
14/aug/2030
2.2
USD
14/feb/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
612008.8
0.02507
612008.8
660000
660000
91.96
Verenigd Koninkrijk
--
2.5
24/nov/2027
2.28
USD
24/nov/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
612097.02
0.02507
612097.02
616000
616000
99.21
Canada
--
3.13
14/sep/2027
4.7
USD
14/sep/2022
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
611549.84
0.02505
611549.84
600000
600000
100.84
Verenigde Staten
--
6.83
15/jan/2033
5.5
USD
21/jun/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
611553.78
0.02505
611553.78
628000
628000
95.61
Verenigde Staten
--
13.17
03/nov/2045
4.45
USD
03/nov/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
610966.53
0.02503
610966.53
520000
520000
116.71
Verenigde Staten
--
9.29
15/feb/2038
6.88
USD
07/feb/2008
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
610981.89
0.02503
610981.89
575000
575000
103.4
Verenigde Staten
--
6.66
15/apr/2033
6.4
USD
24/jan/2023
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
610872.88
0.02502
610872.88
632000
632000
96.54
Verenigde Staten
--
3.56
15/mrt/2028
3.9
USD
01/mrt/2018
WDAY
WORKDAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
610879.95
0.02502
610879.95
658000
658000
90.99
Verenigde Staten
--
6.6
01/apr/2032
3.8
USD
01/apr/2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
609809.94
0.02498
609809.94
600000
600000
99.39
Verenigde Staten
--
7.01
15/apr/2033
5
USD
08/sep/2022
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
609915.33
0.02498
609915.33
630000
630000
94.9
Verenigde Staten
--
13.45
15/mei/2050
5.25
USD
07/apr/2020
GS
GOLDMAN SACHS CAPITAL I
Rechtspersonen
Obligaties
609661.97
0.02497
609661.97
585000
585000
103.49
Verenigde Staten
--
7.35
15/feb/2034
6.34
USD
20/feb/2004
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
609183.82
0.02495
609183.82
600000
600000
99.72
Verenigde Staten
--
1.05
18/mei/2026
5.1
USD
18/mei/2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
607953.1
0.0249
607953.1
675000
675000
88.29
Canada
--
13.06
15/mei/2048
4.88
USD
07/mei/2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
607684.26
0.02489
607684.26
630000
630000
95.33
Verenigde Staten
--
2.86
15/mei/2027
3.1
USD
09/mei/2017
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
607359.47
0.02488
607359.47
550000
550000
109.16
Verenigde Staten
--
9.25
15/jan/2038
6.45
USD
16/jan/2008
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
607371.84
0.02488
607371.84
644000
644000
94.21
Verenigde Staten
--
3.6
15/mrt/2028
3.5
USD
02/nov/2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
607414.48
0.02488
607414.48
620000
620000
96.21
Verenigde Staten
--
2.73
01/apr/2027
3.63
USD
31/mrt/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
607188.54
0.02487
607188.54
840000
840000
71.82
Verenigde Staten
--
15.42
05/feb/2050
3.25
USD
31/jan/2020
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
607196.15
0.02487
607196.15
800000
800000
75.77
Verenigde Staten
--
15.2
13/mrt/2051
3.7
USD
13/sep/2019
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
606687.9
0.02485
606687.9
661000
661000
91.34
Verenigde Staten
--
7.08
08/aug/2032
3.35
USD
08/aug/2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
606264.62
0.02483
606264.62
625000
625000
94.86
Verenigde Staten
--
9.71
01/nov/2038
5.3
USD
22/okt/2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Rechtspersonen
Obligaties
605562.52
0.02481
605562.52
600000
600000
99.91
Australië
--
1.69
12/jan/2026
4.97
USD
12/jan/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
605680.53
0.02481
605680.53
710000
710000
83.92
Ierland
--
7.81
29/okt/2033
3.4
USD
29/okt/2021
CNXC
CONCENTRIX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
605063.62
0.02479
605063.62
605000
605000
98.98
Verenigde Staten
--
6.79
02/aug/2033
6.85
USD
02/aug/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
605168.35
0.02479
605168.35
713000
713000
84.26
Verenigde Staten
--
5.65
11/mei/2030
1.65
USD
11/mei/2020
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
604995.42
0.02478
604995.42
545000
545000
110.52
Verenigde Staten
--
4.19
01/mrt/2029
7
USD
02/jan/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
604337.76
0.02476
604337.76
635000
635000
94.97
Japan
--
4.45
07/mrt/2029
3.74
USD
07/mrt/2019
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
603919.47
0.02474
603919.47
715000
715000
83.81
Verenigde Staten
--
5.62
01/mei/2030
1.63
USD
01/mei/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
603727.3
0.02473
603727.3
595000
595000
99.54
Verenigde Staten
--
7.07
09/mei/2033
5.05
USD
09/mei/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
602704.71
0.02469
602704.71
688000
688000
85.87
Verenigde Staten
--
10.05
23/apr/2040
4.08
USD
23/apr/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
602722.11
0.02469
602722.11
595000
595000
100.82
Verenigde Staten
--
5.72
22/feb/2031
5.1
USD
22/feb/2024
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
602800.81
0.02469
602800.81
595000
595000
100.52
Verenigde Staten
--
2.13
03/aug/2026
5.27
USD
03/aug/2023
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
601719.88
0.02465
601719.88
875000
875000
68.07
Verenigde Staten
--
14.97
15/jul/2051
3.5
USD
30/jun/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
601318.27
0.02463
601318.27
575000
575000
102.12
Verenigde Staten
--
6.58
15/okt/2032
5.5
USD
04/nov/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
600909.18
0.02462
600909.18
700000
700000
85.08
Verenigde Staten
--
9.34
15/jul/2036
3.85
USD
07/jul/2016
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
601138.31
0.02462
601138.31
633000
633000
94.79
Verenigde Staten
--
1.35
17/aug/2025
1.63
USD
17/aug/2020
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
600377.66
0.02459
600377.66
745000
745000
80.55
Verenigde Staten
--
6.49
15/mrt/2031
1.38
USD
18/sep/2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Rechtspersonen
Obligaties
599958.52
0.02458
599958.52
630000
630000
94.85
Spanje
--
13.01
01/mrt/2049
5.52
USD
01/mrt/2019
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
599680.95
0.02457
599680.95
695000
695000
86.21
Verenigde Staten
--
5.42
15/mrt/2030
2.4
USD
16/mrt/2020
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
599439.87
0.02456
599439.87
665000
665000
89.37
Canada
--
6.76
02/dec/2031
2.45
USD
02/dec/2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
599273
0.02455
599273
635000
635000
94.05
Canada
--
7.77
01/mrt/2034
4.63
USD
28/feb/2014
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
599095.29
0.02454
599095.29
630000
630000
95.04
Verenigde Staten
--
4.42
21/mrt/2029
3.8
USD
21/mrt/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
598849.08
0.02453
598849.08
734000
734000
80.96
Verenigde Staten
--
5.95
19/nov/2031
1.76
USD
19/nov/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
598906.32
0.02453
598906.32
946000
946000
62.93
Verenigde Staten
--
18.97
08/feb/2061
2.8
USD
08/feb/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
597769.56
0.02449
597769.56
598000
598000
98.35
Verenigde Staten
--
1.02
01/mei/2025
4
USD
26/apr/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
597691.35
0.02448
597691.35
740000
740000
79.13
Verenigde Staten
--
14.94
01/nov/2052
4.05
USD
14/dec/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
597330.76
0.02447
597330.76
606000
606000
96.96
Verenigde Staten
--
4.44
03/mei/2029
4.05
USD
03/mei/2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
597346.54
0.02447
597346.54
701000
701000
85.14
Verenigde Staten
--
6.22
15/mrt/2031
2.55
USD
17/mrt/2021
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
597156.15
0.02446
597156.15
645000
645000
91.46
Verenigde Staten
--
5.36
01/jun/2030
3.5
USD
18/mei/2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
596021.44
0.02442
596021.44
720000
720000
81.89
Verenigde Staten
--
6.75
15/okt/2031
2
USD
23/aug/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
596039.39
0.02442
596039.39
585000
585000
100.19
Verenigde Staten
--
7.06
01/jun/2033
5.3
USD
02/jun/2023
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
596098.29
0.02442
596098.29
721000
721000
82.31
Verenigde Staten
--
5.8
24/jun/2030
1.45
USD
24/jun/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
596100.84
0.02442
596100.84
614000
614000
95.58
Verenigde Staten
--
2.34
15/okt/2026
3.38
USD
13/mei/2016
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
595949.92
0.02441
595949.92
600000
600000
98.91
Verenigde Staten
--
9
23/feb/2036
4.5
USD
23/feb/2016
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
595975.58
0.02441
595975.58
670000
670000
87.48
Verenigde Staten
--
12.38
18/mei/2043
4.15
USD
20/mei/2013
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
595763.38
0.0244
595763.38
535000
535000
111.12
Verenigde Staten
--
11.25
13/sep/2043
6.67
USD
13/sep/2013
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
594855.6
0.02437
594855.6
710000
710000
82.87
Canada
--
6.74
03/nov/2031
2.3
USD
29/okt/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
594991.97
0.02437
594991.97
643000
643000
92.05
Verenigde Staten
--
4.78
31/jul/2029
3.13
USD
08/jul/2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
593827.29
0.02433
593827.29
645000
645000
91.64
Verenigde Staten
--
8.74
12/feb/2035
3.5
USD
12/feb/2015
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
594051.51
0.02433
594051.51
585000
585000
101.17
Verenigde Staten
--
3.47
01/mrt/2028
5.45
USD
06/mrt/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
593639.51
0.02432
593639.51
773000
773000
76.35
Verenigde Staten
--
16.88
15/aug/2059
3.88
USD
25/jul/2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
593798.49
0.02432
593798.49
914000
914000
64.49
Verenigde Staten
--
14.54
25/jan/2052
2.8
USD
25/jan/2021
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
592618.23
0.02428
592618.23
645000
645000
91.44
Verenigde Staten
--
4.8
05/aug/2029
3.1
USD
24/jul/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
592750.12
0.02428
592750.12
637000
637000
92.91
Verenigde Staten
--
12.27
15/mrt/2044
4.85
USD
18/mrt/2013
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
592102.17
0.02425
592102.17
542000
542000
107.1
Nederland
--
6.69
15/nov/2032
5.9
USD
12/nov/2002
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
591852.26
0.02424
591852.26
595000
595000
99.08
Verenigde Staten
--
3.37
01/mrt/2030
5.5
USD
19/nov/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
591456.66
0.02423
591456.66
635000
635000
92.66
Verenigde Staten
--
8.14
15/aug/2034
4.2
USD
12/aug/2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
591237.23
0.02422
591237.23
640000
640000
91.54
Verenigde Staten
--
9
15/jan/2036
4.27
USD
20/aug/2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
590517.31
0.02419
590517.31
525000
525000
112
Verenigde Staten
--
6.79
01/mrt/2033
6.88
USD
30/jul/2003
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
590356.34
0.02418
590356.34
640000
640000
91.91
Japan
--
2.21
14/jul/2026
1.65
USD
12/jul/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
590090.75
0.02417
590090.75
680000
680000
85.38
Verenigde Staten
--
13.5
01/dec/2047
4.38
USD
21/nov/2017
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
590100.43
0.02417
590100.43
600000
600000
98.21
Verenigde Staten
--
6.9
15/sep/2032
4.5
USD
19/sep/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
589194.33
0.02414
589194.33
565000
565000
104.1
Verenigde Staten
--
4.96
15/mrt/2030
5.86
USD
07/jun/2023
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
588552.38
0.02411
588552.38
570000
570000
103.07
Verenigde Staten
--
10.86
15/sep/2041
6
USD
19/sep/2011
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
588260.64
0.0241
588260.64
595000
595000
97.09
Japan
--
2.75
19/apr/2028
4.08
USD
19/apr/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
588193.01
0.02409
588193.01
555000
555000
103.76
Verenigde Staten
--
3.9
17/nov/2029
6.2
USD
17/nov/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
586101.18
0.02401
586101.18
613000
613000
95.53
Verenigd Koninkrijk
--
2.74
18/mrt/2028
3.75
USD
18/mrt/2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
586127.64
0.02401
586127.64
585000
585000
100
Verenigde Staten
--
0.27
15/mrt/2026
6.41
USD
10/mrt/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
586149.98
0.02401
586149.98
630000
630000
92.84
Japan
--
1.75
12/jan/2026
0.95
USD
12/jan/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
585681.61
0.02399
585681.61
595000
595000
97.9
Verenigde Staten
--
7.12
15/feb/2033
4.65
USD
09/feb/2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Rechtspersonen
Obligaties
585465.07
0.02398
585465.07
565000
565000
101.94
Verenigd Koninkrijk
--
6.96
12/jun/2033
5.81
USD
12/jun/2023
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
585073.58
0.02397
585073.58
567000
567000
101.77
Verenigde Staten
--
6.89
30/jun/2033
5.95
USD
27/feb/2024
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
584314.24
0.02394
584314.24
615000
615000
94.58
Verenigde Staten
--
3.51
15/feb/2028
3.8
USD
16/jan/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
584094.73
0.02393
584094.73
600000
600000
97.24
Verenigde Staten
--
0.92
07/mrt/2025
2.13
USD
07/mrt/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
583839.7
0.02392
583839.7
505000
505000
113.2
Verenigde Staten
--
9.09
15/nov/2037
6.63
USD
15/feb/2008
UBS
UBS GROUP AG
Rechtspersonen
Obligaties
583369.48
0.0239
583369.48
620000
620000
92.32
Zwitserland
--
12.45
15/mei/2045
4.88
USD
14/jan/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
583264.6
0.02389
583264.6
590000
590000
97.89
Verenigde Staten
--
1.17
15/jun/2025
3.45
USD
04/mei/2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
583288.7
0.02389
583288.7
575000
575000
100
Verenigde Staten
--
2.36
15/dec/2026
5.13
USD
22/mei/2019
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
582961.72
0.02388
582961.72
495000
495000
114.42
Verenigde Staten
--
6.03
15/apr/2032
7.5
USD
15/apr/2002
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
583012.92
0.02388
583012.92
565000
565000
101.65
Canada
--
4.08
18/dec/2028
5.6
USD
18/dec/2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
582628.23
0.02387
582628.23
570000
570000
101.08
Verenigde Staten
--
3.78
07/jul/2028
5.13
USD
07/jul/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
582828.29
0.02387
582828.29
645000
645000
89.98
Verenigde Staten
--
3.05
03/jun/2027
1.2
USD
03/jun/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
582422.9
0.02386
582422.9
625000
625000
93.18
Japan
--
1.93
25/mrt/2026
1.34
USD
25/mrt/2021
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
582173.94
0.02385
582173.94
595000
595000
97.71
Verenigde Staten
--
4.35
15/mrt/2029
4.25
USD
15/nov/2018
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
582029.21
0.02384
582029.21
606000
606000
94.68
Verenigde Staten
--
12.27
15/jun/2044
4.85
USD
17/nov/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
581693.59
0.02383
581693.59
660000
660000
88
Verenigde Staten
--
13.94
15/sep/2048
4.52
USD
20/aug/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
581763.7
0.02383
581763.7
641000
641000
88.88
Verenigde Staten
--
9.43
23/apr/2039
4.41
USD
23/apr/2018
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
581474.31
0.02382
581474.31
555000
555000
104.41
Verenigde Staten
--
8.61
01/sep/2035
5.25
USD
31/aug/2005
CRM
SALESFORCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
580722.22
0.02379
580722.22
860000
860000
66.95
Verenigde Staten
--
16.3
15/jul/2051
2.9
USD
12/jul/2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
580858.75
0.02379
580858.75
590000
590000
97.83
Canada
--
3.08
03/aug/2027
4.24
USD
28/jul/2022
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
579193.95
0.02373
579193.95
631000
631000
89.27
Verenigde Staten
--
12.81
28/sep/2048
5.1
USD
28/sep/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
579370.72
0.02373
579370.72
665000
665000
85.85
Verenigde Staten
--
6.15
01/apr/2031
2.63
USD
31/mrt/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
578332.98
0.02369
578332.98
559000
559000
101.47
Verenigde Staten
--
3.57
19/mei/2029
5.64
USD
19/mei/2023
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
577297.39
0.02365
577297.39
560000
560000
102.19
Verenigde Staten
--
3.96
01/feb/2029
5.88
USD
30/jan/2019
CBG
CBRE SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
577035.2
0.02364
577035.2
581000
581000
98.98
Verenigde Staten
--
1.71
01/mrt/2026
4.88
USD
13/aug/2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
576358.61
0.02361
576358.61
590000
590000
97.14
Verenigde Staten
--
13.9
21/feb/2053
5.63
USD
21/feb/2023
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
576078.35
0.0236
576078.35
555000
555000
103.54
Nederland
--
6.97
11/sep/2034
6.11
USD
11/sep/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
575805.75
0.02359
575805.75
617000
617000
91.5
Verenigde Staten
--
6.62
01/apr/2032
3.75
USD
24/mrt/2022
MTB
M&T BANK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
575899.94
0.02359
575899.94
600000
600000
95.48
Verenigde Staten
--
3.87
16/aug/2028
4.55
USD
16/aug/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
575508.47
0.02357
575508.47
585000
585000
98.25
Verenigde Staten
--
3.19
15/sep/2027
4.15
USD
08/sep/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
575149.14
0.02356
575149.14
509000
509000
111.19
Verenigde Staten
--
8.32
15/dec/2035
6.4
USD
22/nov/2019
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
574875.64
0.02355
574875.64
640000
640000
88.1
Verenigde Staten
--
12.49
15/nov/2045
4.75
USD
23/okt/2015
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
574883.4
0.02355
574883.4
761000
761000
73.84
Verenigde Staten
--
14.71
05/apr/2050
3.58
USD
08/dec/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
574669.92
0.02354
574669.92
620000
620000
92.63
Verenigde Staten
--
1.87
02/mrt/2026
0.9
USD
01/mrt/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
574317.8
0.02353
574317.8
625000
625000
91.16
Verenigde Staten
--
13.68
01/feb/2049
4.8
USD
11/okt/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
574481.38
0.02353
574481.38
932000
932000
60.7
Verenigde Staten
--
16.33
13/nov/2050
2.55
USD
13/nov/2020
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
574005.25
0.02351
574005.25
565000
565000
101.42
Verenigde Staten
--
7.01
15/mrt/2033
5.4
USD
07/mrt/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
573593.48
0.0235
573593.48
570000
570000
99.71
Japan
--
2.97
20/jul/2028
5.02
USD
20/jul/2022
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
573651.88
0.0235
573651.88
581000
581000
96.85
Verenigde Staten
--
3.55
20/apr/2028
4.35
USD
16/jan/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
573549.16
0.02349
573549.16
620000
620000
92.16
Canada
--
2.16
24/jun/2026
1.35
USD
24/jun/2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
573058.28
0.02347
573058.28
592000
592000
96.56
Verenigde Staten
--
1.82
01/mrt/2026
3.4
USD
01/mrt/2019
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
572189.08
0.02344
572189.08
592000
592000
95.22
Verenigde Staten
--
4.06
01/dec/2028
4.5
USD
28/nov/2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
571920.76
0.02343
571920.76
570000
570000
100.06
Verenigde Staten
--
1.38
09/sep/2026
5.81
USD
09/sep/2022
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Rechtspersonen
Obligaties
572073.79
0.02343
572073.79
579000
579000
98.02
Verenigde Staten
--
1.22
23/jul/2025
4.5
USD
23/jul/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
571703.6
0.02342
571703.6
620000
620000
91.76
Verenigde Staten
--
3.57
13/jan/2028
2.2
USD
13/mei/2020
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
571803.19
0.02342
571803.19
560000
560000
100.95
Verenigde Staten
--
1.63
15/jan/2026
5.85
USD
07/mei/2020
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
571430.52
0.02341
571430.52
590000
590000
96.55
Verenigde Staten
--
4.31
01/mrt/2029
4.35
USD
19/feb/2019
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
571453.08
0.02341
571453.08
587000
587000
97.25
Japan
--
0.92
10/mrt/2025
2.27
USD
10/mrt/2022
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Rechtspersonen
Obligaties
571577.24
0.02341
571577.24
555000
555000
100.23
Verenigde Staten
--
1.38
29/sep/2026
5.61
USD
29/sep/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
571586.31
0.02341
571586.31
540000
540000
102.98
Verenigde Staten
--
2.28
20/okt/2027
6.62
USD
20/okt/2023
BMO
BANK OF MONTREAL
Rechtspersonen
Obligaties
571161.13
0.0234
571161.13
695000
695000
81.53
Canada
--
6.69
10/jan/2037
3.09
USD
10/jan/2022
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
570582.6
0.02337
570582.6
725000
725000
77.99
Verenigde Staten
--
7.23
18/mei/2032
2
USD
18/feb/2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
570053.73
0.02335
570053.73
625000
625000
90.08
Zwitserland
--
13.88
26/jun/2048
4.5
USD
12/okt/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
569857.55
0.02334
569857.55
570000
570000
99.08
Verenigde Staten
--
4.22
15/jan/2029
4.55
USD
09/mei/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
569144.14
0.02331
569144.14
668000
668000
84.67
Japan
--
6.6
19/jan/2033
2.85
USD
19/jan/2022
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
568491.64
0.02329
568491.64
1000000
1000000
56.59
Verenigde Staten
--
20.37
15/aug/2060
2.25
USD
05/aug/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
568283.09
0.02328
568283.09
605000
605000
92.28
Verenigde Staten
--
5.21
01/apr/2030
3.4
USD
27/mrt/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
568000.46
0.02327
568000.46
655000
655000
86.39
Verenigde Staten
--
6.87
14/feb/2032
2.8
USD
14/feb/2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
568124.78
0.02327
568124.78
531000
531000
104.1
Verenigde Staten
--
4.82
01/apr/2030
5.95
USD
02/apr/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
567582.53
0.02325
567582.53
635000
635000
89.35
Verenigde Staten
--
3.75
20/mrt/2028
2
USD
18/mrt/2021
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
567379.34
0.02324
567379.34
515000
515000
107.28
Verenigde Staten
--
10.52
01/apr/2041
5.95
USD
31/mrt/2011
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
567395.47
0.02324
567395.47
605000
605000
93.67
Japan
--
2.79
10/mrt/2027
2.53
USD
10/mrt/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
566741.21
0.02322
566741.21
505000
505000
109.41
Verenigde Staten
--
9.09
15/okt/2037
6.3
USD
18/okt/2007
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
566963
0.02322
566963
485000
485000
115.89
Verenigde Staten
--
9.13
01/aug/2037
6.63
USD
30/jul/2007
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
566089.86
0.02319
566089.86
601000
601000
94.14
Verenigde Staten
--
1.36
20/aug/2025
0.55
USD
20/aug/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
565510.88
0.02317
565510.88
570000
570000
97.67
Verenigde Staten
--
5.21
17/mei/2030
4.3
USD
17/mei/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
565554.11
0.02317
565554.11
639000
639000
88.27
Verenigde Staten
--
9.93
03/mrt/2037
3.63
USD
03/mrt/2017
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
565712.47
0.02317
565712.47
576000
576000
98.2
Verenigde Staten
--
0.96
25/mrt/2025
3.4
USD
25/mrt/2020
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
564791.31
0.02314
564791.31
545000
545000
101.06
Verenigde Staten
--
4.55
01/okt/2029
5.3
USD
15/jun/2021
TWC
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC
Rechtspersonen
Obligaties
564901.86
0.02314
564901.86
500000
500000
111.33
Verenigde Staten
--
6.58
15/jul/2033
8.38
USD
03/feb/1994
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
564404.49
0.02312
564404.49
580000
580000
96.58
Verenigde Staten
--
6.71
01/aug/2032
4.75
USD
01/aug/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
564237.29
0.02311
564237.29
560000
560000
98.93
Spanje
--
1.54
19/nov/2025
5.18
USD
19/nov/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
563655.55
0.02309
563655.55
500000
500000
110.56
Verenigd Koninkrijk
--
9.2
01/jun/2038
6.8
USD
27/mei/2008
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
563759.38
0.02309
563759.38
680000
680000
81.54
Verenigde Staten
--
6.09
01/apr/2031
2.8
USD
17/apr/2020
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
563138.22
0.02307
563138.22
690000
690000
81.56
Verenigde Staten
--
6.78
15/sep/2031
1.88
USD
21/sep/2021
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
561621.87
0.02301
561621.87
587000
587000
94.17
Verenigde Staten
--
4.45
15/apr/2029
3.38
USD
27/mrt/2019
SANFP
SANOFI SA
Rechtspersonen
Obligaties
561519.82
0.023
561519.82
575000
575000
96.68
Frankrijk
--
3.77
19/jun/2028
3.63
USD
19/jun/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
561557.21
0.023
561557.21
525000
525000
106.79
Verenigde Staten
--
8.72
15/mrt/2036
5.8
USD
02/mrt/2006
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
561129.14
0.02299
561129.14
598000
598000
92.96
Canada
--
2.93
19/mei/2027
2.48
USD
19/mei/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
561200.35
0.02299
561200.35
587000
587000
94.49
Verenigde Staten
--
3.31
15/nov/2027
3.05
USD
14/nov/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
560737.24
0.02297
560737.24
674000
674000
81.03
Verenigde Staten
--
16.04
01/apr/2062
4.45
USD
24/mrt/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
560483.52
0.02296
560483.52
679000
679000
82.1
Verenigde Staten
--
6.12
15/jan/2031
2.25
USD
15/jun/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
559231.11
0.02291
559231.11
555000
555000
100.61
Verenigde Staten
--
9.37
16/mrt/2037
5.25
USD
16/mrt/2017
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
558748.05
0.02289
558748.05
562000
562000
98.2
Verenigde Staten
--
1.07
20/mei/2025
3.45
USD
20/mei/2015
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
558428.36
0.02288
558428.36
496000
496000
110.49
Verenigde Staten
--
14.09
20/mei/2053
6
USD
09/nov/2022
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
558188.58
0.02287
558188.58
485000
485000
113.01
Verenigde Staten
--
7.22
01/dec/2033
6.5
USD
26/nov/2003
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
558059.5
0.02286
558059.5
560000
560000
98.4
Canada
--
1.62
16/dec/2025
4.5
USD
16/dec/2015
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
557479.2
0.02284
557479.2
527000
527000
105.61
Verenigde Staten
--
9.32
15/mrt/2037
5.55
USD
14/mrt/2007
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
557007.96
0.02282
557007.96
694000
694000
78.56
Verenigde Staten
--
15.19
01/apr/2050
3.5
USD
31/mrt/2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
556598.64
0.0228
556598.64
585000
585000
93.22
Verenigde Staten
--
5.12
01/apr/2030
3.95
USD
11/mei/2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
556235.38
0.02279
556235.38
680000
680000
81.36
Verenigde Staten
--
6.92
15/jan/2032
2.25
USD
18/aug/2021
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
556385.78
0.02279
556385.78
604000
604000
91.37
Verenigde Staten
--
4.7
01/jul/2029
3.15
USD
17/jun/2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
556073.47
0.02278
556073.47
642000
642000
85.02
Verenigde Staten
--
11.79
15/nov/2042
4.38
USD
14/nov/2012
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
555948.45
0.02277
555948.45
555000
555000
99.67
Verenigde Staten
--
1.75
20/feb/2026
5
USD
21/feb/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
554650.32
0.02272
554650.32
580000
580000
95.03
Verenigde Staten
--
3.5
31/jan/2028
3.8
USD
30/jan/2018
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
553696.3
0.02268
553696.3
550000
550000
98.5
Verenigde Staten
--
2.64
06/apr/2027
4.6
USD
06/apr/2017
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
553171.17
0.02266
553171.17
570000
570000
96.7
Verenigde Staten
--
7.05
01/mrt/2033
5
USD
09/feb/2023
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
553287.11
0.02266
553287.11
574000
574000
95.35
Verenigde Staten
--
2.9
01/jun/2027
3.25
USD
01/mei/2017
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
552914.94
0.02265
552914.94
550000
550000
100.13
Verenigd Koninkrijk
--
4.33
26/feb/2029
4.85
USD
26/feb/2024
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
552701.82
0.02264
552701.82
614000
614000
89.04
Verenigde Staten
--
5.6
15/jan/2031
4.95
USD
01/apr/2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
552327.54
0.02263
552327.54
695000
695000
78.89
Verenigde Staten
--
7.36
20/mei/2032
1.65
USD
04/jan/2021
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
552413.11
0.02263
552413.11
585000
585000
93.14
Verenigde Staten
--
2.88
08/mei/2032
3.38
USD
08/mei/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
552548.59
0.02263
552548.59
550000
550000
99.95
Verenigde Staten
--
14.51
23/feb/2054
5.5
USD
23/feb/2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
552220.91
0.02262
552220.91
530000
530000
102.48
Canada
--
7.46
01/feb/2034
5.65
USD
07/dec/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
552235.27
0.02262
552235.27
579000
579000
94.06
Verenigde Staten
--
3.28
15/okt/2027
2.95
USD
25/okt/2017
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
551840.23
0.02261
551840.23
562000
562000
98.03
Verenigde Staten
--
10.98
15/sep/2040
5.13
USD
24/aug/2010
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
551898.31
0.02261
551898.31
550000
550000
99.72
Verenigde Staten
--
7.58
15/feb/2034
5.25
USD
13/feb/2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Rechtspersonen
Obligaties
552000.9
0.02261
552000.9
570000
570000
96.71
Verenigde Staten
--
3.46
15/mrt/2028
4.2
USD
17/jul/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
551720.49
0.0226
551720.49
620000
620000
88.2
Verenigde Staten
--
4.25
15/okt/2028
1.75
USD
23/aug/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
551114.7
0.02258
551114.7
540000
540000
101
Canada
--
2.13
17/jul/2026
5.53
USD
17/jul/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
550939.3
0.02257
550939.3
506000
506000
108.17
Verenigde Staten
--
11.24
08/feb/2041
5.3
USD
08/feb/2011
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
550942.25
0.02257
550942.25
520000
520000
105.04
Verenigde Staten
--
11.07
30/jan/2042
5.88
USD
26/jan/2012
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
550420.06
0.02255
550420.06
550000
550000
100
Verenigde Staten
--
5.87
15/apr/2031
4.9
USD
21/mrt/2024
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
550532.38
0.02255
550532.38
560000
560000
97.94
Verenigde Staten
--
9.19
01/mrt/2037
5.25
USD
09/feb/2017
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
549915.01
0.02253
549915.01
515000
515000
104.01
Canada
--
9.02
15/okt/2037
6.2
USD
05/okt/2007
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
549982.83
0.02253
549982.83
485000
485000
113.18
Verenigde Staten
--
6.8
15/mrt/2033
7.05
USD
14/mrt/2003
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
550002.58
0.02253
550002.58
558000
558000
96.51
Verenigde Staten
--
11.84
06/mei/2044
5.3
USD
06/mei/2014
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
550013.72
0.02253
550013.72
505000
505000
106.31
Verenigde Staten
--
7.09
15/nov/2033
6.2
USD
25/okt/2023
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
550037.02
0.02253
550037.02
590000
590000
92.23
Verenigde Staten
--
2.9
05/mei/2027
2.55
USD
05/mei/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
549723.2
0.02252
549723.2
547000
547000
99.68
Verenigde Staten
--
1.72
28/jan/2027
5.05
USD
19/jan/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
549074.67
0.02249
549074.67
545000
545000
99.84
Canada
--
2.59
19/jan/2027
4.88
USD
19/jan/2024
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
548213.69
0.02246
548213.69
570000
570000
96.18
Verenigde Staten
--
2.77
26/mrt/2027
3.3
USD
26/mrt/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
548228.03
0.02246
548228.03
780000
780000
69.08
Verenigde Staten
--
18.05
12/mei/2061
3.25
USD
12/mei/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
547840.74
0.02244
547840.74
550000
550000
98.97
Verenigde Staten
--
3.47
06/feb/2028
4.5
USD
06/feb/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
547632.83
0.02243
547632.83
565000
565000
96.32
Verenigde Staten
--
2.18
28/jul/2026
3.75
USD
28/jul/2016
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
547032
0.02241
547032
645000
645000
83.36
Verenigde Staten
--
13.27
19/mei/2046
4.1
USD
19/mei/2016
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
546786.37
0.0224
546786.37
561000
561000
97.42
Verenigde Staten
--
0.95
19/mrt/2025
2.25
USD
19/mrt/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
546842.91
0.0224
546842.91
530000
530000
100.85
Verenigde Staten
--
2.31
10/nov/2026
6.15
USD
10/nov/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
546401.39
0.02238
546401.39
540000
540000
98.91
Verenigd Koninkrijk
--
1.87
05/apr/2026
4.8
USD
05/apr/2016
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
546024.64
0.02237
546024.64
525000
525000
102.21
Verenigde Staten
--
6.01
15/dec/2066
6.4
USD
21/dec/2006
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
546121.89
0.02237
546121.89
645000
645000
84.14
Japan
--
6.76
22/jan/2032
3
USD
11/jan/2022
PNC
PNC BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
546153.14
0.02237
546153.14
570000
570000
95.14
Verenigde Staten
--
3.9
26/jul/2028
4.05
USD
26/jul/2018
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
545745.07
0.02236
545745.07
540000
540000
101.01
Verenigde Staten
--
3.78
22/mrt/2028
5.05
USD
17/okt/2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
545836.12
0.02236
545836.12
553000
553000
98.41
Verenigde Staten
--
1.23
01/sep/2025
4.25
USD
29/mei/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
544771.02
0.02232
544771.02
504000
504000
104.77
Verenigde Staten
--
2.93
01/okt/2027
6.8
USD
12/mei/2020
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
544804.63
0.02232
544804.63
564000
564000
95.56
Verenigde Staten
--
2.45
21/nov/2026
2.95
USD
21/nov/2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
544825.43
0.02232
544825.43
683000
683000
79.66
Verenigd Koninkrijk
--
14.39
17/sep/2050
4.25
USD
17/sep/2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Rechtspersonen
Obligaties
544886.16
0.02232
544886.16
550000
550000
96.87
Verenigde Staten
--
7.1
30/mrt/2033
4.5
USD
30/mrt/2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
544981.91
0.02232
544981.91
570000
570000
95.25
Japan
--
1.26
16/jul/2025
1.85
USD
13/jul/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
544191.53
0.02229
544191.53
595000
595000
90.32
Spanje
--
5.39
28/mei/2030
3.49
USD
28/mei/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
543787.79
0.02228
543787.79
640000
640000
84.28
Verenigde Staten
--
5.61
04/mei/2030
1.75
USD
04/mei/2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
543811.34
0.02228
543811.34
476000
476000
111.28
Verenigde Staten
--
4.53
01/nov/2029
7.38
USD
09/nov/1999
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
543935.96
0.02228
543935.96
535000
535000
99.61
Verenigde Staten
--
1.91
26/apr/2027
4.95
USD
26/apr/2023
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
543651.21
0.02227
543651.21
620000
620000
86.83
Mexico
--
11.89
16/jul/2042
4.38
USD
16/jul/2012
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
543652.08
0.02227
543652.08
516000
516000
103.42
Verenigde Staten
--
5.46
20/nov/2030
5.55
USD
20/nov/2023
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
543485.69
0.02226
543485.69
550000
550000
97.48
Verenigde Staten
--
7.24
15/jun/2033
4.75
USD
30/mrt/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
Rechtspersonen
Obligaties
543117.32
0.02225
543117.32
570000
570000
94.62
Ierland
--
3.02
21/jul/2027
3.65
USD
21/jul/2017
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
543217.7
0.02225
543217.7
550000
550000
98.58
Verenigde Staten
--
1.39
09/sep/2025
3.9
USD
09/sep/2022
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
542880.66
0.02224
542880.66
509000
509000
104.29
Verenigde Staten
--
10.98
01/mei/2042
5.88
USD
18/jan/2013
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Rechtspersonen
Obligaties
542654.31
0.02223
542654.31
571000
571000
93.76
Verenigde Staten
--
3.29
15/nov/2027
3.5
USD
16/nov/2017
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
542270.58
0.02221
542270.58
824000
824000
65.43
Verenigde Staten
--
16.76
05/aug/2051
2.7
USD
05/aug/2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
541919.26
0.0222
541919.26
550000
550000
97.12
Verenigd Koninkrijk
--
3.72
15/mei/2028
3.88
USD
15/mei/2018
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
541945.89
0.0222
541945.89
560000
560000
95.82
Verenigde Staten
--
2.03
01/jun/2026
3
USD
19/aug/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
542057.97
0.0222
542057.97
655000
655000
82.74
Japan
--
5.93
23/sep/2030
2.14
USD
23/sep/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
541676.72
0.02219
541676.72
572000
572000
94.53
Verenigde Staten
--
1.32
05/aug/2025
1.2
USD
05/jun/2020
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
541157.53
0.02217
541157.53
510000
510000
103.98
Verenigde Staten
--
7.19
21/nov/2034
6.12
USD
21/nov/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
540952.78
0.02216
540952.78
563000
563000
95.59
Verenigde Staten
--
4.28
15/feb/2029
4.3
USD
11/feb/2019
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
541044.08
0.02216
541044.08
625000
625000
86.52
Verenigde Staten
--
3.77
15/mrt/2028
1.55
USD
07/okt/2020
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
540633.73
0.02215
540633.73
606000
606000
88.65
Verenigde Staten
--
4.38
10/dec/2028
1.9
USD
10/dec/2021
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
540567.85
0.02214
540567.85
692000
692000
76.71
Verenigde Staten
--
17.06
13/mei/2060
3.8
USD
13/mei/2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
540085.4
0.02212
540085.4
550000
550000
98.07
Verenigde Staten
--
3.16
15/sep/2027
4.25
USD
15/jun/2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
540088.16
0.02212
540088.16
515000
515000
101.93
Verenigde Staten
--
3.86
15/okt/2028
5.55
USD
15/sep/2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
540091.58
0.02212
540091.58
560000
560000
95.85
Verenigde Staten
--
1.07
04/mei/2025
1.5
USD
04/mei/2020
CNC
CENTENE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
539870.18
0.02211
539870.18
656000
656000
81.9
Verenigde Staten
--
6.47
01/aug/2031
2.63
USD
12/aug/2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
538673.76
0.02207
538673.76
636000
636000
84.62
Verenigde Staten
--
5.44
15/mrt/2030
2.3
USD
10/feb/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
538683.07
0.02207
538683.07
560000
560000
95.08
Verenigde Staten
--
1.93
15/apr/2026
2.5
USD
20/apr/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
538590.47
0.02206
538590.47
530000
530000
101.11
Japan
--
3.46
22/feb/2029
5.42
USD
22/feb/2023
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
538242.69
0.02205
538242.69
523000
523000
101.13
Verenigde Staten
--
6.37
01/jun/2032
5.6
USD
31/mei/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
538268.49
0.02205
538268.49
605000
605000
88.52
Verenigde Staten
--
13.64
20/feb/2048
4.55
USD
15/jul/2020
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Rechtspersonen
Obligaties
537930.02
0.02204
537930.02
592000
592000
89.52
Verenigde Staten
--
12.11
15/jun/2044
4.8
USD
10/jun/2014
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
537966.46
0.02204
537966.46
630000
630000
85.26
Verenigde Staten
--
14.2
15/sep/2048
4.2
USD
07/sep/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
538068.79
0.02204
538068.79
520000
520000
102.76
Verenigde Staten
--
11.5
10/feb/2043
5.63
USD
10/feb/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
537457.06
0.02202
537457.06
532000
532000
100.15
Verenigde Staten
--
3.44
20/jan/2028
4.75
USD
09/jan/2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
537635.72
0.02202
537635.72
575000
575000
91.19
Verenigde Staten
--
13.27
01/apr/2048
4.75
USD
26/mrt/2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
537216.98
0.02201
537216.98
655000
655000
81.85
Verenigde Staten
--
5.9
21/aug/2030
1.75
USD
21/aug/2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
536947.11
0.022
536947.11
578000
578000
92.73
Canada
--
1.79
22/jan/2027
0.95
USD
22/jan/2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
536873.32
0.02199
536873.32
570000
570000
92.74
Verenigde Staten
--
12.63
09/dec/2045
4.88
USD
09/dec/2015
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
536148.49
0.02196
536148.49
550000
550000
96.06
Verenigde Staten
--
6.62
01/jun/2032
4.45
USD
05/mei/2022
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
535721.34
0.02195
535721.34
545000
545000
97.2
Verenigde Staten
--
1.13
02/jun/2025
3.45
USD
01/jun/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
535748.38
0.02195
535748.38
658000
658000
79.81
Verenigde Staten
--
13.42
03/mei/2047
4.05
USD
03/mei/2017
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
535067.13
0.02192
535067.13
620000
620000
85.62
Verenigde Staten
--
13.26
01/feb/2047
4.45
USD
24/jan/2017
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
534764.91
0.02191
534764.91
485000
485000
107.68
Verenigde Staten
--
7.07
30/nov/2033
6.4
USD
01/nov/2023
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
534667.24
0.0219
534667.24
545000
545000
96.67
Verenigde Staten
--
3.64
15/mei/2028
3.95
USD
14/mei/2018
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
533833.78
0.02187
533833.78
575000
575000
92.11
Taiwan
--
2.46
25/okt/2026
1.75
USD
25/okt/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
533834.46
0.02187
533834.46
691000
691000
75.93
Verenigde Staten
--
10.99
22/apr/2041
3.11
USD
22/apr/2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
533154.85
0.02184
533154.85
580000
580000
91.45
Verenigd Koninkrijk
--
2.54
14/jun/2027
1.67
USD
14/jun/2021
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
533000.32
0.02183
533000.32
550000
550000
95
Verenigde Staten
--
9.2
15/jun/2039
6.75
USD
29/jun/2009
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
532515.91
0.02181
532515.91
570000
570000
91.42
Verenigde Staten
--
13.1
14/apr/2046
4.45
USD
14/okt/2015
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
531589.69
0.02178
531589.69
744000
744000
70.04
Verenigde Staten
--
12.14
01/apr/2041
2.9
USD
16/feb/2021
OMC
OMNICOM GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
531672.44
0.02178
531672.44
628000
628000
84.26
Verenigde Staten
--
6.48
01/aug/2031
2.6
USD
03/mei/2021
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
531764.33
0.02178
531764.33
600000
600000
87.19
Verenigde Staten
--
13.27
01/jun/2047
4.5
USD
16/mei/2017
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
531791.69
0.02178
531791.69
615000
615000
85.76
Japan
--
11.11
18/jul/2039
3.75
USD
18/jul/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
531433.97
0.02177
531433.97
538000
538000
98.77
Verenigde Staten
--
0.93
25/mrt/2025
4.1
USD
09/mrt/2018
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
531461.18
0.02177
531461.18
562000
562000
93.01
Verenigde Staten
--
11.41
04/jun/2042
5
USD
14/jan/2013
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
531538.51
0.02177
531538.51
897000
897000
59.02
Verenigde Staten
--
17.72
15/aug/2050
2.05
USD
05/aug/2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
530910.35
0.02175
530910.35
555000
555000
95.36
Verenigde Staten
--
5.85
01/mrt/2031
4.25
USD
19/jan/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
530973.36
0.02175
530973.36
560000
560000
92.75
Verenigde Staten
--
10.07
15/okt/2038
4.6
USD
05/okt/2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
530595.92
0.02174
530595.92
595000
595000
88.91
Verenigde Staten
--
3.64
01/feb/2028
1.75
USD
21/jan/2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
530598.33
0.02174
530598.33
548000
548000
95.75
Verenigde Staten
--
1.98
11/mei/2026
2.95
USD
11/mei/2016
KEY
KEYCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
530126.62
0.02172
530126.62
555000
555000
93.86
Verenigde Staten
--
3.66
30/apr/2028
4.1
USD
30/apr/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
530341.28
0.02172
530341.28
560000
560000
94.67
Verenigde Staten
--
2.79
22/mrt/2027
3
USD
20/mrt/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
529872.33
0.02171
529872.33
515000
515000
100.31
Verenigde Staten
--
13.59
01/apr/2050
5.3
USD
24/mrt/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
529761.56
0.0217
529761.56
591000
591000
89.52
Canada
--
6.69
15/mrt/2032
3.8
USD
25/jul/2023
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
529442.96
0.02169
529442.96
545000
545000
95.45
Verenigde Staten
--
8.04
15/nov/2034
4.65
USD
17/nov/2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
529301.07
0.02168
529301.07
465000
465000
112
Verenigde Staten
--
8.99
15/jun/2037
6.5
USD
15/feb/2008
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
528455.66
0.02165
528455.66
552000
552000
95.36
Canada
--
1.17
11/jun/2025
1.3
USD
11/jun/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
528583.06
0.02165
528583.06
525000
525000
97.79
Verenigde Staten
--
12.37
01/apr/2049
5.95
USD
10/sep/2018
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
528584.85
0.02165
528584.85
586000
586000
88.93
Verenigde Staten
--
5.35
01/apr/2030
2.63
USD
27/mrt/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
527600.8
0.02161
527600.8
555000
555000
94.48
Verenigde Staten
--
6.86
05/aug/2032
4.15
USD
05/aug/2022
XYL
XYLEM INC
Rechtspersonen
Obligaties
527401.33
0.0216
527401.33
586000
586000
89.7
Verenigde Staten
--
3.62
30/jan/2028
1.95
USD
26/jun/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
526944.39
0.02159
526944.39
555000
555000
94.85
Canada
--
2.77
15/mrt/2027
3.2
USD
25/jul/2023
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
526755.36
0.02158
526755.36
545000
545000
94.77
Nederland
--
4.41
09/apr/2029
4.05
USD
09/apr/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
526448.9
0.02157
526448.9
545000
545000
95.44
Verenigde Staten
--
3.13
01/dec/2027
3.63
USD
16/nov/2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
525987.32
0.02155
525987.32
710000
710000
74.07
Verenigde Staten
--
16.37
25/mrt/2061
4.1
USD
24/mrt/2021
CRM
SALESFORCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
525942.87
0.02154
525942.87
596000
596000
87.95
Verenigde Staten
--
4.07
15/jul/2028
1.5
USD
12/jul/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
525694.88
0.02153
525694.88
580000
580000
89.91
Verenigde Staten
--
12.81
30/jul/2045
4.65
USD
30/jul/2015
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
525206.58
0.02151
525206.58
577000
577000
90.69
Verenigde Staten
--
4.84
15/aug/2029
2.95
USD
26/aug/2019
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
524900.78
0.0215
524900.78
470000
470000
109.93
Verenigde Staten
--
9.06
15/jun/2037
6.25
USD
29/mei/2007
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
524907.53
0.0215
524907.53
541000
541000
96.36
Verenigde Staten
--
2.13
08/jul/2026
3.05
USD
23/apr/2019
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
524338.87
0.02148
524338.87
477000
477000
107.21
Verenigde Staten
--
4.5
01/nov/2029
6.75
USD
31/okt/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
524428.88
0.02148
524428.88
563000
563000
92.99
Canada
--
1.77
20/jan/2026
0.88
USD
19/jan/2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
524028.54
0.02147
524028.54
525000
525000
99.07
Canada
--
5.02
01/feb/2030
4.85
USD
02/feb/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
523549.92
0.02145
523549.92
550000
550000
95.15
Verenigde Staten
--
5.28
22/mrt/2030
3.8
USD
23/mrt/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
523649.8
0.02145
523649.8
510000
510000
101.84
Verenigde Staten
--
6.91
31/jan/2033
5.35
USD
10/jan/2023
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
523756.05
0.02145
523756.05
560000
560000
93.5
Verenigde Staten
--
1.43
15/sep/2025
1
USD
07/okt/2020
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
523313.07
0.02144
523313.07
525000
525000
97.93
Verenigde Staten
--
3.62
15/apr/2028
3.9
USD
18/apr/2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
523437.35
0.02144
523437.35
535000
535000
96.38
Verenigde Staten
--
16.17
15/jun/2062
5.2
USD
23/mei/2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
523058.12
0.02143
523058.12
550000
550000
94.02
Verenigd Koninkrijk
--
4.58
01/jun/2029
3.38
USD
25/mrt/2019
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
523109.15
0.02143
523109.15
480000
480000
105.77
Verenigde Staten
--
8.06
01/apr/2036
6.6
USD
23/feb/2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
522855.67
0.02142
522855.67
495000
495000
104.75
Verenigde Staten
--
5.57
01/feb/2031
5.75
USD
13/nov/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
522961.6
0.02142
522961.6
560000
560000
92.47
Verenigde Staten
--
4.64
14/jun/2029
3.25
USD
14/jun/2019
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
522330.57
0.0214
522330.57
531000
531000
97.07
Verenigde Staten
--
5.22
15/jun/2030
4.63
USD
01/jun/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
522503.2
0.0214
522503.2
545000
545000
95.62
Verenigde Staten
--
14.45
09/sep/2052
5.15
USD
09/sep/2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
522074.08
0.02139
522074.08
520000
520000
100
Verenigd Koninkrijk
--
2.69
26/feb/2027
4.8
USD
26/feb/2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
522120.22
0.02139
522120.22
565000
565000
92.08
Canada
--
2.16
22/jun/2026
1.25
USD
22/jun/2021
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
522143.34
0.02139
522143.34
729000
729000
70.79
Verenigde Staten
--
12.22
28/mei/2040
2.55
USD
28/mei/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
522148.89
0.02139
522148.89
525000
525000
98.76
Canada
--
7.55
15/feb/2034
5.3
USD
09/feb/2024
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
522191.68
0.02139
522191.68
643000
643000
80.92
Verenigde Staten
--
7.66
15/feb/2033
2.6
USD
19/jan/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
521932.65
0.02138
521932.65
515000
515000
100.48
Verenigde Staten
--
2.16
28/jul/2027
5.39
USD
28/jul/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
521150.82
0.02135
521150.82
645000
645000
79.32
Verenigde Staten
--
11.54
15/apr/2040
3.3
USD
30/mrt/2020
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
520951.04
0.02134
520951.04
620000
620000
83.59
Verenigde Staten
--
12.45
15/aug/2042
3.8
USD
05/dec/2012
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
520487.21
0.02132
520487.21
505000
505000
101.35
Verenigde Staten
--
4.38
01/jun/2029
5.6
USD
06/dec/2023
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
520559.17
0.02132
520559.17
506000
506000
102.27
Verenigde Staten
--
3.75
21/aug/2029
6.21
USD
21/aug/2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
518996.8
0.02126
518996.8
550000
550000
94.21
Verenigd Koninkrijk
--
1.36
21/aug/2026
1.53
USD
21/aug/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
518311.71
0.02123
518311.71
815000
815000
63.04
Verenigde Staten
--
16.05
15/jan/2051
2.8
USD
28/mei/2020
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
518039.98
0.02122
518039.98
576000
576000
89.81
Verenigde Staten
--
10.52
15/sep/2038
4.1
USD
07/sep/2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
517776.86
0.02121
517776.86
522000
522000
98.53
Verenigde Staten
--
3.5
26/jan/2028
3.95
USD
26/jan/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
517267.07
0.02119
517267.07
474000
474000
106.52
Verenigde Staten
--
8.33
01/mei/2036
6.45
USD
18/apr/2006
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
517300.78
0.02119
517300.78
500000
500000
103.28
Verenigde Staten
--
7.21
15/sep/2033
5.88
USD
11/apr/2023
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
517321.76
0.02119
517321.76
593000
593000
87.03
Verenigde Staten
--
4.12
15/aug/2028
1.8
USD
02/aug/2021
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
517371.64
0.02119
517371.64
531000
531000
97.11
Verenigde Staten
--
14.81
03/mrt/2053
5.05
USD
27/feb/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
516985.33
0.02118
516985.33
555000
555000
91.53
Verenigde Staten
--
13.01
13/mei/2045
4.38
USD
13/mei/2015
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
517028.72
0.02118
517028.72
694000
694000
73
Verenigde Staten
--
15.14
15/apr/2050
3.35
USD
30/mrt/2020
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
517045.85
0.02118
517045.85
573000
573000
90.04
Verenigde Staten
--
2.74
03/feb/2027
1.35
USD
03/aug/2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
517055.17
0.02118
517055.17
526000
526000
97.15
Verenigde Staten
--
1.99
01/jun/2026
3.6
USD
23/mei/2016
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
516361.05
0.02115
516361.05
673000
673000
76.37
Verenigde Staten
--
11.72
15/feb/2040
3.11
USD
04/sep/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
515670.93
0.02112
515670.93
628000
628000
81.87
Verenigde Staten
--
6.66
12/aug/2031
2
USD
12/aug/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
515228.63
0.02111
515228.63
632000
632000
81.47
Japan
--
6.71
17/sep/2031
2.22
USD
17/sep/2021
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
514750.03
0.02109
514750.03
823000
823000
62.29
Verenigde Staten
--
19.85
20/aug/2060
2.55
USD
20/aug/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
514589.3
0.02108
514589.3
592000
592000
86.61
Verenigde Staten
--
13.4
01/mrt/2047
4.45
USD
09/mrt/2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Rechtspersonen
Obligaties
514629.79
0.02108
514629.79
530000
530000
96.33
Verenigde Staten
--
3.43
27/jan/2028
4.7
USD
27/jan/2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
514464.69
0.02107
514464.69
490000
490000
104.8
Canada
--
16.37
15/sep/2115
6.13
USD
11/sep/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
514066.87
0.02106
514066.87
625000
625000
81.85
Verenigde Staten
--
11.24
15/aug/2039
3.5
USD
25/jul/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
514228.5
0.02106
514228.5
605000
605000
84.51
Verenigde Staten
--
13.84
15/feb/2048
4.25
USD
15/feb/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
513940.94
0.02105
513940.94
624000
624000
81.6
Verenigde Staten
--
5.99
15/okt/2030
1.7
USD
22/okt/2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
513097.04
0.02102
513097.04
528000
528000
97.07
Verenigde Staten
--
1.83
15/mrt/2026
3.5
USD
10/mrt/2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
512345.8
0.02099
512345.8
576000
576000
87.53
Verenigde Staten
--
8.58
15/mei/2035
3.9
USD
05/mei/2015
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
511818.91
0.02097
511818.91
740000
740000
68.18
Canada
--
15.95
02/dec/2051
3.1
USD
02/dec/2021
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
511994
0.02097
511994
516000
516000
98.84
Verenigde Staten
--
1.71
25/feb/2026
4.5
USD
13/jul/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
511621.67
0.02096
511621.67
626000
626000
81.64
Canada
--
6.75
10/sep/2031
2
USD
10/sep/2021
FEMSA
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE
Rechtspersonen
Obligaties
511693.61
0.02096
511693.61
695000
695000
72.94
Mexico
--
14.93
16/jan/2050
3.5
USD
16/jan/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Rechtspersonen
Obligaties
511717.79
0.02096
511717.79
505000
505000
100.1
Verenigd Koninkrijk
--
2.5
05/jan/2028
5.46
USD
05/jan/2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
511248.76
0.02094
511248.76
516000
516000
97.41
Verenigde Staten
--
6.54
26/mei/2033
4.99
USD
26/mei/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
510586.85
0.02092
510586.85
450000
450000
111.15
Verenigde Staten
--
13.89
15/nov/2053
6.25
USD
13/nov/2023
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
510378.58
0.02091
510378.58
490000
490000
100.89
Verenigde Staten
--
2.29
01/nov/2026
5.55
USD
24/aug/2023
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
510388.2
0.02091
510388.2
603000
603000
84.11
Verenigde Staten
--
5.72
01/jun/2030
1.65
USD
01/mei/2020
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
510445.25
0.02091
510445.25
585000
585000
85.38
Mexico
--
13.83
22/apr/2049
4.38
USD
22/apr/2019
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
510534.03
0.02091
510534.03
605000
605000
83.82
Verenigde Staten
--
6.75
15/jan/2032
2.88
USD
12/jan/2022
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Rechtspersonen
Obligaties
510108.67
0.0209
510108.67
541000
541000
92.94
Verenigde Staten
--
4.85
15/nov/2029
3.7
USD
23/okt/2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
510204.71
0.0209
510204.71
800000
800000
63.7
Verenigde Staten
--
16.88
15/sep/2050
2.5
USD
06/nov/2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
509855.4
0.02089
509855.4
518000
518000
96.97
Verenigde Staten
--
4.05
15/nov/2028
4
USD
10/aug/2018
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
509649.21
0.02088
509649.21
540000
540000
93.32
Verenigd Koninkrijk
--
2.89
22/mei/2028
3.07
USD
22/mei/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Rechtspersonen
Obligaties
509761.18
0.02088
509761.18
500000
500000
100.03
Australië
--
1.07
13/mei/2025
5.2
USD
13/jun/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
509528.04
0.02087
509528.04
613000
613000
81.73
Verenigde Staten
--
14.21
13/nov/2047
3.75
USD
13/nov/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
509011.9
0.02085
509011.9
505000
505000
99.77
Verenigde Staten
--
1.68
09/jan/2026
4.8
USD
09/jan/2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
508144.8
0.02082
508144.8
545000
545000
92.81
Verenigde Staten
--
2
23/apr/2026
1
USD
23/apr/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
508254.96
0.02082
508254.96
613000
613000
82.09
Duitsland
--
6.33
07/jan/2033
3.74
USD
07/jan/2022
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
508313.11
0.02082
508313.11
500000
500000
100.92
Verenigde Staten
--
4.14
06/feb/2029
5.33
USD
06/feb/2019
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
508330.28
0.02082
508330.28
500000
500000
101.46
Verenigd Koninkrijk
--
3.84
13/sep/2029
5.81
USD
13/jun/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
508067.39
0.02081
508067.39
540000
540000
94.05
Verenigde Staten
--
1.4
01/sep/2025
0.55
USD
25/aug/2020
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
507505.96
0.02079
507505.96
500000
500000
101.33
Verenigde Staten
--
3.91
15/sep/2028
5.5
USD
15/sep/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
507565.85
0.02079
507565.85
515000
515000
98.17
Verenigde Staten
--
1.34
18/aug/2025
3.65
USD
18/aug/2022
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
507166.75
0.02078
507166.75
530000
530000
94.64
Verenigde Staten
--
2.42
01/nov/2026
2.6
USD
18/okt/2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
507324
0.02078
507324
520000
520000
96.66
Spanje
--
1.12
28/mei/2025
2.75
USD
28/mei/2020
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
506494.09
0.02075
506494.09
546000
546000
92.37
Verenigd Koninkrijk
--
2.09
28/mei/2026
1.2
USD
28/mei/2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
506224.23
0.02074
506224.23
768000
768000
64.55
Verenigde Staten
--
15.88
01/okt/2050
2.8
USD
30/sep/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
505886.59
0.02072
505886.59
495000
495000
101.68
Verenigde Staten
--
2.17
24/aug/2026
5.88
USD
24/aug/2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
504508.36
0.02067
504508.36
500000
500000
100.34
Verenigde Staten
--
3.86
15/aug/2028
4.95
USD
11/aug/2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
504428.28
0.02066
504428.28
560000
560000
88.35
Verenigde Staten
--
12.97
03/nov/2045
4.35
USD
03/nov/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
503974.96
0.02064
503974.96
589000
589000
84.84
Verenigde Staten
--
5.6
15/mei/2030
2
USD
18/mei/2020
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
503521.1
0.02063
503521.1
515000
515000
96.86
Verenigde Staten
--
7.04
15/jan/2033
4.63
USD
20/sep/2022
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
503553.73
0.02063
503553.73
605000
605000
83.02
Verenigde Staten
--
14.52
07/mrt/2049
4
USD
07/mrt/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
503573.6
0.02063
503573.6
500000
500000
100.22
Verenigde Staten
--
4.99
21/feb/2030
5.13
USD
21/feb/2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
503594.08
0.02063
503594.08
638000
638000
77.24
Verenigde Staten
--
13.86
01/mei/2050
4.2
USD
20/apr/2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
503714.16
0.02063
503714.16
515000
515000
97.26
Verenigde Staten
--
1.31
08/aug/2025
4.15
USD
08/aug/2022
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
503001.81
0.0206
503001.81
550000
550000
89.34
Verenigde Staten
--
13.43
01/apr/2047
4.35
USD
31/mrt/2017
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
502299.17
0.02058
502299.17
560000
560000
88.95
Verenigde Staten
--
3.83
01/mei/2028
1.85
USD
23/apr/2021
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
502307.76
0.02058
502307.76
500000
500000
100.05
Verenigd Koninkrijk
--
5.76
26/feb/2031
4.9
USD
26/feb/2024
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
502125.13
0.02057
502125.13
500000
500000
100.01
Verenigd Koninkrijk
--
7.7
26/feb/2034
5
USD
26/feb/2024
APH
AMPHENOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
502222.08
0.02057
502222.08
560000
560000
89.36
Verenigde Staten
--
5.28
15/feb/2030
2.8
USD
10/sep/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
501770.62
0.02055
501770.62
525000
525000
94.83
Verenigde Staten
--
12.3
01/feb/2044
4.85
USD
28/jan/2014
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
500846.08
0.02052
500846.08
520000
520000
95.57
Verenigde Staten
--
4.6
01/feb/2031
4.88
USD
18/aug/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
500594.58
0.02051
500594.58
535000
535000
93.29
Verenigde Staten
--
2.73
15/feb/2027
2.49
USD
08/dec/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
500647.9
0.02051
500647.9
480000
480000
101.67
Verenigde Staten
--
11.71
01/okt/2043
5.4
USD
22/nov/2019
PVH
PVH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
500439.6
0.0205
500439.6
502000
502000
98.71
Verenigde Staten
--
1.2
10/jul/2025
4.63
USD
16/okt/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Rechtspersonen
Obligaties
500511.79
0.0205
500511.79
500000
500000
99.99
Australië
--
1.86
18/mrt/2026
5
USD
18/mrt/2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Rechtspersonen
Obligaties
500153.1
0.02049
500153.1
508000
508000
97.7
Nederland
--
12.5
04/aug/2045
5.25
USD
04/aug/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
500196.63
0.02049
500196.63
535000
535000
91.76
Verenigde Staten
--
12.98
15/nov/2046
4.75
USD
22/nov/2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
499965.65
0.02048
499965.65
540000
540000
92.5
Verenigde Staten
--
1.87
01/mrt/2026
1.2
USD
26/feb/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
499980.01
0.02048
499980.01
515000
515000
96.34
Canada
--
1.06
01/mei/2025
1.85
USD
27/apr/2020
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
499988.42
0.02048
499988.42
570000
570000
85.51
Verenigde Staten
--
12.64
01/apr/2046
4.55
USD
24/mrt/2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
500037.57
0.02048
500037.57
500000
500000
99.39
Verenigde Staten
--
4.27
08/feb/2029
4.6
USD
08/feb/2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
499601.73
0.02047
499601.73
560000
560000
88.7
Verenigde Staten
--
12.1
15/feb/2043
4.45
USD
13/aug/2012
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
499619.89
0.02047
499619.89
463000
463000
106
Verenigde Staten
--
6.73
29/nov/2032
5.88
USD
27/nov/2002
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
499682.26
0.02047
499682.26
515000
515000
94.24
Verenigde Staten
--
7.89
30/apr/2036
6.88
USD
18/okt/2006
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
499805.23
0.02047
499805.23
485000
485000
102.34
Verenigde Staten
--
4.83
15/feb/2030
6.3
USD
24/jan/2023
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
499380.88
0.02046
499380.88
515000
515000
96.29
Verenigde Staten
--
1.18
15/jun/2025
2.4
USD
05/jun/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
499569.7
0.02046
499569.7
495000
495000
100
Canada
--
4.25
01/feb/2029
4.95
USD
19/jan/2024
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
499222.92
0.02045
499222.92
730000
730000
68.15
Verenigd Koninkrijk
--
14.72
02/sep/2050
3.55
USD
03/aug/2021
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
498904.06
0.02044
498904.06
795000
795000
61.9
Verenigde Staten
--
18.52
10/dec/2061
2.9
USD
10/dec/2021
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
498919.82
0.02044
498919.82
570000
570000
86.59
Verenigde Staten
--
12.23
01/jul/2042
4
USD
26/jun/2012
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
498928.71
0.02044
498928.71
506000
506000
97.49
Verenigde Staten
--
1.04
30/apr/2025
2.75
USD
30/apr/2015
MTB
M&T BANK CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
498196.57
0.02041
498196.57
459000
459000
105.53
Verenigde Staten
--
3.72
30/okt/2029
7.41
USD
30/okt/2023
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
498304.19
0.02041
498304.19
560000
560000
88.88
Verenigde Staten
--
5.65
15/sep/2030
3.5
USD
20/aug/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
497711.53
0.02039
497711.53
540000
540000
91.41
Verenigde Staten
--
2.48
02/nov/2027
1.88
USD
02/nov/2021
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
497588.81
0.02038
497588.81
568000
568000
87.46
Verenigde Staten
--
4.14
01/sep/2028
2.1
USD
18/aug/2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
497361.11
0.02037
497361.11
490000
490000
100.44
Verenigde Staten
--
1.17
16/jul/2025
5.48
USD
21/jul/2023
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
496813.95
0.02035
496813.95
475000
475000
102.62
Verenigde Staten
--
3.96
21/nov/2029
5.68
USD
21/nov/2023
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
496521.47
0.02034
496521.47
509000
509000
97.41
Verenigde Staten
--
3.93
15/sep/2028
4.5
USD
10/sep/2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
496285.65
0.02033
496285.65
570000
570000
86.98
Verenigde Staten
--
6.9
15/mrt/2032
2.95
USD
02/mrt/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
495993.13
0.02032
495993.13
445000
445000
110.21
Japan
--
11.45
13/jul/2043
6.18
USD
13/jul/2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
496013.44
0.02032
496013.44
655000
655000
75.08
Japan
--
11.93
09/jul/2040
3.02
USD
09/jul/2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
495765.93
0.02031
495765.93
571000
571000
84.81
Verenigde Staten
--
14.36
15/apr/2052
4.5
USD
22/apr/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
495494.13
0.0203
495494.13
515000
515000
95.65
Verenigde Staten
--
1.72
15/jan/2026
2.88
USD
17/aug/2020
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
495507.92
0.0203
495507.92
540000
540000
91.55
Verenigde Staten
--
15.25
09/sep/2052
4.5
USD
09/sep/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
495597.31
0.0203
495597.31
505000
505000
96.74
Verenigde Staten
--
8.68
09/dec/2035
4.7
USD
09/dec/2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
495635.31
0.0203
495635.31
750000
750000
64.74
Verenigde Staten
--
15.43
15/okt/2050
3
USD
22/okt/2020
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
495638.9
0.0203
495638.9
490000
490000
100.64
Verenigde Staten
--
7.64
20/feb/2034
5.15
USD
20/feb/2024
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
495096.46
0.02028
495096.46
515000
515000
95.22
Verenigde Staten
--
2.01
19/mei/2026
2.6
USD
19/mei/2016
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
494829.61
0.02027
494829.61
515000
515000
96.03
Verenigde Staten
--
4.01
21/sep/2028
3.75
USD
13/aug/2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
494477.5
0.02026
494477.5
485000
485000
100.19
Verenigde Staten
--
10.29
01/dec/2039
5.5
USD
04/dec/2009
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
494596.77
0.02026
494596.77
500000
500000
97.02
Verenigde Staten
--
2.68
01/apr/2027
3.9
USD
14/mrt/2017
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
494683.25
0.02026
494683.25
523000
523000
92.48
Nederland
--
6.37
28/mrt/2033
4.25
USD
28/mrt/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
494260.83
0.02025
494260.83
526000
526000
92.33
Verenigde Staten
--
5.26
01/apr/2030
3.38
USD
01/apr/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
494395.32
0.02025
494395.32
495000
495000
99.25
Verenigde Staten
--
1.76
06/feb/2026
4.5
USD
06/feb/2023
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
493767.35
0.02023
493767.35
591000
591000
81.87
Verenigde Staten
--
14.97
15/apr/2050
3.75
USD
30/mrt/2020
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Rechtspersonen
Obligaties
493443.45
0.02021
493443.45
530000
530000
92.25
Verenigde Staten
--
4.64
01/jul/2029
3.6
USD
14/jun/2019
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
493006.66
0.0202
493006.66
520000
520000
94.29
Verenigde Staten
--
3.48
01/feb/2028
3.4
USD
12/jan/2018
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
493065.45
0.0202
493065.45
555000
555000
88.37
Verenigd Koninkrijk
--
14.03
17/aug/2048
4.38
USD
17/aug/2018
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
492947.05
0.02019
492947.05
511000
511000
94.67
Verenigde Staten
--
5.15
15/apr/2030
4
USD
30/mrt/2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
492338.09
0.02017
492338.09
465000
465000
105.7
Verenigde Staten
--
8.67
15/mrt/2036
5.9
USD
06/mrt/2006
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
491804.26
0.02015
491804.26
490000
490000
99.4
Verenigde Staten
--
2.54
11/jan/2027
4.6
USD
11/jan/2024
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
491989.91
0.02015
491989.91
600000
600000
80.08
Verenigde Staten
--
14.43
01/apr/2050
3.95
USD
31/mrt/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
491444.98
0.02013
491444.98
568000
568000
85.33
Verenigde Staten
--
13.87
15/jun/2048
4.25
USD
19/jun/2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
491535.28
0.02013
491535.28
516000
516000
94.98
Australië
--
2.28
19/aug/2026
2.7
USD
19/aug/2016
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
490937.41
0.02011
490937.41
425000
425000
112.74
Verenigde Staten
--
9.43
15/apr/2038
6.2
USD
15/apr/2008
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
490669.4
0.0201
490669.4
500000
500000
96.29
Verenigde Staten
--
3.55
01/apr/2028
3.8
USD
16/mrt/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
490783.92
0.0201
490783.92
505000
505000
96.65
Verenigde Staten
--
3.08
05/aug/2027
3.75
USD
05/aug/2022
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
490314.74
0.02009
490314.74
520000
520000
93.34
Verenigde Staten
--
14.84
15/jan/2053
4.8
USD
24/jan/2023
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
490385.23
0.02009
490385.23
565000
565000
86.42
Verenigde Staten
--
12.55
01/mrt/2048
5.3
USD
02/mrt/2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
490397.83
0.02009
490397.83
530000
530000
92.38
Verenigde Staten
--
13.73
15/mrt/2049
4.9
USD
15/jan/2019
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
490514.51
0.02009
490514.51
495000
495000
97.38
Verenigde Staten
--
4.38
01/mei/2029
4.25
USD
28/feb/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
490080.17
0.02008
490080.17
442000
442000
110.2
Verenigde Staten
--
9.38
15/aug/2037
5.95
USD
16/aug/2007
BIIB
BIOGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
489976.2
0.02007
489976.2
726000
726000
66.22
Verenigde Staten
--
15.09
01/mei/2050
3.15
USD
30/apr/2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
489106.84
0.02004
489106.84
503000
503000
96.14
Verenigde Staten
--
2.01
20/mei/2026
3.13
USD
20/mei/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
489084.35
0.02003
489084.35
549000
549000
88.68
Verenigde Staten
--
5.27
01/feb/2030
2.65
USD
05/nov/2019
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
488392.27
0.02001
488392.27
485000
485000
100.28
Verenigde Staten
--
6.98
28/feb/2033
5.35
USD
28/feb/2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
488188.31
0.02
488188.31
495000
495000
97.4
Verenigde Staten
--
4.52
15/jun/2029
4.35
USD
23/mei/2022
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
487877.25
0.01999
487877.25
465000
465000
102.29
Verenigde Staten
--
3.07
27/okt/2028
6.36
USD
27/okt/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
487787.04
0.01998
487787.04
525000
525000
92.49
Verenigde Staten
--
2.06
15/mei/2026
1.15
USD
19/mei/2021
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
487826.21
0.01998
487826.21
521000
521000
93.51
Verenigde Staten
--
1.86
01/mrt/2026
1.75
USD
18/aug/2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
487855.64
0.01998
487855.64
504000
504000
96.67
Verenigde Staten
--
3.54
15/mrt/2028
4.15
USD
16/mrt/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
486768.98
0.01994
486768.98
528000
528000
92.17
Verenigde Staten
--
16.14
25/mrt/2060
4.95
USD
25/mrt/2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
486780.32
0.01994
486780.32
422000
422000
114.53
Canada
--
9.27
15/aug/2038
7.25
USD
11/aug/2008
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
486475.45
0.01993
486475.45
475000
475000
100.86
Verenigde Staten
--
4.19
31/jan/2029
5
USD
05/dec/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
485455.73
0.01989
485455.73
460000
460000
103.02
Verenigde Staten
--
6.33
28/okt/2033
6.12
USD
28/okt/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
485550.43
0.01989
485550.43
485000
485000
99.4
Canada
--
1.75
02/feb/2026
4.75
USD
02/feb/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
485197.85
0.01988
485197.85
556000
556000
85.68
Verenigde Staten
--
13.51
15/nov/2047
4.35
USD
15/jul/2020
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
485281.95
0.01988
485281.95
505000
505000
95.73
Canada
--
2.71
24/feb/2032
4.06
USD
24/feb/2017
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
485318.38
0.01988
485318.38
485000
485000
99.43
Verenigde Staten
--
5.74
08/feb/2031
4.75
USD
08/feb/2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
484903.12
0.01986
484903.12
555000
555000
87.15
Japan
--
5.37
25/feb/2030
2.56
USD
25/feb/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
484598.39
0.01985
484598.39
675000
675000
71.27
Verenigde Staten
--
11.81
21/jul/2042
2.91
USD
21/jul/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
484237.77
0.01984
484237.77
589000
589000
80.15
Verenigde Staten
--
13.9
01/apr/2050
4.25
USD
31/mrt/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
484389.01
0.01984
484389.01
445000
445000
106.67
Verenigde Staten
--
7.2
15/nov/2033
5.9
USD
13/nov/2023
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
483982.86
0.01983
483982.86
470000
470000
100.41
Verenigde Staten
--
6.91
30/mrt/2033
5.25
USD
31/mrt/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
483841.37
0.01982
483841.37
518000
518000
91.88
Canada
--
6.73
04/mei/2032
3.88
USD
14/apr/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
483391
0.0198
483391
612000
612000
77.68
Verenigde Staten
--
11.33
01/nov/2039
3.25
USD
05/nov/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
482786.94
0.01978
482786.94
498000
498000
96.33
Verenigde Staten
--
4.27
01/feb/2029
4
USD
31/okt/2018
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
482546.01
0.01977
482546.01
475000
475000
99.83
Verenigde Staten
--
7
01/jun/2033
5.5
USD
04/mei/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
482701.12
0.01977
482701.12
571000
571000
84.16
Verenigde Staten
--
14.28
25/feb/2050
4.35
USD
25/feb/2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
482720.51
0.01977
482720.51
495000
495000
96.55
Verenigde Staten
--
10.96
15/jul/2040
4.88
USD
02/aug/2010
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
482395.28
0.01976
482395.28
465000
465000
103.54
Verenigd Koninkrijk
--
9.05
15/sep/2037
6.5
USD
16/sep/2022
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
482239.47
0.01975
482239.47
685000
685000
70.22
Verenigde Staten
--
16.36
05/mrt/2051
3
USD
05/mrt/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
481803.74
0.01974
481803.74
512000
512000
93.99
Verenigde Staten
--
2.34
09/sep/2026
2.3
USD
09/sep/2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
481925.81
0.01974
481925.81
485000
485000
98.72
Verenigde Staten
--
7.68
08/feb/2034
4.85
USD
08/feb/2024
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
481750.16
0.01973
481750.16
465000
465000
103.42
Verenigde Staten
--
7.48
15/mrt/2034
5.95
USD
09/nov/2023
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
481099.49
0.01971
481099.49
555000
555000
85.35
Verenigde Staten
--
6.12
01/apr/2031
2.75
USD
22/mrt/2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
480718.57
0.01969
480718.57
502000
502000
95.67
Verenigd Koninkrijk
--
4.39
18/mrt/2029
4
USD
18/mrt/2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
479885.25
0.01966
479885.25
595000
595000
78.1
Verenigde Staten
--
12.66
01/apr/2053
5.25
USD
15/mrt/2022
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Rechtspersonen
Obligaties
479900.08
0.01966
479900.08
470000
470000
101.01
Verenigde Staten
--
3.35
15/jan/2028
5.55
USD
27/sep/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
479736.81
0.01965
479736.81
570000
570000
83.77
Japan
--
5.76
17/jul/2030
2.05
USD
17/jul/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
479233.74
0.01963
479233.74
480000
480000
98.09
Verenigde Staten
--
7.15
15/mei/2033
4.8
USD
09/mei/2023
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
478672.8
0.01961
478672.8
420000
420000
111.77
Verenigde Staten
--
13.57
22/nov/2052
6.38
USD
07/jun/2023
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
478762.34
0.01961
478762.34
516000
516000
92.55
Verenigde Staten
--
4.42
01/mrt/2029
3.38
USD
22/feb/2019
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
478785.27
0.01961
478785.27
450000
450000
102.98
Verenigde Staten
--
5.25
01/nov/2030
5.8
USD
24/aug/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
478496.4
0.0196
478496.4
565000
565000
82.83
Verenigde Staten
--
17.23
13/apr/2062
4.1
USD
13/apr/2022
APTV
APTIV PLC
Rechtspersonen
Obligaties
478180.11
0.01959
478180.11
618000
618000
75.7
Ierland
--
14.32
01/mei/2052
4.15
USD
18/feb/2022
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
477808.96
0.01957
477808.96
415000
415000
113.33
Verenigde Staten
--
8.47
20/jun/2036
6.75
USD
20/jun/2006
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
477444.11
0.01956
477444.11
555000
555000
85.58
Verenigd Koninkrijk
--
12.11
19/feb/2043
4.38
USD
19/feb/2013
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
477318.26
0.01955
477318.26
475000
475000
99.84
Verenigde Staten
--
2.6
08/feb/2027
4.85
USD
08/feb/2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
476720.53
0.01953
476720.53
480000
480000
97.82
Verenigd Koninkrijk
--
2.45
23/nov/2026
4.38
USD
23/nov/2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
476725.35
0.01953
476725.35
587000
587000
79.62
Verenigde Staten
--
14.93
15/mei/2055
4.38
USD
05/mei/2015
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
476731.62
0.01953
476731.62
415000
415000
112.51
Verenigde Staten
--
9.35
15/mei/2038
6.5
USD
06/mei/2008
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
476747.77
0.01953
476747.77
510000
510000
92.86
Verenigde Staten
--
5.06
01/feb/2030
4.05
USD
13/jan/2020
CF
CF INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
476755.39
0.01953
476755.39
485000
485000
98.14
Verenigde Staten
--
7.73
15/mrt/2034
5.15
USD
11/mrt/2014
IR
INGERSOLL RAND INC
Rechtspersonen
Obligaties
476788.31
0.01953
476788.31
463000
463000
102.31
Verenigde Staten
--
7.17
14/aug/2033
5.7
USD
14/aug/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
476472.9
0.01952
476472.9
475000
475000
99.72
Verenigde Staten
--
2.66
09/feb/2027
4.5
USD
09/feb/2024
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
476301.39
0.01951
476301.39
650000
650000
72.15
Verenigde Staten
--
12.88
21/okt/2041
2.63
USD
21/okt/2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Rechtspersonen
Obligaties
476118.85
0.0195
476118.85
475000
475000
98.16
Verenigde Staten
--
3.54
30/mrt/2028
4.25
USD
30/mrt/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
475841.43
0.01949
475841.43
475000
475000
99.59
Verenigde Staten
--
4.29
09/feb/2029
4.5
USD
09/feb/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
475600.59
0.01948
475600.59
480000
480000
98.04
Verenigde Staten
--
1.14
06/jun/2025
3.4
USD
06/jun/2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
475648.25
0.01948
475648.25
625000
625000
74.91
Verenigde Staten
--
8.06
01/okt/2033
2.45
USD
29/sep/2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
475238.01
0.01947
475238.01
479000
479000
97.82
Verenigde Staten
--
1.04
30/apr/2025
3.45
USD
20/nov/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
475057.31
0.01946
475057.31
560000
560000
84.28
Verenigde Staten
--
5.68
15/jun/2030
1.95
USD
04/jun/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Rechtspersonen
Obligaties
474529.08
0.01944
474529.08
478000
478000
98.1
Nederland
--
1.1
21/mei/2025
3.38
USD
21/mei/2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
474276.64
0.01943
474276.64
507000
507000
92.75
Verenigde Staten
--
6.69
28/jul/2033
4.92
USD
28/jul/2022
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
474389.79
0.01943
474389.79
489000
489000
95.89
Verenigde Staten
--
1.95
15/apr/2026
2.5
USD
11/apr/2016
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
474191.62
0.01942
474191.62
674000
674000
70.23
Verenigde Staten
--
15.88
11/sep/2049
2.95
USD
11/sep/2019
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
474196.18
0.01942
474196.18
560000
560000
84.12
Verenigde Staten
--
5.69
01/jun/2030
1.75
USD
29/mei/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
473756.72
0.01941
473756.72
563000
563000
83.6
Verenigde Staten
--
17.65
08/aug/2062
4.1
USD
08/aug/2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
473487
0.0194
473487
475000
475000
99.07
Verenigde Staten
--
7.74
09/feb/2034
4.7
USD
09/feb/2024
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
473538.98
0.0194
473538.98
540000
540000
87.66
Verenigde Staten
--
3.81
15/mrt/2028
1
USD
18/sep/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
473644.37
0.0194
473644.37
638000
638000
73.11
Verenigd Koninkrijk
--
11.01
24/nov/2042
3.33
USD
24/nov/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
473258.82
0.01939
473258.82
496000
496000
94.76
Verenigde Staten
--
6.68
03/aug/2033
4.42
USD
03/aug/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
473397.56
0.01939
473397.56
586000
586000
79.19
Verenigde Staten
--
13.71
01/nov/2047
3.94
USD
23/mei/2018
BIIB
BIOGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
473440.27
0.01939
473440.27
556000
556000
84.24
Verenigde Staten
--
5.5
01/mei/2030
2.25
USD
30/apr/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
472662.14
0.01936
472662.14
495000
495000
94.92
Verenigde Staten
--
12.6
15/aug/2045
5
USD
15/jul/2020
HSBC
HSBC BANK USA NA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
472351.32
0.01935
472351.32
405000
405000
115.25
Verenigde Staten
--
9.52
15/jan/2039
7
USD
18/jun/2008
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
472034.16
0.01934
472034.16
490000
490000
96.21
Verenigde Staten
--
3.56
15/mrt/2028
4
USD
08/feb/2018
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
472246.94
0.01934
472246.94
515000
515000
89.95
Verenigde Staten
--
6.61
15/apr/2032
3.9
USD
05/apr/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
471642.2
0.01932
471642.2
470000
470000
99.48
Verenigde Staten
--
1.23
24/jul/2026
4.99
USD
27/jul/2022
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
471427.92
0.01931
471427.92
480000
480000
96.69
Verenigde Staten
--
1.88
15/apr/2026
3.4
USD
07/apr/2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
471156.71
0.0193
471156.71
473000
473000
97.62
Verenigde Staten
--
6.21
10/mei/2033
5.27
USD
09/mei/2022
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
471170.14
0.0193
471170.14
510000
510000
90.48
Verenigde Staten
--
9.49
22/apr/2039
4.46
USD
24/apr/2018
USB
US BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
470825.71
0.01929
470825.71
525000
525000
89.21
Verenigde Staten
--
4.8
30/jul/2029
3
USD
29/jul/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
471014.43
0.01929
471014.43
482000
482000
96.81
Verenigde Staten
--
8.63
15/jul/2035
4.63
USD
23/jul/2015
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
470108.97
0.01926
470108.97
525000
525000
88.62
Verenigde Staten
--
5.07
01/dec/2029
2.9
USD
09/dec/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
470144.34
0.01926
470144.34
468000
468000
99.62
Verenigde Staten
--
3.37
01/feb/2029
5.47
USD
01/feb/2023
CF
CF INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
470174.68
0.01926
470174.68
520000
520000
88.83
Verenigde Staten
--
11.61
01/jun/2043
4.95
USD
23/mei/2013
MS
MORGAN STANLEY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
469880.13
0.01925
469880.13
455000
455000
102.45
Verenigde Staten
--
2.18
09/aug/2026
6.25
USD
09/aug/2006
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
469957.23
0.01925
469957.23
478000
478000
98.2
Verenigde Staten
--
0.93
15/mrt/2025
3.79
USD
28/apr/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Rechtspersonen
Obligaties
469422.86
0.01923
469422.86
462000
462000
100.08
Australië
--
1.59
08/dec/2025
5.09
USD
08/dec/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
469293.94
0.01922
469293.94
460000
460000
101.37
Verenigde Staten
--
4.96
10/feb/2030
5.13
USD
10/feb/2023
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
468836.27
0.01921
468836.27
502000
502000
93.1
Verenigde Staten
--
7.25
01/mrt/2033
4.2
USD
18/aug/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
468838.81
0.01921
468838.81
415000
415000
110.99
Verenigde Staten
--
9.32
30/nov/2037
6.15
USD
09/nov/2007
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
469044.89
0.01921
469044.89
430000
430000
107.86
Verenigd Koninkrijk
--
10.95
14/jan/2042
6.1
USD
17/nov/2011
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
468439.68
0.01919
468439.68
507000
507000
92.18
Verenigde Staten
--
2.29
15/aug/2026
1.88
USD
24/mei/2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
467126.51
0.01914
467126.51
485000
485000
94.48
Canada
--
5.13
15/apr/2030
4.1
USD
06/apr/2020
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
467282.05
0.01914
467282.05
511000
511000
91.29
Verenigde Staten
--
2.3
15/aug/2026
1.4
USD
02/aug/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
466686.39
0.01912
466686.39
660000
660000
70.57
Verenigde Staten
--
15.22
12/mrt/2050
3.35
USD
12/mrt/2020
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
466866.12
0.01912
466866.12
555000
555000
84.05
Verenigde Staten
--
6.25
15/mrt/2031
2.38
USD
03/mrt/2021
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
466564.37
0.01911
466564.37
497000
497000
93.76
Verenigde Staten
--
3.2
12/sep/2027
3
USD
12/sep/2017
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
466632.92
0.01911
466632.92
460000
460000
101.08
Verenigde Staten
--
3.47
02/mrt/2028
5.45
USD
02/mrt/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
465988.88
0.01909
465988.88
455000
455000
102.01
Verenigde Staten
--
7.47
01/mrt/2034
5.8
USD
06/dec/2023
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
465467.67
0.01907
465467.67
445000
445000
102.85
Verenigde Staten
--
10.7
27/mei/2040
5.3
USD
27/mei/2010
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
465610.68
0.01907
465610.68
460000
460000
100.97
Verenigd Koninkrijk
--
3.93
08/sep/2028
4.88
USD
08/sep/2023
PFE
WYETH LLC
Rechtspersonen
Obligaties
465652.49
0.01907
465652.49
430000
430000
107.61
Verenigde Staten
--
8.58
15/feb/2036
6
USD
07/feb/2006
AGR
AVANGRID INC
Rechtspersonen
Obligaties
465030.13
0.01905
465030.13
490000
490000
93.69
Verenigde Staten
--
4.53
01/jun/2029
3.8
USD
16/mei/2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
464807.47
0.01904
464807.47
440000
440000
103.64
Verenigde Staten
--
3.52
13/jun/2029
6.99
USD
13/jun/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
464541.15
0.01903
464541.15
479000
479000
96.63
Japan
--
2.72
22/feb/2027
3.68
USD
22/feb/2017
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
464667.22
0.01903
464667.22
496000
496000
93.41
Verenigde Staten
--
1.58
13/nov/2025
0.75
USD
13/nov/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
464012.71
0.01901
464012.71
495000
495000
91.11
Verenigde Staten
--
12.41
01/apr/2048
5.4
USD
07/aug/2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
463751.04
0.019
463751.04
485000
485000
94.61
Verenigde Staten
--
11.99
15/jan/2044
5.1
USD
06/aug/2013
TRV
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP
Rechtspersonen
Obligaties
463759.31
0.019
463759.31
417000
417000
111.02
Verenigde Staten
--
6.94
15/mrt/2033
6.38
USD
13/mei/2003
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
463558.26
0.01899
463558.26
569000
569000
81.06
Verenigde Staten
--
10.58
01/sep/2043
5.85
USD
19/aug/2013
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
463638.55
0.01899
463638.55
440000
440000
103.79
Verenigde Staten
--
8.23
15/jun/2035
5.65
USD
09/jun/2005
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
463034.26
0.01897
463034.26
500000
500000
92.32
Verenigde Staten
--
4.45
22/feb/2029
3
USD
22/feb/2022
RELLN
RELX CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
462932.73
0.01896
462932.73
511000
511000
89.55
Verenigd Koninkrijk
--
5.42
22/mei/2030
3
USD
22/mei/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
462713.11
0.01895
462713.11
675000
675000
67.68
Verenigde Staten
--
12.62
13/nov/2040
2.35
USD
13/nov/2020
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
462258.2
0.01894
462258.2
477000
477000
96.53
Verenigde Staten
--
3.56
18/feb/2028
3.6
USD
18/jul/2022
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
462283.04
0.01894
462283.04
540000
540000
85.53
Verenigde Staten
--
6.19
15/mrt/2031
2.7
USD
30/mrt/2021
GWW
WW GRAINGER INC
Rechtspersonen
Obligaties
462340.71
0.01894
462340.71
495000
495000
92.11
Verenigde Staten
--
12.78
15/jun/2045
4.6
USD
11/jun/2015
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
462022.2
0.01893
462022.2
556000
556000
83.01
Verenigde Staten
--
12.39
20/sep/2047
5.2
USD
21/sep/2017
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
462108.43
0.01893
462108.43
528000
528000
87.28
Verenigde Staten
--
5.35
21/feb/2030
2.45
USD
21/feb/2020
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
461769.64
0.01892
461769.64
497000
497000
91.96
Verenigde Staten
--
4.64
01/jun/2029
2.95
USD
31/mei/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
461803.59
0.01892
461803.59
485000
485000
93.75
Verenigde Staten
--
4.52
18/apr/2029
3.35
USD
18/apr/2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
461857.97
0.01892
461857.97
575000
575000
79.48
Verenigde Staten
--
6.37
01/apr/2031
1.73
USD
11/mei/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
461937.11
0.01892
461937.11
469000
469000
98.37
Verenigde Staten
--
0.93
13/mrt/2025
3.45
USD
13/mrt/2018
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
461328.31
0.0189
461328.31
500000
500000
92.11
Canada
--
13.44
15/mrt/2049
5.1
USD
12/okt/2018
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
460974.77
0.01888
460974.77
465000
465000
97.7
Verenigde Staten
--
0.97
01/apr/2025
2.95
USD
08/apr/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
460550.09
0.01887
460550.09
568000
568000
80.62
Verenigde Staten
--
13.83
15/aug/2047
4
USD
07/aug/2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
460392.92
0.01886
460392.92
495000
495000
92.3
Australië
--
4.68
24/jul/2034
4.11
USD
24/jul/2019
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
460220.34
0.01885
460220.34
580000
580000
78.15
Verenigde Staten
--
14.36
07/dec/2049
3.94
USD
03/mei/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
459910.16
0.01884
459910.16
425000
425000
105.66
Spanje
--
3.9
07/nov/2028
6.61
USD
07/nov/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
459691
0.01883
459691
553000
553000
82.05
Australië
--
6.57
18/nov/2036
3.02
USD
18/nov/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
459749.89
0.01883
459749.89
511000
511000
88.74
Verenigde Staten
--
4.9
22/okt/2030
2.88
USD
22/okt/2019
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
459335.3
0.01882
459335.3
491000
491000
93.41
Verenigde Staten
--
12.73
15/mrt/2045
4.75
USD
17/nov/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
459418.05
0.01882
459418.05
575000
575000
79.85
Verenigde Staten
--
14.66
22/mrt/2050
4
USD
20/mrt/2020
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
459421.26
0.01882
459421.26
650000
650000
69.8
Verenigde Staten
--
15.4
15/dec/2049
3.13
USD
13/jan/2020
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
459108.37
0.01881
459108.37
465000
465000
98.61
Verenigde Staten
--
1.38
15/sep/2025
4
USD
19/sep/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
458567.34
0.01878
458567.34
615000
615000
74.16
Verenigde Staten
--
16.01
14/feb/2053
3.5
USD
14/feb/2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
457946.54
0.01876
457946.54
419000
419000
108.45
Verenigde Staten
--
10.07
09/feb/2040
6.5
USD
14/jan/2013
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
457364.61
0.01874
457364.61
445000
445000
102.17
Verenigde Staten
--
4.95
15/feb/2030
5.3
USD
28/okt/2022
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
457417.75
0.01874
457417.75
480000
480000
94.41
Verenigde Staten
--
6.67
22/jul/2033
4.97
USD
22/jul/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
457143.61
0.01873
457143.61
389000
389000
115.04
Verenigde Staten
--
5.23
01/dec/2030
7.75
USD
07/sep/2001
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
457097.72
0.01872
457097.72
466000
466000
98.06
Verenigd Koninkrijk
--
1.88
24/mrt/2026
4.65
USD
24/mrt/2016
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
456699.22
0.01871
456699.22
460000
460000
97.71
Verenigde Staten
--
4.4
23/mei/2029
4.6
USD
23/mei/2019
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
456770.79
0.01871
456770.79
411000
411000
108.66
Verenigde Staten
--
8.97
01/mei/2037
6.15
USD
25/apr/2007
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
456771.89
0.01871
456771.89
495000
495000
91.95
Verenigd Koninkrijk
--
1.97
08/apr/2026
0.7
USD
06/aug/2020
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
456858.1
0.01871
456858.1
534000
534000
84.88
Verenigde Staten
--
5.62
01/jun/2030
2.1
USD
01/jun/2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
456478.63
0.0187
456478.63
530000
530000
85.38
Verenigde Staten
--
5.58
15/mei/2030
2.05
USD
30/apr/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
456541.82
0.0187
456541.82
526000
526000
85.59
Verenigde Staten
--
11.97
15/dec/2042
4.3
USD
18/jun/2013
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
456362.75
0.01869
456362.75
460000
460000
98.22
Verenigde Staten
--
8.38
15/jul/2035
5
USD
19/aug/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
456370.73
0.01869
456370.73
490000
490000
91.91
Verenigde Staten
--
4.14
30/okt/2028
3
USD
31/okt/2016
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
455896.06
0.01868
455896.06
505000
505000
89.19
Canada
--
5.4
13/mei/2030
2.95
USD
13/mei/2020
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
455965.24
0.01868
455965.24
420000
420000
107.75
Verenigde Staten
--
3.39
15/feb/2028
7.13
USD
24/feb/1998
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
455994.56
0.01868
455994.56
450000
450000
100.64
Verenigde Staten
--
1.77
15/feb/2026
6.05
USD
24/jan/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
456070.24
0.01868
456070.24
450000
450000
101.18
Verenigde Staten
--
6.95
15/mrt/2033
5.65
USD
03/mrt/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
456103.2
0.01868
456103.2
450000
450000
100.4
Canada
--
2.14
20/jul/2026
5.2
USD
20/jul/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
455677.45
0.01867
455677.45
452000
452000
98.8
Verenigde Staten
--
0.95
09/apr/2025
4.35
USD
10/apr/2018
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
455843.36
0.01867
455843.36
465000
465000
96.45
Verenigde Staten
--
1.89
01/apr/2026
3.25
USD
07/mrt/2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
455410.1
0.01866
455410.1
440000
440000
103.31
Verenigde Staten
--
10.06
15/sep/2039
6.13
USD
11/sep/2009
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
455029.09
0.01864
455029.09
475000
475000
94.19
Verenigde Staten
--
7.06
02/nov/2032
4
USD
07/nov/2013
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
455034.69
0.01864
455034.69
475000
475000
95.69
Canada
--
2.33
15/sep/2031
3.63
USD
15/sep/2016
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
454874.12
0.01863
454874.12
668000
668000
67.25
Verenigde Staten
--
15.65
15/jun/2050
3
USD
26/mei/2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
454613.32
0.01862
454613.32
500000
500000
90.78
Verenigde Staten
--
13.09
15/mrt/2046
4.63
USD
10/mrt/2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Rechtspersonen
Obligaties
453964.67
0.0186
453964.67
520000
520000
87.03
Spanje
--
13.19
06/mrt/2048
4.89
USD
06/mrt/2018
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
453849.38
0.01859
453849.38
390000
390000
113.16
Verenigde Staten
--
12.7
01/apr/2050
6.6
USD
02/apr/2020
FTV
FORTIVE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
453934.23
0.01859
453934.23
470000
470000
95.7
Verenigde Staten
--
2.07
15/jun/2026
3.15
USD
15/jun/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
453611.12
0.01858
453611.12
455000
455000
98.18
Canada
--
1
14/apr/2025
3.38
USD
14/apr/2022
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
453298.66
0.01857
453298.66
623000
623000
71.96
Verenigde Staten
--
12.36
01/jun/2040
2.5
USD
01/mei/2020
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
453314.54
0.01857
453314.54
490000
490000
92.11
Zwitserland
--
2.1
01/jun/2026
1.25
USD
12/okt/2023
VFC
VF CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
453131.97
0.01856
453131.97
540000
540000
82.66
Verenigde Staten
--
5.35
23/apr/2030
2.95
USD
23/apr/2020
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
453136.97
0.01856
453136.97
570000
570000
78.51
Verenigde Staten
--
6.65
03/nov/2036
2.49
USD
03/nov/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
452770.27
0.01855
452770.27
440000
440000
102.73
Verenigde Staten
--
14.34
15/sep/2053
5.7
USD
11/sep/2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
452529.51
0.01854
452529.51
430000
430000
102.28
Verenigde Staten
--
14.17
15/okt/2053
5.55
USD
14/sep/2023
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
452240.9
0.01853
452240.9
498000
498000
89.86
Verenigde Staten
--
12.83
15/jul/2046
4.8
USD
13/jul/2020
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
452271.2
0.01853
452271.2
480000
480000
94.17
Verenigde Staten
--
1.35
15/aug/2025
0.45
USD
05/aug/2020
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
451679.96
0.0185
451679.96
415000
415000
106.13
Verenigde Staten
--
8.69
15/okt/2036
6.05
USD
16/okt/2006
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Rechtspersonen
Obligaties
451726.39
0.0185
451726.39
450000
450000
100.19
Mexico
--
1.38
14/sep/2026
5.86
USD
14/sep/2022
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
451397.8
0.01849
451397.8
470000
470000
95.09
Verenigde Staten
--
2.93
15/jun/2027
3.41
USD
12/jun/2017
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
451437
0.01849
451437
510000
510000
87.69
Verenigde Staten
--
4.22
01/okt/2028
1.7
USD
05/okt/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
451466.67
0.01849
451466.67
478000
478000
92.24
Verenigde Staten
--
15.52
15/okt/2058
4.95
USD
05/okt/2018
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
451140.96
0.01848
451140.96
460000
460000
96.94
Verenigde Staten
--
2.45
15/dec/2026
4.01
USD
08/dec/2016
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
450848.35
0.01847
450848.35
500000
500000
88.59
Verenigd Koninkrijk
--
13.05
16/nov/2045
4.38
USD
16/nov/2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
450581.54
0.01846
450581.54
455000
455000
98.34
Verenigde Staten
--
1.25
28/jul/2026
4.26
USD
28/jul/2022
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Rechtspersonen
Obligaties
450629.34
0.01846
450629.34
601000
601000
73.76
Verenigde Staten
--
11.97
11/mei/2041
3.25
USD
16/mei/2022
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
450671.18
0.01846
450671.18
400000
400000
109.94
Verenigde Staten
--
13.44
15/nov/2053
6.5
USD
25/okt/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
450673.25
0.01846
450673.25
420000
420000
106.17
Verenigde Staten
--
7.19
15/jul/2033
5.75
USD
07/jul/2003
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
450687.71
0.01846
450687.71
525000
525000
85.03
Verenigde Staten
--
5.95
15/nov/2030
2.25
USD
07/mei/2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
450716.25
0.01846
450716.25
489000
489000
92.09
Verenigde Staten
--
2.81
12/mrt/2027
2
USD
12/mrt/2020
CME
CME GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
450190.76
0.01844
450190.76
443000
443000
101.46
Verenigde Staten
--
11.99
15/sep/2043
5.3
USD
09/sep/2013
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
450230.49
0.01844
450230.49
450000
450000
99.89
Verenigde Staten
--
7.03
15/mrt/2033
5.3
USD
21/feb/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
449573.55
0.01842
449573.55
405000
405000
109.85
Verenigde Staten
--
9.79
15/jul/2038
5.85
USD
23/jun/2008
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
449367.46
0.01841
449367.46
495000
495000
89.64
Verenigde Staten
--
4.99
18/nov/2029
3.2
USD
18/nov/2019
ADBE
ADOBE INC
Rechtspersonen
Obligaties
448897.2
0.01839
448897.2
509000
509000
87.84
Verenigde Staten
--
5.32
01/feb/2030
2.3
USD
03/feb/2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
448934.29
0.01839
448934.29
529000
529000
84.81
Verenigde Staten
--
14.11
21/sep/2048
4.25
USD
13/aug/2018
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
448776.04
0.01838
448776.04
465000
465000
95.31
Verenigde Staten
--
3.3
01/dec/2027
3.75
USD
16/nov/2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
448517.11
0.01837
448517.11
720000
720000
62.2
Verenigde Staten
--
18.14
15/sep/2060
3
USD
20/aug/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Rechtspersonen
Obligaties
447871.5
0.01835
447871.5
400000
400000
109.1
Mexico
--
6.75
15/nov/2034
7.88
USD
15/nov/2023
CFG
CITIZENS BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
447963.01
0.01835
447963.01
465000
465000
95.73
Verenigde Staten
--
3.02
09/aug/2028
4.58
USD
09/aug/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
447486.22
0.01833
447486.22
445000
445000
100.15
Verenigde Staten
--
1.81
26/feb/2026
4.9
USD
26/feb/2024
CUBE
CUBESMART LP
Rechtspersonen
Obligaties
447161.6
0.01832
447161.6
465000
465000
95.67
Verenigde Staten
--
4.27
15/feb/2029
4.38
USD
30/jan/2019
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Rechtspersonen
Obligaties
447234.42
0.01832
447234.42
460000
460000
97.07
Verenigde Staten
--
8.53
15/sep/2035
5
USD
26/mei/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
447252.65
0.01832
447252.65
470000
470000
94.45
Verenigde Staten
--
3.45
15/jan/2028
3.6
USD
08/dec/2017
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Rechtspersonen
Obligaties
447289.67
0.01832
447289.67
553000
553000
79.7
Verenigde Staten
--
6.52
28/okt/2031
2.88
USD
28/okt/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
447038.06
0.01831
447038.06
601000
601000
74.27
Verenigde Staten
--
15.29
15/mrt/2051
3.6
USD
17/mrt/2021
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
446451.77
0.01829
446451.77
485000
485000
91.09
Verenigde Staten
--
10.43
28/jun/2038
3.95
USD
27/jun/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
446543.76
0.01829
446543.76
456000
456000
97.85
Verenigd Koninkrijk
--
0.94
18/mrt/2026
3.51
USD
18/mrt/2022
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
446256.38
0.01828
446256.38
540000
540000
81.55
Verenigde Staten
--
13.87
15/jun/2047
3.9
USD
05/jun/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
446289.77
0.01828
446289.77
450000
450000
98.41
Verenigde Staten
--
1.19
15/jul/2025
3.9
USD
21/jul/2015
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
445912.98
0.01827
445912.98
451000
451000
98.37
Verenigde Staten
--
1.71
15/feb/2026
4.45
USD
08/feb/2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
445913.56
0.01827
445913.56
405000
405000
109.91
Verenigde Staten
--
8.99
15/mrt/2037
6.45
USD
02/mrt/2006
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
445954.9
0.01827
445954.9
468000
468000
94.1
Verenigde Staten
--
2.02
20/mei/2026
3.4
USD
20/mei/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
445523.77
0.01825
445523.77
470000
470000
93.61
Verenigde Staten
--
6.83
07/jun/2032
3.9
USD
06/jun/2022
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
445530.27
0.01825
445530.27
528000
528000
83.17
Verenigde Staten
--
6.93
15/apr/2032
2.7
USD
01/nov/2021
PFE
WYETH LLC
Rechtspersonen
Obligaties
445588.08
0.01825
445588.08
400000
400000
110.4
Verenigde Staten
--
7.36
01/feb/2034
6.5
USD
16/dec/2003
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
445037.77
0.01823
445037.77
450000
450000
97.85
Verenigde Staten
--
12.14
15/jul/2044
5.25
USD
16/jul/2014
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
445090.36
0.01823
445090.36
440000
440000
100.98
Verenigde Staten
--
15.64
15/sep/2062
5.8
USD
08/sep/2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
444744.68
0.01822
444744.68
475000
475000
93.56
Verenigde Staten
--
2.79
17/mrt/2027
2.63
USD
17/mrt/2022
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
444905.62
0.01822
444905.62
545000
545000
81.51
Verenigde Staten
--
5.99
20/aug/2030
1.25
USD
20/aug/2020
PNC
PNC BANK NA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
444459.67
0.01821
444459.67
451000
451000
97.51
Verenigde Staten
--
1.13
01/jun/2025
3.25
USD
01/jun/2015
CRM
SALESFORCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
444303.18
0.0182
444303.18
615000
615000
71.71
Verenigde Staten
--
12.74
15/jul/2041
2.7
USD
12/jul/2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
443882.95
0.01818
443882.95
465000
465000
93.94
Verenigd Koninkrijk
--
3.24
03/nov/2028
3.82
USD
03/nov/2017
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
443407.71
0.01816
443407.71
425000
425000
101.85
Verenigde Staten
--
8.38
01/okt/2035
5.1
USD
24/sep/2015
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
443427.08
0.01816
443427.08
475000
475000
93.12
Zwitserland
--
2.74
14/feb/2027
2
USD
14/feb/2020
AFL
AFLAC INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
443430.13
0.01816
443430.13
468000
468000
93
Verenigde Staten
--
5.18
01/apr/2030
3.6
USD
01/apr/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
443104.78
0.01815
443104.78
640000
640000
68.97
Verenigde Staten
--
12.23
21/aug/2040
2.7
USD
21/aug/2020
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
442744.94
0.01814
442744.94
463000
463000
93.64
Verenigde Staten
--
16.92
15/nov/2079
5.45
USD
19/nov/2019
CDW
CDW LLC
Rechtspersonen
Obligaties
442780
0.01814
442780
454000
454000
95.45
Verenigde Staten
--
2.9
01/apr/2028
4.25
USD
26/sep/2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
442226.48
0.01812
442226.48
453000
453000
96.19
Canada
--
2.86
04/mei/2027
3.63
USD
14/apr/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
441872.55
0.0181
441872.55
440000
440000
99.36
Ierland
--
4.17
19/jan/2029
5.1
USD
11/jan/2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
441270.17
0.01808
441270.17
445000
445000
99.07
Verenigde Staten
--
3.19
20/sep/2027
4.55
USD
20/sep/2022
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
441272.91
0.01808
441272.91
500000
500000
87.65
Verenigde Staten
--
4.36
01/dec/2028
1.9
USD
18/nov/2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
441395.61
0.01808
441395.61
455000
455000
95.31
Verenigd Koninkrijk
--
4.35
08/mei/2030
4.45
USD
08/mei/2019
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Rechtspersonen
Obligaties
441431.26
0.01808
441431.26
460000
460000
95.54
Verenigde Staten
--
3.08
15/aug/2027
3.7
USD
07/aug/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
441049.67
0.01807
441049.67
420000
420000
102.25
Verenigde Staten
--
4.88
06/apr/2030
5.85
USD
06/apr/2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
441125.51
0.01807
441125.51
443000
443000
98.9
Verenigde Staten
--
13.45
15/aug/2052
5.95
USD
22/aug/2022
ADBE
ADOBE INC
Rechtspersonen
Obligaties
440533.04
0.01805
440533.04
470000
470000
93.4
Verenigde Staten
--
2.7
01/feb/2027
2.15
USD
03/feb/2020
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
440557.51
0.01805
440557.51
445000
445000
98.86
Verenigde Staten
--
1.79
15/mrt/2026
4.65
USD
15/feb/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
440319.45
0.01804
440319.45
493000
493000
88.79
Verenigde Staten
--
12.79
15/aug/2045
4.6
USD
27/mei/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
440114.25
0.01803
440114.25
425000
425000
101.8
Verenigde Staten
--
4.07
07/jan/2029
5.8
USD
07/dec/2023
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
439848.03
0.01802
439848.03
430000
430000
100.42
Verenigde Staten
--
7.06
15/mei/2033
5.15
USD
09/mrt/2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
439339.02
0.018
439339.02
445000
445000
97.36
Zwitserland
--
0.99
09/apr/2025
2.95
USD
09/apr/2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
439453.8
0.018
439453.8
445000
445000
98.36
Verenigde Staten
--
4.25
26/feb/2029
4.75
USD
26/feb/2019
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
439469.24
0.018
439469.24
450000
450000
96.89
Verenigd Koninkrijk
--
4.22
17/jan/2029
4
USD
17/aug/2018
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
438319.55
0.01796
438319.55
545000
545000
78.9
Verenigde Staten
--
13.59
01/nov/2046
3.8
USD
18/okt/2016
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
438428.73
0.01796
438428.73
520000
520000
83.71
Verenigde Staten
--
6.06
15/dec/2030
2.15
USD
10/jun/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
438167.7
0.01795
438167.7
465000
465000
94.08
Verenigde Staten
--
10.44
15/mrt/2039
4.81
USD
06/jul/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
437921.48
0.01794
437921.48
515000
515000
84.4
Verenigde Staten
--
6.69
12/jan/2032
3.1
USD
11/jan/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
438015.89
0.01794
438015.89
435000
435000
99.73
Canada
--
7.63
01/feb/2034
5.15
USD
19/jan/2024
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
437105.73
0.01791
437105.73
526000
526000
82.52
Verenigde Staten
--
10.2
01/feb/2038
3.8
USD
12/jan/2018
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
437134.7
0.01791
437134.7
480000
480000
90.88
Verenigde Staten
--
4.51
01/mrt/2029
2.7
USD
28/feb/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
437176.37
0.01791
437176.37
420000
420000
102.03
Verenigde Staten
--
3.21
10/nov/2027
5.45
USD
10/nov/2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
437249.74
0.01791
437249.74
450000
450000
95.54
Verenigde Staten
--
2.76
01/apr/2027
3.35
USD
24/mrt/2022
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
437337.82
0.01791
437337.82
430000
430000
100.51
Verenigde Staten
--
4.81
10/jan/2030
5.65
USD
18/nov/2022
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
436602.6
0.01788
436602.6
395000
395000
107.79
Verenigde Staten
--
11
15/nov/2043
6.5
USD
25/okt/2023
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
436146.31
0.01787
436146.31
425000
425000
101.56
Verenigde Staten
--
7.17
15/jul/2033
5.38
USD
12/jul/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
436281.85
0.01787
436281.85
454000
454000
94.87
Verenigde Staten
--
2.83
03/mei/2027
3.1
USD
03/mei/2017
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
435947.98
0.01786
435947.98
442000
442000
98.12
Verenigde Staten
--
2.48
15/feb/2027
4.5
USD
15/aug/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
435745.47
0.01785
435745.47
430000
430000
100.43
Verenigde Staten
--
7.19
28/jul/2034
5.63
USD
28/jul/2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
435809.69
0.01785
435809.69
425000
425000
102.24
Verenigde Staten
--
3.42
09/mrt/2029
6.5
USD
09/mrt/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
435870.58
0.01785
435870.58
520000
520000
82.84
Verenigd Koninkrijk
--
6.35
24/nov/2032
2.89
USD
24/nov/2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
435460.27
0.01784
435460.27
505000
505000
83.43
Verenigde Staten
--
11.49
01/apr/2048
5.75
USD
17/apr/2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Rechtspersonen
Obligaties
435240.78
0.01783
435240.78
447000
447000
97.16
Spanje
--
2.74
08/mrt/2027
4.1
USD
08/mrt/2017
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
435081.75
0.01782
435081.75
655000
655000
66.01
China
--
15.51
09/feb/2051
3.15
USD
09/feb/2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
434681.71
0.01781
434681.71
438000
438000
97.45
Verenigde Staten
--
12.89
30/nov/2048
5.55
USD
18/nov/2019
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
434450.98
0.0178
434450.98
460000
460000
94.01
Verenigde Staten
--
4.79
08/aug/2029
3.25
USD
08/aug/2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
434618.86
0.0178
434618.86
473000
473000
90.2
Verenigde Staten
--
11.6
15/mei/2042
4.63
USD
07/mei/2012
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
434196.03
0.01779
434196.03
411000
411000
104.42
Verenigde Staten
--
4.99
30/jul/2030
7.88
USD
01/aug/2000
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
434318.33
0.01779
434318.33
390000
390000
109.38
Canada
--
8.57
01/jun/2036
6.2
USD
31/mei/2006
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
433886.96
0.01777
433886.96
446000
446000
95.68
Verenigde Staten
--
2.75
01/apr/2027
3.3
USD
27/mrt/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
433494.79
0.01776
433494.79
435000
435000
97.64
Verenigde Staten
--
5.07
15/apr/2030
4.5
USD
26/mrt/2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
433576.5
0.01776
433576.5
415000
415000
101.68
Verenigde Staten
--
7.24
15/okt/2033
5.25
USD
14/sep/2023
JBL
JABIL INC
Rechtspersonen
Obligaties
433599.49
0.01776
433599.49
440000
440000
97
Verenigde Staten
--
2.84
15/mei/2027
4.25
USD
04/mei/2022
AVGO
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN
Rechtspersonen
Obligaties
433627.22
0.01776
433627.22
455000
455000
94.61
Verenigde Staten
--
3.45
15/jan/2028
3.5
USD
14/feb/2018
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
433378.66
0.01775
433378.66
550000
550000
78.72
Verenigde Staten
--
15.27
19/mrt/2050
3.63
USD
19/mrt/2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
432804.29
0.01773
432804.29
440000
440000
96.95
Verenigde Staten
--
2.81
15/mei/2027
3.88
USD
19/jan/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
432891.71
0.01773
432891.71
455000
455000
93.81
Verenigde Staten
--
6.69
01/jun/2032
4.15
USD
13/jan/2023
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
432314.62
0.01771
432314.62
420000
420000
100.77
Verenigde Staten
--
10.73
01/nov/2040
5.35
USD
01/nov/2010
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
432021.07
0.0177
432021.07
456000
456000
94.64
Verenigde Staten
--
4.45
15/mrt/2029
3.38
USD
22/feb/2019
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
432163.6
0.0177
432163.6
485000
485000
88.51
Verenigde Staten
--
5.17
15/jan/2030
3
USD
21/nov/2019
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
431860.95
0.01769
431860.95
428000
428000
100.15
Verenigd Koninkrijk
--
6.35
09/aug/2033
5.75
USD
09/aug/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
431868.7
0.01769
431868.7
500000
500000
85.87
Verenigde Staten
--
14.06
15/aug/2049
4.45
USD
13/mei/2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
431404.86
0.01767
431404.86
440000
440000
97.95
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3.15
USD
16/mrt/2015
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
431453.49
0.01767
431453.49
430000
430000
100.31
Verenigde Staten
--
5.08
24/mrt/2030
4.8
USD
24/mrt/2020
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
431477.82
0.01767
431477.82
375000
375000
112.15
Verenigde Staten
--
9.05
15/okt/2037
6.5
USD
05/okt/2007
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
431008.61
0.01766
431008.61
486000
486000
88
Australië
--
4.33
20/nov/2028
1.95
USD
18/nov/2021
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
431094.15
0.01766
431094.15
435000
435000
97.49
Verenigde Staten
--
7.24
17/mei/2033
4.5
USD
17/mei/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
431110.37
0.01766
431110.37
430000
430000
99.67
Verenigde Staten
--
1.73
13/feb/2026
4.9
USD
16/feb/2023
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
431137.61
0.01766
431137.61
473000
473000
90.73
Verenigde Staten
--
4.84
29/jul/2029
2.63
USD
29/jul/2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
430833.36
0.01765
430833.36
430000
430000
99.38
Verenigde Staten
--
11.97
01/feb/2044
5.3
USD
11/dec/2013
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
430864.06
0.01765
430864.06
435000
435000
98.83
Verenigde Staten
--
1.39
08/sep/2025
4.4
USD
08/sep/2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
430942.78
0.01765
430942.78
520000
520000
82.63
Verenigde Staten
--
14.21
03/mrt/2047
3.75
USD
03/mrt/2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
430583.57
0.01764
430583.57
455000
455000
94.23
Verenigde Staten
--
6.87
22/aug/2032
4.3
USD
22/aug/2022
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
430609.46
0.01764
430609.46
429000
429000
100.22
Verenigde Staten
--
3.52
15/mrt/2028
5.15
USD
21/feb/2023
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
430672.4
0.01764
430672.4
490000
490000
85.75
Verenigde Staten
--
9.81
15/nov/2040
5.88
USD
15/nov/2010
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
430716.28
0.01764
430716.28
448000
448000
95.96
Verenigde Staten
--
2.73
09/mrt/2027
3.75
USD
09/mrt/2017
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
430274.94
0.01763
430274.94
519000
519000
82.47
Verenigde Staten
--
6.63
27/jan/2033
2.68
USD
27/jan/2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
430301.73
0.01763
430301.73
430000
430000
97.46
Verenigde Staten
--
14.06
01/apr/2053
5.35
USD
10/mrt/2023
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
429942.73
0.01761
429942.73
475000
475000
89.73
Verenigde Staten
--
5.82
15/jan/2032
4
USD
02/feb/2021
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
429535.49
0.0176
429535.49
672000
672000
63.52
Verenigde Staten
--
19.01
05/aug/2061
2.85
USD
05/aug/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
429429.57
0.01759
429429.57
460000
460000
93.35
Spanje
--
1.92
25/mrt/2026
1.85
USD
25/mrt/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
429520.2
0.01759
429520.2
445000
445000
95.98
Verenigde Staten
--
2.66
27/jan/2027
3.3
USD
27/jan/2017
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
428596.36
0.01756
428596.36
535000
535000
78.49
Verenigde Staten
--
13.68
15/apr/2046
3.63
USD
11/apr/2016
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
428763.23
0.01756
428763.23
462000
462000
91.42
Verenigde Staten
--
5.3
15/apr/2030
3.1
USD
30/mrt/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
428422.61
0.01755
428422.61
590000
590000
71.46
Verenigde Staten
--
11.68
03/nov/2042
2.9
USD
03/nov/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
428523.29
0.01755
428523.29
393000
393000
106.3
Verenigde Staten
--
9.93
15/okt/2039
6.13
USD
05/okt/2009
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
428080.62
0.01754
428080.62
516000
516000
82.68
Verenigde Staten
--
13.12
01/mrt/2045
4.05
USD
05/mrt/2015
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
428158.67
0.01754
428158.67
499000
499000
84.65
Verenigde Staten
--
13.61
15/dec/2046
4.13
USD
21/nov/2016
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
428282.9
0.01754
428282.9
440000
440000
97.31
Verenigde Staten
--
2.79
23/mrt/2027
3.7
USD
23/mrt/2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
427953.83
0.01753
427953.83
500000
500000
85.5
Verenigde Staten
--
5.34
15/mrt/2030
2.9
USD
03/sep/2019
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
427987.83
0.01753
427987.83
521000
521000
82
Verenigde Staten
--
14.38
12/sep/2047
3.75
USD
12/sep/2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
427691.27
0.01752
427691.27
454000
454000
92.41
Verenigde Staten
--
12.67
15/mei/2046
4.9
USD
07/mei/2015
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
427729.45
0.01752
427729.45
606000
606000
70.48
Verenigde Staten
--
15.42
15/mrt/2051
3.4
USD
03/mrt/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
427483.64
0.01751
427483.64
630000
630000
66.8
Verenigde Staten
--
15.77
15/mei/2050
2.9
USD
18/mei/2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
427554.64
0.01751
427554.64
454000
454000
94.1
Verenigde Staten
--
1.39
02/sep/2025
1.2
USD
03/aug/2021
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
427094.13
0.0175
427094.13
460000
460000
92.64
Verenigde Staten
--
1.67
15/dec/2025
0.75
USD
24/nov/2020
AET
AETNA INC
Rechtspersonen
Obligaties
427094.67
0.0175
427094.67
384000
384000
109.36
Verenigde Staten
--
8.43
15/jun/2036
6.63
USD
09/jun/2006
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
427192.13
0.0175
427192.13
440000
440000
96.52
Verenigde Staten
--
4.7
05/aug/2029
4
USD
05/aug/2022
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
426943.76
0.01749
426943.76
517000
517000
80.83
Canada
--
13.6
01/mei/2049
4.35
USD
30/apr/2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
426959.06
0.01749
426959.06
446000
446000
95.03
Verenigde Staten
--
3
15/jul/2027
3.55
USD
30/jun/2017
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
426959.73
0.01749
426959.73
498000
498000
85.23
Verenigde Staten
--
5.95
30/jan/2031
3.25
USD
05/mei/2020
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
426786.77
0.01748
426786.77
425000
425000
99.86
Verenigde Staten
--
15.11
01/apr/2064
6.1
USD
23/feb/2024
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
426160.2
0.01746
426160.2
443000
443000
94.91
Verenigde Staten
--
2.83
15/apr/2027
2.88
USD
28/mrt/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
426218.13
0.01746
426218.13
420000
420000
101.03
Verenigde Staten
--
16.73
26/feb/2064
5.35
USD
26/feb/2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
426242.89
0.01746
426242.89
530000
530000
80.15
Verenigde Staten
--
14.01
01/mrt/2048
4
USD
08/feb/2018
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
426285.86
0.01746
426285.86
500000
500000
84.39
Verenigde Staten
--
5.94
15/okt/2030
1.95
USD
29/apr/2020
CBG
CBRE SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
425888.6
0.01745
425888.6
508000
508000
82.62
Verenigde Staten
--
6.17
01/apr/2031
2.5
USD
18/mrt/2021
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
425918.22
0.01745
425918.22
435000
435000
97.81
Verenigde Staten
--
1.37
15/sep/2025
3.35
USD
15/sep/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
425982.87
0.01745
425982.87
461000
461000
92.1
Verenigde Staten
--
2.15
18/jun/2026
1.13
USD
18/jun/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
426001.39
0.01745
426001.39
415000
415000
102.47
Verenigde Staten
--
3.87
15/sep/2029
5.82
USD
15/sep/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
424958.96
0.01741
424958.96
435000
435000
97.15
Verenigde Staten
--
7.08
15/feb/2033
4.75
USD
08/feb/2023
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
424714.13
0.0174
424714.13
462000
462000
90.56
Verenigde Staten
--
5.29
01/mei/2030
3.4
USD
16/mei/2022
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
424816.63
0.0174
424816.63
395000
395000
105.03
Verenigde Staten
--
8.39
01/mei/2036
6.25
USD
23/aug/2006
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
424504.31
0.01739
424504.31
602000
602000
70.41
Verenigde Staten
--
15.11
15/mrt/2050
3.4
USD
16/mrt/2020
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
424558.06
0.01739
424558.06
411000
411000
102.89
Verenigde Staten
--
6.86
01/mrt/2033
5.88
USD
22/nov/2022
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
424164.62
0.01738
424164.62
427000
427000
98.79
Verenigde Staten
--
4.22
15/feb/2029
4.8
USD
15/nov/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
424204.56
0.01738
424204.56
431000
431000
96.84
Verenigde Staten
--
3.68
28/apr/2028
3.85
USD
30/apr/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
424212.37
0.01738
424212.37
569000
569000
73.88
Verenigde Staten
--
13.98
15/jul/2046
3.4
USD
19/jul/2016
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Rechtspersonen
Obligaties
424077.76
0.01737
424077.76
395000
395000
105.18
Verenigde Staten
--
6.43
29/nov/2032
6.7
USD
29/nov/2022
CDW
CDW LLC
Rechtspersonen
Obligaties
423491.76
0.01735
423491.76
476000
476000
87.83
Verenigde Staten
--
6.46
01/dec/2031
3.57
USD
01/dec/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
423283.88
0.01734
423283.88
451000
451000
93.56
Verenigde Staten
--
1.58
13/nov/2025
0.8
USD
13/nov/2020
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Rechtspersonen
Obligaties
423325.59
0.01734
423325.59
415000
415000
99.53
Verenigde Staten
--
1.85
28/mrt/2026
5
USD
14/apr/2023
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
422694.71
0.01732
422694.71
405000
405000
102.79
Verenigde Staten
--
3.92
03/jan/2030
6.85
USD
14/dec/2023
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
422636.78
0.01731
422636.78
425000
425000
98.03
Verenigde Staten
--
1.53
17/nov/2025
3.95
USD
16/nov/2018
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
422636.9
0.01731
422636.9
473000
473000
88.15
Verenigde Staten
--
12.31
15/jun/2043
4.3
USD
03/jun/2013
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
422638.93
0.01731
422638.93
570000
570000
74.05
Canada
--
15.18
17/mrt/2051
3.65
USD
17/mrt/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
422250.7
0.0173
422250.7
425000
425000
98.1
Verenigde Staten
--
1.08
13/mei/2025
3.4
USD
13/mei/2022
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
422363.96
0.0173
422363.96
513000
513000
81.86
Verenigde Staten
--
6.49
15/jul/2031
2.38
USD
30/jun/2021
BIIB
BIOGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
421966.74
0.01729
421966.74
445000
445000
94.67
Verenigde Staten
--
12.45
15/sep/2045
5.2
USD
15/sep/2015
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
421968.63
0.01729
421968.63
430000
430000
97.79
Canada
--
12.6
04/mrt/2046
5.38
USD
04/mrt/2016
AXASA
AXA SA
Rechtspersonen
Obligaties
422002.81
0.01729
422002.81
350000
350000
118.16
Frankrijk
--
5.17
15/dec/2030
8.6
USD
15/dec/2000
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
422146.94
0.01729
422146.94
420000
420000
98.72
Verenigde Staten
--
1.88
15/apr/2026
4
USD
18/apr/2023
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
421889.7
0.01728
421889.7
385000
385000
106.85
Verenigde Staten
--
10.43
01/apr/2040
5.63
USD
01/apr/2010
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
421954.33
0.01728
421954.33
480000
480000
87.82
Verenigde Staten
--
4.99
13/sep/2029
2.45
USD
13/sep/2019
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
421521.46
0.01727
421521.46
438000
438000
95.06
Verenigde Staten
--
2.85
11/mei/2027
3.15
USD
11/mei/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
421554.22
0.01727
421554.22
571000
571000
72.58
Verenigde Staten
--
12.65
15/okt/2041
2.8
USD
23/aug/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
421574.75
0.01727
421574.75
480000
480000
86.56
Verenigde Staten
--
12.3
03/dec/2042
4.05
USD
26/feb/2013
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
421245.07
0.01726
421245.07
455000
455000
92.22
Verenigde Staten
--
2.69
27/jan/2028
2.21
USD
27/jan/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
421342.91
0.01726
421342.91
449000
449000
92.16
Verenigde Staten
--
11.42
15/nov/2041
4.63
USD
10/nov/2011
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
421415.38
0.01726
421415.38
425000
425000
98.02
Verenigde Staten
--
1.13
05/jun/2025
3.7
USD
05/jun/2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
421180.71
0.01725
421180.71
440000
440000
95.38
Verenigde Staten
--
2.25
15/aug/2026
3
USD
15/aug/2019
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Rechtspersonen
Obligaties
421226.31
0.01725
421226.31
495000
495000
84.59
Verenigde Staten
--
13.85
15/aug/2048
4.35
USD
09/aug/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
420863.64
0.01724
420863.64
441000
441000
95.11
Verenigde Staten
--
1.18
15/jun/2025
1.15
USD
04/jun/2020
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
420646.83
0.01723
420646.83
489000
489000
84.93
Verenigde Staten
--
5.83
01/okt/2030
2.25
USD
18/mrt/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
420687.95
0.01723
420687.95
433000
433000
95.39
Verenigde Staten
--
2.72
01/apr/2027
3.63
USD
08/mrt/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
420489.9
0.01722
420489.9
400000
400000
102.6
Spanje
--
2.32
07/nov/2027
6.53
USD
07/nov/2023
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
419942.17
0.0172
419942.17
505000
505000
82.83
Verenigde Staten
--
7.01
01/feb/2032
2.13
USD
15/dec/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
419942.33
0.0172
419942.33
484000
484000
86.49
Verenigde Staten
--
10.29
01/mrt/2038
3.9
USD
08/feb/2018
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
419704.57
0.01719
419704.57
470000
470000
87.98
Verenigde Staten
--
5.32
30/apr/2030
3.25
USD
30/apr/2020
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
419452.99
0.01718
419452.99
497000
497000
83.46
Verenigde Staten
--
6.29
11/mei/2031
2.5
USD
16/mei/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
419243.04
0.01717
419243.04
460000
460000
90.93
Verenigde Staten
--
2.22
15/jul/2026
1.05
USD
16/feb/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
418815.05
0.01716
418815.05
520000
520000
80.35
Verenigde Staten
--
5.9
15/aug/2030
1.65
USD
14/aug/2020
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
418818.85
0.01716
418818.85
410000
410000
101.78
Verenigde Staten
--
6.93
02/mrt/2033
5.6
USD
02/mrt/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
418999.04
0.01716
418999.04
613000
613000
68.21
Verenigde Staten
--
12.97
01/sep/2040
2.1
USD
25/aug/2020
OC
OWENS CORNING
Rechtspersonen
Obligaties
418671.2
0.01715
418671.2
435000
435000
95.86
Verenigde Staten
--
2.22
15/aug/2026
3.4
USD
08/aug/2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
418705.39
0.01715
418705.39
433000
433000
96.61
Verenigde Staten
--
2.29
16/sep/2026
3.2
USD
16/sep/2016
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
418394.73
0.01714
418394.73
415000
415000
99.76
Verenigde Staten
--
1.08
15/jul/2025
5.38
USD
17/jul/2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
418427.65
0.01714
418427.65
440000
440000
94.51
Verenigde Staten
--
14.47
15/feb/2053
5.13
USD
08/feb/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
418517.97
0.01714
418517.97
471000
471000
86.82
Verenigde Staten
--
12.12
01/apr/2043
4.2
USD
05/apr/2013
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
418114.81
0.01713
418114.81
436000
436000
95.07
Verenigde Staten
--
3
15/jun/2027
2.95
USD
06/jun/2017
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
418132.78
0.01713
418132.78
565000
565000
73.78
Verenigd Koninkrijk
--
11.75
02/sep/2040
3.3
USD
03/aug/2021
MRK
MERCK SHARP & DOHME CORP
Rechtspersonen
Obligaties
418223.18
0.01713
418223.18
390000
390000
105.33
Verenigde Staten
--
4.02
01/dec/2028
5.95
USD
30/nov/1998
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
418262.43
0.01713
418262.43
445000
445000
93.91
Verenigde Staten
--
3.22
15/sep/2027
2.75
USD
11/sep/2017
HAS
HASBRO INC
Rechtspersonen
Obligaties
417969.59
0.01712
417969.59
444000
444000
92.76
Verenigde Staten
--
4.88
19/nov/2029
3.9
USD
19/nov/2019
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
417572.3
0.01711
417572.3
415000
415000
98.59
Verenigde Staten
--
6.94
01/mei/2034
5.04
USD
01/mei/2023
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
417707.2
0.01711
417707.2
440000
440000
94.75
Verenigde Staten
--
1.26
15/jul/2025
0.95
USD
29/jun/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
417803.1
0.01711
417803.1
510000
510000
81.43
Verenigde Staten
--
6.16
29/okt/2030
1.2
USD
29/okt/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
417469.08
0.0171
417469.08
410000
410000
100.67
Verenigde Staten
--
2.11
07/jul/2026
5.25
USD
07/jul/2023
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
417471.03
0.0171
417471.03
462000
462000
90.02
Verenigde Staten
--
14.6
01/mrt/2053
4.88
USD
18/aug/2022
DFS
DISCOVER BANK
Rechtspersonen
Obligaties
417105.46
0.01709
417105.46
430000
430000
96.83
Verenigde Staten
--
3.92
13/sep/2028
4.65
USD
13/sep/2018
NTAP
NETAPP INC
Rechtspersonen
Obligaties
417164.89
0.01709
417164.89
479000
479000
86.39
Verenigde Staten
--
5.56
22/jun/2030
2.7
USD
22/jun/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
417305.7
0.01709
417305.7
407000
407000
101.22
Verenigde Staten
--
3.71
28/jun/2028
5.35
USD
28/jun/2023
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
416590.6
0.01707
416590.6
395000
395000
102.14
Verenigde Staten
--
3.88
01/nov/2028
5.65
USD
24/aug/2023
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
416593.59
0.01707
416593.59
415000
415000
100.27
Verenigde Staten
--
2.7
18/mrt/2027
4.99
USD
18/mrt/2024
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
416480.72
0.01706
416480.72
494000
494000
82.77
Verenigde Staten
--
13.54
11/mei/2047
4.1
USD
11/mei/2017
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
415911.16
0.01704
415911.16
410000
410000
100.89
Verenigde Staten
--
4.27
15/feb/2029
4.88
USD
03/aug/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
415729.41
0.01703
415729.41
380000
380000
109.21
Verenigde Staten
--
14.16
15/mrt/2054
6.2
USD
21/feb/2024
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
415574.38
0.01702
415574.38
555000
555000
73.93
Verenigde Staten
--
12.15
15/dec/2041
3.38
USD
27/sep/2023
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
415346.37
0.01701
415346.37
425000
425000
96.1
Verenigde Staten
--
3.67
26/apr/2028
3.9
USD
26/apr/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
415106.23
0.017
415106.23
395000
395000
103.92
Japan
--
7.15
13/jul/2033
5.78
USD
13/jul/2023
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
414717.61
0.01699
414717.61
419000
419000
97.9
Verenigde Staten
--
1.56
15/dec/2025
3.85
USD
07/dec/2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
414458.76
0.01698
414458.76
400000
400000
100.84
Verenigde Staten
--
1.41
03/okt/2025
5.8
USD
04/okt/2023
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
414499.58
0.01698
414499.58
455000
455000
90.71
Verenigde Staten
--
2.46
15/okt/2026
0.88
USD
22/sep/2020
BBY
BEST BUY CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
414507.94
0.01698
414507.94
413000
413000
98.2
Verenigde Staten
--
3.89
01/okt/2028
4.45
USD
27/sep/2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
414522.67
0.01698
414522.67
370000
370000
111
Verenigde Staten
--
9.92
01/feb/2040
6.75
USD
25/jan/2010
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
414383.62
0.01697
414383.62
520000
520000
79.67
Verenigde Staten
--
15.22
24/mrt/2052
4
USD
02/nov/2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
413911.19
0.01696
413911.19
467000
467000
87.91
Verenigde Staten
--
4.33
01/dec/2028
2.27
USD
10/jun/2022
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
414000.22
0.01696
414000.22
415000
415000
97.91
Verenigde Staten
--
16.5
17/mei/2063
5.15
USD
17/mei/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
414057.84
0.01696
414057.84
471000
471000
87.64
Verenigde Staten
--
5.35
15/feb/2030
2.35
USD
28/jan/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
413717.32
0.01695
413717.32
370000
370000
110.08
Verenigde Staten
--
7.86
15/dec/2034
6.2
USD
22/nov/2019
MMM
3M CO
Rechtspersonen
Obligaties
413744.08
0.01695
413744.08
472000
472000
87.46
Verenigde Staten
--
4.96
26/aug/2029
2.38
USD
26/aug/2019
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
413470.93
0.01694
413470.93
427000
427000
96.71
Verenigde Staten
--
4.38
15/mrt/2029
4
USD
04/mrt/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
413612.89
0.01694
413612.89
437000
437000
94.55
Japan
--
2.35
13/sep/2026
2.76
USD
13/sep/2016
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
413179.37
0.01693
413179.37
404000
404000
101.88
Verenigde Staten
--
3.46
01/mrt/2028
5.65
USD
23/feb/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
413323.09
0.01693
413323.09
420000
420000
97.22
Verenigde Staten
--
4.12
06/dec/2028
3.9
USD
06/dec/2018
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
412940.53
0.01692
412940.53
425000
425000
95.31
Verenigde Staten
--
6.57
15/apr/2032
4.15
USD
12/mei/2022
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
412959.07
0.01692
412959.07
445000
445000
91.18
Verenigde Staten
--
5.22
27/mrt/2030
3.25
USD
27/mrt/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
412727
0.01691
412727
442000
442000
92.57
Verenigde Staten
--
14.52
27/jul/2052
4.9
USD
27/jul/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
412760.69
0.01691
412760.69
425000
425000
96.22
Verenigde Staten
--
2.05
15/jun/2026
3.2
USD
07/jun/2016
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
412773.3
0.01691
412773.3
430000
430000
95.6
Verenigde Staten
--
16.92
27/feb/2063
4.95
USD
27/feb/2023
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
412630.62
0.0169
412630.62
485000
485000
84.03
Verenigde Staten
--
6.23
01/mei/2031
2.6
USD
17/mei/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
412667.73
0.0169
412667.73
410000
410000
99.07
Verenigde Staten
--
1.99
15/mei/2026
4.35
USD
15/mei/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
412199.23
0.01689
412199.23
400000
400000
102.88
Verenigde Staten
--
7.61
15/mrt/2034
5.5
USD
22/nov/2023
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
412009.01
0.01688
412009.01
405000
405000
100.15
Verenigde Staten
--
3.25
01/dec/2027
4.95
USD
29/mrt/2023
EFX
EQUIFAX INC
Rechtspersonen
Obligaties
411728.41
0.01687
411728.41
405000
405000
100.03
Verenigde Staten
--
3.65
01/jun/2028
5.1
USD
16/mei/2023
FOXA
FOX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
411746.84
0.01687
411746.84
380000
380000
105.41
Verenigde Staten
--
6.93
13/okt/2033
6.5
USD
13/okt/2023
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
411432.18
0.01685
411432.18
428000
428000
95.04
Verenigde Staten
--
2.41
01/nov/2026
2.7
USD
18/okt/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
411462.08
0.01685
411462.08
410000
410000
98.32
Verenigde Staten
--
5.14
17/apr/2030
4.6
USD
17/apr/2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
411025.91
0.01684
411025.91
482000
482000
84.69
Verenigde Staten
--
5.66
15/jun/2030
2.1
USD
26/mei/2020
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
411179.41
0.01684
411179.41
390000
390000
105.25
Verenigde Staten
--
15.96
15/mrt/2064
5.95
USD
22/nov/2023
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
410507.41
0.01682
410507.41
436000
436000
93.17
Verenigde Staten
--
14.37
15/jul/2052
5
USD
11/jul/2022
MMM
3M CO
Rechtspersonen
Obligaties
410027.9
0.0168
410027.9
595000
595000
68.64
Verenigde Staten
--
15.07
26/aug/2049
3.25
USD
26/aug/2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
410050
0.0168
410050
426000
426000
95.31
Verenigde Staten
--
2.93
15/jun/2027
3.38
USD
01/jun/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
409806.76
0.01679
409806.76
390000
390000
102.65
Verenigde Staten
--
3.12
25/okt/2028
5.8
USD
25/okt/2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
409841.63
0.01679
409841.63
470000
470000
85.93
Verenigde Staten
--
6.13
15/apr/2031
2.85
USD
05/mrt/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
409941.29
0.01679
409941.29
583000
583000
69.36
Verenigd Koninkrijk
--
14.61
14/dec/2046
3.37
USD
14/dec/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
409973.54
0.01679
409973.54
479000
479000
83.58
Verenigde Staten
--
10.85
01/apr/2040
4.13
USD
31/mrt/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
409982.93
0.01679
409982.93
415000
415000
98.62
Verenigde Staten
--
14.1
15/mrt/2053
5.6
USD
21/feb/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
409225.15
0.01676
409225.15
474000
474000
84.53
Verenigde Staten
--
12.46
24/apr/2048
4.28
USD
25/apr/2017
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
409249.31
0.01676
409249.31
520000
520000
77.01
Verenigde Staten
--
13.11
15/mei/2050
4.65
USD
18/mei/2020
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
409264.13
0.01676
409264.13
415000
415000
97.27
Verenigde Staten
--
1.49
01/nov/2025
3.35
USD
20/okt/2015
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
408975.22
0.01675
408975.22
625000
625000
64.61
Verenigde Staten
--
16.46
01/jun/2050
2.6
USD
01/mei/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
408563.59
0.01674
408563.59
443000
443000
92.19
Verenigde Staten
--
1.9
11/mrt/2026
0.9
USD
11/dec/2020
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Rechtspersonen
Obligaties
408124.85
0.01672
408124.85
500000
500000
81.54
Verenigde Staten
--
6.03
01/sep/2030
1.25
USD
13/aug/2020
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
408153.02
0.01672
408153.02
425000
425000
94.69
Verenigde Staten
--
3.23
15/okt/2027
3
USD
10/okt/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
408174.37
0.01672
408174.37
390000
390000
104.47
Japan
--
7.31
14/sep/2033
5.81
USD
14/sep/2023
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
408263.56
0.01672
408263.56
493000
493000
81.47
China
--
15.62
06/dec/2057
4.4
USD
06/dec/2017
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
407809.96
0.01671
407809.96
424000
424000
95.41
Verenigde Staten
--
12.69
29/jul/2045
4.9
USD
29/jul/2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
408028.68
0.01671
408028.68
511000
511000
78.17
Verenigde Staten
--
13.92
15/okt/2047
3.75
USD
25/okt/2017
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
407586.21
0.0167
407586.21
435000
435000
92.68
Verenigde Staten
--
12.64
10/jul/2045
4.8
USD
10/jul/2015
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
407657.52
0.0167
407657.52
665000
665000
60.48
Verenigde Staten
--
16.98
15/mei/2050
2.25
USD
05/mei/2020
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
407722.69
0.0167
407722.69
499000
499000
81.52
Verenigd Koninkrijk
--
5.93
06/aug/2030
1.38
USD
06/aug/2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
407798.23
0.0167
407798.23
410000
410000
98.22
Verenigde Staten
--
1.1
23/mei/2025
3.65
USD
23/mei/2022
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
407461.6
0.01669
407461.6
415000
415000
97.13
Verenigde Staten
--
2.05
18/jun/2026
3.88
USD
16/mei/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
407288.5
0.01668
407288.5
400000
400000
99.44
Verenigde Staten
--
2.21
01/okt/2026
4.9
USD
15/jun/2021
GOOGL
ALPHABET INC
Rechtspersonen
Obligaties
406914.92
0.01667
406914.92
609000
609000
66.6
Verenigde Staten
--
13.13
15/aug/2040
1.9
USD
05/aug/2020
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
406571.88
0.01665
406571.88
415000
415000
96.42
Verenigde Staten
--
5.19
15/mei/2030
4.25
USD
07/apr/2020
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
406144.52
0.01664
406144.52
370000
370000
106.73
Verenigde Staten
--
9.83
01/okt/2039
6.25
USD
18/sep/2009
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
406218.85
0.01664
406218.85
418000
418000
95.39
Verenigde Staten
--
4.4
15/apr/2029
4
USD
31/mrt/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
406233.33
0.01664
406233.33
363000
363000
111.71
Verenigde Staten
--
6.9
15/mrt/2033
6.55
USD
22/nov/2019
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
405854.92
0.01663
405854.92
405000
405000
97.93
Verenigde Staten
--
4.25
01/apr/2029
4.7
USD
31/jan/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
405913.79
0.01663
405913.79
417000
417000
96.93
Verenigde Staten
--
1.75
13/feb/2026
3.45
USD
13/nov/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
405788.7
0.01662
405788.7
507000
507000
79.58
Verenigde Staten
--
15.14
15/aug/2052
4.05
USD
23/mei/2018
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
405796.13
0.01662
405796.13
410000
410000
98.78
Verenigde Staten
--
6.77
12/sep/2032
5
USD
12/sep/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
405812.43
0.01662
405812.43
400000
400000
100.99
Japan
--
7.45
26/mei/2035
5.58
USD
26/feb/2024
PFE
PHARMACIA LLC
Rechtspersonen
Obligaties
405119.09
0.0166
405119.09
370000
370000
107.38
Verenigde Staten
--
3.97
01/dec/2028
6.6
USD
20/mrt/2000
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
405181.6
0.0166
405181.6
405000
405000
98.41
Verenigde Staten
--
5.23
17/mei/2030
4.55
USD
18/mei/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
405294.45
0.0166
405294.45
520000
520000
76.29
Verenigde Staten
--
13.38
15/apr/2046
3.7
USD
20/apr/2016
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
404720.05
0.01658
404720.05
395000
395000
102.23
Zwitserland
--
3.92
11/sep/2028
5.65
USD
11/sep/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
404143.11
0.01656
404143.11
385000
385000
103.17
Verenigde Staten
--
10.3
30/nov/2039
5.6
USD
30/nov/2009
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
404169.23
0.01656
404169.23
435000
435000
91.23
Verenigde Staten
--
5.2
03/apr/2030
3.5
USD
03/apr/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
404297.57
0.01656
404297.57
450000
450000
89.35
Japan
--
4.43
14/jan/2029
2.47
USD
14/jan/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
403914
0.01655
403914
501000
501000
78.77
Verenigde Staten
--
15.07
01/okt/2051
3.8
USD
19/dec/2016
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
404060.66
0.01655
404060.66
603000
603000
66.64
Verenigde Staten
--
15.98
12/aug/2051
3.05
USD
12/aug/2021
QRVO
QORVO INC
Rechtspersonen
Obligaties
404093.07
0.01655
404093.07
423000
423000
93.57
Verenigde Staten
--
4.15
15/okt/2029
4.38
USD
21/aug/2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
404126.85
0.01655
404126.85
450000
450000
89.6
Verenigde Staten
--
5.3
01/mrt/2030
2.92
USD
03/mrt/2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
404132.79
0.01655
404132.79
462000
462000
87.01
Verenigde Staten
--
13.54
15/aug/2045
4
USD
07/aug/2015
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
403749.28
0.01654
403749.28
490000
490000
81.99
Verenigde Staten
--
6.98
15/jan/2032
2.05
USD
15/sep/2021
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
403863.51
0.01654
403863.51
405000
405000
97.81
Verenigde Staten
--
14.36
15/mei/2053
5.25
USD
02/mrt/2023
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
403241.64
0.01652
403241.64
410000
410000
96.62
Verenigde Staten
--
2.73
15/apr/2027
3.88
USD
11/apr/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
403259.23
0.01652
403259.23
400000
400000
100.74
Verenigde Staten
--
16.46
15/apr/2064
5.5
USD
21/mrt/2024
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
403323.89
0.01652
403323.89
475000
475000
84.38
Verenigde Staten
--
5.69
15/jun/2030
1.9
USD
05/mei/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
402962.14
0.01651
402962.14
400000
400000
100.67
Verenigde Staten
--
14.84
15/apr/2054
5.38
USD
21/mrt/2024
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Rechtspersonen
Obligaties
403007.05
0.01651
403007.05
496000
496000
80.07
Verenigde Staten
--
11.43
15/nov/2039
3.25
USD
07/nov/2019
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
403016.39
0.01651
403016.39
418000
418000
95.88
Verenigde Staten
--
1.09
12/mei/2025
1.45
USD
12/mei/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
403031.55
0.01651
403031.55
400000
400000
100.54
Verenigd Koninkrijk
--
4.22
12/mrt/2030
5.69
USD
12/mrt/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
402720.74
0.0165
402720.74
455000
455000
87.94
Verenigde Staten
--
5.19
15/jan/2030
2.9
USD
10/jan/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
402731.57
0.0165
402731.57
400000
400000
100.46
Verenigd Koninkrijk
--
2.68
12/mrt/2028
5.67
USD
12/mrt/2024
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
402496.44
0.01649
402496.44
503000
503000
78.78
Verenigde Staten
--
6.92
01/apr/2032
2.55
USD
16/mrt/2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
402660.39
0.01649
402660.39
426000
426000
94.46
Verenigde Staten
--
3.59
20/mrt/2028
3.95
USD
21/sep/2017
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
402189.09
0.01648
402189.09
390000
390000
101.46
Verenigde Staten
--
3.24
15/dec/2027
5.85
USD
05/dec/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
401876.5
0.01646
401876.5
395000
395000
101.46
Verenigde Staten
--
6.97
08/mrt/2033
5.5
USD
08/mrt/2023
NOW
SERVICENOW INC
Rechtspersonen
Obligaties
401473.7
0.01645
401473.7
496000
496000
80.85
Verenigde Staten
--
6
01/sep/2030
1.4
USD
11/aug/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
401525.29
0.01645
401525.29
520000
520000
76.64
Verenigde Staten
--
15.15
31/jan/2051
3.7
USD
15/jan/2020
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
401661.24
0.01645
401661.24
418000
418000
95.97
Verenigde Staten
--
4.37
15/mrt/2029
4.13
USD
06/mrt/2019
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
401693.54
0.01645
401693.54
597000
597000
66.27
Verenigde Staten
--
15.97
15/mei/2050
2.8
USD
30/apr/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
401237.16
0.01644
401237.16
365000
365000
109.49
Verenigde Staten
--
9.45
01/mrt/2038
6.3
USD
29/feb/2008
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
401196.64
0.01643
401196.64
422000
422000
93.81
Verenigde Staten
--
13.65
15/jun/2047
4.5
USD
06/nov/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
400746.05
0.01642
400746.05
395000
395000
100.64
Verenigde Staten
--
5.63
30/jan/2031
5.25
USD
02/jun/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
400964.33
0.01642
400964.33
466000
466000
85.9
Verenigde Staten
--
5.43
01/mrt/2030
2.13
USD
05/mrt/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
400000
0.01639
400000
400000
400000
100
Canada
--
2.79
05/apr/2027
4.98
USD
05/apr/2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
400000
0.01639
400000
400000
400000
100
Canada
--
4.42
05/apr/2029
4.99
USD
05/apr/2024
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
400067.84
0.01639
400067.84
380000
380000
105.11
Verenigde Staten
--
9.24
15/mrt/2037
5.7
USD
29/mrt/2007
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
399794.56
0.01638
399794.56
490000
490000
81.18
Verenigde Staten
--
16.51
22/feb/2062
4.4
USD
22/feb/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
399549.96
0.01637
399549.96
400000
400000
99.82
Verenigde Staten
--
7.8
15/apr/2034
5
USD
21/mrt/2024
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
399631.65
0.01637
399631.65
400000
400000
99.8
Nederland
--
4.28
19/mrt/2030
5.34
USD
19/mrt/2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
399286.66
0.01636
399286.66
495000
495000
80.49
Verenigde Staten
--
6.38
15/feb/2031
1.5
USD
25/aug/2020
UBS
UBS GROUP AG
Rechtspersonen
Obligaties
399448.27
0.01636
399448.27
407000
407000
98.14
Zwitserland
--
0.96
26/mrt/2025
3.75
USD
14/jan/2016
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
399027.59
0.01635
399027.59
358000
358000
108.94
Verenigde Staten
--
10.17
30/apr/2040
6.22
USD
15/jul/2010
CDW
CDW LLC
Rechtspersonen
Obligaties
399086.66
0.01635
399086.66
433000
433000
91.12
Verenigde Staten
--
4.21
01/dec/2028
3.28
USD
01/dec/2021
FLEX
FLEX LTD
Rechtspersonen
Obligaties
399100.33
0.01635
399100.33
409000
409000
97.01
Singapore
--
1.75
01/feb/2026
3.75
USD
12/mei/2020
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Rechtspersonen
Obligaties
398778.38
0.01634
398778.38
430000
430000
92.6
Verenigde Staten
--
1.83
15/feb/2026
1.25
USD
13/okt/2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
398915.58
0.01634
398915.58
290000
290000
134.14
Verenigde Staten
--
8.87
15/mei/2039
9.4
USD
13/mei/2009
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
398973.34
0.01634
398973.34
466000
466000
84.4
Verenigde Staten
--
12.72
15/jun/2045
4.35
USD
18/jun/2013
ALB
ALBEMARLE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
398642.85
0.01633
398642.85
410000
410000
95.62
Verenigde Staten
--
6.47
01/jun/2032
5.05
USD
13/mei/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
398655.36
0.01633
398655.36
427000
427000
93.09
Verenigde Staten
--
1.73
08/jan/2026
1.25
USD
08/jan/2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
398726.12
0.01633
398726.12
400000
400000
99.3
Verenigde Staten
--
7.14
27/feb/2033
4.7
USD
27/feb/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
398763.71
0.01633
398763.71
393000
393000
101.3
Verenigde Staten
--
10.8
15/sep/2040
5.4
USD
10/sep/2010
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
398765.05
0.01633
398765.05
475000
475000
82.81
Canada
--
6.6
12/okt/2031
2.5
USD
12/okt/2021
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
398405.28
0.01632
398405.28
425000
425000
93.45
Verenigde Staten
--
2.25
30/jul/2026
1.85
USD
12/jul/2016
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
398130.68
0.01631
398130.68
356000
356000
110.01
Verenigde Staten
--
6.66
15/dec/2032
6.5
USD
10/dec/2002
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
397913.91
0.0163
397913.91
395000
395000
100.58
Verenigde Staten
--
3.94
15/sep/2028
5.05
USD
29/jun/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
397941.28
0.0163
397941.28
362000
362000
107.2
Verenigde Staten
--
13.55
15/okt/2052
6.1
USD
04/nov/2022
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
397463.04
0.01628
397463.04
395000
395000
100.19
Verenigde Staten
--
4.31
15/mrt/2029
5.15
USD
27/feb/2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
397072.58
0.01627
397072.58
435000
435000
90.67
Japan
--
4.7
16/jul/2030
3.15
USD
16/jul/2019
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
397284.02
0.01627
397284.02
385000
385000
103.01
Verenigde Staten
--
7.19
15/sep/2033
5.95
USD
18/sep/2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
396840.01
0.01626
396840.01
360000
360000
106.95
Verenigde Staten
--
11.31
01/apr/2046
6.75
USD
23/feb/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
396859.29
0.01626
396859.29
375000
375000
104.46
Verenigde Staten
--
6.61
09/jan/2033
6.4
USD
09/jan/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
396619.3
0.01625
396619.3
440000
440000
90.05
Verenigde Staten
--
4.94
15/sep/2029
2.88
USD
09/sep/2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
396695.87
0.01625
396695.87
405000
405000
96.54
Verenigde Staten
--
6.64
01/jun/2032
4.4
USD
23/mei/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
396724.31
0.01625
396724.31
430000
430000
91.93
Japan
--
2.19
09/jul/2027
1.55
USD
09/jul/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
396756.33
0.01625
396756.33
415000
415000
95.27
Canada
--
1.17
12/jun/2025
1.15
USD
12/jun/2020
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
396548.26
0.01624
396548.26
400000
400000
99.03
Nederland
--
7.44
19/mrt/2035
5.55
USD
19/mrt/2024
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
396102.29
0.01623
396102.29
460000
460000
85.97
Canada
--
11.65
15/mrt/2042
4.5
USD
25/jul/2023
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
396147.46
0.01623
396147.46
540000
540000
73.29
Verenigde Staten
--
15.47
19/sep/2049
3.25
USD
19/sep/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
396192.8
0.01623
396192.8
392000
392000
100
Verenigde Staten
--
1.69
10/jan/2026
5.05
USD
10/jan/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
396249.57
0.01623
396249.57
428000
428000
92.21
Verenigde Staten
--
2.66
08/jan/2027
1.7
USD
10/jan/2022
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
396310.86
0.01623
396310.86
425000
425000
91.24
Verenigde Staten
--
15.09
15/apr/2053
4.5
USD
18/apr/2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
395844.79
0.01622
395844.79
380000
380000
101.92
Canada
--
2.33
15/nov/2026
5.9
USD
09/nov/2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
395610.8
0.01621
395610.8
395000
395000
99.86
Canada
--
0.59
09/mrt/2026
6.2
USD
09/mrt/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
395103.5
0.01618
395103.5
496000
496000
79.55
Verenigde Staten
--
12.4
15/mrt/2042
3.55
USD
02/mrt/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
394635.94
0.01617
394635.94
365000
365000
105.95
Verenigd Koninkrijk
--
9.09
01/jun/2038
6.8
USD
16/sep/2022
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
394729.76
0.01617
394729.76
425000
425000
92.72
Verenigde Staten
--
11.54
15/mrt/2042
4.88
USD
08/mrt/2012
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
394756.23
0.01617
394756.23
350000
350000
112.59
Verenigde Staten
--
11.41
15/sep/2043
6.55
USD
18/sep/2013
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
394819.65
0.01617
394819.65
365000
365000
107.97
Verenigde Staten
--
10.42
15/mrt/2041
6.5
USD
14/mrt/2011
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
394507.25
0.01616
394507.25
495000
495000
79.57
Verenigde Staten
--
6.47
15/feb/2031
1.1
USD
17/aug/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
394595.29
0.01616
394595.29
425000
425000
90.48
Verenigde Staten
--
12.37
01/okt/2045
4.85
USD
28/sep/2015
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
393993.87
0.01614
393993.87
410000
410000
95.19
Verenigd Koninkrijk
--
2.94
12/jun/2027
3.13
USD
12/jun/2017
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
394027.66
0.01614
394027.66
384000
384000
100.38
Verenigde Staten
--
4.99
15/apr/2030
5
USD
07/aug/2020
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
393698.52
0.01613
393698.52
387000
387000
99.18
Verenigde Staten
--
6.93
27/mrt/2033
5.13
USD
27/mrt/2023
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
393630.3
0.01612
393630.3
410000
410000
94.66
Verenigde Staten
--
4.09
15/nov/2028
3.7
USD
24/jan/2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
393242.01
0.01611
393242.01
598000
598000
64.56
Verenigde Staten
--
14.17
24/okt/2051
2.83
USD
21/okt/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
392926.38
0.0161
392926.38
600000
600000
65.02
Verenigde Staten
--
15.77
01/feb/2051
3
USD
20/dec/2021
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
393043.22
0.0161
393043.22
396000
396000
97.46
Verenigde Staten
--
5.17
15/apr/2030
4
USD
18/apr/2023
ADSK
AUTODESK INC
Rechtspersonen
Obligaties
392757.5
0.01609
392757.5
468000
468000
83.24
Verenigde Staten
--
6.8
15/dec/2031
2.4
USD
07/okt/2021
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
392872.56
0.01609
392872.56
340000
340000
111.93
Verenigde Staten
--
5.39
01/apr/2031
7.45
USD
13/jul/2001
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
391995.97
0.01606
391995.97
345000
345000
112.48
Verenigde Staten
--
9.55
26/jan/2039
6.88
USD
14/jan/2013
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
392147.7
0.01606
392147.7
430000
430000
90.76
Verenigde Staten
--
5.5
15/aug/2030
3.88
USD
07/aug/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Rechtspersonen
Obligaties
392164.36
0.01606
392164.36
405000
405000
96.15
Nederland
--
2.18
21/jul/2026
3.75
USD
21/jul/2016
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
391714.4
0.01605
391714.4
340000
340000
112.26
Verenigde Staten
--
9.01
15/okt/2037
6.59
USD
11/jun/2008
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
391806.59
0.01605
391806.59
488000
488000
79.11
Verenigde Staten
--
13.86
07/dec/2047
3.9
USD
03/mei/2018
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
391866.73
0.01605
391866.73
471000
471000
83.06
Verenigde Staten
--
6.27
03/mrt/2031
2.2
USD
03/mrt/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
391898.73
0.01605
391898.73
400000
400000
96.52
Verenigde Staten
--
4.48
15/mei/2029
4
USD
20/mei/2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
391473.56
0.01604
391473.56
580000
580000
66.77
Japan
--
17.28
09/jul/2060
3.38
USD
09/jul/2020
TRMB
TRIMBLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
391312.45
0.01603
391312.45
375000
375000
104.16
Verenigde Staten
--
6.86
15/mrt/2033
6.1
USD
09/mrt/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Rechtspersonen
Obligaties
391325.21
0.01603
391325.21
385000
385000
100.4
Australië
--
1.2
03/jul/2025
5.38
USD
03/jul/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
391429.81
0.01603
391429.81
678000
678000
57.45
Verenigde Staten
--
17.12
15/aug/2052
2.45
USD
25/aug/2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
391440.19
0.01603
391440.19
457000
457000
85.5
Verenigde Staten
--
5.42
01/mrt/2030
2.2
USD
25/feb/2020
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
390642.27
0.016
390642.27
670000
670000
58.08
Verenigde Staten
--
17.8
15/aug/2050
2
USD
17/aug/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
390415.21
0.01599
390415.21
425000
425000
91.63
Canada
--
2.22
14/jul/2026
1.15
USD
14/jul/2021
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
390440.25
0.01599
390440.25
405000
405000
95.43
Verenigde Staten
--
14.6
15/jul/2052
4.95
USD
23/jun/2022
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
390149.21
0.01598
390149.21
470000
470000
82.3
Verenigde Staten
--
6.84
18/nov/2031
2
USD
18/nov/2021
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Rechtspersonen
Obligaties
389775.89
0.01597
389775.89
370000
370000
102.97
Verenigde Staten
--
10.02
01/nov/2039
5.9
USD
06/jul/2010
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
389822.87
0.01597
389822.87
426000
426000
90.59
Verenigde Staten
--
11.94
15/jan/2043
4.65
USD
10/sep/2012
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
389282.39
0.01595
389282.39
628000
628000
61.36
Verenigde Staten
--
16.6
24/jun/2050
2.45
USD
24/jun/2020
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
389360.87
0.01595
389360.87
325000
325000
116.51
Verenigde Staten
--
11.11
15/okt/2045
7.38
USD
06/okt/2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
389375.15
0.01595
389375.15
395000
395000
98.4
Verenigde Staten
--
3.81
15/sep/2048
5.7
USD
18/sep/2018
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
389012.55
0.01594
389012.55
385000
385000
98.88
Verenigde Staten
--
5.04
01/apr/2030
4.45
USD
24/mrt/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
389053.99
0.01594
389053.99
325000
325000
119.1
Verenigde Staten
--
5.06
01/sep/2030
8.75
USD
10/sep/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
389063.71
0.01594
389063.71
410000
410000
93.19
Verenigd Koninkrijk
--
12.21
01/dec/2045
5.3
USD
09/nov/2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Rechtspersonen
Obligaties
389151.98
0.01594
389151.98
375000
375000
101.16
Nederland
--
2.28
05/okt/2026
5.5
USD
05/okt/2023
WDAY
WORKDAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
388863.8
0.01593
388863.8
405000
405000
94.22
Verenigde Staten
--
4.4
01/apr/2029
3.7
USD
01/apr/2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
388895.44
0.01593
388895.44
408000
408000
94.75
Verenigde Staten
--
6.85
08/aug/2032
4.25
USD
08/aug/2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
388730.04
0.01592
388730.04
390000
390000
98.36
Verenigd Koninkrijk
--
1.08
15/mei/2025
3.63
USD
15/mei/2018
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
388300.55
0.01591
388300.55
435000
435000
89.12
Verenigde Staten
--
12.44
15/dec/2044
4.72
USD
07/okt/2014
AN
AUTONATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
388391.92
0.01591
388391.92
448000
448000
86.39
Verenigde Staten
--
4.07
01/aug/2028
1.95
USD
29/jul/2021
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
388162.78
0.0159
388162.78
340000
340000
111.31
Verenigde Staten
--
13.89
15/nov/2053
6.2
USD
10/okt/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
387842.95
0.01589
387842.95
390000
390000
98.17
Verenigde Staten
--
1.1
01/jun/2025
4
USD
07/mei/2015
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
387896.97
0.01589
387896.97
404000
404000
95.05
Verenigde Staten
--
3.36
15/dec/2027
3.45
USD
04/dec/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
387399.81
0.01587
387399.81
451000
451000
85.07
Verenigde Staten
--
13.54
15/jan/2047
4.2
USD
20/dec/2016
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
387064.64
0.01586
387064.64
659000
659000
58.57
Verenigde Staten
--
19.79
01/sep/2060
2.45
USD
25/aug/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
387290.92
0.01586
387290.92
393000
393000
97.77
Verenigde Staten
--
1.2
01/jul/2025
3.3
USD
27/mrt/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
387018.9
0.01585
387018.9
425000
425000
90.11
Verenigde Staten
--
5.4
21/jun/2030
3.6
USD
22/jun/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
386702.03
0.01584
386702.03
385000
385000
99.75
Verenigde Staten
--
4.25
07/feb/2029
4.85
USD
05/feb/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
386792.67
0.01584
386792.67
580000
580000
65.82
Verenigde Staten
--
15.3
15/jun/2050
3.1
USD
03/jun/2020
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
386395.29
0.01583
386395.29
395000
395000
97.76
Verenigde Staten
--
16.64
22/mrt/2063
5.2
USD
17/okt/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Rechtspersonen
Obligaties
386223.97
0.01582
386223.97
405000
405000
94.69
Ierland
--
3.44
23/jan/2028
3.88
USD
23/jan/2018
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
385396.98
0.01579
385396.98
346000
346000
109.08
Verenigde Staten
--
13.42
15/nov/2052
6.35
USD
14/nov/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
385252.48
0.01578
385252.48
375000
375000
100.76
Australië
--
1.53
17/nov/2025
5.51
USD
17/nov/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
384868.98
0.01577
384868.98
410000
410000
92.07
Verenigde Staten
--
16.19
15/mei/2062
4.95
USD
20/mei/2022
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
384907.58
0.01577
384907.58
413000
413000
92.36
Verenigde Staten
--
6.93
26/jan/2033
5
USD
26/jan/2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
384671.52
0.01576
384671.52
408000
408000
93.74
Verenigde Staten
--
3.49
25/jan/2028
3.2
USD
07/dec/2017
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
384683.33
0.01576
384683.33
475000
475000
80.59
Verenigde Staten
--
6.99
15/jan/2032
2
USD
09/aug/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
384692.47
0.01576
384692.47
370000
370000
103.06
Verenigde Staten
--
4.14
01/feb/2029
5.95
USD
10/nov/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
384695.72
0.01576
384695.72
380000
380000
99.54
Verenigde Staten
--
1.38
08/mei/2026
4.42
USD
10/mei/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
384462.6
0.01575
384462.6
385000
385000
98.82
Verenigde Staten
--
3.37
11/jan/2028
5
USD
11/jan/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
384557.82
0.01575
384557.82
370000
370000
101.58
Japan
--
6.82
19/apr/2034
5.41
USD
19/apr/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
384211.68
0.01574
384211.68
390000
390000
98.07
Verenigd Koninkrijk
--
1.33
18/aug/2025
4.25
USD
18/aug/2015
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
383945.72
0.01573
383945.72
413000
413000
91.24
Verenigde Staten
--
16.89
15/mei/2064
4.75
USD
08/mei/2014
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
384112.08
0.01573
384112.08
440000
440000
86.55
Verenigde Staten
--
5.57
20/mei/2030
2.15
USD
08/mei/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
383781.19
0.01572
383781.19
378000
378000
100.89
Verenigde Staten
--
12.61
15/feb/2047
5.65
USD
09/feb/2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
383796.7
0.01572
383796.7
385000
385000
98.97
Verenigde Staten
--
7.82
29/jan/2034
4.55
USD
29/jan/2024
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Rechtspersonen
Obligaties
383808.44
0.01572
383808.44
365000
365000
102.97
Verenigde Staten
--
10.65
15/nov/2041
6
USD
16/nov/2011
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Rechtspersonen
Obligaties
383832.65
0.01572
383832.65
375000
375000
102.15
Mexico
--
3.06
14/sep/2028
6.14
USD
14/sep/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
383405.14
0.01571
383405.14
492000
492000
77.51
Verenigde Staten
--
14.79
15/aug/2049
3.7
USD
25/jul/2019
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
383541.17
0.01571
383541.17
397000
397000
95.77
Verenigde Staten
--
2.55
15/dec/2026
3
USD
21/nov/2016
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
383552.14
0.01571
383552.14
400000
400000
94.81
Verenigde Staten
--
3.33
01/dec/2027
3.38
USD
11/dec/2017
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
383623.6
0.01571
383623.6
451000
451000
84.41
Verenigde Staten
--
5.62
04/jun/2030
2.1
USD
04/jun/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
383221.47
0.0157
383221.47
370000
370000
102.22
Verenigde Staten
--
14.03
01/jul/2053
5.75
USD
30/mrt/2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
383261.58
0.0157
383261.58
335000
335000
113.92
Verenigde Staten
--
6.2
01/mrt/2032
7
USD
28/feb/2002
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
383277.73
0.0157
383277.73
375000
375000
100.67
Canada
--
2.47
11/dec/2026
5.26
USD
11/dec/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
383129.23
0.01569
383129.23
400000
400000
95.53
Verenigde Staten
--
4.37
01/mrt/2029
3.7
USD
19/feb/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
382708.69
0.01568
382708.69
430000
430000
88.86
Verenigde Staten
--
3.25
13/aug/2027
1.15
USD
14/aug/2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
382708.87
0.01568
382708.87
385000
385000
99.1
Verenigde Staten
--
7.12
03/mrt/2033
4.8
USD
03/mrt/2023
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
382456.23
0.01567
382456.23
340000
340000
112.28
Verenigde Staten
--
9.56
15/sep/2038
6.7
USD
12/sep/2008
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
382463.55
0.01567
382463.55
532000
532000
71.81
Verenigde Staten
--
12.44
15/sep/2040
2.65
USD
20/aug/2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
382583.91
0.01567
382583.91
382000
382000
98.53
Verenigde Staten
--
8.38
20/mei/2035
4.65
USD
20/mei/2015
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
382192.52
0.01566
382192.52
455000
455000
83.53
Japan
--
5.58
10/jul/2031
2.2
USD
10/jul/2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
382216.92
0.01566
382216.92
525000
525000
71.64
Verenigde Staten
--
14.96
01/dec/2051
3.65
USD
29/nov/2021
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
382256.54
0.01566
382256.54
500000
500000
76.15
Verenigde Staten
--
15.07
28/feb/2052
3.9
USD
28/feb/2022
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
381947.14
0.01565
381947.14
370000
370000
101.46
Verenigde Staten
--
3.93
01/dec/2028
5.55
USD
16/mei/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
382020.89
0.01565
382020.89
365000
365000
103.52
Verenigde Staten
--
6.69
15/jan/2033
5.8
USD
31/okt/2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
381695
0.01564
381695
398000
398000
93.4
Verenigde Staten
--
9.46
01/apr/2038
5.15
USD
07/aug/2017
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
381788.35
0.01564
381788.35
400000
400000
93.96
Verenigde Staten
--
7
15/nov/2032
4.1
USD
28/jul/2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
381848.68
0.01564
381848.68
390000
390000
97.45
Verenigde Staten
--
1.75
14/feb/2026
3.9
USD
28/dec/2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
381474.47
0.01563
381474.47
355000
355000
107.13
Verenigde Staten
--
9.32
05/mrt/2037
5.55
USD
05/mrt/2007
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
381259.96
0.01562
381259.96
475000
475000
77.59
Verenigde Staten
--
13.31
01/apr/2063
5.5
USD
15/mrt/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
381288.8
0.01562
381288.8
380000
380000
99.88
Verenigde Staten
--
1.76
21/feb/2026
4.75
USD
21/feb/2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
380973.34
0.01561
380973.34
560000
560000
66.92
Verenigde Staten
--
15.42
15/mei/2050
3.05
USD
11/mei/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
381137.13
0.01561
381137.13
448000
448000
84.08
Duitsland
--
5.99
28/mei/2032
3.04
USD
28/mei/2021
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
380755.97
0.0156
380755.97
393000
393000
96.04
Verenigde Staten
--
2.09
27/jun/2026
3.4
USD
27/jun/2016
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
380634.43
0.01559
380634.43
325000
325000
116.26
Verenigde Staten
--
4.82
15/feb/2030
7.55
USD
15/feb/2000
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
380657.38
0.01559
380657.38
400000
400000
94.81
Verenigde Staten
--
3.16
11/aug/2027
2.85
USD
11/aug/2017
CME
CME GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
380293.53
0.01558
380293.53
435000
435000
86.26
Verenigde Staten
--
14.08
15/jun/2048
4.15
USD
21/jun/2018
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
380002.88
0.01557
380002.88
535000
535000
70.71
Verenigde Staten
--
12.91
08/feb/2041
2.38
USD
08/feb/2021
XYL
XYLEM INC
Rechtspersonen
Obligaties
380081.16
0.01557
380081.16
450000
450000
84.11
Verenigde Staten
--
6.16
30/jan/2031
2.25
USD
26/jun/2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
380213.13
0.01557
380213.13
375000
375000
100.16
Verenigde Staten
--
7.11
05/jul/2033
5.45
USD
07/jun/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
379836.06
0.01556
379836.06
605000
605000
60.98
Verenigde Staten
--
13.52
01/apr/2051
3.7
USD
17/apr/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
379563.31
0.01555
379563.31
390000
390000
96.41
Verenigd Koninkrijk
--
3.13
10/jan/2028
4.34
USD
10/jan/2017
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
379577.36
0.01555
379577.36
398000
398000
94.75
Verenigde Staten
--
16.56
06/feb/2057
4.5
USD
06/feb/2017
CRM
SALESFORCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
379640.59
0.01555
379640.59
385000
385000
96.91
Verenigde Staten
--
3.57
11/apr/2028
3.7
USD
11/apr/2018
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
379312.31
0.01554
379312.31
385000
385000
97.71
Verenigde Staten
--
1.65
15/jan/2026
4.13
USD
16/jul/2015
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
379331.57
0.01554
379331.57
424000
424000
87.83
Verenigde Staten
--
14.8
15/nov/2052
4.5
USD
28/jul/2022
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
379338.48
0.01554
379338.48
376000
376000
98.9
Verenigde Staten
--
7.79
14/nov/2034
5.4
USD
14/nov/2014
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
379475.08
0.01554
379475.08
375000
375000
98.63
Verenigde Staten
--
10.66
30/sep/2040
5.25
USD
24/mei/2011
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
378766.99
0.01552
378766.99
365000
365000
103.6
Verenigde Staten
--
7.6
15/mrt/2034
5.55
USD
22/nov/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
378298.04
0.0155
378298.04
375000
375000
99.8
Verenigde Staten
--
1.67
05/jan/2026
4.8
USD
05/jan/2024
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
378346.97
0.0155
378346.97
370000
370000
101.85
Verenigde Staten
--
14.1
01/sep/2053
5.8
USD
11/aug/2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
378368.96
0.0155
378368.96
380000
380000
98.96
Verenigde Staten
--
6.61
15/aug/2032
5.4
USD
22/aug/2022
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
378403.13
0.0155
378403.13
380000
380000
98.23
Verenigde Staten
--
1.1
23/mei/2025
3.95
USD
23/mei/2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
378497.81
0.0155
378497.81
365000
365000
101.78
Verenigde Staten
--
15.18
01/jun/2063
6
USD
02/jun/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
378100.33
0.01549
378100.33
380000
380000
98.81
Australië
--
6.66
10/aug/2033
5.41
USD
10/aug/2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
378165.21
0.01549
378165.21
540000
540000
69.04
Verenigd Koninkrijk
--
16.09
28/mei/2051
3
USD
28/mei/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
378262.42
0.01549
378262.42
424000
424000
87.96
Verenigde Staten
--
13.88
15/dec/2048
4.45
USD
17/dec/2018
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
377916.98
0.01548
377916.98
415000
415000
90.71
Verenigde Staten
--
4.82
15/aug/2029
3.13
USD
15/aug/2019
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
377962.05
0.01548
377962.05
380000
380000
97.6
Verenigde Staten
--
7.05
15/mei/2033
5.13
USD
11/mei/2023
VLO
VALERO ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
377991.78
0.01548
377991.78
385000
385000
98.04
Verenigde Staten
--
3.51
15/mrt/2028
4.5
USD
29/mrt/2018
H
HYATT HOTELS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
377606.4
0.01547
377606.4
370000
370000
99.77
Verenigde Staten
--
0.97
23/apr/2025
5.38
USD
23/apr/2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
377714.64
0.01547
377714.64
495000
495000
76.02
Verenigde Staten
--
6.53
15/aug/2036
2.49
USD
03/mei/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
377732.22
0.01547
377732.22
350000
350000
105.27
Verenigde Staten
--
3.84
25/okt/2029
6.32
USD
25/okt/2023
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
377370.05
0.01546
377370.05
355000
355000
104.26
Verenigde Staten
--
6.66
15/nov/2032
5.6
USD
02/nov/2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
377378.76
0.01546
377378.76
460000
460000
81.79
Verenigde Staten
--
6.25
11/feb/2031
1.96
USD
11/feb/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
377392.48
0.01546
377392.48
375000
375000
99.61
Verenigde Staten
--
7.4
01/jan/2034
5.5
USD
19/jan/2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
377451.41
0.01546
377451.41
370000
370000
101.5
Japan
--
4.93
22/feb/2031
5.47
USD
22/feb/2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
377091.36
0.01545
377091.36
465000
465000
81.08
Verenigde Staten
--
15.56
25/mrt/2050
3.6
USD
25/mrt/2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
376905.11
0.01544
376905.11
440000
440000
84.84
Verenigde Staten
--
14.4
15/jul/2049
4.15
USD
22/mei/2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
376965.92
0.01544
376965.92
372000
372000
99
Verenigde Staten
--
1.75
01/apr/2026
4.8
USD
17/mrt/2016
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
376998.77
0.01544
376998.77
373000
373000
99.24
Verenigde Staten
--
6.92
18/mei/2034
5.16
USD
18/mei/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
376096.95
0.01541
376096.95
430000
430000
87.37
Verenigde Staten
--
6.86
15/mrt/2032
3.1
USD
11/mrt/2022
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
375881.2
0.0154
375881.2
395000
395000
94.42
Verenigde Staten
--
6.88
18/jul/2032
3.9
USD
18/jul/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
375982.41
0.0154
375982.41
390000
390000
95.98
Verenigde Staten
--
4.73
18/aug/2029
4.05
USD
18/aug/2022
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
375667.53
0.01539
375667.53
400000
400000
92.8
Verenigde Staten
--
4.57
01/jun/2029
3.5
USD
24/mei/2019
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
375705.96
0.01539
375705.96
380000
380000
98.81
Verenigde Staten
--
11.93
22/mrt/2043
5.1
USD
17/okt/2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
375335.76
0.01538
375335.76
398000
398000
93.2
Verenigde Staten
--
4.57
01/jun/2029
3.45
USD
13/mei/2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
375352.02
0.01538
375352.02
428000
428000
87.18
Verenigde Staten
--
5.63
15/jul/2030
2.65
USD
09/jul/2020
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
375382.33
0.01538
375382.33
439000
439000
85.42
Verenigd Koninkrijk
--
12.39
18/sep/2042
4
USD
18/sep/2012
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
375538.79
0.01538
375538.79
440000
440000
85.05
Verenigde Staten
--
13.84
01/mrt/2048
4.3
USD
20/feb/2018
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
375133.13
0.01537
375133.13
360000
360000
101.52
Verenigde Staten
--
9.88
15/okt/2039
6
USD
08/okt/2009
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
375148.71
0.01537
375148.71
375000
375000
99.83
Verenigde Staten
--
5.78
15/apr/2031
5.38
USD
13/mrt/2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
375321.37
0.01537
375321.37
446000
446000
83.48
Australië
--
6.45
03/jun/2031
2.15
USD
03/jun/2021
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
375331.7
0.01537
375331.7
380000
380000
97.41
Verenigde Staten
--
4.07
01/dec/2028
4.25
USD
16/nov/2018
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Rechtspersonen
Obligaties
375060.99
0.01536
375060.99
378000
378000
98.27
Mexico
--
11.68
31/jan/2046
6.13
USD
24/nov/2015
LKQ
LKQ CORP
Rechtspersonen
Obligaties
374620.15
0.01535
374620.15
355000
355000
103.77
Verenigde Staten
--
6.87
15/jun/2033
6.25
USD
20/okt/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
374775.8
0.01535
374775.8
357000
357000
102.55
Verenigde Staten
--
7.16
31/okt/2033
6
USD
30/okt/2003
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Rechtspersonen
Obligaties
374819.84
0.01535
374819.84
450000
450000
82.38
Verenigd Koninkrijk
--
5.92
14/okt/2030
2.03
USD
14/okt/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
374447.56
0.01534
374447.56
421000
421000
87.78
Verenigde Staten
--
5.39
15/apr/2030
2.6
USD
13/apr/2020
VLTO
VERALTO CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
374238.9
0.01533
374238.9
370000
370000
101.02
Verenigde Staten
--
7.32
18/sep/2033
5.45
USD
18/sep/2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
373905.92
0.01532
373905.92
360000
360000
103.1
Verenigde Staten
--
6.81
09/feb/2033
5.88
USD
09/feb/2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
373987.78
0.01532
373987.78
460000
460000
81.26
Verenigd Koninkrijk
--
6.04
14/sep/2030
1.38
USD
14/sep/2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
373392.42
0.0153
373392.42
502000
502000
73.24
Verenigde Staten
--
15.47
20/mei/2050
3.25
USD
08/mei/2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
373397.1
0.0153
373397.1
372000
372000
98.51
Verenigde Staten
--
3.2
01/nov/2027
4.63
USD
20/sep/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
373424.13
0.0153
373424.13
430000
430000
86.64
Verenigde Staten
--
6.88
01/mrt/2032
2.9
USD
28/feb/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
373431.65
0.0153
373431.65
373000
373000
99.38
Verenigd Koninkrijk
--
15.56
10/feb/2063
5.75
USD
10/feb/2023
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
373513.09
0.0153
373513.09
430000
430000
85.86
Verenigde Staten
--
6.23
14/mei/2031
2.75
USD
14/mei/2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Rechtspersonen
Obligaties
373601.02
0.0153
373601.02
394000
394000
93.56
Verenigde Staten
--
3.3
01/dec/2027
3.95
USD
01/dec/2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
373105.43
0.01528
373105.43
365000
365000
100.72
Verenigd Koninkrijk
--
7.48
08/dec/2033
5
USD
08/sep/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
372747.05
0.01527
372747.05
450000
450000
82.71
Verenigd Koninkrijk
--
5.96
10/mrt/2032
2.67
USD
10/mrt/2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
372771.54
0.01527
372771.54
407000
407000
90.86
Verenigde Staten
--
12.02
01/aug/2043
4.75
USD
05/aug/2013
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
372517.65
0.01526
372517.65
380000
380000
97.76
Verenigde Staten
--
1.79
01/mrt/2026
3.88
USD
01/mrt/2019
FMC
FMC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
372625.89
0.01526
372625.89
370000
370000
98.44
Verenigde Staten
--
12.79
18/mei/2053
6.38
USD
18/mei/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
372631.18
0.01526
372631.18
565000
565000
64.53
Verenigde Staten
--
14.05
01/dec/2061
4.4
USD
02/jun/2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
372307.36
0.01525
372307.36
454000
454000
80.87
Verenigde Staten
--
14.31
14/jun/2049
4
USD
14/jun/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
372075.97
0.01524
372075.97
365000
365000
101.72
Verenigde Staten
--
3.95
11/sep/2028
5.25
USD
11/sep/2023
AET
AETNA INC
Rechtspersonen
Obligaties
372132.34
0.01524
372132.34
424000
424000
87.62
Verenigde Staten
--
12.16
15/mrt/2044
4.75
USD
07/mrt/2014
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
372155.91
0.01524
372155.91
347000
347000
104.93
Verenigde Staten
--
6.59
01/nov/2032
5.75
USD
31/okt/2022
AEGON
AEGON NV
Rechtspersonen
Obligaties
371685.07
0.01523
371685.07
375000
375000
96.6
Nederland
--
3.51
11/apr/2048
5.5
USD
11/apr/2018
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
371864.49
0.01523
371864.49
435000
435000
84.82
Verenigde Staten
--
9.7
24/jan/2039
3.88
USD
24/jan/2018
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
371886.24
0.01523
371886.24
380000
380000
96.76
Verenigde Staten
--
5.25
01/jul/2030
4.7
USD
21/jun/2018
APTV
APTIV PLC
Rechtspersonen
Obligaties
371913.53
0.01523
371913.53
588000
588000
62.26
Verenigde Staten
--
15.39
01/dec/2051
3.1
USD
23/nov/2021
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
371313.38
0.01521
371313.38
350000
350000
103.61
Verenigde Staten
--
3.92
15/nov/2028
5.9
USD
25/okt/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
370973.03
0.0152
370973.03
450000
450000
82.4
Verenigde Staten
--
6.05
15/sep/2030
1.35
USD
06/nov/2023
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
371006.73
0.0152
371006.73
385000
385000
94.03
Verenigde Staten
--
11.27
01/okt/2041
4.8
USD
19/sep/2011
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
371031.05
0.0152
371031.05
570000
570000
64.21
Verenigde Staten
--
19.12
01/jun/2060
2.75
USD
01/mei/2020
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
371036.83
0.0152
371036.83
360000
360000
102.51
Verenigde Staten
--
6.92
22/feb/2033
5.88
USD
19/feb/2003
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Rechtspersonen
Obligaties
370782.14
0.01519
370782.14
366000
366000
100.99
Verenigde Staten
--
3.52
01/mrt/2028
4.6
USD
01/mrt/2023
HXL
HEXCEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
370800.56
0.01519
370800.56
373000
373000
98.85
Verenigde Staten
--
1.23
15/aug/2025
4.95
USD
03/aug/2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
370902.63
0.01519
370902.63
373000
373000
98.09
Verenigd Koninkrijk
--
1.6
10/dec/2025
4.58
USD
09/nov/2016
ORIX
ORIX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
370926.38
0.01519
370926.38
365000
365000
101.44
Japan
--
6.82
13/sep/2032
5.2
USD
13/sep/2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
370538.95
0.01518
370538.95
360000
360000
101.17
Ierland
--
3.62
06/jun/2028
5.75
USD
06/jun/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
370233.24
0.01517
370233.24
367000
367000
100.1
Verenigde Staten
--
4.21
30/jan/2029
5
USD
02/jun/2023
AN
AUTONATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
369983.95
0.01516
369983.95
380000
380000
95.84
Verenigde Staten
--
5.16
01/jun/2030
4.75
USD
22/mei/2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
370088.68
0.01516
370088.68
373000
373000
98.36
Verenigde Staten
--
1.19
17/jul/2025
4.5
USD
17/jul/2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
369725.16
0.01515
369725.16
430000
430000
85.31
Verenigde Staten
--
10.49
15/jan/2038
3.4
USD
10/nov/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
369890.41
0.01515
369890.41
436000
436000
84.82
Verenigde Staten
--
11.69
25/mrt/2040
3.55
USD
25/mrt/2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
369910.12
0.01515
369910.12
415000
415000
88.01
Verenigde Staten
--
5.4
01/mei/2030
2.8
USD
14/apr/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
369495.11
0.01514
369495.11
392000
392000
93.14
Verenigde Staten
--
7.16
15/dec/2032
4
USD
11/dec/2012
LYB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
Rechtspersonen
Obligaties
369675.19
0.01514
369675.19
445000
445000
82.69
Verenigde Staten
--
14.89
26/feb/2055
4.63
USD
05/mrt/2015
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
369708.81
0.01514
369708.81
625000
625000
59.08
Verenigde Staten
--
17.04
15/mrt/2051
2.38
USD
07/jan/2021
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
369242.21
0.01513
369242.21
400000
400000
90.12
Verenigde Staten
--
13.12
17/okt/2048
4.95
USD
17/okt/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
369273.49
0.01513
369273.49
375000
375000
96.42
Canada
--
4.31
01/apr/2029
4.2
USD
01/apr/2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
369292.74
0.01513
369292.74
380000
380000
95.42
Verenigde Staten
--
4.4
15/apr/2029
3.95
USD
22/apr/2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
369358
0.01513
369358
355000
355000
102.19
Verenigde Staten
--
3.2
01/dec/2027
5.8
USD
01/dec/2022
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
369195.84
0.01512
369195.84
365000
365000
99.87
Ierland
--
6.48
01/jul/2032
5.41
USD
22/jun/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
368826.52
0.01511
368826.52
395000
395000
92.78
Verenigde Staten
--
13.91
06/feb/2047
4.25
USD
06/feb/2017
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
368881.3
0.01511
368881.3
390000
390000
94.49
Verenigde Staten
--
2.78
15/mrt/2027
3.13
USD
07/aug/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
368947.62
0.01511
368947.62
365000
365000
100.89
Japan
--
3.1
13/sep/2028
5.41
USD
13/sep/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
368618.05
0.0151
368618.05
380000
380000
96.14
Verenigde Staten
--
4.19
15/jan/2029
4.4
USD
15/aug/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
368644.22
0.0151
368644.22
365000
365000
100.83
Verenigde Staten
--
3.5
15/mrt/2028
5.5
USD
03/mrt/2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
368721.4
0.0151
368721.4
465000
465000
77.42
Verenigde Staten
--
13.69
15/okt/2049
4.2
USD
10/okt/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
368727.96
0.0151
368727.96
450000
450000
81.26
Verenigde Staten
--
6.04
30/okt/2030
1.68
USD
03/mei/2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
368256.82
0.01509
368256.82
360000
360000
102.09
Japan
--
6.52
13/sep/2033
5.67
USD
13/sep/2022
OC
OWENS CORNING
Rechtspersonen
Obligaties
368381.04
0.01509
368381.04
390000
390000
93.21
Verenigde Staten
--
5.3
01/jun/2030
3.88
USD
12/mei/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
368442.64
0.01509
368442.64
365000
365000
100.5
Japan
--
4.39
26/mei/2030
5.38
USD
26/feb/2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
368092.89
0.01508
368092.89
375000
375000
98.14
Spanje
--
0.96
24/mrt/2025
3.5
USD
24/mrt/2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
368134.02
0.01508
368134.02
364000
364000
98.87
Verenigde Staten
--
0.95
30/mrt/2025
4.63
USD
30/mrt/2015
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
368152.84
0.01508
368152.84
372000
372000
97.64
Verenigde Staten
--
1.5
13/nov/2025
3.6
USD
13/nov/2015
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
368180.97
0.01508
368180.97
380000
380000
96.66
Verenigde Staten
--
1.8
01/mrt/2026
3.35
USD
01/mrt/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
368215.32
0.01508
368215.32
515000
515000
71.32
Verenigde Staten
--
12.67
03/sep/2041
2.85
USD
03/sep/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
367889.33
0.01507
367889.33
370000
370000
98.03
Verenigde Staten
--
1.53
18/nov/2025
3.95
USD
18/nov/2013
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
367619.51
0.01506
367619.51
368000
368000
97.83
Verenigde Staten
--
6.91
26/apr/2034
4.97
USD
26/apr/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
367663.31
0.01506
367663.31
380000
380000
96.51
Verenigde Staten
--
2.67
01/mrt/2027
3.5
USD
09/mrt/2017
LPLA
LPL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
367753.37
0.01506
367753.37
344000
344000
104.49
Verenigde Staten
--
3.87
17/nov/2028
6.75
USD
17/nov/2023
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
367436.9
0.01505
367436.9
370000
370000
97.5
Verenigde Staten
--
5.11
01/mei/2030
4.49
USD
01/mei/2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
367511.19
0.01505
367511.19
430000
430000
84.54
Verenigde Staten
--
6.27
24/mei/2031
2.75
USD
24/mei/2021
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
367186.32
0.01504
367186.32
412000
412000
88.59
Verenigde Staten
--
3.94
03/jun/2028
1.7
USD
03/jun/2021
KCN
KINROSS GOLD CORP
Rechtspersonen
Obligaties
366805.91
0.01503
366805.91
372000
372000
97.72
Canada
--
2.93
15/jul/2027
4.5
USD
10/jul/2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
366877.13
0.01503
366877.13
330000
330000
108.94
Verenigde Staten
--
13.67
15/nov/2052
6.15
USD
14/nov/2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
366906.63
0.01503
366906.63
373000
373000
98.03
Australië
--
3.15
26/aug/2027
4.04
USD
26/mei/2022
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
366954.92
0.01503
366954.92
515000
515000
69.69
Verenigde Staten
--
14.71
15/okt/2050
3.5
USD
07/okt/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
367008.08
0.01503
367008.08
515000
515000
70.15
Australië
--
12.25
18/nov/2041
3.13
USD
18/nov/2021
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
366349.13
0.01501
366349.13
370000
370000
98.1
Verenigde Staten
--
6.7
15/jul/2032
4.65
USD
23/jun/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
366161.65
0.015
366161.65
380000
380000
95.89
Verenigde Staten
--
2.65
07/feb/2028
3.44
USD
07/feb/2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
366262.9
0.015
366262.9
420000
420000
86.89
Verenigde Staten
--
13.58
01/mrt/2048
4.55
USD
02/mrt/2018
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
366296
0.015
366296
380000
380000
95.05
Verenigde Staten
--
2.79
15/apr/2027
3
USD
05/apr/2017
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Rechtspersonen
Obligaties
365861.65
0.01499
365861.65
415000
415000
88.01
Verenigde Staten
--
12.05
15/mrt/2044
4.88
USD
28/feb/2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
366001.13
0.01499
366001.13
412000
412000
88.31
Verenigde Staten
--
5.26
09/jan/2030
2.45
USD
09/jan/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
366046.17
0.01499
366046.17
360000
360000
100.11
Canada
--
1.14
12/jun/2025
5.45
USD
12/jun/2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
365675.96
0.01498
365675.96
374000
374000
96.58
Verenigde Staten
--
2.01
01/jun/2026
3.75
USD
23/mei/2019
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
365369.36
0.01497
365369.36
372000
372000
97.3
Verenigde Staten
--
2.05
30/jun/2026
3.85
USD
07/jun/2016
PRUFIN
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
365474.1
0.01497
365474.1
400000
400000
89.96
Hong Kong
--
5.33
14/apr/2030
3.13
USD
14/apr/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
365541.42
0.01497
365541.42
360000
360000
100.44
Verenigde Staten
--
7.11
15/jul/2033
5.55
USD
25/mei/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
365212.09
0.01496
365212.09
370000
370000
97.6
Ierland
--
7.46
19/jan/2034
5.3
USD
11/jan/2024
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
364928.95
0.01495
364928.95
365000
365000
98.42
Verenigde Staten
--
6.84
01/dec/2032
4.9
USD
14/sep/2022
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
364998
0.01495
364998
355000
355000
100.88
Verenigde Staten
--
2.35
10/nov/2026
5.13
USD
10/nov/2023
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
365036.46
0.01495
365036.46
360000
360000
100.88
Verenigde Staten
--
3.85
21/aug/2028
5.38
USD
21/aug/2023
JBL
JABIL INC
Rechtspersonen
Obligaties
364676.49
0.01494
364676.49
400000
400000
90.45
Verenigde Staten
--
5.08
15/jan/2030
3.6
USD
15/jan/2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
364688.66
0.01494
364688.66
393000
393000
92.76
Verenigde Staten
--
1.91
15/mrt/2026
1.2
USD
04/mrt/2021
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
364380.44
0.01493
364380.44
460000
460000
78.75
Verenigde Staten
--
13.8
15/feb/2048
4.05
USD
31/jan/2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
364386.83
0.01493
364386.83
340000
340000
105.99
Verenigde Staten
--
9.47
14/jan/2038
5.88
USD
14/jan/2008
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Rechtspersonen
Obligaties
364486.89
0.01493
364486.89
351000
351000
103.66
Verenigde Staten
--
9.25
15/sep/2037
5.9
USD
24/aug/2023
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
364537.8
0.01493
364537.8
331000
331000
106.9
Verenigde Staten
--
8.4
01/okt/2036
6.65
USD
25/sep/2006
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
364553.02
0.01493
364553.02
376000
376000
95.9
Australië
--
2.01
13/mei/2026
2.85
USD
13/mei/2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
364168.87
0.01492
364168.87
369000
369000
97.28
Verenigde Staten
--
2.88
09/jun/2027
4.75
USD
09/jun/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
363868.57
0.01491
363868.57
415000
415000
86.23
Verenigde Staten
--
14.75
01/jun/2053
4.55
USD
13/jun/2022
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
363977.16
0.01491
363977.16
580000
580000
62.68
Verenigde Staten
--
17.06
15/mrt/2051
2.5
USD
18/sep/2020
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
364078.57
0.01491
364078.57
423000
423000
85.4
Verenigde Staten
--
6.35
30/jun/2031
2.8
USD
13/mei/2020
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
364083.23
0.01491
364083.23
399000
399000
90.89
Verenigde Staten
--
12.66
01/mrt/2047
5.2
USD
10/feb/2017
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
363666.45
0.0149
363666.45
360000
360000
99.07
Verenigde Staten
--
6.99
15/mei/2033
5.35
USD
17/mei/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
363738.89
0.0149
363738.89
355000
355000
100.01
Japan
--
0.97
17/apr/2026
5.54
USD
19/apr/2023
CLX
CLOROX COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
363832.72
0.0149
363832.72
365000
365000
97.91
Verenigde Staten
--
4.39
01/mei/2029
4.4
USD
11/mei/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
363454.44
0.01489
363454.44
370000
370000
97.43
Verenigde Staten
--
1.2
01/jul/2025
3.38
USD
24/jun/2020
TCN
TELUS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
363458.94
0.01489
363458.94
410000
410000
87.39
Canada
--
6.81
13/mei/2032
3.4
USD
28/feb/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
363570.13
0.01489
363570.13
364000
364000
98.47
Verenigd Koninkrijk
--
3.73
30/mei/2028
4.38
USD
30/mei/2018
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
363224.11
0.01488
363224.11
371000
371000
97.43
Verenigde Staten
--
2.63
15/feb/2027
4.18
USD
12/jul/2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
362903.8
0.01487
362903.8
600000
600000
59.54
Verenigde Staten
--
14.62
30/jun/2062
3.95
USD
12/okt/2021
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
363012.79
0.01487
363012.79
365000
365000
98.07
Verenigde Staten
--
1.04
01/mei/2025
3.45
USD
03/mei/2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
363047.77
0.01487
363047.77
387000
387000
93.59
Verenigde Staten
--
1.55
29/okt/2025
0.55
USD
29/okt/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
363068.86
0.01487
363068.86
340000
340000
105.29
Verenigde Staten
--
15.4
28/jun/2063
6.1
USD
28/jun/2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
363072.44
0.01487
363072.44
375000
375000
96.46
Verenigde Staten
--
1.8
13/feb/2026
3
USD
08/jan/2016
ADNA
AHOLD FINANCE USA LLC
Rechtspersonen
Obligaties
362654.32
0.01486
362654.32
325000
325000
108.8
Nederland
--
4.23
01/mei/2029
6.88
USD
29/apr/1999
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Rechtspersonen
Obligaties
362436.38
0.01485
362436.38
370000
370000
97.85
Verenigde Staten
--
1.37
15/sep/2025
3.38
USD
15/sep/2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
362449.74
0.01485
362449.74
385000
385000
93.82
Nederland
--
2.24
28/jul/2026
2
USD
28/jul/2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Rechtspersonen
Obligaties
362504.95
0.01485
362504.95
345000
345000
103.45
Verenigde Staten
--
11.49
15/jun/2043
5.75
USD
10/jun/2014
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
362527.78
0.01485
362527.78
500000
500000
72.27
Verenigde Staten
--
15.42
01/mrt/2050
3.3
USD
28/feb/2020
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
362171.1
0.01484
362171.1
407000
407000
87.33
Verenigde Staten
--
12.14
02/nov/2042
4.15
USD
07/nov/2013
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
362371.72
0.01484
362371.72
374000
374000
96.63
Japan
--
3.59
02/mrt/2028
3.96
USD
02/mrt/2018
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
361938.84
0.01483
361938.84
412000
412000
86.73
Verenigde Staten
--
5.41
15/apr/2030
2.5
USD
16/apr/2020
TFC
TRUIST BANK
Rechtspersonen
Obligaties
361985.43
0.01483
361985.43
435000
435000
83.12
Verenigde Staten
--
5.44
11/mrt/2030
2.25
USD
09/mrt/2020
LKQ
LKQ CORP
Rechtspersonen
Obligaties
362030.49
0.01483
362030.49
350000
350000
101.82
Verenigde Staten
--
3.64
15/jun/2028
5.75
USD
20/okt/2023
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
362057.09
0.01483
362057.09
320000
320000
112.37
Verenigde Staten
--
13.57
15/feb/2054
6.75
USD
02/nov/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
361852.94
0.01482
361852.94
445000
445000
81.25
Verenigde Staten
--
6.72
15/sep/2031
2.13
USD
18/aug/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
361894.9
0.01482
361894.9
395000
395000
90.93
Verenigde Staten
--
2.89
01/nov/2027
1.71
USD
01/nov/2021
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
361456.09
0.01481
361456.09
361000
361000
98.55
Verenigde Staten
--
2.83
24/mei/2028
4.66
USD
24/mei/2022
CME
CME GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
361483.26
0.01481
361483.26
420000
420000
85.99
Verenigde Staten
--
6.98
15/mrt/2032
2.65
USD
08/mrt/2022
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
361503.53
0.01481
361503.53
517000
517000
68.59
Verenigde Staten
--
15.05
28/apr/2050
3.25
USD
28/apr/2020
TFC
TRUIST BANK
Rechtspersonen
Obligaties
361519.56
0.01481
361519.56
373000
373000
95.72
Verenigde Staten
--
2
15/mei/2026
3.3
USD
16/mei/2016
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
361242.26
0.0148
361242.26
359000
359000
98.46
Ierland
--
1.37
01/okt/2025
4.45
USD
21/aug/2018
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
361342.94
0.0148
361342.94
342000
342000
102.83
Verenigd Koninkrijk
--
1.47
10/nov/2026
7.47
USD
10/nov/2022
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
361399.52
0.0148
361399.52
355000
355000
99.92
Verenigde Staten
--
13.58
01/jun/2053
5.9
USD
04/mei/2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
361083.55
0.01479
361083.55
395000
395000
89.65
Verenigde Staten
--
4.41
13/apr/2029
3.9
USD
13/mrt/2019
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
360687.29
0.01478
360687.29
335000
335000
105.22
Verenigde Staten
--
6.5
02/nov/2032
6.13
USD
02/nov/2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
360758.16
0.01478
360758.16
306000
306000
115.38
Verenigde Staten
--
13.23
15/mei/2053
6.9
USD
26/okt/2022
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
360804.88
0.01478
360804.88
422000
422000
84.99
Verenigde Staten
--
6.39
31/jan/2032
3.25
USD
05/jul/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
360819.51
0.01478
360819.51
420000
420000
84.93
Verenigde Staten
--
12.3
08/jul/2044
4.5
USD
08/jul/2014
CLX
CLOROX COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
360825.4
0.01478
360825.4
430000
430000
83.26
Verenigde Staten
--
5.62
15/mei/2030
1.8
USD
08/mei/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
360887.23
0.01478
360887.23
350000
350000
101.22
Verenigde Staten
--
2.41
20/nov/2026
5.4
USD
20/nov/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
360458.45
0.01477
360458.45
370000
370000
95.82
Verenigde Staten
--
4.44
26/apr/2029
3.85
USD
26/apr/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
360596.36
0.01477
360596.36
365000
365000
96.9
Verenigde Staten
--
2.27
06/okt/2026
4
USD
06/okt/2016
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
360686.74
0.01477
360686.74
378000
378000
93.62
Verenigde Staten
--
4.4
01/apr/2029
3.7
USD
24/mrt/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
360232.61
0.01476
360232.61
350000
350000
100.5
Verenigde Staten
--
1.45
28/okt/2026
5.9
USD
28/okt/2022
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
360423.65
0.01476
360423.65
380000
380000
94.64
Verenigde Staten
--
1.31
01/aug/2025
1.35
USD
30/jul/2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
359961.37
0.01475
359961.37
355000
355000
100.31
Verenigde Staten
--
5.57
15/jan/2031
5.3
USD
12/jan/2024
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
360104.73
0.01475
360104.73
350000
350000
102.26
Verenigde Staten
--
6.93
18/aug/2034
5.94
USD
18/aug/2023
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
359716.73
0.01474
359716.73
310000
310000
115.29
Verenigde Staten
--
9.22
15/aug/2037
6.5
USD
24/aug/2007
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
359849.39
0.01474
359849.39
361000
361000
99.3
Verenigde Staten
--
13.9
02/mrt/2053
5.75
USD
02/mrt/2023
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
359854.98
0.01474
359854.98
390000
390000
91.79
Verenigde Staten
--
4.69
15/aug/2029
4.25
USD
06/aug/2014
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
359561.29
0.01473
359561.29
365000
365000
96.57
Nederland
--
2.75
29/mrt/2027
3.95
USD
29/mrt/2017
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Rechtspersonen
Obligaties
359466.27
0.01472
359466.27
330000
330000
106.16
Verenigde Staten
--
8.02
15/okt/2035
6.2
USD
30/dec/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
358980.92
0.01471
358980.92
340000
340000
102.98
Verenigd Koninkrijk
--
8.24
02/mei/2036
6.5
USD
16/sep/2022
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Rechtspersonen
Obligaties
358985.88
0.01471
358985.88
365000
365000
97.61
Verenigde Staten
--
1.71
15/jan/2026
3.75
USD
14/okt/2015
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
358744.88
0.0147
358744.88
370000
370000
96.23
Canada
--
2.98
15/jul/2027
3.7
USD
07/jul/2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
358838.82
0.0147
358838.82
385000
385000
93.03
Verenigde Staten
--
1.74
09/jan/2026
0.8
USD
11/jan/2021
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
358863.72
0.0147
358863.72
350000
350000
100.55
Verenigde Staten
--
1.51
10/nov/2025
5.25
USD
10/nov/2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
358884.21
0.0147
358884.21
410000
410000
87.18
Verenigde Staten
--
6.82
14/feb/2032
3
USD
14/feb/2022
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
358930.06
0.0147
358930.06
410000
410000
86.23
Verenigde Staten
--
5.76
01/okt/2030
2.7
USD
13/jul/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
358965.41
0.0147
358965.41
385000
385000
91.81
Verenigde Staten
--
12.19
15/jun/2045
5.1
USD
13/mei/2016
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
358619.32
0.01469
358619.32
365000
365000
98.03
Verenigde Staten
--
0.9
01/mrt/2025
3.13
USD
26/feb/2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
358642.9
0.01469
358642.9
375000
375000
94
Verenigde Staten
--
11.61
05/dec/2043
5.3
USD
05/dec/2013
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
358650.64
0.01469
358650.64
354000
354000
99.45
Verenigde Staten
--
4.32
15/mei/2029
5.13
USD
10/mei/2019
H
HYATT HOTELS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
358707.08
0.01469
358707.08
362000
362000
98.94
Verenigde Staten
--
1.75
15/mrt/2026
4.85
USD
07/mrt/2016
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
358728.21
0.01469
358728.21
425000
425000
83.94
Verenigde Staten
--
13.87
15/aug/2047
4.1
USD
14/aug/2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
358282.47
0.01468
358282.47
365000
365000
97.14
Canada
--
1.59
15/dec/2025
3.63
USD
08/dec/2015
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
358312.08
0.01468
358312.08
365000
365000
96.44
Verenigde Staten
--
5.47
15/nov/2030
4.75
USD
01/apr/2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
358312.63
0.01468
358312.63
369000
369000
96.96
Verenigde Staten
--
0.91
01/mrt/2025
2.05
USD
20/feb/2020
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
358415.73
0.01468
358415.73
426000
426000
83.92
Verenigde Staten
--
14.17
07/mrt/2048
4.05
USD
07/mrt/2018
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
358443.68
0.01468
358443.68
355000
355000
100.19
Verenigde Staten
--
7.29
01/aug/2033
5.1
USD
26/jul/2023
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
358235.44
0.01467
358235.44
360000
360000
98.62
Verenigde Staten
--
4.16
15/jan/2029
4.5
USD
14/jan/2019
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
357813.07
0.01466
357813.07
373000
373000
93.29
Verenigde Staten
--
12.66
01/okt/2048
5.4
USD
21/sep/2018
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
357863.29
0.01466
357863.29
360000
360000
97.65
Canada
--
12.42
01/dec/2046
5.5
USD
29/nov/2016
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
357951.46
0.01466
357951.46
360000
360000
99.28
Verenigde Staten
--
0.87
15/mrt/2025
4.9
USD
20/mrt/2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
357997.88
0.01466
357997.88
370000
370000
96.04
Verenigde Staten
--
6.78
27/jul/2032
4.4
USD
27/jul/2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
357619.47
0.01465
357619.47
409000
409000
86.12
Verenigde Staten
--
12.76
01/jun/2044
4.13
USD
02/jun/2014
CLX
CLOROX COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
357640.16
0.01465
357640.16
360000
360000
97.49
Verenigde Staten
--
6.51
01/mei/2032
4.6
USD
11/mei/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
357702.51
0.01465
357702.51
355000
355000
99.95
Verenigde Staten
--
3.4
01/feb/2028
5.3
USD
13/jan/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
357317.33
0.01464
357317.33
380000
380000
93.65
Verenigde Staten
--
6.24
01/mrt/2052
5.13
USD
28/feb/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
357395.24
0.01464
357395.24
365000
365000
97.09
Verenigde Staten
--
7.08
20/jan/2033
4.5
USD
09/sep/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
356579.46
0.01461
356579.46
360000
360000
97.38
Verenigde Staten
--
8.82
03/nov/2035
4.2
USD
03/nov/2015
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
356599.45
0.01461
356599.45
359000
359000
98.22
Verenigde Staten
--
1.13
15/jun/2025
3.95
USD
13/mei/2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
356449.86
0.0146
356449.86
396000
396000
89.92
Verenigde Staten
--
4.93
15/sep/2029
2.95
USD
26/aug/2019
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
356093.18
0.01459
356093.18
355000
355000
99.8
Verenigde Staten
--
7.18
15/feb/2033
4.45
USD
15/feb/2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
356155.5
0.01459
356155.5
368000
368000
96.55
Verenigde Staten
--
1.85
28/feb/2026
2.95
USD
29/feb/2016
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
356201.59
0.01459
356201.59
415000
415000
85
Verenigde Staten
--
6.34
20/mei/2031
2.38
USD
20/mei/2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
356204.03
0.01459
356204.03
355000
355000
98.68
Verenigd Koninkrijk
--
6.52
20/mei/2032
4.75
USD
20/mei/2022
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
356288.13
0.01459
356288.13
340000
340000
103.41
Verenigd Koninkrijk
--
3.25
10/jan/2029
6.53
USD
10/jan/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
355885.91
0.01458
355885.91
405000
405000
87.53
Verenigde Staten
--
5.32
05/feb/2030
2.4
USD
31/jan/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
355905.89
0.01458
355905.89
355000
355000
99.28
Verenigde Staten
--
2.57
08/jan/2027
4.5
USD
08/jan/2024
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
355977.41
0.01458
355977.41
355000
355000
99.96
Verenigde Staten
--
7.11
03/mrt/2033
4.88
USD
27/feb/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
355999.54
0.01458
355999.54
420000
420000
84.55
Verenigde Staten
--
13.75
09/mrt/2049
4.55
USD
15/dec/2016
MDC
MDC HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
356043.31
0.01458
356043.31
349000
349000
100.83
Verenigde Staten
--
11.08
15/jan/2043
6
USD
10/jan/2013
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
355579.09
0.01457
355579.09
369000
369000
96.26
Verenigde Staten
--
2.3
15/sep/2026
3.46
USD
07/aug/2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
355662.36
0.01457
355662.36
400000
400000
87.17
Verenigde Staten
--
13.36
15/mei/2049
4.8
USD
18/nov/2019
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
355738.31
0.01457
355738.31
440000
440000
80.6
Canada
--
7.04
15/feb/2032
2.15
USD
12/aug/2021
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
355770.57
0.01457
355770.57
350000
350000
99.22
Verenigde Staten
--
7.59
01/apr/2034
5
USD
28/mrt/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
355471.36
0.01456
355471.36
553000
553000
63.69
Verenigde Staten
--
15.72
15/jan/2051
2.95
USD
20/nov/2020
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
355473.91
0.01456
355473.91
360000
360000
97.85
Verenigde Staten
--
3.76
15/jul/2028
4.55
USD
02/jul/2018
TFC
TRUIST BANK
Rechtspersonen
Obligaties
355501.41
0.01456
355501.41
365000
365000
97.3
Verenigde Staten
--
1.41
16/sep/2025
3.63
USD
16/sep/2015
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
355121.17
0.01455
355121.17
385000
385000
89.83
Verenigde Staten
--
11.92
01/okt/2044
4.95
USD
19/sep/2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
355153.78
0.01455
355153.78
350000
350000
100.25
Japan
--
1.67
09/jan/2026
5.71
USD
11/jan/2023
SYF
SYNCHRONY BANK
Rechtspersonen
Obligaties
355308.41
0.01455
355308.41
360000
360000
98.18
Verenigde Staten
--
3.04
23/aug/2027
5.63
USD
23/aug/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
354841.02
0.01454
354841.02
400000
400000
88.12
Verenigde Staten
--
5.17
15/jan/2030
3
USD
21/aug/2019
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
354937.51
0.01454
354937.51
345000
345000
100.61
Verenigde Staten
--
1.49
04/nov/2026
5.75
USD
04/nov/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
355013.43
0.01454
355013.43
385000
385000
91.79
Japan
--
2.07
22/mei/2027
1.23
USD
22/feb/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
355035.47
0.01454
355035.47
350000
350000
100.79
Verenigde Staten
--
7.32
10/aug/2033
5.09
USD
10/aug/2023
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
355069.69
0.01454
355069.69
335000
335000
103.83
Verenigde Staten
--
3.15
01/dec/2027
6.75
USD
17/nov/2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
354680.73
0.01453
354680.73
417000
417000
84.29
Verenigde Staten
--
5.99
15/nov/2030
2.1
USD
26/aug/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
354689.57
0.01453
354689.57
427000
427000
82.46
Verenigde Staten
--
5.65
05/jun/2030
1.95
USD
05/jun/2020
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
354751.88
0.01453
354751.88
375000
375000
92.24
Verenigde Staten
--
14.38
01/okt/2052
4.85
USD
15/sep/2022
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
354755.15
0.01453
354755.15
390000
390000
90.86
Verenigde Staten
--
4.89
15/sep/2029
3.25
USD
13/sep/2019
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
354786.58
0.01453
354786.58
388000
388000
90.89
Verenigde Staten
--
2.62
06/jan/2028
2.49
USD
06/jan/2022
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
354787.51
0.01453
354787.51
367000
367000
96.55
Verenigde Staten
--
3.97
15/sep/2028
4
USD
06/okt/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
354386.99
0.01452
354386.99
350000
350000
100.06
Japan
--
2.95
06/jul/2027
5.39
USD
06/jul/2022
WU
WESTERN UNION CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
354524.11
0.01452
354524.11
384000
384000
92.28
Verenigde Staten
--
1.91
15/mrt/2026
1.35
USD
09/mrt/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
354157.37
0.01451
354157.37
365000
365000
96.26
Verenigde Staten
--
4.57
28/jul/2030
4.77
USD
28/jul/2022
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
354173.49
0.01451
354173.49
350000
350000
99.37
Verenigde Staten
--
7.1
15/mei/2033
5
USD
02/mrt/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
354243.06
0.01451
354243.06
400000
400000
88.43
Verenigde Staten
--
12.92
15/mrt/2045
4.4
USD
12/jun/2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
354248.55
0.01451
354248.55
425000
425000
82.83
Japan
--
6.45
14/jul/2031
2.61
USD
12/jul/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
354256.73
0.01451
354256.73
375000
375000
94.31
Verenigde Staten
--
10.41
15/mrt/2039
4.75
USD
15/jan/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
354070.23
0.0145
354070.23
427000
427000
82.55
Canada
--
6.94
02/feb/2032
2.45
USD
10/jan/2022
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
353623.11
0.01449
353623.11
415000
415000
84.48
Verenigde Staten
--
6.35
17/jun/2031
2.65
USD
20/jan/2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
353793.33
0.01449
353793.33
351000
351000
98.84
Verenigde Staten
--
1.07
15/mei/2045
5.38
USD
18/mei/2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
353801.7
0.01449
353801.7
351000
351000
100.54
Duitsland
--
3.13
09/sep/2027
5.37
USD
09/sep/2022
ORAFP
ORANGE SA
Rechtspersonen
Obligaties
353451.44
0.01448
353451.44
350000
350000
100.22
Frankrijk
--
11.83
06/feb/2044
5.5
USD
06/feb/2014
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
353459.19
0.01448
353459.19
553000
553000
63.56
Verenigde Staten
--
17.78
15/feb/2060
3.1
USD
13/feb/2020
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
353517.34
0.01448
353517.34
350000
350000
99.99
Verenigde Staten
--
7.54
15/jan/2034
5.13
USD
28/jun/2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
353587.54
0.01448
353587.54
402000
402000
86.32
Verenigde Staten
--
13.62
15/nov/2048
4.5
USD
10/aug/2018
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
353229.28
0.01447
353229.28
350000
350000
99.01
Canada
--
7.05
11/mei/2033
5.1
USD
11/mei/2023
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
352923.29
0.01446
352923.29
325000
325000
105.63
Verenigde Staten
--
10.61
01/okt/2041
6.1
USD
10/okt/2006
FDX
FEDEX 2020-1 CLASS AA
Rechtspersonen
Obligaties
352936.02
0.01446
352936.02
426744
426744
82.51
Verenigde Staten
--
6.21
20/aug/2035
1.88
USD
13/aug/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
353002.76
0.01446
353002.76
365000
365000
96.06
Verenigde Staten
--
2.13
15/jul/2026
3.3
USD
01/apr/2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
353080.06
0.01446
353080.06
395000
395000
88.68
Verenigde Staten
--
5.54
30/jun/2030
2.95
USD
16/dec/2019
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
352665.89
0.01445
352665.89
393000
393000
89.47
Verenigde Staten
--
3.16
15/jul/2027
1.35
USD
29/jun/2020
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
352726.65
0.01445
352726.65
420000
420000
83.11
Verenigde Staten
--
13.15
15/jan/2047
4.4
USD
06/jan/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
352744.27
0.01445
352744.27
402000
402000
85.85
Verenigde Staten
--
13.42
15/apr/2047
4.25
USD
13/mrt/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
352763.88
0.01445
352763.88
355000
355000
98.8
Verenigde Staten
--
7.02
15/feb/2033
5
USD
07/dec/2022
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
352833.08
0.01445
352833.08
495000
495000
71.25
Verenigde Staten
--
13.17
22/sep/2041
2.5
USD
22/sep/2021
TSCO
TRACTOR SUPPLY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
352851.6
0.01445
352851.6
345000
345000
100.37
Verenigde Staten
--
7.03
15/mei/2033
5.25
USD
05/mei/2023
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
352626.57
0.01444
352626.57
385000
385000
89.89
Verenigde Staten
--
12.91
13/mei/2046
4.6
USD
13/nov/2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
352149.25
0.01443
352149.25
350000
350000
100.04
Verenigde Staten
--
7.37
14/aug/2033
4.95
USD
14/aug/2023
PHM
PULTE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
352175.25
0.01443
352175.25
326000
326000
105.71
Verenigde Staten
--
6.85
15/mei/2033
6.38
USD
22/mei/2003
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Rechtspersonen
Obligaties
352259.88
0.01443
352259.88
355000
355000
97.89
Australië
--
1.55
16/nov/2025
3.7
USD
16/nov/2015
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
352294.56
0.01443
352294.56
385000
385000
91.15
Verenigde Staten
--
13.41
01/sep/2048
4.95
USD
16/aug/2018
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
351908.06
0.01442
351908.06
382000
382000
90.31
Canada
--
6.36
04/mei/2037
4.59
USD
12/apr/2022
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
352025.96
0.01442
352025.96
415000
415000
84.15
Verenigd Koninkrijk
--
5.4
24/jun/2031
2.65
USD
24/jun/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
352096.16
0.01442
352096.16
368000
368000
94.71
Verenigde Staten
--
2.46
03/nov/2026
2.45
USD
03/nov/2016
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
351677.77
0.01441
351677.77
350000
350000
99.75
Verenigde Staten
--
3.77
01/aug/2028
4.75
USD
28/feb/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
351788.81
0.01441
351788.81
390000
390000
89.07
Verenigde Staten
--
4.99
15/nov/2029
3.1
USD
15/aug/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
351821.15
0.01441
351821.15
350000
350000
100.05
Verenigde Staten
--
1.79
20/feb/2026
4.95
USD
22/feb/2024
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
351830.61
0.01441
351830.61
353000
353000
98.91
Canada
--
1.73
27/jan/2026
4.65
USD
27/jan/2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Rechtspersonen
Obligaties
351457.69
0.0144
351457.69
350000
350000
99.38
Verenigde Staten
--
1.57
15/jan/2026
5.25
USD
07/jan/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
351468.82
0.0144
351468.82
350000
350000
100.08
Verenigde Staten
--
13.95
05/mrt/2054
5.9
USD
05/mrt/2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
351565.96
0.0144
351565.96
350000
350000
100.02
Verenigde Staten
--
7.54
01/mrt/2034
5.5
USD
28/feb/2024
AON
AON PLC
Rechtspersonen
Obligaties
351322.69
0.01439
351322.69
355000
355000
97.88
Verenigde Staten
--
1.56
15/dec/2025
3.88
USD
01/mrt/2016
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
351387.94
0.01439
351387.94
408000
408000
85.31
Verenigde Staten
--
5.54
15/mei/2030
2.25
USD
05/mei/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
350956.52
0.01438
350956.52
355000
355000
98.66
Verenigde Staten
--
1.39
08/sep/2025
4.05
USD
08/sep/2022
DELL
DELL INC
Rechtspersonen
Obligaties
350958.89
0.01438
350958.89
320000
320000
106.77
Verenigde Staten
--
9.14
15/apr/2038
6.5
USD
03/dec/2008
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
351043.34
0.01438
351043.34
365000
365000
95.99
Verenigde Staten
--
1.83
01/mrt/2026
2.75
USD
01/mrt/2016
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
351068.57
0.01438
351068.57
400000
400000
86.54
China
--
9.99
06/dec/2037
4
USD
06/dec/2017
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
350885.82
0.01437
350885.82
405000
405000
85.66
Verenigde Staten
--
6.26
10/mei/2031
2.6
USD
10/mei/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
350467.63
0.01436
350467.63
411000
411000
84.43
Verenigde Staten
--
6.34
15/mei/2031
2.3
USD
19/mei/2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
350510.44
0.01436
350510.44
360000
360000
95.44
Taiwan
--
15.13
22/apr/2052
4.5
USD
22/apr/2022
CME
CME GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
350569.71
0.01436
350569.71
358000
358000
96.87
Verenigde Staten
--
3.74
15/jun/2028
3.75
USD
21/jun/2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
350570.25
0.01436
350570.25
391000
391000
89.5
Verenigde Staten
--
12.55
15/sep/2045
4.9
USD
23/jun/2015
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
350591.79
0.01436
350591.79
510000
510000
68.24
Verenigde Staten
--
15.64
01/feb/2052
3.3
USD
04/aug/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
350202.98
0.01435
350202.98
380000
380000
91.04
Japan
--
4.52
22/mei/2030
3.26
USD
22/feb/2022
PNC
PNC BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
350305.21
0.01435
350305.21
350000
350000
98.3
Verenigde Staten
--
0.98
10/apr/2025
3.88
USD
10/apr/2015
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
350331.47
0.01435
350331.47
350000
350000
97.9
Nederland
--
3.96
02/okt/2028
4.55
USD
02/okt/2018
CBG
CBRE SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
349970.58
0.01434
349970.58
340000
340000
102.25
Verenigde Staten
--
7.67
15/aug/2034
5.95
USD
23/jun/2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
350182.46
0.01434
350182.46
365000
365000
95.63
Verenigde Staten
--
7.2
01/mrt/2033
4.45
USD
02/feb/2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
349713.04
0.01433
349713.04
392000
392000
88.82
Verenigde Staten
--
6.35
15/aug/2031
3.38
USD
15/jul/2019
EFX
EQUIFAX INC
Rechtspersonen
Obligaties
349731.02
0.01433
349731.02
345000
345000
99.94
Verenigde Staten
--
3.28
15/dec/2027
5.1
USD
12/sep/2022
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
349747.26
0.01433
349747.26
345000
345000
100.01
Verenigde Staten
--
3.71
15/jun/2028
4.88
USD
28/jun/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
349795.69
0.01433
349795.69
340000
340000
100.18
Verenigd Koninkrijk
--
3.04
30/sep/2028
5.52
USD
30/jun/2022
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
349808.35
0.01433
349808.35
420000
420000
82.86
Verenigde Staten
--
5.72
15/jul/2030
2.15
USD
22/jun/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
349916.42
0.01433
349916.42
355000
355000
97.89
Verenigde Staten
--
3.03
27/jul/2027
4.15
USD
27/jul/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
349932.96
0.01433
349932.96
363000
363000
95.73
Verenigde Staten
--
2.63
11/jan/2027
3.2
USD
09/jan/2017
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
349461.51
0.01432
349461.51
367000
367000
94.58
Verenigde Staten
--
3.02
15/jul/2027
3.25
USD
22/jun/2017
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
349634.69
0.01432
349634.69
362000
362000
95.34
Verenigde Staten
--
3.71
01/jun/2028
3.9
USD
20/mei/2019
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
349676.77
0.01432
349676.77
368000
368000
93.46
Duitsland
--
3.22
01/dec/2032
4.88
USD
01/dec/2017
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
349003.77
0.0143
349003.77
360000
360000
96.55
Verenigde Staten
--
15.05
27/feb/2053
4.88
USD
27/feb/2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
349140.83
0.0143
349140.83
354000
354000
96.94
Verenigde Staten
--
7.13
15/mei/2033
4.63
USD
23/feb/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
348735.46
0.01429
348735.46
360000
360000
94.66
Verenigde Staten
--
12.48
15/okt/2045
4.95
USD
22/nov/2019
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
348788.35
0.01429
348788.35
355000
355000
96.67
Verenigde Staten
--
1.85
01/apr/2026
3.25
USD
24/mrt/2016
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
348503.48
0.01428
348503.48
390000
390000
89.27
Verenigde Staten
--
5.31
15/mrt/2030
3.1
USD
10/mrt/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
348583.78
0.01428
348583.78
330000
330000
103.54
Verenigde Staten
--
7.24
15/nov/2033
5.65
USD
22/jan/2024
TCN
TELUS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
348597.26
0.01428
348597.26
370000
370000
93.9
Canada
--
2.7
16/feb/2027
2.8
USD
19/sep/2016
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
348685.21
0.01428
348685.21
416000
416000
83.31
Verenigde Staten
--
7.21
15/jul/2032
2.6
USD
20/dec/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
348415.5
0.01427
348415.5
365000
365000
95.24
Verenigde Staten
--
2.71
02/mrt/2027
3.2
USD
02/mrt/2017
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
347845.24
0.01425
347845.24
415000
415000
83.33
Verenigde Staten
--
5.71
30/jun/2030
2
USD
22/jun/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
347912.6
0.01425
347912.6
345000
345000
100.68
Verenigde Staten
--
7.14
14/mrt/2033
4.9
USD
14/mrt/2023
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
347747.46
0.01424
347747.46
370000
370000
92.98
Verenigde Staten
--
11.92
15/jan/2044
5.1
USD
09/jan/2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
347316.6
0.01423
347316.6
345000
345000
100.35
Verenigde Staten
--
1.82
03/mrt/2026
5.05
USD
03/mrt/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
347345.52
0.01423
347345.52
370000
370000
93.81
Verenigde Staten
--
2.35
15/sep/2026
2.13
USD
15/sep/2016
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
347356.19
0.01423
347356.19
350000
350000
97.88
Verenigde Staten
--
1.04
27/apr/2025
3.3
USD
27/apr/2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
347397.69
0.01423
347397.69
435000
435000
79.79
Verenigde Staten
--
6.4
11/mrt/2031
1.65
USD
11/dec/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
347455.71
0.01423
347455.71
410000
410000
82.7
Verenigde Staten
--
14.17
01/apr/2050
4.2
USD
27/mrt/2020
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
347472.5
0.01423
347472.5
390000
390000
88.29
Verenigde Staten
--
13.12
01/feb/2050
5.25
USD
13/jan/2020
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Rechtspersonen
Obligaties
347075.35
0.01422
347075.35
355000
355000
97.02
Verenigde Staten
--
2.53
12/jan/2027
3.65
USD
12/jan/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
347113
0.01422
347113
335000
335000
100.83
Verenigde Staten
--
1.42
10/okt/2025
6.05
USD
12/okt/2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
347223.11
0.01422
347223.11
315000
315000
107.98
Verenigde Staten
--
9.05
11/mei/2037
6
USD
11/mei/2007
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
346797.83
0.01421
346797.83
375000
375000
92.04
Verenigde Staten
--
2.12
10/jun/2026
1.5
USD
10/jun/2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
346838.85
0.01421
346838.85
330000
330000
102.11
Verenigde Staten
--
6.67
01/apr/2033
6.15
USD
04/apr/2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
346544.14
0.0142
346544.14
266000
266000
128.63
Verenigde Staten
--
11.2
15/jul/2046
8.35
USD
15/jun/2021
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
346698.27
0.0142
346698.27
354000
354000
96.79
Verenigde Staten
--
1.55
15/nov/2025
3.15
USD
07/aug/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
346699.05
0.0142
346699.05
370000
370000
92.58
Verenigde Staten
--
4.57
22/mei/2029
3.25
USD
22/mei/2019
EFX
EQUIFAX INC
Rechtspersonen
Obligaties
346369.3
0.01419
346369.3
360000
360000
95.48
Verenigde Staten
--
1.64
15/dec/2025
2.6
USD
27/apr/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
346391.39
0.01419
346391.39
445000
445000
77.57
Verenigde Staten
--
15.24
01/mrt/2052
3.88
USD
01/mrt/2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
346095.03
0.01418
346095.03
385000
385000
87.65
Verenigde Staten
--
12.18
01/okt/2044
4.63
USD
16/sep/2014
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
346156.58
0.01418
346156.58
370000
370000
93.54
Verenigde Staten
--
10.99
25/mrt/2040
4.6
USD
25/mrt/2020
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
345800.23
0.01417
345800.23
417000
417000
81.39
Verenigde Staten
--
13.75
04/mei/2047
3.9
USD
04/mei/2017
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
345810.95
0.01417
345810.95
345000
345000
99.14
Verenigde Staten
--
7.37
15/jan/2034
5.65
USD
17/jan/2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
345903.13
0.01417
345903.13
374000
374000
92.22
Verenigde Staten
--
3.17
20/aug/2027
2.7
USD
20/aug/2020
BIDU
BAIDU INC
Rechtspersonen
Obligaties
345908.6
0.01417
345908.6
368000
368000
93.2
China
--
1.95
09/apr/2026
1.72
USD
09/okt/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
345947.72
0.01417
345947.72
375000
375000
91.51
Japan
--
2.42
13/okt/2027
1.64
USD
13/okt/2021
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
345422.32
0.01415
345422.32
400000
400000
85.79
Verenigde Staten
--
5.99
15/jan/2031
2.88
USD
23/jun/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
345529.55
0.01415
345529.55
340000
340000
101.27
Verenigde Staten
--
7.03
01/mrt/2033
5.2
USD
23/feb/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
345074.29
0.01414
345074.29
373000
373000
92.43
Verenigde Staten
--
1.88
02/mrt/2027
1.27
USD
02/mrt/2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
345219.34
0.01414
345219.34
448000
448000
76.68
Verenigde Staten
--
6.53
29/jul/2032
2.36
USD
29/jul/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
345285.23
0.01414
345285.23
448000
448000
76.46
Verenigde Staten
--
16.74
31/jan/2060
3.95
USD
15/jan/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
345286.04
0.01414
345286.04
340000
340000
100.34
Verenigde Staten
--
7.19
01/jul/2033
5.15
USD
30/mrt/2023
HUN
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
345297.42
0.01414
345297.42
355000
355000
95.45
Verenigde Staten
--
4.36
01/mei/2029
4.5
USD
13/mrt/2019
HAS
HASBRO INC
Rechtspersonen
Obligaties
344938.81
0.01413
344938.81
357000
357000
95.37
Verenigde Staten
--
2.44
19/nov/2026
3.55
USD
19/nov/2019
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
345008
0.01413
345008
350000
350000
97.37
Verenigde Staten
--
3.7
15/jun/2028
4.3
USD
15/jun/2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
344659.46
0.01412
344659.46
325000
325000
105.14
Verenigde Staten
--
10.67
01/feb/2041
5.95
USD
13/jan/2011
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Rechtspersonen
Obligaties
344683.95
0.01412
344683.95
352000
352000
97.04
Verenigde Staten
--
3.78
15/jul/2028
4.45
USD
21/jun/2018
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
344762.13
0.01412
344762.13
350000
350000
96.78
Verenigde Staten
--
2.27
01/okt/2026
3.55
USD
28/apr/2023
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
344764.64
0.01412
344764.64
359000
359000
95.91
Verenigde Staten
--
3.56
15/mrt/2028
4
USD
15/feb/2019
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
344768.77
0.01412
344768.77
350000
350000
97.47
Verenigde Staten
--
16.24
15/jul/2062
5.25
USD
23/jun/2022
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Rechtspersonen
Obligaties
344789.53
0.01412
344789.53
335000
335000
101.62
Mexico
--
9.73
15/jan/2040
6.63
USD
16/mrt/2010
AXS
AXIS SPECIALTY FINANCE PLC
Rechtspersonen
Obligaties
344792.68
0.01412
344792.68
355000
355000
95.9
Verenigde Staten
--
3.29
06/dec/2027
4
USD
06/dec/2017
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
344354.96
0.01411
344354.96
376000
376000
91.55
Verenigde Staten
--
2.39
14/sep/2026
1.15
USD
14/sep/2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
344169.83
0.0141
344169.83
340000
340000
99.23
Canada
--
7.13
02/mei/2033
5
USD
27/apr/2023
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
344171.58
0.0141
344171.58
360000
360000
94.1
Verenigde Staten
--
4.44
15/mei/2029
4.13
USD
10/mei/2019
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
344195.98
0.0141
344195.98
344000
344000
98.49
Verenigde Staten
--
5.22
10/mei/2030
4.15
USD
10/mei/2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
344202.93
0.0141
344202.93
405000
405000
84.25
Verenigd Koninkrijk
--
6.39
28/mei/2031
2.25
USD
28/mei/2021
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
344277.68
0.0141
344277.68
340000
340000
100.43
Verenigde Staten
--
2.13
01/aug/2026
5.4
USD
23/jun/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
343861.9
0.01409
343861.9
410000
410000
82.76
Spanje
--
6.34
22/nov/2032
3.23
USD
22/nov/2021
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
343944.3
0.01409
343944.3
355000
355000
96.84
Verenigde Staten
--
1.87
21/mrt/2026
3.5
USD
21/mrt/2019
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
343629.62
0.01408
343629.62
452000
452000
74.9
Verenigde Staten
--
12.48
05/mei/2041
2.88
USD
05/mei/2021
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
343772.15
0.01408
343772.15
390000
390000
87.94
Verenigde Staten
--
10.86
07/mrt/2039
3.9
USD
07/mrt/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
343841.68
0.01408
343841.68
310000
310000
108.47
Australië
--
7.04
17/nov/2033
6.82
USD
17/nov/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
343211.93
0.01406
343211.93
365000
365000
93.89
Verenigde Staten
--
3.17
15/sep/2047
4.5
USD
15/sep/2017
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Rechtspersonen
Obligaties
342977.65
0.01405
342977.65
363000
363000
93.84
Verenigde Staten
--
3.03
15/jul/2027
3.25
USD
23/jun/2017
CF
CF INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
342993.36
0.01405
342993.36
367000
367000
93.29
Verenigde Staten
--
11.82
15/mrt/2044
5.38
USD
11/mrt/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
343006.3
0.01405
343006.3
355000
355000
95.94
Verenigde Staten
--
2.11
01/jul/2026
2.9
USD
05/jul/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
343016.73
0.01405
343016.73
335000
335000
100.02
Verenigde Staten
--
4.29
01/apr/2029
4.88
USD
28/mrt/2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
343076.05
0.01405
343076.05
350000
350000
97.49
Verenigde Staten
--
5.01
15/feb/2030
4.66
USD
12/jul/2019
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
342382.81
0.01403
342382.81
355000
355000
96.31
Verenigde Staten
--
6.88
15/sep/2032
4.55
USD
20/jan/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
342518.8
0.01403
342518.8
413000
413000
81.95
Verenigde Staten
--
6.13
23/apr/2032
2.31
USD
23/apr/2021
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Rechtspersonen
Obligaties
342557.83
0.01403
342557.83
340000
340000
98.49
Verenigde Staten
--
5.01
01/apr/2030
4.65
USD
31/mrt/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
342567.82
0.01403
342567.82
390000
390000
87.7
Canada
--
6.86
10/mrt/2032
3.2
USD
10/mrt/2022
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
342584.71
0.01403
342584.71
360000
360000
94.61
Verenigde Staten
--
12.24
15/feb/2044
4.88
USD
10/sep/2013
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
341921.82
0.01401
341921.82
360000
360000
93.72
Verenigde Staten
--
6.75
01/jun/2032
3.92
USD
09/jun/2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
341958.38
0.01401
341958.38
319000
319000
104.61
Verenigde Staten
--
3.09
15/nov/2027
7.1
USD
15/nov/2022
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
342118.05
0.01401
342118.05
360000
360000
93.59
Verenigde Staten
--
10.12
15/jun/2039
5.13
USD
12/jun/2019
CMCSA
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC
Rechtspersonen
Obligaties
342119.35
0.01401
342119.35
385000
385000
87.98
Verenigde Staten
--
12.04
15/jan/2043
4.45
USD
05/okt/2012
VRSN
VERISIGN INC
Rechtspersonen
Obligaties
341747.48
0.014
341747.48
345000
345000
98.12
Verenigde Staten
--
2.12
15/jul/2027
4.75
USD
19/sep/2017
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
341158.24
0.01398
341158.24
350000
350000
97.1
Verenigde Staten
--
10.75
01/sep/2040
5.35
USD
12/mei/2011
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
340949.63
0.01397
340949.63
350000
350000
96.74
Verenigde Staten
--
7.29
26/jan/2033
4.05
USD
26/jan/2023
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
341046.91
0.01397
341046.91
357000
357000
95.27
Verenigde Staten
--
1.14
28/mei/2025
0.8
USD
28/mei/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
341124.54
0.01397
341124.54
315000
315000
106.14
Verenigde Staten
--
7.27
17/jan/2034
6
USD
17/nov/2023
IEX
IDEX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
341138.23
0.01397
341138.23
383000
383000
87.86
Verenigde Staten
--
5.36
01/mei/2030
3
USD
29/apr/2020
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
340478.37
0.01395
340478.37
350000
350000
97.2
Verenigde Staten
--
1.42
17/sep/2025
3.15
USD
17/sep/2015
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
340601.59
0.01395
340601.59
415000
415000
80.57
Verenigde Staten
--
13.99
15/mei/2049
4.13
USD
09/mei/2019
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
340603.58
0.01395
340603.58
455000
455000
74.48
Verenigde Staten
--
14.78
19/aug/2049
3.6
USD
19/aug/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
340261.36
0.01394
340261.36
345000
345000
97.79
Verenigde Staten
--
2.52
17/jan/2027
4.35
USD
17/jan/2017
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
339942.63
0.01393
339942.63
365000
365000
92.59
Canada
--
6.94
05/aug/2032
3.85
USD
05/aug/2022
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
339948.12
0.01393
339948.12
362000
362000
93.84
Verenigde Staten
--
2.35
15/sep/2026
2.25
USD
13/sep/2016
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
339710.9
0.01392
339710.9
360000
360000
94.27
Verenigde Staten
--
3.2
15/sep/2027
3.1
USD
17/aug/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
339753.24
0.01392
339753.24
355000
355000
95.41
Verenigde Staten
--
3.04
01/mrt/2028
4.13
USD
04/mrt/2020
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
339796.14
0.01392
339796.14
350000
350000
96.36
Verenigde Staten
--
7.04
01/feb/2033
4.75
USD
27/jan/2023
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
339874.01
0.01392
339874.01
350000
350000
96.76
Verenigde Staten
--
6.75
01/sep/2032
4.95
USD
11/aug/2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
339549.76
0.01391
339549.76
365000
365000
91.47
Verenigde Staten
--
5.24
15/apr/2030
3.45
USD
11/dec/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
339283.7
0.0139
339283.7
335000
335000
99.25
Verenigde Staten
--
1
17/apr/2025
4.6
USD
17/apr/2023
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
339405.99
0.0139
339405.99
350000
350000
95.26
Verenigde Staten
--
6.51
15/mei/2032
4.7
USD
18/mei/2022
MAS
MASCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
338971.69
0.01389
338971.69
409000
409000
81.91
Verenigde Staten
--
5.89
01/okt/2030
2
USD
18/sep/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
339146.3
0.01389
339146.3
290000
290000
116.39
Verenigde Staten
--
6.04
01/mrt/2032
8
USD
07/mrt/2002
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
339182.48
0.01389
339182.48
421000
421000
80.18
Canada
--
8.03
01/aug/2033
2.5
USD
28/jun/2021
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
339185.52
0.01389
339185.52
345000
345000
96.39
Verenigde Staten
--
3.52
27/mrt/2028
3.88
USD
27/mrt/2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
338841.86
0.01388
338841.86
490000
490000
69.03
Verenigde Staten
--
15.15
13/sep/2049
3.25
USD
13/sep/2019
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Rechtspersonen
Obligaties
338476.07
0.01387
338476.07
375000
375000
89.89
Verenigde Staten
--
7.12
15/aug/2032
3.25
USD
09/aug/2022
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
338539.68
0.01387
338539.68
390000
390000
85.65
Verenigde Staten
--
12.19
09/jun/2042
3.9
USD
08/jun/2012
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
338614.57
0.01387
338614.57
378000
378000
89.35
Verenigde Staten
--
12.29
05/mrt/2042
4
USD
05/mrt/2012
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
338664.3
0.01387
338664.3
342000
342000
97.99
Verenigde Staten
--
14.42
15/jan/2053
5.25
USD
10/jan/2023
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
338699.49
0.01387
338699.49
345000
345000
97.14
Verenigde Staten
--
14.6
15/jan/2054
5.25
USD
06/jan/2023
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
338268.65
0.01386
338268.65
339000
339000
98.16
Verenigde Staten
--
1
15/apr/2025
3.63
USD
30/mrt/2020
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
338354.45
0.01386
338354.45
370000
370000
90.26
Verenigde Staten
--
5.36
15/mei/2030
3.25
USD
16/dec/2020
USB
US BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
338372.8
0.01386
338372.8
420000
420000
80.32
Verenigde Staten
--
5.89
22/jul/2030
1.38
USD
20/jul/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
338377.72
0.01386
338377.72
360000
360000
93.48
Verenigde Staten
--
2.64
08/jan/2027
2.35
USD
10/jan/2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
338084.29
0.01385
338084.29
365000
365000
92.2
Verenigde Staten
--
2.66
15/jan/2027
2.15
USD
22/nov/2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
338199.04
0.01385
338199.04
340000
340000
97.44
Verenigde Staten
--
9.82
01/jun/2040
6.35
USD
03/jun/2010
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
338201.96
0.01385
338201.96
365000
365000
92.23
Verenigde Staten
--
14.91
23/aug/2052
4.7
USD
23/aug/2022
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
337817.84
0.01384
337817.84
365000
365000
91.83
Verenigde Staten
--
2.99
01/jun/2027
2.25
USD
13/mei/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
337856.28
0.01384
337856.28
350000
350000
96.35
Japan
--
3.96
11/sep/2029
4.25
USD
11/sep/2018
HSBC
HSBC USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
337872.69
0.01384
337872.69
335000
335000
100.53
Verenigde Staten
--
2.69
04/mrt/2027
5.29
USD
04/mrt/2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
337934.5
0.01384
337934.5
405000
405000
83.32
Verenigde Staten
--
14.64
15/mrt/2049
3.95
USD
22/feb/2019
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
337561.68
0.01383
337561.68
335000
335000
99.39
Verenigde Staten
--
6.89
15/dec/2032
4.9
USD
02/dec/2022
CDW
CDW LLC
Rechtspersonen
Obligaties
337606.89
0.01383
337606.89
338000
338000
98.22
Verenigde Staten
--
1.02
01/mei/2025
4.13
USD
21/apr/2020
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
337656.66
0.01383
337656.66
350000
350000
95.95
Verenigde Staten
--
1.14
01/jun/2025
1.65
USD
18/mei/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
337468.41
0.01382
337468.41
360000
360000
92.11
Verenigde Staten
--
5.22
01/apr/2030
3.35
USD
31/mrt/2020
PHM
PULTE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
337470.01
0.01382
337470.01
335000
335000
99.75
Verenigde Staten
--
2.45
15/jan/2027
5
USD
29/jul/2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
337017.18
0.01381
337017.18
300000
300000
110.79
Verenigde Staten
--
9.81
01/jul/2039
6.55
USD
18/jun/2009
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
337055.6
0.01381
337055.6
377000
377000
88.53
Verenigde Staten
--
12.48
16/jul/2044
4.5
USD
16/jul/2014
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
337160.65
0.01381
337160.65
365000
365000
91.91
Verenigd Koninkrijk
--
2.11
14/jun/2027
1.64
USD
14/jun/2021
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
337209.72
0.01381
337209.72
357000
357000
93.11
Verenigde Staten
--
4.5
25/apr/2029
3.2
USD
25/apr/2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
336817.32
0.0138
336817.32
405000
405000
83.09
Verenigde Staten
--
6.28
15/mrt/2031
2.25
USD
15/mrt/2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
336858.55
0.0138
336858.55
325000
325000
100.17
Verenigde Staten
--
2.26
01/okt/2026
5.3
USD
31/jul/2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
336971.13
0.0138
336971.13
355000
355000
94.56
Verenigde Staten
--
10.78
01/sep/2040
5.2
USD
03/sep/2010
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
336982.61
0.0138
336982.61
370000
370000
91.02
Verenigde Staten
--
2.37
15/sep/2026
1.8
USD
09/sep/2021
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
336611.56
0.01379
336611.56
335000
335000
99.01
Verenigde Staten
--
6.79
15/dec/2032
5.25
USD
17/jan/2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
336448.26
0.01378
336448.26
458000
458000
72.48
Verenigde Staten
--
12.06
15/mei/2040
2.7
USD
30/apr/2020
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
336071.72
0.01377
336071.72
365000
365000
91.84
Verenigde Staten
--
4.84
01/sep/2029
3.4
USD
15/aug/2019
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
336220.52
0.01377
336220.52
350000
350000
95.69
Verenigde Staten
--
2.23
15/aug/2026
3.25
USD
15/aug/2016
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
336237.88
0.01377
336237.88
357000
357000
92.18
Verenigde Staten
--
2.55
01/apr/2052
4.13
USD
19/nov/2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
336249.78
0.01377
336249.78
337000
337000
98.4
Verenigde Staten
--
5.53
15/dec/2030
4.9
USD
26/mrt/2020
KEY
KEYCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
335858.01
0.01376
335858.01
392000
392000
84.44
Verenigde Staten
--
4.97
01/okt/2029
2.55
USD
11/sep/2019
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
335884.15
0.01376
335884.15
370000
370000
89.94
Verenigde Staten
--
5.09
15/dec/2029
3
USD
21/nov/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
335935.44
0.01376
335935.44
326000
326000
102.4
Verenigde Staten
--
11.17
15/feb/2042
5.7
USD
24/aug/2011
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Rechtspersonen
Obligaties
336026.86
0.01376
336026.86
353000
353000
94.84
Zwitserland
--
3.11
15/aug/2027
3.13
USD
03/aug/2017
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
335610.03
0.01375
335610.03
330000
330000
99.98
Verenigde Staten
--
11.09
27/mei/2041
5.2
USD
27/mei/2011
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
335662.85
0.01375
335662.85
335000
335000
99.38
Verenigde Staten
--
14.53
01/aug/2053
5.35
USD
26/jul/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
335355.12
0.01374
335355.12
358000
358000
93.17
Verenigde Staten
--
8.67
15/aug/2035
4.4
USD
27/mei/2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
335424.18
0.01374
335424.18
350000
350000
95.64
Verenigde Staten
--
3.56
07/mrt/2028
3.65
USD
07/mrt/2018
ORAFP
ORANGE SA
Rechtspersonen
Obligaties
335487.08
0.01374
335487.08
336000
336000
98.76
Frankrijk
--
11.21
13/jan/2042
5.38
USD
13/jan/2012
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
335137.98
0.01373
335137.98
362000
362000
92.46
Verenigde Staten
--
1.79
28/jan/2026
0.75
USD
28/jan/2021
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
335161.94
0.01373
335161.94
355000
355000
94.36
Verenigde Staten
--
2.79
19/mrt/2027
2.63
USD
19/mrt/2020
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
334856.34
0.01372
334856.34
446000
446000
73.57
Verenigde Staten
--
15.38
09/apr/2050
3.25
USD
09/apr/2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
334906
0.01372
334906
500000
500000
66.65
Verenigde Staten
--
16.24
15/aug/2051
2.95
USD
13/aug/2021
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
334954.5
0.01372
334954.5
410000
410000
79.98
Verenigde Staten
--
17.2
01/nov/2066
4.25
USD
18/okt/2016
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
334979.38
0.01372
334979.38
345000
345000
97.09
Verenigde Staten
--
2.75
25/mrt/2027
3.75
USD
25/mrt/2020
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
334592.32
0.01371
334592.32
355000
355000
94.1
Verenigde Staten
--
13.86
15/mrt/2049
4.88
USD
04/mrt/2019
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
334717.76
0.01371
334717.76
375000
375000
88.15
Mexico
--
5.4
07/mei/2030
2.88
USD
07/mei/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
334729.11
0.01371
334729.11
375000
375000
89.14
Verenigde Staten
--
10.92
15/mrt/2039
3.88
USD
11/mrt/2019
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
334740.02
0.01371
334740.02
340000
340000
98.34
Verenigde Staten
--
0.93
15/mrt/2025
3.75
USD
15/feb/2019
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
334741.86
0.01371
334741.86
330000
330000
101.11
Verenigde Staten
--
5.73
15/mrt/2031
5.35
USD
04/mrt/2024
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
334331.69
0.0137
334331.69
363000
363000
91.29
Verenigde Staten
--
5.46
30/jun/2030
3.4
USD
11/mei/2020
FLEX
FLEX LTD
Rechtspersonen
Obligaties
334337.3
0.0137
334337.3
337000
337000
97.84
Singapore
--
4.43
15/jun/2029
4.88
USD
06/jun/2019
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
334344.79
0.0137
334344.79
358000
358000
93.24
Verenigde Staten
--
14.62
15/sep/2052
4.95
USD
13/jan/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
334352.36
0.0137
334352.36
345000
345000
95.66
Verenigde Staten
--
3.27
15/nov/2027
3.45
USD
15/jul/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
334394.1
0.0137
334394.1
330000
330000
99.71
Verenigde Staten
--
7.3
10/mei/2033
4.3
USD
10/mei/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
334535.34
0.0137
334535.34
425000
425000
77.59
Verenigde Staten
--
12.18
20/mei/2041
3.2
USD
20/mei/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
334180.62
0.01369
334180.62
390000
390000
85.5
Verenigde Staten
--
6.88
03/mrt/2032
2.9
USD
03/mrt/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
334217.11
0.01369
334217.11
330000
330000
100.19
Canada
--
1.68
09/jan/2026
5.1
USD
10/jan/2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
334282.87
0.01369
334282.87
330000
330000
99.11
Verenigde Staten
--
4.32
15/apr/2029
4.9
USD
27/mrt/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
333860.96
0.01368
333860.96
475000
475000
69.22
Australië
--
11.94
16/nov/2040
2.96
USD
16/nov/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
333930.76
0.01368
333930.76
345000
345000
96.66
Verenigde Staten
--
7
15/sep/2032
4.35
USD
08/sep/2022
PNC
PNC BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
333962.57
0.01368
333962.57
355000
355000
93.5
Verenigde Staten
--
3.52
22/jan/2028
3.25
USD
22/jan/2018
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
334004.51
0.01368
334004.51
352000
352000
93.31
Verenigde Staten
--
9.04
14/mei/2036
4.3
USD
12/mei/2016
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
334025.22
0.01368
334025.22
310000
310000
105.72
Verenigde Staten
--
14.04
15/nov/2053
5.9
USD
22/nov/2023
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
333599.62
0.01367
333599.62
345000
345000
96.44
Verenigde Staten
--
1.8
24/feb/2026
2.85
USD
24/feb/2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Rechtspersonen
Obligaties
333630.18
0.01367
333630.18
390000
390000
85.03
Verenigde Staten
--
5.93
01/feb/2031
3.38
USD
09/okt/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
333639.22
0.01367
333639.22
450000
450000
73.14
Verenigde Staten
--
12.03
15/mei/2040
2.75
USD
18/mei/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
333830.98
0.01367
333830.98
336000
336000
98
Canada
--
2.38
01/dec/2026
4.25
USD
29/nov/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
333450.89
0.01366
333450.89
325000
325000
100.39
Verenigde Staten
--
1.48
30/okt/2025
5.45
USD
31/okt/2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
333580.98
0.01366
333580.98
365000
365000
91.27
Verenigde Staten
--
6.64
15/mrt/2032
4.05
USD
22/mrt/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
333191.42
0.01365
333191.42
413000
413000
80.05
Verenigde Staten
--
6.89
01/dec/2031
1.95
USD
26/aug/2021
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
333301.41
0.01365
333301.41
390000
390000
84.59
Verenigde Staten
--
6.32
15/mei/2031
2.4
USD
29/apr/2021
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
333317.32
0.01365
333317.32
340000
340000
96.91
Verenigde Staten
--
11.36
15/jul/2043
5.7
USD
19/dec/2013
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
332873.91
0.01364
332873.91
475000
475000
68.79
Verenigde Staten
--
15.72
15/okt/2049
2.88
USD
09/okt/2019
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
332958.65
0.01364
332958.65
417000
417000
79.8
Verenigde Staten
--
6.48
15/mrt/2031
1.38
USD
07/jan/2021
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
333014.05
0.01364
333014.05
368000
368000
88.92
Verenigde Staten
--
14.76
20/mei/2052
4.5
USD
09/mei/2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
332656.89
0.01363
332656.89
490000
490000
67.76
Verenigde Staten
--
11.3
15/mrt/2043
4.38
USD
19/jul/2013
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
332711.36
0.01363
332711.36
380000
380000
87.42
Verenigde Staten
--
14.01
15/mrt/2049
4.5
USD
28/feb/2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
332805.33
0.01363
332805.33
330000
330000
100.46
Verenigde Staten
--
4.33
27/feb/2029
4.85
USD
27/feb/2024
H
HYATT HOTELS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
332807.54
0.01363
332807.54
325000
325000
101.49
Verenigde Staten
--
2.55
30/jan/2027
5.75
USD
06/jul/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
332825.11
0.01363
332825.11
591000
591000
56.01
Verenigde Staten
--
18.92
15/aug/2062
2.65
USD
25/aug/2020
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
332386.72
0.01362
332386.72
365000
365000
89.39
Verenigde Staten
--
12.3
15/mei/2044
4.6
USD
15/mei/2014
FMC
FMC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
332397.63
0.01362
332397.63
425000
425000
76.02
Verenigde Staten
--
13.04
01/okt/2049
4.5
USD
20/sep/2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
332598.66
0.01362
332598.66
365000
365000
90.97
Canada
--
12.04
15/mrt/2044
5
USD
10/mrt/2014
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
332241.83
0.01361
332241.83
325000
325000
100.63
Verenigd Koninkrijk
--
4.01
04/dec/2028
5.13
USD
04/dec/2018
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
332263.31
0.01361
332263.31
400000
400000
82.92
Verenigde Staten
--
5.95
02/sep/2030
2.2
USD
03/aug/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
331898.98
0.0136
331898.98
355000
355000
92.78
Verenigde Staten
--
16.27
05/aug/2062
5.05
USD
05/aug/2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
331910.85
0.0136
331910.85
400000
400000
82.18
Verenigde Staten
--
5.97
01/okt/2030
1.65
USD
30/sep/2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
331917.52
0.0136
331917.52
358000
358000
92.37
Verenigde Staten
--
2.7
01/feb/2027
2.25
USD
31/jan/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
331963.9
0.0136
331963.9
411000
411000
79.41
Verenigde Staten
--
14.08
15/nov/2047
3.75
USD
14/nov/2017
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
332005.41
0.0136
332005.41
347000
347000
94.4
Verenigde Staten
--
3.27
02/nov/2027
3.2
USD
02/nov/2017
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
332099.99
0.0136
332099.99
497000
497000
65.64
Verenigde Staten
--
16.51
21/okt/2051
2.75
USD
21/okt/2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
332102.26
0.0136
332102.26
345000
345000
95.3
Verenigde Staten
--
2.93
15/jun/2027
3.43
USD
14/dec/2016
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
331715.63
0.01359
331715.63
358000
358000
92.09
Canada
--
12.54
15/aug/2045
4.95
USD
19/apr/2023
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
331718.06
0.01359
331718.06
350000
350000
93.34
Verenigde Staten
--
4.48
01/mei/2029
3.57
USD
26/apr/2019
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Rechtspersonen
Obligaties
331831.39
0.01359
331831.39
338000
338000
97.09
Verenigde Staten
--
1.05
01/mei/2025
2.7
USD
16/mei/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
331446.69
0.01358
331446.69
345000
345000
94.79
Verenigde Staten
--
2.82
25/apr/2027
3.05
USD
25/apr/2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
331602.83
0.01358
331602.83
370000
370000
88.84
Verenigde Staten
--
5.48
01/jul/2030
3.3
USD
03/apr/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
331323.39
0.01357
331323.39
325000
325000
101.79
Verenigde Staten
--
12.98
16/mrt/2047
5.5
USD
16/mrt/2017
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
330728.38
0.01355
330728.38
344000
344000
94.69
Verenigde Staten
--
2.35
15/okt/2026
3.25
USD
21/sep/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
330751.19
0.01355
330751.19
360000
360000
91.79
Verenigde Staten
--
2.82
09/mrt/2027
1.75
USD
09/mrt/2020
PHM
PULTE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
330867.44
0.01355
330867.44
329000
329000
100.19
Verenigde Staten
--
1.66
01/mrt/2026
5.5
USD
01/mrt/2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Rechtspersonen
Obligaties
330555.8
0.01354
330555.8
344000
344000
95.99
Verenigde Staten
--
4.28
19/mrt/2029
5.15
USD
19/mrt/2019
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
330248.04
0.01353
330248.04
375000
375000
86.61
Verenigde Staten
--
14.54
01/jun/2052
4.55
USD
17/mei/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
330318.76
0.01353
330318.76
342000
342000
96.17
Verenigde Staten
--
2.21
15/aug/2026
3.6
USD
24/apr/2017
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
330357.26
0.01353
330357.26
385000
385000
83.96
Verenigde Staten
--
13.5
15/apr/2047
4.13
USD
06/apr/2017
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
329966.06
0.01352
329966.06
363000
363000
90.34
Verenigde Staten
--
13.8
09/feb/2047
4.25
USD
09/feb/2017
NOV
NOV INC
Rechtspersonen
Obligaties
330017.19
0.01352
330017.19
355000
355000
91.81
Verenigde Staten
--
4.96
01/dec/2029
3.6
USD
14/nov/2019
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
330124.13
0.01352
330124.13
320000
320000
102.76
Verenigd Koninkrijk
--
6.67
02/mrt/2034
6.02
USD
02/mrt/2023
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
329733.15
0.01351
329733.15
325000
325000
100.19
Verenigde Staten
--
7.14
30/jun/2033
5.3
USD
29/mrt/2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Rechtspersonen
Obligaties
329767.07
0.01351
329767.07
330000
330000
98.53
Verenigde Staten
--
1.13
13/jun/2025
4.88
USD
13/jun/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
329810.98
0.01351
329810.98
330000
330000
99.8
Verenigde Staten
--
3.55
15/mrt/2028
4.8
USD
16/dec/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
329833.85
0.01351
329833.85
355000
355000
92.51
Canada
--
2.66
12/jan/2027
1.95
USD
12/jan/2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
329914.93
0.01351
329914.93
390000
390000
83.11
Verenigde Staten
--
6.58
19/mei/2032
4.2
USD
19/mei/2020
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
329465.22
0.0135
329465.22
337000
337000
96.57
Verenigde Staten
--
2.86
01/jun/2027
3.75
USD
18/apr/2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
329475.73
0.0135
329475.73
335000
335000
95.7
Canada
--
11.36
01/okt/2043
5.45
USD
02/okt/2013
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
329478.32
0.0135
329478.32
377000
377000
85.21
Verenigde Staten
--
12.75
01/apr/2046
4.5
USD
07/mrt/2016
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
329676.59
0.0135
329676.59
275000
275000
118.43
Verenigde Staten
--
9.64
10/jan/2039
6.88
USD
09/jan/2009
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
329276.4
0.01349
329276.4
350000
350000
93.59
Verenigde Staten
--
15.02
21/aug/2054
5.01
USD
11/mrt/2015
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
329399.08
0.01349
329399.08
309000
309000
104.38
Verenigde Staten
--
6.53
15/nov/2032
6.1
USD
18/nov/2022
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
329420.2
0.01349
329420.2
340000
340000
96.77
Verenigde Staten
--
2.69
15/mrt/2027
3.95
USD
16/mrt/2017
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
329014.22
0.01348
329014.22
344000
344000
94.49
Verenigde Staten
--
3.36
01/dec/2027
3.63
USD
20/nov/2017
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
329014.84
0.01348
329014.84
383000
383000
84.58
Nederland
--
5.98
01/apr/2032
2.73
USD
01/apr/2021
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
329045.99
0.01348
329045.99
470000
470000
69.09
Verenigde Staten
--
16
08/jun/2051
3.05
USD
08/jun/2021
VLTO
VERALTO CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
329120.64
0.01348
329120.64
325000
325000
101.15
Verenigde Staten
--
3.92
18/sep/2028
5.35
USD
18/sep/2023
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
329134.63
0.01348
329134.63
320000
320000
100.54
Verenigde Staten
--
10.36
01/nov/2040
5.75
USD
01/nov/2010
BPCEGP
BPCE SA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
328722.37
0.01347
328722.37
338000
338000
96.19
Frankrijk
--
2.51
02/dec/2026
3.38
USD
02/dec/2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Rechtspersonen
Obligaties
328948.81
0.01347
328948.81
350000
350000
93.96
Mexico
--
1.44
18/sep/2025
1.13
USD
18/sep/2020
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
328249.97
0.01345
328249.97
300000
300000
106.87
Verenigde Staten
--
5.1
27/nov/2030
7.7
USD
27/nov/2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
328251.1
0.01345
328251.1
373000
373000
87.84
Verenigde Staten
--
3.22
03/aug/2027
1.13
USD
03/aug/2020
AVT
AVNET INC
Rechtspersonen
Obligaties
328287.61
0.01345
328287.61
320000
320000
102.4
Verenigde Staten
--
3.46
15/mrt/2028
6.25
USD
09/mrt/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
328419.97
0.01345
328419.97
373000
373000
87.29
Australië
--
10.63
24/jul/2039
4.42
USD
24/jul/2019
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
327985.6
0.01344
327985.6
340000
340000
96.3
Verenigde Staten
--
14.09
15/mrt/2053
5.5
USD
13/mrt/2023
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
328073.38
0.01344
328073.38
370000
370000
88.27
Verenigde Staten
--
5.28
01/feb/2030
2.6
USD
23/jan/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
327871.17
0.01343
327871.17
371000
371000
86.94
Verenigde Staten
--
12.78
01/dec/2045
4.5
USD
17/nov/2015
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
327497.68
0.01342
327497.68
374000
374000
85.72
Verenigde Staten
--
12.74
15/okt/2044
4.13
USD
15/okt/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
327542.5
0.01342
327542.5
346000
346000
94.4
Verenigde Staten
--
2.26
17/aug/2026
2.45
USD
16/aug/2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
327660.7
0.01342
327660.7
407000
407000
80.31
Verenigde Staten
--
6.32
15/feb/2031
1.75
USD
01/sep/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
327713.3
0.01342
327713.3
320000
320000
102.25
Verenigde Staten
--
7.33
15/sep/2033
5.4
USD
11/sep/2023
OMC
OMNICOM GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
327715.26
0.01342
327715.26
340000
340000
95.05
Verenigde Staten
--
5.25
01/jun/2030
4.2
USD
01/apr/2020
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
327274.39
0.01341
327274.39
370000
370000
88.34
Verenigde Staten
--
5.36
11/mrt/2030
2.7
USD
11/mrt/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
327301.88
0.01341
327301.88
325000
325000
99.71
Canada
--
1.69
12/jan/2026
4.88
USD
12/jan/2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
327325.6
0.01341
327325.6
315000
315000
101.03
Canada
--
13.62
27/mrt/2053
5.8
USD
27/mrt/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
327359.22
0.01341
327359.22
320000
320000
100.78
Canada
--
3.7
12/jun/2028
5.25
USD
12/jun/2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
327443.67
0.01341
327443.67
330000
330000
99.02
Verenigde Staten
--
1.73
11/mrt/2026
4.9
USD
11/mrt/2016
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
327172.33
0.0134
327172.33
485000
485000
66.87
Verenigde Staten
--
16.21
15/jan/2052
3
USD
09/aug/2021
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
327209.71
0.0134
327209.71
340000
340000
95.68
Verenigde Staten
--
7.91
15/aug/2034
4.88
USD
08/aug/2014
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
326755.42
0.01339
326755.42
365000
365000
89.06
Verenigde Staten
--
4.44
12/jan/2029
2.25
USD
13/jan/2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
326657.79
0.01338
326657.79
325000
325000
100.25
Zwitserland
--
7.73
15/mrt/2034
5
USD
07/mrt/2024
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
326685.51
0.01338
326685.51
334000
334000
96.92
Verenigde Staten
--
2.94
13/jul/2027
4.4
USD
01/mrt/2018
HEI
HEICO CORP
Rechtspersonen
Obligaties
326715.2
0.01338
326715.2
325000
325000
99.71
Verenigde Staten
--
7.21
01/aug/2033
5.35
USD
27/jul/2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
326270.7
0.01337
326270.7
404000
404000
80.27
Canada
--
13.51
15/feb/2048
4.3
USD
08/feb/2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
326390.3
0.01337
326390.3
325000
325000
99.79
Verenigde Staten
--
14.44
14/aug/2053
5.45
USD
14/aug/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
326392.9
0.01337
326392.9
384000
384000
83.93
Verenigde Staten
--
12.1
20/jun/2042
4
USD
20/jun/2012
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
326400.13
0.01337
326400.13
341000
341000
95.47
Verenigde Staten
--
3.12
01/sep/2027
3.6
USD
22/aug/2017
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
326070.99
0.01336
326070.99
350000
350000
93.02
Verenigde Staten
--
1.83
15/feb/2026
1.3
USD
18/nov/2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
326206.28
0.01336
326206.28
358000
358000
90.02
Verenigde Staten
--
3.74
15/apr/2028
2.45
USD
07/okt/2021
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
326216.41
0.01336
326216.41
340000
340000
95.79
Verenigde Staten
--
13.78
15/mrt/2049
5
USD
20/mrt/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
325823.39
0.01335
325823.39
320000
320000
99.71
Canada
--
1.03
28/apr/2025
5.14
USD
28/apr/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
325949.97
0.01335
325949.97
360000
360000
89.64
Verenigde Staten
--
3.77
06/apr/2028
1.9
USD
09/apr/2021
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
325594.31
0.01334
325594.31
355000
355000
90.15
Verenigde Staten
--
12.62
15/mei/2044
4.3
USD
08/mei/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
325625.65
0.01334
325625.65
350000
350000
92.67
Canada
--
2.68
21/jan/2027
2.05
USD
21/jan/2022
CNXC
CONCENTRIX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
325636.31
0.01334
325636.31
320000
320000
100.77
Verenigde Staten
--
3.71
02/aug/2028
6.6
USD
02/aug/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
325637.82
0.01334
325637.82
508000
508000
64.02
Verenigde Staten
--
16.61
15/sep/2051
2.75
USD
21/sep/2021
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
325640.8
0.01334
325640.8
335000
335000
97.01
Verenigde Staten
--
6.97
09/sep/2032
4.15
USD
09/sep/2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
325680.95
0.01334
325680.95
320000
320000
99.44
Verenigde Staten
--
1.82
01/apr/2026
4.8
USD
30/mrt/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
325684.57
0.01334
325684.57
485000
485000
66.83
Zwitserland
--
16.4
14/aug/2050
2.75
USD
14/feb/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
325758.41
0.01334
325758.41
353000
353000
91.47
Spanje
--
4.7
27/jun/2029
3.31
USD
27/jun/2019
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
325468.16
0.01333
325468.16
445000
445000
71.77
Verenigde Staten
--
12.58
01/okt/2041
2.8
USD
05/okt/2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
325186.18
0.01332
325186.18
355000
355000
90.42
Verenigde Staten
--
5.36
15/mei/2030
3.25
USD
05/mei/2015
TCN
TELUS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
325269.28
0.01332
325269.28
340000
340000
95.55
Canada
--
3.16
15/sep/2027
3.7
USD
06/mrt/2017
FLS
FLOWSERVE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
325040.04
0.01331
325040.04
360000
360000
88.59
Verenigde Staten
--
5.58
01/okt/2030
3.5
USD
21/sep/2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
324651.5
0.0133
324651.5
325000
325000
97.7
Verenigde Staten
--
11.24
01/okt/2040
4.5
USD
27/sep/2010
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
324681.86
0.0133
324681.86
365000
365000
88.21
Verenigde Staten
--
4.29
09/nov/2028
1.95
USD
09/nov/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
324695.53
0.0133
324695.53
385000
385000
83.49
Verenigde Staten
--
6.34
13/mei/2031
2.3
USD
13/mei/2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
324697.2
0.0133
324697.2
310000
310000
101.67
Ierland
--
2.45
15/jan/2027
6.1
USD
25/sep/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
324706.72
0.0133
324706.72
385000
385000
83.21
Japan
--
6.44
13/okt/2032
2.49
USD
13/okt/2021
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
324763.52
0.0133
324763.52
370000
370000
87.29
Verenigde Staten
--
5.26
15/jan/2030
2.45
USD
09/jan/2020
DOV
DOVER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
324322.26
0.01329
324322.26
355000
355000
90.19
Verenigde Staten
--
4.98
04/nov/2029
2.95
USD
04/nov/2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
324542.54
0.01329
324542.54
310000
310000
102.79
Japan
--
6.81
27/mei/2034
5.75
USD
27/feb/2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
324122.99
0.01328
324122.99
325000
325000
99.05
Verenigde Staten
--
1.74
26/jan/2026
4.1
USD
26/jan/2023
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
323843.79
0.01327
323843.79
312000
312000
101.91
Verenigde Staten
--
6.91
01/jun/2033
5.88
USD
14/jun/2023
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
323877.99
0.01327
323877.99
440000
440000
72.3
Verenigde Staten
--
14.8
15/nov/2050
3.6
USD
26/aug/2020
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
324003.71
0.01327
324003.71
390000
390000
81.93
Verenigde Staten
--
13.78
15/dec/2047
4.08
USD
31/jan/2018
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
323700.52
0.01326
323700.52
340000
340000
93.84
Verenigde Staten
--
3.23
15/okt/2027
3.05
USD
13/jul/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
323772.43
0.01326
323772.43
305000
305000
103.02
Verenigde Staten
--
7.1
15/nov/2033
5.9
USD
15/sep/2023
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
323497.85
0.01325
323497.85
328000
328000
97.27
Verenigde Staten
--
3.25
01/dec/2027
4.25
USD
20/mei/2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
323134.49
0.01324
323134.49
280000
280000
115.15
Verenigde Staten
--
5.14
15/sep/2030
8.25
USD
18/sep/2000
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
323274.08
0.01324
323274.08
322000
322000
98.73
Verenigde Staten
--
1.44
13/nov/2025
4.5
USD
13/nov/2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
322898.34
0.01323
322898.34
325000
325000
99.3
Verenigde Staten
--
5.1
22/mrt/2030
4.63
USD
24/mrt/2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
322948.51
0.01323
322948.51
431000
431000
73.57
Verenigde Staten
--
12.03
01/nov/2041
3.37
USD
01/nov/2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
322985
0.01323
322985
345000
345000
93.53
Verenigde Staten
--
2.79
15/mrt/2027
2.9
USD
04/mrt/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
323065.56
0.01323
323065.56
328000
328000
98.05
Verenigde Staten
--
1.32
12/aug/2025
3.65
USD
12/aug/2022
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
322713.78
0.01322
322713.78
313000
313000
101.52
Verenigde Staten
--
11.12
15/jun/2042
5.65
USD
30/jun/2011
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
322758.23
0.01322
322758.23
362000
362000
88.84
Verenigde Staten
--
6.75
22/feb/2032
3.35
USD
22/feb/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
322830.99
0.01322
322830.99
300000
300000
106.33
Verenigde Staten
--
3.34
15/jan/2028
6.5
USD
09/jan/1998
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
322383.55
0.01321
322383.55
517000
517000
62.19
Verenigde Staten
--
16.4
04/sep/2050
2.63
USD
04/sep/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
322507.01
0.01321
322507.01
445000
445000
71.46
Verenigde Staten
--
17.3
15/jun/2061
3.6
USD
08/jun/2021
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
322559.51
0.01321
322559.51
330000
330000
96.74
Verenigde Staten
--
4.56
30/jun/2029
4.2
USD
12/mrt/2019
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
322564.89
0.01321
322564.89
315000
315000
101.16
Japan
--
4.5
06/jul/2029
5.61
USD
06/jul/2022
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
322153.57
0.0132
322153.57
394000
394000
81.18
Verenigde Staten
--
6.07
10/dec/2030
2
USD
10/dec/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
322159.59
0.0132
322159.59
333000
333000
96.51
Japan
--
3.6
05/mrt/2028
4.02
USD
05/mrt/2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
322190.9
0.0132
322190.9
325000
325000
97.75
Verenigde Staten
--
3.65
01/jun/2028
4.35
USD
01/jun/2018
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
322263.17
0.0132
322263.17
330000
330000
96.85
Verenigde Staten
--
6.87
26/jan/2034
4.82
USD
26/jan/2023
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
322277.68
0.0132
322277.68
300000
300000
104.8
Verenigde Staten
--
3.86
01/nov/2028
6.25
USD
25/okt/2023
WRK
WESTROCK MWV LLC
Rechtspersonen
Obligaties
322317.3
0.0132
322317.3
280000
280000
114.21
Verenigde Staten
--
5.4
15/feb/2031
7.95
USD
06/feb/2001
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
321426.36
0.01317
321426.36
335000
335000
95.63
Verenigde Staten
--
11.36
01/sep/2040
4.5
USD
17/aug/2010
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
321457.43
0.01317
321457.43
449000
449000
70.36
Verenigde Staten
--
15.01
20/mei/2051
3.5
USD
20/mei/2021
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
321489.79
0.01317
321489.79
355000
355000
89.62
Verenigde Staten
--
5.06
01/dec/2029
2.95
USD
25/nov/2019
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
321513.73
0.01317
321513.73
315000
315000
100.75
Verenigde Staten
--
4
09/jan/2030
6.17
USD
09/jan/2024
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
321541.02
0.01317
321541.02
395000
395000
81.29
Verenigde Staten
--
12.63
15/sep/2042
3.6
USD
13/sep/2012
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
321584.13
0.01317
321584.13
320000
320000
99.93
Verenigde Staten
--
2.65
16/feb/2028
5.1
USD
16/feb/2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
321599.38
0.01317
321599.38
348000
348000
92.04
Canada
--
2.11
03/jun/2026
1.2
USD
03/jun/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Rechtspersonen
Obligaties
321200.51
0.01316
321200.51
355000
355000
90.22
Spanje
--
9.95
06/mrt/2038
4.67
USD
06/mrt/2018
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
321337.41
0.01316
321337.41
325000
325000
98.85
Verenigde Staten
--
0.93
24/mrt/2025
4.2
USD
24/mrt/2020
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
320948.63
0.01315
320948.63
335000
335000
94.57
Verenigde Staten
--
3.29
15/nov/2027
3.4
USD
13/nov/2017
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
320971.33
0.01315
320971.33
320000
320000
98.81
Verenigde Staten
--
4.02
06/dec/2028
4.88
USD
06/dec/2018
CDW
CDW LLC
Rechtspersonen
Obligaties
320825.81
0.01314
320825.81
353000
353000
90.52
Verenigde Staten
--
4.13
15/feb/2029
3.25
USD
13/aug/2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
320511.33
0.01313
320511.33
315000
315000
101.16
Verenigde Staten
--
3.84
16/aug/2028
5.25
USD
16/aug/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Rechtspersonen
Obligaties
320610.02
0.01313
320610.02
328000
328000
96.83
Japan
--
1.1
22/mei/2026
2.65
USD
22/feb/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
320257.88
0.01312
320257.88
300000
300000
105.5
Japan
--
7.08
12/jul/2033
6.09
USD
12/jul/2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
320258.8
0.01312
320258.8
310000
310000
101.69
Verenigde Staten
--
7.52
31/jan/2034
5.2
USD
05/dec/2023
KOF
COCA COLA FEMSA SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
320283.68
0.01312
320283.68
360000
360000
88.48
Mexico
--
5.23
22/jan/2030
2.75
USD
22/jan/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
320288.7
0.01312
320288.7
350000
350000
91.48
Verenigde Staten
--
2.39
15/sep/2026
1.13
USD
15/sep/2021
AXS
AXIS SPECIALTY FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
320343.57
0.01312
320343.57
335000
335000
94.86
Verenigde Staten
--
4.64
15/jul/2029
3.9
USD
19/jun/2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
320351.1
0.01312
320351.1
335000
335000
95.31
Verenigde Staten
--
8.65
01/sep/2035
4.6
USD
14/sep/2015
TJX
TJX COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
319941.07
0.01311
319941.07
367000
367000
86.76
Verenigde Staten
--
3.94
15/mei/2028
1.15
USD
30/nov/2020
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
319955.92
0.01311
319955.92
393000
393000
81.23
Verenigde Staten
--
6.74
18/aug/2031
1.75
USD
18/aug/2021
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
319981.9
0.01311
319981.9
330000
330000
96.57
Verenigde Staten
--
1.77
18/feb/2026
3.75
USD
14/feb/2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Rechtspersonen
Obligaties
319766.82
0.0131
319766.82
345000
345000
92.61
Verenigde Staten
--
1.87
01/mrt/2026
1.15
USD
02/mrt/2021
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
319816.9
0.0131
319816.9
323000
323000
98.59
Verenigde Staten
--
3.44
23/feb/2028
4.6
USD
23/feb/2018
KEY
KEYCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
319829.1
0.0131
319829.1
323000
323000
97.32
Verenigde Staten
--
1.5
29/okt/2025
4.15
USD
29/okt/2018
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
319210.62
0.01308
319210.62
334000
334000
95.18
Verenigde Staten
--
3.1
15/aug/2027
3.4
USD
11/aug/2017
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
319107.27
0.01307
319107.27
337000
337000
94.12
Verenigde Staten
--
9.52
15/aug/2037
4.9
USD
30/nov/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
319147.55
0.01307
319147.55
330000
330000
95.28
Verenigde Staten
--
3.65
01/mei/2028
3.55
USD
08/feb/2018
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
319181.09
0.01307
319181.09
399000
399000
78.98
Verenigde Staten
--
14.35
15/dec/2047
3.63
USD
20/okt/2017
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
318706.55
0.01306
318706.55
360000
360000
88.38
Verenigde Staten
--
12.35
15/sep/2044
4.75
USD
05/sep/2014
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
318838.79
0.01306
318838.79
310000
310000
100.82
Verenigde Staten
--
1.49
22/nov/2025
5.9
USD
22/nov/2022
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
318873.8
0.01306
318873.8
325000
325000
96.45
Verenigde Staten
--
6.56
13/mei/2032
4.5
USD
13/mei/2022
ROST
ROSS STORES INC
Rechtspersonen
Obligaties
318493.79
0.01305
318493.79
315000
315000
99.05
Verenigde Staten
--
0.97
15/apr/2025
4.6
USD
06/apr/2020
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
318531.93
0.01305
318531.93
375000
375000
84.82
Verenigde Staten
--
12.35
15/mrt/2043
4.15
USD
18/mrt/2013
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
318635.4
0.01305
318635.4
375000
375000
83.04
Verenigde Staten
--
12.37
15/mei/2049
5.3
USD
21/mei/2019
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
318698.36
0.01305
318698.36
332000
332000
94.26
Verenigde Staten
--
12.66
06/mei/2044
4.45
USD
06/mei/2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
318322.04
0.01304
318322.04
355000
355000
89.53
Verenigde Staten
--
15.5
15/mrt/2055
4.67
USD
20/aug/2015
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
317977.2
0.01303
317977.2
370000
370000
84.99
Canada
--
12.92
02/dec/2041
3
USD
02/dec/2021
LEA
LEAR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
318158.73
0.01303
318158.73
345000
345000
90.31
Verenigde Staten
--
12.92
15/mei/2049
5.25
USD
01/mei/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
318176.34
0.01303
318176.34
458000
458000
69.11
Verenigde Staten
--
15.99
15/feb/2052
3.2
USD
07/aug/2020
OGS
ONE GAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
318180.14
0.01303
318180.14
374000
374000
84.35
Verenigde Staten
--
5.59
15/mei/2030
2
USD
04/mei/2020
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
318205.04
0.01303
318205.04
316000
316000
99.06
Verenigde Staten
--
1.05
15/mei/2025
4.5
USD
07/apr/2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
317726.79
0.01302
317726.79
320000
320000
98.73
Verenigde Staten
--
3.48
13/feb/2028
4.69
USD
13/feb/2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
317825.21
0.01302
317825.21
315000
315000
100.58
Verenigd Koninkrijk
--
5.05
03/mrt/2030
4.9
USD
03/mrt/2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
317894.72
0.01302
317894.72
297000
297000
104.46
Verenigde Staten
--
13.86
15/okt/2052
5.75
USD
03/okt/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
317562.27
0.01301
317562.27
345000
345000
91.46
Verenigde Staten
--
2.44
13/okt/2026
1.3
USD
13/okt/2021
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
317627.88
0.01301
317627.88
375000
375000
84.14
Verenigde Staten
--
6.51
15/jun/2031
2
USD
16/jun/2021
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Rechtspersonen
Obligaties
317705.88
0.01301
317705.88
390000
390000
81
Verenigde Staten
--
6.89
15/jan/2032
2.35
USD
23/sep/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
317239.63
0.013
317239.63
305000
305000
102.84
Japan
--
3.75
13/jul/2028
5.8
USD
13/jul/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
317253.78
0.013
317253.78
350000
350000
89.69
Verenigde Staten
--
12.46
15/jul/2045
4.85
USD
05/jun/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
317300.92
0.013
317300.92
370000
370000
85.75
Spanje
--
6.18
25/mrt/2031
2.96
USD
25/mrt/2021
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
317019.12
0.01299
317019.12
335000
335000
93.7
Verenigde Staten
--
2.95
28/mei/2027
2.85
USD
28/feb/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
317026.84
0.01299
317026.84
380000
380000
81.84
Verenigde Staten
--
13.24
15/nov/2047
4.38
USD
28/nov/2017
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
317050.38
0.01299
317050.38
325000
325000
96.21
Verenigde Staten
--
1.91
21/apr/2026
3.13
USD
21/apr/2016
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
317101.43
0.01299
317101.43
315000
315000
97.87
Verenigde Staten
--
3.47
01/apr/2048
5.75
USD
26/mrt/2018
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
316891.27
0.01298
316891.27
340000
340000
92.67
Verenigde Staten
--
2.04
10/mei/2026
1.4
USD
10/mei/2021
PHM
PULTE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
316526.87
0.01297
316526.87
303000
303000
103.78
Verenigde Staten
--
8
15/feb/2035
6
USD
10/feb/2005
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
316596.09
0.01297
316596.09
370000
370000
84.42
Verenigde Staten
--
6.21
01/apr/2031
2.35
USD
11/mrt/2021
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
316737.87
0.01297
316737.87
315000
315000
100.32
Verenigde Staten
--
7.13
09/mrt/2033
4.85
USD
09/mrt/2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Rechtspersonen
Obligaties
316737.93
0.01297
316737.93
336000
336000
93.23
Verenigde Staten
--
11.62
15/jul/2043
5.25
USD
16/jul/2013
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
316369.03
0.01296
316369.03
330000
330000
94.72
Verenigde Staten
--
3.3
15/nov/2027
3.15
USD
08/nov/2017
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
316017.74
0.01295
316017.74
356000
356000
88.15
Canada
--
15.1
05/aug/2052
4.4
USD
05/aug/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
316042.67
0.01295
316042.67
290000
290000
106.6
Verenigde Staten
--
7.19
15/jan/2034
6.25
USD
09/nov/2023
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
316047.63
0.01295
316047.63
385000
385000
81.85
Verenigde Staten
--
6.72
05/aug/2031
1.7
USD
05/aug/2021
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
316062.51
0.01295
316062.51
364000
364000
86.74
Verenigde Staten
--
6.89
15/mrt/2032
3
USD
09/mrt/2022
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
316147.14
0.01295
316147.14
373000
373000
83.88
Verenigde Staten
--
6.69
24/nov/2031
2.6
USD
24/nov/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
316158.97
0.01295
316158.97
345000
345000
90.72
Verenigde Staten
--
11.76
15/jul/2042
4.65
USD
02/jul/2012
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
315833.31
0.01294
315833.31
315000
315000
99.33
Verenigde Staten
--
3.4
15/jan/2028
4.75
USD
21/jun/2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
315595.72
0.01293
315595.72
372000
372000
84.22
Verenigde Staten
--
5.64
15/jun/2030
2.2
USD
04/jun/2020
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
315611.51
0.01293
315611.51
325000
325000
96.98
Verenigde Staten
--
3.95
15/sep/2028
4.2
USD
28/aug/2018
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
315612.92
0.01293
315612.92
325000
325000
95.32
Verenigde Staten
--
4.4
15/apr/2029
4
USD
14/apr/2022
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
315690.29
0.01293
315690.29
310000
310000
101.39
Verenigde Staten
--
12.08
15/mrt/2044
5.35
USD
26/feb/2024
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
315305.96
0.01292
315305.96
465000
465000
67.15
Verenigde Staten
--
12.51
21/dec/2040
2.5
USD
21/dec/2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
315315.61
0.01292
315315.61
330000
330000
93.73
Verenigde Staten
--
5.15
01/apr/2030
3.75
USD
19/jan/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
315334.89
0.01292
315334.89
310000
310000
100
Verenigde Staten
--
6.81
21/nov/2032
4.95
USD
21/nov/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
315405.24
0.01292
315405.24
350000
350000
89.4
Verenigde Staten
--
12.5
01/feb/2045
4.7
USD
30/jan/2015
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
315425.7
0.01292
315425.7
337000
337000
92.64
Verenigde Staten
--
5.35
01/jul/2030
4.05
USD
10/jun/2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
315517.39
0.01292
315517.39
372000
372000
83.76
Verenigde Staten
--
6.59
15/nov/2031
2.9
USD
22/nov/2021
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
315163.36
0.01291
315163.36
331000
331000
93.81
Verenigde Staten
--
14.33
15/jun/2052
5
USD
02/jun/2022
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
315169.73
0.01291
315169.73
456000
456000
67.63
Canada
--
15.35
01/apr/2050
3.05
USD
13/mrt/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
315240.75
0.01291
315240.75
339000
339000
92.65
Verenigde Staten
--
2.7
26/jan/2027
2.05
USD
26/jan/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
314826.68
0.0129
314826.68
350000
350000
89.94
Verenigde Staten
--
3.77
24/mrt/2028
2
USD
24/mrt/2021
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
314988.02
0.0129
314988.02
315000
315000
98.38
Verenigde Staten
--
11.8
09/jun/2044
5.45
USD
06/aug/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
314568.89
0.01289
314568.89
330000
330000
94.74
Verenigde Staten
--
2.78
16/aug/2077
5.25
USD
16/aug/2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
314703.74
0.01289
314703.74
300000
300000
102.68
Ierland
--
2.66
15/apr/2027
6.45
USD
22/nov/2023
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
314429.78
0.01288
314429.78
396000
396000
77.77
Verenigde Staten
--
14.02
06/okt/2046
3.45
USD
06/okt/2016
DLTR
DOLLAR TREE INC
Rechtspersonen
Obligaties
314484.54
0.01288
314484.54
315000
315000
98.38
Verenigde Staten
--
1.06
15/mei/2025
4
USD
19/apr/2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
314087.58
0.01287
314087.58
270000
270000
115.47
Canada
--
9.17
15/aug/2038
7.5
USD
06/aug/2008
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
314173.55
0.01287
314173.55
325000
325000
95.95
Verenigde Staten
--
6.92
01/feb/2034
4.71
USD
31/jan/2023
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
314248.6
0.01287
314248.6
317000
317000
98.44
Verenigde Staten
--
3.45
01/feb/2028
4.5
USD
27/jan/2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
313872.62
0.01286
313872.62
320000
320000
97.64
Verenigde Staten
--
2.61
15/feb/2027
3.95
USD
13/apr/2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
313911.46
0.01286
313911.46
445000
445000
70.17
Verenigde Staten
--
16.15
15/feb/2053
3.3
USD
15/sep/2021
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
313915.99
0.01286
313915.99
335000
335000
93.64
Verenigde Staten
--
1.89
10/mrt/2026
1.5
USD
10/mrt/2020
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
313938.38
0.01286
313938.38
360000
360000
85.65
Verenigde Staten
--
6.75
01/apr/2032
3.2
USD
25/feb/2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Rechtspersonen
Obligaties
313953.93
0.01286
313953.93
310000
310000
100.26
Australië
--
3.4
12/jan/2028
4.94
USD
12/jan/2023
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
313960.06
0.01286
313960.06
320000
320000
96.36
Verenigde Staten
--
12.22
17/mei/2044
4.9
USD
17/mei/2023
VNT
VONTIER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
313746.95
0.01285
313746.95
335000
335000
92.78
Verenigde Staten
--
1.92
01/apr/2026
1.8
USD
11/jan/2022
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Rechtspersonen
Obligaties
313370.12
0.01284
313370.12
345000
345000
90.24
Verenigde Staten
--
4.36
15/jan/2029
3
USD
01/sep/2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
313395.55
0.01284
313395.55
325000
325000
96.14
Japan
--
2.73
28/feb/2027
3.66
USD
28/feb/2017
RDN
RADIAN GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
313438.43
0.01284
313438.43
321000
321000
97.5
Verenigde Staten
--
2.57
15/mrt/2027
4.88
USD
24/jun/2019
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
313461.1
0.01284
313461.1
346000
346000
89.39
Verenigde Staten
--
5.37
09/apr/2030
2.6
USD
09/apr/2020
AON
AON PLC
Rechtspersonen
Obligaties
312864.86
0.01282
312864.86
355000
355000
86.83
Verenigde Staten
--
12.23
14/jun/2044
4.6
USD
28/mei/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Rechtspersonen
Obligaties
312866.58
0.01282
312866.58
310000
310000
99.92
Canada
--
3.41
12/jan/2028
4.9
USD
12/jan/2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
312985.42
0.01282
312985.42
325000
325000
96.11
Canada
--
1.82
01/mrt/2026
2.75
USD
23/feb/2016
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
312994.67
0.01282
312994.67
365000
365000
84.87
Verenigde Staten
--
5.51
01/mei/2030
2.2
USD
28/apr/2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
313031.24
0.01282
313031.24
371000
371000
83.97
Verenigde Staten
--
6.86
01/feb/2032
2.65
USD
11/jan/2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
312728.27
0.01281
312728.27
360000
360000
86.78
Verenigde Staten
--
6.89
15/mrt/2032
3
USD
11/mrt/2022
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
312354.18
0.0128
312354.18
375000
375000
83.17
Verenigde Staten
--
13.67
15/mrt/2047
4.15
USD
09/feb/2017
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
312419.09
0.0128
312419.09
335000
335000
92.66
Verenigde Staten
--
6.72
04/aug/2033
4.16
USD
04/aug/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
312519.77
0.0128
312519.77
335000
335000
93.14
Verenigde Staten
--
12.56
15/sep/2044
4.75
USD
22/nov/2019
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
312109.95
0.01279
312109.95
438000
438000
69.89
Verenigde Staten
--
13.98
23/nov/2051
4
USD
22/sep/2022
AON
AON PLC
Rechtspersonen
Obligaties
312158.79
0.01279
312158.79
345000
345000
88.75
Verenigde Staten
--
12.36
15/mei/2045
4.75
USD
20/mei/2015
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
312171.51
0.01279
312171.51
331000
331000
93.84
Verenigde Staten
--
2.2
27/jul/2026
2.85
USD
25/jul/2019
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
312350.94
0.01279
312350.94
375000
375000
82.45
Verenigde Staten
--
6.78
21/okt/2031
1.95
USD
21/okt/2021
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Rechtspersonen
Obligaties
312055.87
0.01278
312055.87
313000
313000
98.1
Verenigde Staten
--
1
14/apr/2025
3.55
USD
14/apr/2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
311628.67
0.01277
311628.67
318000
318000
97.89
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3.45
USD
02/mrt/2015
AEP
OHIO POWER CO
Rechtspersonen
Obligaties
311667.69
0.01277
311667.69
390000
390000
79.59
Verenigde Staten
--
6.26
15/jan/2031
1.63
USD
07/jan/2021
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
311727.14
0.01277
311727.14
325000
325000
94.4
Verenigde Staten
--
4.45
02/mei/2029
3.75
USD
02/mei/2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
311833.88
0.01277
311833.88
325000
325000
94.26
Verenigd Koninkrijk
--
13.02
30/mei/2048
5.25
USD
30/mei/2018
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
311857.3
0.01277
311857.3
381000
381000
81.75
Verenigde Staten
--
5.98
01/sep/2030
1.5
USD
24/aug/2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
311390.4
0.01276
311390.4
325000
325000
95.55
Verenigde Staten
--
3.54
01/mrt/2028
3.75
USD
28/apr/2023
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
311393.87
0.01276
311393.87
366000
366000
84.96
Verenigde Staten
--
12.78
15/mrt/2044
4.1
USD
22/okt/2012
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
311437.07
0.01276
311437.07
328000
328000
94.25
Verenigde Staten
--
7.07
01/feb/2033
4.6
USD
24/aug/2022
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
311446.3
0.01276
311446.3
340000
340000
91.02
Verenigde Staten
--
11.96
15/aug/2044
5.15
USD
08/aug/2014
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
311322.49
0.01275
311322.49
355000
355000
86.85
Verenigde Staten
--
5.52
01/jun/2030
2.65
USD
13/mei/2020
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
310935.73
0.01274
310935.73
320000
320000
95.66
Verenigde Staten
--
2.34
15/okt/2026
3.38
USD
17/okt/2016
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Rechtspersonen
Obligaties
311017.85
0.01274
311017.85
305000
305000
99.53
Verenigde Staten
--
3.49
28/mrt/2028
4.95
USD
14/apr/2023
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
310645.28
0.01273
310645.28
290000
290000
104.46
Verenigde Staten
--
8.7
15/okt/2036
5.95
USD
03/okt/2006
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
310720.13
0.01273
310720.13
503000
503000
61.69
Verenigde Staten
--
18.58
16/sep/2062
2.97
USD
02/jun/2021
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
310752.68
0.01273
310752.68
350000
350000
88.74
Verenigde Staten
--
3.32
15/sep/2027
1.4
USD
01/sep/2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
310866.35
0.01273
310866.35
405000
405000
76.64
Verenigde Staten
--
14.07
15/sep/2047
3.75
USD
14/sep/2017
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
310428.09
0.01272
310428.09
290000
290000
104.16
Verenigde Staten
--
2.27
29/okt/2027
7.15
USD
01/nov/2023
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
310534.67
0.01272
310534.67
370000
370000
82.49
Verenigde Staten
--
12.93
02/jun/2047
4.55
USD
02/jun/2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
310568.55
0.01272
310568.55
368000
368000
83.4
Verenigd Koninkrijk
--
5.77
28/nov/2035
3.03
USD
28/aug/2020
IQV
IQVIA INC
Rechtspersonen
Obligaties
310587.81
0.01272
310587.81
300000
300000
101.46
Verenigde Staten
--
3.56
15/mei/2028
5.7
USD
23/feb/2024
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
310592.61
0.01272
310592.61
372000
372000
82.31
Verenigde Staten
--
13.3
15/dec/2046
4.2
USD
08/dec/2016
KEY
KEYCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
310637.75
0.01272
310637.75
341000
341000
90.03
Verenigde Staten
--
2.84
06/apr/2027
2.25
USD
06/feb/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
310227.61
0.01271
310227.61
325000
325000
95.05
Verenigde Staten
--
3.57
15/feb/2028
3.5
USD
15/feb/2018
FTV
FORTIVE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
310234.04
0.01271
310234.04
370000
370000
82.64
Verenigde Staten
--
13.02
15/jun/2046
4.3
USD
15/jun/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
310284.77
0.01271
310284.77
330000
330000
93.95
Verenigde Staten
--
2.36
14/sep/2026
2.25
USD
12/sep/2019
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
310378.35
0.01271
310378.35
320000
320000
96.43
Verenigde Staten
--
3.03
01/aug/2027
3.7
USD
24/jul/2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Rechtspersonen
Obligaties
309912.16
0.0127
309912.16
310000
310000
98.84
Verenigd Koninkrijk
--
7.42
11/jan/2034
5.42
USD
11/jan/2024
MMM
3M CO
Rechtspersonen
Obligaties
309918.32
0.0127
309918.32
340000
340000
89.79
Verenigde Staten
--
5.31
15/apr/2030
3.05
USD
27/mrt/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
310039.86
0.0127
310039.86
310000
310000
97.91
Verenigde Staten
--
3.55
10/apr/2028
4.55
USD
10/apr/2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
310087.48
0.0127
310087.48
300000
300000
103.03
Verenigde Staten
--
3.45
06/mrt/2028
6
USD
06/mrt/2023
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
309689.15
0.01269
309689.15
340000
340000
89.72
Verenigde Staten
--
4.91
01/okt/2029
2.8
USD
16/sep/2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
309712.75
0.01269
309712.75
290000
290000
103.71
Ierland
--
5.16
30/sep/2030
6.15
USD
25/sep/2023
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Rechtspersonen
Obligaties
309452.76
0.01268
309452.76
300000
300000
101.81
Verenigde Staten
--
7.2
01/okt/2033
5.35
USD
25/sep/2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
309520.35
0.01268
309520.35
275000
275000
110.04
Verenigde Staten
--
13.57
01/nov/2052
6.25
USD
31/okt/2022
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
309586.26
0.01268
309586.26
335000
335000
90.19
Canada
--
11.62
16/okt/2043
5
USD
07/okt/2013
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
309342.8
0.01267
309342.8
320000
320000
95.62
Verenigde Staten
--
2.46
30/nov/2026
3.25
USD
23/nov/2016
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
308945.13
0.01266
308945.13
300000
300000
102.85
Verenigde Staten
--
3.89
18/sep/2028
5.85
USD
18/sep/2023
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
308689.59
0.01265
308689.59
320000
320000
96.34
Verenigde Staten
--
3.55
15/mrt/2028
4.13
USD
09/mrt/2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
308713.31
0.01265
308713.31
300000
300000
100.62
Japan
--
3.53
19/apr/2029
5.24
USD
19/apr/2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
308835.09
0.01265
308835.09
351000
351000
87.53
Verenigde Staten
--
3.94
20/mei/2028
1.3
USD
04/jan/2021
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
308855.08
0.01265
308855.08
350000
350000
86.93
Verenigde Staten
--
11.82
01/dec/2041
4.13
USD
02/dec/2011
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
308885.3
0.01265
308885.3
360000
360000
83.61
Verenigde Staten
--
13.19
01/apr/2048
4.5
USD
22/mei/2019
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
308910.46
0.01265
308910.46
316000
316000
97.22
Verenigde Staten
--
1.72
01/feb/2026
3.5
USD
15/jan/2016
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
308453.07
0.01264
308453.07
290000
290000
104.47
Verenigde Staten
--
7.03
20/mei/2033
5.4
USD
09/nov/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
308526.64
0.01264
308526.64
300000
300000
101.74
Japan
--
3.37
18/jan/2028
5.84
USD
11/jan/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
308541.23
0.01264
308541.23
317000
317000
95.1
Verenigde Staten
--
10.51
15/apr/2040
5
USD
26/mrt/2020
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
308557.07
0.01264
308557.07
367000
367000
83.55
Verenigde Staten
--
5.7
11/jun/2030
1.8
USD
11/jun/2020
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
308590.01
0.01264
308590.01
360000
360000
84.93
Verenigde Staten
--
5.56
01/mei/2030
1.95
USD
01/mei/2020
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
308233.71
0.01263
308233.71
319000
319000
96.23
Verenigde Staten
--
3.92
20/aug/2028
3.9
USD
20/aug/2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
308261.54
0.01263
308261.54
310000
310000
99.27
Verenigde Staten
--
14.37
15/mrt/2053
5.45
USD
09/mrt/2023
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Rechtspersonen
Obligaties
308404.65
0.01263
308404.65
322000
322000
94.36
Verenigde Staten
--
4.47
15/mei/2029
3.9
USD
15/mei/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
308128.59
0.01262
308128.59
319000
319000
96.28
Verenigde Staten
--
1.81
15/feb/2026
2.75
USD
22/feb/2016
BIDU
BAIDU INC
Rechtspersonen
Obligaties
308193.34
0.01262
308193.34
320000
320000
95.5
China
--
3.03
06/jul/2027
3.63
USD
06/jul/2017
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
307731.25
0.01261
307731.25
385000
385000
79.73
Verenigde Staten
--
6.37
30/jan/2031
1.3
USD
13/aug/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
307752.33
0.01261
307752.33
310000
310000
97.58
Verenigde Staten
--
7.19
15/mei/2033
4.65
USD
12/mei/2023
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
307819.77
0.01261
307819.77
327000
327000
93.48
Verenigde Staten
--
3.47
15/jan/2028
3.3
USD
08/jan/2018
SNA
SNAP-ON INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
307820.38
0.01261
307820.38
366000
366000
83.82
Verenigde Staten
--
14.07
01/mrt/2048
4.1
USD
26/feb/2018
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
307944.64
0.01261
307944.64
350000
350000
87.79
Verenigde Staten
--
5.33
01/mrt/2030
2.75
USD
28/feb/2020
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
307255.7
0.01259
307255.7
330000
330000
92.42
Verenigde Staten
--
4.69
15/jul/2029
3.5
USD
05/jul/2019
VNT
VONTIER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
307345.27
0.01259
307345.27
343000
343000
88.44
Verenigde Staten
--
3.71
01/apr/2028
2.4
USD
11/jan/2022
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
307364.24
0.01259
307364.24
365000
365000
83.81
Verenigde Staten
--
4.47
15/jan/2029
2
USD
11/aug/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
307366.73
0.01259
307366.73
300000
300000
100.43
Verenigde Staten
--
1.51
07/nov/2025
5.25
USD
07/nov/2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
307397.42
0.01259
307397.42
345000
345000
88.57
Verenigde Staten
--
4.4
21/dec/2028
2
USD
21/dec/2021
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Rechtspersonen
Obligaties
307418.47
0.01259
307418.47
360000
360000
83.55
Mexico
--
11.8
13/mei/2045
5
USD
13/mei/2014
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
307458.08
0.01259
307458.08
400000
400000
76.7
Verenigd Koninkrijk
--
11.61
10/mrt/2042
3.81
USD
10/mrt/2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
306999.27
0.01258
306999.27
320000
320000
94.32
Verenigde Staten
--
14.25
01/jun/2052
5.05
USD
23/mei/2022
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
307019.82
0.01258
307019.82
275000
275000
108.73
Verenigde Staten
--
4.98
09/nov/2031
7.66
USD
09/nov/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Rechtspersonen
Obligaties
306799.17
0.01257
306799.17
305000
305000
100.3
Nederland
--
2.7
05/mrt/2027
5.04
USD
05/mrt/2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
306901.88
0.01257
306901.88
350000
350000
87.1
Verenigde Staten
--
3.85
15/apr/2028
1.3
USD
22/okt/2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
306925.49
0.01257
306925.49
355000
355000
85.46
Verenigde Staten
--
5.46
24/apr/2030
2.38
USD
24/apr/2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
306542.52
0.01256
306542.52
343000
343000
89.09
Verenigde Staten
--
9.44
01/sep/2036
4
USD
20/sep/2016
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
306699.69
0.01256
306699.69
295000
295000
102.72
Japan
--
3.73
12/jul/2028
6.07
USD
12/jul/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
306405.83
0.01255
306405.83
365000
365000
83.15
Verenigde Staten
--
6.31
10/jun/2031
2.7
USD
10/jun/2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
306005.74
0.01254
306005.74
340000
340000
88.76
Verenigde Staten
--
5.36
13/apr/2030
2.75
USD
13/apr/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
306161.87
0.01254
306161.87
299000
299000
99.87
Verenigde Staten
--
10.46
01/apr/2040
5.2
USD
24/mrt/2020
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
305591.91
0.01252
305591.91
374000
374000
81.04
Verenigde Staten
--
13.07
01/feb/2047
4.4
USD
26/jan/2017
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
305661.89
0.01252
305661.89
379000
379000
80.58
Verenigde Staten
--
7.82
15/mrt/2033
2.38
USD
08/nov/2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
305341.13
0.01251
305341.13
320000
320000
94.27
Verenigde Staten
--
3.29
03/nov/2027
2.9
USD
03/nov/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
305457.81
0.01251
305457.81
323000
323000
93.94
Verenigde Staten
--
3.48
15/jan/2028
3.2
USD
15/nov/2017
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
305060.8
0.0125
305060.8
305000
305000
99.49
Verenigde Staten
--
5.03
15/feb/2030
4.63
USD
15/feb/2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
305098.26
0.0125
305098.26
350000
350000
87.14
Verenigde Staten
--
3.8
15/mrt/2028
1.15
USD
17/nov/2020
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
305121.21
0.0125
305121.21
320000
320000
93.74
Verenigde Staten
--
6.65
01/mei/2032
4
USD
03/mei/2022
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Rechtspersonen
Obligaties
305163.7
0.0125
305163.7
330000
330000
91.5
Verenigde Staten
--
12.8
15/jul/2046
4.95
USD
12/jul/2016
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
305269.43
0.0125
305269.43
302000
302000
98.95
Verenigde Staten
--
3.16
15/nov/2027
5.85
USD
15/nov/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
304942.5
0.01249
304942.5
320000
320000
95.03
Verenigde Staten
--
1.24
08/jul/2025
1.2
USD
08/jul/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
305014.01
0.01249
305014.01
305000
305000
99.27
Verenigde Staten
--
2.59
30/jan/2027
4.7
USD
30/jan/2024
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
304617.73
0.01248
304617.73
513000
513000
58.38
Verenigde Staten
--
15.57
15/nov/2050
2.75
USD
02/nov/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
304737.26
0.01248
304737.26
310000
310000
98.09
Verenigde Staten
--
6.86
09/sep/2032
4.6
USD
09/sep/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
304426.72
0.01247
304426.72
333000
333000
91.3
Verenigde Staten
--
6.64
15/mrt/2032
4.05
USD
01/apr/2022
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
304465.34
0.01247
304465.34
313000
313000
96.12
Verenigde Staten
--
2.87
01/jun/2027
3.6
USD
09/mei/2017
REXR
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
304480.21
0.01247
304480.21
370000
370000
81.61
Verenigde Staten
--
6.02
01/dec/2030
2.13
USD
16/nov/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
304080.69
0.01246
304080.69
366000
366000
81.32
Verenigde Staten
--
12.41
01/okt/2042
3.63
USD
27/sep/2012
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Rechtspersonen
Obligaties
304114.55
0.01246
304114.55
398000
398000
74.59
Verenigde Staten
--
14.69
01/apr/2051
3.75
USD
01/apr/2021
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
304221.82
0.01246
304221.82
384000
384000
77.49
Verenigde Staten
--
13.66
15/okt/2047
3.88
USD
13/jul/2020
BIO
BIO-RAD LABORATORIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
304223.86
0.01246
304223.86
340000
340000
89.36
Verenigde Staten
--
6.72
15/mrt/2032
3.7
USD
02/mrt/2022
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
304247
0.01246
304247
325000
325000
93.3
Verenigde Staten
--
10.49
01/mrt/2039
4.55
USD
25/feb/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
303908.43
0.01245
303908.43
352000
352000
86.25
Verenigde Staten
--
5.44
12/mrt/2030
2.25
USD
12/mrt/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
303945.69
0.01245
303945.69
353000
353000
85.8
Verenigde Staten
--
6.11
15/feb/2031
2.7
USD
08/dec/2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
303949.39
0.01245
303949.39
336000
336000
89.14
Verenigde Staten
--
5.29
15/mei/2030
3.63
USD
18/mei/2020
FMC
FMC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
303952.29
0.01245
303952.29
300000
300000
99.49
Verenigde Staten
--
1.94
18/mei/2026
5.15
USD
18/mei/2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
303962.16
0.01245
303962.16
290000
290000
101.97
Canada
--
2.26
02/okt/2026
5.93
USD
03/okt/2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
303771.58
0.01244
303771.58
360000
360000
84.09
Verenigde Staten
--
14.09
01/sep/2048
4.2
USD
09/aug/2018
RL
RALPH LAUREN CORP
Rechtspersonen
Obligaties
303779.82
0.01244
303779.82
310000
310000
97.88
Verenigde Staten
--
1.38
15/sep/2025
3.75
USD
09/aug/2018
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
303406.33
0.01243
303406.33
350000
350000
84.7
Verenigde Staten
--
12.76
15/apr/2046
4.45
USD
07/apr/2016
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
303542.84
0.01243
303542.84
285000
285000
105.32
Verenigde Staten
--
8.46
15/jan/2036
6
USD
28/dec/2016
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
303125.41
0.01242
303125.41
305000
305000
98.42
Verenigde Staten
--
7.66
15/jan/2034
4.9
USD
09/jan/2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
303127.6
0.01242
303127.6
340000
340000
88.67
Japan
--
4.42
22/jan/2029
2.71
USD
11/jan/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
303144.39
0.01242
303144.39
328000
328000
91.99
Verenigde Staten
--
2.66
15/jan/2027
2.2
USD
12/jan/2022
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
303149.37
0.01242
303149.37
375000
375000
80.5
Verenigde Staten
--
6.24
15/jan/2031
1.7
USD
12/jan/2021
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
303170.14
0.01242
303170.14
342000
342000
88.04
Verenigde Staten
--
5.16
15/jan/2030
3.05
USD
19/aug/2019
ALB
ALBEMARLE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
303191.2
0.01242
303191.2
326000
326000
91.26
Verenigde Staten
--
11.61
01/dec/2044
5.45
USD
24/nov/2014
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
303193.55
0.01242
303193.55
360000
360000
82.93
Verenigde Staten
--
13.75
30/mei/2047
4
USD
22/mei/2017
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
303239.35
0.01242
303239.35
325000
325000
91.57
Canada
--
9.79
15/mei/2038
4.75
USD
07/mei/2018
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
303310.94
0.01242
303310.94
433000
433000
69.41
Verenigde Staten
--
15.77
15/jul/2051
3.2
USD
02/jul/2021
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
302932.97
0.01241
302932.97
342000
342000
87.82
Verenigde Staten
--
5.15
01/dec/2029
2.38
USD
21/nov/2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
303000.39
0.01241
303000.39
340000
340000
88.53
Verenigde Staten
--
3.35
01/okt/2027
1.2
USD
30/sep/2020
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
303033.36
0.01241
303033.36
300000
300000
100.77
Zwitserland
--
1.39
11/sep/2025
5.8
USD
11/sep/2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
303052.92
0.01241
303052.92
319000
319000
93.5
Verenigde Staten
--
4.45
15/mei/2029
4.13
USD
21/mei/2019
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
302602.45
0.0124
302602.45
398000
398000
74.39
Verenigde Staten
--
11.51
01/okt/2040
3.38
USD
08/okt/2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
302654.07
0.0124
302654.07
300000
300000
100.23
Verenigde Staten
--
2.16
10/aug/2026
4.95
USD
10/aug/2023
AYI
ACUITY BRANDS LIGHTING INC
Rechtspersonen
Obligaties
302695.81
0.0124
302695.81
363000
363000
82.78
Verenigde Staten
--
6.06
15/dec/2030
2.15
USD
10/nov/2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
302699.4
0.0124
302699.4
295000
295000
101.6
Verenigde Staten
--
4.17
15/jan/2029
5.13
USD
26/jul/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
302724.43
0.0124
302724.43
301000
301000
100.02
Verenigde Staten
--
0.13
20/feb/2026
5.54
USD
22/feb/2023
DKS
DICKS SPORTING GOODS INC.
Rechtspersonen
Obligaties
302736.77
0.0124
302736.77
353000
353000
85.14
Verenigde Staten
--
6.68
15/jan/2032
3.15
USD
14/jan/2022
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
302778.09
0.0124
302778.09
295000
295000
102.56
Canada
--
7.01
21/mrt/2033
5.5
USD
21/mrt/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
302534.68
0.01239
302534.68
434000
434000
68.57
Verenigde Staten
--
15.38
15/mei/2050
3.13
USD
05/mei/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
302573.26
0.01239
302573.26
295000
295000
100.99
Verenigde Staten
--
8.2
15/jun/2035
5.63
USD
09/jun/2005
ANGSJ
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
302280.6
0.01238
302280.6
340000
340000
87.08
Zuid-Afrika
--
5.53
01/okt/2030
3.75
USD
01/okt/2020
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Rechtspersonen
Obligaties
301905.99
0.01237
301905.99
444000
444000
66.72
Verenigde Staten
--
14.8
15/nov/2051
3.5
USD
19/nov/2021
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
301930.94
0.01237
301930.94
375000
375000
80.21
Verenigde Staten
--
13.73
01/sep/2049
4.45
USD
15/aug/2019
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
302066.59
0.01237
302066.59
336000
336000
88.68
Verenigde Staten
--
4.99
01/nov/2034
3.03
USD
01/nov/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
301639.2
0.01236
301639.2
280000
280000
104.8
Canada
--
7.01
03/okt/2033
6.09
USD
03/okt/2023
HAS
HASBRO INC
Rechtspersonen
Obligaties
301726.23
0.01236
301726.23
295000
295000
102.09
Verenigde Staten
--
10.07
15/mrt/2040
6.35
USD
11/mrt/2010
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
301790.11
0.01236
301790.11
300000
300000
100.19
Verenigde Staten
--
1.81
27/feb/2026
5.05
USD
27/feb/2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
301429.88
0.01235
301429.88
360000
360000
83.15
Verenigde Staten
--
6.87
21/dec/2031
2.2
USD
21/dec/2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
301453.87
0.01235
301453.87
315000
315000
94.22
China
--
8.13
28/nov/2034
4.5
USD
25/nov/2015
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
301520.09
0.01235
301520.09
305000
305000
98.17
Verenigde Staten
--
1.67
01/feb/2026
4.5
USD
14/okt/2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
301132.84
0.01234
301132.84
342000
342000
86.39
Verenigde Staten
--
14.47
15/mei/2052
4.55
USD
29/apr/2022
YRICN
YAMANA GOLD INC
Rechtspersonen
Obligaties
301133.41
0.01234
301133.41
359000
359000
83.58
Canada
--
6.51
15/aug/2031
2.63
USD
18/jan/2022
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
301230.6
0.01234
301230.6
300000
300000
99.81
Verenigde Staten
--
4.47
15/mei/2029
5
USD
13/feb/2024
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
301230.68
0.01234
301230.68
305000
305000
97.11
Taiwan
--
2.79
22/apr/2027
3.88
USD
22/apr/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
301313.21
0.01234
301313.21
373000
373000
80.64
Verenigde Staten
--
5.98
15/aug/2030
1.25
USD
13/aug/2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
301024.77
0.01233
301024.77
305000
305000
98.59
Verenigde Staten
--
0.92
15/mrt/2025
3.65
USD
13/mrt/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
301045.77
0.01233
301045.77
300000
300000
99.3
Verenigde Staten
--
4.21
05/jan/2029
4.65
USD
05/jan/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
301066.02
0.01233
301066.02
280000
280000
104.73
Verenigde Staten
--
5.29
04/okt/2030
5.85
USD
04/okt/2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
301111.15
0.01233
301111.15
350000
350000
85.9
Verenigde Staten
--
14.31
15/mrt/2049
4.25
USD
15/mrt/2019
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
300726.11
0.01232
300726.11
345000
345000
85
Canada
--
13.33
01/apr/2048
4.46
USD
29/mrt/2018
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Rechtspersonen
Obligaties
300808.67
0.01232
300808.67
315000
315000
94.96
Verenigde Staten
--
2.19
04/aug/2026
3.7
USD
04/aug/2016
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
300814.11
0.01232
300814.11
357000
357000
83.42
Verenigde Staten
--
5.94
15/nov/2030
2.3
USD
14/aug/2020
BRO
BROWN & BROWN INC
Rechtspersonen
Obligaties
300407.49
0.01231
300407.49
364000
364000
82.46
Verenigde Staten
--
6.25
15/mrt/2031
2.38
USD
24/sep/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
300435.31
0.01231
300435.31
311000
311000
95.43
Verenigde Staten
--
2.86
16/mei/2027
3.25
USD
16/mei/2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
300566.55
0.01231
300566.55
291000
291000
100.88
Verenigde Staten
--
3.51
15/apr/2028
5.38
USD
11/apr/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
300213.56
0.0123
300213.56
375000
375000
78.98
Verenigde Staten
--
13.46
15/jun/2046
3.85
USD
17/jun/2016
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
300287.88
0.0123
300287.88
325000
325000
90.32
Verenigde Staten
--
11.45
15/apr/2042
4.65
USD
23/apr/2012
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Rechtspersonen
Obligaties
299724.44
0.01228
299724.44
260000
260000
114.92
Mexico
--
5.96
11/mrt/2032
8.5
USD
30/jul/2002
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
299760.32
0.01228
299760.32
308000
308000
95.52
Verenigde Staten
--
14.69
15/mei/2053
4.95
USD
21/feb/2023
KOF
COCA COLA FEMSA SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
299875.43
0.01228
299875.43
385000
385000
77.76
Mexico
--
7.57
01/sep/2032
1.85
USD
01/sep/2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
299881.16
0.01228
299881.16
296000
296000
99.76
Verenigde Staten
--
4
30/nov/2028
4.8
USD
18/nov/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
299415.46
0.01227
299415.46
310000
310000
96.53
Verenigde Staten
--
0.93
12/mrt/2025
1.38
USD
12/mrt/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
299420.44
0.01227
299420.44
309000
309000
95.3
Verenigde Staten
--
2.73
01/apr/2027
3.3
USD
22/sep/2021
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
299439.41
0.01227
299439.41
298000
298000
98.47
Canada
--
1.35
01/okt/2025
4.15
USD
23/sep/2015
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
299445.42
0.01227
299445.42
425000
425000
69.86
Verenigde Staten
--
12.51
24/jun/2040
2.35
USD
24/jun/2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
299524.75
0.01227
299524.75
360000
360000
82.64
Verenigde Staten
--
14.38
01/aug/2047
3.7
USD
28/jul/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
299549.51
0.01227
299549.51
285000
285000
102.26
Verenigde Staten
--
15.34
01/apr/2063
5.85
USD
30/mrt/2023
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
299592.47
0.01227
299592.47
347000
347000
86.01
Verenigde Staten
--
17.32
01/mrt/2068
4.65
USD
20/feb/2018
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
299199.3
0.01226
299199.3
345000
345000
85.85
Japan
--
5.4
25/mei/2031
2.59
USD
25/feb/2020
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
299265.75
0.01226
299265.75
280000
280000
103.98
Verenigde Staten
--
6.96
10/okt/2033
6.3
USD
10/okt/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
299314.11
0.01226
299314.11
308000
308000
96.75
Verenigde Staten
--
2.63
15/feb/2027
3.8
USD
05/jun/2019
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
299369.4
0.01226
299369.4
295000
295000
101.25
Verenigde Staten
--
3.52
09/mrt/2028
4.88
USD
09/mrt/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
298684.51
0.01224
298684.51
295000
295000
98.83
Verenigde Staten
--
6.99
01/apr/2033
4.95
USD
23/mrt/2023
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
298738.73
0.01224
298738.73
355000
355000
84.01
Verenigde Staten
--
12.6
15/mrt/2045
4.5
USD
12/mrt/2015
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
298806.84
0.01224
298806.84
290000
290000
102.85
Japan
--
3.93
14/sep/2028
5.72
USD
14/sep/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
298872.8
0.01224
298872.8
315000
315000
94.84
Verenigde Staten
--
11
23/mrt/2040
4.63
USD
23/mrt/2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
298882.82
0.01224
298882.82
360000
360000
82.68
Verenigde Staten
--
6.18
01/feb/2031
2.2
USD
21/jan/2021
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Rechtspersonen
Obligaties
298888.18
0.01224
298888.18
300000
300000
99.12
Verenigde Staten
--
1.3
22/aug/2025
5.4
USD
23/aug/2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
298537.45
0.01223
298537.45
345000
345000
85.65
Verenigde Staten
--
4.25
02/nov/2028
2.2
USD
02/nov/2021
DLTR
DOLLAR TREE INC
Rechtspersonen
Obligaties
298571.09
0.01223
298571.09
355000
355000
83.26
Verenigde Staten
--
6.69
01/dec/2031
2.65
USD
01/dec/2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
298573.6
0.01223
298573.6
448000
448000
65.79
Zwitserland
--
18.53
15/dec/2061
3.05
USD
18/nov/2021
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
298577.57
0.01223
298577.57
355000
355000
83.63
Verenigde Staten
--
6.48
15/jul/2031
2.4
USD
02/jul/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
298280.07
0.01222
298280.07
395000
395000
75.4
Verenigde Staten
--
14.73
15/sep/2049
3.7
USD
09/sep/2019
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
298400.7
0.01222
298400.7
337000
337000
87.82
Verenigde Staten
--
3.86
15/mei/2028
2
USD
17/mei/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
298431.36
0.01222
298431.36
310000
310000
96.15
Verenigde Staten
--
4.38
15/mrt/2029
3.95
USD
07/mrt/2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
298046.09
0.01221
298046.09
345000
345000
85.55
Verenigde Staten
--
5.53
15/mei/2030
2.3
USD
17/mrt/2020
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
298091.01
0.01221
298091.01
350000
350000
84.33
Verenigde Staten
--
6.34
15/mei/2031
2.3
USD
12/mei/2021
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
298173.86
0.01221
298173.86
295000
295000
99.7
Verenigde Staten
--
7.21
15/jun/2033
4.9
USD
23/jun/2023
AFL
AFLAC INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
297848.16
0.0122
297848.16
325000
325000
90.71
Verenigde Staten
--
13.68
15/jan/2049
4.75
USD
31/okt/2018
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
297895.44
0.0122
297895.44
375000
375000
78.66
Verenigde Staten
--
14.48
15/jan/2050
3.95
USD
13/jan/2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
297584.3
0.01219
297584.3
465000
465000
62.73
Verenigde Staten
--
16.25
01/okt/2050
2.6
USD
06/okt/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
297614.95
0.01219
297614.95
280000
280000
104.01
Canada
--
3.92
15/nov/2028
6
USD
09/nov/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
297269.67
0.01218
297269.67
300000
300000
98.37
Verenigd Koninkrijk
--
13.96
10/feb/2053
5.63
USD
10/feb/2023
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
297277.3
0.01218
297277.3
343000
343000
86.4
Verenigde Staten
--
5.35
15/feb/2030
2.4
USD
13/feb/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
297310.3
0.01218
297310.3
303000
303000
96.98
Verenigde Staten
--
2.97
13/jun/2028
3.99
USD
13/jun/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
297427.59
0.01218
297427.59
300000
300000
97.09
Verenigde Staten
--
7.01
01/mei/2033
5.1
USD
26/apr/2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
297436.5
0.01218
297436.5
314000
314000
94.62
Verenigde Staten
--
4.44
15/mrt/2029
3.4
USD
15/mrt/2019
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
296976.22
0.01217
296976.22
345000
345000
85.88
Verenigde Staten
--
6.88
01/mrt/2032
2.9
USD
28/feb/2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
297001.86
0.01217
297001.86
340000
340000
87.22
Verenigde Staten
--
12.47
15/mrt/2044
4.45
USD
06/mrt/2014
FOXA
FOX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
297008.2
0.01217
297008.2
320000
320000
91.18
Verenigde Staten
--
5.21
08/apr/2030
3.5
USD
07/apr/2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
297110.55
0.01217
297110.55
400000
400000
73
Verenigde Staten
--
15.07
15/nov/2050
3.5
USD
07/mei/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
297112.43
0.01217
297112.43
290000
290000
101.32
Verenigde Staten
--
4.12
12/jan/2029
5.5
USD
13/sep/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
297166.03
0.01217
297166.03
300000
300000
97.93
Verenigde Staten
--
1.1
26/mei/2025
3.38
USD
26/mei/2015
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
296745.38
0.01216
296745.38
390000
390000
75.55
Verenigde Staten
--
15.64
01/aug/2051
3.5
USD
26/mrt/2020
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
296932.37
0.01216
296932.37
296000
296000
97.99
Verenigde Staten
--
4.99
30/mrt/2030
4.75
USD
30/mrt/2020
ILMN
ILLUMINA INC
Rechtspersonen
Obligaties
296604.14
0.01215
296604.14
360000
360000
82.37
Verenigde Staten
--
6.23
23/mrt/2031
2.55
USD
23/mrt/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
296663.46
0.01215
296663.46
325000
325000
90.81
Verenigde Staten
--
2.46
15/okt/2026
1.05
USD
27/jul/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
296720.29
0.01215
296720.29
290000
290000
101.72
Verenigde Staten
--
3.44
15/feb/2028
5.25
USD
28/okt/2022
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Rechtspersonen
Obligaties
296300.47
0.01214
296300.47
302000
302000
97.21
Verenigde Staten
--
1.17
15/jun/2025
3.2
USD
29/jun/2020
RPM
RPM INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
296411.95
0.01214
296411.95
360000
360000
81.5
Verenigde Staten
--
13.57
15/jan/2048
4.25
USD
20/dec/2017
JBL
JABIL INC
Rechtspersonen
Obligaties
296439.25
0.01214
296439.25
345000
345000
85.33
Verenigde Staten
--
5.96
15/jan/2031
3
USD
13/jul/2020
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
296172.54
0.01213
296172.54
350000
350000
84.29
Verenigde Staten
--
14.32
26/feb/2048
3.95
USD
26/feb/2018
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
295813.95
0.01212
295813.95
325000
325000
89.71
Verenigde Staten
--
12.41
15/dec/2044
4.68
USD
15/dec/2014
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
295863.67
0.01212
295863.67
360000
360000
80.95
Verenigde Staten
--
8.01
15/okt/2033
2.75
USD
22/sep/2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
295909.35
0.01212
295909.35
316000
316000
92.18
Verenigde Staten
--
8.21
21/nov/2034
4.2
USD
21/nov/2014
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
295915.2
0.01212
295915.2
360000
360000
81.55
Verenigde Staten
--
6.06
30/okt/2030
1.6
USD
19/okt/2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
295947.69
0.01212
295947.69
300000
300000
98.53
Verenigde Staten
--
0.93
15/mrt/2025
3.95
USD
16/mrt/2018
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
295582.25
0.01211
295582.25
355000
355000
82.58
Canada
--
14.04
29/jul/2049
4.3
USD
13/mei/2019
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
295673.32
0.01211
295673.32
305000
305000
96.68
Verenigde Staten
--
3.53
01/mrt/2028
3.8
USD
20/feb/2018
FMC
FMC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
295736.61
0.01211
295736.61
295000
295000
98.24
Verenigde Staten
--
6.9
18/mei/2033
5.65
USD
18/mei/2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
295111.31
0.01209
295111.31
340000
340000
85.75
Verenigde Staten
--
14.33
30/jun/2050
4.38
USD
11/mei/2020
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
295124.58
0.01209
295124.58
290000
290000
100.11
Verenigde Staten
--
3.64
01/jun/2028
5.2
USD
04/mei/2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
295177.59
0.01209
295177.59
300000
300000
98.37
Verenigde Staten
--
0.95
24/mrt/2025
3.75
USD
24/mrt/2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Rechtspersonen
Obligaties
295228.57
0.01209
295228.57
350000
350000
84.35
Verenigde Staten
--
13
26/sep/2048
5
USD
26/sep/2018
ROST
ROSS STORES INC
Rechtspersonen
Obligaties
295261.16
0.01209
295261.16
320000
320000
91.88
Verenigde Staten
--
1.98
15/apr/2026
0.88
USD
21/okt/2020
RVTY
REVVITY INC
Rechtspersonen
Obligaties
294830.26
0.01208
294830.26
325000
325000
90.62
Verenigde Staten
--
4.89
15/sep/2029
3.3
USD
12/sep/2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
294871.99
0.01208
294871.99
280000
280000
102.23
Verenigde Staten
--
3.91
15/nov/2028
5.8
USD
15/sep/2023
INGR
INGREDION INC
Rechtspersonen
Obligaties
294893.62
0.01208
294893.62
330000
330000
88.44
Verenigde Staten
--
5.47
01/jun/2030
2.9
USD
13/mei/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
294588.39
0.01207
294588.39
290000
290000
99.81
Verenigde Staten
--
1.08
22/mei/2026
5.15
USD
24/mei/2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
294615.94
0.01207
294615.94
295000
295000
98.89
Verenigde Staten
--
4.47
30/mei/2029
4.6
USD
09/jan/2024
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
294640.12
0.01207
294640.12
370000
370000
79.5
Verenigde Staten
--
14.16
14/sep/2048
4
USD
14/sep/2018
AVT
AVNET INC
Rechtspersonen
Obligaties
294304.1
0.01206
294304.1
293000
293000
98.38
Verenigde Staten
--
1.81
15/apr/2026
4.63
USD
29/mrt/2016
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
294395.72
0.01206
294395.72
426000
426000
69.01
Verenigde Staten
--
15.83
15/mrt/2052
3.3
USD
15/nov/2021
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
294504.62
0.01206
294504.62
453000
453000
63.61
Verenigde Staten
--
15.61
15/okt/2052
3.13
USD
04/okt/2021
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
294060.72
0.01205
294060.72
298000
298000
98.01
Verenigde Staten
--
1.22
17/jul/2025
3.5
USD
17/jul/2015
RVTY
REVVITY INC
Rechtspersonen
Obligaties
294080.2
0.01205
294080.2
350000
350000
83.94
Verenigde Staten
--
6.22
15/mrt/2031
2.55
USD
08/mrt/2021
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
294099.48
0.01205
294099.48
310000
310000
92.96
Verenigde Staten
--
13.79
15/mei/2052
5.25
USD
18/mei/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
294178.66
0.01205
294178.66
290000
290000
99.93
Verenigde Staten
--
1.13
06/jun/2025
4.95
USD
08/jun/2023
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Rechtspersonen
Obligaties
293842.54
0.01204
293842.54
330000
330000
88.21
Verenigde Staten
--
4.27
15/nov/2028
2.3
USD
05/nov/2021
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Rechtspersonen
Obligaties
293995.3
0.01204
293995.3
306000
306000
95.72
Verenigde Staten
--
3.14
15/aug/2027
3.1
USD
09/aug/2022
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
294041.58
0.01204
294041.58
365000
365000
80.45
Verenigde Staten
--
14.46
15/sep/2047
3.65
USD
11/sep/2017
ADSK
AUTODESK INC
Rechtspersonen
Obligaties
293602.38
0.01203
293602.38
328000
328000
88.95
Verenigde Staten
--
5.19
15/jan/2030
2.85
USD
14/jan/2020
XRAY
DENTSPLY SIRONA INC
Rechtspersonen
Obligaties
293677.01
0.01203
293677.01
329000
329000
88.23
Verenigde Staten
--
5.41
01/jun/2030
3.25
USD
26/mei/2020
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
293704.71
0.01203
293704.71
300000
300000
96.07
Verenigde Staten
--
7.27
15/apr/2033
4.1
USD
18/apr/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
293766.66
0.01203
293766.66
330000
330000
87.48
Verenigde Staten
--
12.51
21/nov/2044
4.45
USD
21/nov/2014
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
293796.56
0.01203
293796.56
349000
349000
83.59
Verenigde Staten
--
5.65
15/jun/2030
2.13
USD
12/jun/2020
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
293444.92
0.01202
293444.92
300000
300000
97.68
Verenigde Staten
--
2.67
15/mrt/2027
4.3
USD
07/mrt/2017
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
293487.98
0.01202
293487.98
350000
350000
82.94
Verenigde Staten
--
6.29
15/mei/2031
2.5
USD
17/mei/2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
293097.87
0.01201
293097.87
325000
325000
89.37
Canada
--
14.06
20/jan/2049
4.45
USD
07/nov/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
293166.98
0.01201
293166.98
315000
315000
92.63
Japan
--
2.66
14/jan/2027
2.17
USD
14/jan/2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
293222.49
0.01201
293222.49
325000
325000
88.33
Canada
--
13.26
01/mei/2048
4.7
USD
19/apr/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
292895.31
0.012
292895.31
352000
352000
82.74
Verenigde Staten
--
13.5
15/aug/2046
4.13
USD
01/aug/2016
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
292921.76
0.012
292921.76
285000
285000
102.59
Verenigde Staten
--
7.44
15/mrt/2034
6.05
USD
08/sep/2023
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
293021.16
0.012
293021.16
349000
349000
82.64
Verenigde Staten
--
13.85
21/nov/2046
3.8
USD
21/nov/2016
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
293053.38
0.012
293053.38
315000
315000
92.45
Verenigde Staten
--
2.58
15/dec/2026
2.06
USD
09/dec/2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
292676.58
0.01199
292676.58
280000
280000
102.58
Canada
--
10.15
01/jun/2040
6.1
USD
01/jun/2010
AET
AETNA INC
Rechtspersonen
Obligaties
292712.29
0.01199
292712.29
260000
260000
110.69
Verenigde Staten
--
9.06
15/dec/2037
6.75
USD
04/dec/2007
LIN
LINDE INC
Rechtspersonen
Obligaties
292450.51
0.01198
292450.51
300000
300000
96.99
Verenigde Staten
--
1.72
30/jan/2026
3.2
USD
24/sep/2015
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Rechtspersonen
Obligaties
292093.48
0.01197
292093.48
310000
310000
94.09
Verenigde Staten
--
4.35
15/mrt/2029
4.4
USD
07/mrt/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
292154.64
0.01197
292154.64
312000
312000
93.09
Verenigde Staten
--
11.68
15/aug/2042
4.85
USD
15/feb/2012
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
292161.28
0.01197
292161.28
314000
314000
92.97
Verenigde Staten
--
4.44
19/mrt/2029
3.88
USD
18/mrt/2019
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
292236.07
0.01197
292236.07
325000
325000
89.27
Verenigde Staten
--
6.69
08/aug/2032
4.9
USD
08/aug/2022
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
292236.63
0.01197
292236.63
350000
350000
82.85
Verenigde Staten
--
6.83
15/dec/2031
2.3
USD
10/dec/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Rechtspersonen
Obligaties
292322.73
0.01197
292322.73
337000
337000
86.49
Verenigde Staten
--
5.4
13/feb/2030
2.15
USD
13/feb/2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
291880.04
0.01196
291880.04
340000
340000
85.58
Verenigde Staten
--
12.41
01/sep/2042
3.9
USD
28/aug/2012
NVT
NVENT FINANCE SARL
Rechtspersonen
Obligaties
291939.9
0.01196
291939.9
285000
285000
100.38
Verenigd Koninkrijk
--
6.92
15/mei/2033
5.65
USD
03/mei/2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
291956.82
0.01196
291956.82
305000
305000
95.31
Verenigde Staten
--
2.65
10/feb/2027
3.2
USD
17/jan/2017
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
292000.64
0.01196
292000.64
298000
298000
96.92
Verenigde Staten
--
2.46
15/dec/2026
3.8
USD
19/dec/2016
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
292020.16
0.01196
292020.16
325000
325000
89.5
Verenigde Staten
--
3.13
15/jul/2027
1.8
USD
22/jun/2020
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Rechtspersonen
Obligaties
291607.52
0.01195
291607.52
360000
360000
80.34
Verenigde Staten
--
7.91
31/dec/2039
2.74
USD
25/apr/2022
HXL
HEXCEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
291786.33
0.01195
291786.33
305000
305000
95.19
Verenigde Staten
--
2.64
15/feb/2027
4.2
USD
16/feb/2017
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
291841.03
0.01195
291841.03
305000
305000
94.32
Verenigde Staten
--
2.34
01/okt/2026
2.8
USD
18/aug/2016
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
291519.09
0.01194
291519.09
358000
358000
80.28
Verenigde Staten
--
14.1
15/jun/2049
4.1
USD
31/mei/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
291522.93
0.01194
291522.93
352000
352000
82.45
Verenigde Staten
--
6.23
13/jan/2031
1.8
USD
13/jan/2021
CHRW
CH ROBINSON WORLDWIDE INC
Rechtspersonen
Obligaties
291129.24
0.01193
291129.24
295000
295000
96.81
Verenigde Staten
--
3.55
15/apr/2028
4.2
USD
11/apr/2018
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
291134.49
0.01193
291134.49
330000
330000
88.08
Verenigde Staten
--
13.34
15/mrt/2048
4.8
USD
16/mrt/2018
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
290924.24
0.01192
290924.24
290000
290000
98.59
Verenigde Staten
--
14.23
01/jun/2053
5.4
USD
10/mei/2023
BIDU
BAIDU INC
Rechtspersonen
Obligaties
290985.54
0.01192
290985.54
350000
350000
82.92
China
--
6.6
23/aug/2031
2.38
USD
23/aug/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
290668.1
0.01191
290668.1
285000
285000
100.45
Canada
--
2.47
11/dec/2026
5.27
USD
11/dec/2023
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
290709.73
0.01191
290709.73
295000
295000
97.07
Verenigde Staten
--
14.39
15/jun/2053
5.25
USD
30/mrt/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
290732.19
0.01191
290732.19
340000
340000
83.87
Verenigde Staten
--
15.67
15/mei/2058
4.5
USD
10/mei/2018
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
290777.8
0.01191
290777.8
395000
395000
73.48
Verenigde Staten
--
11.3
15/sep/2042
4.5
USD
10/aug/2012
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
290588.42
0.0119
290588.42
299000
299000
95.8
Verenigde Staten
--
12.49
05/dec/2043
4.5
USD
05/dec/2013
AVGO
BROADCOM INC
Rechtspersonen
Obligaties
290244.27
0.01189
290244.27
300000
300000
96.62
Verenigde Staten
--
3.96
15/sep/2028
4.11
USD
07/aug/2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
290245.46
0.01189
290245.46
285000
285000
101.15
Verenigde Staten
--
11.82
10/aug/2043
5.4
USD
10/aug/2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
290343.19
0.01189
290343.19
327000
327000
88.7
Verenigd Koninkrijk
--
12.5
18/mrt/2043
4.2
USD
18/mrt/2013
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
289908.66
0.01188
289908.66
305000
305000
93.17
Verenigde Staten
--
6.54
15/apr/2032
4.2
USD
31/mrt/2022
TSCO
TRACTOR SUPPLY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
290049.87
0.01188
290049.87
355000
355000
81
Verenigde Staten
--
6.03
01/nov/2030
1.75
USD
30/okt/2020
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
290054.42
0.01188
290054.42
300000
300000
96.39
Verenigde Staten
--
3.54
26/feb/2028
3.5
USD
26/feb/2018
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
289708
0.01187
289708
251000
251000
112.34
Verenigde Staten
--
9.07
15/apr/2038
6.9
USD
27/mrt/2008
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
289806.91
0.01187
289806.91
349000
349000
81.67
Verenigde Staten
--
13.15
30/nov/2046
4.25
USD
23/nov/2016
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
289849.43
0.01187
289849.43
348000
348000
82.49
Verenigde Staten
--
6.8
02/nov/2031
2
USD
02/nov/2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
289412.42
0.01186
289412.42
330000
330000
87.62
Verenigde Staten
--
9.43
20/sep/2037
5
USD
21/sep/2017
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
289488.23
0.01186
289488.23
360000
360000
79.82
Verenigde Staten
--
12.18
01/aug/2042
3.88
USD
27/jul/2012
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
289269.63
0.01185
289269.63
335000
335000
86.25
Verenigde Staten
--
5.46
10/mrt/2030
2.1
USD
10/mrt/2020
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
289395.64
0.01185
289395.64
355000
355000
80.73
Verenigde Staten
--
11.99
15/jul/2042
4
USD
24/jul/2012
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
288991.06
0.01184
288991.06
368000
368000
78.27
Verenigde Staten
--
14.13
01/sep/2047
3.75
USD
10/aug/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
289027.27
0.01184
289027.27
438000
438000
64.85
Verenigde Staten
--
17.7
15/mei/2060
3.13
USD
18/mei/2020
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
289124.35
0.01184
289124.35
315000
315000
90.76
Verenigde Staten
--
12.93
15/jul/2048
5.2
USD
02/jul/2018
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
288793.43
0.01183
288793.43
319000
319000
88.86
Verenigde Staten
--
14.57
15/mei/2052
4.6
USD
24/mei/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
288889.59
0.01183
288889.59
295000
295000
97.56
Verenigde Staten
--
1.31
15/aug/2025
3.25
USD
19/jun/2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
288573.58
0.01182
288573.58
355000
355000
81.14
Verenigde Staten
--
6.32
28/feb/2031
1.88
USD
16/dec/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
288630.28
0.01182
288630.28
300000
300000
94.33
Japan
--
6.42
19/apr/2033
4.32
USD
19/apr/2022
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
288257.37
0.01181
288257.37
345000
345000
82.7
Verenigde Staten
--
6.75
09/nov/2031
2.25
USD
09/nov/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
288268.65
0.01181
288268.65
345000
345000
83.05
Canada
--
6.88
12/jan/2032
2.45
USD
12/jan/2022
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
288334.34
0.01181
288334.34
285000
285000
100.17
Verenigde Staten
--
2.13
15/jul/2026
5.05
USD
21/jul/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
288338.39
0.01181
288338.39
336000
336000
85.7
Verenigde Staten
--
10.24
15/sep/2037
3.6
USD
19/sep/2017
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
287988.97
0.0118
287988.97
320000
320000
89.98
Verenigde Staten
--
5.02
24/sep/2029
2.38
USD
24/sep/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
287989.81
0.0118
287989.81
295000
295000
95.59
Verenigde Staten
--
4.34
06/apr/2029
4.3
USD
07/apr/2022
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
288072.97
0.0118
288072.97
285000
285000
100.75
Verenigde Staten
--
7.59
15/mrt/2034
5.45
USD
04/mrt/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
288122.74
0.0118
288122.74
275000
275000
103.59
Japan
--
5.22
13/jul/2030
5.85
USD
13/jul/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
288127.08
0.0118
288127.08
295000
295000
97.53
Verenigde Staten
--
6.9
15/sep/2032
4.5
USD
13/sep/2022
TCN
TELUS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
288134.33
0.0118
288134.33
350000
350000
81.12
Canada
--
13.82
15/jun/2049
4.3
USD
28/mei/2019
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Rechtspersonen
Obligaties
287740.86
0.01179
287740.86
350000
350000
80.76
Verenigde Staten
--
7.45
15/apr/2033
3.25
USD
10/mrt/2021
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
287858.12
0.01179
287858.12
299000
299000
95.34
Verenigde Staten
--
2.03
19/mei/2026
2.65
USD
19/mei/2016
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
287922.83
0.01179
287922.83
275000
275000
102.87
Verenigde Staten
--
14.42
25/mei/2053
5.45
USD
25/mei/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
287456.42
0.01178
287456.42
350000
350000
81.38
Japan
--
6.22
22/mei/2032
2.17
USD
22/feb/2021
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
287491.89
0.01178
287491.89
325000
325000
87.46
Verenigde Staten
--
5.82
01/dec/2030
3.13
USD
24/nov/2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
287635.15
0.01178
287635.15
412000
412000
69.71
Verenigde Staten
--
15.31
15/mrt/2052
3.55
USD
16/feb/2022
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
287681.42
0.01178
287681.42
330000
330000
85.86
Verenigde Staten
--
6.11
15/apr/2031
2.95
USD
07/okt/2021
PII
POLARIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
287213.15
0.01177
287213.15
270000
270000
106.14
Verenigde Staten
--
4.17
15/mrt/2029
6.95
USD
16/nov/2023
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
287265.64
0.01177
287265.64
290000
290000
97.97
Verenigde Staten
--
7.66
15/feb/2034
4.85
USD
05/jan/2024
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
287283.33
0.01177
287283.33
340000
340000
83.94
Verenigde Staten
--
5.68
28/mei/2030
1.7
USD
28/mei/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
287361.01
0.01177
287361.01
430000
430000
65.75
Verenigde Staten
--
15.56
15/mei/2050
2.95
USD
07/mei/2020
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
287362.35
0.01177
287362.35
275000
275000
102.85
Verenigde Staten
--
11.16
08/dec/2041
5.5
USD
08/dec/2011
FLEX
FLEX LTD
Rechtspersonen
Obligaties
287180.29
0.01176
287180.29
290000
290000
97.21
Singapore
--
5.09
12/mei/2030
4.88
USD
12/mei/2020
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
287206.18
0.01176
287206.18
350000
350000
81.57
Verenigde Staten
--
6.53
01/jul/2031
2.05
USD
30/jun/2021
AGR
AVANGRID INC
Rechtspersonen
Obligaties
286749.71
0.01175
286749.71
290000
290000
97.45
Verenigde Staten
--
1
15/apr/2025
3.2
USD
09/apr/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
286809.78
0.01175
286809.78
305000
305000
93.68
Verenigde Staten
--
1.51
16/okt/2025
0.8
USD
16/okt/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
286816.76
0.01175
286816.76
335000
335000
84.79
Verenigde Staten
--
6.4
23/apr/2031
1.95
USD
23/apr/2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
286634.91
0.01174
286634.91
360000
360000
78.93
Verenigde Staten
--
14.64
15/jan/2048
3.5
USD
10/nov/2017
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
286638.33
0.01174
286638.33
463000
463000
60.99
Verenigde Staten
--
16.69
15/mei/2051
2.5
USD
10/dec/2020
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
286273.95
0.01173
286273.95
325000
325000
87.17
Verenigde Staten
--
13.33
15/jan/2048
4.65
USD
24/jul/2017
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
286287.43
0.01173
286287.43
305000
305000
93.09
Verenigde Staten
--
1.93
01/apr/2026
1.6
USD
22/mrt/2021
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
286399.59
0.01173
286399.59
337000
337000
84.49
Verenigde Staten
--
12.13
13/aug/2042
4.13
USD
13/aug/2012
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
286423.22
0.01173
286423.22
370000
370000
74.86
Verenigde Staten
--
10.66
01/apr/2044
5.25
USD
11/mrt/2014
VRSN
VERISIGN INC
Rechtspersonen
Obligaties
286446.59
0.01173
286446.59
340000
340000
83.49
Verenigde Staten
--
6.33
15/jun/2031
2.7
USD
08/jun/2021
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
286083.06
0.01172
286083.06
285000
285000
98.12
Verenigde Staten
--
3.87
01/okt/2028
4.65
USD
21/sep/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
286181.98
0.01172
286181.98
352000
352000
81.23
Verenigde Staten
--
6.67
15/sep/2031
2.3
USD
27/sep/2021
KCN
KINROSS GOLD CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
286221.57
0.01172
286221.57
275000
275000
102.84
Canada
--
6.94
15/jul/2033
6.25
USD
05/jul/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
285928.25
0.01171
285928.25
275000
275000
103.45
Verenigde Staten
--
8.72
25/aug/2036
6.13
USD
25/aug/2006
CB
ACE CAPITAL TRUST II
Rechtspersonen
Obligaties
285949.76
0.01171
285949.76
233000
233000
118.01
Verenigde Staten
--
4.54
01/apr/2030
9.7
USD
31/mrt/2000
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
285504.82
0.0117
285504.82
365000
365000
77.96
Verenigde Staten
--
13.31
01/mrt/2045
3.7
USD
02/mrt/2015
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Rechtspersonen
Obligaties
285508.94
0.0117
285508.94
320000
320000
87.6
Verenigde Staten
--
6.68
15/apr/2032
3.63
USD
07/apr/2022
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
285515.25
0.0117
285515.25
295000
295000
96.39
Verenigde Staten
--
13.84
01/mrt/2053
5.65
USD
09/feb/2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
285516.76
0.0117
285516.76
347000
347000
80.79
Verenigde Staten
--
14.05
15/mei/2049
4.1
USD
08/mei/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
285593.21
0.0117
285593.21
363000
363000
77.48
Verenigde Staten
--
14
01/dec/2047
3.75
USD
22/nov/2017
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
285659.92
0.0117
285659.92
314000
314000
89.43
Verenigde Staten
--
5.16
30/mrt/2031
3.15
USD
29/okt/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
285335.05
0.01169
285335.05
388000
388000
73.41
Verenigde Staten
--
14.09
13/mrt/2052
3.48
USD
11/mrt/2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
285034.52
0.01168
285034.52
297000
297000
95.55
Verenigde Staten
--
3.92
15/aug/2028
3.7
USD
14/aug/2018
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
285102.65
0.01168
285102.65
350000
350000
81.25
Verenigde Staten
--
6.68
19/aug/2031
2
USD
19/aug/2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
284853.28
0.01167
284853.28
408000
408000
69.46
China
--
12.48
09/feb/2041
2.7
USD
09/feb/2021
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
284855.16
0.01167
284855.16
355000
355000
80.2
Verenigde Staten
--
6.45
15/mrt/2031
1.5
USD
17/nov/2020
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
284877.36
0.01167
284877.36
330000
330000
85.78
Verenigde Staten
--
6.01
15/jan/2031
2.75
USD
30/jun/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
284914.93
0.01167
284914.93
300000
300000
94.62
Spanje
--
3.58
23/feb/2028
3.8
USD
23/okt/2017
BBY
BEST BUY CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
284939.6
0.01167
284939.6
340000
340000
82.86
Verenigde Staten
--
5.9
01/okt/2030
1.95
USD
01/okt/2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Rechtspersonen
Obligaties
284563.98
0.01166
284563.98
315000
315000
89.39
Verenigde Staten
--
5.06
15/nov/2029
2.6
USD
07/nov/2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
284673.05
0.01166
284673.05
350000
350000
81.29
Verenigde Staten
--
6.04
15/sep/2030
1.38
USD
17/sep/2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
284305.04
0.01165
284305.04
305000
305000
90.83
Verenigde Staten
--
12.62
01/okt/2046
4.9
USD
28/apr/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
284341.11
0.01165
284341.11
305000
305000
93.18
Verenigde Staten
--
1.9
15/mrt/2026
1.5
USD
17/mrt/2021
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
284360.75
0.01165
284360.75
338000
338000
82.21
Verenigde Staten
--
12.02
01/okt/2042
3.95
USD
07/sep/2012
CLX
CLOROX COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
284080.8
0.01164
284080.8
296000
296000
94.47
Verenigde Staten
--
3.19
01/okt/2027
3.1
USD
28/sep/2017
AN
AUTONATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
284094.29
0.01164
284094.29
320000
320000
88.51
Verenigde Staten
--
6.64
01/mrt/2032
3.85
USD
28/feb/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
284102.18
0.01164
284102.18
318000
318000
88.77
Verenigde Staten
--
12.61
15/aug/2046
5
USD
24/apr/2017
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
284179.61
0.01164
284179.61
400000
400000
70.58
Verenigde Staten
--
14.58
30/jul/2046
3
USD
12/jul/2016
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
284244.86
0.01164
284244.86
320000
320000
88.58
Verenigde Staten
--
9.37
01/mrt/2036
3.55
USD
01/mrt/2016
PNC
PNC BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
283795.22
0.01163
283795.22
300000
300000
93.3
Verenigde Staten
--
3.28
25/okt/2027
3.1
USD
23/okt/2017
FTSCN
FORTIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
283863.44
0.01163
283863.44
295000
295000
94.77
Canada
--
2.33
04/okt/2026
3.06
USD
28/jun/2017
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
283872.32
0.01163
283872.32
280000
280000
99.72
Verenigde Staten
--
7.09
01/jun/2033
5.2
USD
23/mei/2023
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
283896.2
0.01163
283896.2
365000
365000
77.17
Verenigde Staten
--
13.74
01/feb/2048
4
USD
12/jan/2018
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
283937.98
0.01163
283937.98
330000
330000
85.91
Verenigde Staten
--
14.07
15/mrt/2048
4.2
USD
14/mrt/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
283938.87
0.01163
283938.87
305000
305000
90.66
Canada
--
13.17
01/apr/2049
5
USD
01/apr/2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
283983.09
0.01163
283983.09
311000
311000
90.02
Verenigde Staten
--
5.33
01/mei/2030
3.2
USD
13/apr/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
283636.88
0.01162
283636.88
305000
305000
92.86
Verenigde Staten
--
1.75
15/jan/2026
0.7
USD
07/jan/2021
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
283415.91
0.01161
283415.91
290000
290000
95.88
Verenigde Staten
--
3.55
01/apr/2028
3.8
USD
22/mei/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
283535.64
0.01161
283535.64
310000
310000
91.46
Verenigde Staten
--
5.34
26/mrt/2030
3.1
USD
26/mrt/2020
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
283122.95
0.0116
283122.95
290000
290000
96.41
Canada
--
1.96
15/mei/2026
3.35
USD
09/mei/2016
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
283213.19
0.0116
283213.19
325000
325000
87.07
Verenigde Staten
--
5.41
15/mrt/2030
2.5
USD
16/mrt/2020
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
283250.79
0.0116
283250.79
294000
294000
95.7
Verenigde Staten
--
2.15
15/jul/2026
3.25
USD
05/jul/2019
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
283271.99
0.0116
283271.99
270000
270000
103.04
Canada
--
8.83
01/dec/2036
5.88
USD
10/apr/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
282909.72
0.01159
282909.72
295000
295000
93.99
Verenigde Staten
--
11.4
01/nov/2041
4.75
USD
03/nov/2011
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
283019.2
0.01159
283019.2
315000
315000
88.26
Verenigde Staten
--
12.45
15/mei/2044
4.38
USD
01/mei/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
282589.48
0.01158
282589.48
350000
350000
80.45
Verenigde Staten
--
6.67
28/jul/2031
1.8
USD
27/jul/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
282724.9
0.01158
282724.9
320000
320000
88.03
Verenigde Staten
--
4.5
25/jan/2029
1.9
USD
25/okt/2021
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
282791.9
0.01158
282791.9
285000
285000
97.53
Verenigde Staten
--
4.35
30/mei/2029
5.25
USD
12/jun/2019
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
282811
0.01158
282811
275000
275000
101.8
Verenigde Staten
--
3.37
15/jan/2028
5.25
USD
17/nov/2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
282560.91
0.01157
282560.91
285000
285000
97.58
Verenigde Staten
--
3.67
15/mei/2028
4.3
USD
22/jan/2024
NVR
NVR INC
Rechtspersonen
Obligaties
282111.77
0.01156
282111.77
315000
315000
88.47
Verenigde Staten
--
5.37
15/mei/2030
3
USD
04/mei/2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
282111.86
0.01156
282111.86
295000
295000
94.31
Verenigde Staten
--
2.82
15/apr/2027
2.95
USD
14/mrt/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
282157.92
0.01156
282157.92
285000
285000
98.26
Verenigde Staten
--
1.21
15/jul/2025
3.75
USD
08/jun/2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
282162.65
0.01156
282162.65
265000
265000
105.25
Verenigde Staten
--
5.07
15/jul/2030
6.2
USD
15/jun/2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Rechtspersonen
Obligaties
282215.87
0.01156
282215.87
295000
295000
95.43
Verenigde Staten
--
2.69
02/mrt/2027
3.5
USD
02/mrt/2017
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
282305.11
0.01156
282305.11
293000
293000
95.43
Verenigde Staten
--
2.5
15/dec/2026
3.28
USD
08/dec/2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
281946.03
0.01155
281946.03
360000
360000
77.89
Verenigde Staten
--
14.63
15/aug/2049
3.8
USD
26/aug/2019
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Rechtspersonen
Obligaties
281955.77
0.01155
281955.77
300000
300000
92.19
Verenigde Staten
--
6.59
14/apr/2032
4
USD
14/apr/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
281601.18
0.01154
281601.18
280000
280000
99.59
Verenigde Staten
--
3.42
12/jan/2028
4.7
USD
12/jan/2023
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
281720.79
0.01154
281720.79
320000
320000
87.03
Verenigde Staten
--
12.77
13/jul/2047
4.95
USD
13/jul/2017
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281733.65
0.01154
281733.65
299000
299000
92.97
Verenigde Staten
--
4.53
03/mei/2029
3.15
USD
03/mei/2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
281745.54
0.01154
281745.54
335000
335000
83.56
Verenigde Staten
--
6.79
15/jan/2032
2.75
USD
19/nov/2021
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Rechtspersonen
Obligaties
281834.7
0.01154
281834.7
291000
291000
95.59
Verenigde Staten
--
2.42
15/nov/2026
3.45
USD
25/aug/2017
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281382.14
0.01153
281382.14
350000
350000
79.92
Verenigde Staten
--
6.72
01/feb/2032
3.1
USD
10/dec/2021
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
281415.76
0.01153
281415.76
329000
329000
85.51
Verenigd Koninkrijk
--
5.67
23/sep/2035
3.56
USD
23/sep/2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
281416.46
0.01153
281416.46
280000
280000
99.33
Japan
--
1.2
03/jul/2025
5.1
USD
06/jul/2022
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
281570.75
0.01153
281570.75
303000
303000
91.72
Verenigde Staten
--
4.96
07/nov/2029
3.14
USD
07/nov/2019
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
281571.83
0.01153
281571.83
371000
371000
75.61
Verenigde Staten
--
7.87
01/feb/2033
1.88
USD
05/aug/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
281111.77
0.01152
281111.77
308000
308000
91.13
Verenigde Staten
--
2.3
13/aug/2026
1.15
USD
13/aug/2021
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281112.82
0.01152
281112.82
315000
315000
87.14
Verenigde Staten
--
13.69
15/apr/2050
4.7
USD
01/apr/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281118.09
0.01152
281118.09
333000
333000
84.28
Verenigde Staten
--
13.61
15/mrt/2048
4.45
USD
19/mrt/2018
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281166.1
0.01152
281166.1
300000
300000
92.38
Verenigde Staten
--
13.52
17/dec/2048
4.88
USD
17/dec/2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
281167.36
0.01152
281167.36
335000
335000
83.8
Verenigde Staten
--
16.94
15/mrt/2059
4.15
USD
22/feb/2019
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
281191.44
0.01152
281191.44
270000
270000
103.97
Verenigde Staten
--
8.66
15/mrt/2036
5.85
USD
09/mrt/2006
R
RYDER SYSTEM INC
Rechtspersonen
Obligaties
281253.5
0.01152
281253.5
295000
295000
94.41
Verenigde Staten
--
2.5
01/dec/2026
2.9
USD
14/nov/2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281303.66
0.01152
281303.66
376000
376000
73.02
Verenigde Staten
--
18.14
06/apr/2071
3.8
USD
01/okt/2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
281310.11
0.01152
281310.11
281000
281000
98.57
Verenigde Staten
--
3.61
25/mei/2028
4.6
USD
31/mei/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
280948.3
0.01151
280948.3
275000
275000
100.54
Canada
--
2.46
07/dec/2026
5.35
USD
07/dec/2023
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
280984.37
0.01151
280984.37
280000
280000
99.99
Verenigde Staten
--
7
01/mrt/2033
5.25
USD
01/mrt/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
280987.43
0.01151
280987.43
275000
275000
101.98
Japan
--
6.59
13/sep/2033
5.47
USD
13/sep/2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
281076.38
0.01151
281076.38
410000
410000
67.66
Verenigde Staten
--
15.81
14/dec/2051
3.15
USD
14/dec/2021
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
280641.37
0.0115
280641.37
260000
260000
105.32
Verenigde Staten
--
3.85
01/nov/2028
6.5
USD
01/nov/2023
FTNT
FORTINET INC
Rechtspersonen
Obligaties
280655.39
0.0115
280655.39
305000
305000
91.99
Verenigde Staten
--
1.91
15/mrt/2026
1
USD
05/mrt/2021
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
280657.06
0.0115
280657.06
255000
255000
108.03
Verenigde Staten
--
8.93
01/jun/2037
6.38
USD
19/feb/2008
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
280667.5
0.0115
280667.5
367000
367000
75.87
Verenigde Staten
--
14.23
01/feb/2050
4
USD
15/jul/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
280796.36
0.0115
280796.36
285000
285000
98.09
Verenigde Staten
--
1.29
15/aug/2025
3.8
USD
10/aug/2018
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
280800.7
0.0115
280800.7
284000
284000
97.61
Verenigde Staten
--
1.04
01/mei/2025
3.13
USD
01/mei/2015
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
280815.44
0.0115
280815.44
368000
368000
75.56
Verenigde Staten
--
14.68
15/jul/2050
3.8
USD
09/jul/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
280461.33
0.01149
280461.33
352000
352000
79.51
Verenigde Staten
--
6.39
15/feb/2031
1.45
USD
20/aug/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
280131.39
0.01148
280131.39
315000
315000
88.83
Japan
--
4.87
13/sep/2030
2.87
USD
13/sep/2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
280143.95
0.01148
280143.95
335000
335000
81.84
Verenigde Staten
--
13.57
15/apr/2047
4
USD
05/apr/2017
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
280183.77
0.01148
280183.77
305000
305000
90.17
Canada
--
6.7
07/apr/2032
3.6
USD
07/apr/2022
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
280219.83
0.01148
280219.83
295000
295000
94.89
Verenigde Staten
--
3.18
15/sep/2027
3.38
USD
15/feb/2019
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
280071.64
0.01147
280071.64
420000
420000
66
Verenigde Staten
--
15.84
01/jul/2050
2.9
USD
05/jun/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
280073.21
0.01147
280073.21
280000
280000
99.05
Verenigde Staten
--
4.25
16/jan/2029
4.5
USD
08/jan/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
279665.77
0.01146
279665.77
305000
305000
91.63
Verenigde Staten
--
2.37
09/sep/2026
1.3
USD
09/sep/2021
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
279732.8
0.01146
279732.8
350000
350000
79.61
Verenigde Staten
--
7
03/feb/2032
2.15
USD
03/aug/2021
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
279843.55
0.01146
279843.55
280000
280000
98.19
Verenigde Staten
--
13.36
01/jun/2050
5.5
USD
19/jan/2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
279469.68
0.01145
279469.68
360000
360000
77.36
Verenigde Staten
--
17.46
01/mrt/2062
3.9
USD
28/feb/2023
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
279506.64
0.01145
279506.64
335000
335000
81.6
Verenigde Staten
--
12.09
15/apr/2043
4.1
USD
11/apr/2013
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
279510.6
0.01145
279510.6
285000
285000
97.55
Verenigde Staten
--
1.27
01/aug/2025
3.45
USD
31/jul/2015
CRM
SALESFORCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
279549.3
0.01145
279549.3
430000
430000
64.41
Verenigde Staten
--
18.31
15/jul/2061
3.05
USD
12/jul/2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
279600.08
0.01145
279600.08
300000
300000
90.55
Verenigde Staten
--
11.28
01/apr/2044
5.45
USD
20/mrt/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
279392.3
0.01144
279392.3
302000
302000
92.21
Verenigde Staten
--
4.82
23/aug/2029
3.3
USD
23/aug/2017
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
278920.49
0.01143
278920.49
317000
317000
85.9
Verenigde Staten
--
13.78
01/okt/2048
4.3
USD
04/okt/2018
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Rechtspersonen
Obligaties
278938.18
0.01143
278938.18
295000
295000
93.02
Verenigde Staten
--
4.84
01/nov/2029
3.8
USD
12/sep/2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
278714.71
0.01142
278714.71
300000
300000
92.49
Verenigde Staten
--
2.05
11/mei/2026
1.1
USD
10/mei/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
278441.98
0.01141
278441.98
252000
252000
110.04
Verenigde Staten
--
10.38
01/sep/2040
6.45
USD
20/mei/2010
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
278582.74
0.01141
278582.74
315000
315000
87.67
Verenigde Staten
--
5.13
15/dec/2029
2.75
USD
12/sep/2019
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
278185.37
0.0114
278185.37
325000
325000
84.75
Verenigde Staten
--
7.74
15/jun/2033
3
USD
03/jun/2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Rechtspersonen
Obligaties
278237.16
0.0114
278237.16
315000
315000
88.18
Verenigde Staten
--
14.61
15/sep/2054
5
USD
05/sep/2014
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
278329.92
0.0114
278329.92
418000
418000
65.44
Verenigde Staten
--
16.49
15/mei/2055
3.15
USD
17/sep/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
278032.84
0.01139
278032.84
290000
290000
95.08
Verenigde Staten
--
4.3
08/jan/2029
3.65
USD
08/jan/2019
BIDU
BAIDU INC
Rechtspersonen
Obligaties
278128.36
0.01139
278128.36
300000
300000
91.1
China
--
5.23
07/apr/2030
3.42
USD
07/apr/2020
NTAP
NETAPP INC
Rechtspersonen
Obligaties
277819.6
0.01138
277819.6
289000
289000
95.64
Verenigde Staten
--
1.2
22/jun/2025
1.88
USD
22/jun/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
277823.26
0.01138
277823.26
315000
315000
88
Verenigde Staten
--
13.89
10/sep/2048
4.5
USD
08/jun/2018
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
277837.77
0.01138
277837.77
315000
315000
87.56
Verenigde Staten
--
4.78
01/jun/2029
2
USD
12/mei/2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
277615.33
0.01137
277615.33
295000
295000
93.91
Verenigde Staten
--
2.75
01/mrt/2027
2.85
USD
24/feb/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
277619.28
0.01137
277619.28
295000
295000
93.57
Verenigde Staten
--
2.63
15/jan/2027
2.75
USD
03/okt/2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
277206.17
0.01136
277206.17
255000
255000
106.3
Verenigd Koninkrijk
--
7.65
15/apr/2034
5.38
USD
06/apr/2004
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
277335.77
0.01136
277335.77
306000
306000
90.41
Japan
--
10.79
07/mrt/2039
4.15
USD
07/mrt/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
277347.66
0.01136
277347.66
275000
275000
100.78
Verenigde Staten
--
5.85
21/mrt/2031
5.1
USD
21/mrt/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
277365.1
0.01136
277365.1
275000
275000
99.82
Verenigde Staten
--
1.68
09/jan/2026
4.95
USD
10/jan/2024
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
277101.19
0.01135
277101.19
340000
340000
80.74
Verenigde Staten
--
7.25
20/apr/2032
1.75
USD
20/apr/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
277128.35
0.01135
277128.35
311000
311000
87.62
Verenigde Staten
--
13.52
01/dec/2048
4.65
USD
30/nov/2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
277143.24
0.01135
277143.24
336000
336000
82.21
Verenigde Staten
--
12.43
01/mrt/2043
3.95
USD
28/feb/2013
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
277149.32
0.01135
277149.32
277000
277000
99.45
Verenigde Staten
--
4.58
15/aug/2029
5.3
USD
22/aug/2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
277180.59
0.01135
277180.59
290000
290000
94.94
Verenigde Staten
--
3.46
15/jan/2028
3.25
USD
13/apr/2018
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
276732.42
0.01134
276732.42
333000
333000
82.8
Verenigde Staten
--
6.91
15/feb/2032
2.65
USD
16/mei/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
276770.65
0.01134
276770.65
285000
285000
96.36
Japan
--
1.12
25/mei/2026
2.23
USD
25/feb/2020
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Rechtspersonen
Obligaties
276777.83
0.01134
276777.83
380000
380000
71.71
Verenigde Staten
--
14.44
11/jun/2051
3.85
USD
11/jun/2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
276827.83
0.01134
276827.83
270000
270000
100.11
Verenigde Staten
--
4.61
15/okt/2029
5.4
USD
02/aug/2022
VMW
VMWARE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
276497.38
0.01133
276497.38
280000
280000
97.04
Verenigde Staten
--
5.12
15/mei/2030
4.7
USD
07/apr/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
276536.39
0.01133
276536.39
304000
304000
89.43
Verenigde Staten
--
12.6
26/mei/2045
4.6
USD
26/mei/2015
PNR
PENTAIR FINANCE SA
Rechtspersonen
Obligaties
276240.33
0.01132
276240.33
265000
265000
103.08
Verenigde Staten
--
6.43
15/jul/2032
5.9
USD
08/jul/2022
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
276292.77
0.01132
276292.77
275000
275000
100
Verenigde Staten
--
7.65
01/mrt/2034
5.15
USD
23/feb/2024
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
276299.87
0.01132
276299.87
315000
315000
87.67
Verenigde Staten
--
4.23
15/sep/2028
1.5
USD
21/sep/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
276333.38
0.01132
276333.38
275000
275000
100.42
Verenigde Staten
--
2.74
19/mrt/2027
5
USD
21/mrt/2024
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
276408.61
0.01132
276408.61
315000
315000
87.44
Verenigde Staten
--
12.5
01/mrt/2044
4.4
USD
07/mrt/2014
MAS
MASCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
275980.5
0.01131
275980.5
320000
320000
84.61
Verenigde Staten
--
13.08
15/mei/2047
4.5
USD
21/jun/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
276115.98
0.01131
276115.98
275000
275000
99.72
Verenigde Staten
--
4.3
29/jan/2029
4.35
USD
29/jan/2024
AET
AETNA INC
Rechtspersonen
Obligaties
276177.47
0.01131
276177.47
335000
335000
80.94
Verenigde Staten
--
11.9
15/nov/2042
4.13
USD
07/nov/2012
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
275739.09
0.0113
275739.09
330000
330000
82.97
Verenigde Staten
--
5.65
15/jun/2030
2.1
USD
03/jun/2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
275802.4
0.0113
275802.4
265000
265000
102.03
Verenigde Staten
--
6.94
15/mei/2033
5.63
USD
19/mei/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Rechtspersonen
Obligaties
275816.83
0.0113
275816.83
275000
275000
99.27
Nederland
--
4.2
09/jan/2029
4.8
USD
09/jan/2024
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
275880.73
0.0113
275880.73
270000
270000
100.5
Verenigde Staten
--
3.64
01/jun/2028
5.25
USD
19/mei/2023
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
275667.25
0.01129
275667.25
285000
285000
96.02
Verenigde Staten
--
4.24
01/aug/2030
4.63
USD
27/jul/2020
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
275255.78
0.01128
275255.78
295000
295000
92.92
Verenigde Staten
--
2.67
15/jan/2027
1.95
USD
24/jan/2022
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Rechtspersonen
Obligaties
275289.63
0.01128
275289.63
310000
310000
87.39
Verenigde Staten
--
5.7
01/okt/2030
2.9
USD
22/sep/2020
BRO
BROWN & BROWN INC
Rechtspersonen
Obligaties
275340.53
0.01128
275340.53
315000
315000
87.29
Verenigde Staten
--
14.08
17/mrt/2052
4.95
USD
17/mrt/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
275008.99
0.01127
275008.99
320000
320000
85.42
Japan
--
5.65
16/jul/2030
2.68
USD
13/jul/2020
ILMN
ILLUMINA INC
Rechtspersonen
Obligaties
275016.36
0.01127
275016.36
270000
270000
100.18
Verenigde Staten
--
1.54
12/dec/2025
5.8
USD
13/dec/2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
275019.83
0.01127
275019.83
369000
369000
74.42
Verenigde Staten
--
15.39
15/mrt/2052
3.7
USD
11/mrt/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
275224.04
0.01127
275224.04
335000
335000
82.06
Japan
--
5.77
08/sep/2031
1.98
USD
08/sep/2020
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
275231.4
0.01127
275231.4
290000
290000
94.08
Verenigde Staten
--
2.98
17/jun/2027
3
USD
17/jun/2020
JD
JD.COM INC
Rechtspersonen
Obligaties
275235.16
0.01127
275235.16
300000
300000
91.07
China
--
5.11
14/jan/2030
3.38
USD
14/jan/2020
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
275239.34
0.01127
275239.34
290000
290000
92.95
Verenigde Staten
--
6.32
21/mei/2037
5.64
USD
23/mei/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Rechtspersonen
Obligaties
274835.32
0.01126
274835.32
335000
335000
81.71
Canada
--
6.61
01/aug/2031
2.15
USD
24/jun/2021
CTVA
EIDP INC
Rechtspersonen
Obligaties
274953.27
0.01126
274953.27
287000
287000
95.47
Verenigde Staten
--
1.26
15/jul/2025
1.7
USD
15/mei/2020
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
274541.35
0.01125
274541.35
430000
430000
63.42
China
--
17.41
09/feb/2061
3.25
USD
09/feb/2021
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
274711.17
0.01125
274711.17
325000
325000
84.18
Verenigde Staten
--
5.25
15/feb/2030
3.05
USD
13/sep/2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
274287.31
0.01124
274287.31
280000
280000
97.83
Verenigde Staten
--
1.8
14/mrt/2026
3.75
USD
14/sep/2015
AET
AETNA INC
Rechtspersonen
Obligaties
274397.86
0.01124
274397.86
361000
361000
75.57
Verenigde Staten
--
13.72
15/aug/2047
3.88
USD
10/aug/2017
BC
BRUNSWICK CORP
Rechtspersonen
Obligaties
274422.33
0.01124
274422.33
345000
345000
79.29
Verenigde Staten
--
6.57
18/aug/2031
2.4
USD
18/aug/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
274447.53
0.01124
274447.53
348000
348000
78.44
Verenigde Staten
--
14.92
15/feb/2050
3.75
USD
28/mei/2019
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
274206.51
0.01123
274206.51
287000
287000
95.02
Verenigde Staten
--
2.62
22/jan/2027
2.95
USD
21/apr/2017
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
273940.97
0.01122
273940.97
315000
315000
86.94
Verenigde Staten
--
3.82
15/mrt/2028
0.9
USD
07/jan/2021
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
273597.89
0.01121
273597.89
286000
286000
93.79
Verenigde Staten
--
12.59
15/nov/2046
5.15
USD
23/nov/2018
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
273326.8
0.0112
273326.8
282000
282000
96.12
Verenigde Staten
--
1.1
18/mei/2025
2.25
USD
18/mei/2020
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
273344.93
0.0112
273344.93
324000
324000
83.82
Verenigde Staten
--
5.7
01/jun/2030
1.7
USD
01/jun/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
273398.55
0.0112
273398.55
335000
335000
81.08
Verenigde Staten
--
6.13
13/nov/2030
1.45
USD
13/nov/2020
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
273419.98
0.0112
273419.98
280000
280000
96.61
Verenigde Staten
--
2.04
15/jun/2026
3.7
USD
06/mei/2016
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
273448.9
0.0112
273448.9
285000
285000
95.84
Verenigde Staten
--
4.01
15/sep/2028
3.6
USD
07/sep/2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
273470.68
0.0112
273470.68
335000
335000
80.61
Verenigde Staten
--
6.27
01/apr/2031
2.1
USD
16/feb/2021
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
273497.04
0.0112
273497.04
335000
335000
81.63
Verenigde Staten
--
14.44
25/mrt/2052
4.5
USD
25/mrt/2022
APTV
APTIV PLC
Rechtspersonen
Obligaties
273514.36
0.0112
273514.36
315000
315000
86.6
Verenigde Staten
--
6.78
01/mrt/2032
3.25
USD
18/feb/2022
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
273055.38
0.01119
273055.38
272000
272000
98.37
Verenigde Staten
--
6.74
01/nov/2032
5
USD
20/sep/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
273282.19
0.01119
273282.19
275000
275000
98.39
Verenigde Staten
--
1.17
15/jun/2025
3.5
USD
17/jun/2015
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
272843.09
0.01118
272843.09
322000
322000
84.61
Verenigde Staten
--
11.94
15/mrt/2042
4.2
USD
13/mrt/2012
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
272862.4
0.01118
272862.4
315000
315000
86.46
Verenigde Staten
--
5.4
01/mrt/2030
2.3
USD
27/feb/2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
272945.91
0.01118
272945.91
380000
380000
70.79
Verenigde Staten
--
15.64
01/jun/2051
3.25
USD
14/mei/2021
GXO
GXO LOGISTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
273017.25
0.01118
273017.25
297000
297000
91.6
Verenigde Staten
--
2.21
15/jul/2026
1.65
USD
23/jun/2022
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
272561
0.01117
272561
305000
305000
89.06
Verenigde Staten
--
12.21
01/mrt/2043
4.4
USD
28/feb/2012
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
272586.87
0.01117
272586.87
270000
270000
99.92
Verenigde Staten
--
3.76
15/jul/2028
5.25
USD
25/mei/2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Rechtspersonen
Obligaties
272631.96
0.01117
272631.96
275000
275000
98.1
Australië
--
1.15
09/jun/2025
3.5
USD
09/jun/2022
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
272376.24
0.01116
272376.24
285000
285000
94.77
Verenigde Staten
--
3.41
12/jan/2028
3.88
USD
12/jun/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
272437.55
0.01116
272437.55
265000
265000
101.61
Japan
--
2.11
13/jul/2026
5.88
USD
13/jul/2023
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
272559.4
0.01116
272559.4
285000
285000
95.5
Verenigde Staten
--
3.6
14/mrt/2028
3.95
USD
14/mrt/2018
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
272089.92
0.01115
272089.92
240000
240000
110.16
Verenigde Staten
--
9.81
01/apr/2040
6.6
USD
02/apr/2020
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
272157.27
0.01115
272157.27
305000
305000
88.21
Verenigde Staten
--
5.44
15/mei/2030
2.8
USD
19/mei/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
272192.55
0.01115
272192.55
345000
345000
78.77
Verenigde Staten
--
14.93
15/mrt/2052
4.1
USD
06/jan/2023
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Rechtspersonen
Obligaties
272212.88
0.01115
272212.88
275000
275000
98.29
Verenigde Staten
--
1.69
30/jan/2026
4.5
USD
31/jan/2019
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
272246.37
0.01115
272246.37
285000
285000
94.34
Verenigde Staten
--
2.38
15/okt/2026
2.65
USD
03/okt/2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
272004.68
0.01114
272004.68
295000
295000
91.07
Canada
--
4.98
15/nov/2029
3.13
USD
15/nov/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
271605.25
0.01113
271605.25
355000
355000
75.4
Verenigde Staten
--
12.27
15/mei/2041
3.05
USD
19/mei/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
271723.16
0.01113
271723.16
320000
320000
84.26
Verenigde Staten
--
14.09
01/feb/2049
4.25
USD
15/jan/2019
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
271360.95
0.01112
271360.95
365000
365000
74.11
Verenigde Staten
--
11.91
01/mrt/2041
3.38
USD
25/feb/2021
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
271433.81
0.01112
271433.81
365000
365000
73.97
Verenigde Staten
--
13.9
15/aug/2046
3.5
USD
18/aug/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
271465.47
0.01112
271465.47
306000
306000
88.68
Verenigde Staten
--
3.34
14/sep/2027
1.1
USD
14/sep/2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Rechtspersonen
Obligaties
271496.72
0.01112
271496.72
270000
270000
99.55
Verenigde Staten
--
6.59
15/jul/2032
5.1
USD
13/jul/2022
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
271550.32
0.01112
271550.32
270000
270000
99.73
Verenigde Staten
--
7.17
01/aug/2033
5.5
USD
23/jun/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
271555.98
0.01112
271555.98
325000
325000
83.5
Zwitserland
--
12.66
21/sep/2042
3.7
USD
21/sep/2012
UNM
UNUM GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
271560.93
0.01112
271560.93
360000
360000
74.28
Verenigde Staten
--
14.13
15/jun/2051
4.13
USD
14/jun/2021
DHR
DANAHER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
270890.41
0.0111
270890.41
413000
413000
64.77
Verenigde Staten
--
16.44
10/dec/2051
2.8
USD
10/dec/2021
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
271022.08
0.0111
271022.08
275000
275000
98.05
Verenigde Staten
--
7.16
16/feb/2033
4.5
USD
16/feb/2023
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
271058.79
0.0111
271058.79
315000
315000
85.16
Verenigde Staten
--
6.66
01/dec/2031
2.8
USD
29/nov/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
271063.14
0.0111
271063.14
325000
325000
83.11
Verenigde Staten
--
13.88
01/mrt/2048
4.2
USD
01/mrt/2018
OC
OWENS CORNING
Rechtspersonen
Obligaties
270613.84
0.01109
270613.84
327000
327000
81.9
Verenigde Staten
--
13.37
15/jul/2047
4.3
USD
26/jun/2017
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
270721.94
0.01109
270721.94
350000
350000
76.33
Verenigde Staten
--
13.62
15/jun/2046
3.65
USD
27/jun/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
270742.32
0.01109
270742.32
270000
270000
98.83
Verenigde Staten
--
7.48
15/dec/2033
5
USD
12/dec/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
270410.31
0.01108
270410.31
300000
300000
90
Verenigde Staten
--
11.91
15/mrt/2042
4.38
USD
08/mrt/2012
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Rechtspersonen
Obligaties
270442.36
0.01108
270442.36
275000
275000
97.18
Australië
--
2.94
09/jun/2027
3.9
USD
09/jun/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
270553.65
0.01108
270553.65
278000
278000
96.37
Verenigde Staten
--
2.92
15/jun/2027
3.4
USD
06/nov/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
270131.55
0.01107
270131.55
275000
275000
98.13
Verenigd Koninkrijk
--
0.94
16/mrt/2025
3.65
USD
16/mrt/2015
GWW
WW GRAINGER INC
Rechtspersonen
Obligaties
270218.24
0.01107
270218.24
327000
327000
81.27
Verenigde Staten
--
13.65
15/mei/2046
3.75
USD
16/mei/2016
STE
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO
Rechtspersonen
Obligaties
270237.97
0.01107
270237.97
365000
365000
73.92
Verenigde Staten
--
14.96
15/mrt/2051
3.75
USD
01/apr/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
270272.63
0.01107
270272.63
275000
275000
96.93
Verenigde Staten
--
2.87
15/mei/2027
3.7
USD
20/mei/2022
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Rechtspersonen
Obligaties
270304.89
0.01107
270304.89
275000
275000
98.16
Verenigde Staten
--
1.78
15/mrt/2026
4.4
USD
22/mrt/2016
DHI
D R HORTON INC
Rechtspersonen
Obligaties
269965.07
0.01106
269965.07
295000
295000
90.93
Verenigde Staten
--
2.45
15/okt/2026
1.3
USD
05/aug/2021
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
270051.95
0.01106
270051.95
269000
269000
100.03
Verenigde Staten
--
2.78
01/sep/2029
5.25
USD
15/aug/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
269697.78
0.01105
269697.78
285000
285000
94.23
Verenigde Staten
--
4.76
15/aug/2029
3.55
USD
13/mei/2019
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
269765.67
0.01105
269765.67
310000
310000
86.33
Canada
--
5.59
15/jun/2030
2.45
USD
15/jun/2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
269874.15
0.01105
269874.15
250000
250000
106.29
Verenigde Staten
--
10.43
01/jun/2039
5.2
USD
18/mei/2009
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
269476.44
0.01104
269476.44
495000
495000
54.17
Verenigde Staten
--
19.76
15/aug/2060
2.3
USD
13/aug/2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
269608.74
0.01104
269608.74
278000
278000
95.26
Verenigde Staten
--
6.5
14/mei/2032
4.7
USD
04/mei/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
269256.61
0.01103
269256.61
275000
275000
97.67
Verenigde Staten
--
1.35
01/sep/2025
3.5
USD
17/aug/2015
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
269273.3
0.01103
269273.3
402000
402000
66.1
Verenigde Staten
--
16.25
28/mei/2050
2.7
USD
28/mei/2020
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
269273.93
0.01103
269273.93
307000
307000
85.79
Verenigde Staten
--
12.35
15/apr/2044
4.3
USD
24/apr/2014
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
268925.5
0.01102
268925.5
265000
265000
101.15
Verenigde Staten
--
7.02
03/mrt/2033
5.25
USD
03/mrt/2023
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
268959.75
0.01102
268959.75
415000
415000
64.21
Verenigde Staten
--
15.48
15/jul/2050
3
USD
22/jun/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
268988.57
0.01102
268988.57
270000
270000
99.56
Verenigde Staten
--
2.78
15/apr/2027
4.6
USD
21/mrt/2024
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
269064.86
0.01102
269064.86
270000
270000
99.18
Verenigde Staten
--
4.29
20/feb/2029
4.75
USD
20/feb/2024
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Rechtspersonen
Obligaties
269088.23
0.01102
269088.23
260000
260000
103.31
Verenigde Staten
--
7.18
15/sep/2033
6
USD
08/jun/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
268659.7
0.01101
268659.7
257000
257000
102.64
Japan
--
4.99
27/mei/2031
5.74
USD
27/feb/2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
268896.27
0.01101
268896.27
300000
300000
88.42
Verenigde Staten
--
4.15
15/okt/2028
2.7
USD
23/sep/2022
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
268454.07
0.011
268454.07
275000
275000
96.98
Verenigde Staten
--
14.14
15/mei/2054
5.63
USD
15/feb/2024
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
268486.79
0.011
268486.79
328000
328000
81.46
Verenigde Staten
--
14.89
22/feb/2052
4.2
USD
22/feb/2022
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
268491.61
0.011
268491.61
280000
280000
94.94
Verenigde Staten
--
3.36
15/dec/2027
3.38
USD
04/okt/2022
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
268530.1
0.011
268530.1
335000
335000
79.88
Verenigde Staten
--
13.99
01/mrt/2048
4
USD
20/feb/2018
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
268369.37
0.01099
268369.37
368000
368000
71.18
Verenigde Staten
--
12.14
19/mei/2050
4.95
USD
19/mei/2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
267978.56
0.01098
267978.56
360000
360000
73.05
Verenigde Staten
--
14.98
01/mei/2050
3.45
USD
14/apr/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
268021.26
0.01098
268021.26
331000
331000
79.15
Verenigde Staten
--
13.07
01/apr/2045
3.75
USD
22/okt/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
268061.15
0.01098
268061.15
325000
325000
82.16
Verenigde Staten
--
13.89
28/feb/2048
4.15
USD
28/feb/2018
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
268138.11
0.01098
268138.11
240000
240000
108.98
Verenigde Staten
--
6.99
01/nov/2033
6.55
USD
25/okt/2023
H
HYATT HOTELS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
267703.26
0.01097
267703.26
276000
276000
96.86
Verenigde Staten
--
3.94
15/sep/2028
4.38
USD
16/aug/2018
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
267766.85
0.01097
267766.85
275000
275000
97.14
Verenigde Staten
--
1.37
01/sep/2025
3.35
USD
07/mei/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
267817.39
0.01097
267817.39
270000
270000
98.17
Verenigde Staten
--
7.64
31/jan/2034
4.85
USD
11/jan/2024
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Rechtspersonen
Obligaties
267842.41
0.01097
267842.41
300000
300000
87.5
Mexico
--
12.77
24/mei/2049
5.25
USD
24/mei/2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
267435.24
0.01096
267435.24
279000
279000
95.29
Verenigde Staten
--
9.69
06/feb/2037
4.1
USD
06/feb/2017
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
267624.3
0.01096
267624.3
280000
280000
95.48
Verenigde Staten
--
2.74
15/mrt/2027
3.2
USD
10/mrt/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
267349.89
0.01095
267349.89
350000
350000
75.78
Japan
--
12.73
14/jan/2042
3.05
USD
14/jan/2022
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
266964.98
0.01094
266964.98
260000
260000
102.49
Verenigde Staten
--
11.26
15/sep/2043
6.2
USD
12/sep/2013
NEM
NEWMONT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
267090.06
0.01094
267090.06
250000
250000
103.98
Verenigde Staten
--
7.95
01/apr/2035
5.88
USD
28/aug/2019
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
267171.9
0.01094
267171.9
255000
255000
102.71
Verenigde Staten
--
4.08
17/jan/2029
5.75
USD
17/nov/2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
266723.05
0.01093
266723.05
277000
277000
96.18
Verenigde Staten
--
3.57
15/mrt/2028
3.75
USD
27/feb/2018
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
266867.16
0.01093
266867.16
285000
285000
93.55
Verenigde Staten
--
2.79
15/mrt/2027
2.75
USD
06/jan/2023
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP (US) INC
Rechtspersonen
Obligaties
266873.42
0.01093
266873.42
275000
275000
94.97
Verenigde Staten
--
11.76
01/nov/2043
5.14
USD
13/dec/2013
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
266555.03
0.01092
266555.03
275000
275000
96.64
Verenigde Staten
--
2.66
01/mrt/2027
4
USD
02/feb/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
266569.03
0.01092
266569.03
285000
285000
92.82
Verenigde Staten
--
1.97
15/apr/2026
1.6
USD
29/mrt/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
266597.87
0.01092
266597.87
315000
315000
83.89
Duitsland
--
5.82
14/jan/2032
3.73
USD
14/jan/2021
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
266700.69
0.01092
266700.69
386000
386000
67.75
Verenigde Staten
--
15.52
15/apr/2050
3
USD
18/feb/2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
266266.07
0.01091
266266.07
250000
250000
103.63
Canada
--
3.81
03/okt/2028
5.99
USD
03/okt/2023
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Rechtspersonen
Obligaties
266269.81
0.01091
266269.81
270000
270000
97.86
Verenigde Staten
--
1.71
27/jan/2026
4.65
USD
27/jan/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
266288.11
0.01091
266288.11
260000
260000
101.49
Verenigde Staten
--
7.06
01/feb/2035
6.05
USD
01/feb/2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
266433.05
0.01091
266433.05
270000
270000
98.02
Verenigde Staten
--
7.07
06/feb/2033
4.75
USD
06/feb/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
266434.85
0.01091
266434.85
364000
364000
71.57
Verenigde Staten
--
15.31
01/apr/2051
3.35
USD
11/mrt/2021
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
266110.7
0.0109
266110.7
296000
296000
88.96
Verenigde Staten
--
5.04
15/dec/2029
3.38
USD
26/sep/2019
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
266180.49
0.0109
266180.49
330000
330000
80.1
Verenigde Staten
--
6.1
15/okt/2030
1.25
USD
20/aug/2020
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Rechtspersonen
Obligaties
265777.34
0.01089
265777.34
270000
270000
96.7
Verenigde Staten
--
11.69
30/nov/2043
5.38
USD
12/nov/2013
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
265498.22
0.01088
265498.22
295000
295000
89.83
Verenigde Staten
--
4.96
01/sep/2029
2.5
USD
16/aug/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
265503.17
0.01088
265503.17
300000
300000
88.47
Verenigde Staten
--
3.34
15/sep/2027
1.05
USD
11/sep/2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
265508.79
0.01088
265508.79
320000
320000
82.15
Verenigde Staten
--
5.96
01/okt/2030
1.7
USD
28/sep/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
265293.66
0.01087
265293.66
300000
300000
88.35
Verenigde Staten
--
3.75
06/mrt/2028
1.5
USD
04/mrt/2021
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
265153.55
0.01086
265153.55
285000
285000
92.09
Verenigde Staten
--
2.87
15/apr/2027
2.13
USD
18/feb/2020
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
265176.04
0.01086
265176.04
360000
360000
73.55
Verenigde Staten
--
17
15/sep/2056
3.5
USD
15/sep/2016
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
264781.33
0.01085
264781.33
358000
358000
73.46
Verenigde Staten
--
14.33
30/jul/2046
3.2
USD
29/jul/2016
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
264977.34
0.01085
264977.34
270000
270000
97.91
Verenigde Staten
--
0.9
01/mrt/2025
3.25
USD
20/feb/2015
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
264982.87
0.01085
264982.87
275000
275000
96.24
Verenigde Staten
--
3.56
15/mrt/2028
4
USD
20/sep/2018
MMM
3M CO
Rechtspersonen
Obligaties
264540.9
0.01084
264540.9
280000
280000
93.19
Verenigde Staten
--
3.25
15/okt/2027
2.88
USD
02/okt/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
264586.99
0.01084
264586.99
277000
277000
94.98
Verenigde Staten
--
3.49
29/jan/2028
3.4
USD
29/jan/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Rechtspersonen
Obligaties
264292.08
0.01083
264292.08
260000
260000
101.47
Verenigde Staten
--
2.27
15/sep/2027
5.93
USD
15/sep/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
264030.33
0.01082
264030.33
317000
317000
82.74
Verenigde Staten
--
6.53
17/jun/2031
2
USD
17/jun/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
264053.95
0.01082
264053.95
385000
385000
68.49
Verenigde Staten
--
15.44
15/sep/2049
3.1
USD
15/nov/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
264142.83
0.01082
264142.83
284000
284000
91.33
Verenigde Staten
--
12.3
15/mei/2044
4.63
USD
17/jul/2020
MOS
MOSAIC CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
264216.73
0.01082
264216.73
260000
260000
99.64
Verenigde Staten
--
7.2
15/nov/2033
5.45
USD
13/nov/2013
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
264245.24
0.01082
264245.24
260000
260000
101.38
Nederland
--
2.25
11/sep/2027
6.08
USD
11/sep/2023
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
263880.03
0.01081
263880.03
305000
305000
85.62
Verenigde Staten
--
6.27
01/jun/2031
2.8
USD
25/mrt/2021
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
263911.77
0.01081
263911.77
240000
240000
107.05
Verenigde Staten
--
8.69
01/okt/2036
6
USD
20/sep/2006
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
263929.4
0.01081
263929.4
310000
310000
84.84
Verenigde Staten
--
14.13
01/mrt/2049
4.3
USD
19/feb/2019
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
263971.36
0.01081
263971.36
320000
320000
81.07
Verenigde Staten
--
13.93
15/nov/2047
3.9
USD
20/okt/2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Rechtspersonen
Obligaties
263975.14
0.01081
263975.14
265000
265000
97.54
Ierland
--
3.13
15/okt/2027
4.63
USD
25/sep/2020
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
263701.1
0.0108
263701.1
315000
315000
83.63
Verenigde Staten
--
6.26
12/mrt/2031
2.3
USD
12/mrt/2021
ALB
ALBEMARLE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
263713.12
0.0108
263713.12
286000
286000
90.4
Verenigde Staten
--
13.06
01/jun/2052
5.65
USD
13/mei/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
263764.29
0.0108
263764.29
275000
275000
95.68
Verenigde Staten
--
14.77
09/sep/2052
4.95
USD
09/sep/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
263306.34
0.01079
263306.34
290000
290000
89.46
Verenigde Staten
--
4.92
01/okt/2029
2.75
USD
22/sep/2021
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
263340.11
0.01079
263340.11
270000
270000
96.72
Verenigde Staten
--
2.96
13/jul/2027
4
USD
13/jul/2017
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
263160.97
0.01078
263160.97
317000
317000
81.83
Verenigde Staten
--
12.51
01/dec/2042
3.7
USD
30/nov/2012
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
263267.83
0.01078
263267.83
275000
275000
95.05
Japan
--
3.5
17/jan/2028
3.54
USD
17/jan/2018
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
262940.88
0.01077
262940.88
375000
375000
69.6
Canada
--
15.37
01/aug/2051
3.4
USD
28/jun/2021
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
262996.28
0.01077
262996.28
260000
260000
100.71
Verenigde Staten
--
14.4
15/jun/2054
5.65
USD
28/feb/2024
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
263025
0.01077
263025
320000
320000
80.47
Verenigde Staten
--
13.69
01/mei/2049
4.28
USD
26/apr/2019
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
262579.33
0.01076
262579.33
355000
355000
72.6
Verenigde Staten
--
14.89
01/nov/2049
3.4
USD
04/nov/2019
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Rechtspersonen
Obligaties
262706.42
0.01076
262706.42
420000
420000
62.46
Verenigde Staten
--
16
15/sep/2050
2.8
USD
12/aug/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
262355.08
0.01075
262355.08
295000
295000
87.45
Verenigde Staten
--
12.15
01/jun/2044
4.65
USD
05/jun/2019
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
262418.42
0.01075
262418.42
350000
350000
74.03
Verenigde Staten
--
12.39
01/jun/2041
2.95
USD
12/mei/2021
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
262534.25
0.01075
262534.25
305000
305000
85.71
Verenigde Staten
--
6.72
15/feb/2032
3.25
USD
19/nov/2021
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
262140.52
0.01074
262140.52
340000
340000
76.99
Verenigde Staten
--
15.6
15/mrt/2052
3.7
USD
09/mrt/2022
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
262202.69
0.01074
262202.69
315000
315000
82.82
Verenigde Staten
--
6.83
01/feb/2032
2.75
USD
10/jan/2022
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
261882.07
0.01073
261882.07
317000
317000
81.76
Verenigde Staten
--
13.81
15/jan/2049
4.3
USD
24/sep/2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
261899.89
0.01073
261899.89
384000
384000
67.56
Verenigde Staten
--
15.35
15/jan/2051
3.25
USD
15/jun/2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
261981.51
0.01073
261981.51
365000
365000
70.01
Verenigde Staten
--
14.52
01/apr/2051
3.63
USD
08/okt/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
261577.21
0.01072
261577.21
250000
250000
103.76
Verenigde Staten
--
10
01/feb/2039
5.7
USD
16/jan/2009
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
261717.79
0.01072
261717.79
451000
451000
57.95
Verenigde Staten
--
19.52
15/sep/2060
2.5
USD
25/aug/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
261721.99
0.01072
261721.99
260000
260000
99.73
Verenigde Staten
--
2.55
01/jan/2027
5
USD
19/jan/2024
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
261406.24
0.01071
261406.24
283000
283000
90.77
Verenigde Staten
--
12.59
15/mei/2044
4.4
USD
15/mei/2014
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
261477.17
0.01071
261477.17
280000
280000
93.34
Verenigde Staten
--
2.37
19/sep/2026
2.25
USD
19/sep/2016
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
261493.65
0.01071
261493.65
380000
380000
67.33
Verenigde Staten
--
15.82
01/okt/2051
3.05
USD
21/sep/2021
LM
LEGG MASON INC
Rechtspersonen
Obligaties
261506.94
0.01071
261506.94
263000
263000
99.29
Verenigde Staten
--
1.86
15/mrt/2026
4.75
USD
22/mrt/2016
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
261121.51
0.0107
261121.51
260000
260000
99.92
Verenigde Staten
--
4.25
15/feb/2029
5.13
USD
20/feb/2024
AVT
AVNET INC
Rechtspersonen
Obligaties
261312.22
0.0107
261312.22
312000
312000
82.66
Verenigde Staten
--
6.17
15/mei/2031
3
USD
06/mei/2021
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
260872.86
0.01069
260872.86
255000
255000
102.13
Verenigde Staten
--
10.45
15/mrt/2040
5.75
USD
12/mrt/2010
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
260958.03
0.01069
260958.03
330000
330000
78.15
Verenigde Staten
--
8.05
01/dec/2033
2.9
USD
17/nov/2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
260971.1
0.01069
260971.1
265000
265000
97.67
Verenigde Staten
--
14.37
01/feb/2053
5.3
USD
10/jan/2023
AEP
OHIO POWER CO
Rechtspersonen
Obligaties
260985.29
0.01069
260985.29
330000
330000
77.81
Verenigde Staten
--
14.06
01/jun/2049
4
USD
22/mei/2019
VNT
VONTIER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
260607.23
0.01068
260607.23
307000
307000
83.45
Verenigde Staten
--
6.06
01/apr/2031
2.95
USD
11/jan/2022
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
260622.69
0.01068
260622.69
330000
330000
76.99
Verenigde Staten
--
13.89
03/apr/2050
4.13
USD
03/apr/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
260668.14
0.01068
260668.14
305000
305000
84.79
Verenigde Staten
--
6.41
15/jun/2031
2.4
USD
08/jun/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
260394
0.01067
260394
299000
299000
86.88
Verenigde Staten
--
6.85
01/mrt/2032
3
USD
28/feb/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Rechtspersonen
Obligaties
260448.04
0.01067
260448.04
250000
250000
103.3
Verenigde Staten
--
6.82
01/feb/2033
5.75
USD
24/jan/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
260508.46
0.01067
260508.46
390000
390000
66.67
Verenigde Staten
--
16.47
10/mrt/2052
2.95
USD
10/sep/2021
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
260516.1
0.01067
260516.1
300000
300000
86.77
Verenigde Staten
--
4.16
15/sep/2028
2.38
USD
09/sep/2021
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
260518.29
0.01067
260518.29
245000
245000
103.95
Verenigde Staten
--
4.69
16/okt/2029
5.38
USD
16/okt/2009
LIN
LINDE INC
Rechtspersonen
Obligaties
260535.14
0.01067
260535.14
323000
323000
80.52
Verenigde Staten
--
6
10/aug/2030
1.1
USD
10/aug/2020
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
260228.39
0.01066
260228.39
270000
270000
94.14
Verenigde Staten
--
11.26
15/apr/2042
5
USD
16/apr/2012
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
260341.19
0.01066
260341.19
280000
280000
92.81
Canada
--
1.73
06/jan/2026
0.75
USD
06/jan/2021
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
260047.86
0.01065
260047.86
280000
280000
92.57
Verenigde Staten
--
2.74
07/feb/2028
2.2
USD
07/feb/2022
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
259731.14
0.01064
259731.14
260000
260000
98.04
Verenigde Staten
--
11.71
01/jun/2045
5.8
USD
12/mei/2016
C
CITIBANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
259750.58
0.01064
259750.58
250000
250000
101.02
Verenigde Staten
--
1.33
29/sep/2025
5.86
USD
29/sep/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
259857.9
0.01064
259857.9
320000
320000
79.65
Verenigde Staten
--
14.37
01/mei/2049
3.85
USD
08/mei/2019
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
259430.82
0.01063
259430.82
300000
300000
86.4
Verenigde Staten
--
5.43
15/mrt/2030
2.38
USD
09/mrt/2020
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
259461.31
0.01063
259461.31
270000
270000
95.3
Verenigde Staten
--
2.96
20/jun/2027
3
USD
20/jun/2017
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
259511.39
0.01063
259511.39
245000
245000
103.59
Verenigde Staten
--
9.03
01/mei/2037
5.8
USD
14/mei/2007
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
259556.43
0.01063
259556.43
295000
295000
87.88
Verenigde Staten
--
6.8
15/mrt/2032
3.35
USD
06/jan/2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
259613.15
0.01063
259613.15
255000
255000
100.99
Verenigd Koninkrijk
--
2.14
07/aug/2027
5.99
USD
07/aug/2023
ALB
ALBEMARLE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
259354.32
0.01062
259354.32
260000
260000
98.27
Verenigde Staten
--
2.86
01/jun/2027
4.65
USD
13/mei/2022
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Rechtspersonen
Obligaties
258907.75
0.01061
258907.75
275000
275000
93.3
Verenigde Staten
--
1.92
01/apr/2026
1.75
USD
17/jul/2020
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
258913.55
0.01061
258913.55
305000
305000
83.48
Verenigde Staten
--
6.43
15/okt/2031
3.15
USD
23/sep/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
259015.28
0.01061
259015.28
350000
350000
72.51
Verenigde Staten
--
18.82
15/mei/2121
4.1
USD
12/mei/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
259084.6
0.01061
259084.6
225000
225000
111.96
Canada
--
5.79
15/okt/2031
7.13
USD
30/okt/2001
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
259110.74
0.01061
259110.74
258000
258000
98.95
Verenigde Staten
--
1.06
25/mei/2025
4.42
USD
31/mei/2019
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
258454.15
0.01059
258454.15
265000
265000
96.04
Verenigde Staten
--
6.64
20/mei/2032
4.25
USD
09/mei/2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Rechtspersonen
Obligaties
258550.07
0.01059
258550.07
293000
293000
88.13
Verenigde Staten
--
3.73
01/mrt/2028
1.65
USD
02/mrt/2021
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
258628.04
0.01059
258628.04
300000
300000
85.99
Verenigde Staten
--
4.12
12/aug/2028
1.8
USD
12/aug/2021
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
258220.92
0.01058
258220.92
255000
255000
100.98
Verenigde Staten
--
7.52
15/mrt/2034
5.7
USD
08/mrt/2024
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
258264.11
0.01058
258264.11
316000
316000
80.97
Verenigde Staten
--
6
01/nov/2030
1.88
USD
29/okt/2020
ENELIM
ENEL AMERICAS SA
Rechtspersonen
Obligaties
258289.01
0.01058
258289.01
265000
265000
95.79
Chili
--
2.34
25/okt/2026
4
USD
25/okt/2016
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
258300.04
0.01058
258300.04
250000
250000
102.38
Verenigde Staten
--
10.4
01/feb/2041
6.13
USD
26/jan/2011
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
258301.04
0.01058
258301.04
256000
256000
99.39
Verenigde Staten
--
7.07
15/jun/2033
5.38
USD
08/jun/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
258384.32
0.01058
258384.32
275000
275000
93.83
Japan
--
3.23
11/sep/2027
3.17
USD
11/sep/2017
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
257682.07
0.01056
257682.07
324000
324000
78.32
Verenigde Staten
--
14.45
01/jun/2049
3.8
USD
15/nov/2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
257704.47
0.01056
257704.47
295000
295000
86.79
Verenigde Staten
--
3.89
07/jun/2029
1.89
USD
07/jun/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
257712.64
0.01056
257712.64
255000
255000
100.12
Verenigde Staten
--
2.55
21/jan/2028
5.3
USD
22/jan/2024
AMD
XILINX INC
Rechtspersonen
Obligaties
257742.26
0.01056
257742.26
295000
295000
86.61
Verenigde Staten
--
5.57
01/jun/2030
2.38
USD
19/mei/2020
CUBE
CUBESMART LP
Rechtspersonen
Obligaties
257521.24
0.01055
257521.24
315000
315000
81.47
Verenigde Staten
--
6.94
15/feb/2032
2.5
USD
30/nov/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
257568.38
0.01055
257568.38
257000
257000
97.98
Verenigde Staten
--
13.7
15/apr/2049
5.01
USD
06/jul/2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
257588.37
0.01055
257588.37
210000
210000
119.28
Verenigde Staten
--
8.91
15/apr/2038
7.55
USD
27/okt/2009
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
257222.54
0.01054
257222.54
270000
270000
95.18
Verenigde Staten
--
2.32
15/sep/2026
2.88
USD
11/aug/2016
ILMN
ILLUMINA INC
Rechtspersonen
Obligaties
257239.45
0.01054
257239.45
250000
250000
101.25
Verenigde Staten
--
3.24
13/dec/2027
5.75
USD
13/dec/2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
257275.01
0.01054
257275.01
245000
245000
102.95
Verenigde Staten
--
3.99
15/nov/2028
5.65
USD
15/nov/2023
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
257288.44
0.01054
257288.44
320000
320000
78.6
Verenigde Staten
--
17.45
01/apr/2060
3.7
USD
31/mrt/2020
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
257294.5
0.01054
257294.5
255000
255000
100.01
Verenigde Staten
--
5.46
29/jan/2032
5.63
USD
29/jan/2024
BC
BRUNSWICK CORP
Rechtspersonen
Obligaties
257324.61
0.01054
257324.61
285000
285000
90.15
Verenigde Staten
--
6.89
15/sep/2032
4.4
USD
29/mrt/2022
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
257417.32
0.01054
257417.32
280000
280000
91.68
Verenigde Staten
--
2.73
01/feb/2027
1.65
USD
15/dec/2021
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
256740.93
0.01052
256740.93
235000
235000
107.02
Verenigde Staten
--
10.75
15/nov/2041
6.13
USD
13/jul/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
256858.92
0.01052
256858.92
310000
310000
81.31
Verenigde Staten
--
12.19
01/nov/2042
3.85
USD
07/nov/2012
R
RYDER SYSTEM INC
Rechtspersonen
Obligaties
256922.61
0.01052
256922.61
260000
260000
97.61
Verenigde Staten
--
2.91
15/jun/2027
4.3
USD
17/mei/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
256542.86
0.01051
256542.86
270000
270000
94.38
Verenigde Staten
--
3.51
11/jan/2028
3.05
USD
11/jan/2018
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
256585.43
0.01051
256585.43
329000
329000
77.86
Verenigde Staten
--
17.82
15/sep/2067
4.1
USD
19/sep/2017
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
256607.33
0.01051
256607.33
340000
340000
74.94
Verenigde Staten
--
15.19
29/jul/2049
3.38
USD
29/jul/2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
256382.75
0.0105
256382.75
352000
352000
72.3
Verenigde Staten
--
18.38
05/feb/2070
3.75
USD
31/jan/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
256021.51
0.01049
256021.51
370000
370000
68.2
Verenigde Staten
--
15.23
01/dec/2049
3.13
USD
21/nov/2019
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
256035.96
0.01049
256035.96
270000
270000
92.69
Verenigde Staten
--
13.66
01/mei/2052
5.3
USD
20/mei/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
256062.91
0.01049
256062.91
280000
280000
91.12
Verenigde Staten
--
4.89
15/aug/2029
2.88
USD
25/jul/2019
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
256114.95
0.01049
256114.95
290000
290000
87.2
Verenigde Staten
--
6.84
01/jun/2032
3.5
USD
04/mrt/2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
255723.48
0.01048
255723.48
269000
269000
92.89
Verenigde Staten
--
12.72
01/nov/2048
5.4
USD
22/okt/2018
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
255733.32
0.01048
255733.32
322000
322000
79.01
Verenigde Staten
--
6.22
15/dec/2030
1.45
USD
24/nov/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
255836.41
0.01048
255836.41
345000
345000
73.71
Verenigde Staten
--
18.5
14/feb/2072
3.85
USD
14/feb/2022
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
255924.66
0.01048
255924.66
260000
260000
97.65
Verenigde Staten
--
1.73
26/jan/2026
4.7
USD
26/jan/2023
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
255933.48
0.01048
255933.48
285000
285000
89.72
Verenigde Staten
--
4.96
15/sep/2029
2.75
USD
16/sep/2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
255943.53
0.01048
255943.53
305000
305000
83.18
Verenigde Staten
--
6.39
01/jun/2031
2.3
USD
14/mei/2021
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
255499.37
0.01047
255499.37
370000
370000
68.96
Verenigde Staten
--
16.34
15/mrt/2051
2.95
USD
04/mrt/2021
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Rechtspersonen
Obligaties
255502.87
0.01047
255502.87
240000
240000
103.63
Verenigde Staten
--
2.28
26/okt/2027
6.79
USD
26/okt/2023
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Rechtspersonen
Obligaties
255532.07
0.01047
255532.07
284000
284000
89.09
Verenigde Staten
--
5.46
15/jun/2030
3.15
USD
09/jun/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
255551.29
0.01047
255551.29
258000
258000
98.67
Verenigde Staten
--
12.77
01/mrt/2047
5.45
USD
09/feb/2017
ROST
ROSS STORES INC
Rechtspersonen
Obligaties
255701.45
0.01047
255701.45
310000
310000
81.64
Verenigde Staten
--
6.37
15/apr/2031
1.88
USD
21/okt/2020
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
255278.08
0.01046
255278.08
290000
290000
88.02
Verenigde Staten
--
14.93
25/mrt/2050
4.2
USD
25/mrt/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
255391.33
0.01046
255391.33
340000
340000
75
Verenigde Staten
--
17.2
15/mrt/2062
3.9
USD
02/mrt/2022
VRSN
VERISIGN INC
Rechtspersonen
Obligaties
255438.73
0.01046
255438.73
250000
250000
99.6
Verenigde Staten
--
0.83
01/apr/2025
5.25
USD
10/jul/2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
255086.21
0.01045
255086.21
255000
255000
99.62
Verenigde Staten
--
6.43
01/sep/2052
6
USD
17/aug/2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
255164.04
0.01045
255164.04
306000
306000
82.37
Verenigde Staten
--
6.67
14/okt/2031
2.25
USD
14/okt/2021
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
255167.97
0.01045
255167.97
300000
300000
84.62
Verenigde Staten
--
6.81
01/feb/2032
2.85
USD
21/jan/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
255176.98
0.01045
255176.98
255000
255000
98.31
Verenigde Staten
--
0.95
01/apr/2025
3.63
USD
24/sep/2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
254777.15
0.01044
254777.15
370000
370000
67.84
Verenigde Staten
--
15.67
01/dec/2051
3.2
USD
02/dec/2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
254781.97
0.01044
254781.97
296000
296000
84.83
Verenigde Staten
--
13.13
15/dec/2046
4.42
USD
14/dec/2016
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Rechtspersonen
Obligaties
254815.36
0.01044
254815.36
250000
250000
100.69
Verenigde Staten
--
3.73
01/jul/2028
5.25
USD
14/jun/2023
CUBE
CUBESMART LP
Rechtspersonen
Obligaties
254020.25
0.01041
254020.25
315000
315000
80.41
Verenigde Staten
--
6.26
15/feb/2031
2
USD
06/okt/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
254145.78
0.01041
254145.78
265000
265000
95.79
Verenigde Staten
--
2.75
15/mrt/2027
3.65
USD
01/apr/2022
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
254168.25
0.01041
254168.25
290000
290000
87.5
Verenigde Staten
--
13.58
15/mrt/2048
4.6
USD
20/sep/2018
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
254188.12
0.01041
254188.12
250000
250000
100.08
Verenigde Staten
--
1.04
30/apr/2025
5.13
USD
04/dec/2023
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
253885.12
0.0104
253885.12
305000
305000
81.65
Verenigde Staten
--
15.64
15/nov/2057
4.38
USD
13/nov/2017
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
253893.04
0.0104
253893.04
280000
280000
89.42
Verenigde Staten
--
5.34
01/mei/2030
3.13
USD
22/apr/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
253636.26
0.01039
253636.26
250000
250000
100.42
Nederland
--
1.24
18/jul/2025
5.5
USD
18/jul/2023
NOV
NOV INC
Rechtspersonen
Obligaties
253651.06
0.01039
253651.06
330000
330000
75.6
Verenigde Staten
--
11.91
01/dec/2042
3.95
USD
20/nov/2012
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
253711.68
0.01039
253711.68
382000
382000
66.08
Verenigde Staten
--
16.02
15/feb/2051
2.95
USD
11/feb/2021
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Rechtspersonen
Obligaties
253749.95
0.01039
253749.95
282000
282000
89.36
Verenigde Staten
--
3.88
15/mei/2028
1.7
USD
14/mei/2021
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
253306.42
0.01038
253306.42
290000
290000
86.14
Verenigde Staten
--
13.69
15/dec/2047
4.3
USD
04/dec/2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
253380.62
0.01038
253380.62
250000
250000
99.64
Verenigde Staten
--
1.09
23/mei/2025
5
USD
25/mei/2023
USB
US BANCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
253475.48
0.01038
253475.48
250000
250000
100.45
Verenigde Staten
--
4.14
23/jan/2030
5.38
USD
23/jan/2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
252794.81
0.01036
252794.81
290000
290000
86.86
Verenigde Staten
--
13.87
01/sep/2048
4.45
USD
15/aug/2018
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
252855.1
0.01036
252855.1
309000
309000
80.57
Verenigde Staten
--
13.7
01/jun/2047
3.95
USD
11/mei/2017
AVA
AVISTA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
252901.85
0.01036
252901.85
325000
325000
75.87
Verenigde Staten
--
14.55
01/apr/2052
4
USD
17/mrt/2022
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
252966.13
0.01036
252966.13
314000
314000
80.24
Verenigde Staten
--
6.25
15/jan/2031
1.65
USD
14/aug/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
252672.05
0.01035
252672.05
305000
305000
81.47
Verenigde Staten
--
15.63
01/dec/2056
4.3
USD
16/nov/2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
252680.24
0.01035
252680.24
250000
250000
101.06
Canada
--
1.42
25/sep/2025
5.92
USD
25/sep/2023
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
252691.34
0.01035
252691.34
350000
350000
70.85
Verenigde Staten
--
14.87
01/nov/2049
3.35
USD
07/okt/2019
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
252743.93
0.01035
252743.93
235000
235000
106.31
Verenigde Staten
--
9.26
15/jan/2038
6.3
USD
06/dec/2007
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
252309.14
0.01034
252309.14
265000
265000
94.59
Verenigde Staten
--
2.6
15/jan/2027
3.13
USD
30/sep/2016
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
252383.93
0.01034
252383.93
285000
285000
87.08
Verenigde Staten
--
14.48
01/jun/2052
4.6
USD
13/jan/2023
LM
LEGG MASON INC
Rechtspersonen
Obligaties
252390.94
0.01034
252390.94
250000
250000
99.84
Verenigde Staten
--
11.7
15/jan/2044
5.63
USD
22/jan/2014
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
252439.24
0.01034
252439.24
295000
295000
85.28
Verenigde Staten
--
14.32
01/mrt/2049
4.2
USD
01/mrt/2019
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Rechtspersonen
Obligaties
252494.3
0.01034
252494.3
335000
335000
74.13
Verenigde Staten
--
15.04
15/nov/2049
3.4
USD
07/nov/2019
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
252123.65
0.01033
252123.65
373000
373000
67.23
Canada
--
15.83
15/feb/2052
3.2
USD
12/aug/2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Rechtspersonen
Obligaties
252126.52
0.01033
252126.52
250000
250000
99.81
Nederland
--
1.68
09/jan/2026
4.85
USD
09/jan/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
252190.91
0.01033
252190.91
250000
250000
99.49
Verenigde Staten
--
5.27
10/jun/2030
4.7
USD
08/jun/2023
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
252203.08
0.01033
252203.08
275000
275000
91.61
Verenigde Staten
--
4.47
15/mrt/2029
3.38
USD
07/aug/2023
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
252222.46
0.01033
252222.46
314000
314000
80.18
Verenigde Staten
--
6.67
02/sep/2031
2.15
USD
26/jul/2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
252228.22
0.01033
252228.22
250000
250000
100.68
Australië
--
1.39
12/sep/2025
5.5
USD
12/sep/2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
252293.17
0.01033
252293.17
250000
250000
100.73
Australië
--
1.84
13/mrt/2026
5.32
USD
13/mrt/2023
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
251853.71
0.01032
251853.71
255000
255000
97.76
Verenigde Staten
--
1.12
01/jun/2025
3.15
USD
21/mei/2015
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
251919.1
0.01032
251919.1
355000
355000
69.92
Verenigde Staten
--
15.26
01/jun/2050
3.25
USD
18/mei/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Rechtspersonen
Obligaties
251671.89
0.01031
251671.89
250000
250000
99.67
Australië
--
1.61
10/dec/2025
4.75
USD
10/jan/2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
251713.16
0.01031
251713.16
295000
295000
84.23
Verenigde Staten
--
5.83
01/okt/2030
2.25
USD
08/okt/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
251800.45
0.01031
251800.45
268000
268000
93.82
Verenigde Staten
--
3.24
08/sep/2027
2.8
USD
08/sep/2017
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
251324
0.0103
251324
295000
295000
84.85
Verenigde Staten
--
5.25
15/feb/2030
3.05
USD
17/sep/2019
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
251414.98
0.0103
251414.98
386000
386000
64.74
Verenigde Staten
--
17.89
12/aug/2061
3.2
USD
12/aug/2021
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
251560.48
0.0103
251560.48
250000
250000
100.34
Verenigde Staten
--
1.85
15/mrt/2026
5.3
USD
07/mrt/2024
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
251142.47
0.01029
251142.47
250000
250000
99.96
Verenigde Staten
--
14.59
01/mrt/2054
5.45
USD
23/feb/2024
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
251173.19
0.01029
251173.19
370000
370000
66.81
Verenigde Staten
--
14.78
01/jun/2050
3.35
USD
21/mei/2020
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
251189.55
0.01029
251189.55
250000
250000
99.86
Verenigde Staten
--
5.85
15/mei/2031
5.13
USD
13/feb/2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
251285.66
0.01029
251285.66
290000
290000
86.56
Verenigde Staten
--
6.89
15/mrt/2032
3
USD
25/feb/2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
250838.77
0.01028
250838.77
265000
265000
92.84
Verenigde Staten
--
6.58
15/apr/2032
4.05
USD
22/apr/2022
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
250908.72
0.01028
250908.72
335000
335000
74.42
Canada
--
14.39
02/aug/2046
3.2
USD
02/aug/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
250930.42
0.01028
250930.42
280000
280000
89.53
Verenigde Staten
--
4.94
15/sep/2029
2.95
USD
10/sep/2019
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
250968.14
0.01028
250968.14
245000
245000
101.15
Verenigde Staten
--
1.26
15/jul/2027
6.5
USD
17/jan/2019
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
251025.38
0.01028
251025.38
258000
258000
97.17
Verenigde Staten
--
0.91
03/mrt/2025
2
USD
03/dec/2019
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
251056.17
0.01028
251056.17
245000
245000
100.64
Verenigde Staten
--
13.84
01/jun/2053
5.75
USD
23/mei/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
250591.79
0.01027
250591.79
255000
255000
97.94
Verenigde Staten
--
3.92
01/sep/2028
4.8
USD
26/apr/2023
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
250688.44
0.01027
250688.44
235000
235000
105.42
Verenigde Staten
--
5.39
15/jan/2031
6.35
USD
07/mei/2020
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Rechtspersonen
Obligaties
250479.63
0.01026
250479.63
339000
339000
73.02
Verenigde Staten
--
14.77
30/jun/2050
3.63
USD
30/jun/2020
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
250514.71
0.01026
250514.71
290000
290000
84.78
Verenigde Staten
--
13.78
02/mei/2047
4
USD
02/mei/2017
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
250582.97
0.01026
250582.97
250000
250000
99.97
Verenigde Staten
--
4.32
15/mrt/2029
5.05
USD
07/mrt/2024
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
250126.22
0.01025
250126.22
370000
370000
67.02
Verenigde Staten
--
16.35
15/jan/2052
2.95
USD
24/jan/2022
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Rechtspersonen
Obligaties
250128.57
0.01025
250128.57
250000
250000
99.2
Verenigde Staten
--
7.46
01/feb/2034
5.5
USD
30/jan/2024
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
250235.27
0.01025
250235.27
250000
250000
99.97
Verenigde Staten
--
7.67
15/apr/2034
5.4
USD
18/mrt/2024
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
250260.06
0.01025
250260.06
255000
255000
95.35
Verenigde Staten
--
11.11
30/sep/2043
5.7
USD
26/sep/2013
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
250267.1
0.01025
250267.1
275000
275000
91.01
Verenigde Staten
--
5.32
26/mrt/2030
3.2
USD
26/mrt/2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
249903.7
0.01024
249903.7
255000
255000
97.47
Verenigde Staten
--
7.12
15/feb/2033
4.63
USD
15/feb/2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
249957.49
0.01024
249957.49
300000
300000
83.03
Verenigde Staten
--
15.17
01/sep/2052
4.2
USD
11/aug/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
249814.18
0.01023
249814.18
245000
245000
101.8
Verenigde Staten
--
7.37
15/sep/2033
5.25
USD
12/sep/2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
249827.28
0.01023
249827.28
305000
305000
81.82
Verenigde Staten
--
8.34
15/mrt/2034
2.95
USD
16/feb/2022
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
249845.55
0.01023
249845.55
240000
240000
100.66
Verenigde Staten
--
7.09
15/okt/2033
5.6
USD
15/aug/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
249420.59
0.01022
249420.59
250000
250000
99.7
Verenigde Staten
--
4.43
15/apr/2029
4.7
USD
21/mrt/2024
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
249457.85
0.01022
249457.85
265000
265000
93.83
Verenigde Staten
--
2.72
15/feb/2027
2.7
USD
16/dec/2019
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Rechtspersonen
Obligaties
249568.55
0.01022
249568.55
315000
315000
79
Verenigde Staten
--
6.66
15/aug/2031
2
USD
06/aug/2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
249213.2
0.01021
249213.2
260000
260000
95.81
Verenigde Staten
--
3.61
22/mrt/2028
3.5
USD
22/mrt/2018
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
249213.97
0.01021
249213.97
250000
250000
98.23
Verenigde Staten
--
1.07
15/mei/2025
4
USD
15/mei/2018
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
249364.74
0.01021
249364.74
281000
281000
88.6
Verenigde Staten
--
4.99
04/sep/2029
2.25
USD
04/sep/2019
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Rechtspersonen
Obligaties
248994.17
0.0102
248994.17
257000
257000
96.35
Verenigde Staten
--
2.61
09/feb/2027
4.1
USD
09/feb/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
248686.2
0.01019
248686.2
305000
305000
80.07
Verenigde Staten
--
14.56
25/okt/2047
3.5
USD
25/okt/2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
248819.63
0.01019
248819.63
330000
330000
73.99
Canada
--
14.95
01/mei/2050
3.5
USD
19/apr/2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
248840.57
0.01019
248840.57
275000
275000
90.36
Canada
--
8.54
15/mrt/2035
4.13
USD
10/apr/2018
MCK
MCKESSON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
248471.03
0.01018
248471.03
245000
245000
100.4
Verenigde Staten
--
7.24
15/jul/2033
5.1
USD
15/jun/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
248471.76
0.01018
248471.76
260000
260000
95.46
Verenigde Staten
--
3.59
15/mrt/2028
3.55
USD
15/aug/2017
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
248530.39
0.01018
248530.39
250000
250000
98.3
Verenigde Staten
--
1.15
15/jun/2025
3.95
USD
02/apr/2019
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
248601.03
0.01018
248601.03
275000
275000
90.4
Verenigde Staten
--
11.85
26/mrt/2042
4.54
USD
13/mrt/2012
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
248625.53
0.01018
248625.53
369000
369000
67.28
Verenigde Staten
--
15.78
15/mrt/2051
3.13
USD
09/mrt/2021
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
248177.16
0.01017
248177.16
275000
275000
90.2
Verenigde Staten
--
4.98
19/sep/2029
2.6
USD
19/sep/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
248263.43
0.01017
248263.43
280000
280000
88.54
Verenigde Staten
--
12.38
15/mrt/2043
4.25
USD
28/feb/2013
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
247915.08
0.01016
247915.08
250000
250000
98.68
Verenigde Staten
--
7.68
01/mrt/2034
5
USD
21/feb/2024
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
247831.04
0.01015
247831.04
335000
335000
73.51
Verenigde Staten
--
13.06
01/feb/2043
3.1
USD
04/aug/2020
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
247834.71
0.01015
247834.71
305000
305000
79.89
Verenigde Staten
--
13.58
15/mei/2046
3.75
USD
11/mei/2016
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
247891.43
0.01015
247891.43
343000
343000
71.95
Verenigde Staten
--
12.71
15/aug/2041
2.8
USD
09/aug/2021
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
247459.23
0.01014
247459.23
292000
292000
83.55
Verenigde Staten
--
13.61
15/dec/2047
4.25
USD
20/dec/2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
247479.15
0.01014
247479.15
300000
300000
81.13
Verenigde Staten
--
9.61
06/apr/2036
2.89
USD
01/okt/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
247513.48
0.01014
247513.48
256000
256000
95.58
Verenigde Staten
--
1.97
04/mei/2026
2.8
USD
02/mei/2016
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
247606.14
0.01014
247606.14
236000
236000
102.3
Canada
--
10.19
15/apr/2040
5.85
USD
30/mrt/2010
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
247214.94
0.01013
247214.94
285000
285000
86.58
Verenigde Staten
--
5.4
01/mrt/2030
2.3
USD
25/feb/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
247238.47
0.01013
247238.47
335000
335000
72.46
Canada
--
14.32
15/nov/2049
3.7
USD
12/nov/2019
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
247276.87
0.01013
247276.87
250000
250000
97.09
Taiwan
--
6.57
22/apr/2032
4.25
USD
22/apr/2022
CMCSA
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC
Rechtspersonen
Obligaties
247380.86
0.01013
247380.86
230000
230000
104.66
Verenigde Staten
--
10.51
01/apr/2041
5.95
USD
19/aug/2011
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
246824.8
0.01011
246824.8
285000
285000
86.53
Verenigde Staten
--
5.42
15/mrt/2030
2.4
USD
05/feb/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
246853.09
0.01011
246853.09
245000
245000
100.29
Verenigde Staten
--
2.64
22/feb/2027
4.9
USD
22/feb/2024
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
246879.06
0.01011
246879.06
275000
275000
88.68
Verenigde Staten
--
3.72
01/apr/2028
2.25
USD
05/mrt/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
246475.53
0.0101
246475.53
250000
250000
97.95
Japan
--
1.27
23/jul/2025
3.65
USD
23/jul/2015
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
246654.52
0.0101
246654.52
300000
300000
81.96
Verenigde Staten
--
13.49
01/mrt/2045
3.7
USD
05/mrt/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
246672.34
0.0101
246672.34
275000
275000
88.78
Verenigde Staten
--
12.81
15/jan/2046
4.65
USD
03/nov/2015
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
246209.3
0.01009
246209.3
330000
330000
73.23
Verenigde Staten
--
14.9
10/mei/2051
3.65
USD
10/mei/2021
ORIX
ORIX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
246215.95
0.01009
246215.95
255000
255000
95.86
Japan
--
3.06
18/jul/2027
3.7
USD
18/jul/2017
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
246069.82
0.01008
246069.82
220000
220000
109.89
Verenigde Staten
--
9.84
15/jun/2040
7
USD
18/jun/2010
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
246179
0.01008
246179
300000
300000
81.78
Verenigde Staten
--
6.55
16/aug/2031
2.5
USD
16/aug/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
245735.45
0.01007
245735.45
245000
245000
99.8
Verenigde Staten
--
7.63
21/feb/2034
5.15
USD
21/feb/2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
245790.31
0.01007
245790.31
265000
265000
92.14
Verenigd Koninkrijk
--
2.03
11/mei/2027
1.63
USD
11/mrt/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
245846.57
0.01007
245846.57
255000
255000
95.7
Verenigde Staten
--
14.57
06/feb/2053
5.1
USD
06/feb/2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
245913.03
0.01007
245913.03
311000
311000
78.79
Verenigde Staten
--
14.23
01/mrt/2049
4
USD
19/feb/2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
245934.04
0.01007
245934.04
250000
250000
98.14
Verenigde Staten
--
0.9
01/mrt/2025
3.4
USD
14/aug/2014
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Rechtspersonen
Obligaties
245244.95
0.01005
245244.95
287000
287000
85.09
Zwitserland
--
6.91
04/feb/2032
2.5
USD
04/feb/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
245299.81
0.01005
245299.81
295000
295000
82.75
Verenigde Staten
--
11.22
15/aug/2039
3.55
USD
05/aug/2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
245301.43
0.01005
245301.43
249000
249000
97.27
Verenigde Staten
--
2.9
01/jun/2027
3.9
USD
23/mei/2022
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
245422.39
0.01005
245422.39
250000
250000
97.05
Canada
--
2.45
15/dec/2026
4
USD
10/apr/2018
FMC
FMC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
245001.44
0.01004
245001.44
267000
267000
90.08
Verenigde Staten
--
4.82
01/okt/2029
3.45
USD
20/sep/2019
UNM
UNUM GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
244810.83
0.01003
244810.83
250000
250000
97.27
Verenigde Staten
--
11.11
15/aug/2042
5.75
USD
23/aug/2012
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
244823.84
0.01003
244823.84
240000
240000
100.47
Verenigde Staten
--
2.42
05/dec/2026
5
USD
05/dec/2023
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
244513.1
0.01002
244513.1
240000
240000
100.34
Verenigde Staten
--
2.26
30/sep/2026
4.95
USD
04/dec/2023
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
244627.3
0.01002
244627.3
250000
250000
96.96
Verenigde Staten
--
14.65
15/mrt/2054
5.25
USD
25/jan/2024
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
244638.17
0.01002
244638.17
260000
260000
94.06
Verenigde Staten
--
1.43
15/sep/2025
1
USD
01/sep/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
244690.47
0.01002
244690.47
250000
250000
96.09
Verenigde Staten
--
3.57
15/apr/2028
4
USD
06/apr/2018
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
244288.95
0.01001
244288.95
300000
300000
81.34
Japan
--
6.62
13/sep/2031
2.56
USD
13/sep/2021
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
244426.53
0.01001
244426.53
265000
265000
90.39
Verenigde Staten
--
13.92
15/mei/2052
5.05
USD
13/mei/2022
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
244071.35
0.01
244071.35
255000
255000
94.45
Verenigde Staten
--
2.85
01/mei/2027
3.15
USD
16/mei/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
244071.52
0.01
244071.52
185000
185000
129.45
Verenigde Staten
--
11.52
01/dec/2045
7.75
USD
22/nov/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
244143.8
0.01
244143.8
272000
272000
89.24
Australië
--
5.26
16/jan/2030
2.65
USD
16/jan/2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
244167.31
0.01
244167.31
330000
330000
72.84
Verenigde Staten
--
10.7
01/jul/2042
4.85
USD
20/jun/2012
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
244178.52
0.01
244178.52
230000
230000
105.13
Japan
--
7.26
13/jul/2033
5.12
USD
13/jul/2023
WPC
WP CAREY INC
Rechtspersonen
Obligaties
244195.39
0.01
244195.39
260000
260000
93.16
Verenigde Staten
--
4.65
15/jul/2029
3.85
USD
14/jun/2019
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
243783.37
0.00999
243783.37
350000
350000
68.97
Verenigde Staten
--
14.72
15/jan/2050
3.45
USD
10/jan/2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
243884.22
0.00999
243884.22
258000
258000
93.92
Verenigde Staten
--
1.46
01/okt/2025
1.25
USD
08/okt/2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
243905.08
0.00999
243905.08
300000
300000
81.09
Verenigde Staten
--
6.69
15/aug/2031
1.9
USD
19/aug/2021
AGO
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
243517.16
0.00998
243517.16
275000
275000
87.67
Verenigde Staten
--
6.23
15/jun/2031
3.15
USD
26/mei/2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
243627.55
0.00998
243627.55
305000
305000
78.9
Verenigde Staten
--
14.24
01/jul/2050
4.15
USD
03/apr/2020
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Rechtspersonen
Obligaties
243303.09
0.00997
243303.09
250000
250000
96.38
Verenigde Staten
--
3.36
15/jan/2028
4.75
USD
04/apr/2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
243503.63
0.00997
243503.63
350000
350000
69.47
Verenigde Staten
--
15.45
15/mrt/2051
3.35
USD
15/mrt/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
243137.34
0.00996
243137.34
325000
325000
74.74
Japan
--
12.77
17/sep/2041
2.93
USD
17/sep/2021
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
243170.84
0.00996
243170.84
204000
204000
117.82
Verenigde Staten
--
9.17
15/jan/2038
7
USD
17/jan/2008
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
242872.85
0.00995
242872.85
255000
255000
93.86
Verenigde Staten
--
8.27
15/jun/2035
4.95
USD
13/mei/2016
MDC
MDC HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
242891.37
0.00995
242891.37
310000
310000
77.8
Verenigde Staten
--
17.16
06/aug/2061
3.97
USD
06/aug/2021
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
242928.09
0.00995
242928.09
225000
225000
107.23
Verenigde Staten
--
7.28
15/feb/2034
6.5
USD
02/nov/2023
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
242988.71
0.00995
242988.71
275000
275000
88.34
Verenigde Staten
--
4.25
22/sep/2028
1.5
USD
22/sep/2021
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
243015.79
0.00995
243015.79
255000
255000
95.15
Verenigde Staten
--
14.75
15/sep/2052
4.95
USD
19/sep/2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
242565.37
0.00994
242565.37
355000
355000
67.52
Verenigde Staten
--
15.97
15/jun/2050
2.88
USD
05/mei/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
242706.79
0.00994
242706.79
301000
301000
80.31
Verenigde Staten
--
6.25
15/jan/2031
1.65
USD
21/dec/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
242713.6
0.00994
242713.6
240000
240000
99.71
Verenigde Staten
--
2.04
08/jun/2026
4.75
USD
08/jun/2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
242736.2
0.00994
242736.2
302000
302000
80.08
Verenigde Staten
--
6.29
15/jan/2031
1.5
USD
01/okt/2020
MDC
MDC HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
242296.84
0.00993
242296.84
281000
281000
85.73
Verenigde Staten
--
6.04
15/jan/2031
2.5
USD
11/jan/2021
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
242521.59
0.00993
242521.59
247000
247000
98.08
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
3.5
USD
12/mrt/2015
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
242525.01
0.00993
242525.01
343000
343000
69.96
Verenigde Staten
--
15.4
01/jan/2050
3.15
USD
09/jan/2020
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
242528.97
0.00993
242528.97
240000
240000
100.78
Verenigde Staten
--
4.29
15/mrt/2029
5.4
USD
08/mrt/2024
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
242134.75
0.00992
242134.75
315000
315000
76.66
Verenigde Staten
--
15.03
07/mrt/2052
3.95
USD
07/mrt/2022
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
241808.94
0.00991
241808.94
240000
240000
100.47
Verenigde Staten
--
7.62
15/mrt/2034
5.35
USD
07/mrt/2024
CMA
COMERICA INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
241852.57
0.00991
241852.57
262000
262000
91.7
Verenigde Staten
--
4.29
01/feb/2029
4
USD
01/feb/2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
242012.66
0.00991
242012.66
250000
250000
96.2
Verenigde Staten
--
1.71
15/jan/2026
3.05
USD
20/mrt/2020
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
242030.08
0.00991
242030.08
354000
354000
67.32
Verenigde Staten
--
15.49
30/nov/2051
3.25
USD
16/mei/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
241678.08
0.0099
241678.08
265000
265000
90.93
Verenigde Staten
--
2.69
15/jan/2027
1.38
USD
18/aug/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
241319.38
0.00989
241319.38
269000
269000
89.18
Verenigde Staten
--
12.42
15/aug/2044
4.65
USD
12/aug/2014
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
241425.46
0.00989
241425.46
245000
245000
96.99
Verenigde Staten
--
4.03
15/nov/2028
4.25
USD
06/nov/2018
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
241169
0.00988
241169
240000
240000
99.87
Verenigde Staten
--
2.61
08/feb/2027
4.6
USD
08/feb/2024
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
241183.24
0.00988
241183.24
300000
300000
80.34
Verenigde Staten
--
6.39
15/mrt/2031
1.75
USD
01/okt/2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
241200.36
0.00988
241200.36
230000
230000
103.57
Verenigde Staten
--
7.16
15/jan/2034
6.5
USD
15/mei/2023
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
241222.57
0.00988
241222.57
298000
298000
79.64
Taiwan
--
12.51
25/okt/2041
3.13
USD
25/okt/2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
241248.47
0.00988
241248.47
220000
220000
108.61
Verenigde Staten
--
4.14
01/feb/2029
6.63
USD
01/feb/1999
LEA
LEAR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
241295.26
0.00988
241295.26
265000
265000
89.93
Verenigde Staten
--
5.35
30/mei/2030
3.5
USD
24/feb/2020
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Rechtspersonen
Obligaties
240842.74
0.00987
240842.74
246000
246000
97.48
Zwitserland
--
1.75
15/feb/2026
3.7
USD
28/jan/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
240931.08
0.00987
240931.08
250000
250000
93.98
Verenigde Staten
--
12.08
01/apr/2044
4.88
USD
01/apr/2014
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
240591.28
0.00986
240591.28
225000
225000
104.11
Verenigde Staten
--
2.69
05/apr/2027
5.88
USD
05/apr/2007
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
240681.28
0.00986
240681.28
285000
285000
84.33
Verenigde Staten
--
6.33
05/mrt/2031
2
USD
05/mrt/2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
240388.75
0.00985
240388.75
235000
235000
100.69
Verenigde Staten
--
7.39
07/dec/2033
5.3
USD
07/dec/2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
240397.47
0.00985
240397.47
295000
295000
79.42
Verenigde Staten
--
12.4
01/apr/2045
4.25
USD
30/mrt/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
240471.94
0.00985
240471.94
290000
290000
82.41
Verenigde Staten
--
6.08
08/jan/2031
2.35
USD
08/jan/2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
240168.85
0.00984
240168.85
240000
240000
99.35
Verenigde Staten
--
4.28
31/jan/2029
4.6
USD
31/jan/2024
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
240201.81
0.00984
240201.81
220000
220000
106.29
Verenigde Staten
--
8.46
01/apr/2036
5.95
USD
24/mrt/2006
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
240291.15
0.00984
240291.15
250000
250000
94.47
Verenigde Staten
--
4.42
18/apr/2029
3.75
USD
18/apr/2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
240334.57
0.00984
240334.57
278000
278000
85.94
Verenigde Staten
--
13.25
15/feb/2047
4.5
USD
07/feb/2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
239855.75
0.00983
239855.75
225000
225000
105.44
Japan
--
6.78
18/jan/2033
6.18
USD
11/jan/2023
RDN
RADIAN GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
239892.62
0.00983
239892.62
235000
235000
101.7
Verenigde Staten
--
4.28
15/mei/2029
6.2
USD
04/mrt/2024
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
239950.31
0.00983
239950.31
250000
250000
94.84
Nederland
--
2.85
05/mei/2027
2.9
USD
05/mei/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
240036.28
0.00983
240036.28
252000
252000
94.96
Verenigde Staten
--
4.22
01/mrt/2030
4.25
USD
04/mrt/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
239368.48
0.00981
239368.48
275000
275000
86.81
Verenigde Staten
--
6.75
01/mrt/2032
3.38
USD
25/feb/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
239455.06
0.00981
239455.06
240000
240000
98.44
Verenigde Staten
--
1.07
21/mei/2025
3.85
USD
22/mei/2018
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
239492.45
0.00981
239492.45
371000
371000
63.8
Verenigde Staten
--
16.64
15/dec/2051
2.7
USD
15/dec/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
239525.89
0.00981
239525.89
282000
282000
84.82
Canada
--
5.45
05/mrt/2030
2.05
USD
05/mrt/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
239543.49
0.00981
239543.49
279000
279000
84.63
Verenigde Staten
--
6.92
15/apr/2032
2.75
USD
07/feb/2022
AAPL
APPLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
239156.89
0.0098
239156.89
383000
383000
62.2
Verenigde Staten
--
16.97
20/aug/2050
2.4
USD
20/aug/2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
239167.35
0.0098
239167.35
260000
260000
90.11
Verenigde Staten
--
12.35
01/nov/2044
4.65
USD
28/okt/2014
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Rechtspersonen
Obligaties
239298.05
0.0098
239298.05
300000
300000
77.84
Verenigde Staten
--
14.17
15/apr/2052
4.3
USD
07/apr/2022
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
238897.1
0.00979
238897.1
289000
289000
81.75
Verenigde Staten
--
6.7
09/nov/2031
2.4
USD
09/nov/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
238638.25
0.00978
238638.25
240000
240000
98.35
Verenigde Staten
--
2.94
01/jul/2027
4.6
USD
27/jun/2022
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
238715.22
0.00978
238715.22
300000
300000
78.13
Verenigde Staten
--
14.42
15/mei/2050
3.95
USD
16/dec/2020
NOKIA
NOKIA OYJ
Rechtspersonen
Obligaties
238593.55
0.00977
238593.55
240000
240000
97
Finland
--
9.25
15/mei/2039
6.63
USD
07/mei/2009
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
238164.59
0.00976
238164.59
240000
240000
98.16
Verenigde Staten
--
7.66
05/jan/2034
4.8
USD
05/jan/2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
238216.98
0.00976
238216.98
210000
210000
112.95
Verenigde Staten
--
4.57
01/sep/2029
6.95
USD
02/sep/1999
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
237918.72
0.00975
237918.72
270000
270000
88.02
Verenigde Staten
--
6.85
15/mrt/2032
3.15
USD
15/mrt/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
237758.44
0.00974
237758.44
240000
240000
98.47
Verenigde Staten
--
1.29
01/aug/2025
3.88
USD
30/jul/2015
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
237773.44
0.00974
237773.44
285000
285000
83.02
Verenigde Staten
--
5.76
01/jul/2030
1.75
USD
04/okt/2022
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
237865.72
0.00974
237865.72
340000
340000
68.8
Verenigde Staten
--
15.07
15/nov/2049
3.2
USD
12/nov/2019
RL
RALPH LAUREN CORP
Rechtspersonen
Obligaties
237867.86
0.00974
237867.86
264000
264000
89.27
Verenigde Staten
--
5.5
15/jun/2030
2.95
USD
03/jun/2020
FOXA
FOX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
237240.79
0.00972
237240.79
240000
240000
97.42
Verenigde Staten
--
0.98
07/apr/2025
3.05
USD
07/apr/2020
AIZ
ASSURANT INC
Rechtspersonen
Obligaties
237299.68
0.00972
237299.68
235000
235000
98.54
Verenigde Staten
--
3.43
27/mrt/2028
4.9
USD
27/mrt/2018
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
237358.44
0.00972
237358.44
215000
215000
109.42
Verenigde Staten
--
9.74
01/feb/2039
6.4
USD
16/jan/2009
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
236948.31
0.00971
236948.31
275000
275000
85.66
Verenigde Staten
--
14.99
15/aug/2052
4.38
USD
23/aug/2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Rechtspersonen
Obligaties
237045.09
0.00971
237045.09
265000
265000
89.23
Verenigde Staten
--
3.66
15/feb/2028
1.95
USD
19/jan/2021
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
237107.27
0.00971
237107.27
321000
321000
73.45
Canada
--
15.47
15/aug/2052
3.65
USD
11/feb/2022
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
236716.74
0.0097
236716.74
313000
313000
74.72
Verenigde Staten
--
7.41
15/nov/2032
2.5
USD
12/aug/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
236762.78
0.0097
236762.78
350000
350000
67.11
Verenigde Staten
--
17.08
01/feb/2061
3.5
USD
04/aug/2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
236805.67
0.0097
236805.67
230000
230000
102.3
Verenigde Staten
--
4.19
15/feb/2029
5.75
USD
18/sep/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Rechtspersonen
Obligaties
236623.95
0.00969
236623.95
251000
251000
92.86
Verenigde Staten
--
6.63
06/jun/2033
4.63
USD
06/jun/2022
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
236660.04
0.00969
236660.04
243000
243000
96.37
Verenigde Staten
--
2.08
15/jun/2026
3.65
USD
13/jun/2016
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
236225.45
0.00968
236225.45
260000
260000
90.73
Verenigde Staten
--
8.57
15/mrt/2035
4.25
USD
07/okt/2015
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
235988.83
0.00967
235988.83
285000
285000
82.48
Verenigde Staten
--
5.82
15/jul/2030
1.65
USD
29/jun/2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
236058.25
0.00967
236058.25
286000
286000
82.47
Verenigde Staten
--
6.7
15/sep/2031
2.2
USD
14/sep/2021
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
235891.95
0.00966
235891.95
252000
252000
93.29
Verenigde Staten
--
1.59
15/nov/2025
0.88
USD
24/nov/2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
235460.15
0.00965
235460.15
235000
235000
99.5
Verenigde Staten
--
1.67
06/feb/2026
4.97
USD
06/feb/2019
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
235575.63
0.00965
235575.63
220000
220000
106.64
Verenigde Staten
--
7.34
01/mrt/2034
6.4
USD
12/okt/2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
235578.9
0.00965
235578.9
285000
285000
82.53
Verenigde Staten
--
14.3
15/mrt/2049
4.13
USD
04/mrt/2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
234976.8
0.00963
234976.8
225000
225000
102
Verenigde Staten
--
3.89
17/okt/2028
5.5
USD
17/okt/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
235022.12
0.00963
235022.12
250000
250000
92.84
Verenigde Staten
--
4.56
15/mei/2029
3.2
USD
08/mei/2019
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Rechtspersonen
Obligaties
235137.5
0.00963
235137.5
235000
235000
99.43
Verenigde Staten
--
7.2
15/aug/2033
5.5
USD
02/aug/2023
ALLE
ALLEGION PLC
Rechtspersonen
Obligaties
235201.64
0.00963
235201.64
251000
251000
92
Verenigde Staten
--
4.81
01/okt/2029
3.5
USD
27/sep/2019
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
234828.99
0.00962
234828.99
255000
255000
91.76
Verenigde Staten
--
13.94
01/mrt/2049
4.7
USD
25/feb/2019
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
234504.52
0.00961
234504.52
235000
235000
99.46
Verenigde Staten
--
1.69
01/mrt/2026
4.8
USD
24/feb/2016
LIN
LINDE INC
Rechtspersonen
Obligaties
234597.26
0.00961
234597.26
285000
285000
80.94
Verenigde Staten
--
12.54
07/nov/2042
3.55
USD
07/nov/2012
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
234624.44
0.00961
234624.44
250000
250000
92.43
Verenigde Staten
--
12.74
15/dec/2046
5.03
USD
08/dec/2016
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
234254.23
0.0096
234254.23
295000
295000
78.32
Verenigde Staten
--
13.72
15/jun/2047
3.88
USD
08/jun/2017
VMI
VALMONT INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
234276.28
0.0096
234276.28
261000
261000
87.33
Verenigde Staten
--
11.74
01/okt/2044
5
USD
22/sep/2014
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
234361.16
0.0096
234361.16
240000
240000
97.53
Verenigde Staten
--
4.36
15/mrt/2029
4.1
USD
20/mrt/2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
234395.18
0.0096
234395.18
239000
239000
95.95
Verenigde Staten
--
11.92
15/apr/2043
4.75
USD
22/mrt/2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
234068.44
0.00959
234068.44
225000
225000
101.97
Verenigde Staten
--
3.17
15/nov/2027
5.65
USD
07/jun/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
234126.42
0.00959
234126.42
245000
245000
95.34
Verenigde Staten
--
2.7
01/mrt/2027
3.25
USD
11/dec/2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
234172.52
0.00959
234172.52
215000
215000
106.9
Verenigd Koninkrijk
--
6.65
30/nov/2032
6.25
USD
26/nov/2002
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
234190.87
0.00959
234190.87
310000
310000
74.34
Verenigde Staten
--
12.04
15/apr/2040
2.7
USD
02/apr/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
233781.3
0.00958
233781.3
230000
230000
100.99
Verenigde Staten
--
11.05
15/aug/2041
5.55
USD
18/aug/2011
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
233857.26
0.00958
233857.26
225000
225000
103.76
Verenigde Staten
--
6.94
15/mrt/2033
5.75
USD
15/mrt/2023
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
233940.45
0.00958
233940.45
290000
290000
80.47
Verenigde Staten
--
6.73
15/aug/2031
1.75
USD
17/aug/2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
233600.24
0.00957
233600.24
265000
265000
86.67
Verenigde Staten
--
14.99
01/dec/2054
4.63
USD
24/nov/2014
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
233686.47
0.00957
233686.47
290000
290000
80.31
Verenigde Staten
--
14.18
01/mrt/2048
3.9
USD
23/feb/2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Rechtspersonen
Obligaties
233373.55
0.00956
233373.55
235000
235000
98.08
Verenigde Staten
--
2.04
15/jun/2027
4.39
USD
13/jun/2022
KEY
KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN
Rechtspersonen
Obligaties
233449.05
0.00956
233449.05
225000
225000
102.69
Verenigde Staten
--
3.35
01/feb/2028
6.95
USD
03/feb/1998
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
233458.82
0.00956
233458.82
230000
230000
99.95
Verenigde Staten
--
2.85
08/jun/2027
5.17
USD
08/jun/2022
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
233037.63
0.00955
233037.63
255000
255000
91.24
Verenigde Staten
--
12.54
15/mrt/2045
4.9
USD
13/mrt/2015
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
233050.68
0.00955
233050.68
225000
225000
101.7
Japan
--
3.58
27/mei/2029
5.67
USD
27/feb/2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
233142.37
0.00955
233142.37
235000
235000
97.17
Verenigde Staten
--
3.51
01/apr/2028
4.2
USD
26/mrt/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
233209.1
0.00955
233209.1
245000
245000
94.72
Verenigde Staten
--
3.51
07/feb/2028
3.4
USD
07/feb/2018
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
232787.41
0.00954
232787.41
233000
233000
98.64
Verenigde Staten
--
3.67
22/jun/2028
4.88
USD
16/dec/2021
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
232853.09
0.00954
232853.09
230000
230000
99.52
Verenigde Staten
--
7.03
01/jun/2033
5.4
USD
24/mei/2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
232967.86
0.00954
232967.86
230000
230000
99.84
Verenigde Staten
--
4.08
08/dec/2028
4.85
USD
08/dec/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
232676.5
0.00953
232676.5
285000
285000
81.57
Verenigde Staten
--
6.78
12/sep/2031
1.9
USD
13/sep/2021
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
232280.54
0.00952
232280.54
235000
235000
97.42
Verenigde Staten
--
0.98
30/mrt/2026
2.9
USD
29/okt/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
232391.71
0.00952
232391.71
324000
324000
71.28
Verenigde Staten
--
15.62
09/feb/2052
3.43
USD
09/feb/2022
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
232405.3
0.00952
232405.3
313000
313000
72.93
Verenigde Staten
--
14.65
15/mei/2050
3.63
USD
13/mei/2020
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
232446.95
0.00952
232446.95
250000
250000
92.64
Verenigde Staten
--
2.7
01/feb/2027
2.25
USD
21/jan/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
232088.55
0.00951
232088.55
245000
245000
94.63
Japan
--
2.35
13/sep/2026
2.84
USD
13/sep/2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
232231.43
0.00951
232231.43
235000
235000
98.32
Verenigde Staten
--
1.71
15/feb/2026
4.4
USD
12/jan/2016
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
232234.05
0.00951
232234.05
260000
260000
88.83
Verenigde Staten
--
3.98
15/jul/2028
2.5
USD
25/jun/2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
232234.18
0.00951
232234.18
310000
310000
73.26
Verenigde Staten
--
14.3
15/okt/2049
3.7
USD
03/okt/2019
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
232279.71
0.00951
232279.71
275000
275000
82.99
Verenigde Staten
--
13.97
15/mei/2048
4.05
USD
14/mei/2018
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
231814.74
0.0095
231814.74
230000
230000
100.23
Verenigde Staten
--
4.23
15/feb/2029
4.9
USD
04/aug/2023
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
231823.71
0.0095
231823.71
240000
240000
95.63
Verenigde Staten
--
2.92
15/jun/2027
3.45
USD
18/sep/2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
231843.62
0.0095
231843.62
225000
225000
101.33
Verenigde Staten
--
4.02
01/dec/2028
5.35
USD
01/dec/2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
231848.39
0.0095
231848.39
230000
230000
100.64
Verenigde Staten
--
2.25
15/sep/2026
5.45
USD
15/sep/2023
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
232000.68
0.0095
232000.68
290000
290000
79.84
Verenigde Staten
--
7.06
01/mrt/2032
2.2
USD
28/sep/2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
232013.76
0.0095
232013.76
355000
355000
65.04
Verenigd Koninkrijk
--
16.95
12/aug/2051
2.63
USD
12/aug/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
231607.38
0.00949
231607.38
230000
230000
99.76
Verenigde Staten
--
4.12
24/jan/2030
5.43
USD
24/jan/2024
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
231617.85
0.00949
231617.85
230000
230000
98.56
Verenigde Staten
--
15.72
15/nov/2068
5.85
USD
06/nov/2018
REXR
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
231634.77
0.00949
231634.77
230000
230000
99.31
Verenigde Staten
--
3.7
15/jun/2028
5
USD
30/mrt/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
231656.54
0.00949
231656.54
250000
250000
92.06
Verenigde Staten
--
13.54
15/feb/2050
5.15
USD
30/nov/2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
231687.07
0.00949
231687.07
254000
254000
91.15
Verenigde Staten
--
3.28
15/sep/2027
2.15
USD
10/sep/2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
231359.47
0.00948
231359.47
300000
300000
75.59
Verenigde Staten
--
14.47
01/mei/2050
3.8
USD
13/apr/2020
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
231461.56
0.00948
231461.56
265000
265000
87.2
Verenigde Staten
--
13
15/mrt/2047
4.8
USD
16/mrt/2017
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Rechtspersonen
Obligaties
231142.25
0.00947
231142.25
273000
273000
83.71
Verenigde Staten
--
6.22
01/jun/2031
3
USD
26/mei/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
231149.93
0.00947
231149.93
255000
255000
89.6
Canada
--
5.02
15/nov/2029
2.88
USD
19/apr/2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
231194.23
0.00947
231194.23
360000
360000
63.15
Verenigde Staten
--
15.54
18/mei/2051
3
USD
18/feb/2021
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
231249.48
0.00947
231249.48
250000
250000
91.58
Verenigde Staten
--
2.42
15/okt/2026
2.05
USD
23/sep/2022
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
231267.54
0.00947
231267.54
307000
307000
75.23
Verenigde Staten
--
11.68
15/mrt/2040
3.2
USD
16/mrt/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
231294.13
0.00947
231294.13
230000
230000
99.09
Verenigde Staten
--
1.1
01/jun/2025
4.63
USD
06/apr/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
230887.45
0.00946
230887.45
225000
225000
100.58
Verenigde Staten
--
1.51
10/nov/2025
5.4
USD
10/nov/2022
RVTY
REVVITY INC
Rechtspersonen
Obligaties
230645.14
0.00945
230645.14
265000
265000
86.98
Verenigde Staten
--
4.2
15/sep/2028
1.9
USD
10/sep/2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
230648.17
0.00945
230648.17
244000
244000
92.46
Verenigde Staten
--
8.06
01/okt/2034
4.25
USD
16/sep/2014
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
230691.01
0.00945
230691.01
270000
270000
83.25
Verenigde Staten
--
14.66
15/apr/2058
4.9
USD
08/feb/2018
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
230714.37
0.00945
230714.37
242000
242000
94.09
Verenigde Staten
--
11.52
01/jul/2043
5.3
USD
03/jul/2013
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
230733.98
0.00945
230733.98
275000
275000
83.55
Verenigde Staten
--
6.73
07/feb/2033
2.62
USD
07/feb/2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
230331.24
0.00944
230331.24
235000
235000
97.36
Verenigde Staten
--
4.24
01/feb/2029
4.25
USD
17/dec/2018
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
230339.52
0.00944
230339.52
225000
225000
100.85
Verenigde Staten
--
4.35
15/apr/2029
4.9
USD
04/dec/2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
230370.4
0.00944
230370.4
280000
280000
82.22
Verenigde Staten
--
5.97
15/sep/2030
1.75
USD
11/sep/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
230370.43
0.00944
230370.43
241000
241000
95.03
Japan
--
3.09
25/jul/2027
3.29
USD
25/jul/2017
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
230376.95
0.00944
230376.95
369000
369000
62.25
Verenigde Staten
--
16.46
01/sep/2050
2.6
USD
24/aug/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
230434.1
0.00944
230434.1
205000
205000
110.04
Verenigde Staten
--
8.18
15/nov/2035
6.5
USD
14/nov/2005
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
230448.84
0.00944
230448.84
225000
225000
102.04
Verenigde Staten
--
14.75
01/mrt/2054
5.45
USD
01/mrt/2024
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
230535.74
0.00944
230535.74
310000
310000
72.75
Verenigde Staten
--
13.78
15/okt/2047
3.63
USD
02/okt/2017
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
230559.57
0.00944
230559.57
215000
215000
104.7
Verenigde Staten
--
3.93
01/dec/2028
6.3
USD
01/nov/2023
TSN
TYSON FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
230113.86
0.00943
230113.86
235000
235000
97.64
Verenigde Staten
--
1.79
01/mrt/2026
4
USD
19/feb/2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
230127.98
0.00943
230127.98
215000
215000
106.14
Verenigde Staten
--
7.2
01/aug/2033
5.88
USD
30/jul/2003
BRO
BROWN & BROWN INC
Rechtspersonen
Obligaties
229868.92
0.00942
229868.92
250000
250000
91.84
Verenigde Staten
--
6.61
17/mrt/2032
4.2
USD
17/mrt/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
229935.99
0.00942
229935.99
240000
240000
93.46
Verenigde Staten
--
11.22
01/okt/2041
4.84
USD
23/mei/2012
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
229957.84
0.00942
229957.84
225000
225000
102.02
Canada
--
8.62
15/mrt/2036
5.85
USD
20/mrt/2006
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
230017.92
0.00942
230017.92
225000
225000
99.85
Verenigde Staten
--
1.42
03/okt/2025
4.95
USD
03/okt/2022
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
229602.4
0.00941
229602.4
225000
225000
100.34
Verenigde Staten
--
7.12
01/jun/2033
5.35
USD
02/jun/2003
EFX
EQUIFAX INC
Rechtspersonen
Obligaties
229609.78
0.00941
229609.78
255000
255000
88.92
Verenigde Staten
--
5.38
15/mei/2030
3.1
USD
27/apr/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
229625.43
0.00941
229625.43
235000
235000
95.65
Verenigde Staten
--
4.31
01/apr/2029
4.25
USD
13/dec/2018
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
229715.78
0.00941
229715.78
220000
220000
103.95
Verenigde Staten
--
6.6
01/mrt/2053
6.75
USD
27/feb/2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
229756.99
0.00941
229756.99
295000
295000
76.05
Verenigde Staten
--
11.26
15/okt/2041
4.1
USD
23/sep/2022
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
229378.71
0.0094
229378.71
261000
261000
86.69
Verenigde Staten
--
12.12
15/dec/2042
4.25
USD
11/dec/2012
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
229543.2
0.0094
229543.2
220000
220000
101.46
Verenigde Staten
--
7.3
15/nov/2033
5.2
USD
07/sep/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
229564.43
0.0094
229564.43
325000
325000
70.55
Verenigde Staten
--
12.74
15/sep/2041
2.8
USD
20/sep/2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
229147.4
0.00939
229147.4
225000
225000
100.18
Verenigde Staten
--
3.24
21/nov/2027
4.8
USD
21/nov/2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
229272.84
0.00939
229272.84
252000
252000
89.8
Verenigde Staten
--
3.75
01/jun/2028
3.7
USD
12/dec/2018
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
229329.7
0.00939
229329.7
225000
225000
100.81
Verenigde Staten
--
2.84
15/jul/2027
5.63
USD
24/jun/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
228930.1
0.00938
228930.1
265000
265000
85.06
Canada
--
12.23
10/jun/2044
4.5
USD
04/jun/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
229086.49
0.00938
229086.49
235000
235000
97.31
Japan
--
4.03
11/sep/2028
4.05
USD
11/sep/2018
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
228683.27
0.00937
228683.27
262000
262000
85.88
Zwitserland
--
13.36
20/nov/2045
4
USD
20/nov/2015
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
228819.9
0.00937
228819.9
318000
318000
71.61
Verenigde Staten
--
12.68
12/aug/2041
2.8
USD
12/aug/2021
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
228433.84
0.00936
228433.84
284000
284000
80.37
Verenigde Staten
--
7.12
15/mrt/2032
2.13
USD
24/sep/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
228147.5
0.00935
228147.5
260000
260000
87.55
Verenigde Staten
--
4.14
12/aug/2028
1.6
USD
12/aug/2021
AAT
AMERICAN ASSETS TRUST LP
Rechtspersonen
Obligaties
228262.68
0.00935
228262.68
280000
280000
81.01
Verenigde Staten
--
5.92
01/feb/2031
3.38
USD
26/jan/2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
227970.36
0.00934
227970.36
240000
240000
94.98
Verenigde Staten
--
2.83
25/mrt/2027
2.8
USD
25/mrt/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
228104.31
0.00934
228104.31
240000
240000
94.17
Verenigde Staten
--
2.47
15/nov/2026
2.4
USD
24/okt/2016
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
227650.92
0.00933
227650.92
225000
225000
100.82
Verenigde Staten
--
7.65
01/mrt/2034
5.2
USD
01/mrt/2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
227734.1
0.00933
227734.1
350000
350000
64.33
Verenigde Staten
--
16.43
21/dec/2051
2.8
USD
21/dec/2021
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
227833.77
0.00933
227833.77
230000
230000
97.61
Verenigde Staten
--
0.97
02/apr/2025
3
USD
02/apr/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
227452.81
0.00932
227452.81
225000
225000
100.69
Verenigde Staten
--
4.29
15/mrt/2029
5.38
USD
29/feb/2024
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
227514.6
0.00932
227514.6
225000
225000
100.71
Verenigde Staten
--
5.91
15/jun/2031
5.25
USD
28/feb/2024
ABBV
ABBVIE INC
Rechtspersonen
Obligaties
226964.4
0.0093
226964.4
240000
240000
92.32
Verenigde Staten
--
11.7
01/okt/2042
4.63
USD
19/nov/2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
227014.32
0.0093
227014.32
349000
349000
63.82
Verenigde Staten
--
15.99
15/okt/2050
2.75
USD
29/apr/2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
226688.17
0.00929
226688.17
315000
315000
71.41
Verenigde Staten
--
11.21
15/aug/2044
4.9
USD
19/aug/2014
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
226811.55
0.00929
226811.55
227000
227000
99.9
Verenigde Staten
--
11.39
25/sep/2043
5.95
USD
25/sep/2013
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
226840.04
0.00929
226840.04
205000
205000
108
Verenigde Staten
--
7.02
01/dec/2033
6.6
USD
01/nov/2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
226449.49
0.00928
226449.49
225000
225000
100.58
Verenigde Staten
--
14.57
15/apr/2054
5.55
USD
22/mrt/2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
226525.73
0.00928
226525.73
225000
225000
100.12
Verenigde Staten
--
3.87
14/aug/2028
4.8
USD
14/aug/2023
CHH
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
226623.58
0.00928
226623.58
250000
250000
89.47
Verenigde Staten
--
4.95
01/dec/2029
3.7
USD
27/nov/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
226228.52
0.00927
226228.52
225000
225000
99.93
Verenigde Staten
--
4.27
08/feb/2029
4.6
USD
08/feb/2024
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
226242.72
0.00927
226242.72
225000
225000
100.48
Verenigde Staten
--
4.33
21/mrt/2029
5.2
USD
21/mrt/2024
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
226251.18
0.00927
226251.18
215000
215000
103.18
Verenigde Staten
--
3.17
22/nov/2027
5.95
USD
22/nov/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
226259.87
0.00927
226259.87
225000
225000
99.61
Verenigde Staten
--
3.42
12/jan/2028
4.63
USD
12/jan/2023
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
226265.54
0.00927
226265.54
265000
265000
85.25
Verenigde Staten
--
12.87
15/mrt/2045
4.38
USD
22/sep/2015
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Rechtspersonen
Obligaties
226286.01
0.00927
226286.01
249000
249000
89.12
Verenigde Staten
--
4.79
01/okt/2029
3.63
USD
20/sep/2019
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
226398.2
0.00927
226398.2
225000
225000
100.31
Verenigde Staten
--
2.68
15/mrt/2027
5.15
USD
04/mrt/2024
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
225945.47
0.00926
225945.47
225000
225000
100.35
Verenigde Staten
--
2.74
19/mrt/2027
5.2
USD
21/mrt/2024
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
225965.35
0.00926
225965.35
255000
255000
87.35
Verenigde Staten
--
12.06
15/jun/2043
4.5
USD
07/jun/2013
PSX
PHILLIPS 66 CO 144A
Rechtspersonen
Obligaties
225972.8
0.00926
225972.8
255000
255000
88.08
Verenigde Staten
--
12.5
15/feb/2045
4.68
USD
28/apr/2023
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
225988.8
0.00926
225988.8
228000
228000
97.61
Verenigde Staten
--
2.44
20/nov/2026
4.3
USD
20/nov/2014
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
226115.2
0.00926
226115.2
240000
240000
94.16
Verenigde Staten
--
1.4
01/sep/2025
0.75
USD
24/aug/2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
226136.78
0.00926
226136.78
225000
225000
100.43
Verenigde Staten
--
7.63
21/mrt/2034
5.4
USD
21/mrt/2024
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
226151.04
0.00926
226151.04
300000
300000
75.25
Verenigde Staten
--
11.87
10/mrt/2040
3
USD
10/mrt/2020
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
225789.21
0.00925
225789.21
225000
225000
99.93
Verenigde Staten
--
0.47
01/mrt/2026
6.13
USD
01/mrt/2023
DOW
ROHM AND HAAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
225814.49
0.00925
225814.49
200000
200000
111.36
Verenigde Staten
--
4.35
15/jul/2029
7.85
USD
05/nov/1999
GE
GE CAPITAL FUNDING LLC (US)
Rechtspersonen
Obligaties
225926.34
0.00925
225926.34
230000
230000
96.57
Verenigde Staten
--
6.56
15/mei/2032
4.55
USD
05/mei/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
225524.75
0.00924
225524.75
220000
220000
100.21
Verenigde Staten
--
1.45
15/okt/2025
5.15
USD
28/okt/2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
225265.82
0.00923
225265.82
250000
250000
88.95
Verenigde Staten
--
16.28
02/jul/2064
4.95
USD
28/dec/2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
225268.67
0.00923
225268.67
225000
225000
99.94
Verenigde Staten
--
2.73
12/mrt/2027
4.9
USD
13/mrt/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
225388.06
0.00923
225388.06
280000
280000
80.14
Japan
--
6.24
12/jan/2031
1.71
USD
12/jan/2021
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
225388.19
0.00923
225388.19
255000
255000
87.72
Verenigde Staten
--
5.88
15/jan/2031
3.4
USD
15/mei/2020
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
225417.58
0.00923
225417.58
200000
200000
109.94
Verenigde Staten
--
6.92
01/nov/2033
6.88
USD
01/nov/2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
225063.76
0.00922
225063.76
225000
225000
99.15
Verenigde Staten
--
4.26
01/mrt/2029
5.1
USD
24/jan/2024
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
225161.37
0.00922
225161.37
238000
238000
92.8
Verenigde Staten
--
11.98
13/nov/2043
4.88
USD
13/nov/2013
WU
WESTERN UNION CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
224823.06
0.00921
224823.06
215000
215000
102.35
Verenigde Staten
--
8.63
17/nov/2036
6.2
USD
06/feb/2007
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
224838.29
0.00921
224838.29
225000
225000
99.08
Verenigde Staten
--
7.68
15/mrt/2034
5
USD
25/jan/2024
FLS
FLOWSERVE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
224878.65
0.00921
224878.65
270000
270000
82.73
Verenigde Staten
--
6.77
15/jan/2032
2.8
USD
23/sep/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
224881.75
0.00921
224881.75
225000
225000
99.77
Verenigde Staten
--
4.37
13/mrt/2029
4.9
USD
13/mrt/2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
224934.52
0.00921
224934.52
304000
304000
72.95
Verenigde Staten
--
11.91
15/mei/2040
2.85
USD
07/mei/2020
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
224513.5
0.0092
224513.5
226000
226000
96.62
Verenigde Staten
--
11.4
01/apr/2044
5.6
USD
13/mrt/2014
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
224247.2
0.00919
224247.2
275000
275000
81.45
Verenigde Staten
--
6.86
15/mrt/2032
3.05
USD
01/dec/2021
ADSK
AUTODESK INC
Rechtspersonen
Obligaties
224336.32
0.00919
224336.32
232000
232000
95.71
Verenigde Staten
--
2.92
15/jun/2027
3.5
USD
08/jun/2017
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
224341.73
0.00919
224341.73
205000
205000
107.25
Verenigde Staten
--
9.05
15/mei/2037
6
USD
01/mei/2007
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
224367.4
0.00919
224367.4
225000
225000
97.91
Verenigde Staten
--
5.13
06/mei/2030
4.65
USD
06/feb/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
224369.96
0.00919
224369.96
230000
230000
96.32
Verenigde Staten
--
2.41
15/nov/2026
3.38
USD
26/nov/2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
224439.31
0.00919
224439.31
225000
225000
99.68
Verenigde Staten
--
4.41
20/apr/2029
5.1
USD
21/mrt/2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
223990.91
0.00918
223990.91
240000
240000
91.28
Verenigde Staten
--
12.48
21/apr/2045
4.75
USD
21/apr/2015
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
224160.8
0.00918
224160.8
225000
225000
98.18
Verenigde Staten
--
3.69
17/mei/2028
4.05
USD
17/mei/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
223747.61
0.00917
223747.61
310000
310000
70.93
Verenigde Staten
--
17.32
20/mei/2061
3.55
USD
20/mei/2021
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Rechtspersonen
Obligaties
223757.61
0.00917
223757.61
188000
188000
115.56
Zwitserland
--
8.79
01/okt/2037
7.13
USD
16/mei/2008
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
223960.62
0.00917
223960.62
220000
220000
101.32
Verenigd Koninkrijk
--
4.2
01/jun/2034
6.47
USD
01/mrt/2024
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
223534.75
0.00916
223534.75
255000
255000
87.39
Verenigde Staten
--
5.35
15/feb/2030
2.4
USD
12/sep/2019
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
223585.55
0.00916
223585.55
235000
235000
93.59
Mexico
--
4.45
22/apr/2029
3.63
USD
22/apr/2019
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
223717.46
0.00916
223717.46
250000
250000
89.16
Verenigde Staten
--
13.5
01/mrt/2048
4.7
USD
10/dec/2018
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
223373.72
0.00915
223373.72
225000
225000
98.15
Verenigde Staten
--
1.14
15/jun/2025
4
USD
15/jun/2015
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
223422.76
0.00915
223422.76
245000
245000
90.39
Verenigde Staten
--
3.34
15/okt/2027
1.8
USD
29/apr/2020
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
223456.43
0.00915
223456.43
275000
275000
81.26
Verenigde Staten
--
14.86
26/mrt/2050
3.95
USD
26/mrt/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
223098.63
0.00914
223098.63
302000
302000
72.53
Verenigde Staten
--
16.76
15/nov/2059
3.7
USD
08/nov/2019
KEY
KEYCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
222579.44
0.00912
222579.44
240000
240000
91.21
Verenigde Staten
--
6.23
01/jun/2033
4.79
USD
23/mei/2022
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
222631.42
0.00912
222631.42
250000
250000
87.65
Verenigde Staten
--
14.9
01/jun/2052
4.39
USD
09/jun/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
222715.08
0.00912
222715.08
275000
275000
80.32
Verenigde Staten
--
12.45
01/feb/2045
4.38
USD
14/jan/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
222356.84
0.00911
222356.84
272000
272000
80.91
Verenigde Staten
--
5.95
15/okt/2030
1.88
USD
28/sep/2020
BMO
BANK OF MONTREAL
Rechtspersonen
Obligaties
222390.98
0.00911
222390.98
236000
236000
93.17
Canada
--
3.39
15/dec/2032
3.8
USD
12/dec/2017
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
222458.53
0.00911
222458.53
230000
230000
94.31
Verenigde Staten
--
11.15
01/okt/2041
4.95
USD
16/sep/2010
NWG
NATWEST GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
222113.81
0.0091
222113.81
220000
220000
100.54
Verenigd Koninkrijk
--
2.65
01/mrt/2028
5.58
USD
29/feb/2024
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
222174.61
0.0091
222174.61
225000
225000
97.91
Duitsland
--
1.7
13/jan/2026
4.1
USD
01/jun/2018
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
222240.51
0.0091
222240.51
225000
225000
96.94
Verenigde Staten
--
3.96
15/okt/2028
4.1
USD
04/okt/2018
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
221825.12
0.00909
221825.12
230000
230000
94.32
Verenigde Staten
--
8.25
15/apr/2035
4.75
USD
16/feb/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
221878.43
0.00909
221878.43
205000
205000
106.49
Verenigde Staten
--
8.56
15/jun/2036
6.2
USD
15/jun/2006
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
221928.5
0.00909
221928.5
230000
230000
95.95
Verenigde Staten
--
3.89
03/aug/2028
3.65
USD
03/aug/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
221724.51
0.00908
221724.51
215000
215000
100.83
Canada
--
1.5
07/nov/2025
5.95
USD
09/nov/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
221365.34
0.00907
221365.34
209000
209000
103.08
Verenigde Staten
--
1.46
30/okt/2025
7
USD
30/okt/1995
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
221367.07
0.00907
221367.07
250000
250000
87.52
Verenigde Staten
--
6.93
01/jun/2032
3.2
USD
09/mrt/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
221076.56
0.00906
221076.56
320000
320000
68.76
Verenigde Staten
--
12.5
15/aug/2041
2.88
USD
19/aug/2021
OMC
OMNICOM GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
221082.35
0.00906
221082.35
255000
255000
85.71
Verenigde Staten
--
5.46
30/apr/2030
2.45
USD
21/feb/2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
221205.23
0.00906
221205.23
225000
225000
97.08
Verenigde Staten
--
1.53
15/nov/2025
3.4
USD
09/nov/2015
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
220842.35
0.00905
220842.35
310000
310000
70.86
Verenigde Staten
--
15.27
15/feb/2050
3.3
USD
13/feb/2020
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
220917.17
0.00905
220917.17
255000
255000
85.52
Verenigde Staten
--
5.41
15/apr/2030
2.5
USD
03/mrt/2020
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
220569.62
0.00904
220569.62
220000
220000
99.6
Verenigde Staten
--
10.5
15/aug/2040
5.75
USD
10/aug/2010
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
220411.29
0.00903
220411.29
225000
225000
96.19
Verenigde Staten
--
10.93
15/nov/2040
4.88
USD
12/nov/2010
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
220490.78
0.00903
220490.78
280000
280000
77.42
Verenigde Staten
--
14.67
20/mei/2050
3.79
USD
20/mei/2020
BIIB
BIOGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
220540.8
0.00903
220540.8
321000
321000
68.33
Verenigde Staten
--
15.5
15/feb/2051
3.25
USD
28/jun/2022
GIBACN
CGI INC
Rechtspersonen
Obligaties
220203.8
0.00902
220203.8
242000
242000
90.94
Canada
--
2.38
14/sep/2026
1.45
USD
09/jun/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
219870.16
0.00901
219870.16
270000
270000
80.39
Verenigde Staten
--
6.35
02/nov/2032
2.62
USD
02/nov/2021
MCK
MCKESSON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
220070.98
0.00901
220070.98
240000
240000
91.55
Verenigde Staten
--
2.31
15/aug/2026
1.3
USD
12/aug/2021
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
219457.6
0.00899
219457.6
250000
250000
87.39
Verenigde Staten
--
5.29
01/feb/2030
2.55
USD
09/jan/2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Rechtspersonen
Obligaties
219187.09
0.00898
219187.09
215000
215000
100.31
Canada
--
2.02
05/jun/2026
5.3
USD
05/jun/2023
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
219271.89
0.00898
219271.89
326000
326000
67.17
Verenigde Staten
--
15.95
15/mrt/2051
3.05
USD
08/mrt/2021
APO
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
218925.65
0.00897
218925.65
200000
200000
107.09
Verenigde Staten
--
7.06
15/nov/2033
6.38
USD
13/nov/2023
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
218961.76
0.00897
218961.76
233000
233000
93.19
Verenigde Staten
--
11.71
01/aug/2043
5.15
USD
25/jul/2013
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
218767.92
0.00896
218767.92
220000
220000
97.62
Verenigde Staten
--
1.39
01/okt/2025
3.75
USD
28/sep/2015
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
218788.22
0.00896
218788.22
265000
265000
81.12
Verenigde Staten
--
12.62
01/jun/2046
4.5
USD
23/mei/2016
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
218790.75
0.00896
218790.75
230000
230000
94.88
Verenigde Staten
--
4.4
01/mrt/2029
3.5
USD
01/mrt/2019
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
218843.03
0.00896
218843.03
330000
330000
65.44
Verenigde Staten
--
17.87
15/jun/2060
3.13
USD
05/mei/2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
218479.14
0.00895
218479.14
210000
210000
103.61
Verenigde Staten
--
4.2
01/mrt/2029
6.15
USD
09/nov/2023
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
218533.94
0.00895
218533.94
345000
345000
63.26
Verenigde Staten
--
16.68
15/sep/2051
2.7
USD
10/sep/2021
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
218568.18
0.00895
218568.18
215000
215000
99.8
Verenigde Staten
--
0.64
18/nov/2025
5.24
USD
18/nov/2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
218577.75
0.00895
218577.75
206000
206000
103.94
Canada
--
9
15/mei/2037
5.95
USD
08/mei/2007
LEA
LEAR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
218147.89
0.00894
218147.89
225000
225000
95.4
Verenigde Staten
--
4.43
15/mei/2029
4.25
USD
01/mei/2019
HAS
HASBRO INC
Rechtspersonen
Obligaties
218184.02
0.00894
218184.02
250000
250000
85.41
Verenigde Staten
--
11.52
15/mei/2044
5.1
USD
13/mei/2014
VFC
VF CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
218215.49
0.00894
218215.49
237000
237000
90.88
Verenigde Staten
--
2.86
23/apr/2027
2.8
USD
23/apr/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
218062.62
0.00893
218062.62
230000
230000
92.6
Verenigde Staten
--
14.74
15/okt/2054
4.95
USD
14/okt/2014
FTNT
FORTINET INC
Rechtspersonen
Obligaties
218076.17
0.00893
218076.17
262000
262000
83.17
Verenigde Staten
--
6.29
15/mrt/2031
2.2
USD
05/mrt/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
217803.2
0.00892
217803.2
258000
258000
84
Verenigde Staten
--
6.89
26/jan/2032
2.5
USD
26/jan/2022
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
217817.22
0.00892
217817.22
225000
225000
96.14
Verenigde Staten
--
2.89
01/aug/2028
4.38
USD
27/jul/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
217854.43
0.00892
217854.43
225000
225000
96.42
Verenigde Staten
--
1.77
02/feb/2026
2.7
USD
02/feb/2016
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
217409.44
0.00891
217409.44
225000
225000
95.41
Verenigde Staten
--
2.85
15/mei/2027
3.35
USD
12/mei/2017
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
217496.82
0.00891
217496.82
236000
236000
90.7
Verenigde Staten
--
5.23
15/mei/2030
4
USD
15/mei/2020
FLO
FLOWERS FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
217507.23
0.00891
217507.23
260000
260000
83.58
Verenigde Staten
--
6.25
15/mrt/2031
2.4
USD
09/mrt/2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
217622.61
0.00891
217622.61
255000
255000
85.21
Verenigde Staten
--
12.97
15/sep/2045
4.38
USD
16/sep/2015
LIN
LINDE INC
Rechtspersonen
Obligaties
217220.19
0.0089
217220.19
215000
215000
99.58
Verenigde Staten
--
1.54
05/dec/2025
4.7
USD
05/dec/2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
217292.82
0.0089
217292.82
215000
215000
100.43
Verenigde Staten
--
5.35
10/aug/2030
4.98
USD
10/aug/2023
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
217019.14
0.00889
217019.14
240000
240000
90.28
Verenigde Staten
--
11.93
15/sep/2042
4.63
USD
10/sep/2012
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
217045.24
0.00889
217045.24
215000
215000
99.88
Verenigde Staten
--
1.67
06/jan/2026
4.8
USD
06/jan/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
216671.15
0.00888
216671.15
250000
250000
86.31
Verenigde Staten
--
6.87
09/feb/2032
2.72
USD
09/feb/2022
JLL
JONES LANG LASALLE INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
216682.73
0.00888
216682.73
200000
200000
105.8
Verenigde Staten
--
3.89
01/dec/2028
6.88
USD
13/nov/2023
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
216802.59
0.00888
216802.59
223000
223000
95.5
Verenigde Staten
--
3.15
01/okt/2027
3.55
USD
02/okt/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
216863.03
0.00888
216863.03
235000
235000
91.93
Verenigde Staten
--
2.67
11/jan/2027
1.7
USD
10/jan/2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
216486.78
0.00887
216486.78
220000
220000
97.13
Verenigde Staten
--
4.09
01/dec/2028
4
USD
30/nov/2018
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
216516.83
0.00887
216516.83
330000
330000
64.61
Verenigde Staten
--
15.53
01/dec/2051
3.13
USD
10/jun/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
216298.06
0.00886
216298.06
210000
210000
101.96
Japan
--
3.76
13/jul/2028
5.12
USD
13/jul/2023
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
216348.16
0.00886
216348.16
215000
215000
100.25
Verenigde Staten
--
6.94
01/mrt/2033
5.5
USD
22/feb/2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
216378.5
0.00886
216378.5
200000
200000
105.47
Verenigde Staten
--
7.15
15/nov/2033
5.9
USD
10/okt/2023
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
216386.49
0.00886
216386.49
190000
190000
110.96
Verenigde Staten
--
9.89
01/apr/2039
6
USD
03/mrt/2009
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
216390.77
0.00886
216390.77
218000
218000
98.37
Verenigde Staten
--
1.16
26/jun/2025
3.55
USD
27/jun/2018
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
215738.55
0.00884
215738.55
254000
254000
84.21
Verenigde Staten
--
5.59
15/mei/2030
2
USD
12/mei/2020
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
215742.44
0.00884
215742.44
340000
340000
63.36
Verenigde Staten
--
16.03
15/sep/2051
2.95
USD
07/okt/2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Rechtspersonen
Obligaties
215763.2
0.00884
215763.2
215000
215000
98.22
Ierland
--
1.83
03/apr/2026
4.45
USD
03/apr/2019
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
215801.74
0.00884
215801.74
260000
260000
81.05
Verenigde Staten
--
13.81
01/apr/2048
4
USD
28/mrt/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
215856.34
0.00884
215856.34
230000
230000
92.69
Verenigde Staten
--
7.06
15/dec/2032
4.15
USD
17/aug/2022
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
215860.08
0.00884
215860.08
190000
190000
113.41
Verenigde Staten
--
9.23
15/sep/2037
6.55
USD
17/sep/2007
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
215862.79
0.00884
215862.79
235000
235000
91.58
Verenigde Staten
--
2.14
15/jun/2026
1
USD
24/feb/2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
215913.45
0.00884
215913.45
195000
195000
109.77
Canada
--
7.69
01/aug/2034
6.25
USD
09/jul/2004
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
215216.12
0.00882
215216.12
215000
215000
99.56
Verenigde Staten
--
1.74
13/feb/2026
4.55
USD
15/feb/2023
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
215347.87
0.00882
215347.87
245000
245000
86.41
Verenigde Staten
--
11.63
01/dec/2042
4.63
USD
10/dec/2012
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
214987.18
0.00881
214987.18
245000
245000
86.19
Canada
--
12.1
15/mei/2043
4.3
USD
19/apr/2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
215043.86
0.00881
215043.86
263000
263000
81.42
Verenigde Staten
--
6.25
10/jan/2031
1.65
USD
11/jan/2021
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
214736.86
0.0088
214736.86
250000
250000
85.76
Verenigde Staten
--
13.96
15/sep/2048
4.38
USD
20/jun/2018
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
214749.85
0.0088
214749.85
260000
260000
80.92
Verenigde Staten
--
13.49
15/mei/2050
4.6
USD
07/mei/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
214871.46
0.0088
214871.46
272000
272000
78.8
Verenigde Staten
--
7.15
15/feb/2032
1.75
USD
24/nov/2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
214874.51
0.0088
214874.51
225000
225000
94.83
Verenigde Staten
--
1.5
15/okt/2025
1.5
USD
30/apr/2020
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
214929.99
0.0088
214929.99
275000
275000
77.66
Verenigde Staten
--
14.51
10/aug/2049
3.85
USD
10/jun/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
214472.9
0.00879
214472.9
211000
211000
99.33
Verenigde Staten
--
2.7
09/apr/2027
5
USD
09/jun/2022
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Rechtspersonen
Obligaties
214500.66
0.00879
214500.66
230000
230000
91.4
Verenigde Staten
--
6.55
15/apr/2032
4.15
USD
05/apr/2022
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
214515.9
0.00879
214515.9
225000
225000
94.95
Verenigde Staten
--
3.1
15/aug/2027
3.45
USD
13/feb/2017
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
214278.45
0.00878
214278.45
220000
220000
97.26
Verenigde Staten
--
7.19
15/mrt/2033
4.65
USD
27/mrt/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
214380.39
0.00878
214380.39
235000
235000
91.18
Verenigde Staten
--
2.38
15/sep/2026
1.45
USD
27/sep/2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
214448.22
0.00878
214448.22
185000
185000
113.45
Canada
--
14.16
01/nov/2053
6.13
USD
01/nov/2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
214128.29
0.00877
214128.29
250000
250000
85.51
Canada
--
12
15/mrt/2043
4.5
USD
07/mrt/2013
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
213570.15
0.00875
213570.15
245000
245000
86.48
Verenigde Staten
--
12.7
01/aug/2045
4.55
USD
31/jul/2015
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
213694.36
0.00875
213694.36
250000
250000
84.66
Verenigde Staten
--
3.42
23/jan/2048
4.7
USD
19/dec/2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
213292.19
0.00874
213292.19
215000
215000
98.17
Verenigde Staten
--
7.64
10/jan/2034
4.9
USD
10/jan/2024
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
213387.18
0.00874
213387.18
210000
210000
100.44
Verenigde Staten
--
3.73
05/jul/2028
5.2
USD
07/jun/2023
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
213187.6
0.00873
213187.6
186000
186000
112.45
Verenigde Staten
--
8.8
10/dec/2037
7.38
USD
10/dec/2007
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
212761.03
0.00872
212761.03
236000
236000
88.87
Verenigde Staten
--
5.34
15/apr/2030
2.88
USD
03/apr/2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
212927.29
0.00872
212927.29
230000
230000
92.48
Verenigde Staten
--
1.84
15/feb/2026
0.88
USD
19/jan/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
212532.17
0.00871
212532.17
245000
245000
85.54
Verenigde Staten
--
12.84
15/jun/2045
4.3
USD
10/jun/2015
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
212565.92
0.00871
212565.92
220000
220000
95.46
Verenigde Staten
--
2.86
15/mei/2027
3.2
USD
15/mei/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
212619.3
0.00871
212619.3
225000
225000
94.38
Verenigde Staten
--
4.39
15/mrt/2029
3.95
USD
15/mrt/2019
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Rechtspersonen
Obligaties
212638.41
0.00871
212638.41
253000
253000
83.55
Verenigde Staten
--
13.41
15/aug/2047
4.4
USD
11/aug/2016
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
212336.61
0.0087
212336.61
215000
215000
97.35
Verenigde Staten
--
1.44
15/okt/2025
3.15
USD
05/okt/2015
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
212056.85
0.00869
212056.85
310000
310000
66.97
Verenigde Staten
--
16.04
01/okt/2051
2.95
USD
05/okt/2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
212074.02
0.00869
212074.02
275000
275000
75.75
Taiwan
--
16.1
25/okt/2051
3.25
USD
25/okt/2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
212074.56
0.00869
212074.56
220000
220000
95.62
Verenigde Staten
--
3.41
15/jan/2028
3.95
USD
03/mrt/2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
212087.5
0.00869
212087.5
260000
260000
81.36
Verenigd Koninkrijk
--
6.72
12/aug/2031
1.75
USD
12/aug/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
212199.74
0.00869
212199.74
222000
222000
95.01
Australië
--
3.52
25/jan/2028
3.4
USD
25/jan/2018
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Rechtspersonen
Obligaties
212239.62
0.00869
212239.62
258000
258000
81.81
Verenigde Staten
--
6.18
15/dec/2030
1.63
USD
15/dec/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
211930.92
0.00868
211930.92
220000
220000
95.1
Verenigde Staten
--
3.28
15/nov/2027
3.38
USD
16/nov/2017
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
212001.42
0.00868
212001.42
240000
240000
88.25
Verenigde Staten
--
5.79
15/sep/2030
2.65
USD
31/mrt/2020
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
211593.05
0.00867
211593.05
240000
240000
87.92
Verenigde Staten
--
6.74
01/mrt/2032
3.45
USD
01/mrt/2022
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
211676.5
0.00867
211676.5
295000
295000
71.4
Verenigde Staten
--
12.53
15/feb/2042
3.13
USD
16/mei/2022
AYR
AIRCASTLE LTD
Rechtspersonen
Obligaties
211427.13
0.00866
211427.13
215000
215000
97.15
Verenigde Staten
--
2.03
15/jun/2026
4.25
USD
13/jun/2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
211446.01
0.00866
211446.01
215000
215000
97.47
Verenigde Staten
--
1.13
01/jun/2025
2.75
USD
05/mrt/2015
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
211082.02
0.00865
211082.02
210000
210000
99.99
Verenigde Staten
--
3.48
15/feb/2028
4.6
USD
18/nov/2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
211219.53
0.00865
211219.53
292000
292000
70.63
Verenigde Staten
--
14.89
01/apr/2051
3.5
USD
31/mrt/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
210832.94
0.00864
210832.94
210000
210000
99.91
Verenigde Staten
--
5.73
21/feb/2031
5
USD
21/feb/2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
210382.1
0.00862
210382.1
210000
210000
98.43
Verenigde Staten
--
3.63
06/mei/2028
4.5
USD
06/feb/2023
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
210435.18
0.00862
210435.18
230000
230000
89.94
Verenigde Staten
--
12.07
01/jun/2044
4.87
USD
05/jun/2014
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
210469.59
0.00862
210469.59
299000
299000
69.42
Verenigde Staten
--
15.26
15/dec/2051
3.45
USD
27/sep/2023
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
210122.82
0.00861
210122.82
240000
240000
85.91
Verenigde Staten
--
12.37
15/nov/2044
4.5
USD
19/nov/2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
210301.89
0.00861
210301.89
223000
223000
94.27
Verenigde Staten
--
1.43
15/sep/2025
1.3
USD
03/jun/2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
210024.07
0.0086
210024.07
210000
210000
98.21
Canada
--
10.53
01/dec/2040
5.63
USD
10/apr/2018
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
209586.9
0.00859
209586.9
250000
250000
82.32
Verenigde Staten
--
13.76
15/mei/2048
4.15
USD
17/mei/2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
209679.25
0.00859
209679.25
210000
210000
99.17
Verenigde Staten
--
7.6
15/feb/2034
5.15
USD
09/feb/2024
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Rechtspersonen
Obligaties
209710.4
0.00859
209710.4
205000
205000
100.13
Verenigde Staten
--
3.55
01/mei/2028
5.38
USD
12/apr/2023
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
209759.75
0.00859
209759.75
235000
235000
88.46
Verenigde Staten
--
5.13
01/dec/2029
2.5
USD
26/nov/2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
209436.66
0.00858
209436.66
240000
240000
85.1
Verenigde Staten
--
13.49
05/apr/2049
4.55
USD
05/apr/2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
209517.19
0.00858
209517.19
245000
245000
84.31
Verenigde Staten
--
6.17
15/apr/2031
2.7
USD
29/mrt/2021
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
209107.09
0.00857
209107.09
185000
185000
111.62
Verenigde Staten
--
12.41
15/jan/2051
7.15
USD
07/mei/2020
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Rechtspersonen
Obligaties
209307.94
0.00857
209307.94
290000
290000
70.69
Verenigde Staten
--
12.22
01/okt/2041
3.05
USD
23/sep/2021
ADI
ANALOG DEVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
208867.59
0.00856
208867.59
210000
210000
97.97
Verenigde Staten
--
12.4
15/dec/2045
5.3
USD
14/dec/2015
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
208954.1
0.00856
208954.1
220000
220000
94.88
Verenigde Staten
--
3.19
15/sep/2027
3.1
USD
15/sep/2017
IEX
IDEX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
209037.57
0.00856
209037.57
245000
245000
84.58
Verenigde Staten
--
6.35
15/jun/2031
2.63
USD
28/mei/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
208695.3
0.00855
208695.3
210000
210000
98.83
Verenigde Staten
--
7.08
15/feb/2033
4.8
USD
16/feb/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
208698.14
0.00855
208698.14
180000
180000
112.66
Verenigde Staten
--
9.11
01/apr/2038
6.75
USD
04/apr/2008
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
208812.77
0.00855
208812.77
250000
250000
83.39
Verenigde Staten
--
11.68
15/mrt/2042
4.38
USD
07/aug/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
208413.62
0.00854
208413.62
200000
200000
103.05
Japan
--
4.88
13/jan/2030
5.71
USD
13/jan/2023
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
208127.69
0.00853
208127.69
222000
222000
93.01
Verenigde Staten
--
1.96
15/apr/2026
1.65
USD
07/okt/2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
208013.48
0.00852
208013.48
210000
210000
97.72
Verenigde Staten
--
0.98
07/apr/2025
2.85
USD
07/apr/2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
208056.97
0.00852
208056.97
238000
238000
85.22
Verenigde Staten
--
13.4
27/mrt/2048
4.42
USD
27/mrt/2018
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Rechtspersonen
Obligaties
207727.66
0.00851
207727.66
250000
250000
81.65
Verenigde Staten
--
12.2
01/dec/2044
4.5
USD
14/nov/2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
207203.45
0.00849
207203.45
250000
250000
82.39
Verenigde Staten
--
6.46
15/jul/2031
2.5
USD
29/jun/2021
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
207277.04
0.00849
207277.04
190000
190000
106.92
Verenigde Staten
--
6.52
22/nov/2032
6.3
USD
22/nov/2022
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Rechtspersonen
Obligaties
207344.18
0.00849
207344.18
206000
206000
100.33
Verenigde Staten
--
1.82
02/mrt/2026
4.8
USD
01/mrt/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
207357.43
0.00849
207357.43
240000
240000
85.88
Verenigde Staten
--
8.72
01/feb/2035
3.38
USD
29/jan/2015
SEP
TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP
Rechtspersonen
Obligaties
206901.74
0.00848
206901.74
185000
185000
110.46
Verenigde Staten
--
6.34
15/jul/2032
7
USD
02/jul/2002
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
206914.49
0.00848
206914.49
234000
234000
86.66
Verenigde Staten
--
13.13
15/nov/2048
4.85
USD
06/nov/2018
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
206970.39
0.00848
206970.39
225000
225000
91.88
Canada
--
6.73
16/mrt/2032
3.7
USD
16/mrt/2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
207130.8
0.00848
207130.8
200000
200000
103.36
Verenigde Staten
--
4.19
15/mrt/2029
5.75
USD
24/jan/2019
BERY
BERRY GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
206698.42
0.00847
206698.42
227000
227000
90.73
Verenigde Staten
--
2.68
15/jan/2027
1.65
USD
19/okt/2021
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
206526.82
0.00846
206526.82
200000
200000
100.64
Verenigde Staten
--
1.26
15/okt/2025
5.88
USD
06/okt/2015
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
206286.2
0.00845
206286.2
258000
258000
79.69
Verenigde Staten
--
13.61
01/mrt/2046
3.8
USD
03/mrt/2016
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
206400.57
0.00845
206400.57
195000
195000
105.03
Verenigde Staten
--
10.73
06/feb/2041
5.88
USD
06/aug/2010
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
205979.71
0.00844
205979.71
250000
250000
82.11
Verenigde Staten
--
13.64
01/mrt/2047
4.1
USD
11/dec/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Rechtspersonen
Obligaties
205994.85
0.00844
205994.85
207000
207000
99.17
Verenigde Staten
--
1.89
01/sep/2027
5
USD
15/aug/2019
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
205722.56
0.00843
205722.56
205000
205000
99.39
Canada
--
1.57
15/jan/2026
4.88
USD
27/jan/2016
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
205879.62
0.00843
205879.62
195000
195000
104.43
Verenigde Staten
--
8.5
15/jan/2036
5.85
USD
10/jan/2006
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Rechtspersonen
Obligaties
205901.84
0.00843
205901.84
205000
205000
99.46
Verenigde Staten
--
2.57
08/jan/2027
4.5
USD
08/jan/2024
HUN
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
205499.2
0.00842
205499.2
245000
245000
83.05
Verenigde Staten
--
6.27
15/jun/2031
2.95
USD
26/mei/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
205506.55
0.00842
205506.55
200000
200000
100.3
Verenigde Staten
--
1.44
14/okt/2025
5.45
USD
14/okt/2022
FLEX
FLEX LTD
Rechtspersonen
Obligaties
205535.1
0.00842
205535.1
200000
200000
101.58
Singapore
--
3.32
15/jan/2028
6
USD
07/dec/2022
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
205621.3
0.00842
205621.3
295000
295000
68.45
Verenigde Staten
--
14.94
15/mei/2051
3.45
USD
06/mei/2021
MOS
MOSAIC CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
205228.42
0.00841
205228.42
200000
200000
100.99
Verenigde Staten
--
3.99
15/nov/2028
5.38
USD
07/dec/2023
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
205352.92
0.00841
205352.92
205000
205000
100
Verenigde Staten
--
0.27
15/mrt/2026
5.68
USD
07/mrt/2023
NOKIA
NOKIA OYJ
Rechtspersonen
Obligaties
204947.63
0.0084
204947.63
210000
210000
96.33
Finland
--
2.93
12/jun/2027
4.38
USD
12/jun/2017
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
204983.63
0.0084
204983.63
215000
215000
95.31
Verenigde Staten
--
2.33
22/sep/2026
3.05
USD
22/sep/2016
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
205049.13
0.0084
205049.13
235000
235000
87.12
Verenigde Staten
--
14
15/mrt/2049
4.5
USD
03/dec/2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
205170.73
0.0084
205170.73
230000
230000
88.18
Verenigde Staten
--
5.04
01/nov/2029
2.55
USD
04/nov/2019
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
204730.38
0.00839
204730.38
325000
325000
62.7
Verenigde Staten
--
17.71
18/aug/2055
2.75
USD
09/dec/2021
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
204805.16
0.00839
204805.16
333000
333000
61.31
Verenigde Staten
--
16.92
01/sep/2053
2.77
USD
13/mei/2021
KEY
KEYCORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
204822.91
0.00839
204822.91
200000
200000
101.88
Verenigde Staten
--
7
06/mrt/2035
6.4
USD
28/feb/2024
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
204445.13
0.00837
204445.13
240000
240000
84.26
Verenigde Staten
--
6.31
01/mei/2031
2.3
USD
23/apr/2021
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
204039.15
0.00836
204039.15
200000
200000
101.86
Verenigde Staten
--
8.56
15/sep/2035
5.38
USD
22/sep/2005
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
203767.55
0.00835
203767.55
215000
215000
93.55
Verenigde Staten
--
6.56
13/jun/2033
4.29
USD
13/jun/2022
DKS
DICKS SPORTING GOODS INC.
Rechtspersonen
Obligaties
203805.55
0.00835
203805.55
280000
280000
71.98
Verenigde Staten
--
14.19
15/jan/2052
4.1
USD
14/jan/2022
SRE
SEMPRA
Rechtspersonen
Obligaties
203810.52
0.00835
203810.52
205000
205000
97.82
Verenigde Staten
--
0.96
01/apr/2025
3.3
USD
24/mrt/2022
IR
INGERSOLL RAND INC
Rechtspersonen
Obligaties
203841.77
0.00835
203841.77
200000
200000
101.29
Verenigde Staten
--
3.83
14/aug/2028
5.4
USD
14/aug/2023
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
203478.83
0.00834
203478.83
215000
215000
93.45
Verenigde Staten
--
4.55
15/mei/2029
3.25
USD
17/mei/2019
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
203570.08
0.00834
203570.08
185000
185000
109.34
Verenigde Staten
--
10.7
15/feb/2041
6.15
USD
22/nov/2019
OC
OWENS CORNING
Rechtspersonen
Obligaties
203416.73
0.00833
203416.73
245000
245000
82.34
Verenigde Staten
--
13.44
30/jan/2048
4.4
USD
25/jan/2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
203127.91
0.00832
203127.91
221000
221000
91.32
Verenigde Staten
--
13.18
15/feb/2049
5.2
USD
11/feb/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
203137.08
0.00832
203137.08
200000
200000
100.8
Verenigde Staten
--
5.57
08/feb/2031
5.75
USD
08/feb/2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Rechtspersonen
Obligaties
202772.18
0.00831
202772.18
200000
200000
101.17
Spanje
--
7.14
13/mrt/2035
6.03
USD
13/mrt/2024
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
202601.78
0.0083
202601.78
220000
220000
90.96
Verenigde Staten
--
9.62
15/dec/2036
4
USD
21/nov/2016
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
202365.96
0.00829
202365.96
210000
210000
95.78
Verenigde Staten
--
3.87
01/aug/2028
3.8
USD
02/aug/2018
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
202440.84
0.00829
202440.84
250000
250000
80.35
Verenigde Staten
--
12.86
01/feb/2045
4.1
USD
09/jan/2015
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
202052.16
0.00828
202052.16
260000
260000
77.29
Verenigde Staten
--
14.03
15/aug/2047
3.75
USD
23/aug/2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Rechtspersonen
Obligaties
202072.2
0.00828
202072.2
200000
200000
100.84
Spanje
--
4.33
13/mrt/2029
5.38
USD
13/mrt/2024
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
202206.75
0.00828
202206.75
295000
295000
67.59
Verenigde Staten
--
15.86
03/jun/2051
3.05
USD
03/jun/2021
GWW
WW GRAINGER INC
Rechtspersonen
Obligaties
202247.18
0.00828
202247.18
230000
230000
86.41
Verenigde Staten
--
13.61
15/mei/2047
4.2
USD
22/mei/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
201839.18
0.00827
201839.18
250000
250000
78.99
Verenigde Staten
--
13.39
15/okt/2046
3.9
USD
05/okt/2016
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
201880.18
0.00827
201880.18
210000
210000
94.46
Verenigde Staten
--
15.82
01/jun/2062
5.25
USD
23/mei/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
201989.15
0.00827
201989.15
240000
240000
84.03
Verenigde Staten
--
14.12
15/mrt/2049
4.3
USD
31/jan/2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
201282.25
0.00825
201282.25
200000
200000
99.99
Verenigde Staten
--
7.69
08/feb/2034
4.85
USD
08/feb/2024
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
201076.83
0.00824
201076.83
210000
210000
94.21
Verenigde Staten
--
2.34
05/okt/2026
3.24
USD
04/feb/2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
201128.19
0.00824
201128.19
252000
252000
79.6
Verenigde Staten
--
6.34
04/feb/2031
1.5
USD
04/sep/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
201241.93
0.00824
201241.93
200000
200000
99.94
Verenigde Staten
--
2.6
05/feb/2027
4.8
USD
05/feb/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
200794.7
0.00823
200794.7
200000
200000
100.14
Verenigde Staten
--
1.83
06/mrt/2026
4.95
USD
07/mrt/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
200884.02
0.00823
200884.02
200000
200000
100.19
Verenigde Staten
--
2.71
05/mrt/2027
4.85
USD
07/mrt/2024
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Rechtspersonen
Obligaties
200961.21
0.00823
200961.21
234489
234489
85.1
Verenigde Staten
--
5.97
11/jan/2036
2.88
USD
08/nov/2021
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
200979.07
0.00823
200979.07
205000
205000
96.62
Verenigde Staten
--
3.66
01/jun/2028
4.45
USD
11/mei/2018
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
200984.99
0.00823
200984.99
185000
185000
108.21
Verenigde Staten
--
10.3
01/mrt/2040
6.2
USD
02/aug/2010
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
201005.5
0.00823
201005.5
220000
220000
90.02
Verenigde Staten
--
4.49
01/jun/2029
4.2
USD
05/mrt/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
200579.5
0.00822
200579.5
200000
200000
100.1
Spanje
--
2.68
14/mrt/2028
5.55
USD
14/mrt/2024
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
200641.37
0.00822
200641.37
200000
200000
100.26
Verenigde Staten
--
0.96
22/mrt/2025
5.5
USD
17/okt/2023
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
200355.77
0.00821
200355.77
200000
200000
99.81
Verenigde Staten
--
0.66
02/mrt/2026
5.51
USD
02/mrt/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Rechtspersonen
Obligaties
200393.62
0.00821
200393.62
200000
200000
100.01
Spanje
--
4.23
14/mrt/2030
5.54
USD
14/mrt/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
200498.53
0.00821
200498.53
200000
200000
99.99
Verenigde Staten
--
5.84
07/mrt/2031
4.9
USD
07/mrt/2024
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
200535.35
0.00821
200535.35
175000
175000
112.48
Verenigde Staten
--
9.12
01/dec/2037
6.63
USD
03/dec/2007
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
200242.46
0.0082
200242.46
205000
205000
97.33
Verenigde Staten
--
1.33
15/aug/2025
3.05
USD
06/aug/2015
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Rechtspersonen
Obligaties
200255.91
0.0082
200255.91
155000
155000
126.24
Duitsland
--
5.94
01/jun/2032
9.25
USD
29/mei/2002
ORIX
ORIX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
199957.56
0.00819
199957.56
200000
200000
99.8
Japan
--
3.15
13/sep/2027
5
USD
13/sep/2022
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
200053.83
0.00819
200053.83
228000
228000
87.37
Verenigde Staten
--
13.12
25/aug/2045
4.3
USD
25/aug/2015
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
199586.73
0.00818
199586.73
211000
211000
94.33
Verenigde Staten
--
2.27
15/aug/2026
2.3
USD
09/aug/2016
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
199587.7
0.00818
199587.7
190000
190000
102.93
Verenigde Staten
--
8.16
09/mei/2035
5.55
USD
09/mei/2005
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
199611.08
0.00818
199611.08
235000
235000
84.85
Verenigd Koninkrijk
--
6.3
15/mrt/2032
2.9
USD
15/mrt/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
199645.63
0.00818
199645.63
223000
223000
88.45
Verenigde Staten
--
4.18
15/okt/2028
2.4
USD
15/okt/2021
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
199693.09
0.00818
199693.09
199000
199000
100.17
Verenigde Staten
--
10.63
15/mrt/2041
5.95
USD
03/mrt/2011
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
199357.03
0.00817
199357.03
275000
275000
72.09
Verenigde Staten
--
13.79
15/aug/2046
3.5
USD
15/aug/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
199422.5
0.00817
199422.5
200000
200000
98.18
Verenigde Staten
--
1
14/apr/2025
3.4
USD
13/apr/2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
199433.86
0.00817
199433.86
227000
227000
86.79
Verenigde Staten
--
5.42
15/mei/2030
2.9
USD
15/mei/2020
DOV
DOVER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
199041.24
0.00815
199041.24
200000
200000
99.15
Verenigde Staten
--
10.95
01/mrt/2041
5.38
USD
22/feb/2011
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
199062.26
0.00815
199062.26
345000
345000
56.69
Verenigde Staten
--
18.93
01/mei/2060
2.5
USD
13/mei/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
198760.67
0.00814
198760.67
200000
200000
97.13
Verenigde Staten
--
3.88
01/okt/2028
4.63
USD
17/sep/2018
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
198785.71
0.00814
198785.71
206000
206000
95.72
Verenigde Staten
--
2.1
30/jun/2026
3.25
USD
05/jul/2016
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
198796.99
0.00814
198796.99
205000
205000
95.64
Verenigde Staten
--
4.07
15/dec/2028
4.75
USD
29/nov/2018
TJX
TJX COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
198383.8
0.00813
198383.8
205000
205000
95.04
Verenigde Staten
--
5.17
15/apr/2030
3.88
USD
01/apr/2020
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Rechtspersonen
Obligaties
198427.66
0.00813
198427.66
250000
250000
78.83
Verenigde Staten
--
8.27
15/jan/2034
2.7
USD
05/nov/2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
198332.82
0.00812
198332.82
200000
200000
97.78
Verenigde Staten
--
1.5
15/nov/2025
3.8
USD
13/nov/2015
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
198342.41
0.00812
198342.41
200000
200000
98.45
Verenigde Staten
--
4.19
30/jan/2029
4.63
USD
15/jun/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
197877.39
0.00811
197877.39
200000
200000
97.48
Canada
--
0.97
01/apr/2025
3
USD
10/apr/2018
K
KELLANOVA
Rechtspersonen
Obligaties
198017.71
0.00811
198017.71
200000
200000
97.44
Verenigde Staten
--
3.61
15/mei/2028
4.3
USD
14/mei/2018
RVTY
REVVITY INC
Rechtspersonen
Obligaties
198080.54
0.00811
198080.54
242000
242000
81.78
Verenigde Staten
--
6.68
15/sep/2031
2.25
USD
10/sep/2021
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
197851.68
0.0081
197851.68
205000
205000
94.3
Verenigde Staten
--
13.58
01/nov/2052
5.5
USD
20/sep/2022
TRTN
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD
Rechtspersonen
Obligaties
197220.55
0.00808
197220.55
245000
245000
80.4
Bermuda
--
6.8
15/mrt/2032
3.25
USD
19/jan/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
197246.16
0.00808
197246.16
240000
240000
81.55
Verenigde Staten
--
9.67
15/jul/2036
3.2
USD
19/jul/2016
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Rechtspersonen
Obligaties
197273.17
0.00808
197273.17
200000
200000
98
Verenigde Staten
--
1.26
28/jul/2025
3.95
USD
26/jul/2018
KLAC
KLA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
197306.92
0.00808
197306.92
200000
200000
97.94
Verenigde Staten
--
7.71
01/feb/2034
4.7
USD
01/feb/2024
PSX
PHILLIPS 66 CO
Rechtspersonen
Obligaties
197050.56
0.00807
197050.56
215000
215000
90.77
Verenigde Staten
--
5.07
15/dec/2029
3.15
USD
28/apr/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
197086.62
0.00807
197086.62
200000
200000
97.27
Duitsland
--
4.99
08/jul/2031
5.88
USD
08/jul/2020
AN
AUTONATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
196706.06
0.00806
196706.06
244000
244000
80.25
Verenigde Staten
--
6.52
01/aug/2031
2.4
USD
29/jul/2021
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
196805.73
0.00806
196805.73
200000
200000
97.34
Verenigde Staten
--
13.18
15/jan/2049
5.4
USD
14/jan/2019
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
196825.99
0.00806
196825.99
225000
225000
86.27
Verenigde Staten
--
5.37
15/apr/2030
2.7
USD
15/apr/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
196427.53
0.00805
196427.53
230000
230000
84.73
Verenigde Staten
--
13.35
30/jan/2047
4.35
USD
12/jan/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
196516.91
0.00805
196516.91
185000
185000
105.55
Verenigde Staten
--
10.64
15/feb/2041
5.95
USD
17/feb/2011
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
196588.2
0.00805
196588.2
280000
280000
68.71
Verenigde Staten
--
14.8
15/apr/2050
3.35
USD
15/apr/2020
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
196231.46
0.00804
196231.46
190000
190000
101.18
Verenigde Staten
--
11
25/okt/2040
5
USD
25/okt/2010
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
196265.95
0.00804
196265.95
348000
348000
56.09
Verenigde Staten
--
17.44
01/aug/2050
2.05
USD
06/aug/2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
196324.14
0.00804
196324.14
200000
200000
97.78
Verenigde Staten
--
12.01
01/sep/2044
5.5
USD
19/aug/2014
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
196079.16
0.00803
196079.16
195000
195000
99.15
Verenigde Staten
--
1.39
15/dec/2026
5
USD
16/mei/2017
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
195760.57
0.00802
195760.57
250000
250000
76.57
Verenigde Staten
--
13.29
15/okt/2046
3.88
USD
03/okt/2016
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
195792.5
0.00802
195792.5
200000
200000
95.95
Verenigde Staten
--
13
15/nov/2048
5.35
USD
06/nov/2018
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
195619.71
0.00801
195619.71
200000
200000
97.64
Verenigde Staten
--
10.63
15/sep/2040
5.5
USD
13/sep/2010
CBT
CABOT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
195321.68
0.008
195321.68
205000
205000
94.33
Verenigde Staten
--
4.59
01/jul/2029
4
USD
20/jun/2019
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
194981.23
0.00799
194981.23
190000
190000
102.22
Verenigde Staten
--
3.45
01/mrt/2028
5.75
USD
22/nov/2022
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
194764.55
0.00798
194764.55
185000
185000
103.11
Verenigde Staten
--
4.01
15/dec/2028
5.7
USD
09/nov/2023
PDM
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
194883.06
0.00798
194883.06
180000
180000
106.57
Verenigde Staten
--
3.51
20/jul/2028
9.25
USD
20/jul/2023
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Rechtspersonen
Obligaties
194489.72
0.00797
194489.72
215000
215000
88.99
Verenigde Staten
--
12.27
01/jun/2044
4.6
USD
13/mei/2014
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
194309.03
0.00796
194309.03
200000
200000
96.31
Mexico
--
6.69
21/jul/2032
4.7
USD
21/jul/2022
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Rechtspersonen
Obligaties
194182.41
0.00795
194182.41
200000
200000
96.31
Verenigde Staten
--
14.51
05/feb/2054
5.3
USD
05/feb/2024
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
193716.48
0.00794
193716.48
195000
195000
99.18
Verenigde Staten
--
7.3
15/sep/2033
5.45
USD
03/mei/2023
AN
AUTONATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
193751.16
0.00794
193751.16
203000
203000
94.06
Verenigde Staten
--
3.27
15/nov/2027
3.8
USD
10/nov/2017
FI
FISERV INC
Rechtspersonen
Obligaties
193793.86
0.00794
193793.86
195000
195000
98.15
Verenigde Staten
--
1.11
01/jun/2025
3.85
USD
22/mei/2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
193876.79
0.00794
193876.79
200000
200000
94.51
Verenigde Staten
--
8.15
01/apr/2035
5
USD
12/nov/2014
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
193503.69
0.00793
193503.69
216000
216000
88.94
Verenigde Staten
--
5.91
15/jan/2031
3.25
USD
05/jun/2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Rechtspersonen
Obligaties
193547.3
0.00793
193547.3
200000
200000
96.66
Verenigde Staten
--
1.86
15/mrt/2026
3.85
USD
15/mrt/2016
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
193566.31
0.00793
193566.31
198000
198000
95.6
Verenigde Staten
--
6.79
01/okt/2032
4.45
USD
15/sep/2022
OZK
BANK OZK
Rechtspersonen
Obligaties
193597.89
0.00793
193597.89
230000
230000
82.84
Verenigde Staten
--
2.31
01/okt/2031
2.75
USD
16/sep/2021
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
193601.49
0.00793
193601.49
204000
204000
93.87
Verenigde Staten
--
2.47
18/nov/2026
2.9
USD
18/nov/2019
FE
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
193685.11
0.00793
193685.11
190000
190000
100.27
Verenigde Staten
--
8.78
15/dec/2036
5.95
USD
11/dec/2006
MPLX
MPLX LP
Rechtspersonen
Obligaties
193242.64
0.00792
193242.64
210000
210000
90.36
Verenigde Staten
--
12.66
01/dec/2047
5.2
USD
20/mei/2020
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
193290.2
0.00792
193290.2
185000
185000
102.15
Verenigde Staten
--
1.54
27/nov/2025
7.05
USD
27/nov/2023
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
193036.57
0.00791
193036.57
190000
190000
99.9
Verenigde Staten
--
6.36
08/jun/2032
5.67
USD
08/jun/2022
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
193067.55
0.00791
193067.55
286000
286000
67.3
Verenigde Staten
--
16.04
01/mrt/2051
3
USD
04/mrt/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
193146.15
0.00791
193146.15
205000
205000
94.17
Verenigde Staten
--
1.42
10/sep/2025
1
USD
10/sep/2020
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
193213.31
0.00791
193213.31
300000
300000
64.32
Verenigde Staten
--
16.41
15/mrt/2052
2.9
USD
10/nov/2021
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
192862.42
0.0079
192862.42
300000
300000
63.93
Verenigde Staten
--
15.55
15/aug/2051
3.13
USD
19/aug/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
192682.89
0.00789
192682.89
200000
200000
96.19
Canada
--
8.61
15/sep/2035
4.8
USD
11/sep/2015
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
192355.41
0.00788
192355.41
240000
240000
80.1
Verenigde Staten
--
6.42
15/mrt/2031
1.63
USD
19/feb/2021
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
192355.95
0.00788
192355.95
230000
230000
82.82
Verenigde Staten
--
6.66
15/dec/2031
2.9
USD
23/nov/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
192360.36
0.00788
192360.36
210000
210000
91.12
Verenigde Staten
--
13.02
19/feb/2046
4.7
USD
19/feb/2016
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
192435
0.00788
192435
239000
239000
80.36
Verenigde Staten
--
13.97
12/sep/2047
3.95
USD
12/sep/2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
192116.52
0.00787
192116.52
222000
222000
86.46
Verenigde Staten
--
6.89
17/mrt/2032
3
USD
17/mrt/2022
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
191934.4
0.00786
191934.4
175000
175000
108.04
Verenigde Staten
--
10.89
15/jun/2041
5.85
USD
08/jun/2011
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
191949.23
0.00786
191949.23
240000
240000
78.31
Verenigde Staten
--
13.75
01/mei/2049
4.15
USD
01/mei/2019
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
191629.16
0.00785
191629.16
215000
215000
86.94
Verenigde Staten
--
12.78
01/apr/2046
4.5
USD
01/apr/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
191636.28
0.00785
191636.28
190000
190000
100.6
Verenigde Staten
--
2.28
08/sep/2026
5.15
USD
08/sep/2023
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
191737.47
0.00785
191737.47
200000
200000
95.29
Verenigde Staten
--
2.15
15/jul/2026
2.95
USD
05/jun/2019
ANGSJ
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Rechtspersonen
Obligaties
191472
0.00784
191472
210000
210000
89.82
Zuid-Afrika
--
4.12
01/nov/2028
3.38
USD
22/okt/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
191201.22
0.00783
191201.22
206000
206000
91
Verenigde Staten
--
6.38
25/apr/2033
4.34
USD
25/apr/2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
190870.57
0.00782
190870.57
190000
190000
98.94
Verenigde Staten
--
10.56
15/jun/2040
5.4
USD
01/jun/2010
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
190902.34
0.00782
190902.34
240000
240000
78.12
Verenigde Staten
--
14.36
15/nov/2049
3.9
USD
19/nov/2019
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
190591.51
0.00781
190591.51
190000
190000
100.07
Verenigde Staten
--
2.73
30/mrt/2027
4.8
USD
08/mrt/2024
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
190686.22
0.00781
190686.22
181000
181000
103.33
Verenigde Staten
--
6.65
16/nov/2032
5.6
USD
16/nov/2022
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
190387.54
0.0078
190387.54
235000
235000
80.71
Verenigde Staten
--
13.21
01/sep/2047
4.45
USD
10/aug/2017
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
190431.46
0.0078
190431.46
295000
295000
64.46
Verenigde Staten
--
16.26
15/sep/2051
2.9
USD
21/sep/2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
190062.4
0.00779
190062.4
172000
172000
109.84
Verenigde Staten
--
7.88
15/aug/2034
5.8
USD
10/aug/2004
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
190122.9
0.00779
190122.9
190000
190000
98.53
Duitsland
--
1.07
13/mei/2025
4.16
USD
13/mei/2022
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
190240.34
0.00779
190240.34
195000
195000
96.26
Verenigde Staten
--
4.12
03/dec/2029
4.14
USD
03/dec/2018
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
189803.99
0.00778
189803.99
196000
196000
96.71
Verenigde Staten
--
4.34
15/mrt/2029
4.35
USD
13/mrt/2019
SIGI
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC.
Rechtspersonen
Obligaties
190009.23
0.00778
190009.23
200000
200000
94.63
Verenigde Staten
--
13.18
01/mrt/2049
5.38
USD
01/mrt/2019
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
189625.58
0.00777
189625.58
218000
218000
85.06
Verenigde Staten
--
12.02
15/apr/2043
4.3
USD
18/apr/2013
AAL
AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA
Rechtspersonen
Obligaties
189415.11
0.00776
189415.11
205032
205032
91.04
Verenigde Staten
--
3.36
15/okt/2028
3
USD
03/okt/2016
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
189116.04
0.00775
189116.04
205000
205000
92.11
Verenigde Staten
--
9.49
15/mrt/2037
4.7
USD
21/feb/2012
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
189257.28
0.00775
189257.28
210000
210000
88.49
Verenigde Staten
--
11.42
15/nov/2041
4.5
USD
14/nov/2011
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
188982.24
0.00774
188982.24
200000
200000
94.33
Verenigde Staten
--
11.41
15/mrt/2042
5.15
USD
17/mrt/2016
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
188626.56
0.00773
188626.56
230000
230000
81.58
Verenigde Staten
--
6.94
15/jan/2032
2.2
USD
20/sep/2021
MAS
MASCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
188352.66
0.00772
188352.66
215000
215000
87.44
Verenigde Staten
--
3.7
15/feb/2028
1.5
USD
04/mrt/2021
ABBNVX
ABB FINANCE USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
188358.65
0.00772
188358.65
205000
205000
90.21
Zwitserland
--
11.83
08/mei/2042
4.38
USD
08/mei/2012
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
188173.09
0.00771
188173.09
240000
240000
78.1
Verenigde Staten
--
13.33
01/mrt/2048
4.35
USD
12/feb/2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
188174.01
0.00771
188174.01
175000
175000
107.34
Verenigde Staten
--
6.83
15/mrt/2033
6.3
USD
26/okt/2022
HAS
HASBRO INC
Rechtspersonen
Obligaties
188256.4
0.00771
188256.4
200000
200000
94.02
Verenigde Staten
--
3.18
15/sep/2027
3.5
USD
13/sep/2017
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
188317.39
0.00771
188317.39
190000
190000
98.95
Verenigde Staten
--
1.82
13/mrt/2026
4.45
USD
09/feb/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
187951.18
0.0077
187951.18
305000
305000
61.47
Verenigde Staten
--
17.36
01/sep/2050
2.25
USD
25/aug/2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
187657.61
0.00769
187657.61
210000
210000
89.24
Verenigde Staten
--
3.27
02/sep/2027
1.75
USD
03/aug/2021
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
187709.27
0.00769
187709.27
190000
190000
98.68
Verenigde Staten
--
1.32
15/sep/2025
3.88
USD
22/mrt/2017
INTNED
ING GROEP NV
Rechtspersonen
Obligaties
187402.7
0.00768
187402.7
200000
200000
92.86
Nederland
--
1.92
01/apr/2027
1.73
USD
01/apr/2021
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
187550.52
0.00768
187550.52
170000
170000
109.63
Verenigde Staten
--
8.84
15/aug/2036
6.05
USD
08/aug/2006
MDC
MDC HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
187299.53
0.00767
187299.53
200000
200000
92.89
Verenigde Staten
--
4.99
15/jan/2030
3.85
USD
09/jan/2020
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Rechtspersonen
Obligaties
186887.15
0.00766
186887.15
170000
170000
106.8
Verenigde Staten
--
3.81
15/okt/2028
7
USD
09/okt/1998
MS
MORGAN STANLEY
Rechtspersonen
Obligaties
186895.34
0.00766
186895.34
192000
192000
95.69
Verenigde Staten
--
2.73
06/apr/2027
3.5
USD
06/apr/2017
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
186950.63
0.00766
186950.63
225000
225000
82.03
Verenigde Staten
--
6.62
01/nov/2031
2.63
USD
13/okt/2021
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
186769.44
0.00765
186769.44
228000
228000
81.71
Verenigde Staten
--
6.3
15/feb/2031
1.85
USD
11/feb/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
186833.69
0.00765
186833.69
191000
191000
96.56
Verenigde Staten
--
2.98
06/jun/2028
4.12
USD
06/jun/2022
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
186448.26
0.00764
186448.26
185000
185000
99.05
Verenigde Staten
--
1.98
15/mei/2026
4.75
USD
11/mei/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
186513.26
0.00764
186513.26
190000
190000
97.78
Verenigde Staten
--
1.3
15/aug/2025
3.38
USD
27/mei/2015
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
186520.67
0.00764
186520.67
198000
198000
93.87
Verenigde Staten
--
3.13
15/aug/2027
2.95
USD
23/aug/2017
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
186580.8
0.00764
186580.8
201000
201000
92.49
Verenigde Staten
--
12.2
01/mrt/2044
4.88
USD
27/feb/2014
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
186617.83
0.00764
186617.83
280000
280000
66.07
Verenigde Staten
--
16.26
15/jan/2052
2.95
USD
20/sep/2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
186620.48
0.00764
186620.48
185000
185000
100.36
Verenigde Staten
--
7.67
15/mrt/2034
5.15
USD
20/feb/2024
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
185928.6
0.00762
185928.6
217000
217000
83.04
Verenigde Staten
--
9.59
15/okt/2040
5.9
USD
08/okt/2010
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
186050.3
0.00762
186050.3
190000
190000
97.25
Japan
--
3.92
20/jul/2028
3.67
USD
20/jul/2018
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
186058.42
0.00762
186058.42
200000
200000
91.99
Verenigde Staten
--
5.37
15/jun/2030
3.7
USD
13/mei/2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Rechtspersonen
Obligaties
186109.33
0.00762
186109.33
240000
240000
76.15
Verenigde Staten
--
12.78
01/jun/2047
4.38
USD
18/mei/2017
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
185692.04
0.00761
185692.04
285000
285000
64.31
Verenigde Staten
--
16.24
01/jun/2050
2.65
USD
01/jun/2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
185456.42
0.0076
185456.42
163000
163000
110.55
Verenigde Staten
--
5.66
01/nov/2031
8
USD
02/nov/2001
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
185522.35
0.0076
185522.35
185000
185000
100.21
Verenigde Staten
--
1.86
20/mrt/2026
5.3
USD
21/mrt/2024
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
185640.91
0.0076
185640.91
230000
230000
80.58
Verenigde Staten
--
13.84
15/mrt/2050
4.5
USD
10/mrt/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
185075.5
0.00758
185075.5
185000
185000
98.45
Verenigde Staten
--
3.66
15/mei/2028
4.38
USD
12/mei/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
184677.75
0.00757
184677.75
225000
225000
81.6
Japan
--
6.32
09/jul/2032
2.26
USD
09/jul/2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
184742.04
0.00757
184742.04
185000
185000
99.21
Canada
--
4.25
15/feb/2029
5
USD
09/feb/2024
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
184804.88
0.00757
184804.88
210000
210000
86.55
Verenigde Staten
--
14.53
01/jun/2052
4.55
USD
06/jun/2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
184877.52
0.00757
184877.52
200000
200000
91.67
Canada
--
2.41
04/okt/2026
1.6
USD
04/okt/2021
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
184896.02
0.00757
184896.02
265000
265000
69.38
Verenigde Staten
--
15.54
15/feb/2052
3.4
USD
17/mei/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
184474.5
0.00756
184474.5
180000
180000
100.09
Verenigde Staten
--
1.39
15/okt/2025
5.35
USD
04/nov/2022
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
183975.24
0.00754
183975.24
190000
190000
95.62
Verenigde Staten
--
3.5
01/mrt/2028
3.8
USD
12/feb/2018
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
184151.22
0.00754
184151.22
195000
195000
93.61
Verenigde Staten
--
7.14
15/jan/2033
4.2
USD
18/aug/2022
AET
AETNA INC
Rechtspersonen
Obligaties
183748.87
0.00753
183748.87
210000
210000
85.86
Verenigde Staten
--
11.51
15/mei/2042
4.5
USD
04/mei/2012
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
183760.97
0.00753
183760.97
210000
210000
86.24
Verenigde Staten
--
13.25
15/jun/2047
4.5
USD
15/jun/2017
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
183762.64
0.00753
183762.64
212000
212000
86.38
Verenigde Staten
--
13.09
01/sep/2045
4.3
USD
13/aug/2015
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
183876.51
0.00753
183876.51
170000
170000
107.45
Verenigde Staten
--
9.15
15/aug/2037
6.3
USD
28/aug/2007
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
183466.48
0.00752
183466.48
185000
185000
99.02
Verenigde Staten
--
4.28
15/mrt/2029
4.9
USD
15/feb/2019
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
182996.71
0.0075
182996.71
200000
200000
90.3
Verenigde Staten
--
5.35
13/mei/2030
3.25
USD
28/dec/2023
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
182812.01
0.00749
182812.01
240000
240000
75.79
Verenigde Staten
--
14.21
15/aug/2046
3.38
USD
09/aug/2016
FHN
FIRST HORIZON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
182867.99
0.00749
182867.99
185000
185000
97.51
Verenigde Staten
--
1.11
26/mei/2025
4
USD
26/mei/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
182418.83
0.00747
182418.83
235000
235000
77.18
Verenigde Staten
--
16.77
15/aug/2059
3.95
USD
05/aug/2019
DLTR
DOLLAR TREE INC
Rechtspersonen
Obligaties
182140.52
0.00746
182140.52
271000
271000
66.13
Verenigde Staten
--
15.09
01/dec/2051
3.38
USD
01/dec/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
181648.44
0.00744
181648.44
175000
175000
102.52
Verenigde Staten
--
3.3
09/jan/2028
6
USD
09/jan/2023
LXP
LXP INDUSTRIAL TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
181659.67
0.00744
181659.67
225000
225000
79.58
Verenigde Staten
--
6.59
01/okt/2031
2.38
USD
30/aug/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
181280.33
0.00743
181280.33
219000
219000
81.28
Verenigde Staten
--
13.93
15/nov/2048
4.1
USD
24/jan/2019
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
181447.6
0.00743
181447.6
249000
249000
71.31
Verenigde Staten
--
14.91
15/apr/2051
3.5
USD
10/mrt/2021
OC
OWENS CORNING
Rechtspersonen
Obligaties
181026.22
0.00742
181026.22
190000
190000
94.83
Verenigde Staten
--
4.71
15/aug/2029
3.95
USD
12/aug/2019
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
181164.85
0.00742
181164.85
210000
210000
85.41
Verenigde Staten
--
6.3
01/jun/2031
2.7
USD
26/mei/2021
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
181248.44
0.00742
181248.44
182000
182000
97.99
Verenigde Staten
--
1.5
30/okt/2025
3.95
USD
31/okt/2013
CONOPC
CONOPCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
180767.85
0.0074
180767.85
167000
167000
106.21
Verenigde Staten
--
2.43
15/dec/2026
7.25
USD
18/dec/1996
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
180288.94
0.00739
180288.94
185000
185000
95.96
Verenigde Staten
--
3.63
01/mei/2028
3.7
USD
04/mei/2018
AEP
OHIO POWER CO
Rechtspersonen
Obligaties
180294.5
0.00739
180294.5
278000
278000
63.44
Verenigde Staten
--
15.85
01/okt/2051
2.9
USD
13/sep/2021
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
180095.36
0.00738
180095.36
180000
180000
98.62
Verenigde Staten
--
1.08
01/jun/2025
4.5
USD
12/mei/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
180187.72
0.00738
180187.72
200000
200000
89.94
Verenigde Staten
--
13.25
15/sep/2048
5.05
USD
10/sep/2018
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
180248.86
0.00738
180248.86
180000
180000
98.07
Verenigde Staten
--
1.79
01/apr/2026
4.25
USD
01/mrt/2016
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
179813.94
0.00737
179813.94
175000
175000
101.15
Verenigde Staten
--
10.41
15/jun/2040
5.7
USD
07/jun/2010
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
179828.1
0.00737
179828.1
200000
200000
89.63
Verenigde Staten
--
4.88
19/aug/2029
2.8
USD
19/aug/2019
AMGN
AMGEN INC
Rechtspersonen
Obligaties
179844.94
0.00737
179844.94
213000
213000
84.24
Verenigde Staten
--
6.22
25/feb/2031
2.3
USD
06/mei/2020
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
179894.74
0.00737
179894.74
150000
150000
116.58
Verenigde Staten
--
8.88
15/apr/2038
7.5
USD
25/aug/2008
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
180029.98
0.00737
180029.98
210000
210000
84.64
Verenigde Staten
--
6.93
15/mei/2032
3
USD
24/feb/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
179074.88
0.00734
179074.88
260000
260000
68.4
Japan
--
12.91
12/jan/2041
2.3
USD
12/jan/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Rechtspersonen
Obligaties
179091.35
0.00734
179091.35
185000
185000
95.11
Verenigde Staten
--
2.97
25/apr/2028
4.05
USD
25/apr/2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
179257.26
0.00734
179257.26
241000
241000
74.26
Verenigde Staten
--
14.32
15/sep/2049
3.88
USD
10/sep/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
178946.44
0.00733
178946.44
180000
180000
98.75
Verenigde Staten
--
7.65
15/feb/2034
5
USD
08/feb/2024
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
179002.71
0.00733
179002.71
220000
220000
79.77
Verenigde Staten
--
14.5
01/mei/2050
3.95
USD
21/apr/2015
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
179044.62
0.00733
179044.62
185000
185000
95.68
Verenigde Staten
--
2.89
01/jun/2027
3.45
USD
22/mei/2017
STE
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO
Rechtspersonen
Obligaties
179045.21
0.00733
179045.21
210000
210000
85.18
Verenigde Staten
--
6.19
15/mrt/2031
2.7
USD
01/apr/2021
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
178798.7
0.00732
178798.7
220000
220000
81.2
Verenigde Staten
--
7.1
15/mrt/2032
2.2
USD
10/nov/2021
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
178544.88
0.00731
178544.88
200000
200000
89.18
Verenigde Staten
--
4.94
15/sep/2029
2.95
USD
20/aug/2019
OGS
ONE GAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
178117.29
0.0073
178117.29
202000
202000
86.36
Verenigde Staten
--
13.58
01/nov/2048
4.5
USD
05/nov/2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
178145.9
0.0073
178145.9
205000
205000
86.44
Verenigde Staten
--
13.57
12/feb/2045
3.75
USD
12/feb/2015
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Rechtspersonen
Obligaties
177915.81
0.00729
177915.81
195000
195000
89.86
Verenigd Koninkrijk
--
15.26
19/jun/2059
5.13
USD
19/jun/2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
178030.25
0.00729
178030.25
250000
250000
69.95
Verenigde Staten
--
12.25
01/okt/2040
2.6
USD
30/sep/2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
177590.21
0.00727
177590.21
230000
230000
75.94
Verenigde Staten
--
14.73
01/jun/2052
4
USD
07/feb/2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
177251.92
0.00726
177251.92
190000
190000
91.03
Verenigde Staten
--
10.43
01/okt/2039
4.63
USD
19/jan/2021
RPM
RPM INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
177305.47
0.00726
177305.47
185000
185000
95.73
Verenigde Staten
--
2.72
15/mrt/2027
3.75
USD
02/mrt/2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
176895.69
0.00725
176895.69
222000
222000
78.15
Canada
--
17.5
15/nov/2069
4.2
USD
19/apr/2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
176963.58
0.00725
176963.58
250000
250000
70.5
Verenigde Staten
--
12.73
19/aug/2041
2.75
USD
19/aug/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
177036.88
0.00725
177036.88
200000
200000
86.57
Verenigde Staten
--
13.93
15/apr/2049
4.35
USD
13/nov/2018
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
177090.09
0.00725
177090.09
200000
200000
87.87
Verenigde Staten
--
4.33
01/dec/2028
2.13
USD
24/nov/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
176707.79
0.00724
176707.79
175000
175000
100.66
Verenigde Staten
--
3.54
03/mrt/2028
4.9
USD
03/mrt/2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
176769.63
0.00724
176769.63
225000
225000
77.11
Canada
--
14.11
15/nov/2049
4
USD
15/nov/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
176843.96
0.00724
176843.96
175000
175000
100.33
Verenigde Staten
--
2.84
08/mei/2027
5.4
USD
08/feb/2024
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
176863.13
0.00724
176863.13
175000
175000
99.37
Verenigde Staten
--
11.3
01/jun/2042
5.3
USD
23/aug/2012
EXC
EXELON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
176397.44
0.00723
176397.44
175000
175000
100.36
Verenigde Staten
--
7.58
15/mrt/2034
5.45
USD
27/feb/2024
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
176412.52
0.00723
176412.52
175000
175000
100.75
Verenigde Staten
--
1.85
22/mrt/2026
5.35
USD
17/okt/2023
TACHEM
BAXALTA INC
Rechtspersonen
Obligaties
176608.86
0.00723
176608.86
180000
180000
96.76
Verenigde Staten
--
12.27
23/jun/2045
5.25
USD
27/mei/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
176170.12
0.00722
176170.12
175000
175000
100.4
Verenigde Staten
--
1.38
08/sep/2025
5.3
USD
08/sep/2023
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
176335.08
0.00722
176335.08
258000
258000
67.47
Verenigde Staten
--
16.24
01/jun/2050
2.75
USD
29/mei/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
175920.15
0.00721
175920.15
190000
190000
92.18
Verenigde Staten
--
7.02
16/aug/2032
3.65
USD
16/aug/2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Rechtspersonen
Obligaties
176014.89
0.00721
176014.89
175000
175000
100.31
Verenigde Staten
--
2.68
15/mrt/2027
5.1
USD
07/mrt/2024
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
176046.25
0.00721
176046.25
175000
175000
98.92
Verenigde Staten
--
3.64
04/mei/2028
4.25
USD
04/mei/2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
176076.38
0.00721
176076.38
189000
189000
90.86
Verenigde Staten
--
13.93
15/apr/2053
5.15
USD
16/feb/2023
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
175731.65
0.0072
175731.65
175000
175000
100.14
Verenigde Staten
--
7.64
15/mrt/2034
5.3
USD
07/mrt/2024
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
175751.11
0.0072
175751.11
190000
190000
92.4
Verenigde Staten
--
1.84
15/feb/2026
0.9
USD
11/feb/2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
175753.91
0.0072
175753.91
175000
175000
100.16
Verenigde Staten
--
5.75
15/mrt/2031
5.2
USD
07/mrt/2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
175795.96
0.0072
175795.96
200000
200000
86.65
Verenigde Staten
--
12.71
15/jun/2045
4.45
USD
02/jun/2015
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Rechtspersonen
Obligaties
175881.68
0.0072
175881.68
175000
175000
100.5
Verenigde Staten
--
7.54
28/mrt/2034
5.75
USD
28/mrt/2024
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
175562.15
0.00719
175562.15
175000
175000
100.05
Verenigde Staten
--
4.32
15/mrt/2029
5.05
USD
07/mrt/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
175225.21
0.00718
175225.21
175000
175000
99.85
Verenigde Staten
--
4.25
15/feb/2029
5.2
USD
07/mrt/2024
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
175235.51
0.00718
175235.51
175000
175000
99.48
Verenigde Staten
--
5.73
15/feb/2031
4.9
USD
08/feb/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
175303.88
0.00718
175303.88
175000
175000
99.89
Verenigde Staten
--
7.54
15/feb/2034
5.45
USD
07/mrt/2024
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
175341.73
0.00718
175341.73
180000
180000
96.63
Verenigde Staten
--
2.54
15/jan/2027
3.95
USD
10/jun/2016
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
175358.38
0.00718
175358.38
200000
200000
86.99
Verenigde Staten
--
15.32
01/aug/2054
4.5
USD
21/jul/2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
174728.02
0.00716
174728.02
200000
200000
87.13
Verenigde Staten
--
3.66
31/jan/2028
1.5
USD
20/nov/2020
AAL
AMER AIRLINE 16-2 AA PTT
Rechtspersonen
Obligaties
174765.6
0.00716
174765.6
188860
188860
91.63
Verenigde Staten
--
3.29
15/jun/2028
3.2
USD
16/mei/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
174858.04
0.00716
174858.04
175000
175000
99.21
Verenigde Staten
--
5.69
07/feb/2031
5
USD
05/feb/2024
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
174865.35
0.00716
174865.35
202000
202000
86.13
Verenigde Staten
--
4.42
01/feb/2029
2.85
USD
10/dec/2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
174880.64
0.00716
174880.64
185000
185000
93.19
Verenigde Staten
--
2.35
01/okt/2026
2.75
USD
17/aug/2016
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
174607.63
0.00715
174607.63
175000
175000
99.23
Verenigde Staten
--
14.54
15/mrt/2054
5.45
USD
20/feb/2024
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
173998.54
0.00713
173998.54
175000
175000
98.84
Verenigde Staten
--
7.65
14/feb/2034
5
USD
14/feb/2024
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
174005.9
0.00713
174005.9
175000
175000
98.7
Verenigde Staten
--
14.23
15/feb/2054
5.6
USD
09/feb/2024
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
174070.96
0.00713
174070.96
175000
175000
98.66
Verenigde Staten
--
4.18
01/jan/2029
4.65
USD
23/jan/2024
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
174127.72
0.00713
174127.72
175000
175000
99.49
Verenigde Staten
--
4.41
15/apr/2029
5
USD
25/mrt/2024
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
174164.22
0.00713
174164.22
175000
175000
99.51
Verenigde Staten
--
7.67
15/apr/2034
5.4
USD
25/mrt/2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
173774.38
0.00712
173774.38
170000
170000
99.88
Verenigde Staten
--
0.98
01/mei/2025
5.8
USD
08/apr/2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
173785.58
0.00712
173785.58
175000
175000
99.18
Verenigde Staten
--
14.37
01/apr/2054
5.6
USD
18/mrt/2024
AZN
ASTRAZENECA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
173502.57
0.00711
173502.57
296000
296000
58.32
Verenigd Koninkrijk
--
17.41
06/aug/2050
2.13
USD
06/aug/2020
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
173515.48
0.00711
173515.48
180000
180000
95.42
Verenigde Staten
--
3.35
15/dec/2027
3.5
USD
20/dec/2017
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
173569.46
0.00711
173569.46
170000
170000
100.58
Verenigde Staten
--
7.07
15/jun/2033
5.4
USD
08/jun/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
173325.93
0.0071
173325.93
175000
175000
98.35
Verenigde Staten
--
3.46
01/feb/2029
4.54
USD
31/jan/2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Rechtspersonen
Obligaties
173023.59
0.00709
173023.59
160000
160000
105.78
Canada
--
5.28
15/nov/2030
6.2
USD
09/nov/2023
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
173155.22
0.00709
173155.22
185000
185000
92.54
Verenigde Staten
--
4.59
01/jun/2029
3.3
USD
15/mei/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
172839.74
0.00708
172839.74
200000
200000
84.65
Verenigde Staten
--
12.16
15/okt/2042
3.95
USD
22/okt/2012
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
172635.62
0.00707
172635.62
175000
175000
96.99
Verenigde Staten
--
3.59
01/mei/2028
4.13
USD
10/apr/2018
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
172650.08
0.00707
172650.08
186000
186000
91.09
Verenigde Staten
--
13.54
15/nov/2048
4.75
USD
15/nov/2018
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
172254.19
0.00706
172254.19
155000
155000
110.1
Verenigde Staten
--
10.21
01/feb/2041
6.75
USD
24/jan/2011
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
172295.06
0.00706
172295.06
215000
215000
80.06
Verenigde Staten
--
17.49
19/mrt/2060
3.88
USD
19/mrt/2020
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
172129.05
0.00705
172129.05
170000
170000
100.71
Verenigde Staten
--
7.53
15/feb/2034
5.45
USD
20/feb/2024
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
171764.91
0.00704
171764.91
175000
175000
96.27
Verenigde Staten
--
2.69
30/mrt/2027
3.85
USD
09/feb/2017
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
171736.7
0.00703
171736.7
176000
176000
96.03
Verenigde Staten
--
11.96
15/jun/2045
5.5
USD
15/mei/2015
PDM
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
171331.26
0.00702
171331.26
218000
218000
78.23
Verenigde Staten
--
5.6
15/aug/2030
3.15
USD
12/aug/2020
MOS
MOSAIC CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
171382.82
0.00702
171382.82
175000
175000
96.46
Verenigde Staten
--
3.23
15/nov/2027
4.05
USD
13/nov/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
171413.18
0.00702
171413.18
160000
160000
106.93
Verenigde Staten
--
4.25
15/mrt/2029
6.5
USD
23/aug/1999
SKT
TANGER PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
171191.89
0.00701
171191.89
210000
210000
81.33
Verenigde Staten
--
6.52
01/sep/2031
2.75
USD
10/aug/2021
RF
REGIONS BANK MTN
Rechtspersonen
Obligaties
171212.03
0.00701
171212.03
165000
165000
102.15
Verenigde Staten
--
8.83
26/jun/2037
6.45
USD
26/jun/2007
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
170918.1
0.007
170918.1
305000
305000
55.09
Verenigde Staten
--
17.01
15/okt/2050
2.13
USD
20/aug/2020
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
170973.75
0.007
170973.75
175000
175000
96.15
Verenigde Staten
--
2.78
01/mei/2027
3.85
USD
18/apr/2017
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
170582.78
0.00699
170582.78
250000
250000
67.43
Zwitserland
--
16.56
15/dec/2051
2.85
USD
18/nov/2021
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
170663.39
0.00699
170663.39
230000
230000
73.24
Verenigde Staten
--
8.06
15/nov/2033
2.65
USD
07/okt/2021
TFC
TRUIST BANK
Rechtspersonen
Obligaties
170681.97
0.00699
170681.97
175000
175000
95.99
Verenigde Staten
--
2.39
30/okt/2026
3.8
USD
29/sep/2014
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
170380.01
0.00698
170380.01
168000
168000
99.45
Verenigde Staten
--
11.06
01/nov/2040
4.88
USD
26/okt/2010
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
170460.22
0.00698
170460.22
268000
268000
62.55
Verenigde Staten
--
16.26
27/apr/2050
2.55
USD
27/apr/2020
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
170160.48
0.00697
170160.48
215000
215000
78.75
Verenigde Staten
--
6.08
01/feb/2031
2.6
USD
13/aug/2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
170229.7
0.00697
170229.7
173000
173000
97.24
Verenigde Staten
--
2.01
15/jun/2026
4.13
USD
13/jun/2016
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
169855.73
0.00696
169855.73
207000
207000
80.74
Verenigde Staten
--
13.75
01/jun/2048
4.13
USD
15/mei/2018
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
169888.92
0.00696
169888.92
195000
195000
86.97
Verenigde Staten
--
12.47
13/mrt/2043
4.15
USD
13/mrt/2013
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
169896.24
0.00696
169896.24
185000
185000
90.26
Verenigde Staten
--
4.85
01/okt/2029
3.25
USD
16/sep/2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
170020.12
0.00696
170020.12
165000
165000
102.87
Verenigde Staten
--
2.72
15/mrt/2027
5.5
USD
14/mrt/2007
DIS
WALT DISNEY CO
Rechtspersonen
Obligaties
169366.87
0.00694
169366.87
155000
155000
108.84
Verenigde Staten
--
9.06
01/mrt/2037
6.15
USD
22/nov/2019
EBAY
EBAY INC
Rechtspersonen
Obligaties
169445.5
0.00694
169445.5
175000
175000
96.75
Verenigde Staten
--
0.93
11/mrt/2025
1.9
USD
11/mrt/2020
ABBNVX
ABB FINANCE USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
169125.49
0.00693
169125.49
170000
170000
97.66
Zwitserland
--
3.54
03/apr/2028
3.8
USD
03/apr/2018
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
169284.37
0.00693
169284.37
205000
205000
82.52
Verenigde Staten
--
6.35
15/mrt/2031
1.95
USD
04/mrt/2021
LEA
LEAR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
169287.59
0.00693
169287.59
245000
245000
68.4
Verenigde Staten
--
15.02
15/jan/2052
3.55
USD
08/nov/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
169004.3
0.00692
169004.3
225000
225000
74.74
Verenigde Staten
--
14.36
15/aug/2046
3.25
USD
10/aug/2016
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
169047.9
0.00692
169047.9
270000
270000
61.7
Verenigde Staten
--
16.56
15/nov/2050
2.5
USD
17/nov/2020
EPR
EPR PROPERTIES
Rechtspersonen
Obligaties
168731.98
0.00691
168731.98
200000
200000
83.06
Verenigde Staten
--
6.39
15/nov/2031
3.6
USD
27/okt/2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
168786.11
0.00691
168786.11
200000
200000
82.33
Verenigde Staten
--
12.38
01/okt/2044
4.25
USD
10/sep/2014
AFL
AFLAC INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
168559.78
0.0069
168559.78
175000
175000
95.03
Verenigde Staten
--
2.36
15/okt/2026
2.88
USD
19/sep/2016
GXO
GXO LOGISTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
168114.33
0.00689
168114.33
205000
205000
81.48
Verenigde Staten
--
6.42
15/jul/2031
2.65
USD
23/jun/2022
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
168182.39
0.00689
168182.39
165000
165000
99.49
Canada
--
3.49
27/mrt/2028
4.9
USD
27/mrt/2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
168183.02
0.00689
168183.02
195000
195000
85.9
Verenigde Staten
--
7
01/feb/2032
2.3
USD
01/feb/2022
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Rechtspersonen
Obligaties
168197.98
0.00689
168197.98
170000
170000
96.75
Verenigde Staten
--
2.66
01/apr/2027
4.5
USD
16/dec/2015
FMC
FMC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
168259.13
0.00689
168259.13
175000
175000
94.59
Verenigde Staten
--
2.33
01/okt/2026
3.2
USD
20/sep/2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
167948.49
0.00688
167948.49
170000
170000
96.89
Verenigde Staten
--
3.55
15/apr/2028
4.25
USD
10/apr/2018
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
167952.19
0.00688
167952.19
200000
200000
83.73
Verenigde Staten
--
14.39
04/mrt/2049
4.1
USD
04/mrt/2019
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
168001.09
0.00688
168001.09
250000
250000
67.12
Verenigde Staten
--
12.68
15/sep/2041
2.75
USD
24/sep/2021
CI
CIGNA GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
167669.09
0.00687
167669.09
181000
181000
92.6
Verenigde Staten
--
1.91
15/mrt/2026
1.25
USD
03/mrt/2021
CMCSA
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC
Rechtspersonen
Obligaties
167764.37
0.00687
167764.37
150000
150000
109.25
Verenigde Staten
--
10.07
30/apr/2040
6.4
USD
19/aug/2011
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
167166.18
0.00685
167166.18
205000
205000
81.11
Verenigde Staten
--
12.58
13/aug/2042
3.6
USD
13/aug/2012
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
167273.17
0.00685
167273.17
150000
150000
108.76
Verenigde Staten
--
7.16
01/mei/2034
6.9
USD
02/nov/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
166883.77
0.00684
166883.77
160000
160000
101.59
Verenigde Staten
--
3.87
01/okt/2028
5.2
USD
18/sep/2023
ATR
APTARGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
166959.35
0.00684
166959.35
190000
190000
87.76
Verenigde Staten
--
6.74
15/mrt/2032
3.6
USD
07/mrt/2022
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Rechtspersonen
Obligaties
166674.61
0.00683
166674.61
170000
170000
97.92
Verenigde Staten
--
2.24
15/sep/2026
3.95
USD
08/jun/2016
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
166803.38
0.00683
166803.38
166000
166000
100.11
Verenigde Staten
--
1.72
01/mrt/2026
5.35
USD
16/mei/2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
166837.48
0.00683
166837.48
181000
181000
91.6
Verenigde Staten
--
2.63
15/jan/2027
2.9
USD
11/jul/2016
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
166475.63
0.00682
166475.63
200000
200000
83.17
Verenigde Staten
--
6.27
15/mrt/2031
2.3
USD
12/mrt/2021
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
166576.88
0.00682
166576.88
170000
170000
96.91
Verenigde Staten
--
10.51
15/jul/2040
5.4
USD
13/jul/2010
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
166133.14
0.00681
166133.14
180000
180000
91.73
Verenigde Staten
--
2.51
09/nov/2026
1.5
USD
09/nov/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
166266.41
0.00681
166266.41
155000
155000
105.6
Verenigde Staten
--
7.88
15/dec/2034
5.95
USD
06/mei/2005
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
166357.01
0.00681
166357.01
170000
170000
96.75
Verenigde Staten
--
7.58
15/jan/2034
4.9
USD
05/jan/2024
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
165750.57
0.00679
165750.57
175000
175000
94.59
Verenigde Staten
--
4.01
14/sep/2028
3.63
USD
14/sep/2018
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
165771.79
0.00679
165771.79
220000
220000
75.1
Verenigde Staten
--
15.62
01/mrt/2052
3.6
USD
28/feb/2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
165826.49
0.00679
165826.49
178000
178000
92.67
Verenigde Staten
--
2.09
01/jun/2026
1.55
USD
26/mei/2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
165846.51
0.00679
165846.51
177000
177000
92.08
Verenigde Staten
--
6.92
01/nov/2032
4.02
USD
06/mrt/2013
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
165328.82
0.00677
165328.82
195000
195000
84.26
Verenigde Staten
--
16.78
08/aug/2056
3.95
USD
08/aug/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
164931.52
0.00676
164931.52
165000
165000
98.17
Verenigde Staten
--
0.98
07/apr/2025
3.8
USD
07/apr/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
165098.47
0.00676
165098.47
155000
155000
103.97
Verenigde Staten
--
10.45
15/okt/2040
5.7
USD
25/okt/2010
MRK
MERCK & CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
164530.53
0.00674
164530.53
150000
150000
107.59
Verenigde Staten
--
8.94
15/nov/2036
5.75
USD
14/nov/2006
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
164181.84
0.00673
164181.84
186000
186000
87.86
Verenigde Staten
--
5.31
24/jan/2030
2.4
USD
24/jan/2020
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
164409.13
0.00673
164409.13
172000
172000
95.49
Verenigde Staten
--
2.3
15/sep/2026
3.25
USD
13/sep/2016
RS
RELIANCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
163959.19
0.00672
163959.19
195000
195000
83.84
Verenigde Staten
--
5.81
15/aug/2030
2.15
USD
03/aug/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG
Rechtspersonen
Obligaties
163468.34
0.0067
163468.34
166000
166000
97.64
Duitsland
--
1.7
13/jan/2026
4.1
USD
13/jan/2016
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
163482.48
0.0067
163482.48
165000
165000
98.58
Verenigde Staten
--
7.7
15/mei/2034
5.3
USD
22/feb/2024
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
163513.62
0.0067
163513.62
160000
160000
101.9
Verenigde Staten
--
13.95
08/mrt/2053
5.85
USD
08/mrt/2023
DELL
DELL INC
Rechtspersonen
Obligaties
163612.77
0.0067
163612.77
148000
148000
107.37
Verenigde Staten
--
3.44
15/apr/2028
7.1
USD
27/apr/1998
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
163625.45
0.0067
163625.45
185000
185000
87.37
Verenigde Staten
--
12.25
02/jul/2044
4.63
USD
28/dec/2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
163667.85
0.0067
163667.85
165000
165000
98.06
Verenigde Staten
--
7.45
15/feb/2034
5.5
USD
12/jan/2024
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
163280.26
0.00669
163280.26
150000
150000
105.97
Verenigde Staten
--
6.55
01/okt/2032
5.93
USD
01/okt/2002
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
163281.38
0.00669
163281.38
150000
150000
106.5
Canada
--
7.18
01/nov/2033
5.85
USD
01/nov/2023
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
163141.73
0.00668
163141.73
206000
206000
79.08
Verenigde Staten
--
12.37
15/sep/2042
3.75
USD
21/sep/2012
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
162777.74
0.00667
162777.74
200000
200000
81.2
Verenigde Staten
--
6.68
23/aug/2031
2.05
USD
23/aug/2021
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
162841.16
0.00667
162841.16
155000
155000
103.22
Verenigde Staten
--
7.27
01/dec/2033
5.7
USD
30/nov/2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
162496.48
0.00666
162496.48
170000
170000
94.87
Verenigde Staten
--
2.09
15/jun/2026
2.55
USD
27/jun/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
162546.67
0.00666
162546.67
173000
173000
93.71
Verenigde Staten
--
1.75
15/jan/2026
1.25
USD
18/mei/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
162235.99
0.00665
162235.99
174000
174000
92.95
Verenigde Staten
--
2.72
09/feb/2027
2.2
USD
09/feb/2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
162287.06
0.00665
162287.06
160000
160000
99.25
Verenigde Staten
--
1.86
30/mrt/2026
4.45
USD
30/mrt/2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
162451.52
0.00665
162451.52
200000
200000
80.51
Verenigde Staten
--
6.8
01/dec/2031
2.25
USD
22/sep/2021
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Rechtspersonen
Obligaties
162015.66
0.00664
162015.66
172000
172000
93.99
Verenigde Staten
--
2.75
01/mrt/2027
2.9
USD
01/mrt/2022
AVA
AVISTA CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
161873
0.00663
161873
195000
195000
81.62
Verenigde Staten
--
13.45
01/jun/2048
4.35
USD
22/mei/2018
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
161886.41
0.00663
161886.41
175000
175000
91.98
Verenigde Staten
--
2.05
15/mei/2026
1.45
USD
17/mei/2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
161359.89
0.00661
161359.89
210000
210000
76.72
Verenigde Staten
--
15.26
15/mrt/2052
3.85
USD
15/mrt/2022
MMM
3M CO
Rechtspersonen
Obligaties
161373.35
0.00661
161373.35
215000
215000
73.4
Verenigde Staten
--
14.45
15/apr/2050
3.7
USD
27/mrt/2020
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
161129.12
0.0066
161129.12
160000
160000
99.32
Verenigde Staten
--
7.2
15/jun/2033
4.95
USD
25/mei/2023
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
160851.12
0.00659
160851.12
180000
180000
89.27
Verenigde Staten
--
3.75
05/mrt/2028
1.5
USD
05/mrt/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
160977.78
0.00659
160977.78
125000
125000
126.51
Verenigde Staten
--
18.06
01/dec/2096
7.13
USD
06/dec/1996
HMN
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
160536.87
0.00658
160536.87
150000
150000
106.8
Verenigde Staten
--
3.79
15/sep/2028
7.25
USD
15/sep/2023
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
160155.25
0.00656
160155.25
240000
240000
65.41
Verenigde Staten
--
15.06
24/apr/2050
3.13
USD
24/apr/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
160166.48
0.00656
160166.48
165000
165000
97
Verenigde Staten
--
0.94
15/mrt/2025
2.4
USD
10/jan/2020
CBT
CABOT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
160005.77
0.00655
160005.77
163000
163000
96.97
Verenigde Staten
--
6.56
30/jun/2032
5
USD
22/jun/2022
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
159592.39
0.00654
159592.39
180000
180000
86.52
Verenigde Staten
--
13.11
15/okt/2048
4.8
USD
27/sep/2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
159653.08
0.00654
159653.08
185000
185000
86.16
Verenigde Staten
--
11.97
15/mrt/2043
4.6
USD
22/feb/2013
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
159158.15
0.00652
159158.15
170000
170000
93.01
Verenigde Staten
--
2.89
15/feb/2078
5.38
USD
15/feb/2018
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
159208.28
0.00652
159208.28
185000
185000
84.73
Verenigde Staten
--
12.96
01/jun/2045
4.15
USD
20/mei/2015
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
158943.01
0.00651
158943.01
205000
205000
77.21
Verenigde Staten
--
15.45
25/feb/2052
3.75
USD
25/feb/2022
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
158569.72
0.0065
158569.72
176000
176000
89.84
Verenigde Staten
--
3.18
01/aug/2027
1.7
USD
30/jul/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Rechtspersonen
Obligaties
158575.54
0.0065
158575.54
170000
170000
92.99
Verenigde Staten
--
2.72
01/feb/2027
1.9
USD
01/feb/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
158615.2
0.0065
158615.2
170000
170000
93
Verenigde Staten
--
2.71
05/feb/2027
2.15
USD
31/jan/2020
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
158727.42
0.0065
158727.42
150000
150000
104.92
Verenigde Staten
--
1.75
15/feb/2026
7.88
USD
14/feb/1996
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
158331.75
0.00649
158331.75
170000
170000
92.71
Verenigde Staten
--
3.52
15/feb/2028
3.75
USD
27/nov/2017
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
158341.85
0.00649
158341.85
215000
215000
71.85
Verenigde Staten
--
14.15
01/okt/2049
3.7
USD
29/aug/2019
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
158517.5
0.00649
158517.5
230000
230000
68.85
Verenigde Staten
--
14.33
19/sep/2046
3.13
USD
19/sep/2016
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
158535.54
0.00649
158535.54
204000
204000
77.6
Verenigde Staten
--
14.21
15/sep/2047
3.7
USD
18/sep/2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
157935.55
0.00647
157935.55
200000
200000
78.57
Verenigde Staten
--
12.49
14/feb/2042
3.38
USD
14/feb/2022
HD
HOME DEPOT INC
Rechtspersonen
Obligaties
157958.85
0.00647
157958.85
160000
160000
97.52
Verenigde Staten
--
1.01
15/apr/2025
2.7
USD
28/mrt/2022
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
157998.36
0.00647
157998.36
164000
164000
94.78
Verenigde Staten
--
3.2
15/okt/2027
3.5
USD
14/sep/2017
AFL
AFLAC INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
157747.05
0.00646
157747.05
170000
170000
92.76
Verenigde Staten
--
1.91
15/mrt/2026
1.13
USD
08/mrt/2021
WU
WESTERN UNION CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
157568.66
0.00645
157568.66
189000
189000
83.29
Verenigde Staten
--
6.17
15/mrt/2031
2.75
USD
09/mrt/2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
157190.48
0.00644
157190.48
165000
165000
92.97
Verenigde Staten
--
13.43
15/apr/2050
5.13
USD
26/mrt/2020
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
157042.56
0.00643
157042.56
165000
165000
93.83
Verenigde Staten
--
4.5
15/mei/2029
3.7
USD
10/mei/2019
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
157067.62
0.00643
157067.62
225000
225000
69.66
Verenigde Staten
--
16
07/sep/2049
2.88
USD
06/sep/2019
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
157086.62
0.00643
157086.62
160000
160000
96.31
Verenigde Staten
--
14.42
15/mei/2053
5.15
USD
12/mei/2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
156846.03
0.00642
156846.03
196000
196000
79.18
Verenigde Staten
--
7.59
15/okt/2032
1.88
USD
15/okt/2020
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
156417.95
0.00641
156417.95
158000
158000
97.65
Verenigde Staten
--
1.57
03/dec/2025
4.3
USD
03/dec/2015
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
156168.36
0.0064
156168.36
175000
175000
88.64
Verenigde Staten
--
8.58
01/feb/2035
3.9
USD
09/jan/2015
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
156043.9
0.00639
156043.9
140000
140000
108.4
Verenigde Staten
--
8.8
15/okt/2037
6.85
USD
28/sep/2007
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
155385.16
0.00637
155385.16
225000
225000
68.25
Verenigde Staten
--
15.97
15/jun/2050
2.9
USD
04/jun/2020
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
155460.14
0.00637
155460.14
155000
155000
100.13
Canada
--
4.32
14/mrt/2029
5.05
USD
14/mrt/2024
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
155501.25
0.00637
155501.25
150000
150000
101.43
Verenigde Staten
--
2.33
13/nov/2026
5.6
USD
02/nov/2023
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
155199.19
0.00636
155199.19
215000
215000
71.8
Verenigde Staten
--
15.21
15/feb/2050
3.36
USD
04/sep/2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
155345.29
0.00636
155345.29
160000
160000
96.93
Verenigde Staten
--
14.71
15/mrt/2053
5.13
USD
27/mrt/2023
XYL
XYLEM INC/NY
Rechtspersonen
Obligaties
155016.58
0.00635
155016.58
160000
160000
95.58
Verenigde Staten
--
2.39
01/nov/2026
3.25
USD
11/okt/2016
AVT
AVNET INC
Rechtspersonen
Obligaties
155096.45
0.00635
155096.45
158000
158000
96.41
Verenigde Staten
--
6.36
01/jun/2032
5.5
USD
23/mei/2022
PFE
PFIZER INC
Rechtspersonen
Obligaties
155125.64
0.00635
155125.64
150000
150000
103.25
Verenigde Staten
--
10.79
15/sep/2040
5.6
USD
05/okt/2015
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Rechtspersonen
Obligaties
155134.32
0.00635
155134.32
185000
185000
81.49
Verenigde Staten
--
11.19
01/apr/2043
4.88
USD
19/mrt/2013
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
154702.94
0.00634
154702.94
160000
160000
95.75
Verenigde Staten
--
16.38
20/jan/2063
5.15
USD
09/sep/2022
KPN
KONINKLIJKE KPN NV
Rechtspersonen
Obligaties
154778.11
0.00634
154778.11
128000
128000
116.85
Nederland
--
4.99
01/okt/2030
8.38
USD
13/feb/2001
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
154424.46
0.00633
154424.46
215000
215000
71.72
Verenigde Staten
--
15.15
15/sep/2049
3.35
USD
12/sep/2019
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
154476.93
0.00633
154476.93
160000
160000
94.91
Verenigde Staten
--
6.47
13/mei/2033
4.42
USD
13/mei/2022
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
154497.97
0.00633
154497.97
180000
180000
83.81
Verenigde Staten
--
12.92
01/okt/2045
4.15
USD
01/okt/2015
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
154606.97
0.00633
154606.97
246000
246000
61.86
Canada
--
16.48
01/mei/2050
2.45
USD
01/mei/2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
154611.08
0.00633
154611.08
160000
160000
96.12
Verenigde Staten
--
7.47
15/aug/2033
4.5
USD
03/apr/2023
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
153936.66
0.00631
153936.66
160000
160000
96.09
Verenigde Staten
--
3.99
15/sep/2028
3.88
USD
20/jun/2018
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
153813.99
0.0063
153813.99
170000
170000
90.16
Verenigde Staten
--
4.86
15/aug/2029
2.8
USD
15/aug/2019
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Rechtspersonen
Obligaties
153555.87
0.00629
153555.87
215000
215000
70.02
Verenigde Staten
--
15.12
01/nov/2051
3.48
USD
01/nov/2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
153202.46
0.00628
153202.46
150000
150000
101.06
Canada
--
2.13
17/jul/2026
5.62
USD
17/jul/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
153057.68
0.00627
153057.68
145000
145000
103.76
Verenigde Staten
--
7.23
15/mei/2033
4.95
USD
22/mei/2003
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
152765.7
0.00626
152765.7
160000
160000
95.41
Verenigde Staten
--
1.42
15/sep/2025
2.2
USD
10/mrt/2020
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
152656.01
0.00625
152656.01
225000
225000
67.64
Verenigde Staten
--
15.61
01/mrt/2050
3.05
USD
04/okt/2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
152116.75
0.00623
152116.75
195000
195000
76.77
Verenigde Staten
--
14.15
15/nov/2046
3.4
USD
24/okt/2016
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
151916.73
0.00622
151916.73
155000
155000
97.81
Verenigde Staten
--
0.9
01/mrt/2025
2.88
USD
17/feb/2015
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
151656.51
0.00621
151656.51
155000
155000
95.98
Verenigde Staten
--
10.79
15/nov/2040
5.13
USD
18/nov/2010
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
151467.33
0.0062
151467.33
150000
150000
100.74
Verenigde Staten
--
1.39
11/sep/2025
5.6
USD
11/sep/2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
150990.87
0.00619
150990.87
188000
188000
79.78
Canada
--
14.49
03/feb/2048
3.65
USD
06/feb/2018
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
151068.04
0.00619
151068.04
150000
150000
100.25
Verenigde Staten
--
7.46
01/mrt/2034
5.75
USD
27/feb/2024
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
151194.04
0.00619
151194.04
150000
150000
100.48
Verenigde Staten
--
7.67
15/mrt/2034
5.2
USD
04/mrt/2024
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
150918.22
0.00618
150918.22
150000
150000
100.28
Verenigde Staten
--
14.56
15/mrt/2054
5.5
USD
04/mrt/2024
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
150935.44
0.00618
150935.44
155000
155000
95.8
Verenigde Staten
--
2.3
01/okt/2026
3.25
USD
10/feb/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
150557.26
0.00617
150557.26
155000
155000
96.97
Verenigde Staten
--
14.91
14/mrt/2053
5
USD
14/mrt/2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
150639
0.00617
150639
150000
150000
100.37
Verenigde Staten
--
7.83
22/mrt/2034
5
USD
22/mrt/2024
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
150720.79
0.00617
150720.79
150000
150000
99.51
Verenigde Staten
--
3.42
10/jan/2028
4.6
USD
10/jan/2023
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Rechtspersonen
Obligaties
150325.98
0.00616
150325.98
180000
180000
82.9
Verenigde Staten
--
6.45
15/jun/2031
2.2
USD
15/jun/2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
150371.96
0.00616
150371.96
150000
150000
99.56
Verenigde Staten
--
15
08/feb/2054
5.15
USD
08/feb/2024
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
150412.82
0.00616
150412.82
170000
170000
87.8
Verenigde Staten
--
11.84
01/aug/2042
4.45
USD
19/dec/2012
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
150483.91
0.00616
150483.91
150000
150000
98.38
Verenigde Staten
--
0.96
01/apr/2025
4
USD
12/nov/2014
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
150040.01
0.00615
150040.01
150000
150000
97.9
Verenigde Staten
--
1.37
01/okt/2025
4.38
USD
16/sep/2015
CTVA
EIDP INC
Rechtspersonen
Obligaties
150075.22
0.00615
150075.22
150000
150000
98.3
Verenigde Staten
--
7.15
15/mei/2033
4.8
USD
15/mei/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
150207.1
0.00615
150207.1
130000
130000
113.01
Verenigde Staten
--
13.51
15/jan/2054
6.65
USD
09/nov/2023
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
149819.29
0.00614
149819.29
160000
160000
93.56
Verenigde Staten
--
2.8
15/mrt/2027
2.5
USD
09/mrt/2022
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
149821.04
0.00614
149821.04
185000
185000
80.71
Verenigde Staten
--
14.12
01/mrt/2048
3.95
USD
28/feb/2018
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
149680.34
0.00613
149680.34
165000
165000
88.89
Verenigde Staten
--
12.51
25/apr/2044
4.35
USD
25/apr/2014
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
149514.82
0.00612
149514.82
170000
170000
87.5
Verenigde Staten
--
13.88
20/aug/2048
4.45
USD
20/aug/2018
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
149036.77
0.00611
149036.77
150000
150000
98.2
Verenigde Staten
--
7.25
01/jul/2033
4.9
USD
06/jul/2023
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
148860.93
0.0061
148860.93
150000
150000
97.65
Verenigde Staten
--
4.02
01/nov/2028
3.95
USD
29/okt/2018
FNB
F.N.B CORP
Rechtspersonen
Obligaties
148577.3
0.00609
148577.3
150000
150000
98.61
Verenigde Staten
--
1.32
25/aug/2025
5.15
USD
25/aug/2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
148680.31
0.00609
148680.31
240000
240000
60.99
Verenigde Staten
--
17.76
01/dec/2060
3
USD
13/nov/2020
LEA
LEAR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
148719.17
0.00609
148719.17
155000
155000
95.83
Verenigde Staten
--
3.15
15/sep/2027
3.8
USD
17/aug/2017
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
148335.2
0.00608
148335.2
150000
150000
97.13
Taiwan
--
4.4
22/apr/2029
4.13
USD
22/apr/2022
MAS
MASCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
148407.43
0.00608
148407.43
155000
155000
94.47
Verenigde Staten
--
3.28
15/nov/2027
3.5
USD
21/jun/2017
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
148459.28
0.00608
148459.28
155000
155000
95.68
Verenigde Staten
--
2.74
15/mrt/2027
3.15
USD
09/feb/2017
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
148228.77
0.00607
148228.77
150000
150000
98
Verenigde Staten
--
14.65
01/aug/2054
5.35
USD
02/aug/2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
148260.14
0.00607
148260.14
165000
165000
89.09
Verenigde Staten
--
8.47
15/jan/2035
3.88
USD
15/jan/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
147853.11
0.00606
147853.11
150000
150000
98.01
Verenigde Staten
--
1.26
01/aug/2025
3.65
USD
02/aug/2018
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
147752.15
0.00605
147752.15
175000
175000
84.36
Verenigde Staten
--
6.34
12/mrt/2031
1.9
USD
12/mrt/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
147813.97
0.00605
147813.97
160000
160000
91.65
Canada
--
12.65
01/aug/2045
4.8
USD
03/aug/2015
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
147440.59
0.00604
147440.59
177000
177000
82.97
Verenigde Staten
--
5.83
30/jun/2030
1.4
USD
24/jun/2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
147096.18
0.00603
147096.18
150000
150000
97.47
Verenigde Staten
--
8.81
15/mei/2036
5.25
USD
15/feb/2024
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
147140.95
0.00603
147140.95
135000
135000
108.25
Verenigde Staten
--
9.67
15/feb/2039
6.55
USD
03/feb/2009
MCK
MCKESSON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
146847.82
0.00602
146847.82
145000
145000
100.31
Verenigde Staten
--
3.79
15/jul/2028
4.9
USD
15/jun/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
146853.52
0.00602
146853.52
150000
150000
97.03
Verenigde Staten
--
7.1
15/jan/2033
4.4
USD
24/jan/2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
146357.88
0.006
146357.88
150000
150000
96
Verenigde Staten
--
4.03
01/nov/2028
3.9
USD
31/okt/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
146404.77
0.006
146404.77
155000
155000
94.34
Verenigde Staten
--
4.42
15/mrt/2029
3.7
USD
31/jan/2019
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
146406.17
0.006
146406.17
225000
225000
63.73
Verenigde Staten
--
15.8
15/apr/2052
3
USD
24/sep/2021
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Rechtspersonen
Obligaties
146164.48
0.00599
146164.48
146000
146000
99.79
Verenigde Staten
--
7.18
01/mrt/2033
4.6
USD
01/mrt/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
146204.58
0.00599
146204.58
145000
145000
100.44
Verenigde Staten
--
7.66
01/mrt/2034
5.15
USD
29/feb/2024
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
145970.13
0.00598
145970.13
150000
150000
97.16
Verenigde Staten
--
11.49
15/sep/2041
4.88
USD
27/jun/2012
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Rechtspersonen
Obligaties
145791.16
0.00597
145791.16
165000
165000
88.23
Japan
--
6.89
10/mrt/2032
2.97
USD
10/mrt/2022
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
145452.77
0.00596
145452.77
152000
152000
95.43
Verenigde Staten
--
3.96
01/sep/2028
3.75
USD
09/aug/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
144681.83
0.00593
144681.83
139000
139000
102.88
Canada
--
10.36
15/jan/2041
6.13
USD
10/apr/2018
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
144687.05
0.00593
144687.05
155000
155000
92.82
Verenigde Staten
--
15.14
15/feb/2053
4.65
USD
15/feb/2023
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
144804.1
0.00593
144804.1
150000
150000
96.22
Verenigde Staten
--
3.49
01/mrt/2028
4.5
USD
02/mrt/2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
144850.21
0.00593
144850.21
160000
160000
90.34
Verenigde Staten
--
12.59
11/mrt/2044
4.5
USD
11/mrt/2014
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Rechtspersonen
Obligaties
144851.14
0.00593
144851.14
145000
145000
99.28
Verenigde Staten
--
11.05
15/aug/2041
5.4
USD
28/mrt/2012
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
144239.19
0.00591
144239.19
125000
125000
114.49
Verenigde Staten
--
5.07
16/aug/2030
8.13
USD
16/aug/2000
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
143952.69
0.0059
143952.69
150000
150000
95.01
Verenigde Staten
--
3.36
15/dec/2027
3.4
USD
13/dec/2017
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
144126.02
0.0059
144126.02
170000
170000
83.19
Verenigde Staten
--
11.94
01/mei/2042
3.95
USD
11/mei/2012
PSX
PHILLIPS 66
Rechtspersonen
Obligaties
143506.63
0.00588
143506.63
143000
143000
98.57
Verenigde Staten
--
0.98
09/apr/2025
3.85
USD
09/apr/2020
BWA
BORGWARNER INC
Rechtspersonen
Obligaties
143200.6
0.00587
143200.6
175000
175000
81.7
Verenigde Staten
--
12.64
15/mrt/2045
4.38
USD
16/mrt/2015
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
143291.04
0.00587
143291.04
205000
205000
68.99
Verenigde Staten
--
11.46
15/jan/2045
4.6
USD
12/jan/2015
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
143406.67
0.00587
143406.67
155000
155000
91.92
Verenigde Staten
--
2.53
18/nov/2027
1.68
USD
18/nov/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
142997.86
0.00586
142997.86
150000
150000
95.09
Verenigde Staten
--
3.56
01/mrt/2028
3.5
USD
28/feb/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
143032.32
0.00586
143032.32
136000
136000
102.71
Verenigde Staten
--
8.38
15/okt/2035
5.5
USD
06/okt/2005
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
143053.15
0.00586
143053.15
150000
150000
93.66
Verenigde Staten
--
13.11
25/mei/2048
5.09
USD
31/mei/2019
AGO
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
143086.93
0.00586
143086.93
200000
200000
71.43
Verenigde Staten
--
15.21
15/sep/2051
3.6
USD
20/aug/2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
143151.43
0.00586
143151.43
165000
165000
85.03
Verenigde Staten
--
12.76
15/mei/2047
4.75
USD
01/mei/2017
WRK
WRKCO INC
Rechtspersonen
Obligaties
143174.4
0.00586
143174.4
150000
150000
94.11
Verenigde Staten
--
6.68
01/jun/2032
4.2
USD
20/mei/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
142547.95
0.00584
142547.95
140000
140000
100.75
Japan
--
2.08
13/jul/2026
5.28
USD
13/jul/2023
SR
SPIRE MISSOURI INC
Rechtspersonen
Obligaties
142630.02
0.00584
142630.02
205000
205000
68.52
Verenigde Staten
--
15.34
01/jun/2051
3.3
USD
20/mei/2021
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
142328.15
0.00583
142328.15
160000
160000
87.12
Verenigde Staten
--
12.39
11/apr/2043
4
USD
11/apr/2013
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
142416.52
0.00583
142416.52
155000
155000
90.32
Canada
--
11.68
01/jun/2043
4.9
USD
10/apr/2018
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Rechtspersonen
Obligaties
142046.11
0.00582
142046.11
160000
160000
86.57
Verenigde Staten
--
13.72
15/apr/2052
4.95
USD
06/apr/2022
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
142193.66
0.00582
142193.66
245000
245000
57.8
Verenigde Staten
--
17.39
15/aug/2050
2.13
USD
13/aug/2020
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
141903.74
0.00581
141903.74
205000
205000
68.13
Verenigde Staten
--
15.64
15/mei/2050
3
USD
12/mei/2020
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Rechtspersonen
Obligaties
141585.08
0.0058
141585.08
155000
155000
90.23
Verenigde Staten
--
5.37
01/jun/2030
3.5
USD
11/mei/2020
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
141590.57
0.0058
141590.57
160000
160000
88.2
Verenigde Staten
--
13.06
01/mrt/2045
4.25
USD
20/feb/2015
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
141591.88
0.0058
141591.88
147000
147000
95.19
Verenigde Staten
--
2.44
15/nov/2026
3.1
USD
10/nov/2016
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
141375.05
0.00579
141375.05
145000
145000
97.33
Verenigde Staten
--
14.16
15/mrt/2053
5.5
USD
08/mrt/2023
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
141454.52
0.00579
141454.52
165000
165000
84.57
Verenigde Staten
--
12.67
15/jun/2044
4.13
USD
05/jun/2014
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Rechtspersonen
Obligaties
140862.04
0.00577
140862.04
140000
140000
99.85
Duitsland
--
2.58
08/feb/2028
5.71
USD
08/feb/2024
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
140875.52
0.00577
140875.52
135000
135000
102.03
Verenigde Staten
--
2.3
03/nov/2026
5.85
USD
03/nov/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
140500.25
0.00576
140500.25
145000
145000
96.46
Verenigde Staten
--
3.13
12/aug/2027
3.6
USD
12/aug/2022
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
140625.25
0.00576
140625.25
150000
150000
93.55
Verenigde Staten
--
3.18
01/sep/2027
2.95
USD
10/aug/2017
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
140675.83
0.00576
140675.83
140000
140000
99.69
Verenigde Staten
--
7.25
01/aug/2033
5.2
USD
21/jul/2023
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
140713.64
0.00576
140713.64
220000
220000
63.87
Verenigde Staten
--
16.33
15/sep/2051
2.85
USD
14/sep/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
140332.14
0.00575
140332.14
150000
150000
93.44
Verenigde Staten
--
2.8
08/mrt/2027
2.35
USD
07/mrt/2022
DINO
HF SINCLAIR CORP
Rechtspersonen
Obligaties
140409.11
0.00575
140409.11
146000
146000
93.98
Verenigde Staten
--
5.4
01/okt/2030
4.5
USD
20/okt/2022
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
139769.75
0.00573
139769.75
148000
148000
93.4
Canada
--
12.04
15/jan/2045
5.25
USD
10/apr/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
139903.7
0.00573
139903.7
140000
140000
98.97
Verenigde Staten
--
7.09
12/jan/2033
4.7
USD
12/jan/2023
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
139551.08
0.00572
139551.08
170000
170000
81.92
Verenigde Staten
--
6.59
01/sep/2031
2.5
USD
20/aug/2021
RVTY
REVVITY INC
Rechtspersonen
Obligaties
139471.22
0.00571
139471.22
200000
200000
69.62
Verenigde Staten
--
14.86
15/mrt/2051
3.63
USD
08/mrt/2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
139114.4
0.0057
139114.4
150000
150000
92.45
Verenigde Staten
--
2.72
04/feb/2027
2
USD
04/feb/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
138937.1
0.00569
138937.1
220000
220000
62.77
Verenigde Staten
--
16.99
15/aug/2061
3.38
USD
19/aug/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL NV MTN
Rechtspersonen
Obligaties
138412.03
0.00567
138412.03
142000
142000
96.07
Verenigd Koninkrijk
--
3.24
15/nov/2027
3.85
USD
14/nov/2017
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
138107.99
0.00566
138107.99
215000
215000
63.42
Verenigde Staten
--
16.06
15/dec/2051
2.9
USD
08/dec/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
138130.75
0.00566
138130.75
150000
150000
91.8
Verenigde Staten
--
2.21
15/jul/2026
1.45
USD
24/mei/2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
138195.23
0.00566
138195.23
155000
155000
86.99
Verenigde Staten
--
13.19
15/apr/2049
4.85
USD
21/mrt/2019
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
137916.66
0.00565
137916.66
175000
175000
78.27
Verenigde Staten
--
12.46
01/aug/2042
3.55
USD
10/aug/2012
NTRCN
NUTRIEN LTD
Rechtspersonen
Obligaties
137947.72
0.00565
137947.72
175000
175000
77.37
Canada
--
14.35
13/mei/2050
3.95
USD
13/mei/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
137624.85
0.00564
137624.85
160000
160000
84.24
Verenigde Staten
--
13.61
01/nov/2048
4.4
USD
31/okt/2018
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
137334.7
0.00563
137334.7
155000
155000
88.14
Verenigde Staten
--
5.22
01/feb/2030
3
USD
14/jan/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
137502.63
0.00563
137502.63
135000
135000
99.42
Verenigde Staten
--
3.83
01/okt/2028
5
USD
10/sep/2018
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
137104.37
0.00562
137104.37
140000
140000
97.8
Verenigde Staten
--
0.92
10/mrt/2025
3
USD
10/mrt/2015
MET
METLIFE INC
Rechtspersonen
Obligaties
137232.5
0.00562
137232.5
100000
100000
135.59
Verenigde Staten
--
6.85
01/aug/2069
10.75
USD
08/jul/2009
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
136824.65
0.0056
136824.65
150000
150000
90.17
Verenigde Staten
--
5.02
15/nov/2029
2.88
USD
06/okt/2022
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
136530.8
0.00559
136530.8
180000
180000
74
Verenigde Staten
--
13.53
01/okt/2047
3.8
USD
04/jan/2018
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
136265.03
0.00558
136265.03
130000
130000
103.57
Verenigde Staten
--
4.06
15/jan/2029
6.35
USD
29/sep/2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
135954.66
0.00557
135954.66
120000
120000
110.98
Canada
--
9.17
15/nov/2037
6.38
USD
24/sep/2007
CTVA
EIDP INC
Rechtspersonen
Obligaties
135616.68
0.00556
135616.68
135000
135000
98.82
Verenigde Staten
--
1.95
15/mei/2026
4.5
USD
15/mei/2023
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
135438.99
0.00555
135438.99
140000
140000
96.14
Verenigde Staten
--
1.14
01/jun/2025
1.9
USD
18/mei/2020
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
135216.75
0.00554
135216.75
135000
135000
98.22
Verenigde Staten
--
0.95
01/apr/2025
4
USD
02/mrt/2015
ADSK
AUTODESK INC
Rechtspersonen
Obligaties
135348.29
0.00554
135348.29
135000
135000
99.03
Verenigde Staten
--
1.08
15/jun/2025
4.38
USD
05/jun/2015
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
134959.1
0.00553
134959.1
175000
175000
76.65
Verenigde Staten
--
13.93
15/aug/2049
4.15
USD
14/aug/2019
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
134638.74
0.00552
134638.74
150000
150000
89.24
Verenigde Staten
--
12.15
15/aug/2043
4.6
USD
19/aug/2013
TFC
TRUIST BANK
Rechtspersonen
Obligaties
134876.03
0.00552
134876.03
135000
135000
98.3
Verenigde Staten
--
1.46
03/nov/2025
4.05
USD
26/okt/2018
PRI
PRIMERICA INC
Rechtspersonen
Obligaties
134615.69
0.00551
134615.69
160000
160000
83.15
Verenigde Staten
--
6.62
19/nov/2031
2.8
USD
19/nov/2021
COR
CENCORA INC
Rechtspersonen
Obligaties
134618.06
0.00551
134618.06
135000
135000
99.02
Verenigde Staten
--
7.61
15/feb/2034
5.13
USD
07/feb/2024
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
134190.76
0.0055
134190.76
145000
145000
92.39
Verenigde Staten
--
14.56
15/sep/2052
4.95
USD
15/sep/2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Rechtspersonen
Obligaties
134325.53
0.0055
134325.53
150000
150000
89.06
Verenigde Staten
--
11.65
16/aug/2041
4.38
USD
22/aug/2011
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
134342.8
0.0055
134342.8
150000
150000
88.54
Verenigde Staten
--
5.44
15/mei/2030
2.8
USD
20/apr/2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
134083.87
0.00549
134083.87
155000
155000
84.92
Verenigde Staten
--
12.83
15/nov/2045
4.35
USD
19/nov/2015
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
134120.63
0.00549
134120.63
200000
200000
65.61
Verenigde Staten
--
14.91
15/okt/2050
3.25
USD
09/okt/2020
XL
XL GROUP LTD
Rechtspersonen
Obligaties
133803.43
0.00548
133803.43
140000
140000
94.1
Ierland
--
11.74
15/dec/2043
5.25
USD
21/nov/2013
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
133536.94
0.00547
133536.94
195000
195000
67.49
Verenigde Staten
--
15.72
01/jun/2051
3.1
USD
27/mei/2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
133205.82
0.00546
133205.82
158000
158000
83.85
Verenigde Staten
--
15.38
16/aug/2052
4.1
USD
16/aug/2022
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
133400.65
0.00546
133400.65
130000
130000
101.99
Canada
--
8.43
15/aug/2035
5.5
USD
09/aug/2005
TRMB
TRIMBLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
133150.15
0.00545
133150.15
132000
132000
99.5
Verenigde Staten
--
3.64
15/jun/2028
4.9
USD
15/jun/2018
DAL
DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS
Rechtspersonen
Obligaties
132713.64
0.00544
132713.64
146283
146283
90.13
Verenigde Staten
--
2.98
10/dec/2029
2
USD
12/mrt/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
132768.52
0.00544
132768.52
130000
130000
101.61
Verenigde Staten
--
11.92
22/feb/2044
5.5
USD
22/feb/2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
132898.39
0.00544
132898.39
120000
120000
108.96
Verenigde Staten
--
8.98
15/jun/2037
6.38
USD
08/jun/2007
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
132609.68
0.00543
132609.68
125000
125000
105
Verenigde Staten
--
10.54
15/jan/2040
5.5
USD
14/jan/2010
PNR
PENTAIR FINANCE SA
Rechtspersonen
Obligaties
132327.64
0.00542
132327.64
135000
135000
96.96
Verenigde Staten
--
4.52
01/jul/2029
4.5
USD
21/jun/2019
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
132406.67
0.00542
132406.67
150000
150000
87.56
Verenigde Staten
--
11.99
01/aug/2043
4.65
USD
01/aug/2013
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
132118.33
0.00541
132118.33
175000
175000
74.31
Verenigde Staten
--
12
15/mei/2041
3.25
USD
29/apr/2021
DHR
DANAHER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
132126.78
0.00541
132126.78
135000
135000
97.77
Verenigde Staten
--
1.37
15/sep/2025
3.35
USD
15/sep/2015
CMA
COMERICA BANK
Rechtspersonen
Obligaties
131866.32
0.0054
131866.32
135000
135000
97.02
Verenigde Staten
--
1.28
27/jul/2025
4
USD
27/jul/2015
AIZ
ASSURANT INC
Rechtspersonen
Obligaties
131276.43
0.00538
131276.43
145000
145000
90.19
Verenigde Staten
--
5.17
22/feb/2030
3.7
USD
22/aug/2019
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
131394.91
0.00538
131394.91
137000
137000
95.77
Verenigde Staten
--
2.5
12/dec/2026
3.63
USD
12/dec/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
130993.66
0.00537
130993.66
155000
155000
84.03
Verenigde Staten
--
6.91
13/jan/2032
2.4
USD
13/jan/2022
WGL
WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY MTN
Rechtspersonen
Obligaties
131020.93
0.00537
131020.93
175000
175000
74.75
Verenigde Staten
--
13.56
15/sep/2046
3.8
USD
16/sep/2016
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Rechtspersonen
Obligaties
131080.05
0.00537
131080.05
185000
185000
69.01
Verenigde Staten
--
16.06
01/okt/2060
3.8
USD
08/okt/2020
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
131104.63
0.00537
131104.63
202000
202000
64.54
Verenigde Staten
--
15.48
15/aug/2051
3.18
USD
20/aug/2021
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
130956.98
0.00536
130956.98
140000
140000
93.41
Verenigde Staten
--
3.57
15/mrt/2028
4.13
USD
05/mrt/2018
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
130600.99
0.00535
130600.99
130000
130000
98.25
Verenigde Staten
--
7.02
15/apr/2033
4.95
USD
06/apr/2023
MAS
MASCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
130614.31
0.00535
130614.31
160000
160000
81.41
Verenigde Staten
--
6.26
15/feb/2031
2
USD
04/mrt/2021
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
130616.65
0.00535
130616.65
155000
155000
83.2
Verenigde Staten
--
6.54
23/nov/2031
3.13
USD
22/sep/2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
130643.76
0.00535
130643.76
208000
208000
61.83
Verenigde Staten
--
16.37
15/nov/2051
2.7
USD
09/mei/2022
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
130660.37
0.00535
130660.37
181000
181000
72.08
Verenigde Staten
--
15.12
15/sep/2049
3.38
USD
02/okt/2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
130722.25
0.00535
130722.25
150000
150000
86.66
Verenigde Staten
--
16.48
12/feb/2055
4
USD
12/feb/2015
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
130346.24
0.00534
130346.24
135000
135000
95.29
Verenigde Staten
--
3.7
01/jun/2028
3.95
USD
17/jan/2019
MCK
MCKESSON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
130401.96
0.00534
130401.96
130000
130000
99.71
Verenigde Staten
--
0.77
15/feb/2026
5.25
USD
15/feb/2023
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
130479.55
0.00534
130479.55
140000
140000
92.85
Verenigde Staten
--
1.65
10/dec/2025
1.2
USD
10/dec/2020
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
130184.42
0.00533
130184.42
130000
130000
98.98
Verenigde Staten
--
7.45
15/jan/2034
5.38
USD
08/jan/2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
130185.87
0.00533
130185.87
135000
135000
96.17
Verenigde Staten
--
2.75
27/feb/2027
3.25
USD
27/feb/2017
SNV
SYNOVUS FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
129717.66
0.00531
129717.66
130000
130000
99.13
Verenigde Staten
--
1.27
11/aug/2025
5.2
USD
11/aug/2022
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Rechtspersonen
Obligaties
129497.16
0.0053
129497.16
130000
130000
98.11
Verenigde Staten
--
1.49
15/nov/2025
4.13
USD
03/nov/2015
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
128815.46
0.00528
128815.46
165000
165000
76.84
Verenigde Staten
--
13.64
15/jun/2050
4.38
USD
15/mei/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
128886.38
0.00528
128886.38
165000
165000
76.9
Verenigde Staten
--
12.29
01/jul/2049
5.13
USD
10/jul/2019
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
129011.07
0.00528
129011.07
200000
200000
64.26
Verenigde Staten
--
16.18
25/aug/2051
2.9
USD
25/aug/2021
NVT
NVENT FINANCE SARL
Rechtspersonen
Obligaties
128608.04
0.00527
128608.04
155000
155000
81.97
Verenigd Koninkrijk
--
6.62
15/nov/2031
2.75
USD
23/nov/2021
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
128689.34
0.00527
128689.34
165000
165000
77.54
Verenigde Staten
--
14.34
15/aug/2049
3.95
USD
15/aug/2019
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
128308.83
0.00526
128308.83
135000
135000
94.66
Verenigde Staten
--
3.53
15/feb/2028
3.4
USD
31/jan/2018
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
127651.39
0.00523
127651.39
195000
195000
65.24
Verenigde Staten
--
15.19
02/sep/2051
3.35
USD
26/jul/2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
127677.82
0.00523
127677.82
140000
140000
90.12
Verenigde Staten
--
6.79
15/jun/2032
3.85
USD
31/mrt/2022
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
127727.82
0.00523
127727.82
130000
130000
96.33
Verenigde Staten
--
3.95
15/okt/2028
4.3
USD
27/sep/2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
127756.28
0.00523
127756.28
128000
128000
99.25
Verenigde Staten
--
3.05
15/aug/2027
4.95
USD
22/aug/2022
NGGLN
NATIONAL GRID USA
Rechtspersonen
Obligaties
127442.92
0.00522
127442.92
125000
125000
99.13
Verenigde Staten
--
7.89
01/apr/2035
5.8
USD
31/mrt/2005
CCI
CROWN CASTLE INC
Rechtspersonen
Obligaties
127501.08
0.00522
127501.08
163000
163000
76.77
Verenigde Staten
--
14.08
15/nov/2049
4
USD
15/aug/2019
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
127548.91
0.00522
127548.91
132000
132000
95.62
Verenigde Staten
--
2.49
15/dec/2026
3.6
USD
12/dec/2016
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
127100.79
0.00521
127100.79
155000
155000
81.73
Verenigde Staten
--
6.28
01/feb/2031
1.75
USD
04/okt/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
127214.44
0.00521
127214.44
140000
140000
89.76
Verenigde Staten
--
3.73
10/apr/2028
2.4
USD
09/apr/2021
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
126880.99
0.0052
126880.99
150000
150000
82.96
Verenigde Staten
--
13.93
01/mei/2048
4.05
USD
04/mei/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
126895.08
0.0052
126895.08
125000
125000
100.97
Verenigde Staten
--
14.42
21/feb/2054
5.6
USD
21/feb/2024
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
127001.56
0.0052
127001.56
125000
125000
100.73
Verenigde Staten
--
4.11
01/feb/2030
5.7
USD
01/feb/2024
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
127006.16
0.0052
127006.16
160000
160000
78.29
Verenigde Staten
--
12.74
15/jun/2044
3.88
USD
05/jun/2014
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
126616.45
0.00519
126616.45
130000
130000
97.23
Verenigde Staten
--
0.89
03/mrt/2026
2.64
USD
03/mrt/2022
AFL
AFLAC INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
126650.01
0.00519
126650.01
155000
155000
79.92
Verenigde Staten
--
13.29
15/okt/2046
4
USD
19/sep/2016
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
126279.99
0.00517
126279.99
125000
125000
100.63
Verenigde Staten
--
2.67
15/mrt/2027
5.3
USD
29/feb/2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
126288.14
0.00517
126288.14
130000
130000
94.24
Verenigde Staten
--
12.16
23/okt/2055
6.83
USD
01/dec/2016
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
125853.16
0.00516
125853.16
130000
130000
95.01
Verenigde Staten
--
6.24
17/mei/2033
5.02
USD
17/mei/2022
PRUFIN
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
Rechtspersonen
Obligaties
125905.62
0.00516
125905.62
140000
140000
89.91
Hong Kong
--
6.76
24/mrt/2032
3.63
USD
24/mrt/2022
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
126029.54
0.00516
126029.54
125000
125000
100.46
Verenigde Staten
--
6.94
02/mrt/2033
5.5
USD
02/mrt/2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
125813.71
0.00515
125813.71
140000
140000
89.35
Verenigde Staten
--
11.13
15/aug/2040
4.5
USD
26/aug/2010
EXC
ATLANTIC CITY ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
125562.51
0.00514
125562.51
150000
150000
83.64
Verenigde Staten
--
6.27
15/mrt/2031
2.3
USD
10/mrt/2021
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
125570.65
0.00514
125570.65
120000
120000
102.45
Verenigde Staten
--
3.98
01/dec/2028
5.75
USD
09/nov/2023
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
125319.01
0.00513
125319.01
180000
180000
69.61
Verenigde Staten
--
15.87
24/sep/2049
2.95
USD
24/sep/2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
124911.27
0.00512
124911.27
131000
131000
94.3
Canada
--
2.45
15/nov/2026
2.9
USD
04/nov/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
125078.44
0.00512
125078.44
157000
157000
79.2
Verenigde Staten
--
6.59
15/jun/2031
1.65
USD
08/feb/2021
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
124298.14
0.00509
124298.14
200000
200000
61.79
Verenigde Staten
--
15.79
12/aug/2051
2.95
USD
12/aug/2021
NXPI
NXP BV
Rechtspersonen
Obligaties
123985.76
0.00508
123985.76
125000
125000
97.78
Verenigde Staten
--
2.87
01/jun/2027
4.4
USD
16/mei/2022
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
124055.77
0.00508
124055.77
133000
133000
92.57
Verenigde Staten
--
12.29
01/aug/2043
4.6
USD
01/aug/2013
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
123705.97
0.00507
123705.97
145000
145000
84.95
Verenigde Staten
--
5.3
04/feb/2030
2.55
USD
04/feb/2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
123452.26
0.00506
123452.26
125000
125000
97.49
Verenigde Staten
--
1.52
15/nov/2025
3.5
USD
16/nov/2015
ORIX
ORIX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
123462.67
0.00506
123462.67
130000
130000
93.16
Japan
--
6.65
13/apr/2032
4
USD
13/apr/2022
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
123193.84
0.00505
123193.84
145000
145000
83.8
Verenigde Staten
--
13.94
15/jun/2048
4.15
USD
14/jun/2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
122922.1
0.00504
122922.1
130000
130000
93.06
Verenigde Staten
--
6.66
15/mei/2032
4.1
USD
29/apr/2022
BIO
BIO-RAD LABORATORIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
123096.37
0.00504
123096.37
130000
130000
94.59
Verenigde Staten
--
2.77
15/mrt/2027
3.3
USD
02/mrt/2022
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Rechtspersonen
Obligaties
122210.62
0.00501
122210.62
150000
150000
81
Verenigde Staten
--
6.48
15/jul/2031
2.38
USD
08/jul/2021
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
122237.58
0.00501
122237.58
140000
140000
86.52
Verenigde Staten
--
15.3
18/jul/2052
4.2
USD
18/jul/2022
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
122239.36
0.00501
122239.36
140000
140000
86.09
Verenigde Staten
--
12.77
15/jun/2045
4.38
USD
04/jun/2015
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
122292.86
0.00501
122292.86
130000
130000
93.87
Verenigde Staten
--
2.75
01/mrt/2027
2.9
USD
25/feb/2022
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
122336.11
0.00501
122336.11
185000
185000
64.74
Verenigde Staten
--
15.03
15/apr/2050
3.1
USD
03/mrt/2020
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
122398.47
0.00501
122398.47
150000
150000
81.48
Verenigde Staten
--
14.08
15/sep/2047
3.92
USD
15/sep/2017
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
121964.3
0.005
121964.3
125000
125000
97.29
Verenigde Staten
--
3.51
01/mrt/2028
4
USD
26/feb/2018
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
122123.03
0.005
122123.03
130000
130000
92.41
Verenigde Staten
--
11.55
30/mei/2042
4.75
USD
01/nov/2011
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
121835.23
0.00499
121835.23
125000
125000
96.93
Verenigde Staten
--
3.83
15/aug/2028
4.75
USD
09/aug/2018
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
121896.24
0.00499
121896.24
134000
134000
89.87
Verenigde Staten
--
3.72
01/apr/2028
2.25
USD
22/mrt/2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
121559.78
0.00498
121559.78
155000
155000
77.83
Verenigde Staten
--
15.97
01/feb/2055
3.88
USD
29/jan/2015
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
121263.49
0.00497
121263.49
125000
125000
95.64
Verenigde Staten
--
2.86
11/mei/2027
3.65
USD
11/mei/2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
121322.37
0.00497
121322.37
125000
125000
96.36
Verenigde Staten
--
4.6
30/jul/2029
4.5
USD
18/jul/2014
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
121331.36
0.00497
121331.36
145000
145000
83.18
Verenigde Staten
--
5.69
01/jul/2030
2.1
USD
01/jul/2020
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
121004.22
0.00496
121004.22
107000
107000
111.34
Verenigde Staten
--
10.12
21/jun/2040
6.63
USD
21/jun/2010
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Rechtspersonen
Obligaties
121165.88
0.00496
121165.88
155000
155000
78.13
Verenigde Staten
--
6.48
15/mrt/2031
1.35
USD
08/okt/2020
GLW
CORNING INC
Rechtspersonen
Obligaties
120878.41
0.00495
120878.41
135000
135000
89.39
Verenigde Staten
--
11.59
15/mrt/2042
4.75
USD
21/feb/2012
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
120909.24
0.00495
120909.24
135000
135000
89.48
Verenigde Staten
--
4.98
15/sep/2029
2.63
USD
02/okt/2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
120705.35
0.00494
120705.35
133000
133000
90.68
Japan
--
4.94
17/sep/2029
3.2
USD
17/sep/2019
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
120400.53
0.00493
120400.53
110000
110000
106.94
Verenigde Staten
--
10.86
15/apr/2041
5.63
USD
18/apr/2011
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
120127.62
0.00492
120127.62
100000
100000
119.61
Verenigde Staten
--
9.31
01/sep/2038
7.5
USD
22/mei/2009
ETN
EATON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
120162.05
0.00492
120162.05
120000
120000
98.59
Verenigde Staten
--
3.67
18/mei/2028
4.35
USD
18/mei/2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
120165.86
0.00492
120165.86
145000
145000
81.6
Verenigde Staten
--
13.52
01/dec/2046
4
USD
17/nov/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
120221.73
0.00492
120221.73
130000
130000
92.28
Verenigde Staten
--
2.77
26/feb/2027
2.35
USD
11/jan/2022
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
119825.47
0.00491
119825.47
120000
120000
99.65
Verenigde Staten
--
14.18
15/apr/2054
5.75
USD
13/mrt/2024
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
119842.66
0.00491
119842.66
200000
200000
59.6
Verenigde Staten
--
18.66
15/aug/2061
2.8
USD
17/aug/2021
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
119952.79
0.00491
119952.79
125000
125000
95.95
Verenigde Staten
--
3.18
25/sep/2027
3.75
USD
25/sep/2017
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
119522.51
0.0049
119522.51
125000
125000
94.4
Verenigde Staten
--
3.29
15/nov/2027
3.35
USD
18/jun/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
119270.71
0.00489
119270.71
120000
120000
97.99
Verenigde Staten
--
1.03
25/apr/2025
3.35
USD
26/apr/2022
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Rechtspersonen
Obligaties
119205.51
0.00488
119205.51
142000
142000
82.16
Verenigde Staten
--
12.22
16/apr/2043
4.02
USD
05/feb/2013
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
118554.08
0.00486
118554.08
140000
140000
83.86
Verenigde Staten
--
6.71
02/dec/2031
2.6
USD
02/dec/2021
MOS
MOSAIC CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
118763.73
0.00486
118763.73
120000
120000
96.92
Verenigde Staten
--
11.37
15/nov/2043
5.63
USD
13/nov/2013
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
117862.89
0.00483
117862.89
115000
115000
101.66
Verenigde Staten
--
14.52
01/aug/2053
5.45
USD
07/aug/2023
WLK
WESTLAKE CORP
Rechtspersonen
Obligaties
117872.75
0.00483
117872.75
130000
130000
89.72
Verenigde Staten
--
5.42
15/jun/2030
3.38
USD
12/jun/2020
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Rechtspersonen
Obligaties
117314.8
0.00481
117314.8
100000
100000
113.61
Verenigde Staten
--
8.33
01/apr/2037
7.63
USD
13/mrt/1997
DOV
DOVER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
117374.2
0.00481
117374.2
120000
120000
96.67
Verenigde Staten
--
1.54
15/nov/2025
3.15
USD
03/nov/2015
SNA
SNAP-ON INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
117455.51
0.00481
117455.51
165000
165000
69.94
Verenigde Staten
--
15.51
01/mei/2050
3.1
USD
30/apr/2020
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
117063.64
0.0048
117063.64
115000
115000
101.64
Verenigde Staten
--
3.93
15/sep/2028
5.13
USD
15/sep/2023
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Rechtspersonen
Obligaties
116843.34
0.00479
116843.34
130000
130000
88.95
Verenigde Staten
--
5.44
15/jun/2030
3.3
USD
05/jun/2020
TKR
TIMKEN COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
116597.6
0.00478
116597.6
125000
125000
91.27
Verenigde Staten
--
6.52
01/apr/2032
4.13
USD
28/mrt/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
116659.15
0.00478
116659.15
160000
160000
71.87
Verenigde Staten
--
15.24
01/dec/2049
3.25
USD
26/nov/2019
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
116660.57
0.00478
116660.57
140000
140000
82.46
Verenigde Staten
--
6.32
15/mei/2031
2.4
USD
29/apr/2021
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
116551.33
0.00477
116551.33
125000
125000
92.3
Verenigde Staten
--
12.03
15/jul/2043
4.75
USD
11/jul/2013
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
116116.11
0.00476
116116.11
115000
115000
100.19
Verenigde Staten
--
5.31
01/aug/2030
5.05
USD
02/aug/2023
APTV
APTIV PLC
Rechtspersonen
Obligaties
116164.49
0.00476
116164.49
128000
128000
90.59
Verenigde Staten
--
12.95
15/mrt/2049
5.4
USD
14/mrt/2019
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Rechtspersonen
Obligaties
116246.87
0.00476
116246.87
115000
115000
100.85
Verenigde Staten
--
7.55
11/mrt/2034
5.61
USD
11/mrt/2024
HCA
HCA INC
Rechtspersonen
Obligaties
116021.57
0.00475
116021.57
115000
115000
100.39
Verenigde Staten
--
5.73
01/apr/2031
5.45
USD
23/feb/2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
115636.77
0.00474
115636.77
130000
130000
86.32
Verenigde Staten
--
9.15
01/apr/2038
5.38
USD
17/apr/2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
115684.56
0.00474
115684.56
120000
120000
95.59
Verenigde Staten
--
2.07
15/jun/2026
2.9
USD
03/jun/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
115371.44
0.00473
115371.44
110000
110000
102.81
Verenigde Staten
--
10.68
15/mei/2041
5.7
USD
09/mei/2011
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
115444.87
0.00473
115444.87
130000
130000
87.22
Verenigde Staten
--
12.14
15/mei/2043
4.35
USD
16/nov/2012
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
115518.03
0.00473
115518.03
100000
100000
114.73
Verenigde Staten
--
9
15/aug/2037
6.95
USD
23/aug/2007
H
HYATT HOTELS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
115108.38
0.00472
115108.38
110000
110000
102.2
Verenigde Staten
--
4.91
23/apr/2030
5.75
USD
23/apr/2020
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
115109.11
0.00472
115109.11
130000
130000
87.92
Verenigde Staten
--
12.47
15/aug/2048
5.5
USD
09/aug/2018
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
115214.51
0.00472
115214.51
120000
120000
95.1
Verenigde Staten
--
2.01
15/mei/2026
2.5
USD
19/mei/2016
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Rechtspersonen
Obligaties
114907.86
0.00471
114907.86
130000
130000
88.21
Verenigde Staten
--
3.68
30/jan/2028
1.15
USD
24/jun/2020
LEA
LEAR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
115081.42
0.00471
115081.42
140000
140000
81.69
Verenigde Staten
--
6.82
15/jan/2032
2.6
USD
08/nov/2021
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
114622.55
0.0047
114622.55
130000
130000
87.1
Verenigde Staten
--
5.42
30/apr/2030
2.65
USD
11/mrt/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
114145.56
0.00468
114145.56
115000
115000
98.8
Verenigde Staten
--
4.49
15/mei/2029
4.88
USD
22/feb/2024
AEP
OHIO POWER CO
Rechtspersonen
Obligaties
114330.7
0.00468
114330.7
115000
115000
97.82
Verenigde Staten
--
7.13
01/jun/2033
5
USD
10/mei/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
114356.08
0.00468
114356.08
115000
115000
98.29
Canada
--
1.14
06/jun/2025
3.77
USD
08/jun/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
113970.84
0.00467
113970.84
115000
115000
98.45
Verenigde Staten
--
1.28
27/jul/2025
4
USD
27/jul/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
114107.08
0.00467
114107.08
115000
115000
98.35
Verenigde Staten
--
4.48
26/jul/2030
5.25
USD
27/jul/2022
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
114107.32
0.00467
114107.32
110000
110000
102.19
Verenigde Staten
--
10.9
15/jun/2041
5.5
USD
10/jun/2011
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
113741.64
0.00466
113741.64
140000
140000
80.96
Verenigde Staten
--
6.31
15/jan/2031
1.45
USD
07/jan/2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
113805.14
0.00466
113805.14
115000
115000
97.26
Verenigde Staten
--
1.88
15/apr/2026
3.8
USD
21/mrt/2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
113160.36
0.00464
113160.36
110000
110000
100.89
Verenigde Staten
--
2.39
09/nov/2026
5.2
USD
09/nov/2023
EXC
DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
113299.97
0.00464
113299.97
138000
138000
80.59
Verenigde Staten
--
12.71
15/mei/2045
4.15
USD
11/mei/2015
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
113119.73
0.00463
113119.73
125000
125000
90.29
Verenigde Staten
--
2.74
01/feb/2027
1.35
USD
12/jul/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
113143.32
0.00463
113143.32
125000
125000
90.1
Verenigde Staten
--
6.97
15/aug/2032
3.6
USD
11/aug/2022
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
112680.87
0.00462
112680.87
115000
115000
97.83
Verenigde Staten
--
0.92
09/mrt/2025
3.35
USD
09/mrt/2015
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
112733.49
0.00462
112733.49
145000
145000
76.43
Verenigde Staten
--
13.03
01/dec/2046
4.13
USD
10/nov/2016
VMI
VALMONT INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
112775.77
0.00462
112775.77
125000
125000
87.67
Verenigde Staten
--
13.77
01/okt/2054
5.25
USD
22/sep/2014
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
112462.44
0.00461
112462.44
175000
175000
63.94
Verenigde Staten
--
16.42
15/feb/2052
2.85
USD
01/okt/2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
112655.97
0.00461
112655.97
135000
135000
81.98
Verenigde Staten
--
13.08
15/nov/2045
4.05
USD
29/okt/2015
DINO
HF SINCLAIR CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
112285.67
0.0046
112285.67
115000
115000
96.88
Verenigde Staten
--
2.84
01/feb/2028
5
USD
04/dec/2023
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
111537.73
0.00457
111537.73
115000
115000
96.71
Verenigde Staten
--
4.34
01/mrt/2029
4
USD
23/okt/2018
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
111228.77
0.00456
111228.77
135000
135000
80.54
Verenigde Staten
--
12.13
01/okt/2042
3.8
USD
01/okt/2012
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
110749.32
0.00454
110749.32
110000
110000
98.08
Verenigde Staten
--
13.99
01/okt/2052
5.35
USD
27/mei/2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
110815.58
0.00454
110815.58
125000
125000
86.9
Verenigde Staten
--
14.28
01/mei/2050
4.35
USD
22/apr/2020
TJX
TJX COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
110895.79
0.00454
110895.79
119000
119000
91.18
Verenigde Staten
--
14.26
15/apr/2050
4.5
USD
01/apr/2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
110539.56
0.00453
110539.56
180000
180000
61.22
Verenigde Staten
--
16.32
01/sep/2051
2.75
USD
12/aug/2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
110405.51
0.00452
110405.51
95000
95000
113.78
Verenigde Staten
--
8.4
15/mei/2036
6.7
USD
22/mei/2006
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
110443.93
0.00452
110443.93
115000
115000
95.89
Verenigde Staten
--
7.11
15/mrt/2033
4.9
USD
10/aug/2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
110459.68
0.00452
110459.68
107000
107000
101.32
Verenigde Staten
--
10.45
15/nov/2039
5.25
USD
16/nov/2009
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Rechtspersonen
Obligaties
110463.62
0.00452
110463.62
100000
100000
110.26
Verenigde Staten
--
6.25
15/mrt/2032
6.75
USD
21/mrt/2003
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
109500.97
0.00449
109500.97
150000
150000
72.62
Verenigde Staten
--
14.07
15/aug/2046
3.35
USD
08/aug/2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Rechtspersonen
Obligaties
109709.73
0.00449
109709.73
147000
147000
74.4
Verenigde Staten
--
15.2
01/sep/2049
3.4
USD
16/aug/2019
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
109255.72
0.00448
109255.72
110000
110000
98.2
Verenigde Staten
--
1.14
15/jun/2025
4
USD
15/mei/2015
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
108933.6
0.00446
108933.6
135000
135000
80.47
Verenigde Staten
--
6.68
15/aug/2031
1.95
USD
23/aug/2021
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
108614.11
0.00445
108614.11
140000
140000
77.13
Verenigde Staten
--
14.46
15/feb/2050
3.95
USD
04/jun/2019
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
108616.6
0.00445
108616.6
125000
125000
86.07
Verenigde Staten
--
12.24
15/jan/2043
4.15
USD
11/jan/2013
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
108399.99
0.00444
108399.99
120000
120000
88.99
Verenigde Staten
--
12.08
15/jun/2044
4.8
USD
10/jun/2014
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
108144.84
0.00443
108144.84
165000
165000
64.45
Verenigde Staten
--
16.04
01/mei/2050
2.7
USD
08/mei/2020
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
108178.57
0.00443
108178.57
125000
125000
84.36
Verenigde Staten
--
12.98
15/apr/2049
4.88
USD
26/feb/2019
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
107941.4
0.00442
107941.4
165000
165000
64.61
Verenigde Staten
--
15.67
15/jun/2050
2.9
USD
05/jun/2020
LGFP
LAFARGE SA
Rechtspersonen
Obligaties
107424.38
0.0044
107424.38
95000
95000
111.67
Frankrijk
--
8.36
15/jul/2036
7.13
USD
18/jul/2006
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
107433.31
0.0044
107433.31
170000
170000
63.05
Verenigde Staten
--
15.88
09/mrt/2052
3.05
USD
09/nov/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
107468.32
0.0044
107468.32
140000
140000
75.42
Verenigde Staten
--
14.69
15/mei/2050
3.7
USD
11/aug/2020
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
107156.01
0.00439
107156.01
140000
140000
74.69
Verenigde Staten
--
13.25
29/sep/2046
3.8
USD
29/sep/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
107038.41
0.00438
107038.41
102000
102000
104.76
Verenigde Staten
--
8.41
15/sep/2035
5.85
USD
13/sep/2005
DHR
DANAHER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
106456.94
0.00436
106456.94
120000
120000
88.58
Verenigde Staten
--
13.13
15/sep/2045
4.38
USD
15/sep/2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
106534.51
0.00436
106534.51
110000
110000
95.96
Verenigde Staten
--
8.42
20/jul/2035
4.88
USD
20/jul/2015
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
106555.48
0.00436
106555.48
165000
165000
63.57
Verenigde Staten
--
17.96
29/nov/2061
3.1
USD
29/nov/2021
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
106149.66
0.00435
106149.66
105000
105000
100.6
Verenigde Staten
--
4.28
20/feb/2029
4.9
USD
20/feb/2024
HOG
HARLEY-DAVIDSON INC
Rechtspersonen
Obligaties
106188.15
0.00435
106188.15
128000
128000
82.21
Verenigde Staten
--
12.38
28/jul/2045
4.63
USD
28/jul/2015
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
105648.11
0.00433
105648.11
110000
110000
94.12
Verenigde Staten
--
5.12
01/apr/2030
3.95
USD
26/mrt/2020
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
105698.43
0.00433
105698.43
125000
125000
83.93
Verenigde Staten
--
6.44
15/jun/2031
2.25
USD
10/jun/2021
KR
KROGER CO
Rechtspersonen
Obligaties
105324.07
0.00431
105324.07
90000
90000
113.38
Verenigde Staten
--
5.4
01/apr/2031
7.5
USD
11/mei/2001
JHG
JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC
Rechtspersonen
Obligaties
104871.91
0.0043
104871.91
105000
105000
99.13
Verenigde Staten
--
1.18
01/aug/2025
4.88
USD
31/jul/2015
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
104712.77
0.00429
104712.77
110000
110000
94.35
Verenigde Staten
--
2.96
15/jun/2027
3
USD
08/jun/2017
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
104777.75
0.00429
104777.75
165000
165000
63.41
Verenigde Staten
--
16.23
15/sep/2051
2.88
USD
19/aug/2021
BC
BRUNSWICK CORP
Rechtspersonen
Obligaties
104381.61
0.00428
104381.61
125000
125000
81.03
Verenigde Staten
--
12.99
01/apr/2052
5.1
USD
29/mrt/2022
MOS
MOSAIC CO/THE
Rechtspersonen
Obligaties
104186.17
0.00427
104186.17
115000
115000
88.82
Verenigde Staten
--
11.08
15/nov/2041
4.88
USD
24/okt/2011
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
104290.8
0.00427
104290.8
125000
125000
82.47
Verenigde Staten
--
6.28
01/mei/2031
2.4
USD
19/apr/2021
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
103900.22
0.00426
103900.22
100000
100000
102.22
Verenigde Staten
--
8.07
15/jun/2035
6
USD
17/jun/2005
MUNRE
MUNICH RE AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
103655.61
0.00425
103655.61
96000
96000
105.88
Verenigde Staten
--
2.42
15/dec/2026
7.45
USD
14/mrt/1997
STC
STEWART INFORMATION SERVICES CORPO
Rechtspersonen
Obligaties
103419.51
0.00424
103419.51
125000
125000
81.43
Verenigde Staten
--
6.38
15/nov/2031
3.6
USD
24/nov/2021
DINO
HF SINCLAIR CORP
Rechtspersonen
Obligaties
103535.44
0.00424
103535.44
100000
100000
100.68
Verenigde Staten
--
1.68
01/apr/2026
5.88
USD
20/okt/2022
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
103566.66
0.00424
103566.66
146000
146000
69.74
Verenigde Staten
--
15.08
15/mei/2050
3.3
USD
17/mrt/2020
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
103185.98
0.00423
103185.98
125000
125000
82.47
Verenigde Staten
--
11.6
19/mrt/2040
3.5
USD
19/mrt/2020
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Rechtspersonen
Obligaties
102951.64
0.00422
102951.64
98000
98000
104.84
Verenigde Staten
--
2.67
15/mrt/2027
7
USD
13/mrt/1997
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
102972.54
0.00422
102972.54
105000
105000
97.59
Nederland
--
1.29
30/jul/2025
3.1
USD
31/jul/2015
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
102808.95
0.00421
102808.95
105000
105000
97.8
Verenigde Staten
--
1.37
15/sep/2025
3.75
USD
23/jun/2015
OGS
ONE GAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
102225.32
0.00419
102225.32
100000
100000
100.77
Verenigde Staten
--
4.31
01/apr/2029
5.1
USD
13/dec/2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
101880.74
0.00417
101880.74
145000
145000
69.91
Verenigde Staten
--
15.8
15/aug/2050
3.1
USD
03/sep/2019
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
101623.09
0.00416
101623.09
100000
100000
100
Verenigde Staten
--
3.65
15/mei/2028
4.45
USD
15/feb/2023
HEI
HEICO CORP
Rechtspersonen
Obligaties
101190.98
0.00415
101190.98
100000
100000
100.39
Verenigde Staten
--
3.8
01/aug/2028
5.25
USD
27/jul/2023
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
101075.17
0.00414
101075.17
160000
160000
62.91
Verenigde Staten
--
16.05
23/aug/2051
2.9
USD
23/aug/2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
101091.39
0.00414
101091.39
100000
100000
100.45
Verenigde Staten
--
2.2
10/aug/2026
5.05
USD
10/aug/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
100773.05
0.00413
100773.05
100000
100000
100.13
Verenigde Staten
--
1.31
11/aug/2025
5.15
USD
11/aug/2023
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
100560.73
0.00412
100560.73
100000
100000
100.39
Verenigde Staten
--
10.57
15/mrt/2040
5.5
USD
16/mrt/2010
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
100672.91
0.00412
100672.91
110000
110000
91.19
Verenigde Staten
--
12.33
01/mrt/2044
4.75
USD
26/feb/2014
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
100263.33
0.00411
100263.33
100000
100000
98.25
Verenigde Staten
--
1.81
15/apr/2026
4.5
USD
08/apr/2016
HSBC
HSBC USA INC
Rechtspersonen
Obligaties
100310.1
0.00411
100310.1
100000
100000
100.17
Verenigde Staten
--
0.94
17/mrt/2025
5.63
USD
17/mrt/2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
100320.25
0.00411
100320.25
110000
110000
90.27
Verenigde Staten
--
12.17
15/jan/2044
4.7
USD
10/jan/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
100001.91
0.0041
100001.91
145000
145000
68.76
Verenigde Staten
--
15.7
01/mrt/2050
3.05
USD
27/feb/2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
100021.87
0.0041
100021.87
105000
105000
94.57
Verenigde Staten
--
2.1
15/jun/2026
2.45
USD
16/mei/2016
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
100035.75
0.0041
100035.75
100000
100000
99.64
Verenigde Staten
--
14.78
01/mrt/2057
5.7
USD
09/feb/2017
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
100122.09
0.0041
100122.09
95000
95000
102.95
Verenigde Staten
--
6.6
15/okt/2032
5.45
USD
03/okt/2022
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
99745.36
0.00409
99745.36
100000
100000
98.02
Verenigde Staten
--
0.96
01/apr/2025
3.55
USD
19/mrt/2015
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
99767.73
0.00409
99767.73
100000
100000
99.46
Verenigd Koninkrijk
--
7.11
03/mrt/2033
4.88
USD
03/mrt/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
99797.52
0.00409
99797.52
125000
125000
79.58
Verenigde Staten
--
12.47
01/sep/2042
3.65
USD
13/sep/2012
WPC
WP CAREY INC
Rechtspersonen
Obligaties
99859.36
0.00409
99859.36
100000
100000
97.79
Verenigde Staten
--
2.23
01/okt/2026
4.25
USD
12/sep/2016
RS
RELIANCE INC
Rechtspersonen
Obligaties
99593.33
0.00408
99593.33
105000
105000
94.7
Verenigde Staten
--
1.34
15/aug/2025
1.3
USD
03/aug/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
99646.69
0.00408
99646.69
126000
126000
77.23
Verenigde Staten
--
13.76
30/sep/2047
3.8
USD
17/mei/2018
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
99687.15
0.00408
99687.15
120000
120000
82.94
Verenigde Staten
--
13.98
15/sep/2048
4.25
USD
20/sep/2018
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Rechtspersonen
Obligaties
99046.69
0.00406
99046.69
100000
100000
97.95
Verenigde Staten
--
2.02
01/jul/2026
4.65
USD
12/jul/2016
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
99062.7
0.00406
99062.7
100000
100000
98.87
Verenigde Staten
--
7.46
15/mrt/2034
5.85
USD
14/mrt/2024
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Rechtspersonen
Obligaties
99081.11
0.00406
99081.11
100000
100000
98.45
Canada
--
14.3
15/feb/2054
5.55
USD
15/feb/2024
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
99112.55
0.00406
99112.55
100000
100000
98.06
Verenigde Staten
--
7.66
15/mrt/2034
5
USD
10/jan/2024
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
98821.82
0.00405
98821.82
100000
100000
98.06
Verenigde Staten
--
4.59
26/jul/2030
4.6
USD
26/jul/2022
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Rechtspersonen
Obligaties
98854.37
0.00405
98854.37
115000
115000
85.83
Verenigde Staten
--
13.77
15/mrt/2048
4.4
USD
15/mrt/2018
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
98714.53
0.00404
98714.53
100000
100000
98.05
Verenigde Staten
--
4.22
01/feb/2029
4.38
USD
10/feb/2020
STT
STATE STREET CORP
Rechtspersonen
Obligaties
98412.12
0.00403
98412.12
100000
100000
98.04
Verenigde Staten
--
1.34
18/aug/2025
3.55
USD
18/aug/2015
AL
AIR LEASE CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
98022.72
0.00402
98022.72
100000
100000
97.8
Verenigde Staten
--
0.9
01/mrt/2025
3.25
USD
16/jan/2018
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Rechtspersonen
Obligaties
97506.13
0.00399
97506.13
112000
112000
86.98
Verenigde Staten
--
6.89
16/mrt/2032
3
USD
16/mrt/2022
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
97051.39
0.00398
97051.39
100000
100000
96.28
Verenigde Staten
--
2.09
30/jun/2026
3.25
USD
04/okt/2022
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
97136.84
0.00398
97136.84
120000
120000
80.34
Verenigde Staten
--
13.85
01/aug/2047
3.95
USD
25/jul/2017
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
97273.14
0.00398
97273.14
105000
105000
92.24
Verenigde Staten
--
2.14
17/jun/2026
1.45
USD
20/jan/2022
AEP
OHIO POWER CO
Rechtspersonen
Obligaties
97035.44
0.00397
97035.44
110000
110000
86.95
Verenigde Staten
--
5.36
01/apr/2030
2.6
USD
17/mrt/2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Rechtspersonen
Obligaties
96718.42
0.00396
96718.42
110000
110000
87.86
Verenigde Staten
--
14.06
21/mrt/2049
4.5
USD
21/mrt/2019
WBS
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
96198.86
0.00394
96198.86
105000
105000
91.61
Verenigde Staten
--
4.42
25/mrt/2029
4.1
USD
25/mrt/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
96219.43
0.00394
96219.43
100000
100000
95.44
Verenigde Staten
--
2.09
10/jun/2026
2.65
USD
10/jun/2016
JBL
JABIL INC
Rechtspersonen
Obligaties
96300.46
0.00394
96300.46
95000
95000
100.54
Verenigde Staten
--
4.18
01/feb/2029
5.45
USD
13/apr/2023
REXR
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
95833.98
0.00393
95833.98
120000
120000
79.71
Verenigde Staten
--
6.67
01/sep/2031
2.15
USD
09/aug/2021
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
95607.16
0.00392
95607.16
100000
100000
94.66
Verenigde Staten
--
3.37
15/dec/2027
3.38
USD
07/dec/2017
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
95786.29
0.00392
95786.29
90000
90000
103.63
Verenigde Staten
--
6.8
01/apr/2033
5.75
USD
07/mrt/2023
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
95504.99
0.00391
95504.99
95000
95000
98.47
Verenigde Staten
--
0.94
01/apr/2025
4.25
USD
02/mrt/2015
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
95097.58
0.0039
95097.58
95000
95000
100.02
Canada
--
0.19
21/mrt/2026
5.98
USD
21/mrt/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
94913.18
0.00389
94913.18
95000
95000
99.26
Verenigde Staten
--
1.09
08/feb/2026
4.9
USD
08/feb/2023
PLD
PROLOGIS LP
Rechtspersonen
Obligaties
95057.61
0.00389
95057.61
115000
115000
82.22
Verenigde Staten
--
6.92
15/jan/2032
2.25
USD
04/okt/2022
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Rechtspersonen
Obligaties
94430.41
0.00387
94430.41
101000
101000
93.07
Verenigde Staten
--
4.74
15/aug/2029
3.75
USD
26/aug/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Rechtspersonen
Obligaties
94207.91
0.00386
94207.91
100000
100000
93.8
Canada
--
1.52
23/okt/2025
0.95
USD
23/okt/2020
TPR
TAPESTRY INC
Rechtspersonen
Obligaties
94222.17
0.00386
94222.17
98000
98000
95.33
Verenigde Staten
--
2.97
15/jul/2027
4.13
USD
20/jun/2017
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
94233.4
0.00386
94233.4
85000
85000
107.78
Verenigde Staten
--
8.55
01/okt/2036
6.35
USD
06/aug/2007
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Rechtspersonen
Obligaties
93520.63
0.00383
93520.63
95000
95000
98.21
Verenigde Staten
--
0.9
04/mrt/2025
3.75
USD
04/mrt/2015
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Rechtspersonen
Obligaties
93543.18
0.00383
93543.18
95000
95000
98.16
Australië
--
1.36
26/aug/2025
3.73
USD
26/mei/2022
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
93017.08
0.00381
93017.08
90000
90000
100.89
Verenigde Staten
--
10.7
15/apr/2041
5.5
USD
21/okt/2010
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
92832.5
0.0038
92832.5
100000
100000
90.95
Verenigde Staten
--
4.37
15/apr/2029
4.2
USD
07/mrt/2019
CHH
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
92873.33
0.0038
92873.33
105000
105000
87.71
Verenigde Staten
--
5.82
15/jan/2031
3.7
USD
23/jul/2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
92418.08
0.00379
92418.08
105000
105000
86.38
Verenigde Staten
--
12.71
15/nov/2045
4.5
USD
09/nov/2015
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
92497.94
0.00379
92497.94
140000
140000
65.84
Verenigde Staten
--
15.59
01/mrt/2050
3
USD
25/feb/2020
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
92289.57
0.00378
92289.57
135000
135000
68.26
Verenigde Staten
--
15.2
15/sep/2049
3.2
USD
12/sep/2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
Rechtspersonen
Obligaties
91924.14
0.00377
91924.14
90000
90000
99.37
Nederland
--
10.35
01/okt/2040
5.7
USD
21/mrt/2011
FLO
FLOWERS FOODS INC
Rechtspersonen
Obligaties
91807.96
0.00376
91807.96
94000
94000
95.97
Verenigde Staten
--
2.29
01/okt/2026
3.5
USD
28/sep/2016
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
90940.41
0.00373
90940.41
122000
122000
74.43
Verenigde Staten
--
15.67
15/mrt/2053
3.7
USD
25/feb/2022
HUM
HUMANA INC
Rechtspersonen
Obligaties
90977.24
0.00373
90977.24
90000
90000
98.72
Verenigde Staten
--
4.97
01/apr/2030
4.88
USD
26/mrt/2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO
Rechtspersonen
Obligaties
91011.31
0.00373
91011.31
95000
95000
94.71
Verenigde Staten
--
2.88
15/mei/2027
3
USD
05/mei/2017
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
90867.44
0.00372
90867.44
95000
95000
94.92
Verenigde Staten
--
2.09
15/jun/2026
2.6
USD
03/jun/2016
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
90244.51
0.0037
90244.51
90000
90000
99.28
Verenigde Staten
--
7.5
15/jan/2034
5.25
USD
18/jan/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
89961.8
0.00369
89961.8
100000
100000
88.61
Japan
--
4.94
27/sep/2029
2.72
USD
27/sep/2019
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
90099.35
0.00369
90099.35
90000
90000
98.34
Verenigde Staten
--
7.21
04/mei/2033
4.5
USD
04/mei/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Rechtspersonen
Obligaties
90175.68
0.00369
90175.68
85000
85000
104.09
Verenigde Staten
--
2.83
01/jun/2027
6.25
USD
25/mei/2007
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
89682.73
0.00367
89682.73
105000
105000
84.97
Verenigde Staten
--
4.44
15/jan/2029
2.25
USD
12/okt/2021
FDX
FEDEX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
88819.38
0.00364
88819.38
90000
90000
96.83
Verenigde Staten
--
3.96
17/okt/2028
4.2
USD
17/okt/2018
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Rechtspersonen
Obligaties
88371.18
0.00362
88371.18
85000
85000
103.06
Verenigde Staten
--
8.97
01/feb/2037
5.95
USD
25/jan/2007
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
88027.47
0.00361
88027.47
105000
105000
83.5
Verenigde Staten
--
6.82
15/feb/2032
2.95
USD
01/dec/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
87879.95
0.0036
87879.95
90000
90000
96.37
Canada
--
3.69
01/jun/2028
4
USD
16/mei/2018
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
87942.36
0.0036
87942.36
90000
90000
95.84
Verenigde Staten
--
2.7
01/apr/2027
3.85
USD
29/mrt/2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Rechtspersonen
Obligaties
87949.75
0.0036
87949.75
85000
85000
101.85
Verenigd Koninkrijk
--
3.64
12/jun/2028
5.6
USD
12/jun/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
87579.75
0.00359
87579.75
100000
100000
86.14
Verenigde Staten
--
13.96
15/mei/2047
3.95
USD
09/mei/2017
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
87631.99
0.00359
87631.99
95000
95000
92.09
Verenigde Staten
--
11.89
15/mrt/2044
5.2
USD
04/mrt/2014
TCN
TELUS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
87741.59
0.00359
87741.59
100000
100000
86.08
Canada
--
13.46
16/nov/2048
4.6
USD
12/jun/2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
87300.24
0.00358
87300.24
110000
110000
77.91
Verenigde Staten
--
16.15
15/nov/2057
4
USD
16/nov/2017
MAS
MASCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
87048.42
0.00357
87048.42
130000
130000
66.6
Verenigde Staten
--
15.64
15/feb/2051
3.13
USD
04/mrt/2021
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
86613.94
0.00355
86613.94
90000
90000
95.46
Verenigde Staten
--
3.42
15/jan/2028
3.95
USD
01/dec/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
86720.05
0.00355
86720.05
100000
100000
84.73
Verenigde Staten
--
12.15
01/apr/2043
4.1
USD
25/mrt/2013
WRK
WESTROCK MWV LLC
Rechtspersonen
Obligaties
86764.25
0.00355
86764.25
75000
75000
114.07
Verenigde Staten
--
4.66
15/jan/2030
8.2
USD
18/jan/2000
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
86307.93
0.00354
86307.93
103000
103000
83.62
Verenigde Staten
--
5.79
01/sep/2030
2.5
USD
24/aug/2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
86469.48
0.00354
86469.48
122000
122000
70.39
Verenigde Staten
--
15.24
01/aug/2049
3.2
USD
12/aug/2019
FE
TOLEDO EDISON CO (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
86056.15
0.00353
86056.15
80000
80000
105.32
Verenigde Staten
--
8.93
15/mei/2037
6.15
USD
16/nov/2006
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Rechtspersonen
Obligaties
86143.41
0.00353
86143.41
85000
85000
99.58
Verenigde Staten
--
11.33
15/mei/2041
4.85
USD
20/mei/2011
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
86040.26
0.00352
86040.26
110000
110000
77.02
Verenigde Staten
--
13.81
01/jun/2047
3.75
USD
08/jun/2017
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
85757.07
0.00351
85757.07
90000
90000
94.8
Verenigde Staten
--
3.07
01/aug/2027
3.15
USD
25/jul/2017
UU
UNITED UTILITIES PLC
Rechtspersonen
Obligaties
85335.76
0.0035
85335.76
80000
80000
105.89
Verenigd Koninkrijk
--
3.78
15/aug/2028
6.88
USD
28/jul/1998
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Rechtspersonen
Obligaties
85416.4
0.0035
85416.4
75000
75000
110.91
Verenigde Staten
--
7.56
15/okt/2034
6.65
USD
02/mrt/2005
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Rechtspersonen
Obligaties
85440.49
0.0035
85440.49
100000
100000
85.02
Verenigde Staten
--
13.81
21/feb/2048
4.3
USD
21/feb/2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
85516.96
0.0035
85516.96
90000
90000
94.92
Verenigde Staten
--
1.39
01/sep/2025
1.45
USD
05/mrt/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
85315.4
0.00349
85315.4
85000
85000
99.39
Verenigde Staten
--
1.69
12/jan/2026
4.75
USD
12/jan/2023
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
84840.65
0.00348
84840.65
100000
100000
84.7
Verenigde Staten
--
13.62
15/mrt/2049
4.65
USD
06/mrt/2019
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
84732.6
0.00347
84732.6
85000
85000
99.03
Verenigde Staten
--
14.12
15/jul/2054
5.75
USD
15/feb/2024
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
84803.3
0.00347
84803.3
85000
85000
99.45
Verenigde Staten
--
3.48
01/mrt/2028
4.65
USD
10/jan/2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
84385.75
0.00346
84385.75
100000
100000
83.91
Verenigde Staten
--
12.23
15/feb/2043
4.15
USD
31/jan/2013
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
84499.42
0.00346
84499.42
105000
105000
80.28
Verenigde Staten
--
6.33
15/feb/2031
1.7
USD
12/aug/2020
LIN
LINDE INC
Rechtspersonen
Obligaties
84105.71
0.00345
84105.71
150000
150000
55.81
Verenigde Staten
--
17.6
10/aug/2050
2
USD
10/aug/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
83895.4
0.00344
83895.4
100000
100000
83.23
Verenigde Staten
--
6.81
15/dec/2031
2.38
USD
08/dec/2021
KRC
KILROY REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
84038.68
0.00344
84038.68
85000
85000
97.58
Verenigde Staten
--
8.16
15/jan/2036
6.25
USD
12/jan/2024
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
83627.25
0.00343
83627.25
85000
85000
96.75
Verenigde Staten
--
2.82
17/mei/2028
4.55
USD
17/mei/2022
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
83642.02
0.00343
83642.02
115000
115000
71.27
Verenigde Staten
--
13.38
01/nov/2046
3.64
USD
28/jul/2016
SYY
SYSCO CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
83738.03
0.00343
83738.03
100000
100000
83.04
Verenigde Staten
--
6.78
14/dec/2031
2.45
USD
14/dec/2021
AEP
AEP TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
83131.05
0.00341
83131.05
119000
119000
69.18
Verenigde Staten
--
14.74
15/jan/2050
3.45
USD
05/dec/2019
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
83140.43
0.00341
83140.43
105000
105000
78.91
Verenigde Staten
--
6.56
15/aug/2031
2.4
USD
03/aug/2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Rechtspersonen
Obligaties
83234.55
0.00341
83234.55
75000
75000
107.58
Verenigde Staten
--
3.78
01/okt/2028
7
USD
07/okt/1998
SR
SPIRE MISSOURI INC
Rechtspersonen
Obligaties
83330.17
0.00341
83330.17
85000
85000
97.49
Verenigde Staten
--
7.07
15/feb/2033
4.8
USD
13/feb/2023
CSX
CSX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
82907.49
0.0034
82907.49
105000
105000
77.26
Verenigde Staten
--
14.55
15/apr/2050
3.8
USD
30/mrt/2020
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
82159.02
0.00337
82159.02
100000
100000
81.64
Verenigde Staten
--
13.22
15/feb/2048
4.55
USD
22/feb/2018
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
81920.33
0.00336
81920.33
80000
80000
101.72
Verenigde Staten
--
10.35
15/aug/2040
6
USD
17/mrt/2016
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
81964.43
0.00336
81964.43
125000
125000
64.58
Verenigde Staten
--
15.46
01/jun/2051
3.1
USD
03/feb/2021
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
81669.75
0.00335
81669.75
100000
100000
81.41
Verenigde Staten
--
7.01
15/feb/2032
2.25
USD
18/aug/2021
ZTS
ZOETIS INC
Rechtspersonen
Obligaties
81673.35
0.00335
81673.35
80000
80000
100.11
Verenigde Staten
--
1.47
14/nov/2025
5.4
USD
16/nov/2022
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
81580.64
0.00334
81580.64
80000
80000
100.81
Verenigde Staten
--
6.79
11/jan/2033
5.59
USD
11/jan/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
81652.17
0.00334
81652.17
90000
90000
88.54
Verenigde Staten
--
12.2
01/apr/2044
4.5
USD
17/mrt/2014
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
81311.32
0.00333
81311.32
80000
80000
101.09
Verenigde Staten
--
14.65
20/feb/2054
5.45
USD
20/feb/2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
81344.09
0.00333
81344.09
85000
85000
94.69
Verenigde Staten
--
2.91
01/jun/2027
3.15
USD
31/mei/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
81373.32
0.00333
81373.32
100000
100000
81.11
Verenigde Staten
--
6.29
28/jan/2031
1.65
USD
28/jan/2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
80942.12
0.00332
80942.12
100000
100000
80.89
Verenigde Staten
--
6.75
16/sep/2031
2
USD
16/sep/2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Rechtspersonen
Obligaties
81049.03
0.00332
81049.03
90000
90000
89.91
Verenigde Staten
--
11.56
15/mrt/2042
4.75
USD
13/mrt/2012
WGL
WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
80746.36
0.00331
80746.36
110000
110000
73.29
Verenigde Staten
--
14.67
15/sep/2049
3.65
USD
13/sep/2019
KVUE
KENVUE INC
Rechtspersonen
Obligaties
80770.15
0.00331
80770.15
80000
80000
100.91
Verenigde Staten
--
5.08
22/mrt/2030
5
USD
17/okt/2023
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Rechtspersonen
Obligaties
80632.3
0.0033
80632.3
80000
80000
100.17
Verenigde Staten
--
7.76
15/jul/2034
5.45
USD
15/feb/2024
HSBC
HSBC BANK USA
Rechtspersonen
Obligaties
80660.4
0.0033
80660.4
75000
75000
105.15
Verenigde Staten
--
7.78
01/nov/2034
5.88
USD
25/okt/2004
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Rechtspersonen
Obligaties
80663.04
0.0033
80663.04
95000
95000
83.68
Verenigde Staten
--
13.29
15/jun/2047
4.37
USD
12/jun/2017
C
CITIGROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
80376.6
0.00329
80376.6
75000
75000
105.86
Verenigde Staten
--
3.34
15/jan/2028
6.63
USD
09/jan/1998
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
80146.25
0.00328
80146.25
110000
110000
71.72
Verenigde Staten
--
15.45
15/nov/2049
3.13
USD
31/okt/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
79492.94
0.00326
79492.94
80000
80000
98.49
Verenigde Staten
--
1.18
13/jul/2025
4.3
USD
13/jul/2015
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Rechtspersonen
Obligaties
79581.98
0.00326
79581.98
80000
80000
98.94
Zwitserland
--
1.78
13/feb/2026
4.5
USD
13/feb/2023
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
79652.58
0.00326
79652.58
85000
85000
93.62
Verenigde Staten
--
1.35
15/aug/2025
0.8
USD
14/aug/2020
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
79691.95
0.00326
79691.95
95000
95000
83.72
Verenigde Staten
--
6.21
01/mrt/2031
2.4
USD
25/feb/2021
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
79441.41
0.00325
79441.41
85000
85000
91.94
Verenigde Staten
--
5.02
01/jun/2050
4.75
USD
28/mei/2020
PNC
PNC BANK NA
Rechtspersonen
Obligaties
79216.77
0.00324
79216.77
90000
90000
86.86
Verenigde Staten
--
5.01
22/okt/2029
2.7
USD
22/okt/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
78784.44
0.00323
78784.44
115000
115000
68.12
Verenigde Staten
--
15.99
07/feb/2050
2.88
USD
07/feb/2020
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
78382.71
0.00321
78382.71
80000
80000
96.13
Verenigde Staten
--
2.7
01/apr/2027
3.8
USD
30/mrt/2017
XYL
XYLEM INC
Rechtspersonen
Obligaties
78388.9
0.00321
78388.9
90000
90000
85.34
Verenigde Staten
--
13.1
01/nov/2046
4.38
USD
11/okt/2016
APTV
APTIV PLC
Rechtspersonen
Obligaties
78453
0.00321
78453
81000
81000
96.72
Verenigde Staten
--
4.34
15/mrt/2029
4.35
USD
14/mrt/2019
HPQ
HP INC
Rechtspersonen
Obligaties
78037.44
0.0032
78037.44
85000
85000
90.87
Verenigde Staten
--
5.42
17/jun/2030
3.4
USD
17/jun/2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
78099.32
0.0032
78099.32
110000
110000
69.51
Verenigde Staten
--
14.94
15/apr/2050
3.32
USD
07/apr/2020
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Rechtspersonen
Obligaties
78137.54
0.0032
78137.54
80000
80000
96.01
Verenigde Staten
--
2.78
14/apr/2027
3.7
USD
14/apr/2022
BAH
BOOZ ALLEN HAMILTON INC
Rechtspersonen
Obligaties
77834.47
0.00319
77834.47
75000
75000
102.92
Verenigde Staten
--
7.07
04/aug/2033
5.95
USD
04/aug/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
77890.07
0.00319
77890.07
85000
85000
91.11
Verenigde Staten
--
4.82
18/jul/2029
2.8
USD
18/jul/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
77939.61
0.00319
77939.61
80000
80000
96.69
Verenigde Staten
--
1.18
20/jun/2025
2.75
USD
22/jun/2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Rechtspersonen
Obligaties
77608.95
0.00318
77608.95
75000
75000
100.74
Canada
--
7.46
31/mrt/2034
5.6
USD
25/mrt/2004
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Rechtspersonen
Obligaties
77727.47
0.00318
77727.47
93000
93000
83.07
Verenigde Staten
--
12.94
15/aug/2046
4.5
USD
16/aug/2016
BERY
BERRY GLOBAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
77396.87
0.00317
77396.87
75000
75000
100.74
Verenigde Staten
--
3.5
15/apr/2028
5.5
USD
27/feb/2024
REG
REGENCY CENTERS LP
Rechtspersonen
Obligaties
77463.86
0.00317
77463.86
80000
80000
96.28
Verenigde Staten
--
2.6
01/feb/2027
3.6
USD
26/jan/2017
INGR
INGREDION INC
Rechtspersonen
Obligaties
77471.77
0.00317
77471.77
80000
80000
95.28
Verenigde Staten
--
2.31
01/okt/2026
3.2
USD
22/sep/2016
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
76784.63
0.00315
76784.63
80000
80000
94.94
Verenigde Staten
--
3.33
01/dec/2027
3.25
USD
17/apr/2018
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
76987.42
0.00315
76987.42
70000
70000
106.58
Frankrijk
--
3.41
01/apr/2028
7
USD
06/apr/1998
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Rechtspersonen
Obligaties
76537.26
0.00314
76537.26
75000
75000
101.25
Verenigde Staten
--
3.4
01/feb/2028
5.25
USD
24/jan/2023
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Rechtspersonen
Obligaties
76552.94
0.00314
76552.94
100000
100000
75.7
Verenigde Staten
--
14.73
01/jul/2049
3.6
USD
28/jun/2019
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Rechtspersonen
Obligaties
76742.89
0.00314
76742.89
75000
75000
101.42
Verenigde Staten
--
2.59
01/feb/2027
5.9
USD
25/jan/2007
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
76356.07
0.00313
76356.07
100000
100000
75.86
Verenigde Staten
--
12.77
01/aug/2042
3.25
USD
31/jul/2012
EUR
EUR CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
76259.84
0.00312
76259.84
70425
70425
108.28
Europese Unie
--
0
--
0
EUR
01/jan/1989
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
76070.37
0.00312
76070.37
75000
75000
101.38
Verenigde Staten
--
3.53
23/mrt/2028
5.45
USD
23/mrt/2023
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
76283.32
0.00312
76283.32
88000
88000
85.34
Verenigde Staten
--
12.57
15/jun/2046
4.8
USD
13/jun/2016
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
75911.29
0.00311
75911.29
80000
80000
93.53
Verenigde Staten
--
4.5
01/mei/2029
3.38
USD
12/apr/2019
ORIX
ORIX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
76033.53
0.00311
76033.53
90000
90000
84.38
Japan
--
6.29
09/mrt/2031
2.25
USD
09/mrt/2021
VLTO
VERALTO CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
75376.52
0.00309
75376.52
75000
75000
100.38
Verenigde Staten
--
2.25
18/sep/2026
5.5
USD
18/sep/2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
75269.4
0.00308
75269.4
85000
85000
88.42
Verenigde Staten
--
3.71
01/mrt/2028
1.9
USD
24/aug/2020
JBLU
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1
Rechtspersonen
Obligaties
75287.07
0.00308
75287.07
80369
80369
92.22
Verenigde Staten
--
4.57
15/nov/2032
4
USD
17/aug/2020
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Rechtspersonen
Obligaties
74588.66
0.00306
74588.66
75000
75000
99.36
Verenigd Koninkrijk
--
7.62
20/mrt/2034
5.4
USD
20/mrt/2024
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
74780.88
0.00306
74780.88
79000
79000
94.39
Verenigde Staten
--
2.26
15/aug/2026
2.4
USD
18/aug/2016
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
74794.98
0.00306
74794.98
75000
75000
98.87
Verenigde Staten
--
1.17
23/jul/2025
4.91
USD
01/dec/2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
74336.81
0.00305
74336.81
75000
75000
98.55
Verenigde Staten
--
1.31
08/aug/2025
4.25
USD
10/aug/2022
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
74121.63
0.00304
74121.63
75000
75000
97.71
Verenigde Staten
--
1.15
15/jun/2025
4
USD
15/mei/2015
CLX
CLOROX COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
73666.36
0.00302
73666.36
75000
75000
96.8
Verenigde Staten
--
3.65
15/mei/2028
3.9
USD
09/mei/2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Rechtspersonen
Obligaties
73572.59
0.00301
73572.59
80000
80000
89.89
Verenigde Staten
--
13.31
17/apr/2048
4.7
USD
17/apr/2018
WMT
WALMART INC
Rechtspersonen
Obligaties
72619.98
0.00297
72619.98
78000
78000
91.26
Verenigde Staten
--
12.6
22/apr/2044
4.3
USD
22/apr/2014
OGS
ONE GAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
72169.51
0.00296
72169.51
80000
80000
89.5
Verenigde Staten
--
12.23
01/feb/2044
4.66
USD
07/okt/2014
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Rechtspersonen
Obligaties
72178.63
0.00296
72178.63
75000
75000
94.36
Verenigde Staten
--
12.47
15/mei/2046
5.15
USD
26/mei/2015
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
72270.95
0.00296
72270.95
90000
90000
78.28
Verenigde Staten
--
13.16
03/okt/2047
4.2
USD
03/okt/2017
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Rechtspersonen
Obligaties
71940.8
0.00295
71940.8
75000
75000
95.56
Verenigde Staten
--
3.93
21/aug/2028
3.75
USD
21/feb/2018
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
71975.07
0.00295
71975.07
75000
75000
94.67
Verenigde Staten
--
2.37
15/okt/2026
2.9
USD
05/okt/2016
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
71819.28
0.00294
71819.28
65000
65000
108.49
Verenigde Staten
--
6.67
01/dec/2032
6.25
USD
21/nov/2002
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
71224.84
0.00292
71224.84
70000
70000
100.37
Verenigde Staten
--
1.19
28/jun/2025
5.65
USD
28/jun/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
70980.9
0.00291
70980.9
75000
75000
94.46
Verenigde Staten
--
4.48
07/mrt/2029
3.45
USD
07/mrt/2019
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
70791.52
0.0029
70791.52
70000
70000
99.44
Verenigde Staten
--
0.98
30/mei/2025
5.25
USD
19/mei/2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
70814.29
0.0029
70814.29
75000
75000
94.12
Verenigde Staten
--
2.26
15/aug/2026
2.6
USD
15/aug/2016
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
69990.66
0.00287
69990.66
80000
80000
87.08
Verenigde Staten
--
4.46
15/jan/2029
2.05
USD
28/jun/2021
OKE
ONEOK INC
Rechtspersonen
Obligaties
69699.46
0.00286
69699.46
75000
75000
90.63
Verenigde Staten
--
11.52
15/okt/2043
5.15
USD
10/okt/2013
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
69759.81
0.00286
69759.81
70000
70000
98.91
Verenigde Staten
--
7.01
01/feb/2033
4.9
USD
10/jan/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
69565.27
0.00285
69565.27
75000
75000
92.72
Verenigde Staten
--
1.91
15/mrt/2026
0.95
USD
04/mrt/2021
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Rechtspersonen
Obligaties
69243.9
0.00284
69243.9
70000
70000
97.53
Verenigde Staten
--
0.97
30/mrt/2025
2.85
USD
30/mrt/2015
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Rechtspersonen
Obligaties
69344.13
0.00284
69344.13
75000
75000
91.79
Verenigde Staten
--
2.97
15/mei/2027
1.85
USD
30/apr/2020
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
68547.22
0.00281
68547.22
65000
65000
102.53
Verenigde Staten
--
8.92
09/okt/2037
6.3
USD
09/okt/2007
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Rechtspersonen
Obligaties
68347.02
0.0028
68347.02
70000
70000
96.62
Verenigde Staten
--
14.49
15/jan/2053
5.15
USD
11/jan/2023
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
68372.96
0.0028
68372.96
75000
75000
91.15
Verenigde Staten
--
6.68
25/mrt/2032
4
USD
25/mrt/2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Rechtspersonen
Obligaties
67430.79
0.00276
67430.79
75000
75000
89.17
Verenigde Staten
--
3.36
15/okt/2027
1.65
USD
09/okt/2020
INGR
INGREDION INC
Rechtspersonen
Obligaties
67250.94
0.00275
67250.94
90000
90000
73.48
Verenigde Staten
--
14.2
01/jun/2050
3.9
USD
13/mei/2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
66472.84
0.00272
66472.84
73000
73000
89.06
Verenigde Staten
--
6.88
15/mei/2033
5.5
USD
14/mei/2003
CMI
CUMMINS INC
Rechtspersonen
Obligaties
66498.28
0.00272
66498.28
68000
68000
95.42
Verenigde Staten
--
11.92
01/okt/2043
4.88
USD
24/sep/2013
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
66040.08
0.00271
66040.08
65000
65000
99.02
Verenigde Staten
--
14.24
01/apr/2053
5.3
USD
23/mrt/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
66164.97
0.00271
66164.97
85000
85000
76.68
Verenigde Staten
--
14.21
01/dec/2047
3.6
USD
06/dec/2017
WPC
WP CAREY INC
Rechtspersonen
Obligaties
65965.94
0.0027
65965.94
85000
85000
76.51
Verenigde Staten
--
7.78
01/apr/2033
2.25
USD
25/feb/2021
AEP
OHIO POWER CO
Rechtspersonen
Obligaties
65576.22
0.00269
65576.22
80000
80000
79.95
Verenigde Staten
--
13.49
01/apr/2048
4.15
USD
22/mrt/2018
CBG
CBRE SERVICES INC
Rechtspersonen
Obligaties
65618.89
0.00269
65618.89
65000
65000
100.45
Verenigde Staten
--
4.32
01/apr/2029
5.5
USD
23/feb/2024
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
65759.45
0.00269
65759.45
73000
73000
89.19
Verenigde Staten
--
5.09
15/nov/2029
2.45
USD
31/okt/2019
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
65433.5
0.00268
65433.5
100000
100000
64.65
Verenigde Staten
--
15.92
15/jun/2050
2.8
USD
08/jun/2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
64908.01
0.00266
64908.01
65000
65000
99.21
Verenigde Staten
--
4.25
08/feb/2029
4.87
USD
08/feb/2024
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
64487.24
0.00264
64487.24
80000
80000
80.49
Verenigde Staten
--
6.42
25/feb/2031
1.4
USD
07/okt/2020
AON
AON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
64536.71
0.00264
64536.71
65000
65000
98.02
Verenigde Staten
--
4.08
15/dec/2028
4.5
USD
03/dec/2018
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
64218.87
0.00263
64218.87
75000
75000
85.39
Verenigde Staten
--
6.74
01/mrt/2032
3.4
USD
01/mrt/2022
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
63903.58
0.00262
63903.58
80000
80000
79.27
Verenigde Staten
--
6.49
01/jun/2031
1.9
USD
03/feb/2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
64049.72
0.00262
64049.72
65000
65000
97.18
Verenigde Staten
--
1.49
01/nov/2025
3.38
USD
29/okt/2015
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Rechtspersonen
Obligaties
63408.51
0.0026
63408.51
79000
79000
79.13
Verenigde Staten
--
14.25
15/dec/2049
4.05
USD
21/nov/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
63499.76
0.0026
63499.76
65000
65000
96.18
Verenigde Staten
--
2.82
15/apr/2027
3.38
USD
13/mrt/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Rechtspersonen
Obligaties
63535.86
0.0026
63535.86
70000
70000
89.5
Verenigde Staten
--
4.94
01/okt/2029
2.6
USD
08/okt/2019
BRO
BROWN & BROWN INC
Rechtspersonen
Obligaties
63204.5
0.00259
63204.5
65000
65000
97.1
Verenigde Staten
--
4.33
15/mrt/2029
4.5
USD
11/mrt/2019
MCK
MCKESSON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
63208.3
0.00259
63208.3
65000
65000
96.8
Verenigde Staten
--
3.48
16/feb/2028
3.95
USD
16/feb/2018
OC
OWENS CORNING
Rechtspersonen
Obligaties
62842.77
0.00257
62842.77
55000
55000
112.02
Verenigde Staten
--
8.51
01/dec/2036
7
USD
01/jun/2007
NDSN
NORDSON CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
62395.1
0.00256
62395.1
60000
60000
103.81
Verenigde Staten
--
7.24
15/sep/2033
5.8
USD
13/sep/2023
MA
MASTERCARD INC
Rechtspersonen
Obligaties
62562.59
0.00256
62562.59
75000
75000
83.36
Verenigde Staten
--
6.36
15/mrt/2031
1.9
USD
04/mrt/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
62157.74
0.00255
62157.74
65000
65000
95.17
Verenigde Staten
--
2.64
01/feb/2027
3
USD
12/jan/2017
PDM
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
61886.88
0.00254
61886.88
85000
85000
71.47
Verenigde Staten
--
6.8
01/apr/2032
2.75
USD
20/sep/2021
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
62083.1
0.00254
62083.1
80000
80000
77.18
Verenigde Staten
--
14.02
15/aug/2047
3.75
USD
24/aug/2017
TGT
TARGET CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
61838.92
0.00253
61838.92
55000
55000
109.88
Verenigde Staten
--
6.57
01/nov/2032
6.35
USD
31/okt/2002
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Rechtspersonen
Obligaties
61124.61
0.0025
61124.61
68000
68000
89.5
Verenigde Staten
--
3.57
15/feb/2028
3.38
USD
03/jul/2017
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
60757.39
0.00249
60757.39
75000
75000
80.8
Verenigde Staten
--
6.3
15/feb/2031
1.85
USD
11/feb/2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
60244.93
0.00247
60244.93
60000
60000
100.06
Verenigde Staten
--
0.09
06/mrt/2026
6.27
USD
06/mrt/2023
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
60389.06
0.00247
60389.06
90000
90000
67.01
Verenigde Staten
--
15.54
15/sep/2049
3
USD
10/sep/2019
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
59848.06
0.00245
59848.06
65000
65000
89.78
Verenigde Staten
--
12.35
30/mrt/2045
4.7
USD
10/mrt/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
59911.33
0.00245
59911.33
68000
68000
87.33
Verenigde Staten
--
16.54
01/aug/2118
5.1
USD
02/aug/2018
SITC
SITE CENTERS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
59444.65
0.00244
59444.65
60000
60000
98.43
Verenigde Staten
--
1.67
01/feb/2026
4.25
USD
21/okt/2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Rechtspersonen
Obligaties
59295.1
0.00243
59295.1
60000
60000
96.78
Verenigde Staten
--
3.09
01/okt/2027
4.2
USD
07/aug/2017
NVT
NVENT FINANCE SARL
Rechtspersonen
Obligaties
59376.29
0.00243
59376.29
60000
60000
96.93
Verenigd Koninkrijk
--
3.52
15/apr/2028
4.55
USD
22/okt/2018
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Rechtspersonen
Obligaties
59042.66
0.00242
59042.66
70000
70000
83.02
Verenigde Staten
--
14.16
01/jun/2049
4.15
USD
13/mei/2019
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
58608.46
0.0024
58608.46
62000
62000
94.36
Verenigde Staten
--
2.3
01/sep/2026
2.4
USD
11/aug/2016
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Rechtspersonen
Obligaties
58241.38
0.00239
58241.38
61000
61000
95.19
Verenigde Staten
--
1.15
01/jun/2025
0.9
USD
01/jun/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
58106.11
0.00238
58106.11
70000
70000
82.95
Verenigde Staten
--
6.77
15/sep/2031
1.9
USD
15/sep/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Rechtspersonen
Obligaties
57616.04
0.00236
57616.04
60000
60000
95.16
Verenigde Staten
--
3.39
05/jan/2028
3.85
USD
05/jan/2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Rechtspersonen
Obligaties
56984.62
0.00233
56984.62
60000
60000
94.66
Verenigde Staten
--
2.26
09/aug/2026
2.4
USD
09/aug/2016
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
56574.18
0.00232
56574.18
50000
50000
110.78
Verenigde Staten
--
9.1
15/nov/2037
6.5
USD
16/nov/2007
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
56629.2
0.00232
56629.2
55000
55000
100.6
Verenigde Staten
--
8.66
15/mei/2067
6.5
USD
10/mei/2007
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
56035.58
0.0023
56035.58
60000
60000
93.22
Verenigde Staten
--
12.47
14/sep/2045
5.13
USD
28/dec/2016
AN
AUTONATION INC
Rechtspersonen
Obligaties
55383.47
0.00227
55383.47
55000
55000
98.51
Verenigde Staten
--
1.34
01/okt/2025
4.5
USD
21/sep/2015
ECL
ECOLAB INC
Rechtspersonen
Obligaties
55232.31
0.00226
55232.31
65000
65000
83.71
Verenigde Staten
--
14.05
01/dec/2047
3.95
USD
17/apr/2018
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
54863.77
0.00225
54863.77
55000
55000
98.08
Verenigde Staten
--
1.45
01/nov/2025
4.15
USD
20/okt/2015
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
54725.49
0.00224
54725.49
50000
50000
108.09
Canada
--
3.7
15/jul/2028
6.9
USD
07/jul/1998
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
54291.41
0.00222
54291.41
50000
50000
108.39
Verenigde Staten
--
7.2
15/sep/2033
6.4
USD
18/sep/2013
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
54029
0.00221
54029
50000
50000
105.83
Mexico
--
9.18
15/nov/2037
6.13
USD
30/okt/2007
PECO
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE
Rechtspersonen
Obligaties
53160.52
0.00218
53160.52
65000
65000
80.83
Verenigde Staten
--
6.65
15/nov/2031
2.63
USD
06/okt/2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Rechtspersonen
Obligaties
53178.81
0.00218
53178.81
60000
60000
88.51
Verenigde Staten
--
-0.12
15/mrt/2060
4
USD
10/feb/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Rechtspersonen
Obligaties
52444.51
0.00215
52444.51
50000
50000
104.21
Verenigde Staten
--
14
15/aug/2053
5.95
USD
28/jun/2023
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
51769.45
0.00212
51769.45
55000
55000
94.06
Verenigde Staten
--
1.89
15/mrt/2026
2.25
USD
17/sep/2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Rechtspersonen
Obligaties
51802.49
0.00212
51802.49
50000
50000
100.88
Australië
--
1.41
03/okt/2025
5.67
USD
03/okt/2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
51358.63
0.0021
51358.63
50000
50000
102.08
Verenigde Staten
--
7.28
20/feb/2034
6.35
USD
20/feb/2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
51365.99
0.0021
51365.99
52000
52000
98.53
Japan
--
0.9
02/mrt/2025
3.78
USD
02/mrt/2018
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
51088.73
0.00209
51088.73
60000
60000
83.58
Verenigde Staten
--
13.15
15/nov/2046
4.3
USD
10/nov/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Rechtspersonen
Obligaties
51100.68
0.00209
51100.68
50000
50000
102.01
Verenigde Staten
--
2.28
15/sep/2026
6.22
USD
12/sep/2006
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
50745.67
0.00208
50745.67
50000
50000
101.11
Verenigde Staten
--
10.56
01/mrt/2040
5.5
USD
08/mrt/2010
CNXC
CONCENTRIX CORP
Rechtspersonen
Obligaties
50827.99
0.00208
50827.99
50000
50000
100.66
Verenigde Staten
--
2.11
02/aug/2026
6.65
USD
02/aug/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
50198.98
0.00206
50198.98
50000
50000
98.48
Japan
--
4.02
16/okt/2028
4.31
USD
16/okt/2018
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Rechtspersonen
Obligaties
49462.23
0.00203
49462.23
50000
50000
97.12
Verenigde Staten
--
11.71
19/mei/2043
5.11
USD
19/mei/2023
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
49478.23
0.00203
49478.23
60000
60000
81.48
Verenigde Staten
--
13.53
01/jul/2047
4.15
USD
21/jun/2017
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
49587.34
0.00203
49587.34
50000
50000
97.74
Verenigde Staten
--
0.97
01/apr/2025
2.95
USD
22/okt/2015
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
49595.09
0.00203
49595.09
50000
50000
97.6
Verenigde Staten
--
0.96
30/mrt/2025
3.25
USD
06/feb/2015
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Rechtspersonen
Obligaties
48993.32
0.00201
48993.32
50000
50000
97.45
Verenigde Staten
--
1.29
01/aug/2025
3.5
USD
13/feb/2015
MMM
3M CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
48787.49
0.002
48787.49
50000
50000
97.17
Verenigde Staten
--
1.31
07/aug/2025
3
USD
07/aug/2015
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Rechtspersonen
Obligaties
48827.17
0.002
48827.17
50000
50000
97.64
Verenigd Koninkrijk
--
0.96
24/mrt/2025
3.13
USD
28/okt/2022
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
48836.5
0.002
48836.5
50000
50000
96.57
Verenigde Staten
--
2.01
01/jun/2026
3.45
USD
26/mei/2016
DHI
D R HORTON INC
Rechtspersonen
Obligaties
48507.15
0.00199
48507.15
50000
50000
95.85
Verenigde Staten
--
1.48
15/okt/2025
2.6
USD
05/mei/2020
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Rechtspersonen
Obligaties
48529.98
0.00199
48529.98
50000
50000
96.74
Verenigde Staten
--
2.27
26/aug/2026
3.88
USD
26/aug/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Rechtspersonen
Obligaties
48574.77
0.00199
48574.77
55000
55000
87.99
Verenigde Staten
--
4.05
14/jul/2028
1.65
USD
26/apr/2021
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
48280.95
0.00198
48280.95
58000
58000
82.12
Verenigde Staten
--
12.16
15/dec/2042
4
USD
07/dec/2012
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
48315.54
0.00198
48315.54
50000
50000
93.99
Verenigde Staten
--
8.43
01/mei/2037
6.55
USD
30/okt/2007
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
48081.53
0.00197
48081.53
48000
48000
98.24
Canada
--
11.42
23/nov/2043
5.65
USD
21/nov/2013
KO
COCA-COLA CO
Rechtspersonen
Obligaties
48107.1
0.00197
48107.1
50000
50000
95.24
Verenigde Staten
--
2.95
25/mei/2027
2.9
USD
25/mei/2017
JBL
JABIL INC
Rechtspersonen
Obligaties
47853.6
0.00196
47853.6
50000
50000
94.9
Verenigde Staten
--
3.4
12/jan/2028
3.95
USD
17/jan/2018
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
47559.87
0.00195
47559.87
50000
50000
94.72
Verenigde Staten
--
3.52
15/feb/2028
3.5
USD
02/feb/2018
OGS
ONE GAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
47627.51
0.00195
47627.51
50000
50000
94.96
Verenigde Staten
--
6.91
01/sep/2032
4.25
USD
08/aug/2022
CAT
CATERPILLAR INC
Rechtspersonen
Obligaties
47278.79
0.00194
47278.79
45000
45000
104.9
Verenigde Staten
--
8.63
15/sep/2035
5.3
USD
13/sep/2005
EQIX
EQUINIX INC
Rechtspersonen
Obligaties
47406.59
0.00194
47406.59
50000
50000
94.57
Verenigde Staten
--
1.26
15/jul/2025
1.25
USD
22/jun/2020
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Rechtspersonen
Obligaties
46312.01
0.0019
46312.01
55000
55000
84.13
Verenigde Staten
--
6.23
15/mrt/2031
2.5
USD
11/mrt/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
46138.56
0.00189
46138.56
50000
50000
90.82
Verenigde Staten
--
11.49
01/dec/2041
4.55
USD
23/aug/2012
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
46158.23
0.00189
46158.23
50000
50000
92.19
Verenigde Staten
--
2.33
01/sep/2026
1.75
USD
03/nov/2021
JBLU
JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG
Rechtspersonen
Obligaties
45887.88
0.00188
45887.88
53112
53112
85.4
Verenigde Staten
--
5.38
15/nov/2033
2.75
USD
12/nov/2019
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
45400.45
0.00186
45400.45
65000
65000
68.39
Verenigde Staten
--
15.36
01/okt/2049
3
USD
06/sep/2019
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
45479.34
0.00186
45479.34
45000
45000
100.69
Verenigde Staten
--
2.67
15/mrt/2027
5.4
USD
01/mrt/2024
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
45237.88
0.00185
45237.88
55000
55000
81.35
Verenigde Staten
--
12.41
01/jan/2043
3.8
USD
11/jan/2013
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
44825.14
0.00184
44825.14
50000
50000
89.14
Verenigde Staten
--
12.99
15/aug/2045
4.45
USD
19/mrt/2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
44596.71
0.00183
44596.71
50000
50000
87.39
Verenigde Staten
--
5.37
01/okt/2050
3.7
USD
21/aug/2020
PEP
PEPSICO INC
Rechtspersonen
Obligaties
44328.14
0.00182
44328.14
50000
50000
86.84
Verenigde Staten
--
12.65
22/okt/2044
4.25
USD
22/okt/2014
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
44423.09
0.00182
44423.09
45000
45000
97.82
Verenigde Staten
--
1.15
15/jun/2025
3.2
USD
18/jun/2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
44465.41
0.00182
44465.41
55000
55000
80.42
Verenigde Staten
--
12.24
15/feb/2042
3.7
USD
07/feb/2012
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
44068.33
0.00181
44068.33
40000
40000
107.9
Verenigde Staten
--
9.78
15/mei/2039
6.25
USD
22/mei/2009
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Rechtspersonen
Obligaties
43862.53
0.0018
43862.53
50000
50000
87.01
Verenigde Staten
--
5.57
15/jun/2030
2.55
USD
19/mei/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
43907.19
0.0018
43907.19
45000
45000
96.19
Verenigde Staten
--
3.66
15/mei/2028
3.8
USD
10/mei/2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
44041.91
0.0018
44041.91
45000
45000
95.93
Verenigde Staten
--
4.34
01/apr/2029
4
USD
25/mrt/2019
DE
DEERE & CO
Rechtspersonen
Obligaties
43620.14
0.00179
43620.14
38000
38000
114.33
Verenigde Staten
--
5.56
03/mrt/2031
7.13
USD
02/mrt/2001
CTVA
EIDP INC
Rechtspersonen
Obligaties
43201.97
0.00177
43201.97
50000
50000
85.95
Verenigde Staten
--
5.69
15/jul/2030
2.3
USD
15/mei/2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
42976.06
0.00176
42976.06
50000
50000
85.47
Verenigde Staten
--
6.08
15/jan/2031
2.45
USD
22/mei/2020
LXP
LXP INDUSTRIAL TRUST
Rechtspersonen
Obligaties
42545.93
0.00174
42545.93
40000
40000
103.87
Verenigde Staten
--
3.86
15/nov/2028
6.75
USD
13/nov/2023
FLEX
FLEX LTD
Rechtspersonen
Obligaties
42131.61
0.00173
42131.61
42000
42000
98.98
Singapore
--
1.08
15/jun/2025
4.75
USD
14/jan/2016
GIBACN
CGI INC
Rechtspersonen
Obligaties
41759.78
0.00171
41759.78
52000
52000
80.23
Canada
--
6.67
14/sep/2031
2.3
USD
09/jun/2022
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Rechtspersonen
Obligaties
40838.35
0.00167
40838.35
50000
50000
81.06
Verenigde Staten
--
13.42
26/jan/2045
3.7
USD
26/jan/2015
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Rechtspersonen
Obligaties
40491.08
0.00166
40491.08
35000
35000
112.73
Verenigde Staten
--
7.16
01/mei/2034
7.35
USD
04/mei/2004
AXS
AXIS SPECIALTY FINANCE LLC
Rechtspersonen
Obligaties
40631.4
0.00166
40631.4
45000
45000
89.33
Verenigde Staten
--
4.92
15/jan/2040
4.9
USD
10/dec/2019
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Rechtspersonen
Obligaties
40247.93
0.00165
40247.93
40000
40000
100.25
Verenigde Staten
--
8.25
01/mrt/2035
5.3
USD
10/mrt/2005
NNN
NNN REIT INC
Rechtspersonen
Obligaties
39701.74
0.00163
39701.74
40000
40000
97.8
Verenigde Staten
--
1.5
15/nov/2025
4
USD
21/okt/2015
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Rechtspersonen
Obligaties
39842.11
0.00163
39842.11
40000
40000
99.02
Verenigde Staten
--
2.11
15/aug/2026
5.13
USD
08/feb/2017
CMA
COMERICA INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
39897.14
0.00163
39897.14
40000
40000
98.81
Verenigde Staten
--
4.04
30/jan/2030
5.98
USD
30/jan/2024
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
39364.6
0.00161
39364.6
40000
40000
97.65
Verenigde Staten
--
1.65
15/jan/2026
3.88
USD
05/jun/2019
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Rechtspersonen
Obligaties
39387.95
0.00161
39387.95
42140
42140
91.97
Verenigde Staten
--
3.76
15/apr/2031
3.35
USD
14/aug/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
38981.69
0.0016
38981.69
45000
45000
84.68
Verenigde Staten
--
13.52
15/apr/2048
4.35
USD
26/mrt/2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
38861.81
0.00159
38861.81
35000
35000
108.2
Verenigde Staten
--
2.73
15/mei/2027
7.8
USD
19/mei/1997
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
38903.86
0.00159
38903.86
45000
45000
86.17
Verenigde Staten
--
13.15
01/mrt/2045
4.1
USD
26/feb/2015
CUBE
CUBESMART LP
Rechtspersonen
Obligaties
38073.98
0.00156
38073.98
40000
40000
94.97
Verenigde Staten
--
2.28
01/sep/2026
3.13
USD
15/aug/2016
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Rechtspersonen
Obligaties
37862.28
0.00155
37862.28
40000
40000
94.56
Verenigde Staten
--
3.2
15/sep/2027
3.09
USD
18/sep/2017
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
37577.24
0.00154
37577.24
40000
40000
93.68
Verenigde Staten
--
1.47
01/okt/2025
0.55
USD
03/jun/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
37438.5
0.00153
37438.5
45000
45000
83.12
Verenigde Staten
--
6.22
15/mrt/2031
2.55
USD
11/mrt/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Rechtspersonen
Obligaties
36886.41
0.00151
36886.41
35000
35000
104.44
Verenigde Staten
--
2.99
01/aug/2027
6.22
USD
04/aug/1997
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
36966.06
0.00151
36966.06
50000
50000
72.2
Verenigde Staten
--
14.47
30/sep/2049
3.55
USD
20/sep/2019
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Rechtspersonen
Obligaties
35074.21
0.00144
35074.21
35000
35000
99.36
Verenigde Staten
--
7.14
02/feb/2035
5.71
USD
02/feb/2024
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Rechtspersonen
Obligaties
35106.92
0.00144
35106.92
35000
35000
100.22
Verenigd Koninkrijk
--
2.7
20/mrt/2027
5.15
USD
20/mrt/2024
BKU
BANKUNITED INC
Rechtspersonen
Obligaties
34691.9
0.00142
34691.9
35000
35000
97.37
Verenigde Staten
--
1.5
17/nov/2025
4.88
USD
17/nov/2015
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Rechtspersonen
Obligaties
34129.19
0.0014
34129.19
30000
30000
113.55
Verenigde Staten
--
6.83
15/mrt/2033
6.95
USD
07/jan/2004
SNV
SYNOVUS BANK
Rechtspersonen
Obligaties
34283.02
0.0014
34283.02
35000
35000
97.31
Verenigde Staten
--
3.43
15/feb/2028
5.63
USD
15/feb/2023
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
33714.62
0.00138
33714.62
40000
40000
83.94
Verenigde Staten
--
5.31
06/feb/2030
2.5
USD
06/feb/2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Rechtspersonen
Obligaties
33755.78
0.00138
33755.78
35000
35000
95.92
Verenigde Staten
--
1.1
15/mei/2025
1.45
USD
15/mei/2020
FE
OHIO EDISON COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
33766.37
0.00138
33766.37
30000
30000
111.2
Verenigde Staten
--
8.44
15/jul/2036
6.88
USD
26/jun/2006
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Rechtspersonen
Obligaties
33440.4
0.00137
33440.4
52000
52000
64.23
Verenigde Staten
--
16.76
15/sep/2051
2.7
USD
15/sep/2021
BKU
BANKUNITED INC
Rechtspersonen
Obligaties
32764.65
0.00134
32764.65
35000
35000
92.12
Verenigde Staten
--
5.13
11/jun/2030
5.13
USD
11/jun/2020
SJM
J M SMUCKER CO
Rechtspersonen
Obligaties
31635.15
0.0013
31635.15
45000
45000
70.19
Verenigde Staten
--
14.78
15/mrt/2050
3.55
USD
09/mrt/2020
DOV
DOVER CORP
Rechtspersonen
Obligaties
31338.94
0.00128
31338.94
30000
30000
102.06
Verenigde Staten
--
8.42
15/okt/2035
5.38
USD
13/okt/2005
V
VISA INC
Rechtspersonen
Obligaties
30914.24
0.00127
30914.24
35000
35000
88.24
Verenigde Staten
--
3.27
15/aug/2027
0.75
USD
17/aug/2020
DFS
DISCOVER BANK
Rechtspersonen
Obligaties
30276.58
0.00124
30276.58
35000
35000
86.13
Verenigde Staten
--
5.28
06/feb/2030
2.7
USD
06/feb/2020
HAR
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
30056.78
0.00123
30056.78
30000
30000
98.68
Verenigde Staten
--
1.02
15/mei/2025
4.15
USD
11/mei/2015
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Rechtspersonen
Obligaties
29771.54
0.00122
29771.54
30000
30000
98.39
Verenigde Staten
--
1.62
15/jan/2026
4.3
USD
17/nov/2015
KOF
COCA COLA FEMSA SAB DE CV
Rechtspersonen
Obligaties
29832.42
0.00122
29832.42
30000
30000
97.69
Mexico
--
11.84
26/nov/2043
5.25
USD
26/nov/2013
GMT
GATX CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
29844.5
0.00122
29844.5
30000
30000
97.72
Verenigde Staten
--
3.98
07/nov/2028
4.55
USD
07/mei/2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Rechtspersonen
Obligaties
29852.33
0.00122
29852.33
30000
30000
97.92
Verenigde Staten
--
3.6
07/mei/2028
4.13
USD
07/mei/2018
PHM
PULTE GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
29488.49
0.00121
29488.49
25000
25000
115.74
Verenigde Staten
--
6.13
15/jun/2032
7.88
USD
12/jun/2002
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Rechtspersonen
Obligaties
29237.57
0.0012
29237.57
30000
30000
95.5
Verenigde Staten
--
4.33
30/mrt/2029
4
USD
08/jan/2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Rechtspersonen
Obligaties
29020.6
0.00119
29020.6
30000
30000
96
Japan
--
3.89
19/jul/2028
3.94
USD
19/jul/2018
MCO
MOODYS CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
28708.87
0.00118
28708.87
40000
40000
70.63
Verenigde Staten
--
15.28
20/mei/2050
3.25
USD
20/mei/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Rechtspersonen
Obligaties
28666.17
0.00117
28666.17
25000
25000
111.85
Verenigde Staten
--
6.16
01/mei/2032
7
USD
25/feb/2003
VTR
VENTAS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
28667.74
0.00117
28667.74
30000
30000
95.28
Verenigde Staten
--
3.53
01/mrt/2028
4
USD
23/feb/2018
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
28309.08
0.00116
28309.08
25000
25000
110.87
Verenigde Staten
--
8.19
15/nov/2035
6.5
USD
17/nov/2005
NTAP
NETAPP INC
Rechtspersonen
Obligaties
27767.76
0.00114
27767.76
30000
30000
91.94
Verenigde Staten
--
3.03
22/jun/2027
2.38
USD
22/jun/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
27809.63
0.00114
27809.63
30000
30000
91.98
Japan
--
10.37
26/jul/2038
4.29
USD
26/jul/2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
27920.38
0.00114
27920.38
30000
30000
92.42
Japan
--
4.79
02/jul/2029
2.76
USD
02/jul/2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
27924.88
0.00114
27924.88
28000
28000
97.46
Verenigde Staten
--
1.9
20/apr/2046
5.25
USD
20/apr/2016
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
27228.96
0.00112
27228.96
25000
25000
106.02
Verenigde Staten
--
8.7
01/okt/2036
5.95
USD
25/sep/2006
MCK
MCKESSON CORP
Rechtspersonen
Obligaties
27067.74
0.00111
27067.74
29000
29000
93.05
Verenigde Staten
--
1.64
03/dec/2025
0.9
USD
03/dec/2020
T
AT&T INC
Rechtspersonen
Obligaties
26624.12
0.00109
26624.12
25000
25000
106.05
Verenigde Staten
--
10.49
01/mrt/2041
6.38
USD
17/mrt/2016
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Rechtspersonen
Obligaties
26459.21
0.00108
26459.21
25000
25000
104.51
Verenigde Staten
--
3.33
15/jan/2028
6.75
USD
27/jan/1998
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Rechtspersonen
Obligaties
26110.04
0.00107
26110.04
25000
25000
102.35
Verenigde Staten
--
10.85
15/nov/2041
5.75
USD
28/dec/2023
EXC
PECO ENERGY CO
Rechtspersonen
Obligaties
25808.19
0.00106
25808.19
30000
30000
84.01
Verenigde Staten
--
12.59
01/okt/2044
4.15
USD
15/sep/2014
INTU
INTUIT INC.
Rechtspersonen
Obligaties
25276.57
0.00104
25276.57
25000
25000
100.95
Verenigde Staten
--
2.25
15/sep/2026
5.25
USD
15/sep/2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
25361.39
0.00104
25361.39
25000
25000
100.81
Verenigde Staten
--
3.88
10/aug/2028
4.95
USD
10/aug/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
25465.92
0.00104
25465.92
25000
25000
101.07
Verenigde Staten
--
7.26
01/aug/2033
5.2
USD
07/aug/2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Rechtspersonen
Obligaties
25480.25
0.00104
25480.25
25000
25000
100.07
Verenigde Staten
--
10.12
30/nov/2039
5.75
USD
17/nov/2009
AZO
AUTOZONE INC
Rechtspersonen
Obligaties
24806.31
0.00102
24806.31
25000
25000
97.77
Verenigde Staten
--
1
15/apr/2025
3.25
USD
29/apr/2015
EXC
ATLANTIC CITY ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
24579
0.00101
24579
25000
25000
96.53
Verenigde Staten
--
3.98
15/okt/2028
4
USD
16/okt/2018
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
24291.27
0.001
24291.27
25000
25000
95.78
Verenigde Staten
--
4.08
15/nov/2028
3.8
USD
13/nov/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
24457.35
0.001
24457.35
25000
25000
97.69
Verenigde Staten
--
1.4
11/sep/2025
3.4
USD
11/sep/2015
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
24088.74
0.00099
24088.74
25000
25000
96.25
Verenigde Staten
--
2.29
15/sep/2026
3.4
USD
12/sep/2016
ES
EVERSOURCE ENERGY
Rechtspersonen
Obligaties
22833.55
0.00094
22833.55
25000
25000
91.17
Verenigde Staten
--
2.3
15/aug/2026
1.4
USD
13/aug/2021
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Rechtspersonen
Obligaties
22976.04
0.00094
22976.04
25000
25000
90.16
Verenigde Staten
--
4.79
15/okt/2029
3.9
USD
07/okt/2019
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
21894.29
0.00090
21894.29
35000
35000
62.25
Verenigde Staten
--
16.99
15/aug/2052
2.65
USD
12/aug/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
21721.41
0.00089
21721.41
25000
25000
86.88
Japan
--
6.28
25/mrt/2031
2.36
USD
25/mrt/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
21426.11
0.00088
21426.11
25000
25000
84.43
Verenigde Staten
--
12.81
15/nov/2042
3.5
USD
07/nov/2012
WPC
WP CAREY INC
Rechtspersonen
Obligaties
20756.59
0.00085
20756.59
25000
25000
82.66
Verenigde Staten
--
6.13
01/feb/2031
2.4
USD
14/okt/2020
RYN
RAYONIER LP
Rechtspersonen
Obligaties
20801.74
0.00085
20801.74
25000
25000
82.22
Verenigde Staten
--
6.24
17/mei/2031
2.75
USD
17/mei/2021
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Rechtspersonen
Obligaties
20440.72
0.00084
20440.72
20000
20000
99.65
Verenigde Staten
--
1.27
01/okt/2025
5.25
USD
30/sep/2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
20570.55
0.00084
20570.55
20000
20000
100.63
Verenigde Staten
--
4.73
11/okt/2029
4.85
USD
11/okt/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
20018.71
0.00082
20018.71
25000
25000
78.61
Verenigde Staten
--
12.58
01/mei/2043
3.63
USD
06/mei/2013
SITC
SITE CENTERS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
20024.19
0.00082
20024.19
20000
20000
98.62
Verenigde Staten
--
2.79
01/jun/2027
4.7
USD
26/mei/2017
MTH
MERITAGE HOMES CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
20048.54
0.00082
20048.54
20000
20000
98.68
Verenigde Staten
--
2.68
06/jun/2027
5.13
USD
21/sep/2017
APH
AMPHENOL CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
19755.52
0.00081
19755.52
20000
20000
97.39
Verenigde Staten
--
4.45
01/jun/2029
4.35
USD
09/jan/2019
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
19354.16
0.00079
19354.16
25000
25000
76.13
Verenigde Staten
--
7.25
30/sep/2032
2.64
USD
23/jun/2021
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Rechtspersonen
Obligaties
18949.16
0.00078
18949.16
20000
20000
94.39
Verenigde Staten
--
3.12
15/aug/2027
3.15
USD
03/aug/2017
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Rechtspersonen
Obligaties
18950.1
0.00078
18950.1
20000
20000
94.48
Verenigde Staten
--
2.69
01/mrt/2027
3.88
USD
23/feb/2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Rechtspersonen
Obligaties
18831.24
0.00077
18831.24
20000
20000
94.08
Verenigde Staten
--
2.34
15/sep/2026
2.55
USD
16/sep/2016
MAT
MATTEL INC
Rechtspersonen
Obligaties
18854.97
0.00077
18854.97
20000
20000
92.08
Verenigde Staten
--
10.67
01/nov/2041
5.45
USD
08/nov/2011
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
17087.15
0.00070
17087.15
20000
20000
84
Verenigde Staten
--
12.41
15/mei/2043
3.95
USD
17/mei/2013
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Rechtspersonen
Obligaties
16510.65
0.00068
16510.65
15000
15000
107.8
Verenigde Staten
--
9.37
15/mei/2038
6.25
USD
16/mei/2008
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Rechtspersonen
Obligaties
16370.31
0.00067
16370.31
18000
18000
90.63
Verenigde Staten
--
12.52
01/mrt/2044
4.5
USD
31/okt/2013
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Rechtspersonen
Obligaties
15962.48
0.00065
15962.48
15000
15000
104.5
Verenigde Staten
--
9.89
01/jun/2039
6
USD
14/mei/2009
DINO
HF SINCLAIR CORP 144A
Rechtspersonen
Obligaties
15533.41
0.00064
15533.41
15000
15000
100.71
Verenigde Staten
--
1.86
15/apr/2027
6.38
USD
04/dec/2023
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
14814.54
0.00061
14814.54
15000
15000
98.65
Verenigde Staten
--
0.92
15/mrt/2025
3.8
USD
12/mrt/2015
TKR
TIMKEN COMPANY
Rechtspersonen
Obligaties
14864.66
0.00061
14864.66
15000
15000
97.84
Verenigde Staten
--
4.08
15/dec/2028
4.5
USD
06/sep/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Rechtspersonen
Obligaties
14760.33
0.00060
14760.33
15000
15000
97.09
Verenigde Staten
--
1.5
01/nov/2025
3.25
USD
27/okt/2015
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Rechtspersonen
Obligaties
14282.77
0.00059
14282.77
15000
15000
93.81
Verenigde Staten
--
4.48
01/mei/2029
3.5
USD
16/apr/2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Rechtspersonen
Obligaties
14340.09
0.00059
14340.09
15000
15000
95.47
Verenigde Staten
--
4.31
15/mrt/2029
4.13
USD
15/feb/2019
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Rechtspersonen
Obligaties
14390.29
0.00059
14390.29
15000
15000
95.82
Verenigde Staten
--
2.71
15/mrt/2027
3.9
USD
08/mrt/2017
JBL
JABIL INC
Rechtspersonen
Obligaties
14041.35
0.00058
14041.35
15000
15000
92.85
Verenigde Staten
--
1.96
15/apr/2026
1.7
USD
14/apr/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
14275.41
0.00058
14275.41
15000
15000
94.49
Verenigde Staten
--
3.5
06/jan/2028
3.05
USD
08/jan/2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
13840.98
0.00057
13840.98
15000
15000
91.98
Verenigde Staten
--
2.15
17/jun/2026
1.05
USD
17/jun/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Rechtspersonen
Obligaties
13616.48
0.00056
13616.48
15000
15000
90.74
Verenigde Staten
--
2.39
15/sep/2026
1.1
USD
19/aug/2021
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Rechtspersonen
Obligaties
12477.48
0.00051
12477.48
15000
15000
81.95
Verenigde Staten
--
6.15
15/apr/2031
2.75
USD
11/mrt/2021
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Rechtspersonen
Obligaties
11907.13
0.00049
11907.13
10000
10000
117.62
Verenigde Staten
--
9.75
15/jan/2040
7.38
USD
14/dec/2009
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
11819.57
0.00048
11819.57
15000
15000
77.47
Verenigde Staten
--
13.78
01/jun/2049
4.15
USD
31/mei/2019
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Rechtspersonen
Obligaties
10017.9
0.00041
10017.9
15000
15000
66.12
Verenigde Staten
--
15.07
15/jul/2051
3.38
USD
08/jul/2021
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Rechtspersonen
Obligaties
10072.14
0.00041
10072.14
10000
10000
100.56
Verenigde Staten
--
7.01
15/mrt/2033
5.38
USD
08/mrt/2023
FHN
FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS)
Rechtspersonen
Obligaties
9690.66
0.00040
9690.66
10000
10000
94.59
Verenigde Staten
--
4.92
01/mei/2030
5.75
USD
27/apr/2020
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Rechtspersonen
Obligaties
9846.59
0.00040
9846.59
10000
10000
98.02
Verenigde Staten
--
1.32
11/aug/2025
3.55
USD
11/aug/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN
Rechtspersonen
Obligaties
9624.83
0.00039
9624.83
10000
10000
94.94
Verenigde Staten
--
2.85
03/mei/2027
3.3
USD
03/mei/2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Rechtspersonen
Obligaties
9254.2
0.00038
9254.2
10000
10000
92.17
Verenigde Staten
--
3.15
17/aug/2027
3.4
USD
17/aug/2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
7709.06
0.00032
7709.06
10000
10000
76.74
Verenigde Staten
--
6.94
01/feb/2032
2.3
USD
04/dec/2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Rechtspersonen
Obligaties
4778.75
0.00020
4778.75
5000
5000
94.33
Verenigde Staten
--
3.35
14/dec/2027
4.39
USD
14/jun/2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Rechtspersonen
Obligaties
4826.36
0.00020
4826.36
5000
5000
94.73
Verenigde Staten
--
3.57
01/apr/2028
3.7
USD
15/mrt/2018
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Rechtspersonen
Obligaties
4953.63
0.00020
4953.63
5000
5000
97.97
Verenigde Staten
--
1.11
01/jun/2025
3.45
USD
13/mei/2015
CMA
COMERICA BANK
Rechtspersonen
Obligaties
4543.21
0.00019
4543.21
5000
5000
90.41
Verenigde Staten
--
6.63
25/aug/2033
5.33
USD
25/aug/2022
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Rechtspersonen
Obligaties
4664.74
0.00019
4664.74
5000
5000
93.06
Verenigde Staten
--
1.63
01/dec/2025
0.75
USD
01/dec/2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Rechtspersonen
Obligaties
4681.26
0.00019
4681.26
5000
5000
93.35
Verenigde Staten
--
1.59
15/nov/2025
0.75
USD
17/nov/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Rechtspersonen
Obligaties
3382.26
0.00014
3382.26
5000
5000
66.51
Verenigde Staten
--
11.44
01/jun/2041
3.5
USD
04/mrt/2021
CHF
CHF CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
0.94
0
0.94
1
1
110.76
Zwitserland
--
0
--
0
CHF
01/jan/1990
GBP
GBP CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-432.74
-0.000020
-432.74
-343
-343
126.28
Verenigd Koninkrijk
--
0
--
0
GBP
01/jan/1989
USD
USD CASH
Liquide middelen en/of derivaten
Liquiditeiten
-605181.02
-0.02479
-605181.02
-605181
-605181
100
Verenigde Staten
--
0
--
0
USD
01/jan/1989
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit in USD luidende bedrijfsobligaties die voldoen aan bepaalde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur).
Netto-activa
USD 879.651.256
Fondsomvang
USD 2.450.323.743
Introductiedatum
03/mrt/2020
Introductie fonds
03/mrt/2020
Valuta reeks
USD
Basisvaluta
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
Index
Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
SFDR-classificatie
Artikel 8
Uitgegeven aandelen
184.287.208
Total Expense Ratio
0,15%
ISIN
IE00BKKKWJ26
Gebruik van winst
Herbeleggend
Rendement uit securities lending
0,00 %
Domicilie
Ierland
Productstructuur
Fysiek
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
Methodologie
Sampling
UCITS
Ja
Uitgevende onderneming
iShares II plc
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
31 oktober
Bloomberg-code
SUOA NA
Per
Valuta
NAV
Uitgegeven aandelen
Netto-activa
Productrendementen
Indexrendementen
27/mrt/2024
USD
4.773262
184287208
879651255.93
94.998323
95.482616
26/mrt/2024
USD
4.756178
172702303
821402981.95
94.658314
95.175442
25/mrt/2024
USD
4.754984
172702303
821196740.48
94.634551
95.15193
22/mrt/2024
USD
4.766929
172702303
823259726.03
94.872283
95.365469
21/mrt/2024
USD
4.750266
172702303
820381992.46
94.540653
95.033927
20/mrt/2024
USD
4.741734
172702303
818908478.19
94.370847
94.885614
19/mrt/2024
USD
4.737342
172974247
819438287.71
94.283437
94.798752
18/mrt/2024
USD
4.728498
172725805
816733762.13
94.107422
94.6229
15/mrt/2024
USD
4.730381
170075416
804521619.86
94.144898
94.636356
14/mrt/2024
USD
4.731305
170238860
805452081.26
94.163287
94.654492
13/mrt/2024
USD
4.758905
170361149
810732554.87
94.712588
95.226738
12/mrt/2024
USD
4.762813
170588905
812483064.93
94.790365
95.303859
11/mrt/2024
USD
4.774141
170588905
814415538.64
95.015817
95.528714
08/mrt/2024
USD
4.777357
170588905
814964161.1
95.079823
95.568573
07/mrt/2024
USD
4.771474
170680234
814396336.3
94.962738
95.451776
06/mrt/2024
USD
4.762891
171041809
814653526.39
94.791918
95.303474
05/mrt/2024
USD
4.751613
169235054
804139564.49
94.567461
95.078658
04/mrt/2024
USD
4.731957
170931399
808840053.22
94.176264
94.685791
01/mrt/2024
USD
4.736781
171229921
811078716.64
94.272272
94.758465
29/feb/2024
USD
4.718115
171229921
807882619.03
93.900778
94.386838
28/feb/2024
USD
4.712652
171209875
806852596.62
93.792052
94.287155
27/feb/2024
USD
4.70734
171209875
805943139.67
93.686332
94.192434
26/feb/2024
USD
4.714344
169009875
796770741.93
93.825727
94.331139
23/feb/2024
USD
4.726895
168784814
797828256.55
94.075519
94.55582
22/feb/2024
USD
4.715016
168784814
795823204.72
93.839101
94.320446
21/feb/2024
USD
4.708119
168712359
794317974.05
93.701835
94.205874
20/feb/2024
USD
4.717443
168852359
796551460.36
93.887403
94.391765
19/feb/2024
USD
4.708643
168852359
795065539.93
93.712264
94.182591
16/feb/2024
USD
4.708142
168852359
794980945.13
93.702293
94.182591
15/feb/2024
USD
4.721
168322359
794649959.47
93.958195
94.437424
14/feb/2024
USD
4.7057
168588612
793327489.88
93.653692
94.15581
13/feb/2024
USD
4.688692
168638612
790694573.02
93.315196
93.81795
12/feb/2024
USD
4.73103
168705149
798149150.76
94.157814
94.659998
09/feb/2024
USD
4.729489
168705149
797889295.65
94.127145
94.605189
08/feb/2024
USD
4.73693
167329227
792626935.31
94.275237
94.752688
07/feb/2024
USD
4.751823
169077581
803426877.26
94.57164
95.069362
06/feb/2024
USD
4.761701
169077581
805096913.65
94.768234
95.266602
05/feb/2024
USD
4.738902
169077581
801242206.97
94.314484
94.812149
02/feb/2024
USD
4.774526
169913202
811255017.22
95.02348
95.499831
01/feb/2024
USD
4.816307
169913202
818354220.69
95.855013
96.332838
31/jan/2024
USD
4.789941
165023202
790451483.93
95.330272
95.829631
30/jan/2024
USD
4.771725
162803202
776852204.01
94.967734
95.479079
29/jan/2024
USD
4.766963
163472276
779266378.94
94.872959
95.371088
26/jan/2024
USD
4.749282
161172276
765452607.04
94.521069
94.995455
25/jan/2024
USD
4.75359
161172276
766146986.65
94.606808
95.078684
24/jan/2024
USD
4.730817
162150805
767105806.16
94.153575
94.648526
23/jan/2024
USD
4.737116
162165951
768198921.75
94.278939
94.774415
22/jan/2024
USD
4.750249
162432628
771595430.75
94.540314
95.03451
19/jan/2024
USD
4.738962
162760554
771316147.11
94.315678
94.788144
18/jan/2024
USD
4.736936
160450554
760044020.64
94.275357
94.74526
17/jan/2024
USD
4.741764
160277365
759997567.73
94.371444
94.864682
16/jan/2024
USD
4.752536
159600290
758506157.24
94.585831
95.077689
15/jan/2024
USD
4.786858
159600290
763983963.28
95.268913
95.727911
12/jan/2024
USD
4.78636
159550290
763665252.48
95.259002
95.727911
11/jan/2024
USD
4.776117
159179948
760262130.53
95.055144
95.523023
10/jan/2024
USD
4.75356
159210288
756815661.48
94.60621
95.095211
09/jan/2024
USD
4.753814
159230288
756951225.13
94.611266
95.099745
08/jan/2024
USD
4.748974
159230288
756180573.15
94.514939
95.004507
05/jan/2024
USD
4.726545
159310335
752987491.32
94.068553
94.534537
04/jan/2024
USD
4.739715
159310335
755085607.24
94.330665
94.797852
03/jan/2024
USD
4.76344
159110335
757912638.33
94.802844
95.294466
02/jan/2024
USD
4.767399
158760280
756873751.47
94.881637
95.372748
29/dec/2023
USD
4.798531
158760280
761816173.33
95.501231
95.982148
28/dec/2023
USD
4.801973
158660280
761882410.72
95.569735
96.041282
27/dec/2023
USD
4.81192
158550280
762931312.9
95.767702
96.259859
22/dec/2023
USD
4.769854
158550280
756261827.38
94.930497
95.373476
21/dec/2023
USD
4.775451
158550280
757149124.63
95.041889
95.484959
20/dec/2023
USD
4.781207
161799828
773598540.24
95.156446
95.642983
19/dec/2023
USD
4.768329
161686352
770973737.66
94.900146
95.385366
18/dec/2023
USD
4.762929
161308577
768301429.87
94.792674
95.275375
15/dec/2023
USD
4.776911
163705301
782005810.47
95.070946
95.530528
14/dec/2023
USD
4.783659
163705301
783110422.23
95.205246
95.663893
13/dec/2023
USD
4.734908
163705301
775129565.11
94.234995
94.70945
12/dec/2023
USD
4.669078
163705301
764352972.9
92.924834
93.394866
11/dec/2023
USD
4.654399
163705301
761949897.76
92.63269
93.103798
08/dec/2023
USD
4.655613
163798676
762583362.34
92.656852
93.104391
07/dec/2023
USD
4.673908
163798676
765580085.22
93.020962
93.468865
06/dec/2023
USD
4.678953
163798676
766406454.38
93.121368
93.592034
05/dec/2023
USD
4.662087
163798676
763643763.45
92.785698
93.253547
04/dec/2023
USD
4.633059
163317275
756658585.19
92.207978
92.670715
01/dec/2023
USD
4.645862
164291355
763274967.09
92.462785
92.902583
30/nov/2023
USD
4.606484
164291355
756805507.54
91.679077
92.120243
29/nov/2023
USD
4.620068
164291355
759037262.96
91.949429
92.407026
28/nov/2023
USD
4.588357
165420440
759008175.93
91.318311
91.780886
27/nov/2023
USD
4.57427
165420440
756677915.7
91.037948
91.502861
24/nov/2023
USD
4.547729
165950333
754697174.54
90.509725
90.890504
23/nov/2023
USD
4.560804
165950333
756867074.35
90.769946
91.200702
22/nov/2023
USD
4.559167
165950333
756595383.68
90.737366
91.200702
21/nov/2023
USD
4.548729
165950333
754863197.82
90.529627
90.994419
20/nov/2023
USD
4.545585
165950333
754341361.91
90.467054
90.931251
17/nov/2023
USD
4.533035
165950333
752258830.05
90.217282
90.661585
16/nov/2023
USD
4.522017
167695926
758323903.3
89.998
90.44271
15/nov/2023
USD
4.494058
166545830
748466666.07
89.441555
89.911451
14/nov/2023
USD
4.515705
166545830
752071957.38
89.872377
90.340398
13/nov/2023
USD
4.457238
166545830
742334425.38
88.708756
89.184113
10/nov/2023
USD
4.455186
167525236
746356113.1
88.667917
89.11967
09/nov/2023
USD
4.442386
167525236
744211798.88
88.413169
88.866148
08/nov/2023
USD
4.477602
168671471
755243794.67
89.114044
89.585301
07/nov/2023
USD
4.457863
168671471
751914429.97
88.721195
89.192122
06/nov/2023
USD
4.436582
166446418
738453281.29
88.297657
88.770845
03/nov/2023
USD
4.455057
186049008
828859044.89
88.66535
89.114534
02/nov/2023
USD
4.428896
186104449
824237371.41
88.144689
88.591006
01/nov/2023
USD
4.390286
189440130
831696458.02
87.376266
87.842787
31/okt/2023
USD
4.348769
187979130
817477910
86.549987
87.016022
30/okt/2023
USD
4.354154
188041904
818763447.05
86.65716
87.131642
27/okt/2023
USD
4.36595
188402006
822553763.49
86.891926
87.332875
26/okt/2023
USD
4.367016
187108357
817105286.3
86.913142
87.353887
25/okt/2023
USD
4.341517
189819196
824103452.81
86.405656
86.869404
24/okt/2023
USD
4.372064
190216691
831639717.21
87.013608
87.475569
23/okt/2023
USD
4.354342
187660692
817138874.55
86.660902
87.123862
20/okt/2023
USD
4.332692
182660646
791412486.82
86.230019
86.670745
19/okt/2023
USD
4.320626
184225399
795969171.92
85.98988
86.431176
18/okt/2023
USD
4.345029
184225399
800464819.03
86.475553
86.936856
17/okt/2023
USD
4.367348
184319234
804986265.59
86.919749
87.37929
16/okt/2023
USD
4.398147
184319234
810663111.08
87.532717
87.990225
13/okt/2023
USD
4.42108
182019234
804721638.02
87.989133
88.425166
12/okt/2023
USD
4.398773
181030862
796313784.04
87.545175
87.981316
11/okt/2023
USD
4.435714
181076308
803202731.85
88.280382
88.736356
10/okt/2023
USD
4.412939
180539327
796709156.91
87.82711
88.283023
09/okt/2023
USD
4.368997
180539327
788775938.49
86.952568
87.375851
06/okt/2023
USD
4.368536
182600601
797697430.86
86.943393
87.375851
05/okt/2023
USD
4.384317
181274417
794764529.73
87.25747
87.691134
04/okt/2023
USD
4.384493
181274417
794796510.17
87.260972
87.71471
03/okt/2023
USD
4.35784
181907082
792722112.5
86.730519
87.185642
02/okt/2023
USD
4.396153
181269122
796886906.99
87.493032
87.946781
29/sep/2023
USD
4.429068
180976123
801555646.94
88.148112
88.593402
28/sep/2023
USD
4.431431
183100557
811397627.44
88.195141
88.628347
27/sep/2023
USD
4.425624
183100557
810334357.39
88.079569
88.534046
26/sep/2023
USD
4.443256
183100557
813562693.6
88.430484
88.882036
25/sep/2023
USD
4.450184
183100557
814831214.4
88.568366
89.019859
22/sep/2023
USD
4.480707
183100557
820420091.52
89.175841
89.60444
21/sep/2023
USD
4.460348
183100557
816692241.16
88.770652
89.199587
20/sep/2023
USD
4.494428
183100557
822932280.69
89.448919
89.898557
19/sep/2023
USD
4.49114
180925557
812562028.69
89.38348
89.83351
18/sep/2023
USD
4.502285
180806941
814044554.34
89.60529
90.053019
15/sep/2023
USD
4.495966
180806941
812902008.57
89.479528
89.905396
14/sep/2023
USD
4.504826
180524894
813233280.02
89.655861
90.080809
13/sep/2023
USD
4.509485
182449745
822754551.11
89.748586
90.194082
12/sep/2023
USD
4.505172
182449745
821967586.87
89.662748
90.107947
11/sep/2023
USD
4.503765
182786803
823228920.87
89.634745
90.079267
08/sep/2023
USD
4.511476
182786803
824638332.31
89.788211
90.209493
07/sep/2023
USD
4.505734
182886985
824040275.15
89.673933
90.094403
06/sep/2023
USD
4.491459
182952077
821721821.64
89.389829
89.832069
05/sep/2023
USD
4.498476
182952077
823005592.9
89.529483
89.971496
04/sep/2023
USD
4.523587
182952077
827599702.73
90.029246
90.440741
01/sep/2023
USD
4.523102
182331985
824706293.54
90.019594
90.440741
31/aug/2023
USD
4.548604
182732200
831176552.2
90.527139
90.947775
30/aug/2023
USD
4.539548
182732200
829521704.7
90.346905
90.79778
29/aug/2023
USD
4.540566
182732200
829707734.84
90.367165
90.808322
25/aug/2023
USD
4.503825
182732200
822993892.69
89.635939
90.045217
24/aug/2023
USD
4.502379
182732200
822729628.63
89.607161
90.016397
23/aug/2023
USD
4.511297
182732200
824359330.92
89.784648
90.224521
22/aug/2023
USD
4.464306
182732200
815772468.86
88.849425
89.29133
21/aug/2023
USD
4.455651
182732200
814191044.66
88.677172
89.11924
18/aug/2023
USD
4.477445
162438583
727309893.26
89.11092
89.529611
17/aug/2023
USD
4.46775
162383399
725488584.6
88.917968
89.337256
16/aug/2023
USD
4.474494
162372083
726532983.26
89.052188
89.491826
15/aug/2023
USD
4.49116
162372083
729239058.03
89.383878
89.821028
14/aug/2023
USD
4.503503
162372083
731243194.56
89.629531
90.065897
11/aug/2023
USD
4.5085
162372083
732054612.29
89.728982
90.143092
10/aug/2023
USD
4.521477
162372083
734161787.08
89.987253
90.400423
09/aug/2023
USD
4.54823
162282083
738096322.04
90.519696
90.95134
08/aug/2023
USD
4.544143
162282083
737433037.17
90.438355
90.871338
07/aug/2023
USD
4.528352
162282083
734870489.64
90.12408
90.556836
04/aug/2023
USD
4.538812
162031898
735432465.49
90.332257
90.742285
03/aug/2023
USD
4.50026
160836713
723807062.78
89.564988
89.976478
02/aug/2023
USD
4.532165
160836713
728938654.01
90.199967
90.629157
01/aug/2023
USD
4.552069
160836713
732139921.31
90.5961
91.024764
31/jul/2023
USD
4.581577
160836713
736885911.36
91.183374
91.610067
28/jul/2023
USD
4.571689
160222377
732486889.54
90.986581
91.402649
27/jul/2023
USD
4.553867
160142137
729266103.14
90.631884
91.037275
26/jul/2023
USD
4.587204
164270527
753542493.13
91.295363
91.717944
25/jul/2023
USD
4.574922
164320037
751751457.68
91.050925
91.474496
24/jul/2023
USD
4.576875
164320037
752072423.72
91.089794
91.512071
21/jul/2023
USD
4.582009
165641589
758971292.7
91.191971
91.592117
20/jul/2023
USD
4.57679
166771748
763279367.02
91.088102
91.489051
19/jul/2023
USD
4.603465
166721748
767497782.43
91.618993
92.037806
18/jul/2023
USD
4.584191
166766841
764491155.71
91.235398
91.654068
17/jul/2023
USD
4.57549
166766841
763040167.86
91.062229
91.481214
14/jul/2023
USD
4.574085
166068430
759611267.92
91.034267
91.432658
13/jul/2023
USD
4.596777
166585467
765756295.38
91.485887
91.881197
12/jul/2023
USD
4.567687
166382090
759981311.47
90.906932
91.322671
11/jul/2023
USD
4.530862
166566365
754689254.14
90.174035
90.589967
10/jul/2023
USD
4.518672
171158257
773408067.1
89.931427
90.34599
07/jul/2023
USD
4.504915
171531563
772735121.31
89.657633
90.050983
06/jul/2023
USD
4.507128
172467765
777334438.97
89.701676
90.093507
05/jul/2023
USD
4.540062
170267765
773026316.77
90.357135
90.770477
04/jul/2023
USD
4.561859
170267765
776737671.31
90.790943
91.169077
03/jul/2023
USD
4.561358
170498770
777705986.53
90.780972
91.169077
30/jun/2023
USD
4.568252
170498770
778881480.72
90.918177
91.311586
29/jun/2023
USD
4.545326
169948770
772472612.08
90.4619
90.85626
28/jun/2023
USD
4.575248
169548770
775727716.57
91.057413
91.467639
27/jun/2023
USD
4.559802
169548770
773108944.34
90.750004
91.161713
26/jun/2023
USD
4.56842
169548770
774570072.32
90.921521
91.332743
23/jun/2023
USD
4.562024
169834540
774789251.14
90.794226
91.184501
22/jun/2023
USD
4.550171
169834540
772776217.91
90.558326
90.947182
21/jun/2023
USD
4.57062
169714540
775700829.53
90.965306
91.373742
20/jun/2023
USD
4.568683
169714540
775372098.17
90.926755
91.33616
19/jun/2023
USD
4.556055
169714540
773228794.28
90.67543
91.053427
16/jun/2023
USD
4.555591
169965464
774293215.73
90.666196
91.053427
15/jun/2023
USD
4.561148
170116391
775926128.41
90.776792
91.162337
14/jun/2023
USD
4.531415
170764210
773803649
90.185041
90.592927
13/jun/2023
USD
4.522787
170918275
773027039.53
90.013325
90.421111
12/jun/2023
USD
4.540241
170948320
776146695.84
90.360697
90.765734
09/jun/2023
USD
4.532678
171196790
775980069.46
90.210177
90.594704
08/jun/2023
USD
4.542662
172352288
782938248.88
90.40888
90.793069
07/jun/2023
USD
4.520823
170052288
768776410.13
89.974237
90.378518
06/jun/2023
USD
4.548985
170361120
774970229.78
90.534722
90.938082
05/jun/2023
USD
4.545194
170361120
774324377.27
90.459273
90.861666
02/jun/2023
USD
4.547421
170232358
774118326.02
90.503595
90.883341
01/jun/2023
USD
4.564205
173160153
790338582.69
90.837633
91.21702
31/mei/2023
USD
4.550336
172510149
784979295.45
90.56161
90.965075
30/mei/2023
USD
4.537708
172510149
782800742.99
90.310285
90.727772
26/mei/2023
USD
4.505161
170136441
766492139.01
89.662529
89.949502
25/mei/2023
USD
4.496654
170368077
766086364.99
89.493221
89.88238
24/mei/2023
USD
4.508787
170716164
769722870.22
89.734694
90.150121
23/mei/2023
USD
4.520616
179580535
811814677.05
89.970117
90.383469
22/mei/2023
USD
4.514183
179932240
812247197.22
89.842086
90.258821
19/mei/2023
USD
4.514711
180412240
814509164.13
89.852594
90.248386
18/mei/2023
USD
4.52244
180412240
815903703.71
90.006418
90.400906
17/mei/2023
USD
4.539061
182712240
829342133.25
90.337213
90.751821
16/mei/2023
USD
4.546335
182712240
830671230.18
90.481981
90.89652
15/mei/2023
USD
4.561738
181966318
830082696.93
90.788534
91.202171
12/mei/2023
USD
4.579009
179766318
823151618.98
91.132265
91.523644
11/mei/2023
USD
4.599123
179766318
826767410.68
91.532577
91.922641
10/mei/2023
USD
4.583113
179766318
823889390.11
91.213943
91.624048
09/mei/2023
USD
4.555278
179826821
819161294.74
90.659966
91.069334
05/mei/2023
USD
4.587109
179883418
825144998.06
91.293473
91.670602
04/mei/2023
USD
4.597996
179883418
827103299.09
91.510148
91.885232
03/mei/2023
USD
4.615739
179883418
830295002.06
91.863272
92.271189
02/mei/2023
USD
4.600257
179753419
826911996.36
91.555146
91.960537
28/apr/2023
USD
4.612425
180093094
830665889.45
91.797316
92.196227
27/apr/2023
USD
4.586141
179835994
824753349.23
91.274207
91.651489
26/apr/2023
USD
4.603828
179835994
827934145.12
91.626217
92.033875
25/apr/2023
USD
4.623312
179987656
832139233.14
92.013991
92.419891
24/apr/2023
USD
4.594366
180140585
827631811.34
91.437903
91.842833
21/apr/2023
USD
4.574958
180601571
826244658.09
91.051641
91.436953
20/apr/2023
USD
4.581268
180601571
827384309.96
91.177224
91.560426
19/apr/2023
USD
4.565752
181177375
827211112.33
90.868422
91.274838
18/apr/2023
USD
4.575572
181537808
830639318.01
91.063861
91.4697
17/apr/2023
USD
4.564695
181938873
830495627.92
90.847385
91.252212
14/apr/2023
USD
4.584824
181488401
832092419.21
91.247996
91.635136
13/apr/2023
USD
4.600051
181859167
836561563.23
91.551047
91.936169
12/apr/2023
USD
4.605366
182089032
838586649.91
91.656827
92.060335
11/apr/2023
USD
4.600259
183066557
842153648.4
91.555186
91.958195
06/apr/2023
USD
4.627549
181297073
838961159.91
92.098317
92.464365
05/apr/2023
USD
4.626345
181397732
839208534.61
92.074355
92.440327
04/apr/2023
USD
4.614706
179557887
828607018.74
91.842713
92.247028
03/apr/2023
USD
4.599759
179557887
825923092.84
91.545235
91.944403
31/mrt/2023
USD
4.579772
179925761
824019025.16
91.14745
91.524114
30/mrt/2023
USD
4.549379
179925761
818550622.06
90.542563
90.929152
29/mrt/2023
USD
4.534591
179995422
816205734.41
90.24825
90.644373
28/mrt/2023
USD
4.529984
180001016
815401735.44
90.156561
90.550436
27/mrt/2023
USD
4.536192
180283996
817802855.88
90.280113
90.671986
24/mrt/2023
USD
4.573943
180416050
825212890.03
91.03144
91.407354
23/mrt/2023
USD
4.573961
180510376
825647505.44
91.031799
91.409569
22/mrt/2023
USD
4.562869
181001695
825887112.76
90.811044
91.210097
21/mrt/2023
USD
4.522374
181001695
818557446.46
90.005105
90.401364
20/mrt/2023
USD
4.518339
181756292
821236562.41
89.9248
90.325426
17/mrt/2023
USD
4.533565
181756292
824004133.67
90.22783
90.607807
16/mrt/2023
USD
4.498234
181756292
817582368.37
89.524666
89.903143
15/mrt/2023
USD
4.505643
181756292
818929005.65
89.672122
90.078045
14/mrt/2023
USD
4.484652
181756292
815113880.91
89.254355
89.65123
13/mrt/2023
USD
4.503427
181824014
818831207.01
89.628018
90.033919
10/mrt/2023
USD
4.498996
182194109
819690572.83
89.539832
89.926032
09/mrt/2023
USD
4.454426
182194109
811570271.4
88.652792
89.042326
08/mrt/2023
USD
4.444943
182052620
809213601.16
88.464059
88.872649
07/mrt/2023
USD
4.453731
183752620
818384768.95
88.63896
89.044893
06/mrt/2023
USD
4.460843
183869654
820213838.52
88.780504
89.184904
03/mrt/2023
USD
4.466726
184248956
822989672.25
88.897588
89.281655
02/mrt/2023
USD
4.426174
183078684
810338268.42
88.090515
88.474461
01/mrt/2023
USD
4.432086
183380526
812758269.19
88.208177
88.612563
28/feb/2023
USD
4.456898
183152192
816290675.46
88.70199
89.109353
27/feb/2023
USD
4.455069
183339849
816791720.32
88.665589
89.054803
24/feb/2023
USD
4.44827
167539849
745262525.15
88.530274
88.918794
23/feb/2023
USD
4.474767
167539849
749701880.6
89.057622
89.437951
22/feb/2023
USD
4.457215
167398356
746130554.14
88.708299
89.110249
21/feb/2023
USD
4.447115
168248356
748219795.01
88.507287
88.911476
20/feb/2023
USD
4.492567
168248356
755867012.7
89.411881
89.779367
17/feb/2023
USD
4.492112
168248356
755790623.65
89.402825
89.779367
16/feb/2023
USD
4.484432
170272937
763577490.55
89.249976
89.626453
15/feb/2023
USD
4.505934
170272937
767238702.33
89.677913
90.073198
14/feb/2023
USD
4.517599
169540213
765914740.92
89.910072
90.303092
13/feb/2023
USD
4.530314
169000118
765623679.95
90.163128
90.55362
10/feb/2023
USD
4.521743
169000118
764175182.46
89.992547
90.363903
09/feb/2023
USD
4.548157
169000118
768639235.75
90.518243
90.887657
08/feb/2023
USD
4.570842
169000118
772472889.18
90.969724
91.35626
07/feb/2023
USD
4.562888
168499185
768843022.02
90.811422
91.200178
06/feb/2023
USD
4.575599
168499185
770984728.62
91.064398
91.452746
03/feb/2023
USD
4.604085
168584185
776176003.58
91.631332
91.999562
02/feb/2023
USD
4.643953
167633702
778483166.28
92.424792
92.793549
01/feb/2023
USD
4.631238
167608702
776235831.88
92.171736
92.559808
31/jan/2023
USD
4.600125
169483786
779646681.82
91.552519
91.942527
30/jan/2023
USD
4.578144
169483786
775921249.35
91.11505
91.514914
27/jan/2023
USD
4.591224
169483786
778138055.8
91.37537
91.741334
26/jan/2023
USD
4.596274
169133786
777385371.35
91.475876
91.841225
25/jan/2023
USD
4.598913
169475020
779401041.46
91.528398
91.912447
24/jan/2023
USD
4.595868
167426849
769471834.93
91.467796
91.85246
23/jan/2023
USD
4.574054
171486710
784389592.59
91.03365
91.417659
20/jan/2023
USD
4.58095
171106710
783831322.48
91.170895
91.536462
19/jan/2023
USD
4.606378
168224865
774907429.19
91.676968
92.040906
18/jan/2023
USD
4.619697
168124865
776685962.12
91.942045
92.325616
17/jan/2023
USD
4.573101
168499894
770567048.27
91.014683
91.394919
16/jan/2023
USD
4.576835
168499894
771196360.8
91.088998
91.438059
13/jan/2023
USD
4.576379
168842782
772688617.3
91.079922
91.438059
12/jan/2023
USD
4.589465
169912481
779807470.72
91.340362
91.700931
11/jan/2023
USD
4.549808
169817772
772638424.4
90.551101
90.930292
10/jan/2023
USD
4.516406
169840617
767069222.12
89.886329
90.263349
09/jan/2023
USD
4.533403
168125061
762178756.46
90.224606
90.604947
06/jan/2023
USD
4.51533
167900200
758124861.34
89.864914
90.221999
05/jan/2023
USD
4.465454
167245391
746826607.76
88.872273
89.230355
04/jan/2023
USD
4.466737
167245391
747041264.73
88.897807
89.27149
03/jan/2023
USD
4.444589
167769945
745668487.17
88.457014
88.825621
30/dec/2022
USD
4.422091
167769945
741894107.41
88.009255
88.545488
29/dec/2022
USD
4.440713
167769945
745018258.91
88.379873
88.721229
28/dec/2022
USD
4.422148
165563512
732146362
88.010389
88.369419
23/dec/2022
USD
4.462421
166463512
742830334.35
88.811909
89.14716
22/dec/2022
USD
4.479585
164216512
735621836.26
89.15351
89.470075
21/dec/2022
USD
4.478868
164416512
736399872.87
89.139241
89.494018
20/dec/2022
USD
4.466853
156416512
698689658.85
88.900116
89.255353
19/dec/2022
USD
4.501744
160955638
724581184.14
89.594523
89.944864
16/dec/2022
USD
4.535426
158405638
718437097.01
90.264868
90.591246
15/dec/2022
USD
4.550371
156705638
713068803.39
90.562306
90.887938
14/dec/2022
USD
4.548271
156255638
710693104.86
90.520512
90.863748
13/dec/2022
USD
4.540688
153755638
698156484.13
90.369593
90.712469
12/dec/2022
USD
4.511013
153755638
693593714.7
89.778996
90.119549
09/dec/2022
USD
4.51118
153755638
693619395.85
89.78232
90.09772
08/dec/2022
USD
4.542051
153755638
698366082.36
90.39672
90.708431
07/dec/2022
USD
4.547903
153755638
699265871.1
90.513188
90.841708
06/dec/2022
USD
4.512717
153835638
694216822.69
89.81291
90.14093
05/dec/2022
USD
4.491093
155535638
698525094.59
89.382545
89.70664
02/dec/2022
USD
4.523954
155535638
703636189.27
90.03655
90.341948
01/dec/2022
USD
4.506254
153293377
690778901.87
89.684282
89.990581
30/nov/2022
USD
4.452132
152293377
678030339.47
88.607136
88.934129
29/nov/2022
USD
4.421785
152493377
674293011.55
88.003164
88.335405
28/nov/2022
USD
4.442669
152893377
679254681.67
88.418802
88.750704
25/nov/2022
USD
4.454614
153320377
682983213.19
88.656533
88.886931
24/nov/2022
USD
4.446833
153320377
681790138.97
88.501674
88.802987
23/nov/2022
USD
4.445387
153527899
682491018.27
88.472896
88.802987
22/nov/2022
USD
4.416395
151127899
667440513.32
87.895892
88.224965
21/nov/2022
USD
4.390927
153118383
672331740.51
87.389023
87.719166
18/nov/2022
USD
4.386754
152415440
668609101.44
87.305971
87.617632
17/nov/2022
USD
4.389167
152543349
669538247.26
87.353995
87.660954
16/nov/2022
USD
4.409105
152433568
672095671.96
87.750805
88.070884
15/nov/2022
USD
4.3783
152553569
667925362.67
87.137718
87.451065
14/nov/2022
USD
4.3407
147994590
642400211.18
86.389396
86.69851
11/nov/2022
USD
4.337163
147994590
641876723.24
86.319002
86.596406
10/nov/2022
USD
4.336693
150099650
650936153.44
86.309648
86.596406
09/nov/2022
USD
4.242815
149987311
636368424.68
84.441271
84.751172
08/nov/2022
USD
4.240707
150037312
636264386.94
84.399317
84.707375
07/nov/2022
USD
4.220457
150037312
633226077.18
83.996298
84.299582
04/nov/2022
USD
4.228087
143032524
604754071.58
84.148152
84.428992
03/nov/2022
USD
4.231016
150553501
636994274.22
84.206445
84.489943
02/nov/2022
USD
4.251026
151032372
642042671.08
84.604688
84.91009
01/nov/2022
USD
4.254855
151469372
644480278.22
84.680893
84.984077
31/okt/2022
USD
4.239582
144709794
613509181.47
84.376927
84.681034
28/okt/2022
USD
4.25223
146019794
620909850.06
84.62865
84.918221
27/okt/2022
USD
4.262637
142018836
605374745.72
84.835772
85.117027
26/okt/2022
USD
4.240448
142404836
603860443.86
84.394163
84.693592
25/okt/2022
USD
4.22029
142470321
601266166.49
83.992975
84.295505
24/okt/2022
USD
4.175802
142470321
594927920.52
83.107566
83.407569
21/okt/2022
USD
4.1734
142470321
594585756.88
83.059761
83.345551
20/okt/2022
USD
4.177625
142694321
596123403.86
83.143848
83.431452
19/okt/2022
USD
4.200979
141152071
592976916.87
83.608644
83.915694
18/okt/2022
USD
4.239065
141152071
598352837.96
84.366638
84.672553
17/okt/2022
USD
4.224945
141152071
596359795.11
84.085619
84.389462
14/okt/2022
USD
4.221182
141152071
595828688.64
84.010727
84.294453
13/okt/2022
USD
4.239013
151266884
641222370.72
84.365603
84.651668
12/okt/2022
USD
4.255087
154076884
655610587.93
84.685511
84.986103
11/okt/2022
USD
4.258139
156704330
667268947.62
84.746252
85.043594
10/okt/2022
USD
4.291103
156704330
672434567.13
85.402308
85.669642
07/okt/2022
USD
4.290659
148195938
635858266.95
85.393471
85.669642
06/okt/2022
USD
4.317652
148195938
639858590.17
85.930691
86.205666
05/okt/2022
USD
4.323419
148627756
642580194.07
86.045467
86.337492
04/okt/2022
USD
4.35117
148649106
646797552.45
86.597772
86.892658
03/okt/2022
USD
4.333999
148649106
644245112.7
86.256032
86.549086
30/sep/2022
USD
4.284728
147123749
630385262.09
85.275431
85.547243
29/sep/2022
USD
4.285849
146943749
629778758.8
85.297742
85.566144
28/sep/2022
USD
4.314738
149267072
644048325.57
85.872696
86.160898
27/sep/2022
USD
4.260692
148366135
632142463.83
84.797062
85.084597
26/sep/2022
USD
4.307557
148893135
641365740.77
85.729778
86.015881
23/sep/2022
USD
4.364012
149143135
650862445.41
86.853356
87.118538
22/sep/2022
USD
4.372257
150687975
658846592.68
87.017449
87.283898
21/sep/2022
USD
4.427594
148387975
657001763.88
88.118776
88.401975
20/sep/2022
USD
4.40963
148387975
654336177.86
87.761253
88.046089
16/sep/2022
USD
4.434403
149154193
661409851.29
88.25429
88.50856
15/sep/2022
USD
4.444973
149214194
663253070.11
88.464656
88.719706
14/sep/2022
USD
4.454315
149214194
664647152.73
88.650582
88.931905
13/sep/2022
USD
4.450844
149234307
664218665.22
88.581502
88.863428
12/sep/2022
USD
4.472444
149234307
667442189.78
89.011389
89.288452
09/sep/2022
USD
4.477649
149839340
670928033.7
89.11498
89.377173
08/sep/2022
USD
4.469208
149783252
669412519.4
88.946986
89.212441
07/sep/2022
USD
4.478799
150252252
672949698.08
89.137867
89.422263
06/sep/2022
USD
4.447798
150299432
668501573.38
88.52088
88.802061
05/sep/2022
USD
4.496857
150299432
675875076.14
89.497261
89.747901
02/sep/2022
USD
4.496422
150299432
675809705.68
89.488604
89.747901
01/sep/2022
USD
4.477566
150347278
673189936.89
89.113328
89.369765
31/aug/2022
USD
4.514138
150347278
678688374.18
89.841191
90.117783
30/aug/2022
USD
4.538598
150347278
682365919.08
90.327998
90.614924
26/aug/2022
USD
4.568669
150347278
686886993.68
90.926476
91.179475
25/aug/2022
USD
4.572685
150347278
687490776.64
91.006404
91.259618
24/aug/2022
USD
4.541905
150347278
682863069.94
90.393814
90.669036
23/aug/2022
USD
4.551055
150347278
684238819.43
90.575919
90.855756
22/aug/2022
USD
4.555692
150293661
684691740.3
90.668206
90.944255
19/aug/2022
USD
4.579667
150293661
688295046.29
91.145361
91.399455
18/aug/2022
USD
4.616585
150293661
693843501.05
91.880109
92.137718
17/aug/2022
USD
4.610094
150414661
693425843.33
91.750924
92.023589
16/aug/2022
USD
4.640899
150414661
698059342.64
92.364011
92.638905
15/aug/2022
USD
4.644868
150814646
700514138.63
92.443003
92.717888
12/aug/2022
USD
4.6356
151111550
700492752.94
92.258549
92.512938
11/aug/2022
USD
4.608597
151236550
696988422.5
91.721131
91.978622
10/aug/2022
USD
4.629399
151236550
700134451.47
92.135136
92.403493
09/aug/2022
USD
4.615998
151333995
698557467.11
91.868427
92.143121
08/aug/2022
USD
4.631318
151333995
700875924.2
92.173328
92.449536
05/aug/2022
USD
4.608678
151853995
699846286.44
91.722743
91.978879
04/aug/2022
USD
4.663416
151951495
708613117.19
92.812148
93.070349
03/aug/2022
USD
4.65358
149751495
696880569.12
92.61639
92.895877
02/aug/2022
USD
4.624842
149751495
692577077.3
92.044442
92.320055
01/aug/2022
USD
4.677639
149751495
700483523.55
93.095217
93.381567
29/jul/2022
USD
4.652163
151301495
703879298.66
92.588189
92.867251
28/jul/2022
USD
4.643576
152126174
706409491.44
92.417289
92.68587
27/jul/2022
USD
4.612065
141822553
654094842.83
91.790151
92.069823
26/jul/2022
USD
4.599178
141822553
652267272.71
91.533672
91.816882
25/jul/2022
USD
4.604673
140673229
647754287.38
91.643034
91.929507
22/jul/2022
USD
4.629456
138139745
639511939.3
92.13627
92.397524
21/jul/2022
USD
4.591172
137839745
632845983.34
91.374335
91.63232
20/jul/2022
USD
4.54755
137839745
626833242.92
90.506162
90.792288
19/jul/2022
USD
4.542909
137888410
626414565.26
90.413796
90.697057
18/jul/2022
USD
4.552014
139622352
635562947.21
90.595006
90.880809
15/jul/2022
USD
4.560211
138432352
631280784.67
90.758144
91.021683
14/jul/2022
USD
4.537589
138432352
628149144.74
90.307917
90.567619
13/jul/2022
USD
4.557933
138432352
630965393.2
90.712807
90.987049
12/jul/2022
USD
4.543839
140732352
639465289.38
90.432305
90.703735
11/jul/2022
USD
4.538992
139592445
633609040.14
90.335839
90.610261
08/jul/2022
USD
4.515098
139883833
631589239.16
89.860297
90.107423
07/jul/2022
USD
4.525912
136894235
619571346.29
90.075519
90.322353
06/jul/2022
USD
4.527785
139327357
630844386.54
90.112796
90.380266
05/jul/2022
USD
4.549732
139639824
635323782.41
90.549589
90.811783
04/jul/2022
USD
4.541946
139639824
634236571.64
90.39463
90.511136
01/jul/2022
USD
4.541567
140252825
636967632.5
90.387087
90.511136
30/jun/2022
USD
4.510055
141751339
639306392.77
89.75993
90.010591
29/jun/2022
USD
4.498063
141799227
637821956.8
89.521263
89.790103
28/jun/2022
USD
4.47736
141799227
634886243.84
89.109228
89.381092
27/jun/2022
USD
4.478625
142400185
637757109.09
89.134404
89.406996
24/jun/2022
USD
4.498507
140100185
630241675.91
89.5301
89.783692
23/jun/2022
USD
4.506672
136704482
616082370.25
89.692601
89.942584
22/jun/2022
USD
4.490175
134596031
604359832.51
89.364275
89.636227
21/jun/2022
USD
4.458902
132296031
589895087.34
88.741874
89.011725
20/jun/2022
USD
4.481282
132296031
592855914.92
89.187284
89.428915
17/jun/2022
USD
4.480821
129496031
580248575.03
89.17811
89.428915
16/jun/2022
USD
4.475505
129496031
579560190.7
89.07231
89.324116
15/jun/2022
USD
4.472237
129525886
579270556.27
89.007269
89.270967
14/jun/2022
USD
4.419079
129525886
572385239.23
87.949309
88.199769
13/jun/2022
USD
4.444354
129896079
577304229.97
88.452337
88.70563
10/jun/2022
USD
4.530419
129936862
588668522.07
90.165218
90.405663
09/jun/2022
USD
4.575841
129936862
594570430.95
91.069215
91.313798
08/jun/2022
USD
4.584172
129936862
595653038.31
91.23502
91.501897
07/jun/2022
USD
4.598618
131676863
605531681.97
91.522527
91.786267
06/jun/2022
USD
4.58342
129673015
594345907.81
91.220053
91.483315
01/jun/2022
USD
4.620439
129673015
599146294.34
91.956812
92.185285
31/mei/2022
USD
4.632774
129173015
598429480.63
92.202306
92.442522
30/mei/2022
USD
4.655163
129173015
601321531.36
92.647896
92.82034
27/mei/2022
USD
4.65522
129198681
601448309.75
92.64903
92.82034
26/mei/2022
USD
4.64491
129912530
603432126.85
92.443839
92.693692
25/mei/2022
USD
4.628276
130084930
602069069.2
92.112786
92.375052
24/mei/2022
USD
4.601797
130084930
598624512.86
91.585796
91.841912
23/mei/2022
USD
4.559422
130420152
594640622.78
90.742441
90.99732
20/mei/2022
USD
4.578222
130477617
597355544.8
91.116602
91.350521
19/mei/2022
USD
4.560682
130477617
595066987.42
90.767518
91.002904
18/mei/2022
USD
4.552549
131438323
598379470.95
90.605653
90.854173
17/mei/2022
USD
4.53548
131438323
596135947.71
90.265943
90.515315
16/mei/2022
USD
4.563307
131592737
600498082.09
90.819761
91.069933
13/mei/2022
USD
4.559
132366739
603460086.57
90.734042
90.963896
12/mei/2022
USD
4.581849
132070893
605128960.67
91.188787
91.418759
11/mei/2022
USD
4.580906
130404189
597369450.4
91.170019
91.412274
10/mei/2022
USD
4.557106
130404189
594265784.49
90.696347
90.93968
09/mei/2022
USD
4.544441
130404189
592614220.78
90.444286
90.688982
06/mei/2022
USD
4.531489
133050057
602914921.61
90.186513
90.407317
05/mei/2022
USD
4.555365
133050057
606091633.71
90.661698
90.886166
04/mei/2022
USD
4.59524
133052221
611406956.81
91.455297
91.691244
03/mei/2022
USD
4.570314
130396874
595954672.97
90.959215
91.192483
29/apr/2022
USD
4.58809
130396874
598272653.91
91.312997
91.516649
28/apr/2022
USD
4.617348
118056874
545109705.37
91.895295
92.08729
27/apr/2022
USD
4.623001
121413489
561294748.29
92.007802
92.223473
26/apr/2022
USD
4.649951
121887481
566770838.37
92.544165
92.762148
25/apr/2022
USD
4.627524
120214360
556294908.62
92.097819
92.314347
22/apr/2022
USD
4.604857
116443824
536207209.23
91.646696
91.847416
21/apr/2022
USD
4.623426
116107929
536816487.28
92.01626
92.209289
20/apr/2022
USD
4.649886
113966487
529931175.97
92.542872
92.761024
19/apr/2022
USD
4.617592
114144988
527074996.6
91.900151
92.117744
14/apr/2022
USD
4.665052
114338079
533393163.83
92.844708
93.112983
13/apr/2022
USD
4.701019
113299040
532621044.44
93.56053
93.748989
12/apr/2022
USD
4.697749
111734587
524901120.29
93.49545
93.71791
11/apr/2022
USD
4.688571
111920587
524747705.99
93.312788
93.530687
08/apr/2022
USD
4.723909
113313579
535283062.91
94.016091
94.217065
07/apr/2022
USD
4.756457
111377390
529761821.99
94.663867
94.869073
06/apr/2022
USD
4.766809
111527391
531629867.22
94.869894
95.088743
05/apr/2022
USD
4.79108
109870928
526400486
95.35294
95.575066
04/apr/2022
USD
4.836954
109870928
531440630.03
96.265933
96.496347
01/apr/2022
USD
4.830893
109870928
530774780.58
96.145306
96.353301
31/mrt/2022
USD
4.837774
109811294
531242242.94
96.282253
96.493517
30/mrt/2022
USD
4.831936
109811294
530601205.16
96.166064
96.401802
29/mrt/2022
USD
4.816977
109811294
528958563.08
95.868347
96.095171
28/mrt/2022
USD
4.784273
110255667
527493271.56
95.217466
95.43485
25/mrt/2022
USD
4.770173
110465668
526940406.22
94.936845
95.14897
24/mrt/2022
USD
4.800658
110465668
530307971.24
95.543563
95.761109
23/mrt/2022
USD
4.819436
110465668
532382314.78
95.917287
96.160685
22/mrt/2022
USD
4.791576
110465668
529304694.37
95.362812
95.60158
21/mrt/2022
USD
4.80504
110465668
530792010.64
95.630775
95.866309
18/mrt/2022
USD
4.850873
110465668
535854942.02
96.542951
96.771556
17/mrt/2022
USD
4.832208
110465668
533793183.84
96.171477
96.39674
16/mrt/2022
USD
4.805098
110465668
530798400.55
95.631929
95.870013
15/mrt/2022
USD
4.776741
110465668
527665984.18
95.067563
95.300686
14/mrt/2022
USD
4.768829
110465668
526791919.35
94.910097
95.144023
11/mrt/2022
USD
4.824979
110974437
535449424.26
96.027604
96.248293
10/mrt/2022
USD
4.829238
111062582
536347657.35
96.112368
96.333099
09/mrt/2022
USD
4.860984
111062582
539873478.14
96.744182
96.985083
08/mrt/2022
USD
4.869785
111062582
540850904.24
96.919341
97.162138
07/mrt/2022
USD
4.912191
111083881
545665275.43
97.763313
98.009603
04/mrt/2022
USD
4.953714
111083881
550277873.08
98.589712
98.824208
03/mrt/2022
USD
4.936612
111110860
548511212.66
98.249344
98.483857
02/mrt/2022
USD
4.918501
110610860
544039683.23
97.888896
98.133316
01/mrt/2022
USD
4.987343
110610860
551654302.22
99.259002
99.513472
28/feb/2022
USD
4.959951
110610860
548624461.2
98.713841
98.96715
25/feb/2022
USD
4.915784
110903506
545177784.11
97.834822
98.048545
24/feb/2022
USD
4.90157
110903506
543601391.8
97.551932
97.774794
23/feb/2022
USD
4.904138
111221507
545445721.59
97.603041
97.843341
22/feb/2022
USD
4.932557
110572889
545407144.46
98.168641
98.39923
21/feb/2022
USD
4.940979
110572889
546338336.29
98.336257
98.540405
18/feb/2022
USD
4.940486
110572889
546283852.02
98.326446
98.540405
17/feb/2022
USD
4.933007
111302889
549057949.85
98.177597
98.392007
16/feb/2022
USD
4.926716
111302889
548357813.51
98.052392
98.28867
15/feb/2022
USD
4.927713
111272889
548320890.54
98.072235
98.303901
14/feb/2022
USD
4.943322
111148045
549440678.47
98.382888
98.611786
11/feb/2022
USD
4.980594
110898045
552338233.56
99.124682
99.337148
10/feb/2022
USD
4.948978
110898045
548832033.96
98.495455
98.702809
09/feb/2022
USD
4.995902
111113045
555109894.35
99.429345
99.660112
08/feb/2022
USD
4.987756
111113045
554204837.73
99.267222
99.500345
07/feb/2022
USD
4.9998
111113045
555543102.24
99.506923
99.739911
04/feb/2022
USD
4.999156
111157593
555694241.58
99.494106
99.700328
03/feb/2022
USD
5.040633
110850593
558757264.54
100.319589
100.530441
02/feb/2022
USD
5.067251
110872539
561818985.43
100.849345
101.079631
01/feb/2022
USD
5.058255
110872539
560821641.15
100.670305
100.897883
31/jan/2022
USD
5.055199
110872539
560482767.68
100.609484
100.833658
28/jan/2022
USD
5.056558
109042539
551380000.28
100.636531
100.848331
27/jan/2022
USD
5.061133
109242539
552891049.31
100.727584
100.933399
26/jan/2022
USD
5.050792
109242539
551761358.06
100.521775
100.743568
25/jan/2022
USD
5.078237
109660284
556881017.81
101.067991
101.287078
24/jan/2022
USD
5.084363
108650284
552417501.25
101.189912
101.409351
21/jan/2022
USD
5.099767
108650284
554091173.89
101.496485
101.696815
20/jan/2022
USD
5.085727
108650284
552565760.9
101.217058
101.417094
19/jan/2022
USD
5.080293
108650284
551975356.69
101.10891
101.327883
18/jan/2022
USD
5.06744
108917370
551932312.38
100.853107
101.074955
17/jan/2022
USD
5.106742
108917370
556212957.5
101.635302
101.832021
14/jan/2022
USD
5.106359
108917370
556171244.25
101.62768
101.832021
13/jan/2022
USD
5.140325
106927370
549641459.65
102.303677
102.506895
12/jan/2022
USD
5.130533
107067370
549312765.77
102.108795
102.329517
11/jan/2022
USD
5.133327
107067370
549611894.8
102.164402
102.391455
10/jan/2022
USD
5.122089
107121847
548687654.44
101.940741
102.166991
07/jan/2022
USD
5.129014
107121847
549429458.63
102.078564
102.287925
06/jan/2022
USD
5.144739
105272847
541601378.97
102.391526
102.60243
05/jan/2022
USD
5.152486
105296847
542540634.91
102.545708
102.772024
04/jan/2022
USD
5.166279
105637196
545751228.97
102.820219
103.050397
31/dec/2021
USD
5.219236
105637196
551345503.06
103.874178
104.213332
30/dec/2021
USD
5.216509
105637196
551057468.4
103.819905
104.039196
29/dec/2021
USD
5.198796
106087010
551524812.36
103.467378
103.704587
24/dec/2021
USD
5.210364
106087010
552752015.56
103.697606
103.910996
23/dec/2021
USD
5.209955
104142301
542576796.11
103.689466
103.910996
22/dec/2021
USD
5.220049
104313466
544521450.48
103.890359
104.127277
21/dec/2021
USD
5.210165
103786043
540742468.34
103.693646
103.92837
20/dec/2021
USD
5.214031
103586043
540100937.37
103.770588
104.002359
17/dec/2021
USD
5.230125
104696043
547573471.31
104.090893
104.302308
16/dec/2021
USD
5.219407
103309650
539215206.18
103.877582
104.08988
15/dec/2021
USD
5.208514
103159650
537308500.67
103.660787
103.890747
14/dec/2021
USD
5.222142
103080769
538302422.91
103.932014
104.162068
13/dec/2021
USD
5.23545
103080769
539674272.54
104.196872
104.425009
10/dec/2021
USD
5.212113
102989742
536794265.49
103.732415
103.938907
09/dec/2021
USD
5.214048
102689742
535429329.87
103.770926
103.97656
08/dec/2021
USD
5.206802
102239742
532342134.25
103.626715
103.850992
07/dec/2021
USD
5.23251
102179742
534656522.57
104.13836
104.35713
06/dec/2021
USD
5.238977
102359742
536260337.6
104.267067
104.484311
03/dec/2021
USD
5.258517
102359742
538260507.16
104.655956
104.85261
02/dec/2021
USD
5.225981
102359742
534930100.43
104.008419
104.208704
01/dec/2021
USD
5.233953
102359742
535746158.56
104.167079
104.380212
30/nov/2021
USD
5.229559
102359742
535296412.17
104.079629
104.283561
29/nov/2021
USD
5.208195
102359742
533109542.35
103.654438
103.85935
26/nov/2021
USD
5.219126
102359742
534228483.51
103.871989
104.009892
25/nov/2021
USD
5.177951
102359742
530013749.99
103.052517
103.22969
24/nov/2021
USD
5.176627
102309742
529619416.17
103.026166
103.22969
23/nov/2021
USD
5.159363
102249742
527543610.93
102.682575
102.882043
22/nov/2021
USD
5.189993
102249742
530675477.12
103.292179
103.487629
19/nov/2021
USD
5.220308
101869742
531791503.89
103.895514
104.070167
18/nov/2021
USD
5.206657
101729742
529671933.6
103.623829
103.79344
17/nov/2021
USD
5.199264
101729742
528919856.02
103.476692
103.659387
16/nov/2021
USD
5.185926
101669742
527251816.22
103.211237
103.395578
15/nov/2021
USD
5.194375
101224742
525799369.31
103.37939
103.561277
12/nov/2021
USD
5.22195
101144742
528172853.97
103.928193
104.094442
11/nov/2021
USD
5.235351
101144742
529528232.59
104.194902
104.351049
10/nov/2021
USD
5.233757
101144742
529367010.12
104.163178
104.351049
09/nov/2021
USD
5.279192
100988304
533136690.22
105.067434
105.258194
08/nov/2021
USD
5.260706
100988304
531269814.13
104.699522
104.888019
05/nov/2021
USD
5.272555
101584690
535610921.81
104.935343
105.104367
04/nov/2021
USD
5.242547
101584690
532562568.64
104.338118
104.508004
03/nov/2021
USD
5.21722
101584690
529989777.77
103.834056
104.018898
02/nov/2021
USD
5.229504
101584690
531237640.42
104.078534
104.262476
01/nov/2021
USD
5.216418
102660128
535518195.02
103.818094
103.999623
29/okt/2021
USD
5.226332
99766255
521411640.8
104.015404
104.197407
28/okt/2021
USD
5.225282
100257838
523875523.45
103.994507
104.164882
27/okt/2021
USD
5.23792
100320792
525472349.49
104.246031
104.424539
26/okt/2021
USD
5.208113
101314165
527655660.43
103.652806
103.828081
25/okt/2021
USD
5.19336
100934165
524187528.77
103.35919
103.532966
22/okt/2021
USD
5.191199
100934165
523969428.18
103.316181
103.471211
21/okt/2021
USD
5.176292
99594165
515528526.33
103.019499
103.171004
20/okt/2021
USD
5.186939
99594165
516588862.34
103.231398
103.399917
19/okt/2021
USD
5.195487
99594165
517440197.78
103.401522
103.568264
18/okt/2021
USD
5.214768
99907018
520991929.91
103.785255
103.951398
15/okt/2021
USD
5.216
99907018
521115013.68
103.809775
103.956916
14/okt/2021
USD
5.229086
99907018
522422440.42
104.070215
104.217472
13/okt/2021
USD
5.215045
99467018
518725011.92
103.790768
103.95324
12/okt/2021
USD
5.199277
99467018
517156586.61
103.476951
103.642056
11/okt/2021
USD
5.184739
99467018
515710591.95
103.187613
103.321874
08/okt/2021
USD
5.184355
99426040
515459907.19
103.17997
103.321874
07/okt/2021
USD
5.201891
99126040
515642874.87
103.528975
103.671434
06/okt/2021
USD
5.218346
99492431
519185998.68
103.856465
104.01838
05/okt/2021
USD
5.217965
99407543
518705092.95
103.848883
104.008836
04/okt/2021
USD
5.232918
100782000
527383996.41
104.14648
104.304973
01/okt/2021
USD
5.241898
100782000
528289006.32
104.325202
104.463768
30/sep/2021
USD
5.222589
100850842
526702577.37
103.94091
104.076632
29/sep/2021
USD
5.226969
100850842
527144303.44
104.028082
104.180062
28/sep/2021
USD
5.221485
101012679
527436242.2
103.918938
104.070242
27/sep/2021
USD
5.25381
99012679
520193870.26
104.562276
104.713428
24/sep/2021
USD
5.260274
98905553
520270402.72
104.690924
104.823493
23/sep/2021
USD
5.270841
95050643
500996828.55
104.90123
105.027951
22/sep/2021
USD
5.304179
96869118
513811183.09
105.564729
105.706002
21/sep/2021
USD
5.294542
94869118
502288603.81
105.372932
105.51831
20/sep/2021
USD
5.294013
94869118
502238348.92
105.362404
105.510694
17/sep/2021
USD
5.278506
95348163
503295924.55
105.053781
105.18187
16/sep/2021
USD
5.287056
95464965
504728667.78
105.223944
105.351337
15/sep/2021
USD
5.297242
95464965
505701058.88
105.426668
105.57096
14/sep/2021
USD
5.303654
95464965
506313178.54
105.554281
105.697219
13/sep/2021
USD
5.286639
95535143
505059849.4
105.215645
105.358722
10/sep/2021
USD
5.275601
95535143
504005328.49
104.995965
105.120156
09/sep/2021
USD
5.287326
95605193
505495837.82
105.229318
105.353831
08/sep/2021
USD
5.262111
95605193
503085145.71
104.727484
104.87061
07/sep/2021
USD
5.250565
94332783
495300451.54
104.497694
104.641199
06/sep/2021
USD
5.270747
94332783
497204237.59
104.89936
105.01369
03/sep/2021
USD
5.270358
94391433
497476706.71
104.891618
105.01369
02/sep/2021
USD
5.284177
94391433
498781084.74
105.166646
105.289651
01/sep/2021
USD
5.275016
94375216
497830867.41
104.984322
105.12446
31/aug/2021
USD
5.274379
94468428
498262336.7
104.971644
105.109564
27/aug/2021
USD
5.273838
95118932
501641915.18
104.960877
105.080814
26/aug/2021
USD
5.258384
95118932
500171889.12
104.653309
104.764506
25/aug/2021
USD
5.253423
95118932
499700007.88
104.554574
104.6933
24/aug/2021
USD
5.26517
93641254
493037171.45
104.788365
104.924597
23/aug/2021
USD
5.27617
93811386
494964888.67
105.007289
105.141578
20/aug/2021
USD
5.27389
94786329
499892680.28
104.961912
105.073712
19/aug/2021
USD
5.273507
95091069
501463422.58
104.95429
105.064548
18/aug/2021
USD
5.265798
95137411
500974392.92
104.800864
104.928099
17/aug/2021
USD
5.264377
95172382
501023363.52
104.772583
104.901024
16/aug/2021
USD
5.270823
94152382
496260586.14
104.900872
105.0278
13/aug/2021
USD
5.265138
94442332
497251993.21
104.787728
104.894507
12/aug/2021
USD
5.236103
94477156
494692133.01
104.209868
104.314455
11/aug/2021
USD
5.234641
94546690
494917993.78
104.180772
104.301229
10/aug/2021
USD
5.232666
95875728
501685693.76
104.141465
104.263848
09/aug/2021
USD
5.243086
93875728
492198526.29
104.348845
104.4686
06/aug/2021
USD
5.256218
94395728
496164598.12
104.610201
104.709263
05/aug/2021
USD
5.28992
94095728
497758903.84
105.280944
105.376371
04/aug/2021
USD
5.304409
93795728
497530954.63
105.569307
105.679203
03/aug/2021
USD
5.304491
91085728
483163487.69
105.570939
105.679826
02/aug/2021
USD
5.305549
91125728
483472099.28
105.591995
105.701878
30/jul/2021
USD
5.291313
91160995
482361373.83
105.308668
105.408461
29/jul/2021
USD
5.282316
88560995
467807211.22
105.129608
105.226477
28/jul/2021
USD
5.292344
86560995
458110647.77
105.329187
105.436682
27/jul/2021
USD
5.286797
86557670
457612906.89
105.21879
105.328245
26/jul/2021
USD
5.270304
86639126
456614608.75
104.890543
104.99943
23/jul/2021
USD
5.274006
86639126
456935277.75
104.964221
105.057538
22/jul/2021
USD
5.280841
87174609
460355311.04
105.100252
105.19313
21/jul/2021
USD
5.262994
87174609
458799459.76
104.745058
104.858306
20/jul/2021
USD
5.279868
85291421
450327448.6
105.080887
105.18147
19/jul/2021
USD
5.289644
85466687
452088409.6
105.275451
105.379581
16/jul/2021
USD
5.261423
85546687
450097380.21
104.713792
104.799673
15/jul/2021
USD
5.267301
85616857
450969824.99
104.830777
104.90893
14/jul/2021
USD
5.252366
85616857
449691077.46
104.533538
104.635207
13/jul/2021
USD
5.229203
86063857
450045462.71
104.072543
104.171814
12/jul/2021
USD
5.246183
86363857
453080663.25
104.410482
104.510856
09/jul/2021
USD
5.246882
84363857
442647280.61
104.424394
104.501555
08/jul/2021
USD
5.270718
84363857
444658116.8
104.898782
104.97496
07/jul/2021
USD
5.267783
84213857
443620375.99
104.84037
104.927962
06/jul/2021
USD
5.256994
84133857
442291233.47
104.625645
104.709155
05/jul/2021
USD
5.233711
84133857
440332303.08
104.162262
104.223258
02/jul/2021
USD
5.233327
84133857
440300008.27
104.15462
104.223258
01/jul/2021
USD
5.221953
84133857
439343075.68
103.928253
103.99538
30/jun/2021
USD
5.224811
84157423
439706647.24
103.985133
104.0676
29/jun/2021
USD
5.218113
84157423
439143014.31
103.851828
103.934976
28/jun/2021
USD
5.213011
83815239
436929815.04
103.750287
103.831589
25/jun/2021
USD
5.194531
83865239
435640616.47
103.382495
103.441733
24/jun/2021
USD
5.205891
83865239
436593316.71
103.608584
103.668488
23/jun/2021
USD
5.202096
83895239
436431127.59
103.533055
103.607288
22/jun/2021
USD
5.208998
83895239
437010176.02
103.67042
103.7496
21/jun/2021
USD
5.20345
83930453
436727926.94
103.560003
103.635844
18/jun/2021
USD
5.227934
83930453
438782890.76
104.047288
104.101615
17/jun/2021
USD
5.202757
83966436
436856994.05
103.54621
103.598021
16/jun/2021
USD
5.176415
83616436
432833399.57
103.021947
103.090138
15/jun/2021
USD
5.189385
83616436
433917922.37
103.280078
103.344163
14/jun/2021
USD
5.188222
83616436
433820643.8
103.256932
103.320384
11/jun/2021
USD
5.202788
83489339
434377355.7
103.546827
103.587975
10/jun/2021
USD
5.203916
83369339
433847116.13
103.569277
103.611765
09/jun/2021
USD
5.185797
83173808
431322503.98
103.208669
103.269556
08/jun/2021
USD
5.169378
83073808
429439973.13
102.881895
102.937432
07/jun/2021
USD
5.156568
83073808
428375782.64
102.626949
102.681238
04/jun/2021
USD
5.161344
82423808
425417708.68
102.722001
102.76182
03/jun/2021
USD
5.135131
82423808
423257116.7
102.200305
102.234343
02/jun/2021
USD
5.147675
82423808
424291040.05
102.449958
102.496611
01/jun/2021
USD
5.141087
81927157
421194677.18
102.318843
102.368895
31/mei/2021
USD
5.150357
81927157
421954143.19
102.503336
102.555809
28/mei/2021
USD
5.149935
81927157
421919599.44
102.494937
102.555809
27/mei/2021
USD
5.141736
81877157
420990762.73
102.331759
102.36817
26/mei/2021
USD
5.14858
81627157
420264009.81
102.46797
102.522912
25/mei/2021
USD
5.152899
81627157
420616508.94
102.553927
102.60859
24/mei/2021
USD
5.133707
81627157
419049978.71
102.171965
102.222871
21/mei/2021
USD
5.125436
81431623
417372587.88
102.007354
102.036063
20/mei/2021
USD
5.119126
81381623
416602844.66
101.881771
101.911148
19/mei/2021
USD
5.097422
81381623
414836491.35
101.449814
101.495705
18/mei/2021
USD
5.10949
81131623
414541291.9
101.689994
101.735192
17/mei/2021
USD
5.113571
81131623
414872391.02
101.771214
101.815717
14/mei/2021
USD
5.117168
80981623
414396618.23
101.842803
101.873565
13/mei/2021
USD
5.098518
80981623
412886297.93
101.471627
101.496404
12/mei/2021
USD
5.086772
80851623
411273843.74
101.237856
101.278465
11/mei/2021
USD
5.108066
80851623
412995470.76
101.661653
101.702392
10/mei/2021
USD
5.123531
80851623
414245864.81
101.96944
102.012322
07/mei/2021
USD
5.139012
80851623
415497494.62
102.277546
102.303909
06/mei/2021
USD
5.139036
80901623
415756377.84
102.278024
102.307806
05/mei/2021
USD
5.133587
78961740
405357018.79
102.169577
102.214991
04/mei/2021
USD
5.127693
78519929
402626115.1
102.052273
102.095181
30/apr/2021
USD
5.116133
78534239
401791647.85
101.822204
101.835486
29/apr/2021
USD
5.110736
76534239
391146302.09
101.714792
101.727014
28/apr/2021
USD
5.115061
76558386
391600840.04
101.800869
101.840008
27/apr/2021
USD
5.112105
76558386
391374569.01
101.742038
101.774782
26/apr/2021
USD
5.127652
76588491
392719157.03
102.051457
102.083431
23/apr/2021
USD
5.129122
76438491
392062401.11
102.080713
102.094194
22/apr/2021
USD
5.128689
76188491
390747096.91
102.072096
102.085819
21/apr/2021
USD
5.120888
75638491
387336277.16
101.916839
101.945929
20/apr/2021
USD
5.11531
75638491
386914339.36
101.805824
101.831067
19/apr/2021
USD
5.106453
76072463
388460491.48
101.629551
101.653027
16/apr/2021
USD
5.116952
75672463
387212405.38
101.838504
101.843097
15/apr/2021
USD
5.137695
75672463
388782051.47
102.251335
102.255707
14/apr/2021
USD
5.110459
76472463
390809453.53
101.709279
101.738363
13/apr/2021
USD
5.112344
76522463
391209211.51
101.746795
101.77212
12/apr/2021
USD
5.098217
74522463
379931722.72
101.465636
101.487362
09/apr/2021
USD
5.099478
75316432
384074535.16
101.490733
101.50026
08/apr/2021
USD
5.106856
75341432
384757859.21
101.637571
101.64635
07/apr/2021
USD
5.089393
75651432
385019937.58
101.29002
101.315645
06/apr/2021
USD
5.097347
75361432
384143391.81
101.448321
101.476672
01/apr/2021
USD
5.093241
75185252
382936625.58
101.366603
101.355671
31/mrt/2021
USD
5.064194
75220441
380930970.03
100.788505
100.77455
30/mrt/2021
USD
5.055472
75314570
380750765.24
100.614918
100.651037
29/mrt/2021
USD
5.046615
75314570
380083656.07
100.438644
100.463644
26/mrt/2021
USD
5.056416
71863884
363373752.02
100.633705
100.649211
25/mrt/2021
USD
5.061778
71827884
363576817.87
100.740421
100.752946
24/mrt/2021
USD
5.070776
71192610
361001806.57
100.919501
100.953614
23/mrt/2021
USD
5.062594
72793024
368521559.64
100.756661
100.793722
22/mrt/2021
USD
5.04834
72525136
366131587.28
100.472975
100.508376
19/mrt/2021
USD
5.033454
72525136
365051996.57
100.176711
100.196691
18/mrt/2021
USD
5.025943
70975136
356717003.85
100.027226
100.052798
17/mrt/2021
USD
5.042519
70975136
357893518.44
100.357125
100.40844
16/mrt/2021
USD
5.048618
70998985
358446785.47
100.478508
100.532401
15/mrt/2021
USD
5.050856
72675696
367074505.28
100.523049
100.577321
12/mrt/2021
USD
5.044129
72799638
367210778.33
100.389167
100.41361
11/mrt/2021
USD
5.082313
71546217
363620305.89
101.149112
101.17372
10/mrt/2021
USD
5.078944
71581898
363560503.23
101.082062
101.124129
09/mrt/2021
USD
5.06623
71721898
363359649.91
100.829025
100.873797
08/mrt/2021
USD
5.048742
70462300
355746018.11
100.480976
100.518495
05/mrt/2021
USD
5.076157
65629969
333148049.62
101.026594
101.036027
04/mrt/2021
USD
5.090864
65464969
333273311.94
101.319296
101.321632
03/mrt/2021
USD
5.116289
64844969
331765607.5
101.825309
101.840786
02/mrt/2021
USD
5.140955
64844969
333365090.92
102.316216
102.328516
01/mrt/2021
USD
5.137502
64844969
333141195.11
102.247494
102.25677
26/feb/2021
USD
5.151951
66144969
340775674.65
102.53506
102.542331
25/feb/2021
USD
5.097634
66165681
337288458.79
101.454033
101.426951
24/feb/2021
USD
5.142455
66165681
340254076.15
102.346069
102.342838
23/feb/2021
USD
5.146936
66232520
340894545.01
102.435251
102.428334
22/feb/2021
USD
5.155078
66212520
341330710.78
102.597294
102.58617
19/feb/2021
USD
5.177234
66272520
343108347.46
103.038247
103.006321
18/feb/2021
USD
5.200503
64320712
334500077.46
103.501351
103.466446
17/feb/2021
USD
5.202211
64275712
334375817.99
103.535344
103.519873
16/feb/2021
USD
5.188265
64159479
332876391.66
103.257788
103.234227
15/feb/2021
USD
5.213594
64159479
334501475.27
103.76189
103.698451
12/feb/2021
USD
5.213162
64159479
334473812.07
103.753293
103.698451
11/feb/2021
USD
5.232659
64159479
335724726.06
104.141325
104.087824
10/feb/2021
USD
5.240423
63909479
334912735.77
104.295846
104.26088
09/feb/2021
USD
5.228479
63689068
332997001.27
104.058134
104.020623
08/feb/2021
USD
5.227648
63713155
333070002
104.041596
104.008899
05/feb/2021
USD
5.217248
63713155
332407338.21
103.834613
103.772167
04/feb/2021
USD
5.224625
63713155
332877360.98
103.981431
103.920037
03/feb/2021
USD
5.220849
63813155
333158848.75
103.906281
103.859403
02/feb/2021
USD
5.233121
63313155
331325403.81
104.15052
104.106372
01/feb/2021
USD
5.242856
62293155
326594071.88
104.344268
104.302626
29/jan/2021
USD
5.24129
62293155
326496547.48
104.313101
104.262458
28/jan/2021
USD
5.250956
62093155
326048448.55
104.505476
104.444711
27/jan/2021
USD
5.257461
62093155
326452371.65
104.634939
104.586848
26/jan/2021
USD
5.25878
62033155
326218724.14
104.66119
104.613898
25/jan/2021
USD
5.26012
61233155
322093784.64
104.687859
104.643029
22/jan/2021
USD
5.246424
61163155
320887857.24
104.415279
104.339179
21/jan/2021
USD
5.246494
61163155
320892166.25
104.416672
104.341927
20/jan/2021
USD
5.26113
61333285
322682399.9
104.70796
104.660243
19/jan/2021
USD
5.260637
59833285
314761208
104.698149
104.649756
18/jan/2021
USD
5.252078
59833285
314249126.2
104.527806
104.44518
15/jan/2021
USD
5.251706
57783285
303460857.15
104.520402
104.44518
14/jan/2021
USD
5.244272
57783285
303031307.42
104.372449
104.294279
13/jan/2021
USD
5.254257
57832024
303864365.16
104.571173
104.51527
12/jan/2021
USD
5.225207
57832024
302184326.39
103.993014
103.93114
11/jan/2021
USD
5.226136
57232024
299102356.11
104.011503
103.950012
08/jan/2021
USD
5.233595
57218888
299460541.52
104.159954
104.080549
07/jan/2021
USD
5.238108
57118888
299194951.1
104.249772
104.163341
06/jan/2021
USD
5.237925
57118888
299184497.47
104.24613
104.171686
05/jan/2021
USD
5.275022
56918888
300248391.56
104.984441
104.913321
04/jan/2021
USD
5.298183
56918888
301566716.29
105.445396
105.374904
31/dec/2020
USD
5.309503
56918888
302211012.9
105.670689
105.568236
30/dec/2020
USD
5.301006
57088770
302627956.25
105.50158
105.410635
29/dec/2020
USD
5.293199
56313218
298077123.76
105.346203
105.281527
24/dec/2020
USD
5.285953
56313218
297669024.3
105.201992
105.103752
23/dec/2020
USD
5.275447
56257631
296784179.28
104.9929
104.892093
22/dec/2020
USD
5.28133
56583104
298834067.92
105.109984
105.048635
21/dec/2020
USD
5.270059
56583104
298196334.88
104.885667
104.822672
18/dec/2020
USD
5.272886
57484454
303109014.25
104.94193
104.849205
17/dec/2020
USD
5.278883
55371135
292297765.49
105.061284
104.974299
16/dec/2020
USD
5.274907
55543465
292986633.38
104.982153
104.909522
15/dec/2020
USD
5.268955
55508465
292471614.05
104.863695
104.790911
14/dec/2020
USD
5.275441
55458465
292567901.25
104.99278
104.92538
11/dec/2020
USD
5.274337
54658465
288287179.21
104.970808
104.884722
10/dec/2020
USD
5.27249
54658465
288186226.22
104.934049
104.851094
09/dec/2020
USD
5.253993
54658465
287175222.91
104.565919
104.497787
08/dec/2020
USD
5.274468
53292025
281087122.86
104.973416
104.898243
07/dec/2020
USD
5.276973
52707025
278133575.59
105.023271
104.935779
04/dec/2020
USD
5.26446
53073157
279401515.76
104.774235
104.664644
03/dec/2020
USD
5.285977
53073157
280543510
105.20247
105.097396
02/dec/2020
USD
5.26842
52742190
277868044.15
104.853047
104.747618
01/dec/2020
USD
5.274211
50723216
267524967.33
104.968301
104.853078
30/nov/2020
USD
5.292795
50723216
268467598.05
105.338163
105.22982
27/nov/2020
USD
5.283625
49888805
263593763
105.15566
105.034037
26/nov/2020
USD
5.267789
49888805
262803734.93
104.840489
104.703766
25/nov/2020
USD
5.266476
49276295
259512432.37
104.814357
104.703766
24/nov/2020
USD
5.266653
49300034
259646174.08
104.81788
104.709628
23/nov/2020
USD
5.269927
49782901
262352291.24
104.88304
104.782419
20/nov/2020
USD
5.278156
49782901
262761918.04
105.046815
104.923504
19/nov/2020
USD
5.266563
49782901
262184831.77
104.816089
104.689907
18/nov/2020
USD
5.249036
49782901
261312264.02
104.467263
104.355848
17/nov/2020
USD
5.240834
49615245
260025306.35
104.304026
104.198904
16/nov/2020
USD
5.226579
49165245
256966042.95
104.02032
103.909646
13/nov/2020
USD
5.222366
47277744
246901699.07
103.936472
103.801548
12/nov/2020
USD
5.221146
47027744
245538755.79
103.912192
103.777193
11/nov/2020
USD
5.199146
47027744
244504144.35
103.474344
103.330684
10/nov/2020
USD
5.198726
47027744
244484366.03
103.465985
103.330684
09/nov/2020
USD
5.207891
46805025
243755501.41
103.648388
103.501651
06/nov/2020
USD
5.232124
46805025
244889722.44
104.130678
103.992973
05/nov/2020
USD
5.241742
46805025
245339901.17
104.322097
104.187346
04/nov/2020
USD
5.224972
46805025
244554947.3
103.988337
103.881086
03/nov/2020
USD
5.1746
46840425
242380504.3
102.985825
102.874701
02/nov/2020
USD
5.177484
46840425
242515594.93
103.043223
102.927537
30/okt/2020
USD
5.170461
46840425
242186597.06
102.90345
102.776366
29/okt/2020
USD
5.176881
44840425
232133586.58
103.031222
102.906325
28/okt/2020
USD
5.196136
44864427
233121679.06
103.414438
103.300941
27/okt/2020
USD
5.204836
44754427
232939460.54
103.587587
103.477725
26/okt/2020
USD
5.194042
44814447
232768132.9
103.372763
103.255638
23/okt/2020
USD
5.181104
44874428
232499112.27
103.115268
102.979837
22/okt/2020
USD
5.173101
44874428
232139971.85
102.955991
102.822631
21/okt/2020
USD
5.183082
44678369
231571671.77
103.154635
103.034662
20/okt/2020
USD
5.188261
44678369
231803072.73
103.257708
103.138466
19/okt/2020
USD
5.20253
50393771
262175137.24
103.541693
103.424833
16/okt/2020
USD
5.208298
50712499
264125822.39
103.656488
103.515419
15/okt/2020
USD
5.206766
49951091
260083662.32
103.625998
103.486441
14/okt/2020
USD
5.213172
49951091
260403658.45
103.753492
103.628267
13/okt/2020
USD
5.211572
49931091
260219518.75
103.721648
103.594888
12/okt/2020
USD
5.187866
49931091
259035830.8
103.249847
103.088974
09/okt/2020
USD
5.187487
49701091
257823772.34
103.242304
103.088974
08/okt/2020
USD
5.186055
49701091
257752634.1
103.213804
103.061739
07/okt/2020
USD
5.174386
49701091
257172664.64
102.981566
102.857643
06/okt/2020
USD
5.188797
49293656
255774789.01
103.268376
103.148846
05/okt/2020
USD
5.168802
49293656
254789160.84
102.870432
102.749842
02/okt/2020
USD
5.182224
48293656
250268581.64
103.137559
102.99813
01/okt/2020
USD
5.186616
48413176
251100573.94
103.224969
103.084611
30/sep/2020
USD
5.180059
48612382
251815025.37
103.094471
102.976037
29/sep/2020
USD
5.189823
50384659
261487466.42
103.288796
103.175232
28/sep/2020
USD
5.179896
49534062
256581327.88
103.091227
102.976252
25/sep/2020
USD
5.178698
48334062
250307552.51
103.067384
102.924596
24/sep/2020
USD
5.191029
48334062
250903543.16
103.312798
103.166862
23/sep/2020
USD
5.201521
48533271
252446872.95
103.521611
103.387279
22/sep/2020
USD
5.211735
48580946
253191040.27
103.724892
103.588562
21/sep/2020
USD
5.206643
47580946
247737018.51
103.62355
103.488385
18/sep/2020
USD
5.210693
47461094
247305224.13
103.704154
103.544886
17/sep/2020
USD
5.215703
47461094
247542977.9
103.803864
103.645962
16/sep/2020
USD
5.211416
47434201
247199382.87
103.718543
103.582559
15/sep/2020
USD
5.210904
47434201
247175115.06
103.708353
103.570197
14/sep/2020
USD
5.212748
47434201
247262570.57
103.745053
103.607951
11/sep/2020
USD
5.207984
47434201
247036568.37
103.650239
103.483431
10/sep/2020
USD
5.201133
47434201
246711591.35
103.513889
103.343137
09/sep/2020
USD
5.190791
47434201
246221031.51
103.308061
103.164211
08/sep/2020
USD
5.197565
47434201
246542365.8
103.442878
103.292697
07/sep/2020
USD
5.193152
47434201
246333032.76
103.35505
103.170687
04/sep/2020
USD
5.192774
45434201
235929567.2
103.347527
103.170687
03/sep/2020
USD
5.24023
45847460
240251268.28
104.292005
104.122857
02/sep/2020
USD
5.233287
44597460
233391308.31
104.153824
104.002527
01/sep/2020
USD
5.211589
44287460
230808040.98
104.120192
103.579559
31/aug/2020
USD
5.195211
44287460
230082709.64
103.396029
103.256142
28/aug/2020
USD
5.175342
44287460
229202752.34
103.000592
102.853166
27/aug/2020
USD
5.17134
44287460
229025551.19
102.920944
102.764038
26/aug/2020
USD
5.198144
44287460
230212620.25
103.454402
103.294831
25/aug/2020
USD
5.205845
40287460
209730272.47
103.607668
103.434187
24/aug/2020
USD
5.220533
36787460
192050157.98
103.899992
103.719315
21/aug/2020
USD
5.220441
33787460
176385454.22
103.898161
103.699361
20/aug/2020
USD
5.214327
29787460
155321576.88
103.776479
103.585741
19/aug/2020
USD
5.204355
26287460
136809283.8
103.578014
103.398723
18/aug/2020
USD
5.207353
26287460
136888103.23
103.637681
103.44841
17/aug/2020
USD
5.206117
19787460
103015838.98
103.613082
103.428809
14/aug/2020
USD
5.206079
19787460
103015083.3
103.612325
103.395524
13/aug/2020
USD
5.217029
19787460
103231756.74
103.830254
103.625534
12/aug/2020
USD
5.241062
19787460
103707321.56
104.308563
104.118508
11/aug/2020
USD
5.248113
19787460
103846838.76
104.448894
104.249782
10/aug/2020
USD
5.278826
19787460
104454561.19
105.060149
104.862542
07/aug/2020
USD
5.283871
19787460
104554399.44
105.160556
104.943072
06/aug/2020
USD
5.289307
18787460
99372656.42
105.268744
105.060914
05/aug/2020
USD
5.278026
18887062
99686414.13
105.044228
104.861584
04/aug/2020
USD
5.278386
18887062
99693210.12
105.051392
104.862321
03/aug/2020
USD
5.2603
18887062
99351613.65
104.691442
104.500669
31/jul/2020
USD
5.269088
17986665
94773335.12
104.866342
104.643692
30/jul/2020
USD
5.265698
17986665
94712349.85
104.798874
104.564186
29/jul/2020
USD
5.253537
17986665
94493614.37
104.556843
104.33315
28/jul/2020
USD
5.256438
12485477
65629143.55
104.614579
104.373684
27/jul/2020
USD
5.251443
12485477
65566779.42
104.515168
104.280063
24/jul/2020
USD
5.259055
12903809
67861852.21
104.666663
104.402735
23/jul/2020
USD
5.261999
13142859
69157720.12
104.725255
104.477982
22/jul/2020
USD
5.253341
13142859
69043920.66
104.552942
104.310947
21/jul/2020
USD
5.24257
13142859
68902362.02
104.338576
104.105627
20/jul/2020
USD
5.226249
13142859
68687853.77
104.013752
103.765509
17/jul/2020
USD
5.213205
13142859
68516429.88
103.754148
103.448834
16/jul/2020
USD
5.211737
13142859
68497129.12
103.724932
103.427388
15/jul/2020
USD
5.19853
13142859
68323553.81
103.462084
103.174737
14/jul/2020
USD
5.192939
13142859
68250066.12
103.350811
103.062562
13/jul/2020
USD
5.182733
13142859
68115937.89
103.147689
102.860154
10/jul/2020
USD
5.178891
13200302
68362930.03
103.071225
102.756325
09/jul/2020
USD
5.186784
8200302
42533198.14
103.228313
102.910911
08/jul/2020
USD
5.16633
5700302
29449644.52
102.821234
102.517719
07/jul/2020
USD
5.166915
2403468
12418516.2
102.832876
102.52889
06/jul/2020
USD
5.154274
2403468
12388133.06
102.581293
102.280118
03/jul/2020
USD
5.143694
2403468
12362704.96
102.370728
102.055649
02/jul/2020
USD
5.143244
2403468
12361624.23
102.361772
102.055649
01/jul/2020
USD
5.122671
2403468
12312177.6
101.952324
101.658665
30/jun/2020
USD
5.116683
2403468
12297784.17
101.83315
101.522009
29/jun/2020
USD
5.11071
2403468
12283429.95
101.714274
101.408345
26/jun/2020
USD
5.111929
2403468
12286359.97
101.738535
101.408504
25/jun/2020
USD
5.0992
2403468
12255764.64
101.4852
101.159755
24/jun/2020
USD
5.09899
2403468
12255260.54
101.481021
101.180439
23/jun/2020
USD
5.106197
2403468
12272582.96
101.624456
101.302844
22/jun/2020
USD
5.110139
2403468
12282055.79
101.70291
101.391571
19/jun/2020
USD
5.113129
2403468
12289242.83
101.762418
101.432835
18/jun/2020
USD
5.108109
2303468
11766367.5
101.662509
101.341837
17/jun/2020
USD
5.102928
2303468
11754432.35
101.559396
101.226712
16/jun/2020
USD
5.100517
2303468
11748879.69
101.511411
101.218501
15/jun/2020
USD
5.075864
2303468
11692091.24
101.020763
100.711793
12/jun/2020
USD
5.071489
2303468
11682013.86
100.933691
100.598397
11/jun/2020
USD
5.076223
2303468
11692917.91
101.027908
100.703779
10/jun/2020
USD
5.084858
2303468
11712809.36
101.199763
100.872742
09/jun/2020
USD
5.068291
2303468
11674646.41
100.870044
100.545166
08/jun/2020
USD
5.063333
2303468
11663226.59
100.771369
100.43298
05/jun/2020
USD
5.049489
2303468
11631337.63
100.495843
100.13529
04/jun/2020
USD
5.03026
2380007
11972056.1
100.113144
99.769019
03/jun/2020
USD
5.03811
2380007
11990737.94
100.269376
99.940554
02/jun/2020
USD
5.039505
2380007
11994057.96
100.29714
99.993127
01/jun/2020
USD
5.030988
2380007
11973787.82
100.127633
99.819217
29/mei/2020
USD
5.031992
2380007
11976177.74
100.147614
99.84441
28/mei/2020
USD
5.010783
2380007
11925698.84
99.725509
99.405444
27/mei/2020
USD
5.010387
2380007
11924757.11
99.717628
99.423957
26/mei/2020
USD
5.000405
2380007
11901000.97
99.518964
99.230507
22/mei/2020
USD
4.999782
2380007
11899517.11
99.506565
99.186609
21/mei/2020
USD
4.995254
2380007
11888739.66
99.416448
99.084787
20/mei/2020
USD
4.985866
2380007
11866398.17
99.229606
98.952791
19/mei/2020
USD
4.951514
2380007
11784638.18
98.545927
98.28765
18/mei/2020
USD
4.928166
2380007
11729070.98
98.081251
97.792301
15/mei/2020
USD
4.929311
2380007
11731795.81
98.104039
97.808195
14/mei/2020
USD
4.91751
2380007
11703708.48
97.869173
97.582519
13/mei/2020
USD
4.905652
2400008
11773604.61
97.633173
97.366119
12/mei/2020
USD
4.891656
2400008
11740014.3
97.354622
97.10323
11/mei/2020
USD
4.86821
2400008
11683744.62
96.887996
96.611715
07/mei/2020
USD
4.918419
2400008
11804246.65
97.887264
97.618573
06/mei/2020
USD
4.901386
2400008
11763366.88
97.54827
97.261543
05/mei/2020
USD
4.927219
2400008
11825365.1
98.062403
97.813388
04/mei/2020
USD
4.929693
2400008
11831303.77
98.111641
97.854427
01/mei/2020
USD
4.938494
2400008
11852426.81
98.2868
98.001439
30/apr/2020
USD
4.953725
2400008
11888980.26
98.58993
98.303255
29/apr/2020
USD
4.954286
2000000
9908573.2
98.601096
98.330156
28/apr/2020
USD
4.950101
2000000
9900202.26
98.517805
98.26065
27/apr/2020
USD
4.93605
2000000
9872101.12
98.238159
97.958252
24/apr/2020
USD
4.954089
2000000
9908178.34
98.597175
98.28748
23/apr/2020
USD
4.951467
2000000
9902935.62
98.544991
98.250729
22/apr/2020
USD
4.933512
2000000
9867024.09
98.187648
97.915556
21/apr/2020
USD
4.940047
2000000
9880094.02
98.317708
98.021294
20/apr/2020
USD
4.941004
2000000
9882009.9
98.336755
98.046986
17/apr/2020
USD
4.944497
2000000
9888994.85
98.406273
98.065205
16/apr/2020
USD
4.95095
1750000
8664163.38
98.534702
98.194654
15/apr/2020
USD
4.933738
1750000
8634041.76
98.192146
97.947391
14/apr/2020
USD
4.917635
1750000
8605862.57
97.871661
97.556625
09/apr/2020
USD
4.841516
1750000
8472654.22
96.356727
96.127337
08/apr/2020
USD
4.761467
1750000
8332568.72
94.763577
94.4679
07/apr/2020
USD
4.737603
1750000
8290805.57
94.288631
94.02584
06/apr/2020
USD
4.712635
1750000
8247112.74
93.791714
93.544699
03/apr/2020
USD
4.712126
1750000
8246221.85
93.781584
93.518559
02/apr/2020
USD
4.711459
1750000
8245054.05
93.768309
93.517097
01/apr/2020
USD
4.715943
1450000
6838117.47
93.85755
93.572845
31/mrt/2020
USD
4.722376
1450000
6847446.13
93.985581
93.713459
30/mrt/2020
USD
4.694594
1450000
6807162.66
93.432658
93.275971
27/mrt/2020
USD
4.645239
1950000
9058216.69
92.450386
92.381677
26/mrt/2020
USD
4.604702
1702000
7837202.81
91.643612
91.649491
25/mrt/2020
USD
4.529345
1702000
7708946.26
90.143843
90.2259
24/mrt/2020
USD
4.446037
1702000
7567156.47
88.485832
88.721228
23/mrt/2020
USD
4.391301
1702000
7473995.21
87.396466
87.73845
20/mrt/2020
USD
4.352574
1702000
7408081.06
86.625715
87.091799
19/mrt/2020
USD
4.392419
1702000
7475897.53
87.418717
87.696656
18/mrt/2020
USD
4.474799
1702000
7616108.82
89.058259
89.253912
17/mrt/2020
USD
4.646383
502000
2332484.64
92.473154
92.52498
16/mrt/2020
USD
4.762115
502000
2390581.91
94.776474
94.867992
13/mrt/2020
USD
4.762233
502000
2390641.4
94.778822
94.839785
12/mrt/2020
USD
4.801755
2000
9603.51
95.565396
95.658123
11/mrt/2020
USD
4.90008
2000
9800.16
97.522278
97.613045
10/mrt/2020
USD
4.95698
2000
9913.96
98.654712
98.689373
09/mrt/2020
USD
5.052185
2000
10104.37
100.549499
100.783962
06/mrt/2020
USD
5.091795
2000
10183.59
101.337825
101.392273
05/mrt/2020
USD
5.050445
2000
10100.89
100.514869
100.49042
04/mrt/2020
USD
5.038575
2000
10077.15
100.278631
100.256405
03/mrt/2020
USD
5.024575
2000
10049.15
100
100
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF
Introductiedatum
03-mrt-2020
Einde maand
Rendement per maand
31/mrt/2020
--
30/apr/2020
4.898996
31/mei/2020
1.579963
30/jun/2020
1.683051
31/jul/2020
2.97859
31/aug/2020
-1.402083
30/sep/2020
-0.291653
31/okt/2020
-0.185287
30/nov/2020
2.366017
31/dec/2020
0.315674
31/jan/2021
-1.284734
28/feb/2021
-1.704523
31/mrt/2021
-1.703374
30/apr/2021
1.025612
31/mei/2021
0.668943
30/jun/2021
1.445609
31/jul/2021
1.272812
31/aug/2021
-0.320034
30/sep/2021
-0.981917
31/okt/2021
0.071669
30/nov/2021
0.061745
31/dec/2021
-0.197397
31/jan/2022
-3.142931
28/feb/2022
-1.884159
31/mrt/2022
-2.46327
30/apr/2022
-5.161134
31/mei/2022
0.973913
30/jun/2022
-2.648931
31/jul/2022
3.150915
31/aug/2022
-2.966899
30/sep/2022
-5.082033
31/okt/2022
-1.053649
30/nov/2022
5.013466
31/dec/2022
-0.674755
31/jan/2023
4.026014
28/feb/2023
-3.113546
31/mrt/2023
2.75694
30/apr/2023
0.712983
31/mei/2023
-1.346125
30/jun/2023
0.393729
31/jul/2023
0.291687
31/aug/2023
-0.719687
30/sep/2023
-2.627971
31/okt/2023
-1.813
30/nov/2023
5.92616
31/dec/2023
4.169058
31/jan/2024
-0.179013
29/feb/2024
-1.499517