Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -11,6 | 7,6 | -3,1 | 26,8 | 15,1 | -8,4 | ||||
| Index (%) | -11,2 | 7,7 | -3,1 | 27,1 | 16,1 | -7,9 |
| Van 31/mrt/2019 Tot 31/mrt/2020 |
Van 31/mrt/2020 Tot 31/mrt/2021 |
Van 31/mrt/2021 Tot 31/mrt/2022 |
Van 31/mrt/2022 Tot 31/mrt/2023 |
Van 31/mrt/2023 Tot 31/mrt/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 31/mrt/2024 |
-22,18 | 34,72 | 48,68 | -13,26 | -1,11 |
|
Index (%)
per 31/mrt/2024 |
-22,31 | 35,04 | 49,25 | -12,49 | -0,56 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -1,11 | 8,45 | 5,98 | - | 4,42 |
| Index (%) | -0,56 | 9,11 | 6,38 | - | 4,82 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 1,97 | 3,24 | 1,97 | -2,83 | -1,11 | 27,54 | 33,72 | - | 33,59 |
| Index (%) | 2,19 | 3,31 | 2,19 | -2,54 | -0,56 | 29,88 | 36,26 | - | 37,06 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Estland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Hongarije
-
Ierland
-
Italië
-
Letland
-
Liechtenstein
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Polen
-
Portugal
-
Singapore
-
Slowakije
-
Spanje
-
Tsjechië
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | YTM | Looptijd | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Securities Lending
Securities Lending
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
| Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
Van 31/dec/2018 Tot 31/dec/2019 |
Van 31/dec/2019 Tot 31/dec/2020 |
Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement uit securities lending (%) | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
| Gem. uitgeleend (% van AUM) | 32,65 | 23,30 | 5,73 | 10,56 | 20,92 | 11,10 | ||||
| Max. uitgeleend (% van AUM) | 46,74 | 37,42 | 30,67 | 21,75 | 32,19 | 30,57 | ||||
| Onderpand (% van lening) | 111,42 | 109,48 | 109,02 | 110,48 | 109,55 | 109,63 |
De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020.
Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
| Productcode | Naam | Beleggingscategorie | Weging (%) | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie |
|---|
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.
| Type onderpand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) | |
| Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
| Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
| Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% | |
We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ICOM | USD | 20/jul/2017 | BDFL4P1 | ICOM | ICOM.L |
| Berne Stock Exchange | ICOM | USD | 02/feb/2021 | BMT9TK4 | ICOM BW | ICOM.BN |
| Xetra | SXRS | EUR | 25/apr/2018 | BD1MLL3 | SXRS GY | SXRS.DE |
| London Stock Exchange | COMM | GBP | 20/jul/2017 | BDFLHQ3 | COMM | COMM.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | ICOM | MXN | 11/jun/2019 | BJ9KS54 | ICOMN MM | ICOM.MX |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.140 USD
-28,6%
|
3.910 USD
-17,1%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.160 USD
-28,4%
|
6.110 USD
-9,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.700 USD
-3,0%
|
12.030 USD
3,8%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.870 USD
48,7%
|
16.700 USD
10,8%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.