Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 9,2 | 6,7 | 32,3 | -0,4 | 38,8 | 48,2 | 27,0 | -32,7 | 54,4 | 25,3 |
| Index (%) USD | 9,3 | 6,8 | 32,5 | -0,3 | 39,0 | 48,5 | 27,2 | -32,6 | 54,7 | 25,6 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/sep/2025 |
28,99 | -25,03 | 34,71 | 36,85 | 23,42 |
|
Index (%) USD
per 30/sep/2025 |
29,28 | -24,90 | 34,95 | 37,11 | 23,65 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 21,90 | 28,81 | 16,11 | 19,05 | 18,81 |
| Index (%) USD | 22,13 | 29,05 | 16,33 | 19,25 | 19,05 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 21,40 | -1,60 | 8,69 | 19,34 | 21,90 | 113,71 | 111,00 | 471,86 | 1.435,12 |
| Index (%) USD | 21,60 | -1,59 | 8,75 | 19,47 | 22,13 | 114,92 | 113,01 | 481,78 | 1.484,97 |
Met ingang van 30 mei 2014 is de index veranderd van “voor belasting” naar “na belasting”. De historische performance van de index wordt door de index-aanbieder berekend en gepubliceerd als een netto-performance (na belasting); deze gegevens worden gebruikt in de tabel waarin de historische performance is weergegeven.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Hongarije
-
Ierland
-
Israël
-
Italië
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Polen
-
Portugal
-
Saoedi-Arabië
-
Singapore
-
Slowakije
-
Spanje
-
Tsjechië
-
Verenigd Koninkrijk
-
Verenigde Arabische Emiraten
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Beursvaluta |
|---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
Securities Lending
Securities Lending
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
| Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement uit securities lending (%) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Gem. uitgeleend (% van AUM) | 2,46 | 3,45 | 4,49 | 5,27 | 4,30 | 3,96 | 1,44 | 1,42 | 1,83 | 1,67 |
| Max. uitgeleend (% van AUM) | 8,61 | 6,97 | 6,96 | 9,61 | 6,63 | 7,08 | 2,55 | 3,16 | 2,92 | 2,40 |
| Onderpand (% van lening) | 111,07 | 111,00 | 108,44 | 108,76 | 110,28 | 110,62 | 110,81 | 110,57 | 110,60 | 107,82 |
De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020.
Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
| Productcode | Naam | Beleggingscategorie | Weging (%) | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie |
|---|
De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
| Type onderpand | |||
|---|---|---|---|
| Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
| Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CSNDX | USD | 27/jan/2010 | B53SZB1 | CSNDX SW | CSNDX.S |
| Euronext Amsterdam | CNDX | EUR | 18/jan/2011 | BQQ3P21 | CNDX NA | CNDX.NA |
| Deutsche Boerse Xetra | SXRV | EUR | 10/mrt/2010 | B63CDP0 | SXRV GY | SXRV.DE |
| London Stock Exchange | CNDX | USD | 15/sep/2010 | B542V81 | CNDX LN | CNDX.L |
| London Stock Exchange | CNX1 | GBP | 15/sep/2010 | B53HXJ2 | CNX1 LN | CNX1.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | CNDX | MXN | 04/mei/2017 | BDVJS68 | CNDXN MM | CNDXN.MX |
| Borsa Italiana | CSNDX | EUR | 10/mrt/2010 | B67BJW2 | CSNDX IM | CSNDX.MI |
| Tel Aviv Stock Exchange | 1159243 | ILS | 05/aug/2019 | BK8Y9P1 | iSFF701 IT | iSFF701.TA |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.160 USD
-38,4%
|
2.780 USD
-22,6%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.730 USD
-32,7%
|
12.190 USD
4,0%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.520 USD
25,2%
|
24.510 USD
19,6%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
16.810 USD
68,1%
|
34.390 USD
28,0%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.